公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入1911194千元，较2021年减少25.4%[5] - 2022年公司毛利620580千元，较2021年减少28.8%[5] - 2022年公司本年度净利润236212千元，较2021年减少40.6%[5] - 2022年公司毛利率32.5%，较2021年降低1.5个百分点[5] - 2022年公司每股基本收益0.63元，较2021年减少41.0%[5] - 2022年公司总资产3953588千元，较2021年增长4.8%[5] - 2022年公司现金及现金等价物821693千元，较2021年减少10.6%[5] - 2022年公司总负债1882908千元，较2021年增长4.2%[5] - 2022年公司权益总额2070680千元，较2021年增长5.3%[5] - 2022年公司资产负债率47.6%，较2021年降低0.5%[5] - 公司2022年总收入约1911.2百万元，较2021年的约2563.5百万元减少约25.4%[58] - 公司销售成本从2021年的约1692.5百万元减少约23.7%至2022年的约1290.6百万元[64] - 公司毛利从2021年约871.0百万元减少28.7%至2022年约620.6百万元，毛利率从34.0%降至32.5%[65][66] - 销售费用从2021年约21.4百万元减少66.9%至2022年约7.1百万元[67] - 管理费用从2021年约183.0百万元降低8.7%至2022年约167.0百万元[68] - 2022年减值准备约为141.3百万元[69] - 所得税开支从2021年约124.5百万元减少39.9%至2022年约74.8百万元，2021及2022年实际所得税率分别为23.8%及24.1%[70] - 年内利润从2021年约397.6百万元减少40.6%至2022年约236.2百万元，经调整利润从2021年约414.7百万元减少41.3%至2022年约243.6百万元[71] - 固定资产、使用权资产及长期待摊费用从2021年约32.5百万元增至2022年约36.0百万元[72] - 投资性房地产从2021年约61.3百万元减至2022年约60.8百万元[73] - 无形资产从2021年约7.8百万元减至2022年约6.3百万元[74] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2021年约1923.9百万元增加42.0%至2022年约2732.4百万元[75] - 2022年末贸易及其他应付款项约15.187亿元，较2021年末的约13.461亿元增加约12.8%[80] - 2022年末贸易应付款项约8.074亿元，较2021年末的约6.792亿元增加约18.9%，其中工程款增7630万元，增长15.3%；服务费增4310万元，增长40.1%；商品款增880万元，增长12.3%[81] - 2022年末其他应付款项约5.52亿元，较2021年末的约5.052亿元增加约9.3%[82] - 2022年末应计薪酬约6640万元，较2021年末的约7730万元减少约14.1%[83] - 2022年末流动资产净值约17.864亿元，2021年末约17.214亿元；流动资产总额较2021年末增加约4.1%至约36.595亿元；流动负债总额较2021年末增加约4.5%至约18.731亿元[85] - 2022年末现金及现金等价物约8.217亿元，较2021年末的约9.187亿元减少约10.6%，因支付中期股息9400万元[86] - 2022年末租赁承担为约20万元，2021年末约80万元[99] - 2022年末流动比率为2.0倍，资产负债率为约47.6%；2021年末流动比率约2.0倍，资产负债率约47.9%[100] - 2022年末人民币兑美元及港元升值/贬值5%，除税后利润将分别增加/减少116.730504万元（2021年：1880.935234万元）[93] 公司业务规模与布局 - 截至2022年12月31日，公司管理385个项目，在管建筑面积7320万平方米，覆盖19个省、直辖市及自治区的59个城市；订约管理486个项目，总合约建筑面积9750万平方米，覆盖70个城市[30] - 2022年公司合约建筑面积约9750万平方米、合约项目数量486个，较2021年分别下降约1.9%及0.2%；在管建筑面积约7320万平方米、在管项目数量385个，较2021年分别增长约5.6%及5.7%[37] - 截至2022年12月31日，公司与独立第三方物业开发商签署113份框架及战略合作协议，协议项下拟交付管理的物业总建筑面积约1.257亿平方米[38] - 截至2022年12月31日，公司业务分布于中国19个省、直辖市及自治区的70个城市[40] - 2022年在管总面积73286千平方米，环渤海经济圈占比56.5%为41382千平方米，长三角地区占比23.1%为16965千平方米等[41] - 2022年住宅物业在管建筑面积67914千平方米，非住宅物业小计5372千平方米[44] - 截至2022年12月31日，独立第三方开发商物业在管面积2.0百万平方米，合约面积3.6百万平方米[44] - 2022年荣盛集团开发物业在管面积占比97.2%为71267千平方米，独立第三方占比2.8%为2019千平方米[45] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年非业主增值服务收入约388.9百万元，较2021年约1077.5百万元减少约63.9%[46] - 2022年小区增值服务收入约240.4百万元，较2021年约359.2百万元减少约33.1%[49] - 2022年生活服务收入约142.6百万元，较2021年约185.6百万元减少约23.2%[50] - 2022年物业空间管理服务收入约97.8百万元，较2021年约173.6百万元减少约43.7%[52] - 2022年物业管理服务收入约1281.9百万元，较2021年的约1126.8百万元增长约13.8%，在管建筑面积从6930万平方米增至7320万平方米，增幅约5.7%[58] - 2022年非业主增值服务收入约388.9百万元，较2021年的约1077.5百万元减少约63.9%[58] - 2022年社区增值服务收入约240.4百万元，较2021年的约359.2百万元减少约33.1%[58] - 2022年来自荣盛发展集团开发物业的物业管理服务收入占比97.3%，独立第三方开发商开发物业占比2.7%[59] - 2022年环渤海经济圈物业管理服务收入占比57.7%，长三角地区占比20.7%，大湾区及周边地区占比4.6%，中西部地区占比17.0%[60] - 2022年非业主增值服务中物业工程服务收入占比37.3%，案场服务占比29.1%，其他服务占比33.6%[63] - 2022年社区增值服务中生活服务收入占比59.3%，物业空间管理服务占比40.7%[64] 公司业务发展战略 - 公司计划通过提高服务质量、推出品牌活动、参与行业发展提升品牌知名度[16] - 公司依托环渤海经济圈优势扩大业务规模和市场份额实现内生式增长[17] - 公司提升多元业态物业管理能力，深化与荣盛集团合作巩固并扩张市场版图[18] - 公司拓展与独立第三方物业开发商合作，对全国目标市场进一步渗透，建筑面积大于100万平方米的物业或市政服务物业可成立合营企业管理[19] - 公司在产业园管理方面丰富服务范围，扩大与独立第三方物业开发商合作，通过有选择的业务收购拓展业务，筛选标准为在管建筑面积大于100万平方米、最近财年营业收入超2000万元等[20] - 公司运用大数据分析能力丰富社区增值服务种类[21] - 公司一站式全渠道服务平台以社区生活场景为中心，提供多种服务[22] - 公司拟增加社区零售服务线下便利店地理覆盖范围，提升客户购物体验[22] - 公司希望拓展不动产经纪服务，围绕房产业务拓展上下游服务[22] - 公司计划打造“社区一卡通”，形成高质量生活服务闭环[22] - 公司计划持续发展拎包入住服务，为新房打造社区样板间，为老房提供二次装修等服务，还将多元化社区增值服务种类[23] - 公司计划收购下游社区服务公司，如装饰装修、教育及培训、家政公司等，与社区增值服务形成互补[24] - 公司将加大技术投入，开发和推广智慧社区管理，完善资源管理等系统，升级停车场出入管理系统[25] - 公司计划持续升级一站式全渠道服务平台，对在管社区推行数字化、自动化控制，推广安全平衡巡逻车等设备[26] - 2023年公司将发展物业管理、非业主增值、社区增值三大核心业务，实现高质量增长[55] 公司人力资源管理 - 公司建立“三个三分之一”人才引进体系，关键岗位及管理人才三分之一来自外部标杆企业、三分之一来自现有员工晋升、三分之一来自校园招聘的管理培训生[27] - 公司计划强化人力资源管理职能，制定发展规划，持续引进高素质人才，提供完善福利待遇政策[27][28] - 截至2022年12月31日，公司共有7147名全职雇员，员工成本约为6.456亿元人民币（2021年约为7.325亿元人民币）[106] - 截至2022年12月31日，公司累计组织培训近1500场，培训人次近7000人[108] 公司上市所得款项使用情况 - 