财务表现 - 2023年上半年合同销售额仅完成人民币148.1百万元，同比下降[9] - 2023年上半年收入约为人民币1,136.9百万元，同比下降4.7%；毛利润约为人民币130.2百万元，同比下降34.1%[10] - 2023年上半年确认亏损约为人民币1,132.7百万元，主要受交房毛利下降、投资物业估值损失增加和财务费用增加影响[11] - 公司在2023年上半年完成了556,498平方米的建设，同比增长94.2%，尽最大努力保证交房工作[12] - 公司在2023年上半年的合同销售面积为6,882平方米，合同销售金额为148.1亿元人民币，单价为16,526元/平方米[23] - 公司在2023年上半年竣工总建筑面积为556,498平方米，较2022年同期增长94.2%[24] - 公司在2023年上半年期末在建总建筑面积为2,088,402平方米，其中中西部地区占147,299平方米，长三角地区占409,199平方米，珠三角地区占0平方米[28] - 公司在2023年上半年期末在建总建筑面积中，重庆地区占79,053平方米，西安地区占225,583平方米，武汉地区占155,082平方米[28] - 公司在2023年上半年期末在建总建筑面积中，济南地区的阳光100国际新城项目预计竣工面积为106,826平方米，沈阳地区的阳光100国际新城项目预计竣工面积为113,351平方米[29] - 公司的毛利由2022年同期的197.7百万人民币下降了34.1%，降至130.2百万人民币，毛利率从16.6%下降至11.5%[51] - 公司的期间亏损由2022年同期的837.8百万人民币增加了35.2%，达到1,132.7百万人民币，主要是由于交房毛利下降、投资物业估值损失增加和财务费用增加[61] 销售情况 - 公司在2023年上半年的合同销售面积为6,882平方米，合同销售金额为148.1亿元人民币，单价为16,526元/平方米[23] - 住宅类物业占合同销售面积的80%，商用物业和车库占20%；住宅类物业合同销售金额占63%，商用物业和车库占37%[24] - 公司合约销售额按地区划分，长三角地区合约销售额为13.2亿元人民币，珠三角地区为-4.7亿元人民币，中西部地区重庆阳光100阿尔勒合约销售额为3.51亿元人民币[21] - 51.5%的合约销售额来自中西部地区，重庆阳光100阿尔勒和西安阳光100阿尔勒贡献显著[18] 债务情况 - 集团的借款主要以人民币和美元计价，其中约有3869.7百万人民币以美元计价[69] - 截至2023年6月30日，集团的银行融资提供的资金主要以抵押物业和受限制存款为担保，总额达到14916.6百万人民币[71] - 截至2023年6月30日，集团对未计提在财务报表中的发展中物业和在建投资物业的已订约资本承担为5555.9百万人民币[72] 法律诉讼 - 本集团起诉成都市成华区政府支付地价及管理费用共计人民币596.1百万元[110] - 法院已接受并批准本集团撤诉申请[112] - 本集团与成华区政府多次协商和解但尚未达成协议[112] - 本集团向北京市第三中级人民法院提起诉讼要求佰佳瑞偿还贷款本金人民币2.5亿元[117] - 北京市第三中级人民法院正式受理本集团关于贷款利息及罚息的诉讼[123] - 佰佳瑞未能全额償还贷款利息、罚息及复利，公司有权从折价、拍卖或变卖中收回100%股权[124]

公司财务状况 - 2022年公司年度收入为2,357.6百万元，净亏损3,317.0百万元[17] - 2022年公司收入为2,358百万人民币，同比下降56.3%[31] - 2022年公司毛利为456百万人民币，同比下降39.6%[31] - 2022年公司年度亏损为3,317百万人民币，较2021年亏损3,730百万人民币有所收窄[31] - 公司2022年收入为23.576亿元人民币，较2021年的53.992亿元人民币下降56.3%，主要由于物业销售收入减少[64] - 物业销售收入减少63.4%，从2021年的45.97亿元降至2022年的16.825亿元，主要由于交付面积减少[65] - 物业管理及酒店经营收入减少13.7%，从2021年的5.788亿元降至2022年的4.996亿元，主要由于疫情导致物业收费和酒店入住率下降[66] - 投资物业租金收入减少15.8%，从2021年的1.928亿元降至2022年的1.623亿元，主要由于部分新增出租物业处于租赁优惠期[67] - 销售/服务成本减少59.1%，从2021年的46.442亿元降至2022年的19.017亿元，主要由于交付面积减少[68] - 毛利率增加5.3个百分点，从2021年的14.0%增至2022年的19.3%，主要由于高毛利物业交付比例增加[69] - 投资物业估值亏损为5.805亿元，主要由于房地产市场低迷导致投资物业估值下降[70] - 销售费用减少63.4%，从2021年的3.663亿元降至2022年的1.339亿元，主要由于交房收入减少和成本控制加强[73] - 行政费用减少35.2%，从2021年的4.365亿元降至2022年的2.827亿元，主要由于成本控制和人员精简[75] - 融资收入减少15.2%，从2021年的4.69亿元降至2022年的3.979亿元，主要由于汇率变动收益减少[82] - 融资成本增加21.3%，从2021年的15.881亿元增至2022年的19.258亿元，主要由于融资成本总额提高和资本化减少[83] - 公司2022年所得税开支为人民币31.2百万元，2021年所得税抵免为人民币64.1百万元[85] - 公司2022年年度亏损减少11.1%至人民币3,317.0百万元，2021年为人民币3,730.0百万元[87] - 公司2022年权益股东应占亏损减少13.9%至人民币3,163.6百万元，2021年为人民币3,672.7百万元[88] - 公司2022年现金及现金等价物为人民币641.3百万元，较2021年减少人民币547.9百万元[90] - 公司2022年流动比率下降至87.1%，2021年为111.7%[93] - 公司2022年资本负债比率上升至51.2%，2021年为47.5%[94] - 公司2022年净负债比率上升至649.5%，2021年为343.0%[94] - 公司2022年贷款和借款总额为人民币26,816.7百万元，其中人民币25,221.7百万元需在一年内偿还[97] - 公司2022年已抵押物业及受限制存款账面值为人民币14,841.9百万元，2021年为人民币12,932.8百万元[101] - 公司2022年已订约资本承担为人民币5,597.3百万元，2021年为人民币6,639.9百万元[102] 公司运营情况 - 2022年公司面临现金流危机，导致项目停工、债务纠纷、员工离职等一系列困难[9] - 2022年公司通过积极促销和筹措资金，全年获得约5.1亿元人民币的纾困贷款[9] - 2022年公司基本解决了交房压力，主要得益于当地政府和施工合作方的支持[9] - 2022年公司高管积极面对债权人、政府和施工方，寻求解困与合作的最佳策略[9] - 2022年公司逐渐恢复正常运营，走上了复苏与发展的轨道[9] - 2022年公司通过努力稳定了大局，化解了各种冲突与危机[9] - 公司管理和销售的固定费用较上一年度大幅下降约50%[15] - 公司持有近七十万平方米的商业物业，计划通过加强运营提升租金与多种经营收入[24] - 公司预计未来一两年行业形势不会快速好转，亏损将持续但幅度有望逐年收窄[19] - 公司计划通过资产盘活、项目引资及部分抵债优化现有项目价值，逐步减少有息负债[21] - 公司商业运营面积稳步提高，物业收入保持稳定[13] - 公司计划通过引入外部合作盘活现有项目和库存，利用商业运营优势输出管理与合作[26] - 公司商业运营业绩持续稳定增长，集团发展潜力和竞争优势仍然存在[27] - 公司2022年员工总数为2,216人，较2021年的3,229人减少，员工成本为人民币403.9百万元，较2021年的500.7百万元下降[138] - 公司为香港员工参与强积金计划，雇主和员工各需按员工相关收入的5%供款，每月相关收入上限为30,000港元[140] - 公司为中国员工向强制性社会保障基金供款，供款比例为员工总工资的16%至20%，2022年供款总额为人民币29.3百万元[142] 房地产市场环境 - 2022年中国房地产市场整体价格趋于稳定，但销售量仍在下降[7] - 2022年底疫情管控结束后，消费有所改善，商业地产出现局部回暖[7] - 2022年中国房地产行业仍面临银行贷款和融资渠道未打开的困境[7] 公司项目进展 - 2022年公司合約銷售金額為1,205.0百萬元，同比下降62.6%[33] - 2022年公司合約銷售面積為106,454平方米，同比下降63.9%[33] - 