薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[8] 薪酬管理原则 - 董事和高级管理人员薪酬管理遵循五项基本原则[8][10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[12] 薪酬构成 - 执行董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入组成[14] 薪酬调整与追回 - 财务追溯重述时重新考核并追回超额绩效薪酬和中长期激励收入[15] - 违法违规时减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[16]

交易相关 - 预计动用交易保证金和权利金上限0.1056亿美元，最高合约价值1.76亿美元[8] - 交易期限12个月，超有效期自动顺延[8,15,16] - 资金来源为自有资金[8,13] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[8,14] 决策信息 - 2026年3月25日董事会审议通过外汇套期保值事宜[17,18] 风险及应对 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[19,20] - 加强汇率研究分析等避免市场风险[21] - 选信用高银行避免履约风险[22] - 制定制度避免操作和内控风险[22]

募集资金情况 - 2021年12月向22名特定对象非公开发行A股337,182,677股，发行价每股13.63元，募资总额4,595,799,887.51元[7] - 扣除保荐承销费后，2021年12月29日收到剩余募资4,549,204,408.70元[7] - 扣除发行费用后，实际募资净额为4,545,055,183.47元[7] - 以前年度已用募资3,098,106,121.16元，本年度用312,640,908.81元[10] - 补充流动资金及偿还银行贷款用募资1,213,423,034.48元[10] - 现金管理金额5,039,000,000.00元，银行手续费支出及汇兑损益44,450.24元[10] - 募资利息收入、理财收益75,010,105.99元，赎回结构性存款5,039,000,000.00元[10] - 报告期期末募资余额为 - [10] - 2021年12月签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] 项目资金使用 - 2022 - 2024年多次同意将募资存款余额协定存款存放，2025年12月31日相关账户注销[20][21] - 2022年2月23日同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金2.856亿元及前期已支付发行费用414.922523万元[16] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募资进行现金管理，累计购买理财产品50.39亿元，累计赎回50.39亿元，2025年12月31日购买的结构性存款均已到期[22][23][24][25] - 2022年调整募投项目拟投入募资金额，合计从51.10亿元调至45.45亿元[30][31] - 2021年非公开发行A股股票募资净额454,505.52万元，2025年度投入31,264.13万元，累计投入462,129.17万元[39] 项目进展 - 唐山LNG项目（第一、二阶段）预计2026年达预定可使用状态，第一阶段已完工，第二阶段部分储罐工程主体罐装设备已完工，剩余配套工艺设施未完工[40][44] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）累计投入71746.79，完成率102.64%[40] - 唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）累计投入24095.57，完成率101.76%[41] - 补充流动资金及补流还贷累计投入121342.30，完成率100.18%[41] - 募资合计累计投入462129.17，完成率101.68%[41] 项目效益与价格 - 2025年唐山LNG接收站外输管线项目因管道运输价格下降且处市场培育期未盈利[44] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）及（宝坻—永清段）执行0.2783元/千立方米·公里（含税）运价率[44] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[26] - 2024年8月和2025年3月，唐山LNG接收站外输管线项目部分节余利息转至曹妃甸公司唐山LNG项目专户[27][28] - 截至2025年4月1日，唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）募资专用账户资金按规定使用完毕，所有募资专户销户[28] - 2022年变更唐山LNG等项目募资投入方式，从增加资本金变为增加资本金和提供有息借款[29] - 截至2025年12月31日，非公开发行A股募集资金无变更募投项目资金使用和投资项目对外转让情况[32] - 公司已披露的募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规使用募资情形[33] - 安永华明会计师事务所认为公司募资专项报告如实反映2025年度存放、管理与实际使用情况[34] - 保荐机构中德证券认为2025年度公司募资存放和使用符合要求，无变相改变用途和损害股东利益情形[35] - 2025年12月31日，公司不存在募资的其他使用情况[42] - 累计投入金额与承诺投入金额的差额由银行存款利息收入等补充流动资金导致[43] - 本报告期实现的效益为2025年相关项目投入运行后实现的净利润/净亏损[44]