2021年1月15日公司H股上市，发行9400万股，所得款项净额约11.68亿港元[103] - 截至2022年12月31日，业务扩张计划所得款项净额计划为7.008亿港元，占比60%，实际使用5616万港元[103] - 截至2022年12月31日，丰富社区增值服务组合计划所得款项净额计划为1.752亿港元，占比15%，实际使用1303万港元[104] - 截至2022年12月31日，升级信息技术基础设施计划所得款项净额计划为1.752亿港元，占比15%，实际使用1001万港元[104] - 截至2022年12月31日，营运资金及其他一般企业用途所得款项净额计划为1.168亿港元，占比10%，实际使用505万港元[105] - 公司所得款项净额总计11.68亿港元，截至2022年12月31日未动用8.5649亿港元[105] 公司人员委任与履历 - 耿建富先生于2020年4月6日获委任为董事长兼执行董事，负责公司决策、战略规划及整体管理[109] - 肖天驰先生于2020年4月6日获委任为执行董事兼董事会秘书，于2020年6月8日获委任为联席公司秘书，协助董事长进行战略规划及资本运营管理[113] - 刘红霞女士45岁，2022年8月22日获委任为执行董事，6月加入集团任总经理负责整体运营管理[116] - 张文革先生55岁，2020年4月6日获委任为非执行董事，为集团整体发展提供指引[118] - 金文辉先生53岁，2020年4月6日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立意见，每年收取酬金15万元[121][124] - 许少宏先生55岁，2022年8月22日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立意见，每年收取酬金15万元[125][126] - 肖先生2018年12月加入荣盛房地产发展出任董事长助理，至2020年4月为止[114] - 刘女士2001年加入荣盛房地产发展，历经多岗位，2016年3月至今任人力信息中心总经理[117] - 张先生2004年6月加入集团任总经理至2007年7月，2006年12月获委任为执行董事，2018年2月辞任[119] - 金先生1994 - 1997年在北京石油化工学院任教，后历经多岗位，2022年11月任荣盛房地产发展独立非执行董事[122] - 许先生有30年以上商业、投资和私人银行服务经验，2022年加入香港万方资产管理任董事总经理[126] - 刘女士2001年7月毕业于河北建筑工程学院，2017年6月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位[118] - 唐义书先生作为独立非执行董事每年收取酬金150,000元[129] - 景中华先生于2005年12月获中国财政部注册会计师考试委员会认可为注册会计师[133] - 董慧女士于2011年12月取得中国人力资源和社会保障部颁发的一级人力资源管理证书[135] - 刘先生于2008年2月取得中国司法部颁发的法律职业资格证书，2017年2月取得中国证券业协会颁发的证券资格证书，2018年7月取得中国商业联合会颁发的投资项目分析师的资格[138] - 杨熙先生担任外部监事实行将收取每年60,000元人民币的监事费（税前）[139] - 张元鹏先生作为监事每年收取酬金60,000元[142] - 唐义书先生于2020年

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收入总额约19.112亿元，同比减少约25.4%[1] - 2022年集团毛利约6.206亿元，同比减少约28.7%[1] - 2022年毛利率约为32.5%，同比减少约1.5个百分点[1] - 2022年集团净利润约2.362亿元，同比减少约40.6%[1] - 2022年集团经调整后利润（扣除股份支付）约为2.436亿元，同比减少约41.3%[1] - 2022年公司拥有人应占利润约为2.356亿元，同比减少约41.0%[1] - 2022年营业总收入为19.11亿元，2021年为25.63亿元[7] - 2022年营业总成本为14.54亿元，2021年为19.23亿元[7] - 2022年营业利润为3.14亿元，2021年为5.23亿元[8] - 2022年净利润为2.36亿元，2021年为3.98亿元[8] - 2022年基本每股收益为0.63元/股，2021年为1.06元/股[9] - 2022年稀释每股收益为0.63元/股，2021年为1.06元/股[9] - 2022年资产总计约39.536亿元，较2021年的37.726亿元有所增加[4] - 2022年负债合计约18.829亿元，较2021年的18.062亿元有所增加[5] - 销售成本从2021年约16.925亿元减少23.7%至2022年约12.906亿元[70] - 毛利从2021年约8.710亿元减少28.7%至2022年约6.206亿元[72] - 毛利率从2021年约34.0%降至2022年约32.5%，物业管理服务毛利率下降3.1%，社区增值服务毛利率下降4.7%[73] - 销售费用从2021年约2.14亿元减少66.9%至2022年约0.71亿元[74] - 集团管理费用从2021年的约1.83亿元降至2022年的约1.67亿元，降幅约8.7%[75] - 2022年公司减值准备约1.413亿元[76] - 集团所得税开支从2021年的约1.245亿元降至2022年的约7480万元，降幅约39.9%，2021年及2022年实际所得税率分别约为23.8%及24.1%[77] - 集团年内利润从2021年的约3.976亿元降至2022年的约2.362亿元，降幅约40.6%；经调整利润从2021年的约4.147亿元降至2022年的约2.436亿元，降幅约41.3%[78] - 截至2021年及2022年12月31日，集团固定资产、使用权资产及长期待摊费用分别约为3250万元及3600万元[80] - 集团投资物业从2021年的约6130万元降至2022年的约6080万元[82] - 集团无形资产从2021年的约780万元降至2022年的约630万元[83] - 截至2022年12月31日，集团贸易及其他应收款项及预付款项约为27.324亿元，较2021年增加约42.0%[84] - 截至2022年12月31日，集团贸易及其他应付款项约为15.187亿元，较2021年增加约12.8%[89] - 截至2022年12月31日，集团贸易应付款项约为8.074亿元，较2021年增加约18.9%[90] - 截至2022年12月31日，应计薪酬约为6640万元，较2021年的7730万元减少约14.1%[92] - 截至2022年12月31日，集团流动资产净值约为17.864亿元，流动资产总额约为36.595亿元，较2021年增加约4.1%，流动负债总额约为18.731亿元，较2021年增加约4.5%[94] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为8.217亿元，较2021年的9.187亿元减少约10.6%[95] - 截至2022年12月31日，人民币兑美元及港元升值/贬值5%，年度除税后利润将分别增加/减少116.730504万元（2021年：1880.935234万元）[102] - 截至2022年12月31日，集团作为承租人的租赁承担为约20万元（2021年：约80万元）[108] - 截至2022年12月31日，流动比率为2.0倍，资产负债率为约47.6%（2021年：约47.9%）[109] - 截至2022年12月31日，集团共有7147名全职雇员，员工成本约为6.456亿元（2021年：约7.325亿元）[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年合约建筑面积约9750万平方米，减少约190万平方米[1] - 2022年在管建筑面积约7320万平方米，新增约390万平方米[1] - 2022年合约建筑面积和约项目数量较2021年分别下降约1.9%及0.2%；在管建筑面积和项目数量较2021年分别增长约5.6%及5.7%[44] - 2022年新委聘合约建筑面积313.4万平方米、在管建筑面积766万平方米；终止合约建筑面积500.7万平方米、在管建筑面积370.2万平方米[46] - 2022年环渤海经济圈在管建筑面积4138.2万平方米，占比56.5%；长三角地区1696.5万平方米，占比23.1%等[48] - 2022年和2021年综合平均物业管理费单价维持于1.7元/平方米/月[49] - 截至2022年12月31日，集团物业管理服务总在管建筑面积为73286千平方米，较2021年的69328千平方米有所增长；总在管项目数量为385个，较2021年的364个有所增加[51] - 2022年荣盛集团开发物业在管建筑面积为71267千平方米，占比97.2%；独立第三方开发商开发物业在管建筑面积为2019千平方米，占比2.8% [52] - 2022年非业主增值服务收入约为388.9百万元，较2021年的约1077.5百万元减少约63.9%；其中工程服务大幅下降约72.1% [53] - 