袁建偉先生 (「本公司」) 董事名單與其角色和職能 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:- 執行董事 熊 斌先生 (主席) 姜新浩先生 周 敏先生 ( 行政總裁 ) 李海楓先生 沙 寧女士 張文江先生 董渙樟先生 李 力先生 ( 執行總裁 ) 非執行董事 獨立非執行董事 佘俊樂先生 郭 銳先生 周安達源先生 戴曉虎先生 陳肇始女士 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:- 審核委員會 佘俊樂先生 ( 主席 ) 郭 銳先生 周安達源先生 提名委員會 熊 斌先生 (主席) 郭 銳先生 佘俊樂先生 薪酬委員會 郭 銳先生 ( 主席 ) 董渙樟先生 佘俊樂先生 香港，二零二四年十二月六日 ...

人事变动 - 李天智因职务调动辞任非执行董事，2024年12月6日生效[3] - 袁建伟获委任为非执行董事，填补空缺，同日生效[6] 新董事信息 - 袁建伟53岁，为长江生态环保集团副总经理[6] - 任期三年，年度董事袍金24万港元，或有花红[7] 董事会构成 - 变更后董事会由8名执行董事、1名非执行董事、5名独董组成[11]

海外監管公告 本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可 續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網 站刊發的公告，網址如下： 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批 准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過 人民幣50億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣10億元已在上交所上市。 發行人計劃第二期發行規模不超過人民幣15億元，發行人將根據發行時資金需求 及市場情況等因 ...

按上市規則第 13.18 條規定作出之一般披露 本公佈乃根據上市規則第 13.18 條作出，關於本公司之全資附屬公司建邦投資 有限公司作為借款人、本公司作為擔保人與該銀行作為貸款人訂立金額最高為 人民幣 2,400,000,000 元定期貸款之該貸款函件。該貸款函件訂明(其中包括) 控 股股東須於本公司持有之最低股權百份比要求。 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第 13.18 條之披露規定而發表。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 該銀行可宣佈取消該貸款函件項下之任何承諾及/或宣佈所有未償還款項連同其 所有應計利息及其他所有款項即時到期及須予支付及/或應要求下須予支付。 於本公佈日期，(1)北京控股直接或間接持有本公司已發行股本約41.13%及為本 公司之單一最大股東；及(2) 北京控股集團為北京控股之控股股東。 本公司將遵守上市規則第 13.21 條所要求之披露有關資料，惟只要導致有披露 責任產生的情況 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 謹此提述本公司日期為二零二一年七月九日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司 公開發行面值總額不超過人民幣 35 億元之熊貓債券的公告、日期為二零二一年七月十 五日就有關發行第一期熊貓債券人民幣 20 億元的公告及日期為二零二四年七月十七日 有關熊貓債券(第一期) (品種一) 人民幣 10 億元提前摘牌的公告(「該等公告」)。當中熊 貓債券(第一期) (品種二)人民幣 10 億元仍在上交所上市。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。 本公司已在上交所網站(www.sse.com.cn)上載以下有關熊貓債券的文件： - 北控水務集團有限公司關於審計機構發生變更的公告。詳情請參閱本公司於上交所 網站刊發的公告，網址如下： https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-1 ...