公司人员 - 公司非执行董事为曹欣博士等6人[5] - 公司执行董事为谭建鑫先生[5] - 公司独立非执行董事为周文港博士等4人[5] 独立性评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[7] - 经核查，在任独立董事符合独立性要求[7]

审计委员会情况 - 2025年1月1日 - 7月25日，第五届董事会审计委员会由3名董事组成，7月25日后，第六届由5名董事组成[7][8] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过多项议案[10] - 2025年推动公司内部制度体系建设，指导风险管理，2026年将继续履职完善内控体系[14][16] - 审核公司募集资金、担保等事项专项审计情况[15][16] - 审核公司拟聘任总会计师刘涛先生的任职资格[12] - 审核公司向特定对象发行H股股票方案[12] 审计机构相关 - 2024年年度股东大会审议通过聘请安永华明为2025年度财务及内控审计机构[13] - 公司确定安永华明2025年度审计业务报酬为355万元[18] - 2025年3月25日、6月27日分别召开会议，审议通过续聘安永华明为2025年度审计机构[18] - 2025年8月26日听取安永华明2025年中期商定程序结果汇报并通过半年度报告[19] - 2025年12月10日听取安永华明2025年审计计划汇报并沟通相关事项[19] - 2026年3月25日沟通2025年度审计结论等并通过年度报告等议案[20] 安永华明情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[17][25][26] - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[18][26] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[18][26] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[29] - 近三年项目合伙人等未因执业行为受刑事、行政处罚等[30] - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素[31] - 近一年监控未识别出质量管理缺陷[32] - 制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理[32] - 规定必须咨询事项清单，咨询以备忘录形式记录[32] - 有专业意见分歧解决机制，解决前不得出具报告[34] - 风险评级较高项目执行质量复核和额外质量复核[34] - 配备专属审计团队和后台支持团队[35] - 制定信息安全控制制度并有效执行[36] - 计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[37]

会议召开情况 - 2025年公司召开14次董事会会议和4次股东会会议[10][24][37][54][67][79] 人员任职情况 - 周文港自2025年7月25日起担任公司独立董事[8] - 杨晶磊自2025年7月25日起担任公司独立董事[26][30] - 刘斌自2025年7月25日起担任公司独立非执行董事[52] 人员履职情况 - 周文港任职后出席7次董事会会议和1次股东会会议[12] - 杨晶磊应参加7次董事会，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席1次股东会[26] - 陈奕斌按时出席14次董事会会议和4次股东会会议且对议案投赞成票[37] - 刘斌应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加6次，出席股东会1次[56] - 郭英军应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席股东会3次[68] - 林涛应参加7次董事会，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席3次股东会[80] 委员会工作情况 - 2025年周文港在提名、薪酬与考核委员会担任委员，任薪酬与考核委员会主任[11] - 2025年杨晶磊在审计、提名委员会担任委员，担任提名委员会主任[26] - 2025年陈奕斌作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议7次[39] - 