2022年社区增值服务收入约为240.4百万元，较2021年的约359.2百万元减少约33.1% [56] - 2022年生活服务收入约为142.6百万元，较2021年的约185.6百万元减少约23.2% [57] - 截至2022年12月31日，公司在管社区拥有56家线下便利店，逾45000种单品，米饭公社注册用户约110万；米饭公社APP月均活跃度环比2021年月均活跃度增长约17% [58] - 2022年物业空间管理服务收入约为97.8百万元，较2021年的约173.6百万元减少约43.7% [59] - 物业管理服务收入从2021年约11.268亿元增长13.8%至2022年约12.819亿元，在管建筑面积从6930万平方米增加5.7%到7320万平方米[65] - 非业主增值服务收入从2021年约10.775亿元减少63.9%至2022年约3.889亿元[65] - 社区增值服务收入从2021年约3.592亿元减少33.1%至2022年约2.404亿元[65] - 2022年物业管理服务收入中荣盛发展集团开发物业占比97.3%，独立第三方开发商开发物业占比2.7%[66] - 2022年社区增值服务收入中生活服务占比59.3%，物业空间管理服务占比40.7%[69] 公司发展历程 - 公司于2000年11月2日在中国注册成立为有限责任公司[10] - 2020年4月23日，公司由有限公司改制为股份有限公司[11] - 2021年1月15日，公司H股在香港联交所主板上市[12] 公司并购相关 - 2022年12月16日，公司现金收购盛行旅居77%股权，收购价款为4535.3万元[16] - 2022年12月31日公司将盛行旅居纳入合并范围，并对财务报表期初数进行调整[18] - 并购后2021年12月31日流动资产合计35.15亿元，较并购前增加4759.34万元[19] - 并购后2021年12月31日非流动资产合计2.58亿元，较并购前增加385.01万元[20] - 并购后2021年12月31日资产总计37.73亿元，较并购前增加5144.35万元[20] - 并购后2021年12月31日流动负债合计17.93亿元，较并购前增加6161.38万元[21] - 并购后2021年12月31日非流动负债合计1301.66万元，与并购前持平[21] - 并购后2021年12月31日负债合计18.06亿元，较并购前增加6161.38万元[21] - 并购后2021年12月31日归属于母公司股东权益合计19.67亿元，较并购前减少772.38万元[22] - 并购后2021年12月31日少数股东权益为 - 32.29万元，较并购前减少244.64万元[22] - 并购后2021年12月31日股东权益合计19.66亿元，较并购前减少1017.02万元[22] - 2021年并购后营业总收入为25.63亿元，并购前为24.85亿元，变动7851.41万元[23] - 2021年并购后营业总成本为19.23亿元，并购前为18.52亿元，变动7127.41万元[23] - 2021年并购后净利润为3.98亿元，并购前为4.00亿元，减少272.21万元[24] - 2021年并购后营业利润为5.23亿元，并购前为5.25亿元，减少161.71万元[24] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益并购后均为1.06元/股，并购前均为1.09元/股，均减少0.03元/股[25] 公司资产及负债项目变化 - 交易性金融资产年末余额为0元，年初余额为5.38亿元[26] - 2022年公司赎回5亿元同兴长兴6号固定收益私募证券投资基金和500万美元GRAND POWER INTERNATIONAL SPC基金[26] - 应收票据年末账面余额288.12万元，坏账准备68.35万元，账面价值219.77万元；年初账面余额1.32亿元，坏账准备830.99万元，账面价值1.24亿元[27] - 应收账款年末账面余额21.58亿元，坏账准备2.09亿元，账面价值19.49亿元；年初账面余额15.22亿元，坏账准备9934.60万元，账面价值14.22亿元[28] - 应收账款年末账龄1年以内（含1年）余额为12.59亿元，1 - 2年为8.19亿元，2 - 3年为6966.22万元，3 - 4年为925.04万元，4 - 5年为77.70万元，5年以上为111.31万元[28] - 预付款项年末余额82773348.13元，年初余额99615946.39元，1年以内占比从年初的75.51%降至年末的40.33%[29] - 其他应收款年末余额784642586.28元，年初余额323124975.86元，坏账准备年末为95570903.87元，年初为57147230.17元[29] - 合同资产中工程施工年末账面价值27838699.18元，年初为68188304.46元，变动金额为 - 40349605.28元[30] - 应付账款年末余额807414568.00元，年初余额679204021.03元，其中工程款年末575956407.18元，年初499718463.36元[31] - 合同负债年末余额332486360.39元，年初余额420503851.82元，物业费年末218473535.12元，年初246649167.51元[32] - 资本公积年末余额1033062617.44元，年初余额1071044130.78元，股本溢价减少45353000.00元，其他资本公积增加7371486.66元[33] - 盈余公积中法定盈余公积年末87664656.42元，年初68458186.26元，本年增加19206470.16元[35] - 营业收入本年1911193884.20元，上年2563485932.42元，主营业务收入本年1899686149.81元，上年2550374658.80元[35] - 所得税费用本年74832221.42元，上年124508585.53元，当期所得税本年110153946.19元，上年158835610.7

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，公司收入为1063574千元，较2021年同期的1290819千元降低17.60%[9] - 截至2022年6月30日止6个月，公司毛利为320155千元，较2021年同期的449976千元降低28.85%[9] - 截至2022年6月30日止6个月，公司期间净利润为181025千元，较2021年同期的247249千元降低26.78%[9] - 截至2022年6月30日，公司总资产为3788128千元，较2021年12月31日的3721175千元增长1.80%[9] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为986712千元，较2021年12月31日的916094千元增长7.71%[9] - 截至2022年6月30日，公司总负债为1626968千元，较2021年12月31日的1744615千元降低6.74%[9] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为2161160千元，较2021年12月31日的1976560千元增长9.34%[9] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为42.9%，较2021年12月31日的46.9%降低4个百分点[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司实现收入约10.635亿元，较2021年同期减少约17.6%[62] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利约为3.201亿元，较2021年同期降低约28.8%[62] - 2022年上半年净利润为1.81亿元，较2021年同期降低约26.7%，公司拥有人应占利润约为1.809亿元，较2021年同期降低约26.8%，每股基本盈利约0.48元[62] - 公司2022年上半年收入为10.63574亿元，较2021年同期的12.90819亿元降低17.6%[65] - 公司营业成本从2021年上半年的8.408亿元降低11.6%至2022年上半年的7.434亿元[74] - 公司毛利从2021年上半年的4.49976亿元降低28.8%至2022年上半年的3.20155亿元[75][77] - 公司毛利率从2021年上半年的34.9%降至2022年上半年的30.1%[75][77] - 销售费用从2021年上半年约840万元降至2022年上半年约300万元，降幅约63.8%[78] - 管理费用从2021年上半年约1.036亿元降至2022年上半年约7650万元，降幅约26.1%[79] - 所得税费用从2021年上半年约8150万元降至2022年上半年约6410万元，降幅约21.3%，2021年和2022年上半年实际所得税率分别约为24.8%和26.2%[80] - 期内利润从2021年上半年约2.472亿元降至2022年上半年约1.81亿元，降幅约26.8%；经调整利润从2021年上半年约2.63亿元降至2022年上半年约1.845亿元，降幅约29.8%[81] - 公司拥有人应占利润从2021年上半年约2.472亿元降至2022年上半年约1.809亿元，降幅约26.8%[84] - 