财务表现 - 2023年上半年收入达到135.33亿元人民币，同比增长23.4%[8] - 毛利率为26.4%，较去年同期下降6.1个百分点[8] - 母公司擁有人應佔利潤为14.58亿元人民币，同比下降13.8%[8] - 公司总资产价值为349.13亿元人民币，同比增长16.2%[8] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年6月30日在管建筑面积达到70,982千平方米，总收入为749,840人民币千元，其中华东地区和华北地区占比较高[30] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年上半年客户满意度达到91%，高于行业平均水平，持续提升业主黏性和满意度[35] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年上半年非业主增值服务收入约为223.6百万人民币，同比减少约28%，占总收入的16.5%[36] - 2023年上半年，物业管理服务收入为749,840千元，同比增长38.7%；非业主增值服务收入为223,571千元，同比下降28.0%；社区增值服务收入为379,931千元，同比增长54.5%[40][41][42][43] - 2023年上半年，公司期内利润由约人民币170.5百万元减少约12.9%至约人民币148.5百万元，净利润率由约15.5%降低至约11.0%[51] - 行政开支由约人民币116.9百万元增加至约人民币135.2百万元，增幅约15.7%，主要是由于业务扩张导致员工成本增加[53] - 使用权资产由约人民币28.3百万元减少至约人民币24.4百万元，主要是由于业务拓展和在管建筑面积增加导致物业管理收入增加所致[54] - 本集团主要业务在中国进行，截至2023年6月30日，流动资产约为人民币2,931.8百万元，较上一年底增长约20.0%[58] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期期内利润为148,520人民币[90] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期期内全面收益总额为146,357人民币[90] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期流动资产净值为917,819人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期资产净值为1,369,967人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期股本为839,529人民币，储备为76,268人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期非流动负债总额为107,301人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期权益总额为1,369,967人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期期内其他全面收益为-2,163人民币[90] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期直接控股公司的出资为81人民币[92] - 金茂物业服务发展股份有限公司2023年中期转撥至中国法定盈利公积金为15,544人民币[92] - 2023年上半年，金茂物业服务发展股份有限公司经营活动所得现金流量净额为86346千元，较去年同期减少25318千元[96] - 2023年上半年，金茂物业服务发展股份有限公司投资活动所用现金流量净额为12067千元，较去年同期减少285126千元[96] - 2023年上半年，金茂物业服务发展股份有限公司融资活动所得（所用）现金流量净额为-20593千元，较去年同期减少690057千元[96] 业务范围 - 在管物业数量达到443个，总在管建筑面积约为71.0百万平方米[6] - 公司在中国23个省、直辖市及自治区的75个城市提供物业管理服务[6] - 公司提供多种物业管理服务，包括住宅小区、商业物业和公共物业[5] - 公司将继续坚持“有质增长”发展逻辑，为客户提供高品质服务[9] - 2023年上半年，金茂服务持续优化品控体系，品质管控体系得到进一步提升[10] - 2023年上半年，金茂服务的社区增值服务收入和毛利同比增长分别为54.5%和28.2%[14] - 2023年下半年展望：物业服务行业正加速进入新时期，客户对高品质服务的需求增长，品质领先将成为核心竞争力[15] - 住宅物业在管建筑面积为45,079千平方米，收入为482,323人民币千元，占总收入的64.3%；非住宅物业在管建筑面积为25,903千平方米，收入为267,517人民币千元，占总收入的35.7%[26] - 金茂集团及中化控股和其附属公司开发的物业在管建筑面积为37,070千平方米，收入为593,290人民币千元，占总收入的79.1%；独立第三方开发的物业在管建筑面积为33,912千平方米，收入为156,550人民币千元，占总收入的20.9%[28] - 本集团收入主要来源于物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务[39] 关联交易 - 金茂物业服务发展股份有限公司与关联方进行了多项交易，包括物业管理服务收入、非业主增值服务收入、社区增值服务收入、租赁支出、信息技术支出、以权益结算的购股权支出、直接控股公司承担的管理人员薪酬和利息收入[131] - 金茂物业服务发展股份有限公司与关联方的交易中，社区增值服务收入最高，达到人民币130,322,000元[132] - 金茂物业服务发展股份有限公司与