2022年公司平均合約銷售單價為9,422元/平方米，同比下降7.9%[33] - 濟南陽光100國際新城項目貢獻合約銷售金額219.5百萬元，佔總合約銷售金額的18.2%[33][34] - 柳州新葉城項目貢獻合約銷售金額238.5百萬元，佔總合約銷售金額的19.8%[33][34] - 環渤海和中西部地區貢獻合約銷售金額的80.4%[33] - 2022年合約銷售總面積為106,454平方米，合約銷售總金額為1,205.0百萬元人民幣，單價為9,422元/平方米[37] - 住宅物業合約銷售面積為75,699平方米，佔總銷售面積的71%，合約銷售金額為626.0百萬元人民幣，佔總銷售金額的52%[38] - 商用物業及車庫合約銷售面積為30,755平方米，佔總銷售面積的29%，合約銷售金額為579.0百萬元人民幣，佔總銷售金額的48%[38] - 2022年公司無新開工建築面積，較2021年減少100%[38] - 2022年竣工建築面積為298,038平方米，較2021年減少62.9%[38] - 期末在建總建築面積為3,484,961平方米，較2021年減少11.8%[38] - 中西部地區合約銷售面積為71,499平方米，合約銷售金額為648.1百萬元人民幣，單價為8,756元/平方米[37] - 武漢陽光100鳳凰街項目合約銷售面積為2,760平方米，合約銷售金額為32.3百萬元人民幣，單價為10,984元/平方米[37] - 重慶陽光100阿爾勒項目合約銷售面積為3,320平方米，合約銷售金額為45.3百萬元人民幣，單價為13,513元/平方米[37] - 柳州陽光100新葉城項目合約銷售面積為24,673平方米，合約銷售金額為238.5百萬元人民幣，單價為9,666元/平方米[37] - 济南阳光100国际新城六期住宅项目已完成80%，预计竣工面积为19,644平方米[43] - 沈阳阳光100国际新城三期综合项目预计2024年竣工，已完成90%，剩余可售建筑面积为48,529平方米[43] - 天津阳光100南开喜马拉雅项目已完成71%，预计竣工面积为13,064平方米[44] - 潍坊阳光100城市广场三期综合项目预计2023年竣工，剩余可售建筑面积为111,847平方米[45] - 承德阳光100北京的阿爾勒一期综合项目预计2024年竣工，已完成25%，剩余可售建筑面积为60,923平方米[45] - 烟台阳光100喜马拉雅二期综合项目预计2024年竣工，已完成29%，剩余可售建筑面积为318,564平方米[45] - 武汉阳光100凤凰街一期综合项目预计2023年竣工，已完成80%，剩余可售建筑面积为2,990平方米[46] - 西安阳光100阿爾勒二期住宅项目预计2024年竣工，剩余可售建筑面积为10,654平方米[46] - 重庆阳光100阿爾勒A区住宅项目预计2022年竣工，已完成88%，剩余可售建筑面积为31,107平方米[46] - 成都阳光100米娅中心综合项目预计竣工面积为55,435平方米[46] - 长沙阳光100国际新城四期住宅项目完工进度达92%，剩余可售建筑面积为89,099平方米[47] - 岳阳汉森项目完工进度为10%，剩余可售建筑面积为82,552平方米，公司权益占比51%[47] - 桂林阳光100原味漓江项目五期规划建筑面积为50,529平方米，公司权益占比100%[47] - 柳州阳光100城市广场一期至四期总建筑面积为141,271平方米，公司权益占比100%[48] - 南宁阳光100九個半島项目四期规划建筑面积为508,152平方米，公司权益占比30%[49] - 梧州阳光100三祺城一期完工进度为286,419平方米，剩余可售建筑面积为743,106平方米，公司权益占比27.75%[50] - 丽江苏阳光100雪山艺术小镇项目完工进度为82%，剩余可售建筑面积为27,889平方米，公司权益占比51%[50] - 无锡阳光100阿尔勒项目十一期完工进度为66%，剩余可售建筑面积为84,697平方米，公司权益占比100%[50] - 公司投资物业建筑面积增加8,358平方米，持有已落成及在建中投资物业建筑面积为633,816平方米[56] - 公司2022年租金收入为人民币162.3百万元，较2021年下降15.9%[57] - 温州阳光100中心二期(A)区住宅项目预计2024年竣工，完工进度为66%，建筑面积为216,521平方米[51] - 温州阳光100阿尔勒二期(A05)区住宅项目预计2023年竣工，完工进度为55%，建筑面积为85,705平方米[51] - 清远阳光100阿尔勒五期综合项目建筑面积为78,958平方米[52] - 清远英德项目预计2023年竣工，完工进度为28%，建筑面积为38,107平方米[53] - 公司总建筑面积为2,148,332平方米，规划建筑面积为2,503,885平方米，待建建筑面积为3,967,841平方米[53] - 天津阳光100国际新城和天津阳光100南开喜马拉雅项目为商业用途，租期包括短、中、长期[58] - 沈阳阳光100国际新城和济南阳光100国际新城项目包括幼稚园和商业用途，租期为长期[58] - 烟台阳光100城市广场和潍坊阳光100凤凰社项目为商业和写字楼用途，租期包括短、中、长期[58] 公司土地储备 - 公司土地储备总建筑面积为919.0532万平方米，其中权益建筑面积为668.3893万平方米[63] - 中西部地区土地储备总建筑面积为532.0064万平方米，占总土地储备的59%[63] - 长三角地区土地储备总建筑面积为142.955万平方米，占总土地储备的15%[63] - 珠三角地区土地储备总建筑面积为45.542万平方米，占总土地储备的5%[63] - 环渤海地区土地储备总建筑面积为198.5498万平方米，占总土地储备的21%[62] - 南宁市土地储备总建筑面积为126.9516万平方米，占总土地储备的14%[63] - 温州市土地储备总建筑面积为89.6186万平方米，占总土地储备的10%[63] - 桂林市土地储备总建筑面积为61.0196万平方米，占总土地储备的7%[63] 公司债务与融资 - 公司2022年贷款和借款总额为人民币26,816.7百万元，其中人民币25,221.7百万元需在一年内偿还[97] - 公司已完成出售卓星100%股权的四次交割，累计收到现金人民币4,466.4百万元[111] - 公司控股股东乐昇控股有限公司质押了964,838,855股普通股，占公司已发行股份总数的约55.62%[114][117] - 公司全资附属公司阳光100集团向无锡普易达电子有限公司提供了最高额为人民币300,000,000元的贷款，年利率为8%[118] - 截至2022年12月31日，阳光100集团向无锡普易达电子有限公司的未偿还本金为人民币236,000,000元[118] - 阳光100集团向武汉睿迪易达管理咨询有限公司提供了最高额为人民币250,000,000元的贷款，年利率为8%[122] - 截至2022年12月31日，阳光100集团向武汉睿迪易达管理咨询有限公司的未偿还本金为人民币206,477,183.30元[122] - 陽光100集團向無錫普易達提供貸款，本金最高額為人民幣250,000,000元，年利率8%，截至2022年12月31日未償還本金為人民幣207,311,130.90元[124] - 陽光100集團向瀋陽融宇達提供貸款，本金最高額為人民幣250,000,000元，年利率8%，截至2022年12月31日未償還本金為人民幣247,165,904.13元[127] - 海南陽光啟恒向深圳誠進提供貸款，本金最高額為人民幣200,000,000元，年利率9.28%，截至2022年12月31日未償還本金為人民幣200,000,000元，貸款已逾期[129][130] - 陽光100集團向瀋陽融宇達提供貸款，本金最高額為人民幣60,000,000元，年利率8%，截至2022年12月31日未償還本金為人民幣4,070,626.00元，截至報告期未償還本金為人民幣5,243,448.00元[133] - 公司附属公司济南阳光100向关联公司中垠济宁置业提供贷款，本金为人民币389,370,000元，年利率为6%，贷款将于2023年7月20日到期[135] - 截至2022年12月31日，未偿还贷款本金为人民币389,370,000元，且该笔贷款已逾期，公司尚未采取任何法律行动[137] 公司法律与诉讼 - 公司于2022年5月7日变更核数师，由毕马威变更为中审众环（香港）会计师事务所[146] - 公司于2022年7月11日被委任接管人接管971,335,000股普通股，占公司已发行股份总数的约38.08%[147] - 公司债务工具在报告期后发生进一步违约事件，涉及2021年6.50%可转换债券、2021年10.5%优先票据、2022年13.0%优先绿色票据及2023年12.0%优先票据[150] - 