固定资产、使用权资产及长期待摊费用从2021年末约3090万元降至2022年6月末约3060万元，降幅约0.8%[85] - 投资性房地产从2021年末约6130万元降至2022年6月末约5920万元，降幅约3.4%[86] - 无形资产从2021年末约780万元降至2022年6月末约710万元，降幅约8.7%[87] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2021年末约18.687亿元增至2022年6月末约24.244亿元，增幅约29.7%[90] - 贸易及其他应付款项从2021年末约12.926亿元降至2022年6月末约11.889亿元，降幅约8.0%[92] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约9.867亿人民币，较2021年12月31日的约9.266亿人民币有所增加[97] - 2022年6月30日，集团无任何银行贷款或可转换贷款，与2021年12月31日情况相同[98] - 2022年6月30日，集团无任何资产抵押，与2021年12月31日情况相同[99] - 2022年6月底前，集团赎回北京同兴长兴6号固定收益私募证券投资基金全部份额[100] - 2022年6月30日，集团重大非人民币资产为3290万人民币，以美元计值，人民币兑美元汇率波动或影响经营业绩[109] - 2022年6月30日集团作为承租人的租赁承担约人民币0.7百万元，2021年12月31日为0.8百万元[116] - 2022年6月30日流动比率约2.1倍，2021年12月31日约2.0倍；资产负债率约43%，2021年12月31日约47%[117] - 2022年6月30日流动资产合计35.33亿元，较2021年12月31日的34.67亿元增长1.89%[147] - 2022年6月30日非流动资产合计2.56亿元，较2021年12月31日的2.54亿元增长0.56%[149] - 2022年6月30日资产总计37.88亿元，较2021年12月31日的37.21亿元增长1.80%[149] - 2022年6月30日流动负债合计16.17亿元，较2021年12月31日的17.32亿元下降6.64%[152] - 2022年6月30日非流动负债合计0.997亿元，较2021年12月31日的1.30亿元下降23.38%[154] - 2022年6月30日负债合计16.27亿元，较2021年12月31日的17.45亿元下降6.79%[154] - 2022年6月30日归属母公司股东权益合计21.59亿元，较2021年12月31日的19.74亿元增长9.39%[154] - 2022年6月30日少数股东权益229.66万元，较2021年12月31日的212.35万元增长8.15%[154] - 2022年6月30日股东权益合计21.61亿元，较2021年12月31日的19.77亿元增长9.39%[154] - 2022年6月30日负债和股东权益总计37.88亿元，较2021年12月31日的37.21亿元增长1.80%[154] - 2022年1 - 6月营业总收入为10.64亿元，2021年同期为12.91亿元，同比下降17.6%[157] - 2022年1 - 6月营业总成本为8.08亿元，2021年同期为9.51亿元，同比下降15%[157] - 2022年1 - 6月营业利润为2.46亿元，2021年同期为3.31亿元，同比下降25.8%[157] - 2022年1 - 6月利润总额为2.45亿元，2021年同期为3.29亿元，同比下降25.6%[157] - 2022年1 - 6月净利润为1.81亿元，2021年同期为2.47亿元，同比下降26.8%[159] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.48元/股，2021年同期为0.67元/股，同比下降28.4%[159] - 2022年1 - 6月稀释每股收益为0.48元/股，2021年同期为0.67元/股，同比下降28.4%[159] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计为10.10亿元，2021年同期为11.66亿元，同比下降13.4%[162] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计为15.78亿元，2021年同期为10.38亿元，同比增长52%[162] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 5.68亿元，2021年同期为1.28亿元，同比下降541%[162] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计6.2082768769亿美元，2021年同期为0.0860979205亿美元[164] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计0.0334725238亿美元，2021年同期为6.9468319443亿美元[164] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为6.1748043531亿美元，2021年同期为 - 6.8607340238亿美元[164] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计6万美元，2021年同期为10.54949064亿美元[164] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计无，2021年同期为0.04857968869亿美元[164] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6万美元，2021年同期为10.0636937531亿美元[164] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2153.057579万美元，2021年同期为 - 124.838045万美元[164] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为7061.751091万美元，2021年同期为4.465939765亿美元[164] - 2022年初现金及现金等价物余额为9.1609454897亿美元，2021年初为6.0318571247亿美元[164] - 2022年末现金及现金等价物余额为9.8671205988亿美元，2021年末为10.4977968897亿美元[164] 公司业务规模数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司管理365个物业管理项目，总在管建筑面积约71.4百万平方米，订约管理470个项目，总合约建筑面积97.0百万平方米[38] - 截至2022年6月30日，合约建筑面积较2021年6月30日增长约5.4%，合约项目数量增长约5.6%；在管建筑面积增长约13.7%，在管项目数量增长约12.7%[41] - 截至2022年6月30日，公司与独立第三方物业开发商签署42份框架及战略合作协议，拟交付管理物业总建筑面积约71.3百万平方米[41] - 2022年合约建筑面积期初为96,103千平方米，期末为97,027千平方米；在管建筑面积期初为67,942千平方米，期末为71,393千平方米[42] - 截至2022年6月30日，在管总面积71,393千平方米，较2021年同期62,766千平方米增长13.7%，其中环渤海经济圈占比59.2%为42,267千平方米，长三角地区占比22.3%为15,944千平方米[47] - 2022年住宅物业在管建筑面积63,827千平方米、项目数量312个，非住宅物业中商业物业在管建筑面积3,270千平方米、项目数量38个，公共及其他物业在管建筑面积4,296千平方米、项目数量15个[52] - 物业管理服务收入为5.98813亿元，较2021年同期的5.169亿元增长15.85%，在管建筑面积从6277万平方米增加到7139万平方米，增长13.7%[65][66] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，非业主增值服务收入约3.155亿元，较2021年同期约6.075亿元降低约48.1%，工程服务大幅下降约50%[54] - 截至2022年6月30日止六个月，社区增值服务收入约1.492亿元，较2021年同期约1.663亿元降低约10.3%[56] - 截至2022年6月30日止六个月，物业空间管理服务收入约5390万元，较2021年同期约9680万元降低约44.3%[57] - 截至2022年6月30日止六个月，生活服务收入约9530万元，较2021年同期约6940万元增长约37.2%[61] - 非业主增值服务收入为3.15485亿元，较2021年同期的6.07547亿元降低48.07%[65] - 社区增值服务收入为1.49276亿元，较2021年同期的1.66372亿元降低10.28%[65] 各业务线收入占比情况 - 物业管理服务中，荣盛集团开发物业收入占比96.11%，独立第三方开发商物业占比3.89%[69] - 非业主增值服务中，物业工程服务占比44.98

