国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金 管理》等文件的相关规则，作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科 拜尔""公司"）的持续督导主办券商，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券""主办券商"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》，并经公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕966 号）。 截至 2023 年 5 月 19 日，前 ...

业绩数据 - 2023年度净利润45239503.43元，累计未分配利润68272484.54元，拟不分配利润[11] 授信额度 - 2024年度公司及子公司预计向银行申请综合授信不超2.1亿元[19] 会议安排 - 2024年3月8日召开董事会会议，4月2日召开2023年度股东大会[2][21] 审计机构 - 容诚会计师事务所为2023年审计并出具无保留意见，拟聘为2024年财务审计机构[13][18]

【有sm】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z0975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益明细表附注 | | 5-8 | 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司四 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0975 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn : 京24C 目 录 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）管理 层编制的 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表及 其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

公告编号：2024-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2024-003 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚审字|2024]230Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

公告编号：2024-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2024 年度向银行申请综合授信额度统计 公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： 1、2024 年度公司向邮政储蓄银行申请最高不超过 2,000 万元综合授信项下 融资，融资担保 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-001 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=518 公司股票已于 2023 年 12 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2024 年 1 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证券 交易所官网（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269930_324006.pdf）披 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司: 现对由国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问 询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 与主要客户合作稳定性 3 | | 问题 | 2. 业绩增长的可持续性 6 | | 问题 | 3. 创新性特征披露充分性 8 | | 二、公司治理与独立性 10 | | | ...

公司基本信息 - 科拜尔新材料注册资本为3070万元，设立于2021年12月29日，前身科拜耳有限成立于2010年1月20日[14][16] - 经营范围包括橡塑改性材料等开发、加工、销售，主营业务为改性塑料和色母料研发、生产与销售[37] - 现有股东4名，姜之涛持股2250万股，占比73.29%；俞华持股600万股，占比19.54%；侯庆枝持股150万股，占比4.89%；科之杰持股70万股，占比2.28%[35][36][51][76] 财务数据 - 2020、2021年度主营业务收入分别为17686.87万元、26076.32万元，分别占当期营业收入的99.49%、99.66%[18] - 截至2021年12月31日，公司股本总额为3070万元，每股净资产为3.65元[18] - 截至2021年11月30日，科拜耳有限经审计的净资产为11240.51万元；截至2021年12月11日，科拜尔新材料经评估的净资产为12273.35万元[29] - 2021年关键管理人员报酬为1760030.44元，2020年为1604459.31元[105] - 2021年度合肥百汇塑料科技有限公司委托加工金额为1974122.94元，2020年度为553955.78元；2021年度采购原材料金额为203688.04元，2020年度为52240.76元[99] - 截至2021年12月31日，科拜尔新材料其他应收款451690元，其他应付款480900元[136] 股权变动 - 2012 - 2021年公司多次增资及股权转让，如2012年2月第一次股权转让，2021年11月公司增资至3070万元，科之杰以315万元认购70万元新增注册资本[59][72] - 2021年12月公司以1.1240514301亿元净资产按1:0.2731比例折股整体变更为股份公司，设立时股份总数3070万股[73] 公司资质与认证 - 持有有效期至2023年7月的《安全生产标准化证书》，为安全生产标准化三级企业（轻工其他）[80] - 《排污许可证》有效期至2027年4月7日，材料科技固定污染源排污登记有效期至2027年1月20日[81] - 《高新技术企业证书》有效期三年，于2020年8月17日颁发；材料科技《高新技术企业证书》有效期三年，于2021年9月18日颁发[82] - 质量管理体系认证证书（USA20Q42251R2M）有效期至2023年7月8日，（118947/A/0001/SM/ZH）到期日期为2025年3月11日[84] - 环境管理体系认证证书有效期至2025年3月29日[85] - 职业健康安全管理体系认证证书有效期至2025年3月29日[86] 业务合作与交易 - 与国元证券签订《推荐挂牌并持续督导协议书》[26] - 签订多项销售合同，如与合肥雪祺电气2021 - 2022年、与长虹美菱2021年（可顺延）等；签订多项采购合同，均为2022年1月签订，有效期至2022年12月31日[122][123][124][125][126] - 2021年3月，科拜耳有限将1000万元贷款以采购货款名义支付给合肥百汇塑料科技有限公司后转回；2021年7月，合肥科拜耳塑料科技有限公司免除科拜耳有限272670.69元债务；2021年8月31日合肥百汇塑料科技有限公司从科拜耳有限短期拆入50万元，11月4日归还[105] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事）[146][147] - 自股份公司设立至法律意见书出具日，公司共召开3次股东大会、3次董事会、1次监事会[148] 税收与补助 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育税附加税率为2%[163] - 企业所得税税率有15%、20%、25%，科拜尔企业所得税税率为15%，合肥卓尔塑胶有限公司为25%[163][164] - 2020 - 2022年公司享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率，材料科技2021 - 2023年可享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率[165] - 2020年公司获得政府补助金额为2073109.75元，2021年为1117866.40元[169] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司及子公司共有员工109人，其中全日制劳动合同员工103人，退休返聘员工6人；96人已参加社会保险，13人未缴纳；96人已缴纳住房公积金，13人未缴纳[180][182][183] 挂牌进展 - 2022年2月28日，公司第一届董事会第三次会议审议通过与本次挂牌相关议案并提交股东大会审议[10] - 2022年3月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过8项与本次挂牌相关议案[11][12] - 公司本次挂牌已取得现阶段必要批准和授权，尚需主办券商推荐和全国股份转让系统公司同意挂牌审查意见[12]