会计准则变更 - 公司自2023年1月1日采用香港会计准则第1号等多项修订，部分修订预计影响年度综合财务报表[1] 所得税相关 - 除中国内地西部城市一间附属公司享15%优惠税率外，内地业务按25%税率计提所得税准备[7] - 截至2023年6月30日止六个月，即期税项52,859千元，递延税项 -3,778千元，期内税项开支总额49,081千元；2022年同期即期税项51,840千元，递延税项 -110千元，期内税项开支总额51,730千元[8] - 所得税开支从2022年上半年的5170万元降至2023年上半年的4910万元，降幅约5.0%[88] 成本数据 - 截至2023年6月30日，已提供服务成本等各项成本分别为893,264千元、102,723千元等；2022年同期分别为695,059千元、45,793千元等[11] - 销售成本从2022年上半年约7.409亿元增至2023年上半年约9.960亿元，增幅约34.4%[59] 资产负债数据 - 2023年6月30日，流动资产2,931,806千元，流动负债2,013,987千元，流动资产净值917,819千元；2022年对应数据分别为2,442,300千元、1,532,592千元、909,708千元[12] - 2023年6月30日，归属母公司拥有人权益1,350,223千元，非控股权益19,744千元，权益总额1,369,967千元；2022年对应数据分别为1,343,173千元、17,053千元、1,360,226千元[13] - 2023年6月30日，非流动负债107,301千元，资产净值1,369,967千元；2022年12月31日非流动负债110,710千元，资产净值1,360,226千元[14] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项为1056366千元，较2022年12月31日的794750千元有所增加[39] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为594803千元，较2022年12月31日的456084千元有所增加[49][50] - 公司应收关联方贸易款项从2022年末约4.016亿元降至2023年6月末约3.771亿元；应收第三方贸易款项从约3.932亿元增至约6.793亿元[71] - 投资物业从2022年末的9420万元增至2023年6月末的9620万元[90] - 存货在2023年6月末为480万元，2022年末为440万元[92] - 应付贸易款项从2022年末的4.561亿元增至2023年6月末的5.948亿元[95] - 其他应付款项及应计费用在2023年6月末为7.535亿元，2022年末为6.643亿元[95] - 流动资产从2022年末的24.423亿元增至2023年6月末的29.318亿元，增幅约20.0%[98] - 使用權資產由2022年12月31日的约2830万元减少至2023年6月30日的约2440万元[115] - 预付款项、其他应收款项及其他资产在2022年12月31日及2023年6月30日分别为约6.127亿元及约8.097亿元[118] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为10.755亿元（2022年12月31日：10.19亿元）[124] 权益及盈利数据 - 2023年母公司拥有人应占143,666千元，非控股权益应占2,691千元；2022年对应数据分别为180,390千元、1,372千元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收入约为人民币1353.3百万元，较2022年同期的约人民币1096.9百万元增加约人民币256.4百万元或23.4%[35] - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利约为人民币357.4百万元，较2022年同期的约人民币356.0百万元增加约0.4%[35] - 截至2023年6月30日止六个月，集团期内利润约为人民币148.5百万元，较2022年同期的约人民币170.5百万元减少约12.9%[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通权益持有人应占每股盈利约为每股人民币0.16元，2022年同期约为每股人民币0.20元[35] - 2023年上半年客户合约收入为1347053千元，2022年同期为1093856千元[16] - 2023年上半年毛利为357355千元，2022年同期为356036千元[36] - 2023年上半年期内利润为148520千元，2022年同期为170525千元[36] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.16元，2022年同期为0.20元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为1353342千元，较2022年同期的1096888千元增长23.4%[36][56] - 期内利润由2022年6月30日止六个月的约1.705亿元减少约12.9%至2023年6月30日止六个月的约1.485亿元，净利润率由约15.5%降低至约11.0%[113] - 经营活动所得现金流量净额由2022年6月30日止六个月的约1.169亿元降低至2023年6月30日止六个月的约8630万元[124] 业务线收入数据 - 2023年上半年物业管理服务收入为749840千元，2022年同期为540667千元[16] - 2023年上半年非业主增值服务收入为223571千元，2022年同期为310375千元[16] - 2023年上半年社区增值服务收入为373642千元，2022年同期为242814千元[16] - 2023年上半年其他收入及收益为13184千元，2022年同期为8915千元[18] - 2023年上半年物业管理服务收入749840千元，占比55.4%，较2022年同期增长38.7%[56] - 2023年上半年非业主增值服务收入223571千元，占比16.5%，较2022年同期下降28.0%[56] - 2023年上半年社区增值服务收入379931千元，占比28.1%，较2022年同期增长54.5%[56] - 非业主增值服务收入从2022年上半年约3.104亿元降至2023年上半年约2.236亿元，降幅约28.0%[57] - 其他收入及收益从2022年上半年约0.89亿元增至2023年上半年约1.32亿元，增加约0.43亿元或48.3%[63] - 物业管理服务收入从2022年上半年约5.407亿元增至2023年上半年约7.498亿元，增幅约38.7%，在管建筑面积从约4550万平方米增至约7100万平方米[80] - 社区增值服务收入从2022年上半年约2.458亿元增至2023年上半年约3.799亿元，增幅约54.5%；其中室内装修平台服务收入增长约113.7%，房地产经纪服务收入增幅约82.1%，社区空间运营服务收入增加约37.5%[81] 费用数据 - 销售及分销开支从2022年上半年约1.79亿元增至2023年上半年约2.37亿元，增幅约32.4%[63] - 行政开支从2022年上半年约11.69亿元增至2023年上半年约13.52亿元，增幅约15.7%[64] - 融资成本从2022年上半年约0.06亿元增至2023年上半年约0.21亿元，增加约250.0%[65] 建筑面积数据 - 