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入24.85亿元，毛利8.55亿元，同比增长36.5%和59.8%[8] - 2021年经调整年度利润4.00亿元和4.17亿元，同比增长51.8%和37.9%[8] - 2021年毛利率34.4%，每股基本收益1.09元，同比增长22.4%和12.4%[8] - 2021年总资产37.21亿元，同比增长99.8%；现金及现金等价物9.16亿元，同比增长51.9%[8] - 2021年总负债17.45亿元，同比增长42.2%；权益总额19.77亿元，同比增长211.4%[8] - 2021年归属公司所有者权益19.74亿元，同比增长211.0%；流动比率2.00，同比增长38.9%[8] - 2021年资产负债率46.9%，同比下降28.8%[8] - 2021年公司实现收入约24.849亿元，较2020年增加约36.5%[30] - 2021年公司毛利约为8.553亿元，同比增长约59.8%，毛利率约为34.4%，较2020增长5个百分点[30] - 2021年公司实现净利润约为4.003亿元，较2020年增长约51.8%[30] - 2021年公司经调整后利润约为4.174亿元，同比增长约37.9%[30] - 2021年公司拥有人应占利润由2020年约2.638亿元增至约4.009亿元，增幅约52%[30] - 2021年公司每股基本盈利为1.09元，较2020年增长约12.4%[30] - 2021年公司总收入约2484.9百万元，较2020年的约1820.8百万元增长约36.5%[81][82] - 销售成本从2020年的12.86亿元增加26.8%至2021年的16.30亿元，增长低于收入增长[95] - 毛利从2020年的5.35亿元增加59.8%至2021年的8.55亿元，毛利率从29.4%提升至34.4%[97][98] - 销售费用从2020年的0.98亿元增加98.7%至2021年的1.95亿元[99] - 管理费用从2020年的1.54亿元增加14.8%至2021年的1.77亿元[102] - 所得税费用从2020年的0.96亿元增加28.4%至2021年的1.23亿元，2020年和2021年实际所得税率分别为26.7%和23.6%[103] - 公司年内利润从2020年的约2.638亿元增加51.8%至2021年的约4.003亿元，经调整利润从2020年的约3.028亿元增加37.9%至2021年的约4.174亿元[104] - 公司固定资产、使用权资产及长期待摊费用从2020年的约1950万元增加至2021年的约3090万元[108] - 公司投资性房地产从2020年的约7080万元减少至2021年的约6130万元[109] - 公司无形资产从2020年的约830万元减少至2021年的约780万元[110] - 公司贸易及其他应收款项及预付款项从2020年的约10.652亿元增加76.6%至2021年的约18.807亿元，贸易应收款项从2020年的约6.801亿元增加105.0%至2021年的约13.945亿元[111] - 公司其他应收款从2020年的约8840万元增加至2021年的约2.515亿元，预付款项从2020年的约9350万元增加5.78%至2021年的约9890万元[112] - 2020年公司计提预期信用损失970万元，2021年计提1.33亿元，截止2021年底应付款项余额19.256亿元，已计提预期信用损失1.558亿元，占比约8.1%[115] - 公司贸易及其他应付款项从2020年的约8.482亿元增加52.4%至2021年的约12.926亿元，贸易应付款项从2020年的约2.914亿元增加130.3%至2021年的约6.711亿元[116] - 公司流动资产净值从2020年的约5.281亿元增加至2021年的约17.354亿元，流动资产总额从2020年的约17.369亿元增加99.6%至2021年的约34.67亿元，流动负债总额从2020年的约12.088亿元增加43.3%至2021年的约17.316亿元[119] - 公司现金及现金等价物从2020年的约6.032亿元增加51.9%至2021年的约9.161亿元[120] - 截至2021年12月31日，若人民币兑美元及港元升值/贬值5%，年度除税后利润将分别增加/减少1880.935234万元，2020年为30.1万元[127] - 截至2021年12月31日，流动比率为2.0倍，2020年12月31日为1.44倍；资产负债率为46.9%，2020年12月31日为65.9%[139] 公司上市及资金使用情况 - 2021年1月15日公司于联交所成功挂牌上市[12] - 2021年1月15日，公司H股上市，所得款项净额约为11.68亿港元，其中7.008亿港元（60.0%）计划用于业务扩张，已使用1.2025亿港元，剩余5.8055亿港元计划于2023年使用[141] - 2021年1月15日，公司H股上市，所得款项净额约为11.68亿港元，其中5.256亿港元（45.0%）计划用于业务扩张，尚未使用，计划于2023年使用[141] - 招股章程所述所得款项净额总计11.68亿港元，截至2021年12月31日实际使用2.2726亿港元，未动用9.4074亿港元，预计2023年悉數動用[144][146] - 丰富社区增值服务组合计划所得款项净额1.752亿港元，占比15%，截至2021年12月31日实际使用227万港元，未动用1.7293亿港元[144] - 升级信息技术基础设施计划所得款项净额1.752亿港元，占比15%，截至2021年12月31日实际使用204万港元，未动用1.7316亿港元[144] - 升级信息管理系统计划所得款项净额2920万港元，占比2.5%，截至2021年12月31日未实际使用[146] - 营运资金及其他一般企业用途计划所得款项净额1.168亿港元，占比10%，截至2021年12月31日实际使用1.027亿港元，未动用1410万港元[146] - 增加线下便利店覆盖范围等计划所得款项净额4672万港元，占比4%，截至2021年12月31日实际使用227万港元，未动用4445万港元[144] - 发展及扩充不动产经纪服务计划所得款项净额4672万港元，占比4%，截至2021年12月31日未实际使用[144] - 多元化社区增值服务组合计划所得款项净额8176万港元，占比7%，截至2021年12月31日未实际使用[144] 公司业务拓展项目情况 - 2021年6月12日签约冬奥会场馆及奥运村项目，拓展面积约200.00万㎡[15][16] - 2021年11月福港小区由合资公司接管，接管面积30.17万平方米[18] - 2021年8月3日公司与国富香港公司签署战略合作框架协议，后者为公司推介项目、业务及投资者，并计划对公司投资及共同设立投资主体[39] 公司荣誉情况 - 2021年公司获2021年中国物业百强企业综合榜第17位，同比上升2位[21] - 2021年公司获2021中国物业服务企业品牌价值TOP14，同比上升1位[22] 公司未来发展计划 - 公司计划通过提高服务质量、推出品牌活动、参与行业发展提升品牌知名度[35] - 公司计划依托自身优势扩大业务规模和市场份额，拓展与独立第三方物业开发商合作[36][37] - 公司筛选潜在收购目标公司标准为在管建筑面积大于100万平方米、最近财年营业收入超2000万元、业务经营合法合规、管理业态多样化[39] - 2022年公司将发展三大核心业务线，聚焦品牌与客户，提升服务品质、完善体系、丰富服务品类等[77] 公司人员引进体系 - 公司建立“三个三分之一”人才引进体系，关键岗位及管理人才三分之一分别来自外部标杆企业、现有员工晋升和校园招聘的管理培训生[46] 公司业务规模数据 - 截至2021年12月31日公司共管理349个物业管理项目，总在管建筑面积为6794万平方米，覆盖16个省、直辖市及自治区的43个城市[49] - 截至2021年12月31日公司订约管理463个物业管理项目，总合约建筑面积为9610万平方米，覆盖17个省、直辖市及自治区的64个城市[49] - 截至2021年12月31日，公司合约建筑面积约为9610万平方米，合约项目数量463个，较2020年分别增长约6.53%及6.68%；在管建筑面积达约6790万平方米，在管项目数量为349个，较2020年分别增长约13.81%及14.43%[53] - 截至2021年12月31日，公司与独立第三方物业开发商签署183份框架及战略合作协议，协议项下拟交付管理的物业总建筑面积约为1.3296亿平方米[53] - 截至2021年12月31日，公司业务分布于中国17个省、直辖市及自治区的64个城市[58] 公司业务地域分布数据 - 2021年环渤海经济圈在管建筑面积4022.6万平方米，占比59.2%；长三角地区1528.9万平方米，占比22.5%；大湾区及周边地区258.9万平方米，占比3.8%；中西部地区983.8万平方米，占比14.5%[59] - 