激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股票激励计划（草案）》并披露公告[3] 核查情况 - 核查期间为2024年2月21日至8月21日，对象为内幕信息知情人[4][5] - 核查期间无核查对象买卖公司股票行为[7] - 自查未发现内幕交易情形，核查对象行为合规[8] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[9]

核心员工认定流程 - 2024年8月21日董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 公示期为8月21日至8月31日，员工对提名25名核心员工无异议[2] - 9月2日监事会发表同意核查意见[2] - 9月9日股东大会审议通过认定议案[3] 核心员工认定结果 - 认定徐有稳等25名员工为公司核心员工[3]

融资情况 - 公司发行价格为9.68元/股，发行总股数9750000股[2] - 募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 募集资金到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 资金使用 - 苏州银行淮安分行账户用于30万套齿轮泵建设项目，使用中[5] - 兴业银行淮安分行账户用于20万套齿轮泵建设项目，已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户资金使用完毕并注销，监管协议终止[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月5日14：00召开，延期至9月9日14：00[6][7] - 原网络投票9月4 - 5日15:00，延期至9月8 - 9日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年8月30日[4][6] 其他 - 延期原因是工作安排和会议筹备需要[3] - 会议联系人为董兰波，电话0517 - 83576208[5] - 大会预期半天，股东费用自理[5]

核心员工认定 - 2024年8月21日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[1] - 提名徐有稳等25名员工为核心员工[1] - 8月21 - 31日对名单公示征求意见，公示期11天[2] - 公示期满员工对25名拟认定核心员工无异议[2] - 监事会同意认定25名员工为核心员工[2]

股权激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》议案[3] - 2024年8月21日披露激励对象名单并于8月21 - 31日公示[3] - 公示期满监事会未收到异议，激励对象合法有效[4][7]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...