截至2023年6月30日，集团的合约建筑面积约为94.5百万平方米，在管建筑面积约为71.0百万平方米，较2022年6月30日分别增加约35.8%及56.0%[35] - 截至2023年6月30日，公司总合约建筑面积约达94.5百万平方米，总在管建筑面积约达71.0百万平方米[43] 公司排名 - 公司综合实力位列中国物业服务百强企业第15名，位列2023中国上市物企增长速度第一名、中国物业服务上市公司成长潜力第一名[76] 毛利率数据 - 销售成本从2022年上半年约7.409亿元增至2023年上半年约9.960亿元，增幅约34.4%；毛利从约3.560亿元增至约3.574亿元，增幅约0.4%；毛利率从约32.5%降至约26.4%，降低约6.1个百分点[59] - 物业管理服务毛利率从2022年上半年的17.2%降至2023年上半年的16.7%[83] - 社区增值服务毛利率从2022年上半年的46.7%降至2023年上半年的38.8%[84] 全球发售所得款项 - 全球发售所得款项净额计划分配中，50%（3.91亿港元）用于战略投资及收购已悉数动用，5%（3910万港元）预计2024年动用[100] - 2022年3月10日公司于联交所主板上市，全球发售所得款项净额（包括因部分行使超额配股权而发行及配发的股份数目）约为7.819亿港元，相当于人民币3.15亿元[126][127] - 公司2022年3月上市包括香港公开发售1014.2万股股份及国际发售9126.95万股股份，国际包销商部分行使超额配股权发行及配发277.75万股股份，发售价格均为每股8.14港元[126] 员工相关 - 全职雇员从2022年6月末的2674名降至2023年6月末的2225名，2023年上半年员工成本总额约3亿元[105] 企业管治 - 公司已采用《企业管治守则》作为自身的企业管治守则，董事会信纳公司于2023年6月30日止六个月遵守该守则[108][136] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认在2023年6月30日止六个月遵守该守则[109] - 公司为可能拥有内幕消息的雇员订立不逊于标准守则的证券交易书面指引，未发现雇员在2023年6月30日止六个月有不遵守事件[137]

公司概况 - 公司是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商，根据中指研究院的数据，按服务范围、服务标准、服务收费三个维度的多项指标计算，公司是行业领先的[3] - 公司在2022年按综合实力位列中国物业服务百强企业第15名，是中国高端物业服务领先企业和中国智慧城市服务领先企业[3] - 公司位列2022物业上市公司发展速度第一名，具有较快的发展势头[3] - 公司的总合约建筑面积约为80.8百万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的68个城市，同时在中国管理382个物业项目，总在管建筑面积约为56.9百万平方米，包括241个住宅社区及141个非住宅物业[5] 业务范围 - 公司提供多种物业管理服务，包括住宅社区、商写物业（主要是写字楼、商场）以及公共物业（如学校、政府设施及其他公共空间），同时还提供非业主增值服务，如向物业开发商提供案场协助销售服务及咨询等[6] - 公司管理规模快速增长，实现了品质和客户满意度的高位稳定[14] - 公司全面提升了市场拓展能力，城市服务方面聚焦城市公共服务、城市经营服务及城市治理服务三大核心业务[16] 财务表现 - 公司在2022年实现收入2,436,035人民币千元，比2021年增长了60.7%[13] - 公司毛利为733,870人民币千元，比2021年增长了56.1%[13] - 公司年内利润为341,421人民币千元，比2021年增长了90.7%[13] - 公司管理规模稳步提升，全年市场化拓展签约面积超过2,000万平方米[24] 市场扩张与合作 - 公司在2022年1月与江西贛江中医药科创城建设投资有限公司签署城市物业服务战略合作协议，助力提升贛江新区城市管理效能，推动城市空间管理与运营升级，打造贛江新区新名片[7] - 金茂服務于2022年3月10日在香港聯合交易所主板掛牌上市[8] - 金茂服務全資附屬公司金茂物管以人民幣4.5億元投得首置物業服務有限公司100%的股權[9] - 金茂物管与山东博政集团下属山东中博产业发展有限公司正式签署城市物业服务战略合作协议[10]

归属母公司权益情况 - 归属母公司拥有人的权益中，股本为839,529，储备为503,644[2] 关联公司收入情况 - 2022年来自最终控股公司及其附属公司的收入为7.10824亿元，2021年为5.25971亿元[5] 客户合约收入情况 - 2022年客户合约收入为2429290千元，2021年为1509746千元[7] 投资物业租赁收入情况 - 2022年投资物业经营租赁的固定租赁付款总租金收入为6745千元，2021年为5779千元[7] 物业管理服务收入情况 - 2022年物业管理服务收入为1206859千元，2021年为823229千元[7] - 物业管理服务收入由2021年约8.23亿元增至2022年约12.07亿元，增幅约46.6%，在管建筑面积由约3640万平方米增至约5690万平方米[99] 非业主增值服务收入情况 - 2022年非业主增值服务收入为584619千元，2021年为506724千元[7] - 非业主增值服务收入由2021年约5.07亿元增至2022年约5.85亿元，增幅约15.4%[76] 社区增值服务收入情况 - 2022年社区增值服务收入为637812千元，2021年为179793千元[7] - 社区增值服务收入由2021年约1.86亿元增至2022年约6.45亿元，增幅约247.3%[99] 投资物业公平值收益情况 - 2022年投资物业的公平值收益为18356千元[17] 银行利息收入情况 - 2022年银行利息收入为12068千元，2021年为3433千元[17] 全面收益总额情况 - 2022年年内全面收益总额为381001千元，2021年为179265千元[21] 公司总收入情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司总收入约为人民币2436.0百万元，较2021年的约人民币1515.5百万元增加约人民币920.5百万元或60.7%[42] 公司毛利情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司毛利约为人民币733.9百万元，较2021年的约人民币470.0百万元增加约56.1%[42] - 2022年毛利为733,870千元，2021年为470,034千元[57] - 