香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 朗廷酒店投資 （根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成， 其託管人為朗廷酒店管理人有限公司） 與 公司秘書、授權代表及 法律程序代理人之變更 朗廷酒店管理人有限公司（作為朗廷酒店投資（「本信託」）的託管人－經理（「託 管人－經理」））及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」） 宣布，黃美玲女士（「黃女士」）將辭任託管人－經理及本公司之公司秘書，同時不 再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05 條的託管人－經理及本公司授權代表（「授權代表」），以及上市規則第19.05(2)條及 香港法例第622章公司條例第16部項下的代表本公司於香港接收送達之法律程序文件 及通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」），自2026年4月11日起生效。 黃女士已確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須聯交所 或本信託及本公司之股份合訂單 ...

股份数据 - 2026年3月31日已发行股份（不含库存）3,515,847,588[3] - 2026年4月2日代价发行新股30,423,247，占比0.8653%[3] - 2026年4月2日新股每股发行价HKD 0.61[3] - 2026年4月2日结束时已发行股份（不含库存）3,546,270,835[3] 发行原因 - 代价发行股份用于支付2025年7 - 12月未付酒店管理费用及许可费[3]

财务支付 - 完成支付截至2025年12月31日止六个月未付酒店管理费用及许可费[2] 股份相关 - 支付未付管理人费用发行的递延股份合订单位获联交所批准上市及买卖[2] - 2026年4月2日配发给鹰君合资格股东30423247个新股份合订单位[2] - 发行及分派后公众人士持有约25.31%已发行股份合订单位[2]

股本情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为500万港币[1] - 普通股和优先股法定/注册股份数目均为50亿股，面值0.0005港币，法定/注册股本250万港币，本月增减为0[1] 股份发行情况 - 普通股等上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为35.15847588亿股，库存股份数目均为0，本月增减为0[4][5][6][8] 公众持股情况 - 截至本月底各股份类别公众持股量均符合25%门槛要求[5][6][7][8]

业绩相关 - 截至2025年12月31日止年度末期分派为每股份合订单位3.2港仙[3] 会议安排 - 2026年周年大会5月20日上午11时30分在香港湾仔鹰君中心32楼举行[2] - 若2026年5月20日上午9时后有特定天气信号，周年大会改期[7] 公司决策 - 省览并采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[3] - 重选罗俊谦等人为董事[3] - 授权公司董事厘定酬金[3] - 续聘德勤为核数师并授权厘定酬金[3] - 授予发行新股份合订单位一般性授权[3] 投票及文件 - 投票赞成或反对需填“✓”，未填代表酌情投票或弃权[4] - 代表委任表格等文件须提前48小时送达才有效[7] - 填妥交回表格不影响出席大会投票权利[8] 其他 - 周年大会为信托单位持有人与公司股东合并会议[9] - 不同决议案下投票规则[9] - 大会地点有轮椅通道[13] - 残障持有人有疑问可电邮联系秘书部[13] - 代表委任表格额外手写指示不予处理[14]

