中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-016 中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2022]2995 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股 3,416,856,492 股，每股发 行价格为人民币 4.39 元，募集资金总额为 14,999,999,999.88 元。扣除发行费用 人民币 32,759,244.31 元后，实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元， 上述资金于 2022 年 12 月 29 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 1081 号 ...

业绩相关 - 2023年独立董事出席股东大会2次，董事会会议11次，发表意见建议20项，对66项董事会议题均投赞成票[4] - 2023年独立董事作为审计和风险管理委员会委员出席会议10次，审议议题43项；作为提名与薪酬委员会委员出席会议2次，审议议题4项[5] - 2023年董事会办公室编制并报送500余条每日简讯、52期每周行业新闻、12期董事资讯月刊、3期上市公司监管动态、3份公司有关情况报告[7] - 2023年全体独立董事针对董事会、专门委员会议题发表意见建议98项[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，推动董事会科学决策，维护股东权益[18] 其他新策略 - 审议财务信息和定期报告时，建议公司立足三个角度改善财务状况，关注人民币汇率及油价走势[11][12] - 审议内部控制评价报告时，建议公司构建财务模型，加强现金流、债务结构分析[13]

内部控制审计 - 审计公司对东航股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为东航股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2024年3月28日[9]

中国东方航空股份有限公司 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证监 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）是 一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注 册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为 审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务 咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计 师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数 师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境 外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的董事会2023年第2次 例会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度国内和国际财务 报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[4] - 在中国东方航空连续任职不超六年[4] 声明相关 - 声明人已通过公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审查[4] - 声明人承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月29日14:00召开，地点在上海长宁区空港三路99号东航大酒店[2][25] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议多项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[4] - 选举公司第十届董事会董事3人，独立董事5人，监事会股东代表监事2人[4][7] 议案详情 - 各议案详情于2023年9月29日、2023年12月15日、2024年2月6日、2024年3月28日披露[9] - 特别决议议案为6 - 7、9号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月23日，A股代码600115，H股代码00670[12] - 股东大会登记时间为2024年4月24日至2024年4月26日[13] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[32] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[33] - 投资者议案5.00有200票表决权[33] - 投资者议案6.00有200票表决权[33] - 投资者有三种投票方式对候选人投票[33]

2023年业绩总结 - 独立董事出席股东大会2次、董事会会议11次，发表意见32项，对66项议题投赞成票[3] - 审计和风险管理委员会召集主持10次，审议43项议题；航安与环境委出席2次，审议3项议题[4] - 参加2次业绩说明会与中小投资者互动[5] - 董事会办公室编制报送多种资讯报告[6] - 全体独立董事发表意见建议98项[6] - 独立董事参加3次履职培训[7] - 定期听取关联交易报告4次，审议风险评估报告2次[9] - 公司及控股股东未违反承诺[10] - 续聘普华永道中天和罗兵咸永道为审计师[14] 2024年未来展望 - 贯彻落实独立董事制度改革精神，发挥作用[18] - 加强与董监高沟通，了解生产经营[18] - 运用专长提供建议，推动规范运作[18] - 助力公司建设一流航空企业[18]

独立董事候选人声明与承诺 本人郑洪峰，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-015 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 出具的审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据普华永道出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 人民币-525.24 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020 年初至 2022 年，航空业受到巨大冲击，航空出行需求大幅萎缩。2023 ...

公司股权与架构 - 东航财务注册资金20亿元人民币（含1000万美元），东航集团持股53.75%，东航股份持股25.00%，东航金控持股21.25%[1] - 董事会下设风险管理、审计、薪酬、战略与投资4个专业委员会[3] 业绩总结 - 2023年资产总额28,365,819,093.44元，较2022年增长19.08%[17] - 2023年所有者权益总额2,851,004,411.61元，较2022年增长0.01%[17] - 2023年吸收成员单位存款余额24,931,539,068.06元，较2022年增长19.45%[17] - 2023年营业总收入704,276,826.52元，较2022年增长5.17%[17] - 2023年利润总额176,316,396.47元，较2022年下降43.95%[17] - 2023年净利润130,488,214.51元，较2022年下降45.12%[17] 风险指标 - 2019 - 2023年资本充足率分别为26.58%、11.17%、13.56%、20.31%、20.63%[21][22] - 2019 - 2023年不良资产率分别为0.09%、0.02%、0.03%、0.01%、0.01%[21][22] - 2019 - 2023年不良贷款率分别为0.19%、0.09%、0.08%、0.02%、0.02%[21][22] - 2019 - 2023年拨备覆盖率分别为1434.43%、2794.48%、3101.02%、13294.88%、10885.99%[21][22] - 2019 - 2023年流动性比率分别为39.59%、87.51%、61.76%、57.89%、68.69%[21][22] - 2019 - 2023年单一客户贷款集中度分别为189.95%、231.55%、215.46%、156.88%、184.75%[21][22] - 2019 - 2023年资产利润率分别为1.00%、0.20%、0.30%、0.78%、0.52%[21][23] - 2019 - 2023年资本利润率分别为4.48%、2.71%、5.49%、8.73%、4.77%[21][23] 业务数据 - 截至2023年12月31日，东航股份及其子企业在东航财务本外币存款余额93.36亿元，贷款业务余额20亿元，保函业务21.08亿元，其他各项金融服务手续费1173.03万元[24] 风险管理 - 建立风险管理三道防线，业务、风险合规、审计稽核部分别为第一、二、三道防线[6] - 资金结算系统为三级等保认证，官网为二级等保认证[11] - 截至2023年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[19]