公司基本信息 - 公司股份代号为2339[5][32][33] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[24][25] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼[26][27] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1–1111, Grand Cayman, Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681[28][29] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦10楼1005–06室[30][31] - 公司网址为www.bwi-intl.com.hk[34][35] 公司董事及管理层信息 - 东小杰于2022年9月获委任为公司执行董事及董事会主席，与公司签订为期三年服务协议，自2024年1月1日起生效，自委任起自愿不收取集团董事薪金[36][37][38][39] - 郑洁亮于2023年7月获委任为公司执行董事，与公司签订服务协议，期限自2023年7月28日至2024年12月31日，自委任起自愿不收取集团董事薪金[41][42] - 黄科傑于2024年3月18日获委任为独立非执行董事[12][17] - 郑洁亮先生60岁，2023年7月获委任为公司执行董事，自愿不收取集团董事薪金，服务协议至2024年12月31日[43][44] - 郑建伟先生42岁，2023年8月获委任为公司执行董事，自愿不收取集团董事薪金，服务协议至2024年12月31日[45][46][47][48] - 谭竞正先生74岁，2014年1月获委任为公司独立非执行董事，2023 - 2024年董事袍金分别为每年240,000港元及150,000港元[52][53][54][55] - 陈柏林先生75岁，2018年11月获委任为公司独立非执行董事[56][57] - 谭竞正曾担任三家香港上市公司独立非执行董事，分别于2022年6月8日、2022年9月30日及2023年8月18日辞任或退任[52][54] - 陈柏林于2004年12月至2020年5月期间为香港上市公司首钢福山资源集团有限公司独立非执行董事[56][57] - 郑洁亮在奥托立夫任职至2016年6月，后加入京西制动等公司[43] - 郑建伟曾在河北凌翔律师事务所、廊坊市人民检察院等单位工作[45][46] - 谭竞正为香港执业会计师，是多个会计师公会成员及前任会长[52][54] - 陈柏林为珠江三角洲西部国际货柜船务代理商私人公司顾问及杂货店贸易批发公司合伙人[56][57] - 陈先生2023年和2024年董事袍金分别为每年24万港元和15万港元[58][59] - 黄先生2024年年度董事袍金为15万港元，2024年3月18日至12月31日按实际服务任期比例支付[62][63] - 席先生年薪为98.8万港元，并享受集团提供的强制性公积金计划[65][67] - 陈先生与公司签订为期三年委聘书，从2023年1月1日起生效[58][59] - 黄先生与公司签订委聘书，从2024年3月18日起至2025年12月31日止，可续约[62][63] - 席先生于2023年10月获委任为集团总经理[64][66] 公司主要股东信息 - 张家口金融控股集团有限公司、京西智行张家口汽车电子有限公司、北京京西重工有限公司及京西重工（香港）有限公司均为公司主要股东[36][38][41] 宏观经济环境信息 - 2023年全球局势严峻，地缘政治紧张加剧，经济不确定性加深[72][74] - 美国高通胀环境渐见纾缓，息率短期内可能已见顶[72][74] - 持续三年多的新冠疫情慢慢过去，欧洲汽车消费需求有所改善[72][74] - 欧洲后疫情时期汽车需求攀升，但高通胀和高息率或阻碍行业短期发展[79][80] - 2023年欧洲乘用车产量约1498.8万辆，较2022年增加约12.6%，较2019年疫情前水平下跌约17.5%[153][154] - 国际货币基金组织预测2024年及2025年欧元区国内生产总值增长分别为0.9%及1.7%[153][154] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司制造及销售悬架产品和提供技术服务收益27.09亿港元，较2022年增加9.3%[75][76] - 2023年毛利3.99亿港元，毛利率14.7%；2022年毛利4.34亿港元，毛利率17.5%，毛利率下跌2.8%[75][76] - 2023年公司亏损5530万港元[75][76] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物有1.36亿港元，无银行借款[77][78] - 2023年制造及销售悬架产品收益25.09亿港元，2022年为22.833亿港元，增长主要因波兰和捷克厂房订单增加[95][96] - 2023年提供技术服务收益1.998亿港元，2022年为1.951亿港元[97][98] - 2023年毛利3.987亿港元，毛利率14.7%，2022年毛利4.341亿港元，毛利率17.5%，毛利和毛利率均下降[100] - 2023年销售及分销费用减少22.7%至3890万港元，2022年为5040万港元，主要因特别运费开支减少[103][104] - 2023年行政开支增加11.4%至1.722亿港元，2022年为1.545亿港元，因增聘人手和年薪调增[105][106] - 2023年研发开支增加16.1%至2.755亿港元，2022年为2.374亿港元，因通胀调薪和投入汽车制动产品研发[107][108] - 2023年其他收入增加28.3%至3060万港元，2022年为2390万港元，因销售废料等溢利增加[109][112] - 2023年其他亏损净额为1570万港元，2022年为其他净收益2250万港元，因本年度汇兑亏损[110][113] - 本年度美元兑波波兰兹罗提、英镑和捷克克朗汇率分别贬值约10%、5%和1%，欧元兑波波兰兹罗提和英镑汇率分别贬值约7%和2%，导致汇兑亏损[111][114] - 2023年财务成本减少20.1%至1200万港元，2022年为1510万港元，因去年下半年还清银行借款[116][117] - 2023年所得税净得益为3220万港元，2022年为所得税净支出1510万港元，因京西波兰所得税退还和研发开支税务优惠[118][119] - 公司因“预先定价安排”获过往年度所得税退还3120万港元[120][121] - 2023年公司拥有人应占年内亏损约5530万港元，2022年为490万港元[122][124] - 2023年因研发开支双倍扣税优惠确认所得税抵免2160万港元[122][123] - 2023年经营业务净现金流入7070万港元，2022年为1.14亿港元[127][128] - 2023年末公司持有现金及现金等价物1.36亿港元，2022年末为1.228亿港元[127][128] - 2023年和2022年末公司无银行借款结余[129][130] - 2023年末公司资产负债比率为0%，2022年为0%[131][132] - 2023年和2022年末公司无资产抵押[133][134] - 2023年末公司无重大或然负债[139][140] 公司业务线相关信息 - 公司业务涉及欧洲汽车零部件制造、销售及贸易，核心产品为悬架产品[149] - 关闭英国厂房后，公司整合资源，减少固定行政支出，提升整体产能利用率[79][80] - 公司计划在捷克厂房开展汽车制动产品业务[79][80] - 公司将加强与欧洲汽车制造商合作，提升获取新订单能力，与供应商合作降低供应链风险和加强成本控制[81][82] - 捷克共和国厂房运营毛亏状况改善，未来有望受益于订单增加、成本下降和效率提升[101][102] - 公司在回顾年度关闭英国卢顿厂房，大部分原有订单及生产线转移到波兰及捷克厂房，英国子公司将进入自愿清盘程序[155][156] - 捷克厂房过去亏损，回顾年度毛亏运营状况改善，有望转亏为盈，管理层计划开展汽车制动产品业务[157][161] - 公司认为持续投资研发及工程活动对维持行业领先地位至关重要，将与汽车制造商紧密合作[159][163] - 尽管有客户定价压力和商品价格上涨，公司能维持合理毛利率，将评估检讨业务优化结构[160][164] 公司员工信息 - 截至2023年12月31日，公司约有2200名员工（2022年：2070名）[165][166] - 截至2023年12月31日止年度，员工总成本为5.208亿港元（2022年：4.425亿港元）[165][166] - 公司向员工提供全面具吸引力薪酬、退休计划及福利待遇，按表现发酌情花红[165][166] - 公司已附设定额福利退休金计划，涵盖波兰、法国及德国大部分合资格雇员，为香港雇员采纳强积金计划[165][166] 公司企业管治信息 - 公司在2023年财政年度遵守了联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则[173][174] - 董事会目前共有6名董事，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[175][176] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议一般提前至少14天通知[194][195][197] - 公司尽力在董事会会议日期至少3天前送交议程及相关文件[196][197] - 公司秘书负责记录董事会及委员会会议纪要，并在会后合理时间内发送给董事[198] - 若大股东或董事在重大事项上存在利益冲突，该事项将通过现场董事会会议处理[199] - 除章程及适用法律法规允许的情况外，有重大利益关系的董事不得对相关决议投票[200] - 非执行董事具备足够人数和能力，意见有影响力，职能包括提供独立意见等[185] - 董事会负责集团整体战略制定和表现监管，授权执行委员会等处理日常运营[192][193] - 董事会组成及独立非执行董事身份在致股东的公司通讯文件内披露[190][191]