2021年按地域划分，环渤海经济圈物业管理服务收入6.13亿元占56.7%，长三角地区2.47亿元占22.8%，大湾区及周边地区0.52亿元占4.8%，中西部地区1.69亿元占15.7%；2020年分别为5.30亿元（59.1%）、2.42亿元（27.0%）、0.45亿元（5.0%）、0.81亿元（9.0%）[85] 公司业务平均物业费情况 - 截至2021年及2020年12月31日止年度，公司综合平均物业费单价均为人民币1.7元/平方米/月[63] 公司不同业态物业在管情况 - 2021年住宅物业在管建筑面积6071.5万平方米，项目数量300个；商业物业在管建筑面积304.2万平方米，项目数量35个；公共及其他物业在管建筑面积418.5万平方米，项目数量14个[66] 公司不同开发商物业在管情况 - 截至2021年12月31日，独立第三方物业开发商所开发物业的总在管建筑面积约为154.6万平方米，总合约建筑面积约为480万平方米[67] - 2021年荣盛集团开发物业在管建筑面积6639.6万平方米，占比97.7%；独立第三方物业开发商开发物业在管建筑面积154.6万平方米，占比2.3%[68] 公司各业务线收入数据 - 2021年物业管理服务收入约1081.5百万元，较2020年的约897.7百万元增长约20.5%，在管建筑面积从5970万平方米增至6790万平方米，增长约13.7%[81][82] - 2021年非业主增值服务收入约1047.8百万元，较2020年的约714.3百万元增长约46.7%[71][81][82] - 2021年社区增值服务收入约355.7百万元，较2020年的约195.2百万元增长约82.2%[73][81][82] - 2021年生活服务收入约182.4百万元，较2020年的约123.1百万元增长48.2%[74] - 2021年物业空间管理服务收入约173.2百万元，较2020年的约72.1百万元增长约140.4%[76] - 2021年物业管理服务收入10.82亿元，其中荣盛发展集团开发物业贡献10.60亿元占98.1%，独立第三方开发物业贡献0.21亿元占1.9%；2020年分别为8.98亿元、8.89亿元（99.1%）、0.08亿元（0.9%）[84] - 2021年非业主增值服务收入10.48亿元，其中物业工程服务5.13亿元占49.0%，案场服务1.59亿元占15.2%，其他服务3.75亿元占35.8%；2020年分别为7.14亿元、2.94亿元（41.1%）、2.09亿元（29.3%）、2.11亿元（29.6%）[91] - 2021年社区增值服务收入3.56亿元，其中生活服务1.82亿元占51.3%，物业空间管理服务1.73亿元占48.7%；2020年分别为1.95亿元、1.22亿元（62.6%）、0.73亿元（37.4%）[93] 公司社区增值服务相关情况 - 截至2021年12月31日，在管社区有47家线下便利店，逾52000

公司上市与重大事件 - 2021年1月15日，公司于香港联交所成功挂牌上市[12] - 2021年1月15日，公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市[174] - 2021年6月12日，公司签约冬奥会场馆及奥运村项目，拓展面积约为200.00万平方米[15] - 2021年4月22日，公司获得2021年中国物业服务百强企业TOP17[18] - 2021年7月1日，公司完成收购北京银思朗信息技术有限公司49%的权益，代价为1亿元[130] - 2021年8月3日，公司与国富香港公司签署战略合作框架协议，后者为公司推介优质并购项目等并计划对公司投资[35] - 2021年8月3日，公司与国富（香港）控股有限公司签署战略合作框架协议[131] - 2021年6月30日，公司通过股东特别决议案修订公司章程，反映首次公开发行境外上市外资股后股份数目及注册资本变更[134] 公司业务发展计划 - 公司计划提升多元业态物业管理能力，扩大与荣盛集团合作，巩固并扩大经营城市市场份额，扩张管理版图到新区域[33] - 公司计划拓展与独立第三方物业开发商合作，对建筑面积大于100万平方米物业或市政服务物业，通过成立合营企业管理[34] - 公司计划通过有选择的业务收购拓展业务，优先评估在管物业涵盖一二线城市或业态多元化的潜在目标[35] - 公司计划通过提高服务质量、推出品牌活动、参与行业发展等措施持续提升品牌知名度[31] - 公司运用大数据分析能力丰富社区增值服务种类，以满足业主及租户需求[37] - 公司计划增加社区零售服务线下便利店覆盖范围，拓展不动产经纪服务上下游业务[37] - 公司计划发展拎包入住服务，加大对社区健康养老产业投入[38] - 公司计划加大技术投入，开发和推广智慧社区管理，升级一站式全渠道服务平台[39] 公司人员管理与发展 - 公司建立“三个三分之一”人才引进体系，关键岗位及管理人才三分之一来自外部标杆企业、现有员工晋升和校园招聘[41] - 截至2021年6月30日，公司共有9,099名全职雇员，2021年上半年员工成本约3.3908亿元，2020年同期为2.8418亿元[128] - 截至2021年6月30日，公司组织培训约80场，培训人次近5,000人[129] 公司业务规模数据 - 截至2021年6月30日，公司管理324个项目，在管建筑面积约6280万平方米，订约管理445个项目，合约建筑面积9210万平方米[44] - 截至2021年6月30日，合约建筑面积和项目数量较2020年6月30日分别增长约14.3%及17.1%，在管建筑面积和项目数量分别增长约19.8%及19.1%[47] - 截至2021年6月30日，公司与独立第三方开发商签84份协议，拟交付管理物业总面积约9530万平方米[47] - 2021年上半年合约建筑面积期初9020.8万平方米，新委聘274.8万平方米，终止86.4万平方米，期末9209.2万平方米[48] - 2021年上半年在管建筑面积期初5969.6万平方米，新委聘383.6万平方米，终止76.6万平方米，期末6276.6万平方米[48] - 截至2021年6月30日，业务分布于中国19个省市自治区的65个城市[52] - 2021年6月30日环渤海经济圈在管面积3690万平方米，占比58.8%；长三角地区1499.6万平方米，占比23.9%[54] - 2021年6月30日大湾区及周边地区在管面积241万平方米，占比3.8%；中西部地区846万平方米，占比13.5%[54] - 截至2021年6月30日，公司物业管理服务在管建筑面积为62,766，在管项目数量为324个，较2020年同期的52,405和272个有所增长[60] - 物业管理服务在管建筑面积从2020年底的5970万平方米增加5.1%到2021年6月底的6280万平方米[70] 各业务线收入数据 - 截至2021年6月30日止六个月，非业主增值服务收入约为6.075亿元，较2020年同期的约2.506亿元增加约142.4%[61] - 截至2021年6月30日止六个月，社区增值服务收入约为1.664亿元，较2020年同期的约7010万元增长约137.3%[64] - 截至2021年6月30日止六个月，物业空间管理服务收入约为9690万元，较2020年同期约1850万元大幅增长约423.8%[65] - 截至2021年6月30日止六个月，生活服务收入约为6950万元，较2020年同期约5160万元大幅增长约34.6%[66] - 公司收入从2020年上半年7.649亿元增长68.8%至2021年上半年12.908亿元，其中物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务分别增长16.4%、142.4%、137.3%[70] 各业务线收入占比变化 - 物业管理服务中，来自荣盛集团开发物业的收入占比从2020年上半年的99.3%降至2021年上半年的98.6%，独立第三方物业开发商开发物业的收入占比从0.7%升至1.4%[73] - 非业主增值服务中，物业工程服务、案场服务、其他服务2021年上半年收入占比分别为55.6%、20.3%、24.1%，2020年上半年分别为43.9%、36.1%、20.0%[74] - 社区增值服务中，生活服务收入占比从2020年上半年的73.6%降至2021年上半年的41.8%，物业空间管理服务收入占比从26.4%升至58.2%[78] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为1290819千元，较2020年同期的764910千元增长68.8%[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为449976千元，较2020年同期的218554千元增长105.9%[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期间净利润为247249千元，较2020年同期的104816千元增长135.9%[8] - 2021年6月30日，公司总资产为3369146千元，较2020年12月31日的1860380千元增长81.1%[8] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1049780千元，较2020年12月31日的603186千元增长74.0%[8] - 