温州市中级人民法院于2023年2月24日批准并终止了温州世和生态城开发有限公司的破产重整程序[152] - 海通国际金融服务有限公司于2023年6月5日向公司发出传讯令状，指控公司未按2021年9月27日订立的票据购买协议支付回购价格[154][155] - 海通国际证券于2023年8月10日针对公司控股股东乐昇提出清盘呈请，涉及未偿还金额386,884,412.40港元[159] - 乐昇持有的公司492,947,000股股份正被接管，公司正在评估该呈请对集团的法律、财务和经营影响[162] - 公司子公司及关联公司因未能履行2022年7月29日的民事调解书要求，收到北京金融法院的执行裁定书，涉及违约贷款本金及利息合计约人民币495.0百万元[164][165] - 公司同意以位于广西省桂林市象山区的土地使用权为违约贷款提供抵押担保，该土地估值约为5.863亿元人民币[166] - 该土地经过两轮司法公开拍卖仍未售出，最终以约3.28亿元人民币的拍卖保留价出售，较估值折让约44%[167] 公司管理层与董事会 - 公司董事会主席易小迪先生拥有丰富的中国房地产开发行业经验，曾创立“阳光100”品牌[169][171] - 公司执行董事范小冲先生负责新经济文创开拓，并协助公司土地收购和人力资源等事务[177][178] - 范晓华女士自1993年起终身享受国务院特殊津贴，并于1991年至1993年间获“南宁市第二批专业技术拔尖人才”称号[186][187] - 王功权先生于1999年至2005年担任IDG技术创业投资基金合伙人，2005年至2011年担任北京鼎晖创新投资顾问有限公司合伙人总经理及高级合伙人[189] - 顾云昌先生曾担任中国房地产业协会秘书长（1998-2006年）及中国房地产研究会副会长（2006-2013年），并两次荣获中国国家

财务表现 - 2022年上半年公司收入为人民币11.93亿元，同比下降64.9%[9] - 2022年上半年公司毛利润为人民币1.977亿元，同比下降68.2%[9] - 2022年上半年公司确认亏损人民币8.378亿元[10] - 公司收入同比下降64.9%至人民币1,193百万元，主要由于物业销售收入减少[43] - 物业销售收入同比下降70.7%至人民币888.5百万元，主要由于交付物业面积减少[44] - 毛利同比下降68.2%至人民币197.7百万元，毛利率由18.3%下降至16.6%[51] - 期间亏损增加201.7%至人民币837.8百万元[61] - 现金及现金等价物减少人民币190.9百万元至人民币998.3百万元[64] - 流动比率下降至101.2%[65] - 资本负债比率上升至48.0%，净负债比率上升至396.4%[66] - 贷款和借款总额为人民币27,079.4百万元[69] 销售与合约 - 2022年上半年公司合约销售金额为人民币6.76亿元，合约销售面积为59,315平方米[7] - 公司2022年上半年合約銷售金額為人民幣676百萬元，同比下降68.0%[15] - 合約銷售面積為59,315平方米，同比下降69.6%[15] - 平均合約銷售單價為人民幣9,698元/平方米[15] - 中西部地區貢獻了約42.5%的合約銷售金額[15] - 濟南陽光100國際新城和柳州陽光100新葉城分別貢獻了人民幣175.3百萬元和86.2百萬元，佔總合約銷售金額的25.9%和12.8%[16] - 環渤海地區合約銷售金額為人民幣246.7百萬元，同比下降44.0%[18] - 長三角地區合約銷售金額為人民幣92.0百萬元，同比下降78.7%[19] - 珠三角地區合約銷售金額為人民幣50.3百萬元，同比增長40.9%[19] - 中西部地區合約銷售金額為人民幣287.0百萬元，同比下降76.1%[20] - 公司2022年上半年住宅合约销售面积为34,725平方米，同比下降77.1%，合约销售金额为3.035亿元，同比下降80.4%[21] - 公司2022年上半年商用物业及车库合约销售面积为24,590平方米，同比下降43.8%，合约销售金额为3.725亿元，同比下降33.2%[21] - 公司2022年上半年总合约销售面积为59,315平方米，同比下降69.6%，总合约销售金额为6.76亿元，同比下降67.9%[21] - 住宅物业销售面积59,284平方米，销售金额691百万元，单价11,652元/平方米；商用物业及车库销售面积5,977平方米，销售金额197百万元，单价19,863元/平方米[45] 项目进展与土地储备 - 公司2022年上半年新开工总建筑面积为零，竣工总建筑面积为286,594平方米，同比增长66.6%[21] - 公司2022年上半年期末在建总建筑面积为3,573,422平方米，其中中西部地区占比最高，为1,627,758平方米[25] - 公司2022年上半年主要物业项目中，沈阳阳光100国际新城三期预计2024年竣工，建筑面积为229,759平方米[26] - 公司2022年上半年天津阳光100天塔喜马拉雅项目预计2022年竣工，建筑面积为62,296平方米[27] - 公司2022年上半年东营阳光100城市丽园项目总建筑面积为41,894平方米，全部由公司持有[27] - 濰坊陽光100城市廣場三期預計2022年竣工，剩餘可售建築面積為111,163平方米[28] - 承德陽光100北京的阿爾勒一期和二期預計2023年竣工，剩餘可售建築面積分別為72,667平方米和85,690平方米[28] - 煙台陽光100喜馬拉雅二期預計2023年竣工，剩餘可售建築面積為318,783平方米[28] - 武漢陽光100鳳凰街四期預計2023年竣工，剩餘可售建築面積為85,623平方米[29] - 西安陽光100阿爾勒二期和三期預計2023年竣工，規劃建築面積分別為366,731平方米和35,475平方米[29] - 重慶陽光100阿爾勒B區預計2023年竣工，剩餘可售建築面積為65,802平方米[29] - 岳陽漢森項目預計2022年竣工，剩餘可售建築面積為82,552平方米[30] - 桂林陽光100原味漓江五期規劃建築面積為50,529平方米[30] - 桂林陽光100麗園二期和三期規劃建築面積分別為195,434平方米和137,940平方米[31] - 柳州陽光100新葉城預計2023年竣工，剩餘可售建築面積為211,939平方米[31] - 南寧陽光100城市廣場項目已完工仍未出售建築面積為11,663平方米，規劃建築面積為99,152平方米，公司權益為100%[32] - 南寧陽光100九個半島項目總規劃建築面積為850,051平方米，公司權益為30%，其中四期規劃建築面積為508,152平方米[33] - 梧州陽光100三祺城項目總規劃建築面積為743,106平方米，公司權益為27.75%，其中一期已完工建築面積為286,623平方米[33] - 麗江陽光100雪山藝術小鎮項目總規劃建築面積為229,965平方米，公司權益為51%，預計2023年完工[33] - 無錫陽光100阿爾勒項目已完工仍未出售建築面積為250,798平方米，公司權益為100%[34] - 溫州陽光100中心項目二期(A)區發展中建築面積為216,815平方米，二期(B)區規劃建築面積為131,227平方米，公司權益為100%[35] - 溫州陽光100阿爾勒項目二期(A07)地塊發展中建築面積為148,016平方米，公司權益為100%[35] - 清遠陽光100阿爾勒項目總規劃建築面積為221,192平方米，公司權益為55%，其中五期和六期規劃建築面積分別為78,958平方米和142,134平方米[36] - 清遠英德項目發展中建築面積為38,107平方米，公司權益為55%，預計2023年完工[36] - 公司總計已完工仍未出售建築面積為2,176,880平方米，發展中建築面積為2,615,358平方米，規劃建築面積為3,967,841平方米[36] - 公司土地储备总建筑面积为9,323,736平方米，其中环渤海区域占比21%，中西部区域占比59%，长三角区域占比15%，珠三角区域占比5%[40][41][42] 成本与费用 - 销售/服务成本同比下降64.1%至人民币995.4百万元，其中物业销售成本同比下降68.0%至人民币790.3百万元[49] - 销售费用下降63.6%至人民币74.0百万元[54] - 行政费用下降49.1%至人民币105.6百万元[56] - 融资收入下降17.7%至人民币153.9百万元[58] - 融资成本上升176.1%至人民币953.4百万元[59] 投资物业与租金收入 - 公司新增投资物业建筑面积8,660.5平方米，截至2022年6月30日，持有投资物业建筑面积633,824.6平方米，租金收入为人民币83.8百万元，同比增长21.3%[38] - 投资物业租金收入同比增长21.3%至人民币83.8百万元，主要由于商业运营面积增加和租赁管理加强[47] - 