财务收益情况 - 2023年公司收益为27.09亿港元，较2022年的24.78亿港元增长9.3%[2] - 2023年公司总收益为2708861千港元，较2022年的2478380千港元增长9.3%[19][23] - 2023年销售工业产品收益为2509036千港元，技术服务收入为199825千港元[19][23] - 2023年来自德国、英国、美国、中国内地及其他国家的收益分别为723242千港元、669654千港元、591966千港元、29673千港元、694326千港元[19] - 2023年客户收益占集团总收益逾10%的有三名客户，收益总计1375960千港元[21] - 2023年制造及销售悬架产品收益25.09亿港元，较2022年的22.833亿港元上升，主要因波兰及捷克共和国厂房订单增加，英国厂房因关闭计划收益下跌[45] - 2023年提供技术服务收益1.998亿港元，2022年为1.951亿港元[46] 毛利与亏损情况 - 2023年公司毛利为3.99亿港元，较2022年的4.34亿港元下降8.1%[2] - 2023年公司年内亏损为5532万港元，较2022年的488.5万港元扩大1032.4%[2] - 2023年公司基本及摊薄每股亏损为9.63港仙，较2022年的0.85港仙扩大1032.9%[2] - 2023年公司全面收入总额为598.6万港元，较2022年的亏损4899万港元实现扭亏[3] - 2023年毛利3.987亿港元，毛利率14.7%；2022年毛利4.341亿港元，毛利率17.5%，收益上升但毛利下跌[47] - 2023年公司拥有人应占年内亏损约5530万港元，2022年为490万港元[59] 资产与负债情况 - 2023年公司非流动资产总额为9.05亿港元，较2022年的9.65亿港元下降6.3%[4] - 2023年公司流动资产总额为10.47亿港元，较2022年的9.72亿港元增长7.7%[4] - 2023年公司流动负债总额为6.88亿港元，较2022年的6.24亿港元增长10.4%[4] - 2023年非流动资主要分布在波兰、捷克、英国及其他国家，分别为723631千港元、137781千港元、0千港元、40938千港元[20] - 2023年应收第三方贸易款项总计344,038千港元，2022年为339,823千港元[29] - 2023年应收关联方贸易款项总计275,125千港元，2022年为242,137千港元[31] - 2023年应付第三方贸易款项总计362,667千港元，2022年为322,777千港元[33] - 2023年应付关联方贸易款项为133,833千港元，2022年为97,549千港元[34] - 2023年合约负债、其他应付款项及应计费用的流动部分为93,096千港元，2022年为117,848千港元[35] - 2023年包含在期初合约负债余额而确认的收入为5,120,000港元，2022年为4,945,000港元[37] - 2023年末和2022年末集团无银行借款结余，资产负债率为0%[62][63] - 2023年末和2022年末集团无资产抵押、无其他承担、无重大或然负债[64][66][67] 股权结构情况 - 2023年张家口金控直接及间接共持有京西智行约62.89%股份权益，京西智行直接持有京西重工84.34%股份权益[10] 准则采纳情况 - 公司已在2023年财务报表首次采纳多项新订及经修订准则，对以往、当期及未来期间预计无重大影响[14][15] 其他收支情况 - 2023年其他收入为30627千港元，较2022年的23863千港元增长28.3%[23] - 2023年其他（亏损）/收益净额为 - 15673千港元，2022年为22483千港元[24] - 2023年除税前亏损为相关成本及调整后得出，已售存货及已提供服务成本为2310143千港元[24] - 2023年财务成本为12032千港元，较2022年的15054千港元下降20.1%[25] - 2023年年内税项得益为32219千港元，2022年税项开支为15056千港元[25] - 2023年税前亏损87,539千港元，2022年溢利10,171千港元[26] - 2023年按实际税率计算的税项得益为32,219千港元，2022年税项开支为15,056千港元[26] - 2023年和2022年计算每股基本亏损的已发行普通股加权平均数均为574,339,068股[27] - 2023年其他收入增加28.3%至3060万港元，因销售废料、原型及样件溢利增加[52] - 2023年其他亏损净额1570万港元，2022年为其他净收益2250万港元，因本年度汇兑亏损[53] - 2023年财务成本减少20.1%至1200万港元，因银行借款已清偿[55] 费用情况 - 2023年销售及分销费用减少22.7%至3890万港元，因特别运费开支减少[49] - 2023年行政开支增加11.4%至1.722亿港元，因增聘人手及年薪调增[50] - 2023年研发开支增加16.1%至2.755亿港元，因通胀调薪及投入汽车制动产品研发[51] 现金流情况 - 2023年经营业务净现金流入7070万港元，2022年为1.14亿港元；2023年末现金及现金等价物为1.36亿港元，2022年为1.228亿港元[61] 行业环境情况 - 2023年欧洲乘用车产量约1498.8万辆，较2022年增加约12.6%，但较2019年疫情前水平下跌约17.5%[74] - 国际货币基金组织预测2024年及2025年欧元区国内生产总值增长分别为0.9%及1.7%[74] 厂房运营情况 - 2023年集团关闭英国卢顿厂房，大部分订单及生产线转移到波兰及捷克厂房，英国附属公司将进入自愿清盘程序[75] - 捷克厂房过去亏损，2023年毛亏运营状况改善，未来有望转亏为盈，管理层计划开展汽车制动产品业务[76] 员工情况 - 2023年末集团约有2200名员工，2022年为2070名；2023年员工总成本为5.208亿港元，2022年为4.425亿港元[81] 公司发展策略 - 集团认为持续投资研发及工程活动对维持行业领先地位至关重要[78] - 集团将与汽车制造商紧密合作，制定创新方案，维持实质且健康的增长与发展[79][80] 证券交易情况 - 本年度公司或附属公司未在联交所或其他证券交易所购买、出售或赎回公司上市证券[82] 企业管治情况 - 公司截至2023年12月31日止全年遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则适用条文[83] - 公司年内遵守企业管治守则详情将列于2023年年报企业管治报告内[84] 财务审核情况 - 集团截至2023年12月31日止年度综合业绩初步公告财务数字获核数师罗兵咸永道会计师事务所同意[85] 董事会组成情况 - 截至公告日期，董事会由东小杰等6人组成[86] 公司业务情况 - 公司从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务，核心产品为悬架产品[41]

财务数据概述 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为14.3072亿港元，较2022年同期的12.90252亿港元增长10.9%[11] - 2023年上半年毛利为1.92502亿港元，2022年同期为2.19911亿港元[11] - 2023年上半年除税前亏损60.8万港元，2022年同期溢利212.13万港元[11] - 2023年上半年期内溢利227.17万港元，2022年同期为116.33万港元[11] - 2023年上半年基本及摊薄每股盈利为3.96港仙，2022年同期为2.03港仙[11] - 2023年上半年期内溢利为22,717千港元，2022年同期为11,633千港元[12] - 2023年上半年其他全面收益为47,647千港元，2022年同期亏损41,118千港元[12] - 2023年上半年全面收益总额为70,364千港元，2022年同期亏损29,485千港元[12] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为1,002,892千港元，2022年12月31日为964,596千港元[13] - 截至2023年6月30日，流动资产总值为1,106,434千港元，2022年12月31日为971,992千港元[13] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为705,564千港元，2022年12月31日为623,623千港元[13] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为485,450千港元，2022年12月31日为465,017千港元[14] - 截至2023年6月30日，资产净值为918,312千港元，2022年12月31日为847,948千港元[14] - 2023年上半年换算海外业务之汇兑差额为51,816千港元，2022年同期亏损59,567千港元[12] - 2023年上半年定额福利计划之重新计量亏损为4,169千港元，2022年同期收益为18,449千港元[12] - 2023年上半年除税前亏损6080千港元，2022年同期溢利21213千港元[18] - 2023年上半年经营业务的现金流入为9001千港元，2022年同期为44975千港元[18] - 2023年上半年经营业务的净现金流入为20799千港元，2022年同期为42601千港元[18] - 2023年上半年投资活动的净现金流出为17010千港元，2022年同期为29209千港元[19] - 2023年上半年融资活动的净现金流出为15664千港元，2022年同期为20405千港元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，销售工业产品收益为133.1512亿港元，技术服务收入为9920.8万港元，总计143.072亿港元；2022年同期分别为118.7013亿港元、1.03239亿港元，总计129.0252亿港元[52] - 2023年上半年英国、德国、美国、中国内地、其他国家来自外部客户的收益分别为3.50454亿港元、3.79618亿港元、2.95283亿港元、6288.6万港元、3.42479亿港元；2022年同期分别为3.72368亿港元、3.17573亿港元、2.80435亿港元、4186.5万港元、2.78011亿港元[53] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为931,996千港元，较2022年12月31日的897,763千港元有所增加[55] - 2023年上半年，客户A、B收入分别为276,502千港元、171,390千港元，2022年同期分别为275,983千港元、177,385千港元，客户C 2022年上半年收入为148,982千港元，2023年不适用[56] - 2023年上半年其他收入及收益净额为28,713千港元，较2022年同期的18,009千港元增长[58] - 2023年上半年公司经营业务除税前溢利计算中，已售存货及服务成本为1,238,218千港元，高于2022年同期的1,070,341千港元[59] - 2023年上半年研发成本净额为69,348千港元，高于2022年同期的63,863千港元[59] - 2023年上半年金融资产减值拨回净额为 - 385千港元，2022年同期为193千港元[59] - 2023年上半年陈旧存货拨备为1,741千港元，高于2022年同期的1,279千港元[59] - 2023年上半年财务成本为6,378千港元，低于2022年同期的7,974千港元[64] - 香港利得税按16.5%税率对2023年上半年估计应课税溢利作出拨备，其他地区按当地现行税率计算[65] - 2023年上半年期内税项抵免为28,797千港元，2022年同期为税项开支9,580千港元[65] - 2023年上半年除税前亏损6080000港元，2022年同期溢利21213000港元[66] - 按香港法定税率16.5%计算，2023年上半年所得税抵免1003000港元，2022年同期开支3500000港元[66] - 2023年上半年获所得税退税约21306000港元[67] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值426937000港元，较年初增加[74] - 2023年6月30日其他非流动资198548000港元，较年初增加[75] - 2023年6月30日存货200076000港元，较年初增加[75] - 2023年上半年存货减值拨备9732000港元，较年初增加[76] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项三个月内为419,037千港元，较2022年12月31日的338,992千港元有所增加；三个月至一年为2,155千港元，较2022年12月31日的831千港元增加[79] - 贸易应收款项减值亏损拨备于2023年6月30日为2,713千港元，较2022年12月31日的2,882千港元减少[79] - 截至2023年6月30日，预付款项为22,598千港元，较2022年12月31日的10,002千港元增加[80] - 其他应收款项减值亏损拨备于2023年6月30日为1,255千港元，较2022年12月31日的1,208千港元增加[80] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项三个月内为402,052千港元，较2022年12月31日的322,582千港元增加[81] - 