股权激励计划 - 2024年拟定限制性股票激励计划[2] - 考核对象为董事、高管、核心员工[7] 业绩考核 - 2024 - 2027年各年度营收和净利润增长率均不低于15%[9][10] - 业绩未达标，公司回购注销限制性股票[11] 个人考核 - 年度绩效得分Y≥70，解除限售比例100%[11] 其他规定 - 考核结果作为解除限售依据，保密保存至少五年[13] - 办法经股东大会审议通过并生效后实施[14]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入166,103,933.02元，同比增长16.11%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润13,665,652.58元，同比增长30.79%[17] - 2024年上半年毛利率为21.03%，上年同期为17.82%[17] - 2024年上半年公司实现营业收入1.66亿元，同比增长16.11%，净利润1366.57万元，同比增长30.79%[25] - 营业收入166,103,933.02元，较上年同期增长16.11%，营业利润和净利润分别增长44.49%和30.79%[29][30][31] - 主营业务收入162,590,568.68元，增长15.14%，其他业务收入3,513,364.34元，增长90.48%[32] - 动力单元营业收入152,326,409.26元，增长26.37%，零部件营业收入10,264,159.42元，下降50.34%[33] - 境内营业收入143,363,530.64元，增长21.36%，境外营业收入22,740,402.38元，下降8.75%[34] - 2024年1 - 6月营业总收入166,103,933.02元，较2023年1 - 6月的143,056,428.42元增长16.11%[65] - 2024年1 - 6月营业总成本151,632,355.91元，较2023年1 - 6月的132,664,539.69元增长14.30%[65] - 2024年1 - 6月营业收入为164,858,635.91元，2023年1 - 6月为142,912,922.71元，同比增长约15.35%[67] - 2024年1 - 6月营业成本为135,033,971.45元，2023年1 - 6月为119,511,285.76元，同比增长约12.99%[67] - 2024年营业利润为15,474,344.68元，2023年为10,709,837.60元，同比增长约44.49%[66] - 2024年利润总额为15,520,494.66元，2023年为11,532,633.05元，同比增长约34.58%[66] - 2024年净利润为13,665,652.58元，2023年为10,448,640.49元，同比增长约30.79%[66] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，2023年为0.21元/股，同比增长约33.33%[66] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为13,216,702.84元，2023年为10,690,565.38元，同比增长约23.63%[67] - 2024年1 - 6月母公司利润总额为13,261,317.44元，2023年为11,517,485.54元，同比增长约15.14%[67] - 2024年1 - 6月母公司净利润为11,596,923.48元，2023年为10,259,897.31元，同比增长约12.99%[67] 资产负债情况 - 2024年6月末资产总计537,448,989.95元，较上年期末增长7.45%[18] - 2024年6月末负债总计205,253,463.72元，较上年期末增长17.29%[18] - 报告期末公司资产总额为5.37亿元、归属于母公司所有者的净资产3.32亿元，资产负债率38.19%[25] - 货币资金较上年期末减少31.41%，占总资产比重降至4.22%[28] - 应收票据较上年期末增长49.57%，占总资产比重升至2.58%[28] - 应收账款较上年期末增长14.05%，占总资产比重升至13.41%[28] - 存货较上年期末增长21.00%，占总资产比重升至13.60%[28] - 固定资产较上年期末增长39.51%，占总资产比重升至49.35%[28] - 货币资金期末22,695,153.72元，较期初下降31.41%，因现金收货款业务量减少[29] - 应收票据期末13,885,149.55元，较期初增长49.57%，因商业承兑汇票结算业务量增加[29] - 2024年6月30日流动资产合计206,750,464.64元，较2023年12月31日的183,501,659.10元有所增长[59] - 2024年6月30日非流动资产合计330,698,525.31元，高于2023年12月31日的316,669,022.59元[60] - 2024年6月30日资产总计537,448,989.95元，相比2023年12月31日的500,170,681.69元增加[60][61] - 2024年6月30日流动负债合计144,962,040.36元，多于2023年12月31日的113,978,965.20元[60] - 2024年6月30日非流动负债合计60,291,423.36元，略低于2023年12月31日的61,022,646.42元[60] - 2024年6月30日负债合计205,253,463.72元，高于2023年12月31日的175,001,611.62元[61] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计332,195,526.23元，较2023年12月31日的325,169,070.07元增加[61] - 货币资金从2023年12月31日的33,087,732.31元降至2024年6月30日的22,695,153.72元[59] - 应收账款从2023年12月31日的63,174,694.64元增长到2024年6月30日的72,047,786.63元[59] - 2024年6月30日资产总计514,556,515.57元，较2023年12月31日的483,882,749.01元增长6.34%[62][63][64] - 2024年6月30日流动资产合计181,064,765.33元，较2023年12月31日的164,956,051.82元增长9.76%[62] - 2024年6月30日非流动资产合计333,491,750.24元，较2023年12月31日的318,926,697.19元增长4.56%[63] - 2024年6月30日流动负债合计132,102,344.34元，较2023年12月31日的105,655,081.78元增长25.03%[63] - 2024年6月30日非流动负债合计60,291,423.36元，较2023年12月31日的61,022,646.42元下降1.20%[63] - 