投资物业估值损失为人民币66.2百万元，去年同期为收益16.0百万元[53] 债务与融资 - 公司计划在下半年申请纾困贷款以保证施工和交房[12] - 公司将继续与债权人沟通，寻求债务解决方案[12] - 报告期后公司债务工具发生进一步违约事件[128] - 公司控股股东乐昇控股有限公司质押了1,418,859,855股普通股，占公司已发行股份总数的55.62%[86] - 公司全资附属公司阳光100集团向无锡普易达提供了本金总额最高为人民币300,000,000元的贷款，年利率为8%[87] - 截至2022年6月30日，无锡普易达未偿还本金为人民币236,000,000元[87] - 2020年12月，陽光100集團向武漢睿迪易達管理諮詢有限公司提供貸款，本金最高額為人民幣250,000,000元，年利率8%，截至2022年6月30日未償還本金為人民幣206,477,183.30元[89] - 2021年3月，陽光100集團向無錫普易達提供貸款，本金最高額為人民幣250,000,000元，年利率8%，截至2022年6月30日未償還本金為人民幣199,669,580.90元[91] - 2021年4月，陽光100集團向瀋陽融宇達企業管理服務有限公司提供貸款，本金最高額為人民幣250,000,000元，年利率8%，截至2022年6月30日未償還本金為人民幣247,165,904.13元[94] - 2022年1月，陽光100集團附屬公司海南陽光啟恒向深圳誠進信息科技有限公司提供貸款，本金最高額為人民幣200,000,000元，年利率9.28%，截至2022年6月30日未償還本金為人民幣200,000,000元，貸款已逾期[97] - 公司附属公司济南阳光100向关联方中垠济宁置业提供贷款，本金为人民币389,370,000元，年利率为6%，贷款已于2023年7月20日逾期[130][132] - 截至2022年12月31日，济南阳光100的未偿还贷款本金为人民币389,370,000元，公司尚未采取法律行动[132] - 2022年11月，公司向沈阳融宇达提供贷款，本金最高为人民币60,000,000元，年利率为8%，截至2022年12月31日，未偿还本金为人民币4,070,626.00元[133] - 截至2022年12月31日，沈阳融宇达的未偿还贷款本金为人民币5,243,448.00元，贷款未逾期[133] - 公司子公司因未偿还中国华融的贷款，涉及本金及利息合计约人民币495.0百万元[150] 诉讼与法律事务 - 成都一級開發項目訴訟中，公司累計收到成華區政府支付的地價款約人民幣1,927.0百萬元，但仍有人民幣581.1百萬元未付清[101][102] - 公司於2015年1月28日向四川省高級人民法院起訴成華區政府，要求支付地價及管理費用共計人民幣596.1百萬元[103] - 公司於2018年7月24日向法院遞交撤訴申請，法院已接受並批准該申請，但雙方尚未達成和解協議[106][107] - 公司因佰佳瑞借款糾紛向北京市第三中級人民法院提起訴訟，涉及本金人民幣2.5億元及年利率12%的借款[110] - 北京市第三中級人民法院於2019年9月29日判決公司勝訴，佰佳瑞需償還貸款本金人民幣250.0百萬元及訴訟費人民幣400,000元[113][114] - 公司已向北京市第三中級人民法院申請對被告價值人民幣2.5億元的財產採取臨時措施，法院已凍結中科創資產持有的中科創城市更新30%股權[112] - 公司就佰佳瑞借款的利息及罰息向北京市第三中級人民法院另行提起訴訟，該訴訟已於2020年3月18日被法院正式受理[115][116] - 佰佳瑞需向公司偿还贷款本金人民币250.0百万元及利息约人民币80.9百万元[118] - 佰佳瑞需偿还罚息及复利约人民币60.4百万元（截至2019年12月31日计算）[118] - 北京市第三中级人民法院判决佰佳瑞需偿还贷款利息人民币80.8百万元及罚息和复利人民币120.9百万元（截至2020年12月31日计算）[120] - 公司于2021年2月5日向北京市第三中级人民法院提交《强制执行申请书》[121] - 公司于2022年8月2日申请追加张伟为被执行人[122] - 2023年6月5日，公司因未支付票据回购价格被海通国际金融服务有限公司起诉[143] - 公司控股股东乐昇被海通国际证券申请清盘，涉及未偿还金额为386,884,412.40港币[145] - 乐昇持有的492,947,000股公司股份被接管[147] - 桂林阳光壹佰的土地使用权被法院裁定以约人民币328.0百万元的价格拍卖，较估值折让约44%[152] 公司治理与股东结构 - 公司核数师由毕马威变更为中审众环（香港）会计师事务所[154] - 公司主席兼行政总裁由易小迪先生担任，此安排偏离企业管治守则的规定[155] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，条款不低于上市规则附录十所载标准[158] - 全体董事确认在截至2022年6月30日的六个月内均遵守标准守则的规定[159] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄博爱先生为主席[160][161] - 审核委员会的主要职责包括处理与外部审计师的关系、审阅集团财务信息、监督财务报告系统及内部监控程序[162] - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日的中期业绩[163] - 公司已成立薪酬委员会，由执行董事范小冲及两名独立非执行董事组成，李春平先生为主席[164][165] - 薪酬委员会的主要职责包括制定董事及高级管理层的薪酬政策、检阅及批准赔偿安排[166][167] - 公司已成立提名委员会，由执行董事易小迪及两名独立非执行董事组成，易小迪先生为主席[169][170] - 提名委员会的主要职责包括检视董事会结构、物色合适董事人选、评估独立非执行董事的独立性[171] - 提名委员会每年检视董事会多元化政策并在年报中披露检视结果[172] - 易小迪、范小冲和范晓华作为一致行动人士，分别持有公司1,712,056,906股股份，占公司已发行股本的67.12%[173] - 乐昇控股有限公司持有公司1,418,859,855股普通股，占公司已发行股本的55.62%，且这些股份已被质押[175] - 易小迪通过全权家族信托持有Fantastic Magician Limited的股份权益[176] - 易小迪、范小冲等个人控股股东通过全权投资集合信托（阳光信托I）持有Fantasy Races Limited的股份权益[177] - 易小迪通过愉伟有限公司持有18,857,000股股份，占公司已发行股本的0.74%[180] - 范小冲通过全权家族信托持有True Passion Limited的股份权益[181] - 范小冲通过全权集合信托（阳光信托II）持有Floral Crystal Limited的股份权益[183] - 范曉華女士通過全權家族信託持有Glorious Glory Limited的股份權益[186] - 范曉華女士通過Sunshine Trust I持有Fantasy Races Limited的股份權益[187] - 范曉華女士通過2010年協議和2013年協議持有其他協議方的股份權益[188] - 范曉華女士被視為持有樂昇所持股份權益[189] - 易小迪、范小冲和范曉華分別持有漢威、樂昇和明輝的100%股份權益[191] - 易小迪、范小冲和范曉華分別持有愉偉的100%股份權益[192] - 截至2022年6月30日，樂昇持有陽光100中國控股有限公司57.16%的股份[197] - 明輝、漢威和Fantasy Races Limited分別持有陽光100中國控股有限公司66.38%的股份[197] - 靳翔飛和劉朝暉作為一致行動人士，分別持有陽光100中國控股有限公司67.12%的股份[197] - 田丰和李明强作为一致行动人士，分别持有公司股份1,712,056,906股，持股比例均为67.12%[198] - Cititrust Private Trust (Cayman) Limited作为受托人，持有公司股份1,693,199,906股，持股比例为66.38%[198] - Beyond Steady Limited作为实益拥有人，持有公司股份235,055,000股，持股比例为9.21%[198] - 华融国际金融控股有限公司作为受控制法团，持有公司股份1,301,674,774股，持股比例为51.03%[198] - 中国华融资产管理股份有限公司作为受控制法团，持有公司股份1,301,674,774股，持股比例为51.03%[199] - Central New Ventures Limited作为实益拥有人，持有公司股份310,263,000股，持股比例为12.16%[199] - 上海励博投资中心(有限合伙)作为受控制法团，持有公司股份310,263,000股，持股比例为12.16%[199] - 北京富鼎信投资管理有限公司作为受控制法团，持有公司股份310,263,000股，持股比例为12.16%