截至2023年6月30日，其他应付款项及应计费用总计259,686千港元，较2022年12月31日的240,368千港元增加[83] - 截至2023年6月30日，定额福利责任未供款责任的现值为92,849千港元，较2022年12月31日的81,235千港元增加[88] - 截至2023年6月30日止六个月净福利开支为3,138千港元，2022年同期为1,864千港元[90] - 2023年6月30日法定股本为200,000千港元，已发行及缴足股本为57,434千港元，与2022年末相同[91] - 2023年6月30日集团无重大或然负债[92] - 2023年6月30日已订约但未作出拨备的厂房及机器资本承担为89,905千港元，高于2022年末的65,294千港元[93] - 截至2023年6月30日止六个月向关联方销售货品收入为76,516千港元，2022年同期为71,353千港元[94] - 截至2023年6月30日止六个月向关联方提供管理及技术服务收入为66,044千港元，2022年同期为65,441千港元[94] - 截至2023年6月30日止六个月从关联方购买货品支出为582千港元，2022年同期为657千港元[94] - 截至2023年6月30日止六个月接受关联方管理及技术服务支出为37,183千港元，2022年同期为46,773千港元[94] - 2023年6月30日应收同系附属公司款项为232,845千港元，应收一间控股公司款项为29,489千港元[96] - 2023年上半年支付予主要管理人员薪酬总额为3105千港元，2022年同期为3030千港元[100] - 2023年6月30日金融资产账面价值为795774千港元，2022年12月31日为709347千港元；金融负债账面价值2023年6月30日为853433千港元，2022年12月31日为766528千港元[101] - 截至2023年6月30日，公司制造及销售悬架产品收益为13.315亿港元，较去年同期的11.87亿港元增长，主要因波兰及捷克厂房订单增加，英国厂房收益下跌[121] - 截至2023年6月30日，公司提供技术服务收益为9920万港元，较去年同期的1.032亿港元有所下降[122] - 截至2023年6月30日，公司毛利为1.925亿港元，毛利率为13.5%，较去年同期的2.199亿港元和17.0%均下跌[123] - 截至2023年6月30日，公司其他收入及收益增加59.4%至2870万港元，主要因销售废料等溢利及费用回收收入增加[129] - 截至2023年6月30日，公司销售及分销费用减少23.8%至1160万港元，主要因特别运费开支减少[130] - 截至2023年6月30日，公司行政开支减少5.6%至6670万港元，主要因严格成本控制[132] - 截至2023年6月30日，公司研发开支增加15.6%至1.417亿港元，主要因技术人员薪酬调增及新产品技术研发增加[133][134] - 截至2023年6月30日，公司财务成本下跌20.0%至640万港元，主要因去年下半年还清借款无利息支出[136] - 截至2023年6月30日止期间，集团所得税净抵免为2880万港元，2022年同期为所得税净支出960万港元[138] - 截至2023年6月30日止期间，公司拥有人应占期内溢利为2270万港元，2022年同期为1160万港元[140] - 截至2023年6月30日止期间，集团经营业务净现金流入为2080万港元，2022年同期为4260万港元[143] - 于2023年6月30日，集团持有现金及现金等价物为1.096亿港元，2022年12月31日为1.228亿港元[144] - 于2023年6月30日及2022年12月31日，集团无银行或其他借款结余[145] - 于2023年6月30日，集团资产负债比率为0%，2022年12月31日亦为0%[147] - 于2023年6月30日及2022年12月31日，集团无资产抵押[148] - 截至2023年6月30日，集团约有2140名员工，较2022年6月30日的2110名增加30名[176] - 截至2023年6月30日止期间，员工总成本为2.64亿港元，较2022年同期的2.32亿港元增加13.79%[176] 公司股权结构 - 2022年9月19日交易完成后，京西智行间接持有公司52.55%的股份权益[23] - 截至2023年6月30日，张家口金控直接及间接持有京西智行约67.14%股份权益[23] - 截至2023年6月30日，京西智行直接持有京西重工81.58%股份权益[23] - 公司认为最终控股公司为张家口金控，其受张家口市财政局监管[24][25] - 截至2023年6月30日，多家公司持有公司股份及/或相关股份权益，权益占已发行股本的52.55%，相关股份数目为301,842,572股[189] - 京西智行持有京西重工81.58%权益[190] - 张家口金控被视为持有京西重工（香港）持有的301,842,572股本公司股份[191] - 张家口国控被视为持有京西重工（香港）持有的301,842,572股本公司股份[192] - 2022年10月31日，京西重工（香港）将301,842,572股本公司股票（约占公司已发行股本的52.55%）抵押

财务数据整体表现 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为1430720千港元，较2022年同期的1290252千港元增长10.9%[2] - 期内溢利为22717千港元，较2022年同期的11633千港元增长95.3%[2] - 本公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为3.96港仙，较2022年同期的2.03港仙增长95.1%[2] - 2023年上半年除税前亏损6,080千港元，2022年同期溢利21,213千港元[27] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利为2270万港元，2022年同期为1160万港元[62] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总值为1002892千港元，较2022年12月31日的964596千港元增长4%[4] - 2023年6月30日流动资产总值为1106434千港元，较2022年12月31日的971992千港元增长13.8%[4] - 2023年6月30日流动负债总额为705564千港元，较2022年12月31日的623623千港元增长13.1%[4] - 2023年6月30日资产净值为918312千港元，较2022年12月31日的847948千港元增长8.3%[5] - 2023年6月30日波兰、捷克、英国、其他国家的非流动资分别为730123千港元、154320千港元、37866千港元、9687千港元；2022年12月31日对应数据分别为664664千港元、155383千港元、52748千港元、24968千港元[21] - 2023年6月30日其他非流动资产为198,548千港元，2022年12月31日为193,746千港元[32] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项为421,192千港元，较2022年12月31日的339,823千港元有所增加；贸易应收款项减值亏损拨备为2,713千港元，较2022年12月31日的2,882千港元减少[34] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为402,949千港元，较2022年12月31日的322,777千港元有所增加[35] - 截至2023年6月30日，定额福利责任为92,849千港元，较2022年12月31日的81,235千港元有所增加[38] - 截至2023年6月30日，法定股本为200,000千港元，已发行及缴足股本为57,434千港元，与2022年12月31日持平[41] - 截至2023年6月30日，资本承担（已订约但未拨备）的厂房及机器为89,905千港元，较2022年12月31日的65,294千港元有所增加[42] 收入构成与地区分布 - 2023年上半年销售工业产品收益为1331512千港元，技术服务收入为99208千港元，总计1430720千港元；2022年上半年对应数据分别为1187013千港元、103239千港元、1290252千港元[20] - 2023年上半年英国、德国、美国、中国内地、其他国家的收益分别为350454千港元、379618千港元、295283千港元、62886千港元、342479千港元；2022年上半年对应数据分别为372368千港元、317573千港元、280435千港元、41865千港元、278011千港元[20] - 客户A、B在2023年上半年收益分别为276,502千港元、171,390千港元，2022年同期分别为275,983千港元、177,385千港元[22] - 2023年上半年其他收入及收益净额为28,713千港元，2022年同期为18,009千港元[23] - 2023年上半年技术服务收益9920万港元，2022年同期为1.032亿港元[51] - 2023年上半年其他收入及收益增加59.4%至2870万港元[56] 成本与费用情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发开支为141671千港元，较2022年同期的122573千港元增长15.6%[2] - 2023年上半年财务成本为6,378千港元，2022年同期为7,974千港元[26] - 2023年上半年所得税费抵免28,797千港元，2022年同期开支9,580千港元[26] - 2023年上半年研发成本为141,671千港元，2022年同期为122,573千港元[24] - 2023年上半年已售存货及已提供服务成本为1,238,218千港元，2022年同期为1,070,341千港元[24] - 2023年上半年毛利1.925亿港元，毛利率13.5%；2022年同期毛利2.199亿港元，毛利率17.0%，均同比下跌[52] - 2023年上半年销售及分销费用减少23.8%至1160万港元[57] - 2023年上半年行政开支减少5.6%至6670万港元[58] - 2023年上半年研发开支增加15.6%至1.417亿港元[59] - 2023年上半年财务成本下跌20.0%至640万港元[60] - 2023年上半年所得税净抵免为2880万港元，2022年同期为所得税净支出960万港元[61] 会计准则影响 - 香港财务报告准则第17号及其修订本对公司财务状况或表现无影响[12][13][14] - 香港会计准则第1号（修订本）自2023年1月1日起应用，预计影响公司年度综合财务报表的会计政策披露[16] - 香港会计准则第8号（修订本）对公司财务状况或表现无影响[16] - 香港会计准则第12号（修订本）因单项交易产生之资产及债务相关的递延税项的修订对公司无影响[17] - 香港会计准则第12号（修订本）国际税务改革 – 支柱二规则模板对公司无影响[18] 股息政策 - 董事会不宣派2023年上半年中期股息，2022年同期也无[31] - 董事会不宣派截至2023年6月30日止六个月之中期股息[43] 公司业务概况 - 公司主要从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务[6] - 公司经营业务来自单一经营分部，即制造、销售及买卖汽车零部件及元件，以及提供技术服务[19] - 公司从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务，核心产品为悬架产品[44] - 