会议安排 - 朗廷2026年周年大会5月20日上午11时30分举行[3] - 若5月20日上午9时后香港生效八号或以上台风信号等，大会改期并网站公布[16] - 代表委任表格等须在大会指定举行时间不迟于48小时前送交公司香港主要营业地点[11] 财务相关 - 需省览并采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 宣派2025年度末期分派每股份合订单位3.2港仙[3] 人事安排 - 重选罗俊谦、罗俊礼为非执行董事，重选陈家强为独立非执行董事[3] - 罗俊谦、罗俊礼及陈家强将在2026年周年大会退任，均合资格并愿膺选连任[16] 授权相关 - 授予托管人－经理及公司董事一般性授权以配发、发行及处置股份合订单位等[5] - 授权不得超逾有关期间行使，有关期间指决议案通过时起至下届周年大会结束等最早日期止[5][6][7] - 配发或同意配发的股份合订单位总数不得超逾决议案通过当日已发行总数的20%[5] - 授权公司董事厘定其酬金[3] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权厘定其酬金[3] 过户登记 - 5月15日至20日暂停办理股份合订单位过户登记确定出席大会投票资格，文件5月14日下午4时30分前送达[10] - 5月27日至28日暂停办理过户登记确定享有2025年末期分派资格，文件5月26日下午4时30分前送达[12] 其他 - 每个股份合订单位由信托中的一个单位、一股公司普通股实益权益和一股公司优先股组成[14] - 2026年周年大会是信托单位持有人与公司股东合并会议，决议案同时作为两者决议案[14] - 托管人 - 经理及公司董事声明暂无发行新股份合订单位或认股权证计划[16] - 2026年周年大会上提呈的决议案将以点票方式表决[16] - 大会地点设有轮椅通道，残障股份合订单位持有人有疑问可电邮联系公司[16]

公司基本信息 - 公司于2013年1月29日在开曼群岛注册成立[9] - 公司章程细则于2022年5月12日采纳[9] - 信託契約于2013年5月8日订立，分别于2016年4月22日和2022年5月12日修订[12] - 託管人－經理于2013年1月25日在香港注册成立[12] - 普通股和优先股每股面值均为港幣0.0005元[10] 股权与权益 - 鹰君于2026年3月5日持有公司约70.48%之权益[10] - 2026年3月5日，公司已发行3,515,847,588个股份合订单位[18] 股份发行与变动 - 30,423,247个新股份合订单位将于2026年4月2日配发及发行，配发后已发行股份合订单位总数将为3,546,270,835个[18] - 2026年周年大会将提呈普通决议案，授予董事一般性授权，可配发、发行及处置不超已发行股份合订单位20%的额外股份合订单位[17] - 假设完成配发且无进一步变动，公司根据授权最多可发行709,254,167个股份合订单位[18] 董事相关 - 罗俊谦、罗俊礼和陈家强于2026年周年大会退任董事职务，皆合资格并愿膺选连任[20] - 罗俊谦自2017年起出任托管人－经理及公司的非执行董事，持有8,565个朗廷股份合订单位等[33][34] - 罗俊礼自2020年起出任托管人－经理及公司的非执行董事，持有340,666个朗廷股份合订单位等[35][36] - 陈家强自2018年起出任托管人－经理及公司的独立非执行董事[37] - 截至2025年12月31日，罗俊谦、罗俊礼有权收取董事袍金每年170,000港元[34][37] - 截至2025年12月31日，陈家强有权收取董事袍金每年220,000港元及董事委员会酬金总额每年120,000港元[38] 周年大会信息 - 2026年周年大会将于2026年5月20日上午11时30分举行[42] - 填妥代表委任表格需于2026年周年大会指定举行时间不迟于48小时前送交公司香港主要营业地点[4][52] - 2026年5月15日至20日暂停办理股份合订单位过户登记以确定出席2026年周年大会并投票的持有人身份，文件需在2026年5月14日下午4时30分前送达[27][51] - 2026年5月27日至28日暂停办理股份合订单位过户登记以确定享有2025年末期分派的持有人身份，文件需在2026年5月26日下午4时30分前送达[28][53] - 宣派截至2025年12月31日止年度的末期分派为每股份合订单位3.2港仙[42] - 2026年周年大会上提呈之决议案将以点票方式进行表决[57]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 酒店组合收入为15.753亿港元，同比下降0.8%[50] - 股份合订单位持有人应占溢利为5420万港元，同比下降76.6%[50] - 经调整后股份合订单位持有人应占溢利为9700万港元，同比大幅增长92.1%[50] - 可分派收入为1.378亿港元，同比增长21.9%[50] - 建议末期分派为每股份合订单位3.2港仙，同比增长100.0%，派息率为可分派收入的80%[50][57] - 2025年香港酒店组合总收入为15.753亿港元，按年下降0.8%[79] - 