财务表现 - 2021年公司合約銷售金額為32.21億元，合約銷售面積為294,872平方米，僅完成年度計劃的三分之一[6][7] - 2021年公司收入下降至53.992億元，毛利潤減少50.6%至7.551億元，毛利率下降12.6個百分點至14.0%[8] - 2021年公司確認年度虧損37.30億元，主要由於貸款虧損撥備和資產減值損失增加[9] - 2021年公司合約銷售金額為32.21億人民幣，較2020年減少69.4%[33] - 2021年公司合約銷售面積為294,872平方米，較2020年減少66.9%[33] - 2021年公司合約銷售總面積為294,872平方米，合約銷售總金額為3,221.0百萬元人民幣，單價為10,227元/平方米[37] - 2021年公司新開工建築面積為338,518平方米，較2020年減少52.5%[38] - 2021年公司竣工建築面積為804,009平方米，較2020年減少9.2%[38] - 2021年末公司在建總建築面積為3,952,296平方米，較2020年減少6.6%[38] - 2021年公司收入为53.99亿人民币，较2020年的57.60亿人民币下降6.3%[31] - 2021年公司毛利为7.55亿人民币，较2020年的15.30亿人民币下降50.7%[31] - 2021年公司除稅前溢利为-37.94亿人民币，较2020年的18.31亿人民币大幅下降[31] - 2021年公司总收入为53.992亿元人民币，同比下降6.3%，主要由于物业销售收入减少[64] - 2021年公司物业销售收入为45.972亿元人民币，同比下降10.5%，主要由于本期交房面积较去年减少[65] - 2021年公司住宅物业销售面积为301,763平方米，销售金额为34.75亿元人民币，单价为11,516元/平方米[65] - 2021年公司物业管理及酒店经营收入为5.788亿元人民币，同比增长27.3%，主要由于物业管理面积增加[66] - 2021年公司投资物业租金收入为1.928亿元人民币，同比增长26.9%，主要由于物业租赁能力提升[67] - 2021年公司销售/服务成本为46.442亿元人民币，同比增长9.8%，主要由于交付物业的平均单方成本上升[68] - 2021年公司毛利为7.551亿元人民币，同比下降50.6%，毛利率从26.6%下降至14.0%[69] - 2021年公司投资物业估值亏损为5200万元人民币，主要由于新增物业增加及原有物业估值下降[70] - 2021年公司其他收入为5300万元人民币，同比下降96.6%，主要由于出售附属公司收益减少[71] - 2021年公司销售费用为3.663亿元人民币，同比下降9.9%，主要由于广告宣传费及销售佣金减少[72] - 2021年公司其他经营费用从2020年的70.2百万元增加744.0%至2021年的592.5百万元，主要由于发展中物业和持作销售用途的已落成物业的撇减增加[74] - 2021年公司融资收入从2020年的621.7百万元减少24.6%至2021年的469.0百万元，主要由于汇率变动产生的收益较去年大幅下降[79] - 2021年公司融资成本从2020年的767.7百万元增加106.9%至2021年的1,588.1百万元，主要由于融资成本总额提高以及完工项目增多使得利息费用及其他融资成本增加[80] - 2021年公司年度亏损为3,730.0百万元，相比2020年的年度溢利1,284.0百万元[82] - 2021年公司权益股东应占亏损为3,672.7百万元，相比2020年的权益股东应占溢利438.0百万元[83] - 2021年公司现金和现金等价物从2020年的1,882.6百万元减少至2021年的1,189.2百万元，主要由于偿还借款及利息所致[84] - 2021年公司流动比率从2020年的141.6%下降至2021年的111.7%，流动负债从31,803.2百万元增加至36,691.3百万元[85] - 2021年公司资本负债比率从2020年的43.6%上升至2021年的47.5%，净负债比率从189.5%上升153.5个百分点至343.0%[86] - 2021年公司贷款和借款总额为26,749.7百万元，其中18,363.2百万元须于一年内或按要求偿还[90] - 2021年公司已抵押物业及受限制存款的账面值为12,932.8百万元，用于为银行融资提供担保[93] - 2021年公司截至2021年12月31日的已订约资本承担为人民币6,639.9百万元，较2020年12月31日的8,385.0百万元有所减少[94] - 2021年公司截至2021年12月31日的已批准未订约资本承担为人民币5,310.0百万元，较2020年12月31日的8,818.3百万元有所减少[94] 债务与融资 - 2021年8月公司首次出現債務違約，公開市場可轉債資金缺口達5239萬美元[10][11] - 2021年公司銷售回款大幅減少，導致下半年還款出現預警，儘管積極籌措資金但仍未能避免違約[10] - 公司计划加大资产变现力度以减轻负债[21] - 公司于2021年7月15日与信达投资有限公司等签订协议，获得最高额达人民币19.8亿元的贷款融资[105] - 公司控股股东乐昇控股有限公司于2019年6月26日与海通国际证券签订融资协议，质押不少于964,838,855股普通股，截至2023年6月26日应付金额为386,884,412.40港币[110] - 公司控股股东乐昇控股有限公司于2020年12月与Beyond Steady Limited签订补充股份押质协议，质押492,947,000股普通股以担保相关债务[111] - 公司持有1,418,859,855股普通股，占公司已发行股份总数的55.62%[113] - 2020年12月，公司全资附属公司阳光100集团向无锡普易达提供最高3亿元人民币贷款，年利率8%，截至2021年12月31日未偿还本金为2.36亿元人民币[114] - 2020年12月，阳光100集团向武汉睿迪易达提供最高2.5亿元人民币贷款，年利率8%，截至2021年12月31日未偿还本金为2.064亿元人民币[117] - 2021年3月，阳光100集团向无锡普易达提供最高2.5亿元人民币贷款，年利率8%，截至2021年12月31日未偿还本金为1.997亿元人民币[119] - 2021年4月，阳光100集团向沈阳融宇达提供最高2.5亿元人民币贷款，年利率8%，截至2021年12月31日未偿还本金为2.472亿元人民币[121] - 公司未偿还的财务资助本金为人民币200,000,000元，贷款已逾期且未启动任何法律程序[135][136] - 阳光100集团向沈阳融宇达提供贷款，本金总额为人民币60,000,000元，年利率为8%，截至2022年12月31日未偿还本金为人民币4,070,626.00元，截至报告期未偿还本金为人民币5,243,448.00元[138] - 济南阳光100向中垠济宁置业提供贷款，本金总额为人民币389,370,000元，年利率为6%，截至2022年12月31日未偿还本金为人民币389,370,000元，截至报告期未偿还本金为人民币389,370,000元且已逾期[140][142] - 阳光100集团于2022年5月7日变更核数师，毕马威会计师事务所辞任，中审众环（香港）会计师事务所有限公司接任[143] - 阳光100集团于2022年7月11日委任共同及个别接管人接管本公司合共971,335,000股普通股，占本公司已发行股份总数约38.08%[144] - 温州世和生态城开发有限公司的重整计划已获温州市人民法院批准，破产重整程序已终止[147][148] - 阳光100集团因未支付回购价格被海通国际金融服务有限公司起诉，涉及2021年9月27日订立的票据购买协议[151][152] - 海通国际证券针对公司控股股东乐昇提出清盘呈请，涉及金额为386,884,412.40港币[155] - 乐昇持有的492,947,000股公司股份被接管，公司正在评估该事件对集团的法律、财务和经营影响[157] - 公司子公司因未能偿还中国华融的贷款，涉及本金及利息合计约人民币495.0百万元，导致法院发出执行裁定书[159] - 桂林阳光100的土地使用权被法院下令以司法公开拍卖方式出售，估值约为人民币586.3百万元，最终以约人民币328.0百万元的价格成交，折让约44%[161] 项目进展与交付 - 公司在无锡和温州交付了超过6000套住宅[12] - 