ESG管理 - 公司应在会计年度结束后4个月内编制并披露ESG报告[22] - 董事会是ESG工作领导决策机构[9][10][11] - 战略与可持续发展委员会负责研究指导ESG工作[9][12] - ESG工作组落实战略目标等工作[9][13] - 从环境、社会和治理维度开展ESG管理[17] 人员构成 - 2025年8月22日执行董事有奚国华等[27] - 2025年8月22日非执行董事有于洋等[27] - 2025年8月22日独立非执行董事有萧伟强等[27] 制度相关 - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[25][26]

公司股权结构 - 中信财务注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[3] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，占比26.23%[3] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，占比12.63%[3] 公司架构与制度 - 截至2025年6月30日，中信财务设置11个部门，风险合规部统筹内控体系[6] - 截至2025年6月末，中信财务已颁布177项规章制度[11] 投资业务管理 - 中信财务投资业务投后管理小组检查频率不低于每半年一次[14] 财务业绩 - 截至2025年6月30日，公司资产总额447.88亿元，负债总额359.90亿元，所有者权益合计87.98亿元[18] - 2025年上半年，公司实现营业总收入5.20亿元，利润总额4.87亿元，税后净利润3.75亿元[18] 监管指标 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为22.87%，高于不低于10%的监管要求[21] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为61.55%，高于不得低于25%的监管要求[21] - 截至2025年6月30日，公司各项贷款余额占比为66.83%，低于80%的监管要求[21] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0，不超过资本净额923,842.65万元[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额占比为3.55%，不超过15%的监管要求[21] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额占比为0.02%，不超过10%的监管要求[22][23] - 截至2025年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为67.77%，低于70%的监管要求[23] 用户数据 - 截至2025年6月底，公司在中信财务存款占公司存款余额的51.85%，贷款占公司贷款余额的2.55%[25][26]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入39.81亿元，同比增长2.35%[24][37][65] - 利润总额2.07亿元，同比增长2.88%[24] - 归母净利润2.03亿元，同比增长6.39%[24][37] - 扣非归母净利润1.91亿元，同比增长17.37%[25][37] - 经营活动现金流量净额 - 2.29亿元，同比下降180.84%[25] - 期末归母净资产91.73亿元，同比增长1.44%[25] - 期末总资产194.09亿元，同比下降1.36%[25] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数134902户[124] 未来展望 - 对自2025年6月30日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[172] 新产品和新技术研发 - 报告期新获授权专利40件，其中发明专利22件[39] - 主持或参与16项国家标准、30项行业标准、7项团体标准发布[39] - 牵头“移动重载智能高空作业机器人系统”国家重点研发项目攻关[39] - 百万级半转速核电国产化护环锻件通过验收[39] - 完成国内首套Φ2400×3600mm抛光机全流程开发[39] 市场扩张和并购 - 2025年上半年对外股权投资设立洛阳中重工程（柬埔寨）项目有限公司，出资约179万元，持股100%[71][73] - 2025年控股子公司转让通辽开诚机器人有限公司100%股权，6月30日收到交易款3012万元，7月8日完成工商变更[76][78] 其他新策略 - 采购业务信息化平台实施率超90%，上半年拓展引进供应商近400家，新开发合作近300家[49] 业务板块营收 - 矿山及重型装备业务营收22.36亿元，占比56.17%[40] - 机器人及智能装备业务营收2.07亿元，占比5.21%[41][42] - 新能源装备业务营收8.12亿元，占比20.39%[45] - 特种材料业务营收7.26亿元，占比18.23%[46] 财务指标变动 - 营业成本32.07亿元，同比增长4.32%[65] - 销售费用1.16亿元，同比减少9.90%[65] - 财务费用0.098亿元，同比下降40.01%[65] - 研发费用1.34亿元，同比减少45.97%[65] - 应收账款36.82亿元，较上年期末增长12.36%[67] - 在建工程3.23亿元，较上年期末增长56.33%[67] - 商誉期末余额667,553,945.65元，占比3.44%，较上期末增加3.26%[68] - 短期借款报告期内新增2.55亿元[68] 股权结构 - 中信有限期末持股2,624,901,147股，占比57.32%[126] - 中信投资控股期末持股225,266,072股，占比4.92%，有限售股28,985,507股，2026年1月19日可上市交易[126][128] - 中信汽车期末持股98,140,282股，占比2.14%，股份质押[126] 风险与决策 - 面临宏观经济波动、市场竞争等风险[80][81] - 半年度不进行利润分配或转增[86] 人事变动 - 2025年1月22日董事于致远离任，2月18日杨文欣当选董事，5月6日崔郎郎被聘任为副总经理[84][85]