股份合订单位持有人应占溢利（撇除投资物业和衍生金融工具公平值变动等）为0.97亿港元，同比激增92.1%[72][73] - 年内可分派收入总额为1.378亿港元，同比增长21.9%[75][76] - 建议分派金额为1.102亿港元，派息率为80%，每股份合订单位的末期分派为3.2港仙[76] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年总融资成本下降19.9%至2.581亿港元，较去年节省6410万港元[57] - 总融资成本为2.581亿港元，同比大幅减少19.9%[68][72] - 银行借款利息开支为2.201亿港元，同比下降30.8%[68][72] - 酒店物业相关开支为0.216亿港元，同比上升3.8%[67] - 应付酒店管理公司的总服务费为0.794亿港元，与去年持平[66] 业务线表现：香港酒店组合运营 - 酒店组合维持91.0%的高入住率，平均房租同比上升2.0%至每晚1610港元[55] - 香港酒店组合2025年可出租客房平均收入为1,464港元，按年增长2.1%，入住率为91.0%，平均房租为1,610港元[79] - 香港朗廷酒店2025年可出租客房平均收入增长1.1%至1,768港元，其客房收入约48%来自中国大陆旅客[79][82] - 香港康得思酒店2025年可出租客房平均收入增长1.5%至1,523港元，本地及中国大陆市场合计占其客房收入约55%[79][82] - 香港逸东酒店2025年可出租客房平均收入增长5.2%至1,055港元，表现远超乙级高价酒店细分市场0.8%的跌幅[79][81] 业务线表现：酒店物业与资产 - 信托集团目前拥有的酒店物业为香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸东酒店[34] - 公司酒店组合包括三家香港酒店：香港朗廷酒店（498间客房，建筑面积375千平方呎）[12]、香港康得思酒店（669间客房，建筑面积580千平方呎）[18]、香港逸东酒店（465间客房，建筑面积339千平方呎）[24] - 香港朗廷酒店与香港康得思酒店均被香港旅游发展局评为甲级高价酒店（最高级别），香港逸东酒店被评为乙级高价酒店（第二级别）[4] - 酒店组合估值为158.95亿港元，与去年大致持平[50] - 扣除服务费后的信托集团总租金收入为4.019亿港元，与去年持平[50][62] - 扣除服务费前的总租金收入为4.813亿港元，与去年基本持平[63] - 信托集团净物业收入为3.803亿港元，同比轻微下降0.2%[67][68] 管理层讨论和指引：分派政策与目标 - 公司建议派发截至2025年末期分派每股份合订单位3.2港仙，较2024年的1.6港仙增长100%[44] - 2025年末期分派占可分派收入的80%，而2024年该比例为48%[44] - 以2025年12月31日收盘价0.495港元计算，分派总额相当于分派收益率6.5%[44] - 公司目标年度分派不少于可分派收入总额的90%，但2025年末期实际分派比率为80%[43][44] - 建议派息率为80%，低于政策中不少于可分派收入90%的指引，旨在维持审慎现金储备[78] 管理层讨论和指引：重要日期 - 2025年全年业绩公布日期为2026年2月11日[41] - 2026年周年大会记录日期为2026年5月20日，大会将于同日举行[41] - 2025年末期分派记录日期为2026年5月28日，派发日期为2026年6月9日[41] 其他财务数据：资产负债与融资 - 于2025年12月31日，公司股份合订单位持有人应占资产净值为95.283亿港元，每单位2.73港元，较收市价0.495港元有451.5%溢价[86] - 于2025年12月31日，未偿还借款总额为62.016亿港元，其中31.9%已按加权平均定息利率2.84%进行对冲[87][88] - 2025年公司进行利率掉期协议，生效中名义金额为19.80亿港元，有效将部分浮息借款转为定息承担[88] - 生效中的利率掉期总名义金额由15.0亿港元增加至19.8亿港元，占未偿还银行借款总额的31.9%[69] - 总资产为16,303.6百万港元，较2024年末的16,238.3百万港元略有增长[89] - 资产负债比率为38.0%，较2024年末的38.2%略有下降[89] - 现金结余为302.6百万港元，较2024年末的293.4百万港元增加[90] - 存在51.0百万港元的受限制银行存款[90] - 