喜马拉雅公寓有3000套陆续投入运营与使用[12] - 长沙阳光100凤凰街项目商业街区超过10万平方米在疫情期间正常投入使用[13] - 济南阳光100国际新城项目2021年合約銷售金額為4.379億人民幣，佔總合約銷售金額的13.6%[34] - 武漢陽光100鳳凰街項目2021年合約銷售金額為3.692億人民幣，佔總合約銷售金額的11.5%[34] - 住宅物業合約銷售面積為175,055平方米，佔總銷售面積的59%，銷售金額為2,331.6百萬元人民幣，佔總銷售金額的72%[38] - 商用物業及車庫合約銷售面積為119,817平方米，佔總銷售面積的41%，銷售金額為889.4百萬元人民幣，佔總銷售金額的28%[38] - 中西部地區合約銷售面積為176,735平方米，合約銷售金額為1,639.8百萬元人民幣，單價為9,007元/平方米[37] - 中西部地區新開工建築面積為338,518平方米，竣工建築面積為278,754平方米，期末在建總建築面積為1,986,328平方米[42] - 環渤海地區竣工建築面積為103,678平方米，期末在建總建築面積為830,392平方米[41] - 長三角地區竣工建築面積為421,577平方米，期末在建總建築面積為1,083,041平方米[41] - 济南阳光100国际新城项目总建筑面积为127,358平方米，公司权益占比49%[43] - 沈阳阳光100国际新城三期项目预计2024年竣工，完工进度为44%，剩余可售建筑面积为73,678平方米[43] - 天津阳光100天塔喜马拉雅项目预计2022年竣工，完工进度为39%，剩余可售建筑面积为23,071平方米[44] - 潍坊阳光100城市广场三期项目预计2022年竣工，完工进度为65%，剩余可售建筑面积为112,682平方米[45] - 承德阳光100北京的阿尔勒项目一期预计2023年竣工，完工进度为25%，剩余可售建筑面积为76,321平方米[45] - 烟台阳光100喜马拉雅二期项目预计2023年竣工，完工进度为29%，剩余可售建筑面积为319,551平方米[45] - 武汉阳光100凤凰街四期项目预计2023年竣工，完工进度为39%，剩余可售建筑面积为85,623平方米[46] - 西安阳光100阿尔勒二期项目预计2023年竣工，规划建筑面积为366,731平方米[46] - 重庆阳光100阿尔勒B区项目预计2023年竣工，完工进度为54%，剩余可售建筑面积为69,763平方米[46] - 成都阳光100米娅中心项目预计竣工面积为55,467平方米，公司权益为100%[47] - 长沙阳光100国际新城项目总建筑面积为170,696平方米，公司权益为100%[47] - 岳阳汉森项目预计竣工面积为82,552平方米，公司权益为51%[47] - 桂林阳光100原味漓江项目总建筑面积为94,115平方米，公司权益为100%[47] - 柳州阳光100城市广场项目总建筑面积为142,587平方米，公司权益为100%[48] - 南宁阳光100城市广场项目总建筑面积为99,152平方米，公司权益为100%[49] - 南宁阳光100九個半島项目总建筑面积为850,051平方米，公司权益为30%[50] - 梧州阳光100三祺城项目总建筑面积为743,106平方米，公司权益为27.75%[50] - 丽江阳光100雪山艺术小镇项目总建筑面积为126,230平方米，公司权益为51%[50] - 无锡阳光100阿尔勒项目预计竣工面积为311,699平方米，已完工面积为138,557平方米[51] - 温州阳光100中心二期(A)区预计竣工面积为222,262平方米，完工进度为66%[52] - 温州阳光100阿尔勒二期(A07)区预计竣工面积为148,016平方米，完工进度为44%[52] - 清远阳光100阿尔勒项目预计竣工面积为190,135平方米，已完工面积为6,484平方米[53] - 清远英德项目预计竣工面积为38,107平方米，完工进度为28%[53] - 公司总建筑面积为2,181,038平方米，规划建筑面积为3,864,106平方米[53] 租金与物业管理 - 商业租金收入从2020年的1.519亿元增加到2021年的1.928亿元[17] - 喜马拉雅公寓收入从2020年的3420万元增加到2021年的7540万元[17] - 物业管理收入从2020年的3.53亿元增加到2021年的4.24亿元[17] - 公司计划通过强化运营提升租金收入和品牌影响力，并推进轻资产运营模式[26] - 公司投资物业建筑面积增加9,463平方米，同时上一年度减少12,322平方米[55] - 公司持有已落成及在建中投资物业建筑面积为625,458平方米[55] - 公司租金收入为人民币192.8百万元，较2020年增加26.9%[55][56] 土地储备 - 公司2021年土地获取总支出为1840万元人民币[60] - 环渤海地区土地储备总建筑面积为2,022,444平方米，占公司总土地储备的21%[61] - 潍坊市土地储备总建筑面积为549,602平方米，占公司总土地储备的6%[61] - 沈阳市土地储备总建筑面积为555,290平方米，占公司总土地储备的6%[61] - 烟台市土地储备总建筑面积为411,269平方米，占公司总土地储备的4%[61] - 济南市土地储备总建筑面积为189,924平方米，占公司总土地储备的2%[61] - 天津市土地储备总建筑面积为112,539平方米，占公司总土地储备的1%[61] - 承德市土地储备总建筑面积为159,143平方米，占公司总土地储备的2%[61] - 东营市土地储备总建筑面积为44,677平方米，占公司总土地储备的0%[61] 公司战略与计划 - 公司计划加大资产变现力度以减轻负债[21] - 公司计划加速主力项目的合作与开发，预计在未来一年内陆续落地[23] - 公司将进一步开发具有竞争优势的主力产品，如喜马拉雅高端公寓[25] - 公司计划通过强化运营提升租金收入和品牌影响力，并推进轻资产运营模式[26] 员工与人力资源 - 公司截至2021年12月31日共雇佣3,229名员工，较2020年的3,949名减少18.2%[124] - 2021年员工成本为人民币500.7百万元，较2020年的521.5百万元减少4.0%[124] - 公司为员工退休计划供款约人民币33.2百万元，较2020年的6.2百万元大幅增加435.5%[129] - 公司参与香港强制性公积金计划，雇主和员工各需按员工相关收入的5%供款，每月相关收入上限为30,000港元[126][127] - 公司为中国员工向强制性社会保障基金供款，供款比例为员工总工资的16%至20%[129] 公司治理与董事会 - 公司执行董事兼行政总裁易小迪先生拥有丰富的中国房地产开发行业经验，曾创立“阳光100”品牌[166] - 易先生于2003年获新浪网评为北京地产创新领袖人物[168] - 易先生于2004年获亚洲人居环境协会及经济观察报评为改变中国十年影响力人物[168] - 易先生于2005年获中国房地产及住宅研究会及中华环境保护基金会颁发中国人居环境杰出贡献人物荣誉称号[168] - 易先生于2006年获中国人居环境委员会颁发创造城市价值中国地产年度卓越贡献人物奖项[168] - 易先生于2007年获《蓝筹地产评论》、新浪网、北师大不动产学院及中国人居环境委员会颁发2006年中国创意地产年会卓越贡献人物奖项[168] - 易先生于2009年获中国城市商业网点建设管理联合会及国际不动产行业联盟颁发2009中国城市商业价值特殊贡献人物奖项[168] - 易先生于2012年获胡润百富颁发2012年中国最受尊敬企业家称号[168] - 易先生于2009年获品牌中国产业联盟及全国工商联房地产商会评为2009品牌中国房地产十大年度人物[168] - 易先生于