融资情况 - 向特定对象发行240,134,144股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[3] 项目投资 - 面板盒体关键装备生产线建设项目投资42,036.35万元，调整后募资36,811.88万元[8] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目投资18,003.38万元，调整后募资15,324.83万元[8] - 重型装备智能制造提升工程建设项目投资18,508.00万元，调整后募资4,981.78万元[8] - 补充流动资金及偿还银行借款投资30,253.88万元，调整后募资24,479.35万元[8] 项目调整 - 2025年8月22日同意高端耐磨项目重新论证并暂缓实施[3] - 因行业新要求及效益预期问题调整项目[9] - 项目调整符合规定，不影响当前经营，保荐人无异议[11][13]

募集资金情况 - 向特定对象发行240,134,144股，每股3.45元，募资总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[5] - 截至2025年6月30日，累计使用38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[7] 项目资金投入 - 面板盒体关键装备生产线建设项目调整后投入36,811.88万元[7] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目调整后投入15,324.83万元[7] - 重型装备智能制造提升工程建设项目调整后投入4,981.78万元[7] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投入24,479.35万元[7] 资金使用策略 - 拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4][5][8][13] - 拟将募集资金余额协定存款，期限12个月[5][11] - 现金管理产品保本，不得质押和用于证券投资[4][5][8][10][13] 审议情况 - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过相关议案，保荐人无异议[4][5][13] - 2025年8月22日监事会审议通过现金管理及协定存款议案，保荐人无异议[14] 公告信息 - 公告日期为2025年8月23日[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股240,134,144股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募资38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[5] - 调整后募投项目投资总额108,801.61万元，调整后募资81,597.84万元[7] - 2024年7月25日前自筹投入募投项目7,828.06万元，支付费用197.34万元，后置换[10][11] - 2024年7月25日起可用不超4亿闲置募资现金管理，期限不超十二个月，存单投资15,000万元，收益135万元[13] - 2025年8月22日再次获同意用不超4亿闲置募资现金管理，期限不超十二个月[13] - 募集资金不存在超募、节余情形，未使用闲置募资补流[12][14][15] - 募资总额82,846.28万元，报告期投入4,318.41万元，累计投入38,795.78万元[24] 募投项目情况 - 面板盒体关键装备生产线建设项目预定可使用日期延至2026年12月31日[16] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目暂缓实施[16] - 重型装备智能制造提升工程建设项目累计投入4,988.00万元[24] - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入24,480.81万元[24] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，累计投入9,326.97万元[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0元[24] - 重型装备智能制造提升工程项目承诺投资4,981.78万元[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元[24] - 报告期内未变更募投项目[17] 制度与协议 - 2023年8月修订《募集资金管理制度》，2024年7月25日签《募集资金专户存储三方监管协议》[6][8]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入39.81亿元，同比增长2.35%[4] - 2025年上半年净利润2.01亿元，同比增长5.73%[4] - 2025年上半年归母净利润2.03亿元，同比增长6.39%[4] - 2025年上半年扣非归母净利润1.91亿元，同比增长17.37%[4] - 2024年每10股派发现金红利0.286元，派现1.309752283亿元，同比增长5.9%[9] 技术研发 - 2025年上半年技术突破及核心技术研发连续20次护航神舟飞船升空[5] - 2024年“5600mm特大型宽厚板轧机制造技术研究”获中信集团科技奖一等奖[7] 产业布局 - 聚焦机器人及智能装备布局“4 + 6 + N”机器人产业体系[5] 公司荣誉 - 2024年获评河南省创新龙头企业[7] - 获2024年度上市公司ESG价值传递奖[13] 公司管理 - 2025年上半年制定《市值管理制度》《ESG管理制度》[12] - 连续12年主动披露《社会责任报告》[12] - 举办重机行业首届上市公司证券事务及ESG管理交流会[12] 未来展望 - 2025年下半年落实“提质增效重回报”行动方案并评估[14]

会议情况 - 中信重工第六届监事会第十一次会议于2025年8月22日召开，3名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》[3][4] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理及协定存款存放[4] - 同意高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施[5][6] - 审议通过《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年八月二十二日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 第六屆董事會第十四次會議決議公告。中信重工機械股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-040 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出 ...

业绩总结 - 2025年半年度总资产194.09亿元，较上年度末减1.36%[12] - 本报告期营收39.81亿元，较上年同期增2.35%[12] - 利润总额2.07亿元，较上年同期增2.88%[12] - 归属股东净利润2.03亿元，较上年同期增6.39%[12] - 扣非净利润1.91亿元，较上年同期增17.37%[12] 财务指标 - 加权平均净资产收益率2.22%，较上年降0.15个百分点[12] - 基本每股收益0.0444元/股，较上年增0.91%[13] - 稀释每股收益0.0444元/股，较上年增0.91%[13] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额 -2.29亿元，较上年同期减180.84%[12] 股东权益 - 归属上市公司股东净资产91.73亿元，较上年度末增1.44%[12]