长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司新增 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）前次预计情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 （二）本次新增预计日常性交易情况 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决 ...

单位：元 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-059 青岛三祥科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见 公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-056 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召 ...

报告投资评级 - 报告维持三祥科技的"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收4.32亿元(+9.13%)、归母净利润2081万元(-58.18%)，毛利率同比上升 [3] - 国内空调管销售增加致使胶管产品创收+57%，两项业务毛利率均爬升5% [3] - 公司紧跟市场发展趋势,积极布局新能源市场,持续进行产品工艺升级,降低生产成本 [4] - 公司通过全球布局和前/后装市场双侧发力,完善产业协同效应,巩固竞争壁垒 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为0.50/0.88/1.43亿元,对应EPS为0.51/0.90/1.46元/股 [3] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为927/1089/1295百万元,同比增长11.9%/17.5%/18.9% [5] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为35.3%/34.9%/35.0% [5] - 2024-2026年公司净利率预计分别为5.3%/8.1%/11.1% [5] - 2024-2026年公司ROE预计分别为6.9%/11.1%/15.4% [5]

财务数据 - 营业收入为4.32亿元，同比增长9.13%[17] - 毛利率为35.71%，较上年同期上升5.05个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比下降58.18%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.90亿元，同比下降39.10%[17] - 资产总计为12.85亿元，较上年期末增长5.49%[18] - 负债总计为5.91亿元，较上年期末增长12.05%[18] - 资产负债率(合并)为46.01%，较上年期末上升2.70个百分点[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5,308.95万元，同比下降32.73%[19] - 总资产增长率为5.49%，营业收入增长率为9.13%[19] 公司概况 - 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售[26] - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车等主机厂建立了稳固的合作关系，成为国际新能源整车厂的供应商[26] - 公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被评为"国内同行业第一"[26] - 公司被评定为"国家级专精特新小巨人企业"、"山东省第六批制造业单项冠军企业"等荣誉[29] 经营情况 - 报告期内实现营业收入432,253,911.44元，同比增长9.13%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润20,805,409.59元，同比减少[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为53,089,520.89元[30] - 公司积极布局新能源市场，引入先进设备提高自动化智能化水平[30] - 公司持续进行产品工艺升级，降低生产成本，快速响应市场变化[30] - 公司资产总计1,285,053,458.25元，比上年末增长5.49%[30] 产品质量 - 公司生产的汽车胶管产品以卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范[32] - 公司荣获 AMECA 机构授予的 DOT 认证，这是对公司质量管理体系的高度认可[32] - 公司顺利通过了 IATF16949 质量体系认证，这是成为汽车主机厂一级供应商的重要资质[32] - 公司在特定领域形成了明显的技术和产品优势，与国内外知名汽车制造商和优质零部件供应商建立了稳固的合作关系[32] 资金运用 - 报告期公司购建资产、定期存款增加，导致货币资金较期初减少4,052.20万元[35] - 报告期子公司三祥泰国新建厂房以及部分设备由在建工程转为固定资产[35] - 报告期子公司三祥泰国为新工厂建设申请项目贷款及利息2,939.19万元[35] - 报告期公司将暂时闲置资金7,341.44万元转为定期存款[35] 成本费用 - 报告期营业收入同比增长9.13%，毛利率为35.71%[36] - 报告期管理费用同比增加62.72%，主要原因是公司业务规模扩大导致相关费用增加[36] - 管理费用同比增长62.72%，主要原因包括聘请律师等费用增加、管理人员工资增长、折旧费用增加、存货报废损失增加[1] - 财务费用同比增长13,608.66%，主要原因是汇兑收益较同期减少943.95万元[1] - 资产减值损失同比下降29.02%，主要原因是根据存货实际情况计提跌价准备同比增加[1] - 其他收益同比下降96.07%，主要原因是报告期没有收到美国子公司的员工留任税收抵免补助[1] - 投资收益同比增加162.07万元，主要原因是报告期用闲置资金赎买理财产品产生收益[1] - 营业利润同比下降50.20%，主要原因是管理费用大幅增加、其他收益大幅减少[1] 主营业务 - 主营业务收入同比增长10.34%，主要原因是胶管销售收入同比增长57.12%[2][3] - 境内收入同比增长24.61%，主要原因是国内空调管销售大幅增加、国内主机项目量产[2][3] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少32.73%，主要原因是采购原材料增加、费用性支出增加[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少121.22%，主要原因是将闲置资金转定期存款、募投项目支出增加[3] 子公司情况 - 公司设立全资子公司青岛德隆特国际贸易有限公司，注册资本300万元人民币，纳入公司合并报表范围[49] 环境保护 - 公司秉承诚实、协作、尊重和追求卓越的核心价值观，致力于改善人类生存环境[52] - 公司注重环境保护意识，采取各种措施节能减排，为维护地球的生态平衡做出积极贡献[53] 风险应对 - 公司将通过产品创新与技术升级、拓展国内外市场、提高生产效率和降低成本等措施应对宏观经济波动风险[55] - 公司将通过优化产品结构、提升设备自动化水平、强化预算管理和费用控制等措施应对成本上升风险[56] - 公司将通过拓展不同国家和地区的市场、适时调整外币账户的额度等措施应对汇率波动风险[56] - 公司将加大研发投资、密切关注政策导向、建立风险评估机制等措施应对新能源汽车市场开拓风险[56][58] - 本期公司重大风险未发生重大变化[58] 关联交

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， 发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额 为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理， 投资品种包括结构性存款 ...

舆情管理制度 - 2024年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 董事会负责解释、实施和修订[14] 舆情工作组织 - 总经理任组长，董秘任副组长，成员含高管及部门负责人[5] - 信息采集设在董秘办公室，涵盖官网等[6] 舆情分类与处理 - 分重大和一般两类，处理有相应原则[7] - 一般舆情董秘及办公室处置，重大舆情组长决策[8][9] 保密义务 - 内部人员对舆情有保密义务，违规公司有权处理[11]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-053 青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月30日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股14,230,000股， 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定 价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元， 实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青 岛 三 祥 科 技 | 中国农行银行股 份有限公司青岛 | 38130101040080649 | 15,166,700.53 | | 股份有限公司 | | | | | | 黄岛支行 | | | | 青 岛 三 祥 科 ...