证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-124 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区 市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下： 名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110000674250487A 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,094 万元 法定代表人：陶然 一、基本情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事 会第三十四次会议，于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司修 订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 ...

授信信息 - 全资子公司昆明康乐拟向华夏银行申请500万元授信额度，期限1年，贷款期限3年[1] - 担保方式为云南融资担保公司担保，公司提供反担保[1] 担保比例 - 本次担保金额占最近一期经审计净资产0.55%[1] - 累积对外担保金额占比36.94%[1] 审议情况 - 2024年12月4日董事会审议，9票同意，无反对弃权[3] - 不涉及关联交易，无需股东大会审议[3] 保荐意见 - 保荐机构对本次授信暨反担保事项无异议[5]

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 子公司申请银行授信暨公司提供反担保的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对康乐 卫士子公司申请银行授信暨公司提供反担保事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次担保的具体情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐")拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 500万元,授信期限 1年、贷款期限 3年,产品为流动资金贷款,担保方式为 云南省融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保,同时公司为云南省融资担 保有限责任公司提供全额连带责任保证反担保。 项已经董事会审议通过,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存 在损害公司及其他股东及中、小股东利益的情形。保荐机构对公司本次子公司申 请银行授信暨公司提供反担保事项无异议。 (以下 ...

公司投资评级 - 康乐卫士（833575.BJ）的投资评级为“增持（首次）” [2] 报告的核心观点 - 康乐卫士的三价HPV疫苗计划于2024年提交BLA，女性九价HPV疫苗计划于2025年提交BLA，九价HPV疫苗的商业化潜力广阔 [2][3] - 预计康乐卫士2024-2026年的营收分别为0.01/0.42/5.02亿元，归母净利润分别为-2.36/-2.13/0.81亿元，使用DCF计算公司的远期合理价值为88亿元 [3] 公司 - 康乐卫士成立于2008年，专注于研究重组疫苗和mRNA治疗疫苗，以三价和九价HPV疫苗为核心产品 [3] - 康乐卫士的三价HPV疫苗针对东亚感染特性，将宫颈癌预防比率从70%提升至78%，预计2024年提交BLA [5] - 康乐卫士的九价女性HPV疫苗研发进度居国内前列，产品效力与默沙东无明显差异，预计2025年提交BLA [5] - 康乐卫士的男性九价HPV疫苗为首个进入男性适应症Ⅲ期效力临床试验的国产HPV疫苗，为公司打造差异化竞争优势 [5] 行业 - HPV是一种感染皮肤或黏膜细胞的无包膜小DNA病毒，严重者其诱发的宫颈癌是15-44岁女性中第二大恶性肿瘤 [4] - 2017-2020年，中国HPV疫苗市场规模从9.4亿元增长至135.6亿元，年均复合增长率达143.43% [4] - 预计2031年中国HPV疫苗市场规模有望达625.4亿元 [4] - 全球HPV疫苗市场规模2020-2025年预期CAGR 20.04%，2031年有望达168亿美元 [4]

募集资金情况 - 2021年8月27日定向发行2460万股，募资10.15488亿元，净额10.1377101887亿元[2] - 截至2024年10月31日，累计投入9.173832亿元，进度90.34%[5] - 截至2024年12月3日，余额1.2028503562亿元[7][8] 资金使用安排 - 2023年12月7日获批6000万元补流，2024年12月3日归还[8][9] - 2024年12月4日拟用不超8000万元补流，期限不超12个月[2][10] 研发与建设投入 - 三价HPV疫苗Ⅲ期临床试验提交Pre - BLA申请[7] - 九价HPV疫苗Ⅲ期临床投入1.48518亿元，进度99.01%[5] - 九价HPV疫苗男性适应症投入1.75亿元，进度100%[5] - 昆明生产基地投入3亿元，进度100%[5] - 补充流动资金投入1.862775亿元，进度100%[5] 公司会议与核查 - 2024年召开第五届监事会第三次会议[20] - 中信证券发表闲置资金补流核查意见[20]

资金情况 - 截至2024年12月3日，2021年第一次股票定向发行募集资金余额12028.50万元[5][6] 资金使用计划 - 公司拟继续使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月[6] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

担保情况 - 子公司昆明康乐拟向华夏银行申请500万授信，期限1年、贷款3年[2][6] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产0.55%，累积占比36.94%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.35亿，对合并报表外单位担保余额为0[11] 子公司数据 - 昆明康乐注册资本和实缴资本均为4.545亿元[5] - 2023年末资产总额8.2416217137亿，流动负债1.8379693443亿，净资产3.6610814103亿[5] - 2023年资产负债率55.58%，营收244.446249万，利润和净利润均为 - 3730.193096万[5][6] 决策情况 - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案，9票同意[4] 其他情况 - 逾期债务、涉诉及因担保败诉承担金额均为0[11]

募集资金情况 - 2021年8月27日定向发行2460万股，发行价41.28元/股，募资10.15488亿元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入9.173832亿元，进度90.34%[3] - 截至2024年12月3日，募集资金余额1.20285亿元，存于上海银行北京东四环支行[5] 资金补流安排 - 2023年12月7日同意使用不超6000万元闲置募集资金补流，已归还[7] - 拟继续使用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8]

资金情况 - 截至2024年12月3日，2021年第一次股票定向发行募集资金余额12028.50万元[7] - 公司拟继续用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 授信申请 - 全资子公司拟向华夏银行昆明圆通支行申请500万元授信额度，期限1年、贷款期限3年[8] 会议信息 - 2024年12月4日董事会会议召开，主持人是董事长刘永江[3] - 会议通知于2024年12月3日以邮件和电话发出，方式为现场与通讯结合[6]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-120 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以邮件和电话方式发出， 全体监事一致同意豁免提前通知时限要求 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 截至 2024 年 12 月 3 日，公司 2021 年第一次股票定向发 ...