财务数据 - 2021年末资产总计204,519,039.29元，较2020年末增长17.97%[18] - 2021年末负债合计93,571,771.85元，较2020年末增长13.86%[18] - 2021年末所有者权益合计110,947,267.44元，较2020年末增长21.68%[18] - 2021年度营业收入253,173,727.31元，较2020年度增长52.24%[21] - 2021年度营业成本211,678,688.40元，较2020年度增长67.68%[21] - 2021年度营业利润22,905,487.39元，较2020年度下降11.92%[21] - 2021年度利润总额22,751,488.44元，较2020年度下降10.96%[21] - 2021年度净利润20,506,979.86元，较2020年度下降8.53%[21] - 2021年末股本30,700,000.00元，较2020年末增长2.33%[18] - 2021年末资本公积81,723,445.12元，2020年末无此项数据[18] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为243,056,827.24元，2020年为133,610,527.23元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6,495,642.12元，2020年为9,162,954.48元[23] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,830,205.85元，2020年为450,435.23元[23] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为6,339,644.14元，2020年为 - 8,025,138.71元[23] 股权结构 - 姜之涛持股2250万股，持股比例73.29%；前华持股600万股，持股比例19.54%；侯庆枝持股150万股，持股比例4.89%；合肥科之杰企业管理合伙企业(有限合伙)持股70万股，持股比例2.28%[36] - 公司直接持有合肥科拜耳材料科技有限公司100%股权[37] 公司历史 - 科拜耳有限于2010年1月20日设立，注册资本100万元[28] - 2012年2月第一次股权转让后，姜之涛出资80万元，占比80%，俞华出资20万元，占比20%[30] - 2012年2月第一次增资后，注册资本增至700万元，姜之涛出资560万元，占比80%，俞华出资140万元，占比20%[30] - 2015年6月第二次增资后，注册资本增至1,500万元，姜之涛出资1,200万元，占比80%，俞华出资300万元，占比20%[31] - 2016年11月第三次增资后，注册资本增至2,500万元，姜之涛出资2,000万元，占比80%，俞华出资500万元，占比20%[32] - 公司于2021年12月29日整体变更设立，注册资本370万元[27] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司正常营业周期为一年[44] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[45] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[46] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债按公允价值计量[49] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[52] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制合并报表时调整期初数和比较报表；非同一控制下不调整期初数[60][61] - 编制合并利润表和现金流量表时，将子公司及业务期初至处置日的相关内容纳入[64] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益项目下以“减:库存股”列示[65] - 本公司向子公司出售资产的未实现内部交易损益全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”[66] - 购买子公司少数股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表调整资本公积等[68] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表和合并报表按规定确定初始投资成本并调整相关科目[69] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增成本确定初始投资成本，合并报表对原股权重新计量[70] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积等[72] - 一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[73] - 多次交易分步处置，若属“一揽子交易”，按规定处理相关损益[76] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按规定调整资本公积等[80] 其他 - 2021年度、2020年度新增子公司合肥科拜耳材料科技有限公司，因同一控制下收购纳入合并范围；2020年1 - 11月减少子公司合肥卓尔塑胶有限公司，因股权转让未纳入合并范围[38]