2021年6月30日，公司总负债为1553938千元，较2020年12月31日的1225576千元增长26.8%[8] - 2021年6月30日，公司权益总额为1815208千元，较2020年12月31日的634804千元增长185.9%[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司实现收入约12.908亿元，较2020年同期增加约68.8%[67] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为4.5亿元，较2020年同期增长约105.9%[67] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净利润约为2.472亿元，较2020年同期增长约135.9%[67] - 公司每股基本盈利约为0.67元[67] - 销售成本从2020年上半年5.464亿元增加53.9%至2021年上半年8.408亿元[79] - 毛利从2020年上半年2.186亿元增加105.9%至2021年上半年4.5亿元，毛利率从28.6%增至34.9%[81][82] - 销售及营销开支从2020年上半年280万元增加205.0%至2021年上半年840万元[84] - 行政开支从2020年上半年8260万元增加25.4%至2021年上半年1.036亿元[85] - 其他收入从2020年上半年2650万元减少75.2%至2021年上半年660万元[86] - 2021年上半年公司其他亏损净额约600万元，主要因提早终止租赁协议及终止确认使用权资产亏损和汇兑亏损[87] - 公司所得税开支从2020年上半年约4140万元增加96.9%至2021年上半年约8150万元，2020年及2021年上半年实际所得税率分别约为28.3%及24.8%[88] - 公司期内利润从2020年上半年约1.048亿元增加135.9%至2021年上半年约2.472亿元，经调整利润从2020年上半年约1.28亿元增加105.5%至2021年上半年约2.631亿元[89] - 2021年上半年公司拥有人应占利润约2.472亿元，较2020年同期约1.048亿元增加约135.9%[92] - 公司物业、厂房及设备从2020年末约1950万元增长7.1%至2021年上半年末2090万元[93] - 公司投资物业从2020年末约7080万元减少8.2%至2021年上半年末约6500万元[94] - 公司无形资产从2020年末约830万元减少8.8%至2021年上半年末约750万元[95] - 2021年上半年末公司贸易及其他应收款项及预付款项约14.843亿元，较2020年末约10.484亿元增加约41.6%[98] - 2021年上半年末公司贸易及其他应付款项约10.686亿元，较2020年末约8.319亿元增加约28.4%[100] - 2021年6月30日集团流动资产净值约172870万元，2020年12月31日约54800万元[103] - 集团流动资产总额由2020年12月31日约173690万元增加约87.3%至2021年6月30日约325270万元[103] - 集团流动负债总额由2020年12月31日约118890万元增加约28.2%至2021年6月30日约152400万元[103] - 2021年6月30日集团现金及现金等价物约104980万元，2020年12月31日约60320万元[104] - 2021年6月30日集团有关股权收购的资本承担为1亿元，2020年12月31日无[119] - 2021年6月30日集团作为承租人的租赁承担约20万元，2020年12月31日约70万元[119] - 2021年6月30日流动比率约2.13倍，2020年12月31日约1.46倍[121] - 2021年6月30日资产负债率约46.1%，2020年12月31日约65.9%[121] - 上市所得款项净额约11.68亿港元，换算为人民币9.7368亿元[123] - 截至2021年6月30日，公司所得款项净额总计973,681千元，其中未动用所得款项净额为926,966千元，扩充业务规模及地域覆盖范围等用途占比60%，金额584,209千元；丰富社区增值服务组合占比15%，金额146,052千元；升级信息技术基础设施等占比15%，金额146,052千元；一般业务用途及营运资金占比10%，金额97,368千元，已动用46,715千元，未动用50,653千元[124] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为12.90819亿元，2020年同期为7.6491亿元，同比增长68.76%[155] - 2021年上半年毛利为4.49976亿元，2020年同期为2.18554亿元，同比增长105.98%[155] - 2021年上半年经营利润为3.25198亿元，2020年同期为1.47345亿元，同比增长120.71%[155] - 2021年上半年期内利润及全面收益总额为2.47249亿元，2020年同期为1.04816亿元，同比增长135.89%[155] - 2021年6月30日，公司资产总额为33.69146亿元，2020年12月31日为18.6038亿元，增长81.09%[158] - 2021年6月30日，公司负债总额为15.53938亿元，2020年12月31日为12.25576亿元，增长26.80%[160] - 2021年6月30日，公司权益总额为18.15208亿元，2020年12月31日为6.34804亿元，增长185.95%[158] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.67元，2020年同期为0.40元，同比增长67.5%[155] - 2021年因上市发行股份，股本增加9400万元至3.76亿元[158][164] - 2021年非控股权益出资24.5万元，截至6月30日非控股权益结余为24.8万元[164] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为131,761千元，2020年同期为56,101千元[168] - 截至2021年6月30日

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为1807157千元，较2019年的1282039千元增长41.0%[9] - 2020年公司毛利为507524千元，较2019年的233776千元增长117.1%[9] - 2020年公司本年度净利润为263756千元，较2019年的113158千元增长133.1%[9] - 2020年公司经调整年度利润为302772千元，较2019年的114188千元增长165.2%[9] - 2020年公司毛利率为28.1%，较2019年的18.2%增加9.9个百分点[9] - 2020年公司每股基本收益为0.97元，较2019年的0.44元增长120.5%[9] - 2020年公司总资产为1860380千元，较2019年的1819193千元增长2.3%[9] - 2020年公司现金及现金等价物为603186千元，较2019年的228867千元增长163.6%[9] - 2020年公司总负债为1225576千元，较2019年的1440223千元下降14.9%[9] - 2020年公司权益总额为634804千元，较2019年的378970千元增长67.5%[9] - 2020年公司实现收入约18.072亿元，较2019年增加约41.0%[24] - 2020年公司毛利约为5.075亿元，同比增长约117.1%，毛利率约为28.1%，较2019增长9.9个百分点[24] - 2020年公司全年实现净利润约为2.638亿元，较2019年增长约133.1%[24] - 2020年公司经调整后净利润（扣除上市开支及股份支付）约为3.028亿元，同比增长约165.2%[24] - 2020年公司拥有人应占利润由2019年约1.132亿元增至约2.638亿元，增幅约132.9%[24] - 2020年公司每股基本盈利为0.97元，增幅约为120.5%[24] - 董事会建议派发2020年末期股息为每股0.15元（税前）[24] - 公司收入从2019年的1282.0百万元增长41.0%至2020年的1807.2百万元[75] - 销售成本从2019年的1048.3百万元增加24.0%至2020年的1299.6百万元[85] - 毛利从2019年的233.8百万元增加117.1%至2020年的507.5百万元，毛利率从18.2%增加至28.1%[86][87] - 销售及营销开支从2019年的2.2百万元增加334.7%至2020年的9.4百万元[90] - 行政开支从2019年的116.6百万元增加33.3%至2020年的155.4百万元[91] - 公司其他收入从2019年的3950万元降至2020年的2850万元，降幅约28.0%[92] - 2020年公司录得其他亏损净额570万元，主要因提早终止租赁协议及终止确认使用权资产亏损[93] - 公司所得税开支从2019年的3940万元增至2020年的9610万元，增幅约143.8%，2019年及2020年实际所得税率分别为25.8%及26.7%[94] - 