公司汽车悬架产品主要应用于高档乘用车，在波兰、英国及捷克共和国设有三大厂房[45] - 公司与主要为知名欧洲汽车制造商的客户建立及维持深厚关系，主要自欧洲供应商采购原材料及元件[46][47] - 截至2023年6月30日止期间，公司自制造及销售悬架产品录得收益1,331.5百万港元，较2022年同期的1,187.0百万港元上升，主要因波兰及捷克共和国的厂房订单增加，英国厂房收益下跌[50] - 公司核心产品为悬架产品，主要客户为高档乘用车制造商[75][77] 员工情况 - 2023年6月30日公司约有2140名员工，2022年6月30日为2110名[83] - 截至2023年6月30日止期间员工总成本为2.64亿港元，2022年同期为2.32亿港元[83] 行业与市场环境 - 2022年三大厂房所在地通胀率在10.5%至16.6%之间，经营成本增加压力明显[76] - 2022年欧洲乘用车产量约1314.3万辆，与2021年相当，较2019年疫情前水平大幅下跌29.1%[77] - 国际货币基金组织预测2023年欧元区国内生产总值增长约0.7%[77] 公司战略与规划 - 关闭英国卢顿厂房计划顺利进行，年底前交还地盘，原订单和生产线转移至波兰和捷克厂房[78] - 公司认为持续投资研发及工程活动至关重要，将与汽车制造商紧密合作[79][80][81] - 公司将维持实质健康增长，评估检讨业务，优化业务架构[82] 公司股权结构 - 截至2023年6月30日，张家口金控直接及间接持有京西智行约67.14%股份权益，京西智行直接持有京西重工81.58%股份权益，公司最终控股公司为张家口金控[7] 现金流情况 - 2023年上半年经营业务净现金流入2080万港元，2022年同期为4260万港元[64] 公司理念与合规 - 公司重视环保、员工健康安全和持续学习，遵守相关法律法规[71][72][73][74]

董事会成员及薪酬 - 东小杰先生于2022年9月被任命为公司的执行董事和董事会主席[4] - 陈舟平先生于2016年9月被任命为公司的执行董事和董事总经理[9] - 东小杰先生自任董事以来自愿不收取公司的任何薪酬[10] - 陈舟平先生具有丰富的钢铁行业、工程设计、人力资源和管理经验[11] - 陈先生的薪金为每年213.6万港元，由薪酬委员会确定[13][14] - 李先生是公司的非执行董事，拥有丰富的机械工程和企业经营管理经验[16] - 李先生自愿不收取任何董事费[17] - 譚先生是公司的独立非执行董事，拥有会计师资格，薪酬为每年24万港元[18][21] - 葉先生是公司的独立非执行董事，也是香港上市公司首佳科技制造有限公司的独立非执行董事[23][24] - 葉先生是一名执业律师、公证人和中国司法部委任的委托公证人，具有丰富的法律经验[25] 公司财务状况 - 2022年，公司从制造和销售悬架产品以及提供技术服务中实现了24.78亿港元的收入，较2021年减少了4.7%[37] - 2022年，公司毛利为4.34亿港元，毛利率为17.5%，较2021年有所提升[38] - 公司在2022年度录得净亏损4.9百万港元，但保持了健康的财务状况，现金及等价物为1.23亿港元，所有银行贷款已偿还，没有外部带息贷款[39] - 2022年，公司从制造和销售悬架产品中录得了22.83亿港元的收入[58] - 2022年，公司还从提供技术服务中录得了1.95亿港元的收入[59] - 公司2022年收入下降主要是由于经济环境变化和欧洲汽车生产放缓导致订单减少[58] - 2022年度集团毛利为434.1百万港元，毛利率为17.5%[60] - 2022年度集团其他收入及收益增长13.2%至46.3百万港元，主要由于汇兑收益增加[64] - 2022年度集团销售及分销费用大幅增加197.6%至50.4百万港元，主要由于去年保修准备回撥较大，本年度没有[65] - 2022年度集团行政开支减少1.1%至154.5百万港元，主要因为实施严格的成本控制措施[66] - 2022年度集团研发开支减少3.5%至237.4百万港元，同样是因为实施严格的成本控制措施[67] - 2022年度集团财务成本减少18.0%至15.1百万港元，主要因为集团已偿还所有银行借款[68] - 2022年度公司擁有人應佔年內虧損约4.9百万港元，较上年减少[69] - 2022年度集团營運錄得淨現金流出，但来自經營業務有淨现金流入114.0百万港元[72] - 截至2022年12月31日，集团没有任何银行借款余额[73] - 2022年12月31日，公司的资产负债比率为0%，较2021年12月31日的3.2%有所下降[75] - 公司将密切监控外汇市场，采取适当有效措施以尽可能降低汇率风险带来的负面影响[77] - 2022年12月31日和2021年12月31日，集团和公司没有其他承诺[78] - 2022年12月31日，集团和公司没有重大或然负债[79] 公司战略和发展 - 公司决定在2023年第二季度开始分阶段停产英国工厂所有产品，并在2023年年底前将工厂地盘交还给房东[41] - 公司将与欧洲汽车制造商加强合作，提供高质量产品和服务，确保订单交付[43] - 公司将努力提升未来新订单和新市场机会的获取能力，以保障长期稳定增长[43] - 公司与主要供应商保持稳定关系，不依赖任何单一供应商的任何类型原材料和零部件[52] - 公司的汽车悬架产品主要应用于高档乘用车，由位于欧洲的工厂制造[47] - 公司的核心产品为悬架产品，主要销售给知名欧洲汽车制造商[46] - 全球新冠疫情导致公司在2020年第二季度暂停英国、波兰和捷克共和国工厂的业务，但自2020年6月起恢复生产[54] - 受俄乌战争和全球高通胀影响，集团面临挑战和不确定性，但新冠疫情逐渐平息，为未来经济带来新希望[87][88] - 集团依赖高档乘用车制造商作为其产品的客户，业绩在很大程度上取决于欧洲汽车行业的持续增长[89] - 受疫情和经济放缓影响，2022年欧洲乘用车产量仅约为13,143,000辆，较2019年前疫情水平大幅下降29.1%，欧元区2023年GDP增长预计仅为0.7%，欧洲经济仍然疲弱，对集团业务带来挑战[90][91] - 本集团已累积丰富的技术知识，专注于研发，相信技术专长和与汽车制造商的长期关系将帮助抓住更多市场机遇[92][93] - 本集团将与汽车制造商密切合作，开发创新解决方案，更好地为客户提供服务[94][95] - 关闭英国工厂将节省巨额迁厂支

财务业绩 - [2022年公司收益为24.7838亿港元，较2021年的26.01955亿港元有所下降；年内亏损488.5万港元，较2021年的930.5万港元有所收窄][2] - [2022年公司毛利为4340.92万港元，较2021年的4117.93万港元有所增长；除税前溢利为101.71万港元，较2021年的130.57万港元有所下降][2] - [2022年公司全面亏损总额为4899万港元，较2021年的3676.3万港元有所增加][3] - [2022年销售工业产品收益为2283267千港元，2021年为2444180千港元；2022年技术服务收入为195113千港元，2021年为157775千港元][49] - [2022年来自外部客户总收益为2478380千港元，2021年为2601955千港元][49] - [2022年英国地区收益为685727千港元，2021年为1040378千港元；德国地区2022年为597648千港元，2021年为527282千港元；美国地区2022年为631500千港元，2021年为468497千港元；中国内地2022年为62783千港元，2021年为67313千港元；其他国家2022年为500722千港元，2021年为498485千港元][49] - [2022年非流动资产为897763千港元，较2021年的1000546千港元有所下降][50] - [2022年来自四名主要客户的收益为1320740千港元，2021年来自两名主要客户的收益为1414975千港元][51] - [2022年总收益为2478380千港元，较2021年的2601955千港元有所减少，其中销售工业产品收益2283267千港元，技术服务收入195113千港元][53] - [2022年其他收入及收益为46346千港元，高于2021年的40948千港元][53] - [2022年除税前溢利相关成本中，已售存货及已提供服务成本为2044288千港元，研发成本（扣除员工成本）为126023千港元等][54] - [2022年存货减值结余为7350000港元，高于2021年的5012000港元][55] - [2022年财务成本为15054千港元，低于2021年的18364千港元][56] - [2022年年内税项开支总额为15056千港元，低于2021年的22362千港元][56] - [2022年制造及销售悬架产品收益为22.833亿港元，低于2021年的24.442亿港元][81] - [2022年提供技术服务收益为1.951亿港元，高于2021年的1.578亿港元][82] - [2022年毛利为4.341亿港元，毛利率为17.5%；2021年毛利为4.118亿港元，毛利率为15.8%][83] - [2022年毛利增加主要因毛利率改善，特别是波兰厂房贡献，且受汇率变动影响][83] - [截至2022年12月31日止年度，集团其他收入及收益上升13.2%至4630万港元，主要因汇兑收益增加][85] - [截至2022年12月31日止年度，集团销售及分销费用大幅增加197.6%至5040万港元，因去年保修拨备回拨及本年度运费开支上升][86] - [截至2022年12月31日止年度，集团行政开支减少1.1%至1.545亿港元，得益于严格成本控制措施][87] - [截至2022年12月31日止年度，集团研发开支减少3.5%至2.374亿港元，因严格成本控制措施][88] - [截至2022年12月31日止年度，集团财务成本减少18.0%至1510万港元，因年内清偿所有银行借款][89] - [截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损约490万港元，较上一年度的930万港元有所收窄][90] - [截至2022年12月31日止年度，集团经营业务有净现金流入1.14亿港元，上一年度为净现金流出6610万港元][92] - [2022年12月31日，集团维持现金及现金等值1.228亿港元，2021年12月31日为1.846亿港元][92] - [2022年12月31日，集团已偿还所有银行借款，资产负债比率为0%，2021年12月31日为3.2%][93][95] 资产与负债 - [截至2022年12月31日，公司非流动资产总值为9.64596亿港元，较2021年的10.75063亿港元有所下降；流动资产总值为9.71992亿港元，较2021年的9.70662亿港元略有增长][4] - [截至2022年12月31日，公司流动负债总额为6.23623亿港元，较2021年的6.25569亿港元略有下降；资产净值为8.47948亿港元，较2021年的8.96938亿港元有所下降][4][5] - [其他非流动资产从2021年的248,960千港元降至2022年的227,284千港元，一年内到期部分从31,036千港元增至33,538千港元，净额从217,924千港元降至193,746千港元][60] - [贸易应收款项从2021年的332,007千港元增至2022年的342,705千港元，减值从3,789千港元降至2,882千港元，总计从328,218千港元增至339,823千港元][60] - [三个月内贸易应收款项从2021年的326,982千港元增至2022年的338,992千港元，三个月至一年从1,236千港元降至831千港元][61] - [贸易应收款项减值亏损拨备从2021年末的3,789千港元降至2022年末的2,882千港元，已拨回/（确认）之减值亏损为421千港元][62] - [2022年贸易应收款项未到期预期信贷亏损率为0.50%，逾期为82.04%，总计为0.84%；2021年未到期为0.50%，逾期为78.34%，总计为1.14%][63] - [预付款项、其他应收款项及其他资产从2021年的262,860千港元增至2022年的333,514千港元，减值从919千港元增至1,208千港元，净额从261,941千港元增至332,306千港元][64] - [贸易应付款项从2021年的335,970千港元降至2022年的322,777千港元，其中三个月内从333,239千港元降至322,582千港元，三个月至一年从2,662千港元降至68千港元，一年以上从69千港元增至127千港元][65] - [其他应付款项及应计费用从2021年的183,410千港元增至2022年的240,368千港元，分类为流动负债部分从154,055千港元增至215,397千港元，非流动部分从29,355千港元降至24,971千港元][66] - [定额福利责任未供款责任的现值从2021年的101,353千港元降至2022年的81,235千港元，分类为流动负债部分从3,267千港元增至3,406千港元，非即期部分从98,086千港元降至77,829千港元][69] - [定额福利责任从2021年初的129,467千港元降至2022年末的81,235千港元，即期服务成本从5,201千港元降至2,135千港元，福利责任的利息成本从1,090千港元增至1,780千港元][69] - [2022年净福利开支为391.5万港元，低于2021年的629.1万港元][70] - [2022年德国、波兰、法国贴现率分别为3.30%、6.45%、3.26%，较2021年有所上升][70] - [2022年已发行及缴足股本为5743.4万港元，与2021年持平][72] - [2022年已订约但未拨备的厂房及设备为6529.4万港元，低于2021年的7571万港元][72] 公司业务 - [2022年公司主要从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务][7] - [公司主要附属公司包括BWI France S.A.S.、BWI UK Limited等，公司对其持股比例均为100%，分别提供研究及技术服务、制造及销售汽车零部件及元件等业务][11] - [公司经营业务来自单一经营分部，即制造、销售及买卖汽车零部件及元件，以及提供技术服务][48] - [集团在欧洲从事汽车零部件制造、销售及买卖业务，俄乌战事和全球通胀带来经营压力，新冠疫情渐平带来新希望][104][105] - [2022年欧洲乘用车产量约1314.3万辆，与2021年持平，较2019年疫情前水平大幅下跌29.1%，2023年欧元区GDP预计仅增长约0.7%，公司业务面临挑战][106] - [公司依赖高档乘用车制造商，业务很大程度依赖欧洲汽车行业增长，整体汽车市场需求受多种不可控因素影响][106] - [公司认为持续投资研发及工程活动对维持行业领先地位至关重要，将与汽车制造商紧密合作提供优质服务][108] - [公司将致力于维持实质且健康的增长与发展，维持合理毛利率，优化业务架构提升盈利能力和股东价值][110] - [公司已累积丰富技术知识，凭借技术专长、客户关系和对客户要求的了解把握市场机遇开发产品][107] 股权变动 - [2022年9月19日，首钢集团转让京西重工55.45%股份权益给京西智行，交易完成后京西智行间接持有公司52.55%股份权益，公司最终控股公司变更为京西智行][9][10] 财务报表编制 - [附属公司财务报表按与公司相同报告期间、一致会计政策编制，业绩自获得控制权日起综合入账至控制权终止日][15] - [编制财务报表时，管理层需作出影响收入、开支、资产及负债呈报金额等的判断、估计及假设，不确定因素可能导致日后资产或负债账面价值重大调整][33] - [管理层需判断在建工程转入物业、厂房及设备的时间，根据试营结果整体评估其可用于商业经营的时间][34] - [集团管理层确定物业、厂房及设备的估计使用年期及相关折旧开支，实际经济年期可能与估计不同，定期检讨可能使可折旧年期变动][35] - [集团使用增量借款利率计量租赁负债，需使用现有可观察投入和作出实体特定估计][36] - [集团在各呈报表结算日评估非金融资产是否减值，当资产或现金产生单位账面价值超过可收回金额时存在减值][37] - [集团使用拨备矩阵计算贸易应收款项的预期信贷亏损，会根据前瞻性资料调整过往信贷亏损经验][42] 会计准则应用 - [本年度财务报表首次采纳多项经修订的香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号（修订本）等][19][20] - [香港财务报告准则第3号（修订本）以新框架取代旧框架，加入确认原则例外情况，前瞻性应用于2022年1月1日或之后业务合并，对公司财务无影响][21] - [香港会计准则第16号（修订本）禁止从物业等成本中扣除项目销售所得款项，追溯应用于2021年1月1日或之后相关项目，对公司财务无影响][22] - [香港会计准则第37号（修订本）澄清亏损性合约履行成本范围，前瞻性应用于2022年1月1日未履行完责任的合约，未识别出亏损性合约，对公司财务无影响][23] - [香港财务报告准则2018 - 2020年周期年度改进对多项准则修订，其中香港财务报告准则第9号澄清评估金融负债条款费用范围，前瞻性应用于2022年1月1日起，对公司财务无影响][24] - [公司未在财务报表中采纳已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则][25] - [香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號（二零一一年）（修訂本）可供採納，新強制生效日期待釐定][26][27] - [香港財務報告準則第16號（修訂本）2024年1月1日或之後年度期間生效，預計對集團財務報表無重大影響][26][28] - [香港會計準則第1號（修訂本）“負債分類為流動或非流動”2024年1月1日或之後年度期間生效，集團正評估影響][26][29] - [香港會計準則第1號（修訂本）“會計政策的披露”2023年1月1日或之後年度期間生效，集團正重新審視會計政策披露][26][30] - [香港會計準則第8號（修訂本）2023年1月1日或之後年度報告期間生效，預計對集團財務報表無重大影響][26][31] - [香港會計準則第12號（修訂本）2023年1月1日或之後年度報告期間生效，預計對集團財務報表無重大影響][26][32] 股息政策 - [董事会决定不建议派发2022年末期股息，2021年也未派发][57] - [董事会不建议就2022年度派发任何末期股息（2021年：无）][73] 每股亏损计算 - [每股基本亏损按公司普通权益持有人应占年内亏损及年内已发行普通股加权平均数574339068股计算，2021年同样为该加权平均数][58] 停产计划 - [公司计划2023年第二季度开始分阶段停产英国厂房所有产品，6月底完成][72] - [公司决定2023年第二季度开始分阶段停产英国厂房产品，6月底完成停产，年底前交还厂房

盈利与收益 - 公司2022年上半年归属于本公司普通权益持有人的每股盈利为2.03港仙，同比下降7.7%[19] - 公司2022年上半年归属于本公司普通权益持有人的盈利为11,633百万港元，同比下降8.1%[19] - 公司2022年上半年基本及摊薄每股盈利为2.03港仙，同比下降7.7%[19] - 公司2022年上半年收益为1,290,252千港元，较2021年同期的1,319,769千港元下降2.2%[20] - 2022年上半年期内溢利为11,633千港元，较2021年同期的12,658千港元下降8.1%[20] - 期内溢利为12,658千港元[34] - 公司2022年上半年销售工业产品收入为1,187,013千港元，同比下降4.8%[73] - 公司2022年上半年技术服务收入为103,239千港元，同比增长41.0%[73] - 公司2022年上半年总营收为1,290,252千港元，同比下降2.2%[73] - 截至2022年6月30日，公司悬架产品销售收入为11.87亿港元，同比下降4.8%[194] - 截至2022年6月30日，公司技术服务收入为1.032亿港元，同比增长41.0%[194] 成本与费用 - 2022年上半年毛利为219,911千港元，与2021年同期的219,838千港元基本持平[20] - 公司2022年上半年研发开支为122,573千港元，较2021年同期的121,864千港元增加0.6%[20] - 研发成本為122,573千港元，較2021年的121,864千港元增長0.6%[91] - 財務成本為7,974千港元，較2021年的8,101千港元下降1.6%[95] - 截至2022年6月30日，公司销售及分销费用为1530万港元，同比增长159.3%[197] - 截至2022年6月30日，公司行政费用为7060万港元，同比下降0.6%[198] - 截至2022年6月30日，公司研发费用为1.226亿港元，同比增长0.6%[199] 资产与负债 - 公司2022年上半年非流动资产总值为961,104千港元，较2021年底的1,075,063千港元下降10.6%[25] - 2022年上半年流动资产总值为995,475千港元，较2021年底的970,662千港元增加2.6%[25] - 公司2022年上半年流动负债总额为645,138千港元，较2021年底的625,569千港元增加3.1%[25] - 2022年上半年资产净值为867,453千港元，较2021年底的896,938千港元下降3.3%[27] - 公司2022年上半年综合储备为810,019千港元，较2021年底的839,504千港元下降3.5%[27][31] - 公司2022年上半年非流动资产为894,268千港元，同比下降10.6%[80] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备的账面净值为408,719千港元，较2021年末的452,885千港元下降9.8%[110] - 公司2022年上半年的存货总额为173,106千港元，较2021年末的200,950千港元下降13.8%[112] - 公司2022年上半年的贸易应收款项为343,646千港元，较2021年末的328,218千港元增长4.7%[120] - 公司预付款项从2021年12月31日的9,358千港元增加至2022年6月30日的18,498千港元，增长约97.7%[124] - 公司应收控股公司款项从2021年12月31日的152,884千港元增加至2022年6月30日的210,845千港元，增长约37.9%[124] - 公司贸易应付款项中，三个月内到期的款项从2021年12月31日的333,239千港元减少至2022年6月30日的330,226千港元，下降约0.9%[126] - 公司银行贷款总额从2021年12月31日的65,215千港元减少至2022年6月30日的60,149千港元，下降约7.8%[135] - 公司以欧元计价的银行贷款从2021年12月31日的4,231千港元减少至2022年6月30日的3,683千港元，下降约12.9%[137] - 公司以波兰兹罗提计价的银行贷款从2021年12月31日的60,984千港元减少至2022年6月30日的56,466千港元，下降约7.4%[137] - 公司其他应付款项及应计费用中，应计薪金、工资及福利从2021年12月31日的48,377千港元增加至2022年6月30日的55,909千港元，增长约15.6%[129] - 公司合約負債从2021年12月31日的32,511千港元减少至2022年6月30日的31,751千港元，下降约2.3%[129] - 