2025年郭英军在审计、提名、薪酬与考核委员会担任委员，担任提名委员会主任[69] - 2025年林涛在薪酬与考核、提名委员会任职[81] 公司决策情况 - 2025年3月25日公司审议通过聘请2025年度审计机构的议案[16][30][61] - 报告期内公司董事会聘任新一届高级管理人员[16][46][63][74][86] - 报告期内公司制定第六届董事会董事薪酬方案[74][86] - 2025年公司完成兑现高级管理人员2024年度及2022 - 2024任期薪酬事项[18][31][48][63] 关联交易情况 - 报告期内公司发生的应披露关联交易为向特定对象发行H股股票事项[15][29][60] - 报告期内公司发生的应披露关联交易为向新天绿色能源围场有限公司增资事项[72][84] 其他情况 - 公司每月向独立董事汇报主要生产经营情况[13][28][42][71][83] - 2025年独立董事前往公司控股子公司及项目现场调研[13][42] - 2026年独立董事将继续履行义务，加强沟通促进公司规范运作[63]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年营业收入为198.31亿元人民币，同比下降7.21%[48] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为18.26亿元人民币，同比增长9.21%[48] - 2025年基本每股收益为0.43元/股，同比增长7.50%[49] - 2025年加权平均净资产收益率为8.12%，同比增加0.30个百分点[49] - 2025年营业收入为198.31亿元，同比下降7.2%（与2024年相比）[50] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为18.26亿元，同比增长9.2%（与2024年相比）[50] - 2025年基本每股收益为0.43元，同比增长7.5%（与2024年相比）[50] - 2025年第四季度营业收入为53.86亿元，显著高于第二、三季度[52] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，环比增长82.6%（与第三季度相比）[52] - 2025年公司实现利润总额25.43亿元，同比增长8.37%；净利润20.14亿元，同比增长5.98%；归属于上市公司股东的净利润为18.26亿元，同比增长9.21%[90] - 2025年公司营业收入为198.31亿元，同比下降7.21%。其中风力/光伏板块收入62.28亿元（占比31.40%），同比增长3.04%；天然气板块收入135.94亿元（占比68.55%），同比下降11.25%[91] - 2025年风电/光伏板块实现净利润16.12亿元，同比增长11.95%；天然气业务板块实现净利润3.58亿元，同比下降25.01%[92] - 天然气销售收入为133.35亿元，同比下降11.13%，毛利率为4.30%，同比增加0.78个百分点[112] - 风力/光伏发电收入为61.26亿元，同比增长2.92%，毛利率为54.53%，同比减少3.69个百分点[112] - 接驳及建设燃气管网收入为1.17亿元，同比下降24.55%，毛利率为57.07%，同比增加19.66个百分点[112] - 租赁及设备使用服务收入为0.35亿元，同比增长77.66%，毛利率为42.96%，同比减少3.89个百分点[112] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年营业成本为157.12亿元，同比下降8.48%[105] - 2025年财务费用为10.55亿元，同比下降13.34%[107] - 2025年管理费用为8.01亿元，同比增长13.37%[107] - 2025年研发费用为2.70亿元，同比下降28.31%[107] - 天然气业务营业成本为128.51亿元，同比下降12.04%[115][116] - 风电及光伏业务营业成本为28.57亿元，同比增加11.87%[115][116] - 财务费用为10.55亿元，同比减少13.34%；管理费用为8.01亿元，同比增长13.37%[125] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为72.97亿元人民币，同比大幅增长96.11%[48] - 2025年经营活动产生的现金流量净额在第三季度最高，为24.70亿元[52] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为72.97亿元，同比大幅增长96.11%[105] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-87.97亿元，同比减少26.72%[105] 财务数据关键指标变化：资产、负债与权益 - 2025年末总资产为934.91亿元人民币，同比增长11.28%[48] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为255.18亿元人民币，同比增长17.63%[48] - 2025年资产总额为934.91亿元，同比增长11.3%（与2024年相比）[50] - 2025年末未分配利润为人民币103.29亿元[6] - 截至2025年底，公司现金及现金等价物增加净额17.89亿元，流动负债净额100.66亿元。