整体财务数据关键指标 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为11.37亿元，毛利为1.30亿元，毛利率为11.5%，期间亏损为11.33亿元[1] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为521.55亿元，公司权益股东应占权益总额为14.61亿元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司产生净亏损约11.327亿元[13] - 截至2023年6月30日，公司流动负债超过流动资产约71.217亿元[13] - 截至2023年6月30日，公司仅有现金及现金等价物约7.468亿元[13] - 2023年上半年基本每股亏损为0.43元，2022年同期为0.32元[5] - 2023年上半年投资物业估值损失为1.63亿元，2022年同期为6624.4万元[4] - 2023年上半年融资成本为10.09亿元，2022年同期为9.53亿元[4] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为145.47亿元，2022年12月31日为147.45亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为376.08亿元，2022年12月31日为376.38亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动负债净额为 -71.22亿元，2022年12月31日为 -55.60亿元[6] - 截至2023年6月30日止六个月报告分部收入为11.53095亿元，2022年同期为12.2617亿元；报告分部毛利为1.44681亿元，2022年同期为1.89024亿元；报告分部亏损为4654.22万元，2022年同期为8038.89万元[29] - 截至2023年6月30日止六个月期间合并亏损为1.132653亿元，2022年同期为8378.38万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月融资收入为 - 13262万元，2022年同期为 - 15393.6万元；融资成本为1.008853亿元，2022年同期为9534.46万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月本期税项中，中国企业所得税为29.4万元，土地增值税为1212.6万元；递延税项为 - 5776.1万元，所得税抵免为 - 3654.5万元[31] - 2023年上半年每股基本亏损按公司权益股东应占亏损约11.01738亿元及已发行股份加权平均数约25.50811477亿股普通股计算，2022年同期分别约为8.25717亿元和25.50811477亿股[34] - 2023年6月30日，集团就投资物业确认亏损净额约1.63494亿元，2022年同期约为6624.4万元；确认的递延税项抵免约4087.4万元，2022年同期约为1656.1万元[36] - 截至2023年6月30日，应收账款（已扣除亏损拨备）为45560.5万元，2022年12月31日为46437.1万元[38] - 截至2023年6月30日，提供予第三方的贷款（已扣除亏损拨备）为30.31423亿元，2022年12月31日为28.86998亿元[38] - 截至2023年6月30日，按摊销成本计量的金融资产（已扣除亏损拨备）为56.71445亿元，2022年12月31日为58.05768亿元[38] - 2023年6月30日应付账款和其他应付款按摊销成本计量的金融负债为120.21亿元，2022年为109.62亿元[45] - 报告期内收入约11.37亿元，较2022年同期减少4.7%；2023年上半年毛利润约1.30亿元，较2022年同期减少34.1%；期内确认亏损约11.33亿元[50] - 报告期内集团合约销售金额1.481亿元，较2022年同期下降78.1%；合约销售面积6882平方米，较2022年同期下降88.4%，平均合约销售单价为16526元/平方米[53] - 报告期内，公司收入为11.369亿元，较2022年同期下降4.7%，主要因物业销售收入减少[62] - 报告期内，公司毛利为1.302亿元，较2022年同期下降34.1%，毛利率由16.6%下降至11.5%[67] - 报告期内，公司投资物业估值损失为1.635亿元，2022年同期为6620万元，主要因房地产市场低迷[68] - 报告期内，公司亏损为11.327亿元，较2022年同期上升35.2%，主要因交房毛利下降、投资物业估值损失增加和财务费用增加[74] - 报告期内，公司融资成本为10.089亿元，较2022年同期上升5.8%，主要因借款总额增加和可资本化利息支出减少[72] - 公司权益股东应占亏损由2022年同期的8.257亿元上升33.4%至11.017亿元[75] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为7.468亿元，较2022年12月31日增加1.055亿元[76] - 2023年6月30日，集团流动比率为84.1%，流动资产总额及流动负债总额分别为376.079亿元及447.296亿元[77] - 2023年6月30日，集团资本负债比率由2022年12月31日的51.2%上升至52.5%，净负债比率由649.6%上升至929.4%[78] - 2023年6月30日，集团为物业买家按揭贷款提供担保的金额为33.497亿元（2022年12月31日为36.174亿元）[79] - 2023年6月30日，集团贷款和借款总额为273.963亿元，其中265.41亿元、0.889亿元及7.664亿元分别须于一年內或按要求、一年后但于两年内及两年后但于五年内偿还[80][81] - 2023年6月30日，集团已抵押物业及受限制存款账面价值为149.166亿元（2022年12月31日为148.419亿元）[83] - 2023年6月30日，集团雇员总数为1868名（2022年同期为2425名），报告期内员工成本为1.38亿元（2022年同期为1.731亿元）[90][91] 业务线数据关键指标 - 集团主要业务为物业和土地开发、物业投资、物业管理和酒店经营以及轻资产经营[25] - 2023年上半年物业销售754,909千元，2022年为888,457千元[26] - 2023年上半年物业管理及酒店经营收入215,645千元，2022年为193,195千元[26] - 2023年上半年轻资产营运收入85,234千元，2022年为27,564千元[26] - 2023年上半年投资物业租金收入81,089千元，2022年为83,804千元[26] - 报告期内集团完成总建筑面积为55.65万平方米，较2022年同期上升94.2%[51] - 报告期内集团新开工总建筑面积为零，较2022年同期下降100%；竣工总建筑面积为556498平方米，较2022年同期上升94.2%[58] - 合约销售金额约51.5%来自中西部，重庆阳光100阿尔勒和西安阳光100阿尔勒贡献显著，分别为3510万元和2240万元，占总合约销售金额的23.7%和15.1%[54] - 环渤海地区合约销售面积2710平方米，合约销售金额6330万元[55] - 长三角地区合约销售面积413平方米，合约销售金额1320万元[56] - 珠三角地区合约销售面积295平方米，合约销售金额 - 470万元[56] - 中西部地区合约销售面积3464平方米，合约销售金额7630万元[57] - 住宅合约销售面积5474平方米，合约销售金额9310万元，占比分别为80%和63%；商用物业及车库合约销售面积1408平方米，合约销售金额5500万元，占比分别为20%和37%[58] - 截至2023年6月30日，公司新开工总面积为0平方米，竣工总面积为556,498平方米，期末在建总面积为2,088,402平方米[59] - 2023年6月30日，公司持有投资物业建筑面积633,816平方米，报告期内租金收入为8110万元，较2022年同期下降3.2%[60] - 报告期末，公司土地储备总建筑面积为6,520,161平方米，权益建筑面积为5,854,319平方米[61][62] - 报告期内，物业销售收入为7.549亿元，较2022年同期下降15.0%，主要因交付物业单价下降[63] - 报告期内，物业管理及酒店经营收入为2.156亿元，较2022年同期上升11.6%，主要因物业管理面积增加和酒店入住率回升[64] 债务违约情况 - 截至2023年6月30日，公司贷款及借款约143.30616亿元、可换股债券本金约3.28051亿元及利息约0.39497亿元、优先票据约9.97884亿元、优先绿色票据本金约15.86786亿元、公司债券约22.02亿元已逾期[14] - 截至2023年6月30日，本金约8.67096亿元、账面价值约8.61131亿元的优先票据交叉违约条款被触发[14] - 2021年8月11日，公司未能支付2021年债券本金、溢价合计5086.61万美元及最后一期利息147.55万美元，该债券退市[103] - 2021年12月5日，公司未能支付2021年票据本金1.7亿美元及最后一期利息892.5万美元，截至公告日已偿还本金约3190万美元，未偿还本金约1.381亿美元[104] - 2022年6月29日，公司未能支付2022年票据本金2.196亿美元及应计及未付利息合计2846.87万美元，该票据退市[105] - 因未支付2023年票据已到期的应计利息3120万美元，发生违约事件，本金为1.2亿美元，到期日为2023年10月3日[106] - 2022年9月22日，广西万通未能支付2022年8.50%债券本金5.82亿元人民币及应计及未付利息合计4947万元人民币[108] - 