公司未供款責任的現值為71,721千港元，其中非流動部分為68,588千港元[141] - 定額福利責任的期初餘額為101,353千港元，期末餘額為71,721千港元，減少29,632千港元[144] - 公司於期內支付的福利為1,894千港元，匯兌調整為6,983千港元[144] - 公司於中期簡明綜合損益表確認的淨福利開支為1,864千港元，較去年同期的2,958千港元有所下降[148] - 公司已發行及繳足的普通股為574,339,068股，每股面值0.10港元，總計57,434千港元[150] - 公司於報告期末的資本承擔中，廠房及機器的已訂約但未撥備金額為80,094千港元[155] - 公司应收同系附属公司款项从2021年的152,884千港元增加到2022年的210,845千港元，增长37.9%[163] - 公司贸易应收款项从2021年的328,218千港元增加到2022年的343,646千港元，增长4.7%[173] - 公司现金及现金等价物从2021年的695,282千港元增加到2022年的739,768千港元，增长6.4%[173] - 公司长期贷款从2021年的442千港元减少到2022年的410千港元，下降7.2%[173] 现金流 - 经营业务的净现金流入为42,601千港元，相比去年同期的净现金流出30,444千港元有显著改善[37] - 投资活动的净现金流出为29,209千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[39] - 融资活动的净现金流出为20,405千港元，主要用于偿还银行及其他贷款[39] - 期末现金及现金等价物为150,502千港元，相比期初减少7,013千港元[39] 市场与客户 - 英国市场2022年上半年营收为372,368千港元，同比下降32.0%[76] - 德国市场2022年上半年营收为317,573千港元，同比增长19.1%[76] - 美国市场2022年上半年营收为280,435千港元，同比增长45.5%[76] - 中国内地市场2022年上半年营收为41,865千港元，同比增长39.9%[76] - 客户A、B、C合计贡献营收602,350千港元，占公司总营收46.7%[83] 税务 - 香港利得稅率為16.5%，與2021年持平[98] - 法國所得稅率為25.0%，較2021年的26.5%下降1.5個百分點[100] - 期內稅項開支為9,580千港元，較2021年的13,382千港元下降28.4%[101] - 公司截至2022年6月30日止六个月的除税前溢利为21,213千港元，较2021年同期的26,040千港元下降18.5%[104] - 公司2022年上半年按香港法定税率16.5%计算的所得税开支为3,500千港元，较2021年同期的4,297千港元下降18.5%[104] 其他收入与收益 - 其他收入及收益淨額為18,009千港元，較2021年的14,389千港元增長25.2%[87] - 銀行利息收入為49千港元，較2021年的98千港元下降50%[87] - 匯兌差額淨額為3,843千港元，較2021年的604千港元增長536.3%[87] - 截至2022年6月30日，公司其他收入及收益为1800万港元，同比增长25.2%[196] 公司业务与运营 - 公司主要从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务[42] - 公司的最终控股公司为首钢集团有限公司，为中华人民共和国成立的国有企业[43] - 公司主要生产汽车悬挂产品，主要应用于高端乘用车，生产基地位于波兰、英国和捷克[184] - 公司与欧洲知名汽车制造商保持紧密合作关系，深入了解客户技术需求并具备高端乘用车制造工艺的专业知识[185] - 公司在波兰、英国和捷克共和国设有三大工厂，主要生产高档乘用车悬架产品[187] - 公司主要从欧洲供应商采购原材料，与主要供应商保持稳定关系，不依赖单一供应商[186][187] - 捷克工厂因新冠疫情仍处于亏损状态，预计未来随着产量提升将改善表现[194] 会计准则与财务报告 - 中期简明综合财务资料以港元呈列，所有金额均调整至最接近之千港元[49][51] - 公司采纳了修订后的香港财务报告准则（HKFRSs），包括HKFRS 3、HKAS 16和HKAS 37的修订[53][55] - HKFRS 3修订涉及业务合并中的资产和负债确认原则，未对集团财务状况和表现造成影响[58] - HKAS 16修订禁止从物业、厂房及设备成本中扣除销售所得款项，追溯应用于2021年1月1日或之后可供使用的项目[60][61] - HKAS 37修订明确了履行合同的成本构成，前瞻性应用于2022年1月1日尚未履行全部义务的合同[63] 关联交易 - 公司於期內向同系附屬公司及控股公司銷售貨品的總金額為71,353千港元[159] - 公司於期內向同系附屬公司及控股公司提供技術服務的總金額為65,441千港元[159] - 公司於期內向同系附屬公司及控股公司購買貨品的總金額為657千港元[159] - 公司於期內向同系附屬公司及控股公司支付管理及技術服務費的總金額為46,773千港元[159] 管理层薪酬 - 公司支付给主要管理人员的薪酬总额从2021年的3,808千港元减少到2022年的3,030千港元，下降20.4%[167]

公司基本信息 - 公司股份代號為2339[2][4] 公司董事信息 - 趙久梁於2021年4月獲委任為公司執行董事及董事會主席，服務合約由2021年4月20日起至2022年12月31日止[6][7] - 陳舟平於2016年9月獲委任為公司執行董事及董事總經理，2021及2022財政年度薪金均為每年213.6萬港元[7][9] - 李志於2020年1月獲委任為公司非執行董事，委聘書由2020年1月17日起至2022年12月31日止[8][10] - 譚競正於2014年1月獲委任為公司獨立非執行董事[10] - 谭先生、叶健民先生和陈柏林先生2021及2022财年董事袍金均为每年24万港元[12][13] - 董事会现有6名董事，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[67] 集团财务数据关键指标变化 - 2021年集团毛利4.1179亿港元，毛利率15.83%；2020年毛利3.8285亿港元，毛利率16.56%[20] - 2021年集团净亏损931万港元[20] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物为1.8457亿港元[20] - 2021年12月31日集团资产负债比率降至3.19%[20] - 2021年毛利411.79百万港元，毛利率15.83%；2020年毛利382.85百万港元，毛利率16.56%[38] - 2021年其他收入下跌30.99%至40.95百万港元，2020年为59.33百万港元[40] - 2021年销售及分销费用减少65.94%至16.93百万港元，2020年为49.70百万港元[41] - 2021年行政开支减少2.04%至156.20百万港元，2020年为159.45百万港元[42] - 2021年研发开支减少6.14%至246.14百万港元，2020年为262.24百万港元[43] - 2021年财务成本增加47.28%至18.36百万港元，2020年为12.47百万港元[44] - 2021年公司拥有人应占年内亏损约9.31百万港元，2020年为51.54百万港元[47] - 2021年经营业务使用净现金流量66.12百万港元，2020年产生净现金流量157.27百万港元[48] - 2021年12月31日现金及现金等价物184.57百万港元，2020年12月31日为424.11百万港元[48] - 2021年12月31日，集团银行借款为6522万港元，2020年12月31日为1.0373亿港元[49] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为3.19%，2020年12月31日为4.62%[49] - 2021年12月31日及2020年12月31日，集团并无抵押任何资产[50] - 截至2021年12月31日止年度，员工总成本为4.749亿港元，2020年为4.4267亿港元[62] 集团业务线数据关键指标变化 - 2021年集团自制及销售悬架产品及提供技术服务收益26.0196亿港元，较2020年度增长12.54%[20] - 2021年制造及销售悬架产品收益2448.18百万港元，2020年为2122.23百万港元；2021年提供技术服务收益157.78百万港元，2020年为189.75百万港元[37] 集团业务发展挑战与策略 - 2022年全球汽车芯片短缺或制约集团客户汽车产销，对集团增长构成挑战[22] - 集团将加强与欧洲汽车厂合作、提升获取新订单能力、与供应商合作控成本[22] - 集团将提升技术研发、改善产品结构、增强研发市场导向产品能力[22] - 2021年，汽车行业出现半导体短缺，促使许多汽车制造商宣布减产[60] - 预计2022年汽车行业半导体短缺有所缓解，之后可能恢复正常[61] - 集团将密切留意外汇市场，采取措施降低汇率风险[52] - 集团将持续投资研发及工程活动，提升竞争力[60] - 2021年汽车行业半导体短缺，或影响公司销售及盈利，公司采取多项应对措施[157] - 2021年底欧洲放宽旅游限制，公司为挽留雇员采取多种措施[157] 公司治理相关制度与守则 - 公司在2021财年遵守原有守则，2022年1月1日起将按要求遵守经修订守则[66] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前至少14天通知，会议文件提前至少3天送交董事[74] - 2021财年董事会举行了4次会议，审议集团项目及业绩[80] - 2021年执行董事赵久梁出席会议次数为3/3，蒋运安为1/1，陈舟平为4/4 [82] - 2021年非执行董事李志出席会议次数为4/4 [82] - 2021年独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席会议次数均为4/4 [82] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料，董事有权自行接触高级管理人员查询额外资料[84] - 董事会负责制定集团整体策略方向及监管表现，授权执行委员会等处理日常运营及执行不同职责[72] - 公司秘书负责撰写董事会及其辖下委员会会议纪录，初稿和定稿先后送交董事[75] - 公司须在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[88] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[89] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[91] - 公司与所有董事均已签订任期不多于三年之服务协议或委聘书[92] - 公司委任了三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长[94] - 公司独立非执行董事的人数占董事会人数至少三分之一[95] - 服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[96] - 公司已为董事及高级职员购买合适的责任保险[97] - 赵久梁担任主席，陈舟平担任董事总经理，二者职责分工已书面界定[104] - 所有董事已提供截至2021年12月31日财政年度内接受培训的记录[101] 公司各委员会情况 - 执行委员会年内举行5次会议，其中1次为履行企业管治职责召开[117] - 