公司年内利润从2019年的1.132亿元增至2020年的2.638亿元，增幅约133.1%；经调整利润从2019年的1.142亿元增至2020年的3.028亿元，增幅约165.2%[98] - 公司物业、厂房及设备从2019年的1340万元增至2020年的1950万元[100] - 公司投资物业从2019年的7550万元降至2020年的7080万元[101] - 公司无形资产从2019年的110万元增至2020年的830万元[104] - 公司贸易及其他应收款项及预付款项从2019年的7.523亿元增至2020年的10.484亿元，增幅约39.4%；贸易应收款项从2019年的4293万元增至2020年的8648万元，增幅约101.4%[105] - 公司贸易及其他应付款项从2019年的10.037亿元降至2020年的8.319亿元，降幅约17.1%；贸易应付款项从2019年的2074万元增至2020年的3015万元，增幅约45.4%[107] - 公司应计薪酬从2019年的853万元增至2020年的1044万元，增幅约22.4%[108] - 2020年12月31日，集团流动资产净值为5.48亿元，2019年12月31日为2.882亿元；流动资产总额由2019年的16.448亿元增加约5.6%至2020年的17.369亿元；流动负债总额由2019年的13.566亿元减少约12.4%至2020年的11.889亿元[112] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物为6.032亿元，较2019年的2.289亿元增加约163.5%[113] - 2020年12月31日，集团无任何银行贷款或可转换贷款，2019年12月31日为9000万元[114] - 2020年12月31日，若人民币兑美元及港元升值/贬值5%，有关年度除税后利润分别增加/减少30.1万元，2019年为22.2万元[120] - 2020年12月31日，集团无任何重大现金流量及公平值利率风险[122] - 2020年12月31日，集团无任何重大或有负债及诉讼，2019年12月31日也无[127] - 2020年12月31日，集团无资本承担，2019年12月31日也无；作为承租人的租赁承担为70万元，2019年12月31日为4万元[128] - 2020年12月31日，集团流动比率为1.46倍，2019年12月31日为1.21倍；资产负债率为65.9%，2019年12月31日为79.2%[129] 公司业务规模及布局相关数据 - 截至2020年12月31日，公司已与一名独立第三方物业开发商成立一家合营企业，但未获授任何物业管理服务合约，还与五名独立第三方物业开发商订立框架协议，协议项下物业估计总合约建筑面积约为2790万平方米[31] - 截至2020年12月31日，公司正管理位于河北省由荣盛集团开发的三个市政道路项目，并与独立第三方物业开发商就建议管理影视基地订立若干框架协议及战略合作协议[32] - 截至2020年12月31日，公司管理305个项目，在管建筑面积5970万平方米，订约管理434个项目，合约建筑面积9020万平方米[42] - 2020年合约建筑面积和项目数量较2019年分别增长约16.5%及20.2%，在管建筑面积和项目数量较2019年分别增长约18.7%及16.9%[46] - 截至2020年12月31日，公司与独立第三方开发商签46份协议，拟交付管理物业总面积约5020万平方米[46] - 2020年合约建筑面积年初7744万平方米，新增1447.4万平方米，终止170.6万平方米，年末达9020.8万平方米；在管建筑面积年初5030.5万平方米，新增994.1万平方米，终止55万平方米，年末达5969.6万平方米[47] - 截至2020年12月31日，业务分布于中国19个省、直辖市及自治区的62个城市[52] - 2020年环渤海经济圈在管面积3542.7万平方米，占比59.3%；长三角地区1473万平方米，占比24.7%；大湾区及周边地区180.1万平方米，占比3.0%；中西部地区773.8万平方米，占比13.0%[54] - 2020年和2019年综合平均物业费单价分别为1.7元/平方米/月和1.6元/平方米/月[57] - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务总在管建筑面积为59,696千平方米，较2019年的50,305千平方米增长18.7%，其中荣盛集团项目占比98.5%，独立第三方开发商项目占比1.5%[61][62] - 截至2020年12月31日，独立第三方物业开发商所开发物业的总在管建筑面积约为917,100平方米，总合约建筑面积约为440万平方米[61] - 2020年住宅物业在管建筑面积为54,958千平方米，在管项目数量为257个；商业物业在管建筑面积为1,703千平方米，在管项目数量为38个；公共及其他物业在管建筑面积为3,035千平方米，在管项目数量为10个[61] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年非业主增值服务收入约为7.143亿元，较2019年的4.318亿元增加65.4%[64] - 2020年社区增值服务收入为1.952亿元，较2019年的1.471亿元增长32.7%[65] - 2020年生活服务收入约为1.231亿元，较2019年的1.053亿元大幅增长16.9%[66] - 2020年物业空间管理服务收入约为7210万元，较2019年的4180万元大幅增长72.6%[69] - 物业管理服务收入从2019年的703.2百万元增长27.7%至2020年的897.7百万元，在管建筑面积从50.3百万平方米增加18.7%到59.7百万平方米[75] - 非业主增值服务收入从2019年的431.8百万元增长65.4%至2020年的714.3百万元[75] - 社区增值服务收入从2019年的147.1百万元增长32.7%至2020年的195.2百万元[75] - 2020年物业管理服务中荣盛集团开发物业收入占比99.1%，独立第三方开发物业占比0.9%[77] - 2020年社区增值服务中生活服务收入占比63.1%，物业空间管理服务占比36.9%[83] 公司业务发展计划 - 公司计划通过提高服务质量、推出品牌形象活动、参与行业发展等措施提升品牌知名度[28] - 公司计划依托环渤海经济圈优势扩大业务规模和市场份额，实现内生式增长[29] - 公司计划提升多元业态物业管理能力，扩大与荣盛集团合作，提供物业管理咨询服务[29] - 公司一站式全渠道服务平台可让用户在线一键呼叫管家进行报事报修和投诉建议，也可一键链接便利店、不动产经纪服务及其他上门服务[35] - 公司拟增加社区零售服务线下便利店地理覆盖范围，扩大产品种类和采用智能化运营系统提升客户购物体验[35] - 公司希望围绕房产交易拓展不动产经纪服务上下游业务，如在管物业租房买房的居间服务[35] - 公司计划持续打造“社区一卡通”，进行线上线下打通耦合，形成高质量生活服务闭环[35] - 公司计划进一步发展拎包入住服务，为新房打造社区样板间，为老房提供二次装修等服务[36] - 公司计划进一步多元化社区增值服务种类，覆盖家政服务以及社区养老及健康服务[36] - 公司筛选潜在目标公司标准为在管建筑面积大于100万平方米、最近财年营业收入超过人民币2000万元、业务经营符合法律法规、管理业态多样化[34] - 2021年公司将聚焦物业管理、非业主增值、社区增值三大核心业务，实现利润与规模并重的高质量增长[70] - 2021年公司将以客户为导向，强化投拓能力，整合内部资源，丰富服务品类，加强信息化建设，打造优秀企业文化[71] 公司上市相关情况 - 2021年1月15日公司H股上市，发行9400万股新H股，所得款项净额约11.68亿港元[133] - 上市所得款项净额中约60.0%用于战略投资及收购，约15.0%用于丰富社区增值服务，约15.0%用于提升信息技术基础建设，约10.0%用于一般业务及营运资金[133] 公司人员相关情况 - 公司建立“三个三分之一”人才引进体系，关键岗位及管理人才三分之一来自外部标杆企业、三分之一来自现有员工晋升、三分之一来自校园招聘管理培训生[40] - 截至2020年12月31日，集团有全职雇员8813名[134] - 2020年度集团确认为费用的员工成本为人民币592.9百万元，2019年为人民币583.0百万元[134] - 2020年度集团累计组织培训约200场，培训人次近万[135] - 耿建富先生56岁，2020年4月6日获委任为董事长兼执行董事[137] - 肖天驰先生31岁，2020年4月6日获委任为执行董事兼董事会秘书，6月8日获委任为联席公司秘书[142] - 刘勇罡先生42岁，2020年4月6日获委任为执行董事，2017年2月加入集团任总经理[144] - 张文革先生53岁，2020年4月6日获委任为非执行董事[149] - 耿建富先生1993年7月毕业于中国石油大学，获企业管理学学士学位，2008年12月获武汉理工大学产业经济硕士学位[138] - 肖先生2013年6月毕业于中国深圳大学，取得工业设计学士学位[143] - 刘先生2003年7月毕业于中国国家开放大学，取得会计学学士学位，2013年5月获认可为注册物业管理师[146] - 金文