Nvidia's benefited greatly from the AI boom, thanks to the strength of its chips.Nvidia (NVDA +1.68%) has delivered fantastic news to investors quarter after quarter, and this is thanks to a wise move the company made more than a decade ago. The tech giant shifted its focus to the field of artificial intelligence (AI), with the goal of designing its chips to suit that technology perfectly.The company has won that bet, as we can see through its revenue, climbing in the double- and triple-digits in recent yea ...

We welcome in David Deetsz, chief investment strategist, Deetsz Wealth Management Group. Great to see you, David. I haven't seen you in a while.How have you been feeling about the markets. We were just saying even with all the recent volatility, the S&P's what, two and a half% off the highs. Um, nothing to fret about just yet.What do you say. >> Yeah, so great to be with you again, Nicole. Uh so it's been a volatile week here and I do think that the number one issue is investors reassessing the AI trade and ...

AI市场现状与投资前景 - AI交易推动市场近两年，重塑从半导体到云基础设施的多个行业[1] - 投资者关注AI是否处于泡沫阶段或仍处于长期增长故事的早期阶段[2] - BlackRock调查显示1900万美国人因AI情绪考虑在未来一年投资股市[6] - AI对宏观经济增长产生实质性影响，上半年实际GDP的1.1%由AI驱动[7] 企业级与消费级AI应用 - 当前AI革命主要集中在企业级市场，消费级应用预计在2026-2027年到来[8][9] - 企业级AI革命由微软、Palantir等公司主导，随后将扩展到消费领域[9] - AI在军事、企业环境和工厂车间等领域的应用能够提升生产力并改变经济格局[60] 芯片与硬件领域竞争 - Nvidia在AI建设阶段占据主导地位，拥有25年的领先优势[11] - AMD等竞争对手正在追赶，但Nvidia仍处于领先位置并持续快速创新[11] - Nvidia需求供应比为10:1，显示其市场主导地位和强劲需求[101] 特定公司投资观点 - Tesla被视为最重要的AI投资标的，预计未来12-15个月股价翻倍，市值可达2-3万亿美元[14][101] - Palantir被认为是AI领域的核心公司，其技术能够量化展示结果并改变企业利润率[49][50] - OpenAI是AI革命的基础，每投资1美元可获得12-15美元回报[29] AI对就业和经济的影响 - AI可能取代部分工作岗位，但研究显示使用AI增强技能的人处于更有利位置[24] - 当前失业率处于强劲水平，消费者整体状况良好[21][22] - AI可能造成劳动力市场干扰，但历史上技术革命最终带来更高效的经济[22][23] AI投资策略与方法 - 建议选择AI生态中各细分领域的领导者，而非投资整个AI篮子[13] - 投资者应利用AI工具进行研究，但需要具备辨别信息真伪的能力[40][43] - 通过股票、私人信贷或基础设施投资参与AI革命，实现对冲潜在就业风险[25] 零售与支付领域的AI应用 - AI正在改变购物体验，从委托式购物发展到智能代理购物[156][157] - 零售商需要适应以AI代理为主导的新购物模式，否则将面临竞争压力[166][167] - 在代理购物环境中，零售商可能更多地扮演履约角色，而聊天机器人成为新的分销渠道[165] AI技术扩散与政策影响 - AI技术扩散政策至关重要，中国和欧盟已有相关政策，美国需要加强这方面工作[148] - 美联储需要前瞻性地看待AI对生产力和增长的影响，而非仅仅依赖历史数据[132] - AI可能推动生产率显著提升，从而使货币政策比预期更为宽松[133] 投资平台与零售投资者 - eToro平台资产规模年增长76%，注册用户超过4000万，显示零售投资兴趣增长[194][195] - 新一代投资者意识到需要通过投资对抗通胀，全球范围内投资意识正在普及[197] - AI工具使零售投资者能够获得原本只有顶级对冲基金才能接触到的投资分析能力[205][207]

Yeah, look, I mean it's a white knuckle moment, but we've had these before the last three years. It speaks to my view. You have more capback spending next two to three years than you've had the last decade combined.So when you look at the use cases, you look at the hypers scale buildout, it's not a question of if, it's a question of this is actually now starting to play out in terms of the use cases on enterprise second, third derivatives and we believe we are still in the early days of the AI revolution. T ...

MP Materials has soared 250% on the year. Can this mining company match -- or, indeed, exceed -- the performance of tech giant Nvidia?Right now, in your smartphone or laptop, is an incredibly strong magnet made from rare-earth metals. In fact, wherever there is a motor or speaker near you, whether it's a car door or a kitchen blender or an electric vehicle (EV), there's very likely a strong magnet in it.The sheer ubiquity of these magnets makes them a critical component of today's world. And MP Materials (M ...

Thus, taking a bet against Meta because it is allegedly manipulating its books is a long shot. Rather, investors were spooked by Meta's increased capex guidance, from its earlier levels of $60 billion and $65 billion for 2025 to between $70 billion and $72 billion in its latest earnings call. Following this revelation, the META stock went below the $700 level and has not recovered since, as with an uptick of just 4.6% on a year-to-date (YTD) basis, it is the worst-performing stock among the coveted “Magnifi ...