已获得银行信用额度1,156.29亿元，其中已使用418.27亿元[97] - 截至2025年底，公司借款总额为人民币473.28亿元，较2024年底增加32.27亿元[99] - 其中短期借款（含一年内到期）为117.79亿元，长期借款为355.49亿元[99] - 公司资产负债率为66.30%，较2024年底的67.73%下降1.43个百分点[100] - 货币资金大幅增加至48.43亿元，占总资产5.18%，较上期增长58.47%，主要因H股定向增发募集资金到账[131] - 在建工程显著增加至144.05亿元，占总资产15.41%，较上期增长71.38%，主要因新增及原有在建项目投入[131] - 其他应付款增加至82.02亿元，占总资产8.77%，较上期增长40.01%，部分因超长期国债重分类所致[132] - 其他流动负债激增至14.89亿元，占总资产1.59%，较上期增长148.93%，主要因新发行超短期融资券[133] - 应交税费增加至3.70亿元，占总资产0.40%，较上期增长106.93%，主要因应交企业所得税增加[132] - 递延所得税资产增加至5.05亿元，占总资产0.54%，较上期增长83.60%，主要因可抵扣亏损增加[132] - 商誉增加至2.71亿元，占总资产0.29%，较上期增长63.45%，主要因收购高安景安、崇礼建投、张北建投产生[132] 新能源发电业务表现 - 新增新能源装机容量142.95万千瓦[20] - 新增风电核准容量突破110万千瓦[19] - 在2025年全国风电运行指标对标中，公司有13家风电场获评“优胜风电场”[21] - 截至2025年底，公司风电控股装机容量为7,777.97兆瓦，管理装机容量为8,245.97兆瓦，权益装机容量为7,206.70兆瓦[27] - 2025年公司风电发电量达148.5亿千瓦时，利用小时数为2,236小时[27] - 2025年公司光伏发电量为3.6亿千瓦时，利用小时数为1,325小时[27] - 截至2025年底，公司光伏控股装机容量为424.79兆瓦，管理运营光伏项目装机容量为170兆瓦[30][31] - 公司控股风电装机按区域划分，华北地区占比最高，为6,329.57兆瓦[29] - 公司参股风电场装机容量为660兆瓦，管理运营风电场装机容量为468兆瓦[29] - 公司控股光伏装机主要分布在华北地区（334.79兆瓦）和西北地区（90兆瓦）[30][31] - 风电控股装机容量从2021年的5,673.85兆瓦增长至2025年的7,777.97兆瓦，五年间增长37.1%[60] - 2025年风电控股净售电量为14,495,412.74兆瓦时，较2021年的12,999,682.6兆瓦时增长11.5%[60] - 公司风电电力销售已全面转向以市场化交易为主导，大部分电量通过“中长期合约+现货交易”组合参与市场[63] - 公司预计市场化交易电量占比将持续攀升，电力销售正加速迈向全面市场化[63] - 2025年公司风电新增管理装机容量1,339.02兆瓦，累计管理装机容量8,245.97兆瓦[79] - 2025年公司控股风电场平均利用小时数为2,236小时，发电量148.5亿千瓦时，同比增长6.78%[79] - 2025年公司新增风电核准容量1,132兆瓦，累计有效核准未开工项目容量3,544.57兆瓦[80] - 截至2025年底，公司风电累计纳入各地开发建设方案容量达13,503.03兆瓦[80] - 截至2025年底，公司光伏累计控股装机容量为424.79兆瓦，累计管理装机容量为594.79兆瓦。报告期内新增光伏控股装机容量158.93兆瓦[85] - 报告期内公司新增独立储能电站指标800MW/2000MWh，新增独立储能备案容量600MW/1400MWh，累计有效备案容量达1000MW/3000MWh[86] 天然气业务表现 - 新增天然气管道长度176.03公里[20] - 燃气发电累计核准容量达386万千瓦[19] - 唐山LNG项目9101516储罐及配套工艺区具备投产条件[20] - 2025年度公司天然气输/售气量为52.55亿立方米，其中售气量为47.71亿立方米[28] - 公司拥有1座LNG接收站、11条天然气长输管道及33个城市燃气项目等基础设施[28] - 公司曹妃甸LNG接收站所持权益为51%[34] - 唐山LNG接收站设计年接卸能力为1200万吨[36] - 石家庄CNG母站设计日压缩能力为0.20百万立方米[36] - 公司拥有多条高压长途输送管道，其中涿州至永清管道压力为10.0兆帕，长度83公里[36] - 天然气售气量在2024年达到峰值51.58亿立方米，2025年降至47.71亿立方米，较2024年下降7.5%[60] - 天然气销售业务的单位利润率相对稳定，收入与利润总额的提高主要源自销售量的增加[66] - 2025年公司天然气业务总输/售气量52.55亿立方米，同比减少10.71%；其中售气量47.71亿立方米，同比减少7.47%[82] - 截至2025年底，公司累计运营天然气管道10,026.33公里，新增管道176.03公里[83] - 2025年公司新增各类天然气用户56,377户，累计拥有用户778,538户[83] - 2025年全国天然气表观消费量4,265.5亿立方米，同比增长0.1%[78] 资本开支与投资活动 - 2025年公司资本性支出为106.63亿元，同比增长67.08%。