核数师变动 - 安永自2024年10月31日起辞任公司核数师[4] - 更换核数师预计无重大影响[4] - 董事会委任德勤·关黄陈方会计师行为新任核数师[5] 董事会构成 - 公布日期公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司取得营业收入113.08811亿元，同比减少6%[5] - 2024年上半年公司累计实现股东应占溢利11.22088亿元，同比减少18%[5] - 公司股东应占期内溢利减少18%至11.221亿元，营业收入减少6%至113.088亿元[10] - 2024年上半年业务业绩营业收入113.088亿人民币，较2023年的120.831亿人民币减少7.743亿人民币，减幅6%；本公司股东应占溢利31.749亿人民币，较2023年的33.386亿人民币减少1.637亿人民币，减幅5%[23] - 2024年上半年总计本公司股东应占溢利11.221亿人民币，较2023年的13.698亿人民币减少2.477亿人民币，减幅18%[23] - 期内集团营业收入为113.088亿元（去年同期120.831亿元），销售成本为70.153亿元（去年同期76.526亿元），毛利率由37%升至38%[45][47][48] - 2024年上半年基本每股盈利为人民币10.66分，2023年为人民币13.47分；摊薄每股盈利2024年为人民币10.66分，2023年为人民币13.45分[75] - 2024年上半年营业收入为11,308,811千元，销售成本为7,015,296千元；2023年上半年营业收入为12,083,093千元，销售成本为7,652,564千元[76] - 2024年上半年经营业务溢利为3,451,663千元，2023年为3,714,404千元[76] - 2024年上半年税前溢利为2,210,823千元，2023年为2,509,514千元[76] - 2024年上半年期内溢利为1,767,787千元，2023年为1,957,647千元[76] - 2024年上半年期内其他全面亏损为506,696千元，2023年为1,761,538千元；期内全面收入总额2024年为1,261,091千元，2023年为196,109千元[77] - 2024年6月30日总非流动资产为125,321,744千元，2023年12月31日为125,108,357千元[80] - 2024年6月30日总流动资产为39,999,825千元，2023年12月31日为40,384,836千元[80] - 2024年6月30日总权益为55,755,629千元，2023年12月31日为54,133,475千元[82] - 2024年6月30日总负债为109,565,940千元，2023年12月31日为111,359,718千元[82] - 2024年上半年经营所得现金为689,328千元，2023年为 - 4,694千元[86] - 2024年上半年经营业务所得现金流量净额为251,895千元，2023年为 - 388,308千元[86] - 2024年上半年投资业务已动用现金流量净额为 - 215,308千元，2023年为 - 747,908千元[86] - 2024年上半年融资业务所用现金流量净额为 - 1,244,409千元，2023年所得为2,091,689千元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,207,822千元，2023年增加955,473千元[87] - 2024年期初现金及现金等价物为10,200,706千元，2023年为11,542,595千元[87] - 2024年汇率变动影响净额为 - 39,345千元，2023年为 - 131,273千元[87] - 2024年期末现金及现金等价物为8,953,539千元，2023年为12,366,795千元[87] - 2024年上半年分类营业收入总计113.09亿元，2023年同期为120.83亿元，同比下降6.41%[98][100] - 2024年上半年销售成本总计70.15亿元，2023年同期为76.53亿元，同比下降8.34%[98][100] - 2024年上半年毛利总计42.94亿元，2023年同期为44.31亿元，同比下降3.09%[98][100] - 2024年上半年税前溢利22.11亿元，2023年同期为25.10亿元，同比下降11.91%[98][100] - 2024年上半年期内溢利17.68亿元，2023年同期为19.58亿元，同比下降9.70%[98][100] - 2024年上半年来自中国大陸外部客户营业收入106.56亿元，其他地区为6.52亿元；2023年同期分别为114.51亿元和6.32亿元[103] - 2024年上半年服务特许权安排估算利息收入14.76亿元，2023年同期为15.23亿元[104] - 2024年上半年污水及再生水處理服務成本16.55375億元，2023年同期為16.96318億元[106] - 2024年上半年建造服務成本13.53574億元，2023年同期為26.40208億元[106] - 2024年上半年銀行及其他貸款之利息13.94959億元，2023年同期為13.14085億元[107] - 2024年上半年公司債券之利息2.39921億元，2023年同期為3.07409億元[107] - 2024年計算每股基本盈利所用溢利10.69141億元，2023年同期為13.47047億元[112] - 2024年上半年添置物業、廠房及設備4.65596億元，2023年同期為4.53223億元[115] - 2024年上半年出售物業、廠房及設備賬面總額2496.7萬元，2023年同期為338.7萬元[115] - 截至2024年6月30日，应收账款总计2.178723亿人民币，较2023年12月31日的2.133181亿人民币增长2.13%[119] - 截至2024年6月30日，预付款项为57.7655万人民币，较2023年12月31日的39.8346万人民币增长45.01%[121] - 截至2024年6月30日，按金及其他应收款为486.9071万人民币，较2023年12月31日的538.5383万人民币下降9.59%[121] - 截至2024年6月30日，其他应付款项及应计负债总计876.2227万人民币，较2023年12月31日的874.8327万人民币增长0.16%[125] - 截至2024年6月30日，应付账款总计1926.9307万人民币，较2023年12月31日的2071.6853万人民币下降7.08%[126] - 截至2024年6月30日，提供以项目业主为受益人之银行担保为15.03265亿人民币，较2023年12月31日的15.03465亿人民币下降0.01%[127] - 截至2024年6月30日，公司担保为18.91501亿人民币，较2023年12月31日的19.73394亿人民币下降4.15%[127] - 一年内到期金额2024年6月30日为10,084千元，2023年12月31日为10,567千元[130] - 第二至五年到期金额2024年6月30日为9,160千元，2023年12月31日为10,853千元[130] - 五年后到期金额2024年6月30日为1,567千元，2023年12月31日为3,091千元[130] - 移交－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为107,479千元，2023年12月31日为156,440千元[131] - 建造－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为7,064,683千元，2023年12月31日为7,048,667千元[131] - 向合资企业出资2024年6月30日为1,320,827千元，2023年12月31日为1,633,491千元[134] - 2024年6月30日应付关联方款项为90,152,000元，2023年12月31日为81,303,000元，利息开支2024年为1,005,000元，2023年为921,000元[134] - 报告期末，公司在北控集团财务存放存款为6.31186亿元，2023年为5.57699亿元[138] - 报告期末，公司从北控集团财务借取贷款为40.80189亿元，2023年为44.1433亿元，年利率2.85% - 4.65%，2023年为3.05% - 4.65%[138] - 2024年6月30日，公司在农银集团存放存款为5.26351亿元，2023年12月31日为1.24022亿元[138] - 报告期末，公司从农银借取贷款为36.07997亿元，2023年为30.73597亿元，年利率3.05% - 4.45%，2023年为3.10% - 5.39%[139] - 2024年6月30日，投资物业公允值46.2193亿元，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值75.1461亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元[147] - 2023年12月31日，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值74.0593亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元，投资物业公允值46.2193亿元[149] - 2024年6月30日，集团流动负债净值48.73543亿元（2023年12月31日为21.13835亿元）[151] - 2024年6月30日，集团总资产减流动负债为1204.48201亿元（2023年12月31日为1229.94522亿元）[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理服务（含附属、合资及联营公司）营业收入43.845亿元，占比39%，应占溢利21.114亿元，占比67%[11] - 供水服务（含附属、合资及联营公司）营业收入14.434亿元，占比13%，应占溢利4.856亿元，占比15%[11] - 水处理服务小计营业收入58.279亿元，占比52%，应占溢利25.97亿元，占比82%[11] - 水治理建造服务营业收入16.417亿元，占比14%，应占溢利4.169亿元，占比13%[13] - 技术服务及设备销售营业收入11.514亿元，占比10%，应占溢利1.087亿元，占比3%[13] - 城市资源服务营业收入26.878亿元，占比24%，应占溢利0.523亿元，占比2%[13] - 业务业绩营业收入113.088亿元，应占溢利31.749亿元[13] - 其他项目包括总部开支等，总计为 - 20.528亿元[13] - 2024年上半年水处理服务小计营业收入58.279亿人民币，较2023年的55.676亿人民币增加2.603亿人民币，增幅5%；本公司股东应占溢利25.97亿人民币，较2023年的23.941亿人民币增加2.029亿人民币，增幅8%[21] - 2024年上半年水治理建造服务小计营业收入16.417亿人民币，较2023年的32.277亿人民币减少15.86亿人民币，减幅49%；本公司股东应占溢利4.169亿人民币，较2023年的6.856亿人民币减少2.687亿人民币，减幅39%[23] - 2024年上半年技术服务及设备销售营业收入11.514亿人民币，较2023年的10.516亿人民币增加0.998亿人民币，增幅9%；本公司股东应占溢利1.087亿人民币，较2023年的1.89亿人民币减少0.803亿人民币，减幅42%[23] - 2024年上半年城市资源服务营业收入26.878亿人民币，较2023年的22.362亿人民币增加4.516亿人民币，增幅20%；本公司股东应占溢利0.523亿人民币，较2023年的0.699亿人民币减少0.176亿人民币，减幅25%[

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024 中期业绩符合预期,建造收入大幅减少 [4] - 经营稳健,水处理业务量增价涨 [4] - 高比例分红,派息稳定,资本开支显著下降 [4] 公司概况 - 公司为产能规模全国第一的水处理行业龙头,污水和供水业务稳健增长 [4] - 截至 2024 上半年末,公司水处理总设计能力 4400 万吨/日,包括污水、供水、再生水、海淡产能 [4] - 2024H1 公司资本开支 15.73 亿元,较去年同期 36.18 亿元显著减少 [4] - 公司拟派发中期股息每股 0.07 港元,与去年同期持平,对应现金分红率 60% [4] - 公司高分红预期稳定,目前股息率 TTM 7.04%,高股息特征突出 [4] 财务数据 - 2022 年营业收入 214.85 亿元,净利润 11.81 亿元 [5] - 预计 2024-2026 年净利润分别为 19.66、20.40、21.50 亿元,对应 EPS 分别为 0.20、0.20、0.21 元 [4] 风险提示 - 投运项目运营情况低于预期、在手项目投产进度低于预期、新项目拓展低于预期、水价调整不及预期、分红不及预期等 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为11.221亿元，较上一期间的13.698亿元减少18%[3] - 除息税折旧摊销前溢利为46.597亿元，较上一期间的47.289亿元减少1.5%[4] - 期内每股基本及摊薄盈利均为0.1066元[4] - 公司建议派发中期股息每股7.0港仙，派息率为60%[5] - 2024年上半年营业收入为113.08811亿元，2023年同期为120.83093亿元[8] - 2024年上半年经营业务溢利为34.51663亿元，2023年同期为37.14404亿元[8] - 2024年上半年税前溢利为22.10823亿元，2023年同期为25.09514亿元[8] - 2024年上半年期内溢利为17.67787亿元，2023年同期为19.57647亿元[8] - 2024年6月30日总资产为1653.21569亿元，2023年12月31日为1654.93193亿元[12] - 2024年6月30日总权益为557.55629亿元，2023年12月31日为541.33475亿元[15] - 总非流动负债从68,861,047降至64,692,572[16] - 总流动负债从42,498,671增至44,873,368[16] - 总负债从111,359,718降至109,565,940[16] - 总权益及负债从165,493,193降至165,321,569[16] - 2024年上半年公司总营业收入为11,308,811千元，2023年同期为12,083,093千元，同比下降6.4%[29][31][33][35] - 2024年上半年利息开支总额为1,639,053千元，2023年同期为1,625,939千元，同比增长0.8%[39] - 公司就2024年上半年在香港产生的估计应课税溢利按16.5%税率作出香港利得税拨备，与2023年同期相同[41] - 2024年上半年即期香港、中国大陆、其他地区及递延税项分别为3,701千元、409,250千元、18,389千元、11,696千元，2023年对应数据为3,138千元、355,909千元、15,406千元、177,414千元，期内税项开支总额2024年为443,036千元，2023年为551,867千元[43] - 2024年8月28日董事会宣派中期现金股息每股普通股7.0港仙，共计约6.43亿元，2023年同期股息每股7.0港仙，共计约6.33亿元[44] - 2024年上半年本公司股东应占期内溢利1,122,088千元，永续资本工具相关派发达(52,947)千元，计算每股基本盈利所用溢利为1,069,141千元；2023年对应数据分别为1,369,754千元、(22,707)千元、1,347,047千元[47] - 计算每股基本盈利所用期内已发行普通股加权平均数2024年和2023年均为10,046,609,871股，根据股份奖励计划持有的普通股加权平均数2024年为18,499,494股，2023年为48,757,534股[46] - 2024年一间联营公司购股权对盈利之摊薄影响为(354)千元，2023年为(502)千元[47] - 2024年6月30日应收账款已结算部分三个月内、四至六个月、七至十二个月、超过一年分别为3,463,981千元、1,281,031千元、2,031,952千元、3,563,299千元，未结算部分为11,417,285千元，总计21,787,230千元；2023年12月31日对应数据分别为4,045,725千元、1,068,346千元、1,552,285千元、3,133,823千元、11,501,949千元、21,331,810千元[55] - 2024年6月30日其他应付款项及应计负债总计8,762,227千元，分类为流动负债部分为(8,069,927)千元，非流动部分为692,300千元；2023年12月31日对应数据分别为8,748,327千元、(8,056,499)千元、691,828千元[57] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款等总计9,983,747千元，减值(799,964)千元，分类为流动资产部分(7,990,168)千元，非流动部分1,193,615千元；2023年12月31日对应数据分别为9,981,917千元、(799,079)千元、(7,985,547)千元、1,197,291千元[58] - 2024年6月30日应付账款为19,269,307千元，2023年12月31日为20,716,853千元[59] - 2024年6月30日集团流动负债净值为4,873,543,000元，2023年12月31日为2,113,835,000元；总资产减流动负债2024年6月30日为120,448,201,000元，2023年12月31日为122,994,522,000元[61] - 公司股东应占期内溢利减少18%至1,122,100,000元，营业收入减少6%至11,308,800,000元[62] - 业务业绩方面，公司收入为11308.8百万元，同比下降6%，股东应占溢利为3174.9百万元，同比下降5%[74] - 集团期内营业收入为113.088亿元，较上一期间的120.831亿元减少，主要源于BOT水务项目建造服务贡献的营业收入减少[100] - 期内销售成本为70.153亿元，上一期间为76.526亿元，下降主要是由于提供建造服务成本减少12.866亿元[101] - 期内毛利率由上一期间的37%上升至38%，源于本期营业收入组合有变化，水处理服务贡献的营业收入增加[102] - 期内集团录得其他收入及收益净额3.218亿元，上一期间为4.439亿元，本期数额包括污泥处理收入7140万元、管道安装收入5040万元及政府补助及补贴4100万元[107] - 期内管理费用减少至12.517亿元，上一期间为12.883亿元，轻微下跌3%[108] - 银行及其他借贷利息由上一期间的13.141亿元增加至13.95亿元，公司债券利息为2.399亿元，上一期间为3.074亿元[110] - 分占合资企业溢利增加至3.08亿元，上一期间为2.748亿元；分占联营公司溢利减少至1680万元，上一期间为6290万元[111][112] - 集团应收合约客户款项、服务特许权安排应收款项及应收账款合共为1077.3亿元，2023年12月31日为1066.622亿元[116] - 应收合约客户款项为253.721亿元，总结余减少9.213亿元，非流动部分减少3.617亿元，流动部分减少5.596亿元[118] - 服务特许权安排应收款项为605.706亿元，结余增加15.336亿元，非流动部分增加6.342亿元，流动部分增加8.994亿元[119] - 应收账款为217.873亿元，结余增加4.555亿元，非流动部分减少0.846亿元，流动部分增加5.401亿元[120] - 2024年6月30日现金及现金等价物为89.537亿元，较2023年12月31日的102.152亿元减少12.614亿元[135] - 借贷总额为738.531亿元，较2023年12月31日的742.447亿元减少0.529%，银行及其他借贷为598.805亿元，公司债券为139.726亿元[136] - 2024年6月30日银行融资额为61.7亿元，其中33.4亿元未获动用[137] - 权益总额为557.556亿元，较2023年12月31日的541.335亿元增加2.99%[138] - 2024年6月30日负债比率为1.16，较2023年12月31日的1.18下降[139] - 期内资本开支总额为15.733亿元，较截至2023年6月30日止六个月的36.176亿元减少56.51%[140] - 2024年6月30日，集团聘有82,766名雇员，上半年总员工成本为27.72488亿元，2023年同期为25.04587亿元[146] - 2024年6月30日，集团提供银行担保15.03265亿元，公司担保18.91501亿元，2023年12月31日分别为15.03465亿元和19.73394亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司来自中国大陆的营业收入为10,656,369千元，其他地区为652,442千元；2023年同期分别为11,450,794千元和632,299千元[33] - 2024年上半年污水及再生水處理服務營業收入为4,384,504千元，2023年同期为4,200,741千元，同比增长4.4%[35] - 2024年上半年建造服務營業收入为1,641,703千元，2023年同期为3,227,715千元，同比下降49.1%[35] - 2024年上半年供水服務營業收入为1,443,451千元，2023年同期为1,366,849千元，同比增长5.6%[35] - 2024年上半年技术及諮詢服務以及設備銷售營業收入为1,151,384千元，2023年同期为1,051,580千元，同比增长9.5%[35] - 2024年上半年城市服務營業收入为2,402,168千元，2023年同期为1,906,811千元，同比增长26.0%[35] - 2024年上半年危险废物处理服务以及回收及重用产品销售营业收入为285,601千元，2023年同期为329,397千元，同比下降13.3%[35] - 污水处理服务中，中国附属公司营业收入4,176.7百万元，毛利率37%，股东应占溢利1,950.1百万元，占比62%[64] - 综合治理项目建造服务（完成率高于10%之项目）营业收入384.1百万元，毛利率3%，股东应占溢利80.3百万元，占比2%[67] - 建设BOT水务项目营业收入1,257.6百万元，毛利率11%，股东应占溢利159.2百万元，占比5%[67] - 技术服务及设备销售营业收入1,151.4百万元，毛利率10%，股东应占溢利108.7百万元，占比3%[67] - 城市资源服务营业收入2,687.8百万元，毛利率24%，股东应占溢利52.3百万元，占比2%[67] - 其他包括总部开支及其他成本净额460,600,000元、分占合资企业及联营公司溢利41,600,000元、财务费用1,565,600,000元及永续资本工具持有人应占溢利68,200,000元[68] - 公司股东应占溢利包括分占合资企业及联营公司之溢利54,900,000元[68] - 水处理服务上，公司就1457座水廠及鄉鎮污水處理設施订立服务特許權安排及委託協議，每日總設計能力为44000174吨[76][77][78] - 期内新项目每日总设计能力为510350吨，退出项目每日设计能力为473300吨[76][77] - 污水及再生水处理服务小计，公司涉及1041座设施，设计能力22106990吨/日，实际处理量3044.7百万吨，营业收入4384.5百万元，股东应占溢利2111.4百万元[79] - 供水服务小计，公司涉及153座设施，设计能力11503857吨/日，实际处理量1153.4百万吨，营业收入1443.4百万元，股东应占溢利485.6百万元[79] - 水环境治理建造服务中，完成率高于10%之项目收入384.1百万元，同比增长19%，股东应占溢利257.7百万元，同比下降17%[74] - 建设BOT水务项目，中国地区收入1257.6百万元，同比下降57%，股东应占溢利159.2百万元，同比下降58%[74] - 技术服务及设备销售，公司收入1151.4百万元，同比增长9%，股东应占溢利108.7百万元，同比下降42%[74] - 城市资源服务，公司收入2687.8百万元，同比增长20%，股东应占溢利5

财务数据关键指标变化 - 2023年取得营业收入245.19374亿元，同比增加14.1%[7] - 2023年累计实现公司股东应占溢利18.95681亿元，同比增加60.5%[7] - 2023年每股基本盈利为0.1824元[7] - 董事会决议向股东派发每股8.7港仙的末期现金股息[7] - 2023年公司股东应占年内溢利增加60%至18.957亿元，营业收入增加14%至245.194亿元[14] - 完成率高于10%之项目利息收入从2022年的12.547亿降至2023年的8.399亿，降幅33%[26] - 公司毛利率从2022年的16%提升至2023年的26%，提升10个百分点[26] - BOT - 中国项目收入从2022年的39.784亿增至2023年的45.406亿，增幅14%[26] - 技术服务及设备销售收入从2022年的29.182亿降至2023年的24.591亿，降幅16%[26] - 城市资源服务收入从2022年的2.1849亿增至2023年的5.0576亿，增幅131%[26] - 2023年公司业务业绩为245.194亿，较2022年的214.848亿增长14%[26] - 2023年公司总计盈利18.957亿，较2022年的11.814亿增长60%[26] - 2023年公司营业收入为245.194亿元，2022年为214.848亿元，收入增加源于水处理服务收入增加及北控城市资源综合入账[42] - 2023年销售成本为155.186亿元，2022年为130.242亿元，上升因北控城市资源综合入账使成本增加22.945亿元[43] - 2023年毛利率由去年的39%降至37%，因本年度营业收入组合变化，水处理服务收入占比减少[44] - 2023年其他收入及收益净额为9.749亿元，2022年为12.799亿元，去年含议价购买附属公司收益[49] - 2023年管理费用增至33.174亿元，2022年为29.733亿元，增加因北控城市资源综合入账[49] - 2023年其他经营费用降至8.921亿元，2022年为23.937亿元，去年含出售和重新计量联营公司亏损[50] - 2023年财务费用中银行及其他借贷利息为28.139亿元，2022年为20.444亿元，增加因平均借贷结余和利率上升[51] - 2023年分占联营公司溢利降至8380万元，2022年为1.047亿元，减少因北控城市资源不再作为联营公司分占溢利[52] - 应收合约客户款项、服务特许权安排应收款项及应收账款合计为1066.622亿元，2022年为1031.49亿元，同比增长约3.41%[54] - 服务特许权安排应收款项为590.37亿元，较2022年增加7.295亿元，非流动部分减少3.842亿元，流动部分增加11.137亿元[54] - 应收合约客户款项为262.934亿元，较2022年增加24.524亿元，非流动部分增加24.885亿元，流动部分减少0.361亿元[55] - 应收账款为213.318亿元，较2022年增加3.313亿元，非流动部分增加2.247亿元，流动部分增加1.066亿元[56] - 于合资企业之投资增加8.75亿元[57] - 于联营公司之投资减少0.144亿元[58] - 现金及现金等价物减少13.69亿元[58] - 永续资本工具增加20亿元[59] - 非控股权益增加3.902亿元[61] - 银行及其他借贷增加41.085亿元[62] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币102.152亿元，2022年12月31日为人民币115.842亿元[64] - 2023年12月31日，公司借贷总额为人民币742.447亿元，2022年12月31日为人民币722.439亿元[64] - 2023年12月31日，公司权益总额为人民币541.335亿元，2022年12月31日为人民币522.073亿元[65] - 2023年12月31日，公司负债比率为1.18，2022年12月31日为1.16[65] - 2023年，公司资本开支总额为人民币69.9亿元，2022年为人民币62.994亿元[65] - 2023年12月31日，公司聘有76,608名雇员，2023年度总员工成本为人民币53.30504亿元，2022年度为人民币44.87697亿元[66] - 2023年10月19日派发每股7.0港仙的中期股息[140] - 董事会建议派发每股8.7港仙的末期股息，待股东周年大会批准后，预计于2024年7月29日或前后派付[140] - 年内集团五大客户合共占集团营业收入7%，最大客户销售占集团营业收入2%[146] - 年内集团五大供应商采购总额占集团采购总额12%，最大供应商采购占集团采购额3%[146] - 年内无董事、其联系人或持有公司股本5%以上的股东拥有集团五大客户或供应商的实益权益[146] - 2023年12月31日，公司发行的中期票据未偿还本金金额为20亿元，分别于2026年1月及2029年1月到期，年利率为3.95%及4.49%[147] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为20亿元，分别于2028年3月及2030年3月到期，年利率为3.43%及3.98%[147] - 2023年12月31日，公司发行的可续期票据未偿还本金金额为10亿元，固定年利率4.00%，首五年支付[147] - 2023年12月31日，公司发行的债券未偿还本金金额为10亿元，于2026年7月到期，年利率为3.27%[148] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的可续期债券未偿还本金金额为15亿元，固定年利率3.79%，首三年支付[149] - 2023年12月31日，公司发行的债券未偿还本金金额为5亿元，于2028年3月到期，年利率为2.98%[150] - 2023年12月31日，公司发行的可续期票据未偿还本金金额为5亿元，固定年利率2.93%，首两年支付[151] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为10亿元，于2028年9月到期，年利率为3.35%[152] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为10亿元，于2028年10月到期，年利率为3.30%[152] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备为51.5622亿元[152] - 2023年公司赎回5亿美元4.95%债券，赎回金额为5亿美元加应计利息[185] - 2023年公司附属公司北控城市资源购回3,636,000股普通股，总代价为1,650,860港元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增设计规模为1,548,909吨/日，总设计能力为43,963,124吨/日[7] - 2023年以存量项目为依托新增签约水量1,548,909吨/日，超一半为轻资产委托运营项目[8] - 2023年通过公开招标中标52个新的城市服务项目，合同总值约54亿元，估计年收入约10亿元[9] - 2023年公司完成湖南新化、湖南永州两家水司的水价调价工作[9] - 2023年北控城市资源先后中标宁波奉化、山东龙口等6个新项目[9] - 2023年水处理服务中国附属公司、合资企业及联营公司营业收入82.046亿元，占比33%，毛利率55% [15] - 2023年水处理服务海外附属公司营业收入4.388亿元，占比2%，毛利率19% [15] - 2023年供水服务中国附属公司、合资企业营业收入24.801亿元，占比10%，毛利率45% [15] - 2023年供水服务海外附属公司、合资企业营业收入4.987亿元，占比2%，毛利率29% [15] - 2023年公司推出28个产品系列[12] - 2024年公司将开启轻资产“元年”[13] - 2023年水治理建造服务营业收入53.805亿元，占比22%，本公司股东应占溢利11.83亿元，占比18%[16] - 2023年技术服务及设备销售营业收入24.591亿元，占比10%，本公司股东应占溢利5.159亿元，占比8%[16] - 2023年城市资源服务营业收入50.576亿元，占比21%，本公司股东应占溢利1.167亿元，占比2%[16] - 2022年污水处理服务营业收入84.913亿元，占比40%，本公司股东应占溢利36.847亿元，占比58%[19] - 2022年水治理建造服务营业收入52.331亿元，占比24%，本公司股东应占溢利11.207亿元，占比17%[21] - 2022年技术服务及设备销售营业收入29.182亿元，占比14%，本公司股东应占溢利5.622亿元，占比9%[21] - 2022年城市资源服务营业收入21.849亿元，占比10%，本公司股东应占溢利0.414亿元，占比1%[21] - 2023年污水及再生水处理服务中国区营业收入82.046亿元，较2022年增加1.307亿元，增幅2%[24] - 2023年供水服务中国区营业收入24.801亿元，较2022年增加2.642亿元，增幅12%[24] - 2023年污水处理和供水服务小计营业收入116.222亿元，较2022年增加4.736亿元，增幅4%[24] - 2023年公司污水及再生水业务实际总处理量为59.254亿吨，总营业收入为82.046亿，股东应占溢利净额为36.437亿[29][30] - 2023年公司供水业务实际总处理量为23.134亿吨，总营业收入为29.788亿，股东应占溢利为9.859亿[29] - 2023年12月31日，中国南部地区公司拥有334座污水处理厂及设施，总设计能力达每日454.5555万吨，较去年增加22.5万吨，增幅5%，实际处理总量14.196亿吨，营业收入18.275亿元，股东应占溢利7.035亿元[31] - 2023年12月31日，中国西部地区公司拥有322座污水处理厂及设施，总设计能力为每日272.941万吨，较去年增加11.142万吨，增幅4%，实际处理量7.557亿吨，营业收入15.41亿元，股东应占溢利6.379亿元[32] - 山东地区公司拥有57座水厂及设施，每日总设计能力271.7万吨，较去年增加16万吨，增幅6%，实际处理量8.164亿吨，营业收入11.722亿元，股东应占溢利5.826亿元[33] - 2023年12月31日，中国东部地区公司拥有134座水厂及设施，每日总设计能力降至586.0876万吨，较去年减少18.42万吨，减幅3%，实际处理量16.072亿吨，营业收入18.026亿元，股东应占溢利6.9亿元[34] - 中国北部地区公司拥有129座运营中的水厂及设施，每日设计能力增至562.3425万吨，较去年增加45.3013万吨，增幅9%，实际处理量13.265亿吨，营业收入18.613亿元，股东应占溢利10.297亿元[35] - 2023年12月31日，海外污水及再生水业务公司拥有53座污水处理厂及5座再生水厂，每日运作总设计能力50.3874万吨，实际处理量1.043亿吨，总营业收入4.388亿元，股东应占溢利0.426亿元[35] - 2023年12月31日，中国供水业务公司拥有124座自来水厂，每日运作总设计能力1013.0237万吨，实际处理总量21.678亿吨，营业收入24.801亿元，股东应占溢利8.603亿元[36] - 2023年12月31日，海外供水业务公司拥有31座供水厂及1座海水淡化厂，每日运作总设计能力136.272万吨，实际处理量1.456亿吨，总营业收入4.987亿元，股东应占溢利1.256亿元[37] - 综合治理项目营业收入从去年12.547亿元减至今年8.399亿元，股东应占溢利从去年5.898亿元增至今年6.067亿元[37][38] - 建设BOT水务项目总营业收入从去年39.784亿元增至今年45.406亿元，股东应占溢利从去年5.309亿元增至今年5.763亿元[39] - 中国污水及再生水、供水服务毛利率分别降至55%和45%，海外降至19%和29%，主要因电费上涨等因素[45][46] - 综合治理项目建造服务毛利率升至26%，技术服务及设备销售升至43%，源于运营及维护服务收入占比提高和收入结构变化[47][49] 公司