评级调整 - 富国银行将标普500信息技术板块的评级从“增持”下调至“中性” [1] - 此次评级调整逆转了该机构在4月份市场强劲表现后的上调操作 [4] 估值与表现 - 科技股当前市盈率超过46倍 显著高于标普500指数29倍的平均水平 [2] - 自4月份以来 信息技术板块已上涨约60% 跑赢同期标普500指数超过25个百分点 [4] 风险因素 - 科技板块过高的估值和过热的市场情绪使其容易表现不佳 尤其当盈利略低于预期时 [2][6] - 持续的美中贸易紧张局势以及对人工智能相关资本支出回报率的担忧是额外的市场风险来源 [7] - 尽管近期科技股回调可能是暂时的 但该板块仍易受负面意外冲击 包括企业盈利报告中的小幅不及预期 [7][8] 行业动态与市场观点 - 人工智能继续推动强劲的收入和利润增长 龙头企业第三季度业绩超预期并扩大AI基础设施资本支出 [5] - 其他市场参与者同样对科技板块发出警告 知名投资者迈克尔·伯里指出大型科技公司可能通过激进的会计手段虚增AI投资利润 [9][10] - 伯里估计相关公司在2026年至2028年间可能少计约1760亿美元的折旧成本 从而人为夸大利润 [11] - 伯里已针对英伟达和Palantir建立大规模看跌头寸 分别买入价值约1.87亿美元和9.12亿美元的看跌期权 [11]

软银的资产置换交易 - 软银集团披露已出售价值58亿美元的英伟达股票[1] - 出售英伟达股票所得资金将投入OpenAI公司[1] - 软银已向OpenAI投入75亿美元 并计划近期再投资225亿美元[4] 英伟达与AI热潮的关联 - 自ChatGPT发布以来 英伟达股价上涨超过10倍[3] - 英伟达芯片对OpenAI及其竞争对手构建AI引擎至关重要[3] - 英伟达已成为AI热潮的主要股票代表 此次消息致其股价下跌近3%[4] 软银的投资逻辑与历史 - 软银认为OpenAI最终构建的产品将比其硬件基础更具价值[5] - 软银创始人孙正义在2017年投资英伟达 两年后获利了结 但错失了其后的疯狂上涨[9] - 此次交易体现大型参与者愿意出售确定性资产以追逐下一个机会[11] OpenAI与英伟达的关系 - OpenAI是私有公司 而英伟达是过去几年全球最令人兴奋的股票[2] - 英伟达是使OpenAI成为可能的硬件供应商[5] - 两家公司在过去几年中紧密关联[2]

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Rigetti Computing 第三季度业绩 - 第三季度运营亏损2050万美元 高于市场预期的2010万美元亏损 [1] - 第三季度营收190万美元 低于市场预期的217万美元 [1][2] - 第三季度每股亏损0.62美元 显著高于市场预期的约0.05美元亏损 [2] - 公司目前处于营收前阶段 主要收入来自政府合同和咨询工作 [4] - 公司支出持续超过收入 因继续投资资本支出以拓展量子计算领域 [5] - 股价在业绩公布后下跌约1.5% [2] Rigetti Computing 业务前景与催化剂 - 量子计算行业仍处于早期发展阶段 被视为投机性交易 [7][8] - 公司被部分投资者视为未来10-15年的潜在英伟达 [5] - 股价上涨的主要催化剂可能来自与美国政府（包括国防部）的新合同或新资金公告 [6] - 公司此前表示有望实现2025年的技术目标 市场关注其在技术里程碑方面的进展 [9] - 量子计算板块整体表现疲软 多数相关股票未获买盘 [3] CoreWeave 第三季度业绩 - 第三季度每股亏损0.22美元 显著好于市场预期的0.39美元至0.57美元亏损 [13][14] - 第三季度净亏损1.101亿美元 显著好于市场预期的2.996亿美元亏损 [14] - 第三季度营收13.6亿美元 高于市场预期的12.9亿美元 [15] - 第三季度运营收入2.172亿美元 高于市场预期的1.772亿美元 [15] - 调整后EBITDA为8.381亿美元 高于市场预期的8.217亿美元 [15] - EBITDA利润率为61% 略低于市场预期的62.3% [15] - 股价在业绩公布后上涨超过3.5% [16] CoreWeave 业务运营与风险 - 截至9月30日的订单积压量为556亿美元 低于市场预期的600亿美元 [17] - 订单包括来自英伟达和OpenAI等公司的交易 [17] - 公司正投入大量资金建设数据中心 并通过租赁方式使用英伟达芯片 [18][19] - 长期风险在于业务可能商品化 以及主要超大规模云服务商未来可能自行满足需求导致价格下行压力 [19][20][25] - 当前市场关注焦点是剩余履约义务 即公司是否有足够的订单积压来支撑其资本开支 [22][23]