其中风电及太阳能板块资本开支86.64亿元，同比增长177.48%；天然气板块资本开支19.74亿元，同比下降39.03%[98] - 报告期内公司新增燃机核准容量980兆瓦（石家庄新乐项目），累计核准燃气电厂容量达3,860兆瓦[87] - 报告期内公司对外投资额为0.96亿元，较上年同期的1.14亿元减少0.18亿元[139] - 全资子公司建投汇能出资人民币17,900万元参与设立河北新天绿色水发碳中和股权投资基金，基金总规模人民币36,000万元，出资比例为49.722%，该基金已完成清算并产生投资收益人民币5,289.46元[141] - 全资子公司建投汇能出资不超过人民币2,200万元参与设立扬州冀建投一期科技创业投资合伙企业，基金总规模人民币10,800万元，出资比例为20.37%，截至报告期末实际出资人民币1,320万元[142] 融资与资金管理 - 成功发行绿色中期票据15亿元[22] - 完成H股非公开发行募集资金15.14亿港元[22] - 通过债务管理等措施有效节约资金成本超1亿元[22] 项目进展与未来布局 - 涞源黄花滩抽水蓄能项目、新型储能项目、绿氢蛋白中试项目、制氢合成氨项目稳步推进[19] - 公司建立“气电联营”收益模型，实现新能源与天然气板块深度耦合[73] - 将大力推动涞源黄花滩120万千瓦抽水蓄能项目前期工作，按期核准并尽快开工建设[155] - 将全力抢抓河北省燃气电厂“两部制”电价政策机遇，推动已核准燃机项目尽快开工、投产[156] - 氢能业务将打造“绿氢+”产业发展模式，在风光制氢一体化、绿氢制氨、绿氢冶金等方面打造示范项目[158] - 新能源业务省内将加快推进晋州二期、五花坪二期“上大压小”等项目核准[162] - 天然气业务将积极推进南堡分输站与秦丰管线、接收站首站与堡古2储气库的互联互通项目[162] - 推动规模化可再生能源制氢实证平台、绿氢生物发酵合成蛋白、绿氢合成绿氨等三大示范项目建设[166] 公司治理与董事会 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司半数以上董事保证年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 第五届董事会由9名董事组成，包括5名非执行董事、1名执行董事及3名独立非执行董事[177] - 第六届董事会由11名董事组成，包括6名非执行董事、1名执行董事及4名独立非执行董事[177] - 董事会每年至少召开四次会议[179] - 独立非执行董事任职均未超过六年[180] - 公司已收到每名独立非执行董事就其独立性出具的年度确认书[178] - 公司治理与相关法规不存在重大差异[183] - 联席公司秘书在报告期内均接受超过15小时的专业培训[182] - 所有董事均参加了香港公司治理公会举办的培训[181] - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律诉讼安排适当的投保[182] 管理层与关键人员 - 公司董事长曹欣博士现年54岁，拥有中国人民大学经济学博士学位[195] - 公司非执行董事李连平博士现年63岁，拥有北京科技大学材料加工工程专业博士学位[195] - 公司非执行董事秦刚现年51岁，拥有南开大学企业管理专业硕士学位[195] - 公司非执行董事兼总会计师张旭蕾女士现年47岁，拥有西南财经大学财务管理专业博士学位[196] - 公司执行董事兼总裁谭建鑫现年46岁，于2006年10月加入集团，拥有华北电力大学机械电子工程专业硕士学位[196] - 王涛先生已于2025年7月25日离任非执行董事职务，离任时44岁，拥有北京大学物理化学专业博士学位[196] - 公司非执行董事卢荣先生现年43岁，于2011年8月加入广州越秀产业投资基金管理股份有限公司[196] - 公司非执行董事赵士毅先生现年37岁，于2011年参加工作[196] - 公司独立非执行董事周文港博士现年45岁，拥有香港大学哲学博士学位[196] - 公司独立非执行董事杨晶磊博士现年48岁，于2016年6月加入香港科技大学[196] - 班泽锋先生将于2026年2月9日起不再担任公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书[197] - 林涛先生将于2025年7月25日起不再担任公司独立非执行董事[197] - 王学庆先生于2026年2月9日被聘任为公司联席公司秘书[197] - 林婉玲女士自2010年4月1日起担任公司联席公司秘书[198] - 曹欣先生在股东单位河北建设投资集团有限责任公司担任党委副书记、总经理、副董事长，任期自2022年8月开始[199] - 秦刚先生在股东单位河北建设投资集团有限责任公司担任副总经理，任期自2023年4月开始[199] - 张旭蕾女士在股东单位河北建设投资集团有限责任公司担任总会计师，任期自2025年4月开始，并兼任财务管理部总经理，任期自2022年4月开始[199] - 