未提取的循环贷款额度达598.4百万港元，较2024年末的595.4百万港元增加[90] - 投资物业、相关收入及受限制银行存款已抵押用于获取贷款融资[91] - 公司无任何重大承担[92] 其他重要内容：市场环境 - 2025年访港旅客达4990万人次，按年上升12.1%，其中过夜旅客约2320万人次[53] - 2025年香港全年平均气温为摄氏24.3度，较1991-2020年正常平均值高出摄氏0.8度[193] - 2025年香港共悬挂14次警告信号，为自1946年以来的年度最高纪录[193] 其他重要内容：可持续发展与环境、社会及管治（ESG）表现 - 2025年公司旗下香港朗廷酒店及香港逸東酒店獲得EarthCheck大師級認證，所有三家香港酒店均取得最高級別可持續發展認證[112] - 2025年公司能源消耗較2024年減少約4%[112] - 2025年公司將超過19噸廢棄蠔殼轉化為可持續原材料，並擴展至其他貝類收集[114] - 2025年公司員工貢獻了超過2,000小時的社區服務[114] - 公司推出全新環境、社會及管治數據管理平台以提升數據監測與追蹤能力[112] - 公司實施人工智能驅動技術進行製冷機組優化等創新技術以提升能源表現[113] - 公司開始評估酒店公用事業服務價格上升相關的風險與機遇[113] - 公司攜手非政府組織及大學推出「生態創新挑戰賽」，有逾100名參與者[114] - 公司2025年ESG报告涵盖期间为2025年1月1日至12月31日[118] - 公司于2024年与银行财团签订了为期三年的可持续发展挂钩贷款融资[126] - 2025年可持续发展挂钩贷款中所有预先协定的关键绩效指标均已达成[126] - 2025年无对公司有重大影响的违反相关香港法律或法规的新增可呈报个案[127] - 2025年无录得可呈报的违规事件或罚款[133] - 公司参与香港政府环境及生态局及环境保护署制定的计划及约章，包括惜食约章、户外灯光约章及碳中和伙伴计划[127][129] - 公司ESG报告已由外部核查机构香港品质保证局进行独立核实[127] - 公司要求酒店管理人维持健全的举报机制以保障举报不当行为[132] - 所有新入职员工均须接受涵盖商业道德、反贪污等关键主题的入职培训[132] - 公司通过针对特定职位的进修课程及定期团队简会持续加强合规意识[132] - 公司旗下三家香港酒店（香港朗廷酒店、香港逸東酒店、香港康得思酒店）均已获得EarthCheck最高级别的大师级认证[139] - 公司对可持续酒店实践的承诺已持续超过15年[139] - 公司于2025年升级了“宾客之声”系统，整合ReviewPro及石基平台以实现即时查阅过往问卷数据和更精准识别重访宾客[135] - 公司于2025年优化了《供应商行为守则》的管治架构，并计划在2026年要求所有新供应商登记时确认接纳该守则[143] - 公司的可持续采购涵盖多个主要类别，包括动物蛋白、海鲜、新鲜农产品、咖啡、糖、清洁用品及纸张[143] - 公司的可持续采购策略包括与本地生产商合作，例如采购持有优质养鱼场计划(AFFS)及世界自然基金会(WWF)认证的本地养殖青龙虾[144] - 公司的双重要性评估于2026年初完成，参考了包括SASB和GRESB在内的多个可持续发展基准及框架，其结果将用于塑造未来的可持续发展重点和长期业务战略[136] - 公司采用双层审核系统来维持品牌标准，包括定期内部审核及由第三方酒店业专家进行的公正评估[134] - 公司通过将个人绩效指标与核心目标对齐，推动关键ESG指标取得可量化的改善，包括宾客忠诚度、员工投入度、可持续发展合规性以及整体业务弹性[134] - 公司通过“宾客之声”系统收集反馈，渠道包括宾客满意度问卷、网上评价以及针对餐饮及水疗体验的二维码问卷[135] - 公司风险管控框架将于2026年进一步优化，将扩大风险覆盖范围至环境及新兴因素[147] - 公司已实施网络安全进度指数（CPI），并计划于2026年开始进行实地审核以确保指标完整性[151] - 公司向管理层每月提交网络安全进度指数结果及活跃威胁情报以指导策略决策[151] - 公司为所有新入职员工提供必修的信息安全及数据保护培训，并安排每年复修课程及网络钓鱼模拟演练[150] - 2025年公司旗下酒店贡献了超过2,000小时的社区服务[189] 其他重要内容：人力资源与员工发展 - 公司于2025年荣获多项雇主奖项，包括香港特别行政区政府颁发的“爱心雇主”奖章及“好雇主嘉许计划”团队奖项[161] - 公司获得平等机会委员会颁发的“种族多元共融雇主嘉许计划”中种族平等招聘、共融工作环境及社区参与三项金奖[161] - 