会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东会[30] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意，部分需提交股东会审议[5][7][9][10][12][13][16][20][29] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意，无需提交股东会审议[6][14][21][24][26][27] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人且全体董事回避表决，直接提交股东会审议[22]

方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《方正阀门集团股份有限公司章程》等 相关规定，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回 报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流 动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,355,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派 ...

业绩相关 - 公司预计2025年度购买原材料等发生金额5000万元，2024年实际发生2811.805292万元[3] 关联交易 - 2025年4月17日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，待股东会审议[14] - 关联交易价格按市场方式确定，合理无不良影响[10] - 关联交易是业务正常需要，不影响财务和经营，业务不依赖关联方[12][13] 参股公司 - 永嘉县大森阀门制造有限公司注册资本500万元，金志敏持股33.33%[4] - 温州捷丰模具有限公司注册资本100万元，王衍持股50%[6][8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司发行3330.00万股普通股，募资11688.30万元，净额9915.54万元[12][28] - 2024年12月19日汇入监管账户10626.67万元[12] - 应结余9915.60万元，实际结余10475.78万元[16] 资金存放 - 截至2024年12月31日，多银行专户余额总计10475.78万元[16] 募投项目 - 新增生产线技术改造项目调整后投资7708.08万元，投入进度3.95%[28] - 研究院升级改造项目调整后投资1482.99万元，投入进度1.28%[28] - 补充流动资金项目调整后投资2500.00万元[28] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[18] - 无资金置换、补充流动、买理财情况[21][22][23]

募集资金情况 - 2024年12月公开发行3330.00万股A股，募资11688.30万元，净额9915.54万元[2] - 截至2024年末，应结余9915.60万元，实际结余10475.78万元[7] - 以自筹资金预支发行费用145.09万元[9] 项目投入情况 - 2024年高端阀门技改项目投入304.48万元，进度3.95%[20] - 2024年研究院升级项目投入18.93万元，进度1.28%[20] - 2024年补充流动资金项目投入为0[20] 其他情况 - 2024年未用闲置资金理财和补充流动资金[11] - 2024年未变更募投项目[13] - 事务所和保荐机构认可募资使用情况[15][18]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度非经营性资金占用及往来情况[10] 数据相关 - 大股东及其附属企业经营性往来累计发生金额7193.76万元[12] - 方正阀门集团上海有限公司非经营性往来资金余额684.00万元[12] - 其他关联方及其附属企业非经营性往来总计金额7877.76万元[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为75,598.35万元[5] - 方止阀本期营业总收入755,983,468.24元，上年同期679,337,812.53元[20] - 方正阀门集团本期营业收入699,895,699.43元，上年同期616,366,743.07元[22] 资产负债 - 期末流动资产合计为926,062,898.96元，上年年末为730,545,449.74元[17] - 期末流动负债合计为581,518,593.78元，上年年末为551,653,795.20元[17] - 期末非流动负债合计为11,332,678.51元，上年年末为5,873,395.40元[17] - 期末负债合计为592,851,272.29元，上年年末为557,527,190.60元[17] - 期末所有者权益合计为497,102,704.61元，上年年末为328,073,725.68元[17] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为987,850,166.37元，上年同期为1,017,160,675.95元，同比下降约2.88%[24] - 公司经营活动现金流出小计本期为970,387,591.93元，上年同期为926,289,720.81元，同比上升约4.76%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为60,897,184.40元，上年同期为28,868,846.27元，同比上升约110.94%[24] 其他重要信息 - 公司股票于2024年12月26日在北京证券交易所挂牌交易[33] - 公司将3家子公司纳入报告期合并财务报表范围[34] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[37][38]

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-038 方正阀门集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戚程博） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人戚程博作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戚程博，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年未召开提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事张昕2024年出席全部会议并投同意票[4] - 2024年度独立董事累计现场工作15天[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[14]