王涛先生（离任）曾在股东单位河北建设投资集团有限责任公司担任投资发展部总经理，任期自2023年2月开始[199] - 秦刚先生在其他单位河北建投能源投资股份有限公司担任董事长，任期自2025年6月开始[200] - 秦刚先生在其他单位河北省资产管理有限公司担任董事长，任期自2021年12月开始[200] 薪酬与激励 - 公司每年向每位独立非执行董事支付薪酬10万元港币或等额人民币[180] - 公司董事及高级管理人员2025年度持股总数合计为1,340,000股，年度内无增减变动[187] - 公司董事及高级管理人员2025年度从公司获得的税前薪酬总额为517.58万元[187] - 执行董事兼总裁谭建鑫2025年度税前薪酬总额为110.16万元，其中与表现有关的奖金为57.29万元[187][188] - 副总裁陆阳2025年度税前薪酬总额为92.07万元，其中与表现有关的奖金为51.28万元[187][189] - 副总裁卢盛欣2025年度税前薪酬总额为83.49万元，其中与表现有关的奖金为42.63万元[187][190] - 离任副总裁兼董事会秘书班泽锋2025年度税前薪酬总额为98.03万元，其中与表现有关的奖金为52.48万元[187][191] - 总会计师刘涛2025年度税前薪酬总额为65.99万元，其中与表现有关的奖金为27.73万元[187][192] - 副总裁郭艳旬2025年度税前薪酬总额为36.06万元，无与表现有关的奖金[187][193] - 独立非执行董事周文港与杨晶磊2025年度税前薪酬均为4.53万元[186][187] - 独立非执行董事陈奕斌2025年度税前薪酬为9.09万元[187] 利润分配与股东回报 - 2025年归属于母公司股东的净利润为人民币18.26亿元[6] - 拟派发现金红利总额为人民币9.03亿元，占2025年归母净利润的49.42%[6] - 现金分红方案为每股派发现金红利人民币0.2元（含税）[6] - 以董事会召开日总股本4,512,693,073股为分红基数[6] 审计与合规 - 审计机构安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司

公司基本信息 - 财务公司注册资本为20亿元人民币[8] - 河北建设投资集团有限责任公司出资12亿元，占60%[8] - 新天绿色能源股份有限公司等四家公司各出资2亿元，各占10%[8] - 法定代表人是黄玉刚，注册地址为石家庄裕华西路9号裕园广场A座[8] - 《金融许可证》编码为00534688，《营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ[7] 业务与制度 - 经营业务包括吸收成员单位存款等多项业务[9][10] - 建立健全内部控制制度体系并定期评估[19] - 风险控制重点为信贷、结算、流动性和信息科技风险[20] - 制定《授权管理办法》，重大业务集体决策或联签[21] - 制定多项资金管理办法控制业务风险[22] - 建立规范化会计账务处理程序，结算、会计岗位职责分离[24] - 贷款对象限于河北建投集团成员单位，建立完整信贷管理制度[26] - 实行内部审计监督制度，稽核审计部监督检查[29] - 以特定目标和标准建立信息系统平台，保障安全稳定[30] - 采用多种技术手段保障信息系统安全，开发、管理和应用分离[31] - 制订多项信息系统管理制度，满足法律法规要求[32] - 制定《信息系统应急预案》等应急处置预案和程序[33] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,109,678.32万元，存款余额851,235.06万元，利润总额20,492.96万元，净利润15,878.21万元[37] - 截至2025年12月31日，资产总额1,347,028.17万元，存款余额1,092,193.65万元，利润总额15,489.98万元，净利润12,133.14万元[37] - 截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额200,947.00万元，贷款余额239,439.00万元[41] 指标数据 - 截至2025年12月31日，资本充足率26.06%（标准值≥10.5%）[40] - 截至2025年12月31日，流动性比率65.42%（标准值≥25%）[40] - 截至2025年12月31日，贷款比例55.03%（标准值≤80%）[40] - 截至2025年12月31日，投资比例43.10%（标准值≤70%）[40] - 截至2025年12月31日，自有固定资产比例0.11%（标准值≤20%）[40]