公司获得2025年亚洲最佳企业雇主奖、可持续工作场所奖及多元、平等与共融奖[161] - 公司获得2025年LGBTQ+共融指数认可及2025年MindCare认证企业[161] - 公司设有“朗廷课程认证计划”，提供铜级（基础）、银级（督导级）及金级（管理级）三个级别的技能认证[163] - 公司为员工和宾客管理人设立“领导朗廷之道”领导力单元，重点培训指导技巧及反馈机制[163] - 2025年公司录得损失工时工伤频率为33.9（每百万工作小时）[170]，事故率为9.9（每百名员工）[170] - 2025年员工总进修时数超过77,355小时[168]，员工平均进修时数为62.98小时[168] - 公司通过生成式人工智能培训，将AI工具融入工作流程以提升宾客体验和运营效率[168] - 香港逸东酒店2025年意识节举办46场工作坊[175]，与超过15个社区伙伴合作[175]，吸引超过1，200名参与者[175] - 公司为获取外部资格认证提供财政资助[165]，并对展现卓越学习投入度的员工给予正式表彰[165] - 朗廷领袖培训生计划自2021年启动以来保持高员工留任率[167] - 公司实施定期危害评估，并依据关键绩效指标监察安全表现[169] - 公司每月追踪工伤事故及损失工作日数，相关指标每年进行审查[169] - 公司提供灵活的数码培训平台，让员工可自主规划个人发展[165] - 公司通过员工援助计划加强心理健康支持[171]，并在2025年11月香港大埔火灾后提供灾后心理健康线上讲座[171] - 公司员工性别分布为男性53.0%、女性46.9%、非二元性别0.1%[183] - 公司员工年龄分布为20岁以下17.1%、20–29岁23.0%、30–39岁27.4%、40–49岁32.5%、50岁或以上0.0%[183] - 公司员工雇佣类型分布为全职99.5%、兼职0.5%[183] 其他重要内容：气候相关风险与应对 - 公司进行情景分析的时间范围为短期2030年、中期2050年、长期2100年[196] - 公司已识别并优先确定了三项潜在气候相关实体风险：台风、极端降雨引发的洪灾及极端高温[198] - 河流泛滥或极端降雨导致洪灾风险，可能造成客流量减少及供应链与运营中断[199] - 台风日益频繁严重，导致屋宇设施损坏风险增加及提升气候韧性的资本支出增加[199] - 平均气温上升将加速设备及建筑围护结构老化，并导致空调制冷需求与能源消耗增加[199] - 高温环境使员工相关健康风险（如中暑）上升，并可能导致劳动生产力下降[199] - 实体风险（迫切与长期）将导致公司收入减少及营运成本增加[199] - 为应对极端天气，公司已对香港康得思酒店进行深入的降雨引致洪灾研究[199] 其他重要内容：集团发展与品牌管理 - 朗廷酒店集团目前管理28间隶属于朗廷、康得思及逸东品牌的酒店，并在全球拥有超过15个已确定及在建或开发阶段的酒店项目[26]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为500万港元[1] - 普通股和优先股上月底法定/注册股份数目均为50亿股，面值均为0.0005港元，法定/注册股本均为250万港元，本月增减数为0[1] 股份发行 - 普通股、优先股和其他分类上月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为34.90462017亿股，本月各增加2538.5571万股，本月底结存35.15847588亿股[4][5][6] - 2026年2月26日为支付费用发行25385571股股份合订单位[10][11] 公众持股量 - 最低公众持股量要求为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[5][6][7][8] - 截至本月底，已符合适用的公众持股量要求[5][6][7][8] 其他 - 股份合订单位由朗廷酒店投资单位、朗廷普通股实益权益和朗廷优先股组成[8] - 证券代号为01270，事件价格为0.61港元[10]

公司公告核心事件 - 朗廷-SS董事会宣布，为支付部分截至2025年12月31日止六个月期间的管理人费用，所发行的第一批股份合订单位已获联交所批准上市及买卖 [1] - 公司于2026年2月26日，向LHIL Assets配发及发行了2538.56万个新股份合订单位 [1] - 紧随此次发行后，公众人士持有的已发行股份合订单位比例约为25.00%，公司信託能够根据上市规则维持公众持股量的最低门槛 [1]