执行委员会成员出席会议情况：（委员会主席）3/3、2/2，另有成员5/5[113] - 审核委员会年内举行2次会议[120] - 审核委员会成员出席会议情况：谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[121] - 提名委员会成员出席会议情况：赵久梁1/1、蒋运安1/1、李志2/2、谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[130][131][132][133][134][135] - 执行委员会检讨公司截至2020年12月31日止年度遵守企业管治守则情况及审阅《企业管治报告》披露[114] - 审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止财政年度全年业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及独立顾问公司就集团风险管理及内部监控系统编制的报告[123] - 董事会年内无不同意审核委员会对甄选中、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见[122] - 执行委员会由公司全体执行董事组成[111] - 审核委员会由公司全体独立非执行董事组成，主席由一名独立非执行董事担任[120] - 提名委员会年内举行两次会议[137] - 薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议[140][146] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[144] - 薪酬委员会年内考虑、检讨及厘定公司执行董事2022年度酬金，考虑2021年度花红等[147] - 提名委员会年内职责包括评估独立董事独立性、考虑董事重选等[139] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策建议、审批管理层薪酬等[141] 公司风险管理与内部监控 - 公司集团采纳风险管理系统，包括辨识、评估、管理阶段[153] - 公司风险管理框架由管理层制定并定期检讨，以确保风险管理程序效率[160] - 公司内部监控系统与COSO于2013年发表的框架一致，涵盖监控环境、风险评估等部分[161] - 2021年内部监控检讨未发现重大不足之处[166] - 风险管理及内部监控系统需每年检讨并向审核委员会及董事会汇报结果[168] 公司其他政策 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估等程序[172] - 公司于2014年1月27日采纳股东通讯政策，旨在让股东适时获取全面资料[183] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[199] 公司股东大会情况 - 公司于2021年举行两个股东大会，分别是5月28日的股东周年大会和12月9日的股东特别大会[184] - 公司股东周年大会提前至少21整天及20个营业日发通知，为通过特别决议召开的股东特别大会提前至少21整天及10个营业日发通知，其他股东特别大会提前至少14整天及10个营业日发通知[196] - 执行董事赵久梁、陈舟平出席2021年股东周年大会和股东特别大会[189][190] - 非执行董事李志出席2021年股东周年大会，未出席股东特别大会[192] - 独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席2021年股东周年大会和股东特别大会[194][195][196] - 公司核数师安永会计师事务所出席2021年股东周年大会[196] - 公司股东特别大会上提呈的所有议案均以投票方式表决，投票结果刊登于联交所及公司网站[196] 公司股息相关 - 董事会考虑宣派股息时需考虑财务业绩、现金流状况等多方面因素[200] - 董事会须根据细则及所有适用法律和规则，才可酌情宣派及分发股息[200] 公司核数师酬金 - 年内已支付/应付核数师酬金共4281千港元，其中审计服务2999千港元，中期审阅1282千港元[179] 集团员工情况 - 2021年12月31日，集团约有840名全职员工，2020年12月31日为950名[62] 集团股权结构 - 集团旗下京西重工国际有限公司对附属公司持股比例均为100%[16] 集团交易货币情况 - 集团交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列[52] 公司秘书情况 - 公司秘书郑镇昇自2018年3月21日起获委任，年内接受不少于15小时相关专业培训[151] 董事证券交易合规情况 - 截至2021年12月31日，所有董事遵守证券交易标准守则[175]

财务表现 - 公司2021年上半年收益为1,319,769千港元，同比增长34.0%[26] - 2021年上半年毛利为219,838千港元，同比增长28.4%[26] - 公司2021年上半年实现净利润12,658千港元，去年同期亏损44,582千港元[26] - 公司2021年上半年每股盈利为2.20港仙，去年同期每股亏损7.76港仙[26] - 2021年上半年公司全面收益总额为13,695千港元，去年同期全面亏损71,537千港元[28] - 公司2021年上半年销售工业产品收入为1,246,534千港元，同比增长37%[59] - 公司2021年上半年技术服务收入为73,235千港元，同比下降2.9%[59] - 公司2021年上半年总收益为1,319,769千港元，同比增长34%[59] - 公司2021年上半年毛利率为16.7%，同比下降0.7个百分点，主要受原材料成本上涨影响[131] - 公司2021年上半年毛利为2.198亿港元，同比增长28.4%[131] - 公司拥有人应占期内溢利为1266万港元，去年同期为亏损4458万港元[138] 成本与费用 - 公司2021年上半年研发开支为121,864千港元，同比下降10.7%[26] - 公司2021年上半年销售及分销费用为5,890千港元，同比下降59.4%[26] - 2021年上半年公司行政开支为71,083千港元，同比下降10.7%[26] - 公司2021年上半年融资成本为8,101千港元，同比增长45.9%[26] - 2021年上半年公司所得税开支为13,382千港元，同比增长54.5%[26] - 研发开支减少10.7%至1.2186亿港元，主要由于严格成本控制措施[136] - 财务成本上升45.9%至810万港元，主要由于租赁负债增加[137] - 销售及分销费用减少59.4%至589万港元，主要由于保修拨备拨回[134] - 行政开支减少10.7%至7108万港元，主要由于严格成本控制措施[135] 资产负债与现金流 - 非流動資產總值從2020年12月31日的1,043,941千港元增加至2021年6月30日的1,277,314千港元，增長22.3%[30] - 流動資產總值從2020年12月31日的1,203,346千港元減少至2021年6月30日的1,113,497千港元，下降7.5%[30] - 現金及現金等值項目從2020年12月31日的424,111千港元減少至2021年6月30日的295,948千港元，下降30.2%[30] - 流動負債總額從2020年12月31日的861,649千港元減少至2021年6月30日的739,888千港元，下降14.1%[30] - 非流動負債總額從2020年12月31日的451,937千港元增加至2021年6月30日的703,527千港元，增長55.7%[32] - 資產淨值從2020年12月31日的933,701千港元增加至2021年6月30日的947,396千港元，增長1.5%[32] - 經營業務的現金流出從2020年的11,995千港元增加至2021年的30,444千港元，增長153.8%[45] - 公司2021年上半年投资活动净现金流出为29,839千港元，同比减少14%[47] - 公司2021年上半年融资活动净现金流出为51,642千港元，同比增加467%[47] - 经营业务使用的净现金流量为3044万港元，去年同期为1200万港元[140] - 银行借款减少至7016万港元，资产负债比率为2.93%[141] 市场与客户 - 英国市场收益为547,913千港元，同比增长55%[61] - 中国市场收益为29,916千港元，同比下降6%[61] - 德国市场收益为266,543千港元，同比增长9.7%[61] - 美国市场收益为192,705千港元，同比增长28%[61] - 其他国家和地区收益为282,692千港元，同比增长36.7%[61] - 主要客户A和B在2021年的收益分别为393,954千港元和142,517千港元，占总收益的显著比例[64] - 公司依赖欧洲汽车行业增长，维持合理水平的毛利率[150] 研发与投资 - 研发成本在2021年为121,864千港元，扣除员工成本后为66,176千港元[67] - 公司在捷克共和国的新厂房目前处于经营初期，毛利率较低，预计未来将随规模经济提升[131] 员工与管理 - 公司拥有880名全职员工，员工总成本为233.18百万港元[155] - 公司2021年上半年主要管理人員薪酬總額為3,808千港元，較2020年同期的3,763千港元增長1.2%[117] - 公司重视员工健康及安全，提供职业健康及安全培训[149] - 公司对管理层及员工的努力表示赞赏[170] 公司治理与股东 - 公司未宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[157] - 公司未在回顾期内购买、出售或赎回任何上市证券[158] - 公司董事及最高行政人员未持有任何股份、相关股份或债权证[159] - 京西重工（香港）有限公司持有公司52.55%的股份[161] - 公司未根据购股权计划授出任何购股权[164] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[166] - 公司董事已遵守证券交易的标准守则[167] - 蒋运安先生辞任公司执行董事及董事会主席，自2021年4月20日起生效[169] - 赵久梁先生获委任为公司执行董事及董事会主席，自2021年4月20日起生效[169] - 赵久梁先生同时担任公司执行委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员[169] - 公司对客户、供应商及股东的支持表示感谢[170] 其他 - 公司2021年上半年其他收入及收益减少55.6%至1439万港元，主要由于政府补助金减少[132] - 公司无任何重大或然负债[146] - 京西重工国际有限公司2021年中期报告发布日期为2021年8月30日[171]