毛利由2021年约4.70亿元增至2022年约7.34亿元，增幅56.1%，整体毛利率由约31.0%降至约30.1%[101] 年内利润情况 - 截至2022年12月31日止年度，年内利润约为人民币341.4百万元，较2021年的约人民币179.0百万元增加约90.7%[42] - 2022年年内利润为341,421千元，2021年为179,011千元[58][61] - 公司年内利润从2021年的约1.79亿元增加90.7%至2022年的约3.414亿元，净利润率从11.8%增至14.0%[128] 经调整净利润情况 - 2022年经调整净利润约为人民币380.4百万元，较2021年的约人民币195.1百万元增加95.0%[42] 每股盈利情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司普通权益持有人应占每股盈利为每股人民币0.38元，2021年为每股人民币0.22元[42] 建筑面积情况 - 截至2022年12月31日，公司合约建筑面积约为80.8百万平方米，在管建筑面积约为56.9百万平方米，较2021年分别增加约40.3%及56.3%[42] - 截至2022年12月31日，公司总合约建筑面积约达80.8百万平方米，在管建筑面积约达56.9百万平方米[69] 末期股息情况 - 董事会建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.17港元[42] - 董事会建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.17港元，预计2023年8月21日派付[164] 资产总额情况 - 2022年非流动资产总额为人民币561,228千元，2021年为人民币110,349千元[22] - 2022年流动资产总额为人民币2,442,300千元，2021年为人民币1,248,703千元[22] - 2022年末集团流动资产约为24.423亿元，较2021年末的约12.487亿元增加约95.6%，流动比率从2021年末的1.11倍升至2022年末的1.59倍[115] 流动负债总额情况 - 2022年流动负债总额为人民币1,532,592千元，2021年为人民币1,128,042千元[22] 所得税税率情况 - 除一家中国附属公司享15%优惠所得税率外，集团按25%税率计提内地业务所得税拨备[51] 普通股加权平均数情况 - 2022年用于计算每股基本盈利的年内已发行普通股加权平均数为884,611,036股，2021年为800,000,000股[54] 关联方及第三方贸易应收款项情况 - 2022年关联方贸易应收款项为401,597千元，第三方为393,153千元；2021年关联方为281,135千元，第三方为139,225千元[54] - 应收关联方贸易款项账面总值从2021年的约2.811亿元增加至2022年的约4.016亿元，应收第三方贸易款项从2021年的约1.392亿元增加至2022年的约3.932亿元[132] 贸易应收款项情况 - 2022年贸易应收款项为794,750千元，减值拨备为16,188千元，净额为778,562千元；2021年应收款项为420,360千元，减值拨备为5,883千元，净额为414,477千元[54] 贸易应付款项情况 - 2022年贸易应付款项为456,084千元[56] 税项开支情况 - 2022年即期所得税为104,210千元，递延所得税为680千元，年内税项开支总额为104,890千元；2021年即期为71,541千元，递延为 - 2,417千元，总额为69,124千元[64] - 所得税开支从2021年的约6910万元增至2022年的约1.049亿元，增幅约51.8%[127] 公司发展战略情况 - 2023年公司将坚持“高、全、新、快”战略，从多方面推动高质量发展[72] 公司排名情况 - 2022年公司按综合实力位列中国物业服务百强企业第15名，位列2022物业上市公司领先企业发展速度第一名[91] 销售成本情况 - 销售成本由2021年约10.46亿元增至2022年约17.02亿元，增幅约62.8%[78] 销售及分销开支情况 - 销售及分销开支由2021年约1470万元增至2022年约5400万元，增幅267.3%，销售人员由65人增至132人，增幅约103.1%[82] 各业务线毛利率情况 - 物业管理服务毛利率由2021年约18.2%降至2022年约16.8%，下降1.4个百分点[102] - 非业主增值服务毛利率由2021年约45.3%增至2022年约46.3%[80] - 社区增值服务毛利率从2021年的约48.9%降至2022年的约40.4%[124] - 2022年物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务毛利分别为2.03248亿元、2.70499亿元、2.60123亿元，毛利率分别为16.8%、46.3%、40.4%；2021年对应毛利分别为1.49941亿元、2.29358亿元、0.90735亿元，毛利率分别为18.2%、45.3%、48.9%[123] 行政开支情况 - 行政开支从2021年的约2.094亿元增至2022年的约2.395亿元，增幅约14.4%[105] 预付款项等款项情况 - 2021年和2022年预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为2.7亿元及6.127亿元，应付第三方贸易款项分别约为1.665亿元及4.515亿元，其他应付款项及应计费用分别约为6.298亿元及6.643亿元[112] 全球发售股份款项情况 - 2022年公司上市全球发售股份，所得款项净额约为7.819亿港元，其中50%即3.91亿已用于收购首置服务100%股权，其余按招股章程使用[117][118][119] - 所得款项净额以银行存款方式持有，实际用途与计划用途无重大变动[162] 其他收入及收益情况 - 其他收入及收益从2021年的约4550万元增至2022年的约4610万元，增幅1.3%[125] 融资成本情况 - 融资成本从2021年的约3370万元降至2022年的约160万元，降幅约95.3%[127] 除税前利润情况 - 除税前利润从2021年的约2.481亿元增至2022年的约4.463亿元[127] 物业等资产情况 - 物业、厂房及设备从2021年的约5470万元增加至2022年的约9050万元[128] - 投资物业从2021年的约940万元增加至2022年的约9420万元[129] - 使用权资产从2021年的约3250万元降低至2022年的约2830万元[129] - 无形资产从2021年的约640万元增加至2022年的约9170万元[130] 现金及现金等价物情况 - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为10.19亿元，2021年为5.536亿元，经营活动所得现金流量净额从2021年的约3.474亿元减少至2022年的约1.541亿元[140] 员工成本及人数情况 - 2022年公司员工成本总额约为5亿元，2021年约为4亿元[150] - 截至2022年12月31日公司有2614名全职雇员，2021年为2658名，女性员工比例为37.3%，管理中女性管理者占比28.9%[150] 收购首置服务情况 - 2022年6月17日公司全资附属公司以4.5亿元代价投得首置服务100%股权[154] - 收购首置服务代价中3.15亿元已用全球发售所得款项净额支付，剩余用自有资金拨付[155] 股份过户登记情况 - 公司将于2023年5月31日至6月5日暂停办理股份过户登记，过户文件须于5月30日下午4时30分前递交[164] 员工培训情况 - 2022年员工受训总人数2614人，员工培训覆盖率100%[170] 企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》和《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，并确认遵守相关条文[174] 核数师情况 - 本集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表核数师为安永会计师事务所，董事会建议续聘[166] - 2022年股东周年大会相关决议案将在会上提呈，包括续聘核数师决议案[166] 审计委员会工作情况 - 审计委员会已审阅集团会计原则及惯例、年度业绩及综合财务报表等审计及财务报告事宜[165] 重大投资等计划情况 - 截至2022年12月31日止年度及公告日期，公司无其他重大投资、收购或出售计划[173] ESG可持续发展情况 - 2023年公司将与合作伙伴共同承担社会责任，推动ESG可持续发展目标落实[96]

公司规模与项目情况 - 截至2022年6月30日，公司总合约建筑面积约达6960万平方米，总在管建筑面积约达4550万平方米，管理238个物业项目，包括142个住宅社区及96个非住宅物业[9] - 2022年6月30日，公司在管建筑面积及合约建筑面积分别为4550万平方米及6960万平方米，较2021年6月30日分别增长128.6%及57.8%[28] - 截至2022年6月30日，来自第三方的在管建筑面积达1789万平方米，第三方在管建筑面积占比由2021年底的34.1%提升至39.3%[28] - 公司完成对首置服务的并购，获取在管建筑面积为280万平方米，奥莱商业、住宅在管面积占比分别为63.2%、30.0%，总合约建筑面积711万平方米[30] - 2022年6月30日，公司合约建筑面积约为6960万平方米，在管建筑面积约为4550万平方米，分别较2021年6月30日增长约57.8%及约128.6%，储备建筑面积约为2410万平方米[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增外部拓展在管建筑面积约547万平方米，较去年同期增长约820.9%[50] - 截至2022年6月30日，公司已为金茂集团的22个城市运营项目订立前期物业管理合约，其中17个项目已在提供服务[50] - 截至2022年6月30日，公司与嘉兴、舟山、南京、温州政府建立合作关系，为约81.3平方公里的范围提供城市运营服务[51] - 截至2022年6月30日，公司在管建筑面积为45483千平方米，较2021年的19877千平方米有显著增长[54] - 截至2022年6月30日，一线、新一线及二线城市在管建筑面积占比达96.8%[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为10.97亿元，较2021年同期的6.86亿元增长60.0%[16] - 2022年上半年公司毛利为3.56亿元，较2021年同期的2.25亿元增长58.5%[16] - 2022年上半年公司毛利率为32.5%，较2021年同期的32.8%下降0.3个百分点[16] - 2022年上半年公司期内利润为1.71亿元，较2021年同期的0.88亿元增长93.9%[16] - 2022年上半年公司净利率为15.5%，较2021年同期的12.8%提升2.7个百分点[16] - 2022年上半年母公司拥有人应占利润为1.69亿元，较2021年同期的0.87亿元增长93.9%[16] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.20元，较2021年同期的0.11元增长81.8%[16] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为26.06亿元，较2021年12月31日的13.59亿元增长91.7%[16] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为11.61亿元，较2021年12月31日的2.04亿元增长469.2%[16] - 2022年上半年公司实现收入约10.969亿元，同比增长60.0%，毛利约3.56亿元，同比增长58.5%[28] - 上半年公司实现期内利润约1.705亿元，同比增长93.9%，净利率为15.5%，较上年同期提升2.7个百分点[28] - 上半年母公司拥有人应占溢利由2021年同期约8730万元增至约1.692亿元，同比增长93.9%，每股基本盈利为0.20元，同比增长81.8%[28] - 2022年上半年公司总收入10.97亿元，较2021年同期的6.86亿元增长60%，其中物业管理服务收入5.41亿元，占比49.3%，非业主增值服务收入3.10亿元，占比28.3%，社区增值服务收入2.46亿元，占比22.4%[74] - 销售成本从2021年上半年的4.61亿元增至2022年上半年的7.41亿元，增幅60.6%，与收入增长趋势一致，因在管物业数目增加[77] - 毛利从2021年上半年的2.25亿元增至2022年上半年的3.56亿元，增幅58.5%，2022年上半年毛利率32.5%，与2021年同期的32.8%相若[80] - 其他收入及收益从2021年上半年的3620万元降至2022年上半年的890万元，降幅75.4%，因贷款利息收入减少[84] - 销售及分销开支从2021年6月30日止六个月约490万元增至2022年6月30日止六个月约1790万元，增幅约265.3%[87] - 期内利润从2021年6月30日止六个月约8790万元增加约94.0%至2022年6月30日止六个月约1.705亿元，净利率从约12.8%增至约15.5%[87] - 