业绩总结 - 2025年公司营业收入198.31亿元，同比减少7.21%[39][52][119][161] - 2025年利润总额25.43亿元，同比增加8.37%[38][52][119][160] - 2025年净利润20.14亿元，同比增加5.98%[38][160] - 2025年归属于上市公司股东的净利润18.26亿元，同比增加9.21%[38][52][119][163] - 2025年经营活动产生的现金流量净额72.97亿元，较2024年增长96.11%[52][119][176][179] 用户数据 - 2025年公司新增天然气终端用户56377户，截至年底累计拥有用户778538户[32][153] 未来展望 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[15][138] - 2027年新型储能装机达6000万千瓦以上，长时储能占比提升[18] 新产品和新技术研发 - 截至2025年12月31日，公司累计获得授权发明专利95项、实用新型专利423项，取得软件著作权200项，发表论文182篇[37][159] 市场扩张和并购 - 2025年公司新增风电管理装机容量1339.02兆瓦，累计管理装机容量8245.97兆瓦[28][150] - 2025年公司新增风电核准容量1132兆瓦，累计有效核准未开工项目容量3544.57兆瓦[29][151] - 2025年公司新增天然气管道176.03公里，截至年底累计运营管道10026.33公里[32][89][154] - 2025年公司新增光伏管理装机容量158.93兆瓦，截至年底光伏累计控股装机容量424.79兆瓦[33] 其他新策略 - 公司建立“气电联营”收益模型，实现新能源与天然气板块深度耦合[21] - 公司计划逐步出售或转让现有控股光伏业务，部分光伏项目已完成剥离[33]

募集资金情况 - 2021年12月向22名特定对象非公开发行337,182,677股A股，发行价每股13.63元，募资4,595,799,887.51元[8] - 截至2021年12月29日，扣除保荐承销费后剩余4,549,204,408.70元，实际募资净额4,545,055,183.47元[8] - 2025年使用募资312,640,908.81元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款使用1,213,423,034.48元[9] - 现金管理金额5,039,000,000.00元[9] - 银行手续费支出及汇兑损益44,450.24元[9] - 募资利息收入、理财收益75,010,105.99元[9] - 其他赎回结构性存款5,039,000,000.00元[9] - 2022 - 2024年多次审议协定存款存放募资，2025年12月31日相关账户注销[20][21][22] - 2022 - 2024年分别同意使用不超20亿、10亿、4亿闲置募资现金管理[22][23][24] - 累计使用50.39亿闲置募资买理财产品，累计赎回50.39亿至专户，2025年12月31日结构性存款到期[25] 项目投资情况 - 唐山LNG项目（第一、二阶段）总投资185.97亿，自筹1.8831亿完成置换，2025年4月1日结项销户[16][17] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）总投资64.17亿，自筹0.9729亿完成置换，2025年3月11日结项销户[16][17] - 2022年调整募资使用安排，项目投资和补充流动资金合计从51.10亿调至45.45亿[27] - 唐山LNG项目（第一、二阶段）调整后投资239,797.11万元，2025年投入28,115.67万元，累计投入244,944.51万元，投入进度102.15%，一阶段完工，二阶段预计2026年达预定可使用状态，本报告期效益17,018.32万元[33] - 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）调整后投资69,902.95万元，2025年投入3,148.46万元，累计投入71,746.79万元，投入进度102.64%，已完工，本报告期效益 -24,154.86万元[33] - 唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）承诺投资23679.74万元，截至期末累计投入24095.57万元，投入进度101.76%，本报告期效益 -14360.18万元[34] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资121125.72万元，截至期末累计投入121342.30万元，投入进度100.18%[34] - 公司合计承诺投资454505.52万元，本报告期投入31264.13万元，截至期末累计投入462129.17万元，投入进度101.68%[34] 未来展望 - 2025年唐山LNG接收站外输管线项目管道运输价格下降，处于市场培育期未盈利[36] - 唐山LNG项目第二阶段部分储罐工程主体罐装设备完工，剩余配套工艺预计2026年完工[36] 会计师事务所信息 - 华叫会计师事务所备案公告日为2020年11月[41] - 国富会计师事务所备案编号为010274[41] - 中珠江会计师事务所备案公告日为2020年11月2日[41] - 中职信会计师事务所备案编号为401015[41] - 国企会计师事务所备案公告日为2020年11月2日[42] - 国际会计师事务所备案编号为101015[42] - 中和会计师事务所备案公告日为2020年11月[42] - 尽振青会计师事务所备案编号为3702000[42] - 天远会计师事务所备案编号为1100026[42] - 华会计师事务所备案编号为3100000[42]