浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为方正 阅门集团股份有限公司（以下简称"方正阀门"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所 股票上市规则〈试行〉》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等有关法规和 规范性文件的要求,对方正阀门使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2024年11月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意方正阀门集团 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2024) 1704号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于2024年12月公开发行人民币普通股股票33,300,000股,每股发行价格 为人民币3.51元,募集资金总额人民币116,883,000.00元,扣除各项发行费用(不 含税）合计人民币17,727,638.14元后，实际募集资金净额 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | ……………………………………………………………第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 7 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料 …………第 | 8 | 页 | | | （四）签字注册会计师证书复印件 …………………………第 | 9—10 | 页 | 关于方正阀门集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕143 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方正阀门公司为以募集资金置换预先投入募 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司各类互联网信息载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[10] - 不同舆情汇报和处置流程不同[10][11] 保密与追责 - 内部人员及相关方对舆情信息负有保密义务[14][15] - 媒体编造传播虚假信息致损可追责[15]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-009 方正阀门集团股份有限公司委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 2 月 18 日经公司召开的第二届董事会第十九次会议 审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《方正阀门集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在法律、法规及北京证券交易 所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现 ...

业绩总结 - 2024年12月17日发行3330万股普通股，每股3.51元，募资1.16883亿元，净额9915.536186万元[1] - 2025年1月24日行使超额配售选择权募资1753.245万元，净额1612.938277万元[2] - 本次公开发行募资净额11528.47万元，低于招股拟投入11691.07万元[3] 其他新策略 - 新增生产线技术改造项目拟投入7708.08万元不变[5] - 研究院升级改造项目拟投入1482.99万元不变[5] - 补充流动资金项目拟投入调整为2337.4万元[5] - 调整获独立董事、监事会同意，保荐机构无异议[7][8][9]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-010 方正阀门集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 11 月 8 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 11 月 26 日出具的《关于同意方正阀 门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1704 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所 2024 年 12 月 20 日出具的《关于同意方正阀门集团股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2024〕620 号)批准，公司股票于 2024 年 12 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 33,300,000 股（超额配售选择 ...

上市相关 - 公司于2024年12月26日在北交所上市[3][5] - 公司类型拟由非上市变更为上市[4] 股份与资本 - 拟发行3,829.50万股[3] - 注册资本拟变为14,535.50万元[3] - 股份总数拟变为14,535.50万股[3]

融资情况 - 2024年12月17日发行3330万股普通股，募资净额9915.536186万元[2] - 行使超额配售选择权后发行3829.5万股，募资净额1.1528474463亿元[2] 项目投资 - 截至2025年1月31日，三项目合计计划投资1.169107亿元[4] 资金余额 - 截至2025年1月31日，四银行账户余额合计1.167365亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 2025年2月18日相关会议通过议案并授权董事长[9] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[10] - 采取跟踪分析、监督检查等风控措施[10][11]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-012 方正阀门集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （四） 委托理财期限 以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五） 是否构成关联交易 本次拟购买理财产品不构成关联交易。 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《方 正阀门集团股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高公 司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定 期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月6日10:00召开，网络投票3月5日15:00 - 3月6日15:00[6][7] - 会议地点在浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室[11] 公司变更 - 审议变更公司注册资本、类型及修订章程并办理工商变更登记议案[12] - 公司注册资本由10706万元变更为14535.5万元，股份总数相应变更[12]