行政开支从2021年6月30日止六个月约9750万元增至2022年6月30日止六个月约1.169亿元，增幅约19.9%[87] - 融资成本从2021年6月30日止六个月约3170万元下降约98.1%至2022年6月30日止六个月约60万元[87] - 所得税开支从2021年6月30日止六个月约3500万元增至2022年6月30日止六个月约5170万元，增幅约47.7%[87] - 无形资产从2021年12月31日约640万元增至2022年6月30日约9260万元[90] - 应收关联方贸易款项从2021年12月31日约2.811亿元增至2022年6月30日约3.706亿元，应收第三方贸易款项从约1.392亿元增至约3.085亿元[92] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的即期部分从2021年12月31日约2.673亿元增至2022年6月30日约4.361亿元[93] - 贸易应付款项从2021年12月31日约1.709亿元增至2022年6月30日约3.274亿元[94] - 其他应付款项及应计费用从2021年12月31日约6.298亿元增至2022年6月30日约6.604亿元[95] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物约为人民币1043.8百万元，较2021年12月31日的人民币553.6百万元增加[98] - 公司经营活动所得现金流量净额由2021年上半年约人民币15.8百万元增加至2022年上半年约人民币116.9百万元[98] - 2022年6月30日公司流动资产约为人民币2162.7百万元，较2021年12月31日增加约73.2%；流动比率约为1.55倍，较2021年12月31日的1.11倍有所上升[98] - 2022年上半年公司收入为10.96888亿元，2021年同期为6.85766亿元[146] - 2022年上半年公司毛利为3.56036亿元，2021年同期为2.24614亿元[146] - 2022年上半年公司除税前利润为2.22255亿元，2021年同期为1.22913亿元[146] - 2022年上半年公司期内利润为1.70525亿元，2021年同期为0.87944亿元[146] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.20元，2021年同期为0.11元[146] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为1.81762亿元，2021年同期为0.87960亿元[149] - 2022年6月30日公司非流动资产总值为4.42993亿元，2021年12月31日为1.10349亿元[152] - 2022年6月30日公司流动资产总值为21.62674亿元，2021年12月31日为12.48703亿元[152] - 2022年6月30日公司流动负债总额为13.97783亿元，2021年12月31日为11.28042亿元[152] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值为764,891千元，较2021年12月31日的120,661千元大幅增长[155] - 2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为1,207,884千元，相比2021年12月31日的231,010千元显著增加[155] - 2022年6月30日非流动负债总额为46,889千元，2021年12月31日为27,029千元[155] - 2022年6月30日公司资产净值达1,160,995千元，2021年12月31日为203,981千元[155] - 截至2022年6月30日，股本为839,529千元，较2021年12月31日的66,947千元大幅提升[155] - 2022年上半年期内利润为169,153千元，非控股权益增加1,372千元[159] - 2022年上半年因换算财务报表产生汇兑差额11,237千元[159] - 2022年发行股份金额为684,533千元，股份发行开支为13,489千元[159] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为116,864千元，2021年同期为15,834千元[165] - 2022年除税前利润为222,255千元，2021年为122,913千元[165] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为297,193千元，2021年为所得65,167千元[168] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为670,464千元，2021年为所用90,372千元[168] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为490,135千元，2021年为减少9,371千元[168] - 2022年初现金及现金等价物为553,619千元，年末为1,043,754千元；2021年初为270,818千元，年末为261,447千元[168] - 2022年上半年客户合约收入为1093856千元，2021年同期为682983千元[181] - 2022年上半年银行利息收入为4721千元，2021年同期为1038千元[183] - 2022年上半年贷款利息收入为0千元，2021年同期为31240千元[183] - 2022年上半年除税前利润扣除已提供服务成本740852千元，2021年同期为461152千元[183] - 2022年上半年中国企业所得税即期为51840千元，2021年同期为35797千元[187] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占利润为169153千元，2021年同期为87258千元[189] - 2022年上半年添置物业、厂房及设备总成本为4765000元，2021年为3188000元[193] - 2022年6月30日贸易应收款项为679,145千元，2021年12月31日为420,360千元[194] - 2022年6月30日关联方贸易应收款项为370,606千元，2021年12月31日为281,135千元[194] - 2022年6月30日第三方贸易应收款项为308,539千元，2021年12月31日为139,225千元[194] - 2022年6月30日贸易应收款项减值拨备为6,143千元，2021年12月31日为5,883千元[194] - 