公司基本信息 - [公司核数师为安永会计师事务所，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司][3] - [公司股份代号为2339，网址为www.bwi - intl.com.hk][3] - [首钢集团、京西重工及京西重工（香港）均为公司主要股东][5][6][7][8] 董事信息 - [蒋运安于2016年6月获委任为公司董事会主席，自获委任为公司董事起自愿不收取集团任何薪金][5][6] - [陈舟平于2016年9月获委任为公司执行董事及董事总经理，2020年及2021年财政年度薪金均为每年213.6万港元][6][8] - [李志于2020年1月获委任为公司非执行董事，自获委任为公司董事起自愿不收取集团任何董事袍金][7][9] - [谭竞正于2014年1月获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席等多个委员会职务][9] - [蒋运安与公司签订为期三年服务协议，自2020年1月1日起生效][6] - [陈舟平与公司签订为期三年服务协议，自2020年1月1日起生效][8] - [李志与公司签订委聘书，自2020年1月17日起至2022年12月31日止，可续约][9] - [谭先生、叶健民先生、陈柏林先生2020年及2021年财政年度董事袍金均为每年24万港元][11][12] - [公司董事会共有六名董事，由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，成员多元化且组合均衡][57] - [2020年董事出席会议情况：蒋运安、陈舟平、谭竞正、叶健民、陈柏林6/6，Thomas P Gold 5/5，李志5/5][71] - [公司与所有董事签订任期不多于三年的服务协议或委聘书][81] - [公司委任三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长，且人数占董事会人数至少三分之一][82][83] - [服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东独立决议案批准方可续任][84] - [公司为董事及高级职员购买责任保险][85] - [所有董事提供截至2020年12月31日财政年度培训记录，培训包括出席活动和阅读资料，内容涉及法规、财务等][89][90] - [主席与董事总经理角色区分，分别由蒋运安和陈舟平担任，职责分工书面列载][92] 财务数据 - [2020年集团自制及销售悬架产品及提供技术服务收益为23.1198亿港元，较2019年度下降12.91%][18] - [2020年公司毛利为3.8285亿港元，毛利率为16.56%；2019年毛利为5.5219亿港元，毛利率为20.80%][19] - [2020年12月31日，集团现金及现金等值项目为4.2411亿港元，资产负债比率为4.62%][19] - [2020年制造及销售悬架产品收益21.2223亿港元，较2019年的24.6938亿港元下跌，提供技术服务收益1.8975亿港元，较2019年的1.8521亿港元有所增加][30] - [2020年毛利3.8285亿港元，毛利率16.56%，较2019年的5.5219亿港元和20.80%下降][31] - [2020年其他收入增加2.12%至5933万港元，主要是政府补助金][32] - [2020年销售及分销费用增加23.06%至4970万港元，主要因保修开支增加][34] - [2020年行政开支减少19.12%至1.5945亿港元，因成本控制措施][35] - [2020年研发开支减少11.05%至2.6224亿港元，因成本控制措施][36] - [2020年财务成本增加7.11%至1247万港元，因租赁负债利息上升][37] - [2020年公司拥有人应占期内亏损约5154万港元，2019年为溢利489万港元][38] - [2020年经营业务产生净现金流量1.5727亿港元，2019年为1791万港元，年末现金及现金等价物4.2411亿港元，2019年末为3.6684亿港元][40] - [2020年末银行借款1.0373亿港元，资产负债率4.62%，2019年末分别为9827万港元和5.06%][41] - [2020年12月31日和2019年12月31日，公司并无抵押任何资产][42] - [2020年12月31日，公司并无其他承担和重大或然负债][45][46] - [2020年已支付/应付核数师安永会计师事务所酬金，审计服务 2857 千港元，中期审阅 1095 千港元，总计 3952 千港元][157][158] 业务展望 - [展望2021年，新冠疫情影响减轻，欧洲经济或反弹，集团主要客户汽车产销有望恢复，利于业绩改善][21] - [集团将加强与欧洲整车制造厂合作，提升获取新订单和新专案能力，保障长期稳定增长][21] - [集团将提升捷克共和国新厂房运营效力及产能利用率，改善其对销售及利润的贡献][21] - [集团将坚持提升技术及产品研发，增强研发市场导向产品的能力，提高核心竞争力][21] - [公司探索向北京京西重工有限公司及/或其他独立第三方收购优质资产的可能性][22] - [展望2021年，公司预期疫情影响减轻，欧洲经济或反弹，主要客户汽车产销有望恢复，利于业绩改善][52] - [公司认为持续投资研发及工程活动至关重要，将与汽车制造商紧密合作提供优质服务][50] - [公司将评估检讨业务，通过收购或重整营运优化业务架构，继续在中国及海外寻求潜在收购机会][52] 企业管治 - [公司在2020财政年度遵守了联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文][56] - 董事会负责制定集团整体战略方向并监管表现，授权执行委员会等处理日常运营事宜[61] - 董事会每年至少召开四次会议，必要时另行安排，定期会议提前至少十四天通知[63] - 截至2020年12月31日财政年度内，董事会举行六次会议审议业绩和项目[70] - 管理层每月向董事会提供更新资料，董事有权接触高级管理人员查询额外资料[73] - 公司于2014年1月27日采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素[74] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策，列载提名程序和准则[77] - 提名委员会评估候选人时考虑品格、资格、潜在贡献和履职意愿能力等准则[78] - 非执行董事职能包括提供独立意见、引导处理利益冲突等[59] - 若董事在合约等中有重大利益，不得就相关决议表决，不计入法定人数[69] - [董事会成立执行委员会，由全体执行董事组成，年内举行两次会议，一次履行企业管治职责][97][98][104] - [执行委员会年内检讨公司2019年度遵守企业管治守则情况及《企业管治报告》披露][105] - [董事会成立审核委员会，具书面职权范围，可调查事宜并获取外来专业意见][106][109] - [审核委员会主要职责包括监察与核数师关系、审阅财务报表等][107] - [审核委员会年内举行三次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括审阅2019年全年业绩、2020年中期业绩及风险管理报告][110][111][112] - [提名委员会于2014年1月成立，年内举行三次会议，成员出席率高，主要职责涉及董事会架构、成员提名等多方面][114][120][121] - [薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作围绕董事及高管薪酬][123][126][129] - [审核委员会主席由独立非执行董事担任，成员均为独立非执行董事，无核数师前任合伙人][110] - [提名委员会主席由董事会主席担任，独立非执行董事占多数][118] - [薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数][126] - [公司秘书郑镇昇自2018年3月21日任职，年内接受不少于15小时相关专业培训][131] - [提名委员会考虑并就股東周年大會重选董事、委任李志为非执行董事向董事会提建议][121] - [薪酬委员会考虑、检讨及厘定公司执行董事2021年度酬金及2020年度花红][129] - [薪酬委员会就公司非执行董事2021年度董事袍金及李志董事袍金向董事会提建议][129] - [公司通过维持合适有效的风险管理及内部监控系统，符合企业管治守则第C.2项原则][132] - [风险管理系统包括辨识、评估、管理三个阶段][133][134][135] - [2020年评估的重大风险有营商环境恶化，应对方案是紧贴行业环境、制定情景分析、加大研发和工程活动投资][137] - [管理层制定风险管理框架并定期检讨，还将建立机制辨识环境变化及分析风险机遇][139] - [内部监控系统与COSO 2013年框架一致，包括监控环境、风险评估等组成部分][140][141][142][143][144] - [2020年内部监控检讨未发现重大不足之处][146] - [内部审核人员独立评估风险管理及内部监控系统，每年向审核委员会及董事会汇报结果][147][148] - [董事会总结公司风险管理及内部监控系统有效且足够][149] - [公司2015年12月21日采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估等程序][151] - [董事会认为现有措施是有效合适的合规机制，能保障内幕消息披露责任履行][152] - [公司已采纳上市规则中上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事行为守则，2020 年所有董事均遵守规定][155] - [可能管有内幕消息的雇员不得于禁售期内买卖公司股份][156] 股东相关 - [公司于 2014 年 1 月 27 日采纳股东通讯政策，旨在让股东适时获取全面资料并积极交流][161] - [2020 年股东周年大会于 5 月 26 日举行，核数师出席，公司按规定向股东发送大会通知，议案以投票表决，结果公布][175] - [公司于 2018 年 12 月 11 日采纳股息政策，无预设派息比率，董事会宣派股息需考虑多因素][177][178] - [持有不低于十分之一有表决权缴足款股本的股东有权提请召开股东特别大会，若董事会未按时召开，提请人可自行召开并获公司偿付开支][180] - [股东有查询或建议可致函公司香港主要办事处或电邮，有关股份及股息查询可联系股份过户登记处][181] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告涵盖公司制造及销售汽车零部件业务，关注捷克、波兰和英国生产设施及波兰技术中心运营，报告期为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日][185] 业务运营 - [公司主要从事汽车零部件生产销售、买卖及技术服务业务，汽车悬架产品主要应用于高档乘用车，由欧洲厂房制造][189] - [公司重视持份者意见，将其作为制定和落实可持续策略的基础][190] - [公司需满足政府及监管机构遵守政策法规、支持经济发展等要求，通过定期报告资讯等途径沟通][191] - [公司需满足股东回报、遵守营运规定等要求，通过股东大会等途径沟通][191] - [公司需满足业务伙伴诚信经营、公平竞争等要求，通过检讨及评核会议等途径沟通][193] - [公司需满足客户优秀产品及服务、健康及安全等要求，通过客户服务中心及热线等途径沟通][193] - [公司严格遵守捷克、波兰、英国等地环保法律法规，取得必要环境许可证][197] - [公司执行环境管理机制，捷克、波兰、英国生产设施取得ISO14001:2015环境管理体系认证][197] - [公司举办多次环保培训课程提升雇员环保意识][198] - [公司业务产生的空气及水污染主要来自捷克和波兰生产设施，排放受定期监测][200] 员工情况 - [2020年12月31日，公司约有950名全职员工（2019年12月31日：930名），截至2020年12月31日止年度员工总成本为4.4267亿港元（2019年：4.7104亿港元）][53] 外汇管理 - [公司交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列，将密切留意外汇市场并采取措施消除汇率风险影响][43] 公司组织章程 - [公司组织章程文件 2020 年无变动][182] 投资者沟通 - [集团通过网站、会议、电话会议及路演等方式与投资者、基金经理及分析师保持沟通][24]