证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计13.33亿元，较上年期末增长15.35%；归属于上市公司股东的净资产8.91亿元，增长30.76%[4] - 2024年1 - 3月营业收入1.86亿元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润3277.80万元，同比增长109.26%[4] - 2024年3月31日公司资产总计13.33亿元，较2023年12月31日的11.56亿元增长15.35%[22][24] - 2024年1 - 3月营业总收入186,435,635.64元，较2023年同期156,752,643.83元增长约18.94%[29] - 2024年1 - 3月净利润32,778,005.79元，较2023年同期15,663,965.30元增长约109.26%[30] - 2024年资产总计1,333,898,137.45元，较2023年1,149,699,163.18元增长约16.02%[27] - 2024年负债合计443,733,357.45元，较2023年468,265,280.45元减少约5.24%[27] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计890,164,780.00元，较2023年681,433,882.73元增长约30.63%[28] - 2024年1 - 3月营业收入192,793,614.67元，2023年同期为156,744,778.59元[31] - 2024年1 - 3年营业利润37,346,223.70元，2023年同期为18,577,984.21元[31] - 2024年1 - 3月净利润31,985,083.04元，2023年同期为14,877,653.90元[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2397.10万元，同比下降49.71%，主要因预收账款冲抵应收账款[4][7] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额23,971,035.95元，2023年同期为47,663,035.63元[33] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 38,220,595.61元，2023年同期为 - 16,243,768.26元[34] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额211,625,250.08元，2023年同期为 - 3,112,642.49元[34] - 2024年1 - 3月吸收投资收到现金189,000,000.00元，2023年同期无此项目[34] - 2024年1 - 3月取得借款收到现金69,000,000.00元，2023年同期为30,600,000.00元[34] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额250,948,591.89元，2023年同期为53,142,037.28元[34] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金127,334,551.53元，2023年同期为172,827,251.30元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计138,137,663.64元，2023年同期为173,312,951.50元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额31,140,144.36元，2023年同期为44,837,649.71元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计38,805,745.61元，2023年同期为16,012,768.26元[36] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 38,805,745.61元，2023年同期为 - 16,012,768.26元[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计258,000,000.00元，2023年同期为30,600,000.00元[36] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额211,625,250.08元，2023年同期为 - 3,112,642.49元[36] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为23,679.72元，2023年同期为 - 30,707.06元[36] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额203,983,328.55元，2023年同期为25,681,531.90元[36] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额250,531,586.53元，2023年同期为50,491,615.56元[36] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长198.19%，达2.73亿元，系首发上市募集资金到账[5] - 应收账款增长36.99%，为1.43亿元，因大客户预收账款冲抵及接收应收票据要求提高[5] - 2024年3月31日流动资产合计7.25亿元，较2023年12月31日的5.59亿元增长30%[22] - 2024年3月31日货币资金为2.73亿元，较2023年12月31日的0.92亿元增长198.2%[22] - 2024年3月31日应收账款为1.43亿元，较2023年12月31日的1.05亿元增长37%[22] - 2024年固定资产504,332,059.83元，较2023年487,809,934.30元增长约3.39%[27] - 2024年无形资产15,168,010.98元，较2023年9,271,671.45元增长约63.59%[27] 负债项目变动 - 长期借款增长148.90%，为7890万元，因本期增加一年以上银行借款[6] - 合同负债下降91.90%，为117.38万元，因大客户预收账款冲抵应收账款较多[6] - 2024年3月31日负债合计4.43亿元，较2023年12月31日的4.75亿元下降6.74%[24][25] - 2024年3月31日流动负债合计2.56亿元，较2023年12月31日的3.29亿元下降22%[24] - 2024年3月31日长期借款为0.79亿元，较2023年12月31日的0.32亿元增长148.89%[24] - 2024年短期借款59,751,140.83元，较2023年79,193,497.44元减少约24.55%[27] - 2024年长期借款68,910,000.00元，较2023年21,710,000.00元增长约217.41%[27] 权益项目变动 - 公司总股本期初为1.1825亿股，本期增加2000万股至1.3825亿股；无限售股份总数期初为5642.534万股，占比47.72%，本期增加65.4467万股至5707.9807万股，占比41.29%；有限售股份总数期初为6182.466万股，占比52.28%，本期增加1934.5533万股至8117.0193万股，占比58.71%[9] - 2024年3月31日所有者权益合计8.91亿元，较2023年12月31日的6.81亿元增长30.91%[25] - 2024年3月31日股本为1.38亿元，较2023年12月31日的1.18亿元增长16.91%[25] - 2024年3月31日资本公积为4.07亿元，较2023年12月31日的2.5亿元增长63%[25] 费用情况 - 研发费用增长187.45%，达1385.94万元，因公司加大新产品等研发投入[6] - 销售费用增长99.22%，为377.38万元，因拓展市场调整销售架构及绩效工资增加[6] 股东情况 - 普通股股东人数为5726人[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股8046.4668万股，占比58.20%，其中限售股份7538.75万股，无限售股份507.7168万股[10] - 虞顺积为公司控股股东，持股2994.29万股，占比21.66%；虞顺积与虞国强为公司实际控制人，虞顺积和虞国强系父子关系，虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人[10] 特殊事项 - 非经常性损益净额为 - 167.69万元[8] - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，涉案金额分别为1000万元、1000万元、6000万元，均已结案，法院裁定同意原告撤回诉讼[12][13] - 报告期内存在对外提供借款事项，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内存在已披露的承诺事项，已事前及时履行内部审议程序[12] - 报告期内公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 公司与成都光明光电达成和解，支付和解金3000万元，损失由实控人及其一致行动人承担[14] - 公司向两名员工提供借款合计704,178元，期末余额676,680元，用于安家购房[15] - 2024年度公司预计向金融机构申请不超6.5亿元综合授信额度，关联方预计担保金额不超6.5亿元[16][17] - 公司子公司拟续租关联方浦江晶凯隆997.92平方米仓库及办公场所和秭归紫昕集团约7552.8平方米厂房[17] - 公司于2015年6月设立员工持股平台，目前有17名合伙人，报告期无增减激励人员[18] - 报告期内公司已披露承诺事项无重大变化，承诺人均正常履行承诺[19] - 公司货币资金、固定资产、无形资产权利受限，账面价值总计418,792,733.08元，占总资产31.45%[20] - 公司资产抵押目的是借款保障经营资金，不影响正常生产，违约风险较小[21] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年0.13元/股增长约115.38%[30] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.28元/股，2023年同期为0.13元/股[31]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次监事会会议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发 行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-003 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构 （主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 戈碧迦于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 23 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞 价交易方式购买发行人股票，且申报 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司（以 下简称"主承销商"、"保荐机构"、"中信建投"）委托，指派本所律师就主 承销商承担与组织的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）进行全程见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 210 号）、《关于发布<北京证券交易所股票上市规则（试行）>的公告》（北证 公告〔2023〕49 号）（以下简称"《上市规则》"）、《关于发布< ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""公司"或"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 10.00 元/股于 2024 年 3 月 13 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.31 | 175000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | 23 | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 23 | 833171 | 国航远洋 | 4.8 | 120000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 835438 | 戈碧迦 | 16.63 | 110000 | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 23 | | | | | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | ...