發行2025年度第一期中期票據募集資金用於償還有息債務本息。 公告 完成發行2025年度第一期中期票據 茲提述本公司日期為二零二五年一月七日就本公司發行2025年度第一期中期票據的 公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵 義。 本公司董事會謹此公佈，本公司已於二零二五年一月九日完成向合資格投資者發行 2025年度第一期中期票據。根據簿記建檔結果，2025年度第一期中期票據發行總金 額為人民幣10億元，分別為品種一發行金額為人民幣6億元，期限為五年，於二零 三零年一月到期，票面利率為每年1.80%，以及品種二發行金額為人民幣4億元， 期限為十年，於二零三五年一月到期，票面利率為每年2.20%。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年 度 第 一 期 中 期 票 據 發 行 情 況 的 有 關 公 佈 已 載 於 中 國 貨 幣 網 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網站(w ...

中期票据发行情况 - 境内注册中期票据总金额不超80亿元[4] - 2023年3月23日完成2023年度第一期15亿元中期票据发行[4] - 2023年6月2日完成2023年度第三期10亿元中期票据发行[4] - 2024年3月12日完成2024年度第一期10亿元中期票据发行[4] - 2024年7月4日完成2024年度第三期10亿元中期票据发行[4] - 拟发行2025年度第一期不超10亿元中期票据[4] - 2025年度第一期中期票据品种一期限5年、品种二期限10年[4] - 2025年度第一期中期票据募集资金用于偿还债务本息[4] 其他信息 - 控制权变更指北控集团直接或间接拥有或控制公司已发行股本低于35%投票权等情况[10] - 公告日期董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[9]

公司人员构成 - 执行董事有熊斌、周敏等7人[2] - 非执行董事为袁建伟[2] - 独立非执行董事有佘俊乐等5人[2] 委员会构成 - 审核委员会主席为佘俊乐，成员有郭锐等[2] - 提名委员会主席为熊斌，成员有郭锐等[2] - 薪酬委员会主席为郭锐，成员有董涣樟等[2]

人员变动 - 姜新浩因退休辞任公司执行董事，2025年1月6日起生效[3] 董事会构成 - 姜新浩辞任后，公司董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[5]

融资情况 - 获证监会批准发行不超50亿元可续期公司债券[3] - 发行第一期可续期公司债券10亿元[3] - 发行第二期可续期公司债券15亿元[3] 公司公告 - 已上传审计机构变更公告[4] - 公告日董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独董组成[4]

董事会构成 - 公司董事会有执行、非执行和独立非执行董事共13人[2] - 执行董事会成员有熊斌、姜新浩等8人[2] - 非执行董事为袁建伟1人[2] - 独立非执行董事有佘俊乐、郭锐等5人[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会[2] - 审核委员会主席为佘俊乐，成员有郭锐、周安达源[2] - 提名委员会主席为熊斌，成员有郭锐、佘俊乐[2] - 薪酬委员会主席为郭锐，成员有董涣樟、佘俊乐[2] 公司高管 - 熊斌担任公司董事会主席[2] - 周敏担任公司行政总裁，李力担任执行总裁[2]

人事变动 - 李天智因职务调动辞任非执行董事，2024年12月6日生效[3] - 袁建伟获委任为非执行董事，填补空缺，同日生效[6] 新董事信息 - 袁建伟53岁，为长江生态环保集团副总经理[6] - 任期三年，年度董事袍金24万港元，或有花红[7] 董事会构成 - 变更后董事会由8名执行董事、1名非执行董事、5名独董组成[11]

海外監管公告 本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可 續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網 站刊發的公告，網址如下： 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批 准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過 人民幣50億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣10億元已在上交所上市。 發行人計劃第二期發行規模不超過人民幣15億元，發行人將根據發行時資金需求 及市場情況等因 ...

融资情况 - 建邦投资获最高24亿元人民币定期贷款[2][3] - 贷款融资最后到期日为接纳贷款函件日期起2年[3] 股权要求 - 北京控股须直接或间接拥有公司至少35%实益持股量[4] - 北京控股须附带公司至少35%投票权且无抵押品[4] - 北京控股须为公司单一最大股东[4] - 北京控股集团须直接或间接拥有北京控股至少40%实益持股量[8] - 北京控股集团须附带北京控股至少40%投票权且无抵押品[8] - 北京控股集团须由北京市人民政府实际全资产拥有、监督及控制[8] 股权现状 - 公布日期北京控股直接或间接持有公司已发行股本约41.13%[5] 董事会构成 - 公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 謹此提述本公司日期為二零二一年七月九日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司 公開發行面值總額不超過人民幣 35 億元之熊貓債券的公告、日期為二零二一年七月十 五日就有關發行第一期熊貓債券人民幣 20 億元的公告及日期為二零二四年七月十七日 有關熊貓債券(第一期) (品種一) 人民幣 10 億元提前摘牌的公告(「該等公告」)。當中熊 貓債券(第一期) (品種二)人民幣 10 億元仍在上交所上市。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。 本公司已在上交所網站(www.sse.com.cn)上載以下有關熊貓債券的文件： - 北控水務集團有限公司關於審計機構發生變更的公告。詳情請參閱本公司於上交所 網站刊發的公告，網址如下： https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-1 ...