2022年6月30日扣除减值拨备后贸易应收款项为673,002千元，2021年12月31日为414,477千元[194] - 2022年6月30日1年内贸易应收款项为606,957千元，2021年12月31日为377,319千元[197] - 2022年6月30日贸易应付款项为327,387千元，2021年12月31日为170,944千元[198] - 2022年6月30日关联方贸易应付款项为2,214千元，2021年12月31日为4,440千元[198] - 2022年6月30日第三方贸易应付款项为325,173千元，2021年12月31日为166,504千元[198] - 2022年6月30日1年内贸易应付款项为317,692千元，2021年12月31日为163,366千元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物业管理服务收入为5.40667亿元，其中住宅物业收入3.30639亿元，占比61.2%；非住宅物业收入2.10028亿元，占比38.8%[47] -

公司基本信息 - 公司法定名称为金茂物业服务发展股份有限公司，中国主要营业地点在北京[20] - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为第一上海融资有限公司[20] - 公司股票代号为00816，于2022年3月10日上市[20] - 公司主营投资控股，主要附属公司在中国提供物业管理服务，经营物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三条业务线[150] 公司荣誉 - 2021年公司综合实力位列中国物业服务百强企业第17名，高端物业服务力Top 10企业第一名[5] - 2021年公司位列“中国物业服务百强企业”第17名，在“中国物业服务力高端服务品牌”榜单中位居第一[26] - 2021年，公司荣获中指研究院「中国特色物业服务领先企业－MOCO服务体系」[39] - 2021年金茂服务斩获数十项荣誉[45] 公司业务布局与规模 - 截至2021年12月31日，公司服务48个城市，管理175个物业项目，包括113个住宅社区及62个非住宅物业[5][6][8] - 截至2021年12月31日，公司总合约建筑面积约达5760万平方米，总在管建筑面积约达3640万平方米[8][11] - 截至2021年12月31日，公司布局22个省份、48个城市，在中国管理175处物业，拥有3640万平方米在管建筑面积，其中约98.7%位于一线、新一线及二线城市[35] - 截至2021年12月31日，公司在管建筑面积及合约建筑面积分别为约3640万平方米及约5760万平方米，较2020年分别增长105.6%及42.2%[33] - 2021年12月31日，公司合约建筑面积约为5760万平方米，较2020年12月31日增长约42.2%；在管建筑面积约为3640万平方米，较2020年12月31日增长约105.6%[58] - 2021年储备建筑面积约为2120万平方米[58] - 2021年住宅物业在管建筑面积2346万平方米，收入48253.7万元，占比58.6%；非住宅物业在管建筑面积1296万平方米，收入34069.2万元，占比41.4%[59] - 2020年住宅物业在管建筑面积1445.6万平方米，收入27691.4万元，占比48.8%；非住宅物业在管建筑面积319.6万平方米，收入29056.7万元，占比51.2%[59] - 2021年公司新增外部拓展在管建筑面积约1026万平方米，较去年同期增长约475.2%[59] - 2021年在管建筑面积36420千平方米，较2020年的17652千平方米增长；物业管理服务收入823229千元，较2020年的567481千元增长[62][65] - 2021年金茂集团及中化集团相关物业在管建筑面积24004千平方米，占比65.9%，收入756251千元，占比91.9%；独立第三方物业在管建筑面积12416千平方米，占比34.1%，收入66978千元，占比8.1%[62] - 截至2021年12月31日，公司已为金茂集团22个城市运营项目订立前期物业管理合约，其中12个项目已提供服务[62] - 2021年与嘉兴、舟山、南京政府建立合作关系，为约80平方公里范围提供城市运营服务[63] - 2021年在管建筑面积中，一线、新一线及二线城市占比达98.7%；华东、华北、华中、华南、西南、西北地区占比分别为67.7%、10.9%、9.4%、6.2%、5.1%、0.7%[63] 公司业务合作与发展 - 2021年1月15日，公司与嘉善经济技术开发区管理委员会签署战略协议，实现城市运营专案“零”突破[12] - 2021年2月，公司与嘉善经济开发区物业管理有限公司成立合营企业，为嘉善占地60平方公里的经济开发区提供城市运营服务[37] - 2021年9月7日，公司推出新品牌及品牌口号“以恒心、致恒长”[13] - 2021年9月15日，公司与中指研究院联合编纂的《高端物业服务发展白皮书》发布[15] - 2021年10月2日，创茂科技（北京）有限公司获国高新认证[16] - 2022年2月21日，公司与中国金茂订立物业管理服务框架协议[169] - 物业管理服务框架协议于上市日期起生效，2023年12月31日届满，2022年及2023年费用年度上限分别为1.4亿元及1.82亿元[171] - 案场服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年费用年度上限分别为3.3亿元及3.9亿元[171] - 物业代理服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年新开发物业费用年度上限分别为1000万元及2000万元，停车位费用年度上限分别为1.5亿元及2亿元[171] - 咨询及其他增值服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年增值服务费用年度上限分别为5.36亿元及6.15亿元[172] - 中化框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年物业管理服务费用年度上限分别为6000万元及7800万元，增值服务费用年度上限分别为400万元及500万元[172] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为15.16亿元，较2020年的9.44亿元增长60.5%[22] - 2021年公司毛利为4.70亿元，较2020年的2.35亿元增长100.2%[22] - 2021年公司年内利润为1.79亿元，较2020年的7712.4万元增长132.1%[22] - 