证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-033 蒋晓东先生 1993 年 12 月成为中国注册会计师，自 1993 年 12 月开始在天健 1 广脉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2023-015）以及 2023 年 5 月 15 日披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，含1名会计专业人士，职工代表董事1名[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 制定《董事会议事规则》助董事会科学决策[7] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] 内部控制 - 建立风险评估过程定期全面评估风险[9] - 建立交易授权控制等相关控制程序[10] - 建立较严格信息化系统管理制度[11] - 截至2023年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[28] - 建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，建立沟通渠道和机制[12] - 定期对各项内部控制进行评价并重视报告建议，纠正运行偏差[13] 财务报告内控缺陷认定 - 营业收入错报重大缺陷标准为金额>经审计营业收入10%且绝对金额超1000万元[29] - 利润错报重大缺陷标准为金额>经审计净利润10%且绝对金额超400万元[29] - 资产、负债错报重大缺陷标准为金额>经审计资产、负债10%且绝对金额超1000万元[29] - 净资产错报重大缺陷标准为金额>经审计净资产10%且绝对金额超600万元[29] 业务管理 - 货币资金收支保管有严格授权批准程序，不相容岗位分离[14] - 销售实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[17] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保事项，除特定担保外无其他关联交易[23][25] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷直接损失>=500万元[34] - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[35]

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集8120万元，净额6861.39万元[3] - 截至2023年底，项目投入7034.83万元，结余0元[7] - 2021年用募集资金置换自筹资金523.95万元[13][29] 资金使用与管理 - 2023年无闲置资金补流，无变更募投项目[15][19] - 2022年获批用闲置资金买理财，最高3000万元[16][29] - 2023年闲置资金管理最高余额2750万元，收益20.44万元[16][30] 项目投资进度 - 信息通信项目调整后总额6361.39万元，累计投入6534.80万元[28] - 社区微脑平台项目调整后总额500万元，累计投入500.03万元[28] 未来展望 - 2024年将信息通信项目达预定可使用状态日期延至2025年3月31日[29]

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金8120万元，净额6861.39万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入7034.83万元，结余0元[5] - 2021年用募集资金置换自筹资金523.95万元，2021年底完成[12] 资金管理 - 2023年闲置资金现金管理最高余额2750万元，收益20.44万元[13][14] - 2022年获批用不超3000万元闲置资金买理财，期限1年[14] 项目投入 - 信息通信服务运营基地项目累计投入6534.80万元，进度102.73%[22] - 社区微脑平台研发项目累计投入500.03万元，进度100.01%[22] 未来展望 - 2024年通过信息通信服务运营基地项目延期议案，延至2025年3月31日[23]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-015 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 5.会议主持人：董事长赵国民先生 1 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 （二） ...

公司治理 - 2023年度公司设立审计委员会[3] - 2023年11月14日提名刘俐君为第三届董事会新任独立董事[2] 独立董事履职 - 刘俐君2023年应参加董事会1次，实际出席1次且全同意议案[2] - 2023年未召开股东大会，未参与审计委员会会议[2][3] - 2024年刘俐君将继续履职促公司稳健经营[10]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕719 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司 ...

审计委员会设立 - 2023年10月26日公司决定在董事会下设审计委员会[1] - 审计委员会由郭德贵等三人组成，郭德贵任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议[2] - 2023年12月19日会议审议通过相关报告和计划[2] 工作内容 - 2023年度监督检查内部审计工作并提意见[3] - 监督内部控制制度建立及执行[4] - 提前部署财务报告审计工作[4] - 与多方保持沟通发挥监督职能[4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职[5]

人员数据 - 天健2023年末合伙人数量为238人[1] - 天健2023年末注册会计师人数为2272人[1] - 天健2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 天健2023年上市公司审计客户家数为675家[1] - 天健2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[1] 公司决策 - 公司2023年审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 2024年3月28日审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕718 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...