2024年6月30日所有者权益合计322,162,747.87元，较2023年12月31日的317,205,020.81元增长1.56%[64] - 2024年6月30日应收账款70,434,466.05元，较2023年12月31日的62,228,769.65元增长13.19%[62] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额29,506,822.35元，上年同期为2,532,195.03元[19] - 2024年上半年应收账款周转率为2.31，上年同期为2.34[19] - 2024年上半年存货周转率为1.93，上年同期为1.76[19] - 经营活动现金流量净额29,506,822.35元，较上年增长1,065.27%，因购买商品等支付现金减少[35][36] - 投资活动现金流量净额 -28,568,768.25元，较上年增长246.04%，因投资支付现金增加[35][36] - 筹资活动现金流量净额 -11,742,984.89元，较上年增长31.85%，因偿还债务支付现金增加[35][36] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为29506822.35元，2023年同期为2532195.03元[68] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 28568768.25元，2023年同期为 - 8255855.16元[70] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 11742984.89元，2023年同期为 - 8906405.47元[70] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为412352.20元，2023年同期为12802.56元[70] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 10392578.59元，2023年同期为 - 14617263.04元[70] - 2024年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为16740258.73元，2023年同期为11305308.72元[71] - 2024年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 20100670.70元，2023年同期为 - 12039771.74元[72] - 2024年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 11517368.21元，2023年同期为 - 8895061.21元[72] - 2024年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为412352.20元，2023年同期为12802.56元[72] - 2024年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 14465427.98元，2023年同期为 - 9616721.67元[72] 子公司情况 - 淮安威尔液压科技有限公司注册资本200万元，总资产2782.11万元，净资产1599.26万元，营业收入1532.88万元，净利润191.88万元[37] - 淮安威宜动力科技有限公司注册资本500万元，总资产2720.41万元，净资产83.35万元，营业收入3424.33万元，净利润156.16万元[37] - 江苏恒明流体科技有限公司注册资本1000万元，总资产3.53万元，净资产4.19万元，净利润 - 9.23万元[37] - 淮安威博流体科技有限公司注册资本1000万元，总资产800.83万元，净资产180.02万元，营业收入472.38万元，净利润 - 45.81万元[37] - 常州市国经湖塘创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本9800万元[37] 股权结构与股东情况 - 公司实际控制人马金星直接持股15.3717%，董兰波直接持股4.1026%，二人合计控制公司62.55%股份[40] - 公司普通股无限售股份总数期末为2435.5万股，占比49.96%；有限售股份总数期末为2439.5万股，占比50.14%，总股本不变为4875万股[52] - 前十大股东合计持股38385108股，占比78.74%，其中淮安豪信液压有限公司持股14000000股，占比28.7179%[53] - 董事、董事长马金星期末持股7493717股，持股比例15.78%；董事、董事会秘书董兰波期末持股2000000股，持股比例4.21%[57] 风险与应对措施 - 公司面临实际控制人不当控制风险和市场波动风险[40] - 公司建立三会治理结构，制定专项管理制度，选举独立董事应对实际控制人不当控制风险[40] - 公司制定发行当年和未来三年发展规划应对市场波动风险[40] - 公司应收账款各期末余额占流动资产总额比重较高，销售规模扩大及客户结构拓宽会使应收账款余额增加[42] - 公司与国外客户货款以外币结算，人民币升值会使公司面临汇兑损失风险[42] - 公司将加强应收账款管理，完善客户信用审核制度，派专人催收[42] 税收政策 - 公司2022年通过高新技术企业复审，有效期三年，按15%税率计缴企业所得税，研发费用按100%税前加计扣除，出口业务增值税退税率为13%，2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计5%抵减政策[41] - 子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税，威

募集资金情况 - 公司发行总股数975万股，募集资金总额9438万元，净额8223.83万元[2][14] - 截至2024年6月30日，累计使用7985.75万元，本年度894.19万元[5][14] - 截至2024年6月30日，未使用238.08万元，账户余额285.63万元[5][6] 项目投资情况 - 20万套齿轮泵项目调整后投资3723.83万元，累计投入3730.54万元，进度100.18%[14] - 30万套高端装备项目调整后投资4500万元，本报告期投入894.19万元，累计4255.21万元，进度94.56%[14] 项目相关调整 - 20万套齿轮泵项目产量未达预期，未达收益[15] - 放缓部分项目建设节奏，延长30万套高端装备项目建设期至2024年12月31日[15] 资金管理情况 - 公司不存在变更用途、置换、闲置资金补流等情况[7][8][9] - 在苏州银行和兴业银行开设专户，按协议存放使用资金，无违规[6][10]