2021年公司资产总值为13.59亿元，较2020年的21.35亿元下降36.4%[22] - 2021年公司权益总额为2.04亿元，较2020年的4913.4万元增长315.2%[22] - 2021年公司现金资源为5.55亿元，较2020年的2.71亿元增长104.9%[22] - 2021年公司毛利率为31.0%，较2020年的24.9%提升6.1个百分点[22] - 2021年公司净利率为11.8%，较2020年的8.2%提升3.6个百分点[22] - 2021年公司每股基本及摊薄盈利为0.22元，较2020年的0.10元增长120.0%[22] - 2021年公司实现收入约151550万元，较2020年增长60.5%[35] - 2021年公司毛利约为47000万元，同比增长约100.2%[35] - 2021年公司年内溢利约为17900万元，较2020年增长约132.2%[35] - 2021年公司毛利率31.0%，较2020年提升约6.1个百分点[35] - 2021年公司每股基本盈利为人民币0.22元，增幅约为120.0%[33] - 公司经营活动所得现金流量净额由2020年的约13620万元增加至2021年的约34740万元[33] - 2021年公司总收入15.16亿元，较2020年的9.44亿元增长60.5%，其中物业管理服务收入8.23亿元，占比54.3%；非业主增值服务收入5.39亿元，占比35.6%；社区增值服务收入1.53亿元，占比10.1%[83] - 销售成本从2020年约7.09亿元增至2021年约10.46亿元，增幅约47.4%，与收入增长趋势一致，主要因在管物业数目增加[85] - 毛利从2020年约2.35亿元增至2021年约4.70亿元，增幅约100.2%，整体毛利率从2020年约24.9%增至2021年约31.0%，主要因新增值服务产品贡献[86] - 其他收入及收益从2020年的约7490万元降至2021年的约4550万元，下降约39.3%[90] - 销售及分销开支从2020年的约180万元增至2021年的约1470万元，增幅约716.7%[91] - 年内利润从2020年的约7710万元增至2021年的约1.79亿元，增加约132.2%[91] - 行政开支从2020年的约1.349亿元增至2021年的约2.094亿元，增幅约55.2%[91] - 融资成本从2020年的约6420万元降至2021年的约3370万元，下降约47.5%[91] - 所得税开支从2020年的约3040万元增至2021年的约6910万元，增幅约127.3%[91] - 使用权资产从2020年的约1600万元增至2021年的约3250万元[91] - 无形资产从2020年12月31日的约710万元降至2021年12月31日的约640万元，主要因年内摊销[93] - 存货从2020年12月31日的约520万元降至2021年12月31日的约450万元，主要因长期存货减值约50万元[93] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的即期部分从2020年12月31日的约6.442亿元降至2021年12月31日的约2.673亿元，主要因应收关联方结余的结清[93] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的非即期部分从2020年12月31日的约9.416亿元降至2021年12月31日的约270万元，主要因应收关联方约9.37亿元的收回[93] - 应收关联方贸易款项从2020年12月31日的约1.291亿元增至2021年12月31日的约2.811亿元，非业主增值服务收入上涨[93] - 应收第三方贸易款项从2020年12月31日的约7820万元增至2021年12月31日的约1.392亿元，主要因业务拓展及在管建筑面积增加[93] - 应付第三方贸易款项从2020年12月31日的约1.113亿元增至2021年12月31日的约1.665亿元，主要因业务扩张[93] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的约6.443亿元降至2021年12月31日的约6.298亿元[94] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的约2.708亿元增至2021年12月31日的约5.536亿元，增加约104.4%，主要因业务规模扩张使经营活动所得现金流量净额增加[94] - 经营活动所得现金流量净额从2020年的约1.362亿元增至2021年的约3.474亿元[94] - 2021年公司收入为15.15525亿人民币，2020年为9.4421亿人民币[198] - 2021年销售成本为10.45491亿人民币，2020年为7.09421亿人民币[198] - 2021年毛利为4.70034亿人民币，2020年为2.34789亿人民币[198] - 2021年除税前利润为2.48135亿人民币，2020年为1.07525亿人民币[198] - 2021年所得税开支为6912.4万人民币，2020年为3040.1万人民币[198] - 2021年年内利润为1.79011亿人民币，2020年为7712.4万人民币[198] - 2021年母公司拥有人应占利润为1.77977亿人民币，2020年为7712.4万人民币[198] - 2021年非控股权益应占利润为103.4万人民币，2020年为0[198] - 2021年基本及摊薄每股盈利为0.22元，2020年为0.10元[198] - 2021年年内全面收益总额为1.79265亿人民币，2020年为7712.4万人民币[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务基本按包干制收取物业费，另有小部分按酬金制收取[55] - 非业主增值服务包括向物业开发商提供案场服务、咨询及其他增值服务[56] - 社区增值服务主要为在管物业的业主及住户提供，包括室内装修平台服务、社区生活服务等[57] - 2021年综合平均物业管理费约为4.64元/平方米/月[69] - 2020 - 2021年客户满意度均为89%，高于行业平均满意度[69] - 公司物业管理业务收入按包干制收取占比约98.7%（2020年：98.5%）[70] - 2021年非业主增值服务收入约539.3百万元，同比增加约83.2%，占集团总收入约35.6%[73] - 2021年案场服务收入234429千元，占比43.5%；向非业主提供的咨询及其他增值服务收入304842千元，占比56.5%[72] - 2021年社区增值服务收入约为1.53亿元人民币，同比增长约85.9%，占集团总收入的约10.1%，较上一年同比增长约1.4个百分点[74] -