2022年10月30日，广西万通未能支付2022年9.0%债券本金1.2亿元人民币及应计及未付利息合计1080万元人民币[109] - 2023年2月24日，广西万通未能支付2023年债券本金15亿元人民币及应计及未付利息合计2.52亿元人民币[110] 法律诉讼及相关事项 - 截至2023年6月30日及之后，公司涉及若干法律诉讼，预计进一步责任对中期财务报告影响不大[16] - 2023年6月5日，原告律师向公司发出传讯令状，7月3日提交申索陈述书，称公司未按票据购买协议支付回购价格[114][115] - 2023年8月10日，呈请人针对公司控股股东乐昇提出清盘呈请，截至2023年6月26日，乐昇未偿还3.868844124亿港元款项，乐昇将不少于9.64838855亿股公司股份出质[116] - 截至公告日，乐昇持有的4.92947亿股公司股份正被接管[116] - 相关实体未履行民事调解书要求，截至2022年7月29日，违约贷款本金、利息及诉讼费用合计约4.95亿元[118] - 桂林阳光壹佰以部分土地使用权为违约贷款提供抵押担保，截至2022年9月20日该土地估值约5.863亿元[119] - 土地经两轮司法公开拍卖未售出，中国华融以约3.28亿元价格获得该土地，较估值折让约44% [119] 公司运营措施 - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，采取与债权人协商重续及延期借款、进行债务重组、物色融资选择等措施[18] - 集团采取加快物业预售销售、出售投资物业、加快收款、成本控制等措施改善现金流和盈利能力[19] - 集团将保障项目按时交付，拓展租赁运营服务，与债权人沟通化债方案以提高流动性[52] 公司治理相关 - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳并遵守上市规则附录十四企业管治守则，但易小迪兼任主席及行政总裁偏离守则条文C.2.1条规定[93] - 审核委员会于董事会批准公告时由三名独立非执行董事组成，黄博爱为当时主席[95] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[97] - 薪酬委员会于董事会批准公告时由执行董事范小冲及两名独立非执行董事组成，李春平为当时主席[98] - 提名委员会于董事会批准公告时由执行董事易小迪及两名独立非执行董事组成，易小迪为当时主席[100] - 公司每年两次提示董事，分别在通过中期业绩董事会会议前30天及全年业绩董事会会议前60天，不得在公布业绩前买卖公司证券[102] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则规定[102] 其他事项 - 公司未经审核中期财务报告于2023年9月20日获授权刊发[8] - 集团客户群多元化，无单一客户与集团交易占收入10%以上[27] - 集团按产品和服务划分五个报告分部进行管理[28] - 2023年和2022

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为人民币23.5761亿元，较2021年的53.99205亿元减少56.3%[1][6][49][113] - 2022年公司毛利为人民币4.55923亿元，较2021年的7.55052亿元减少39.6%，毛利率为19.3%，较2021年增长5.3个百分点[1][6] - 2022年公司年度亏损为人民币33.17029亿元，较2021年的37.29954亿元减少11.1%[2][6][49][127][128][17][181] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损分别为人民币1.24元，较2021年的1.44元有所减少[3][7] - 2022年公司资产总值为人民币523.831亿元，本公司权益股东应占权益总额为人民币25.578亿元[3] - 2022年公司合约销售金额为人民币12.05亿元，较2021年减少62.6%[3][96][103][106][107] - 2022年公司销售费用为人民币1.33941亿元，较2021年的3.66299亿元大幅下降[6][121][122] - 2022年公司行政费用为人民币2.82738亿元，较2021年的4.36539亿元大幅下降[6][121][122] - 2022年公司融资成本为人民币19.25815亿元，较2021年的15.88057亿元有所增加[6][54][124][125] - 2022年非流动资产总额为147.45亿元，较2021年的153.73亿元有所下降[8] - 2022年流动资产总额为376.38亿元，较2021年的409.83亿元有所下降[8] - 2022年流动负债总额为431.98亿元，较2021年的366.91亿元有所上升[8] - 2022年流动负债超过流动资产约55.60亿元，而2021年为流动资产净值42.92亿元[8] - 2022年非流动负债总额为51.99亿元，较2021年的123.29亿元大幅下降[9] - 2022年资产净值为39.86亿元，较2021年的73.35亿元有所下降[9] - 2022年其他收入为5.0541亿元，2021年为5.2994亿元；2022年其他经营费用为5.66839亿元，2021年为5.92504亿元[51] - 2022年融资收入为 - 3.97889亿元，2021年为 - 4.68991亿元[54][124][125] - 2022年所得税开支为3116.2万元，2021年为抵免6405.9万元[56] - 2022年每股基本亏损按公司权益股东应占亏损约31.63571亿元及已发行普通股加权平均数25.50811477亿股计算；2021年按应占亏损约36.72714亿元及加权平均数25.51412046亿股计算[60] - 2022年12月31日普通股加权平均数为2,550,811,477股，2021年为2,551,412,046股[61] - 2022年12月31日应收账款及其他应收款为7,584,665千元，2021年为7,093,216千元[62] - 2022年提供给第三方贷款加权年利率为12%，2021年为11%[63] - 截至2022年12月31日，集团就提供给第三方贷款确认约3.28亿元亏损准备总额[64] - 截至2021年12月31日，集团就提供给第三方贷款确认约9.02亿元亏损准备总额[65] - 截至2022年12月31日，向第三方提供贷款约1141.3万元，2021年约为7.49835亿元[66] - 2022年12月31日应付账款和其他应付款为10,633,672千元，2021年为8,427,250千元[67] - 2022年及2021年末账龄大于1年的应收账款含待售土地开发收入约人民币581,089,000元，2022年确认相关预期信用损失约人民币59,456,000元，2021年约为人民币231,088,000元[73] - 与出售物业有关的应收账款，2022年末以物业作抵押的结馀约人民币90,182,000元，2021年末约为人民币100,515,000元[73] - 2021年末就长期未偿付应收账款确认约人民币80,202,000元预期信用损失准备，2022年末确认约人民币15,843,000元[75][76] - 2022年12月31日应收原附属公司款项约人民币6.82452亿元，计提约人民币3.6482亿元的整个存续期预期信用损失准备[83] - 2022年12个月预期信用损失于1月1日和12月31日的结余均为人民币1.1129亿元，整个存续期预期信用损失于1月1日结余为人民币19.18622亿元，已确认减值亏损人民币3.27605亿元，于12月31日结余为人民币22.46227亿元[86] - 截至报告期末向第三方提供的贷款总计人民币28.86998亿元，包括预付给第三方8.28519亿元（年利率8%）、向商业伙伴提供贷款7.41913亿元（年利率9% - 20%）等[87] - 2022年12月31日现金及现金等价物约6.413亿元，较2021年12月31日减少5.479亿元[129] - 2022年12月31日流动比率从2021年12月31日的111.7%下降至87.1%，资本负债比率从47.5%上升至51.2%，净负债比率从343.0%上升约306.5个百分点至649.5%[130][131] - 2022年12月31日集团就按揭贷款协议提供担保金额为36.174亿元，低于2021年12月31日的41.966亿元[132] - 2022年12月31日贷款和借款总额为268.167亿元，已抵押物业及受限制存款账面价值为148.419亿元，高于2021年的129.328亿元[133][135] - 2022年末公司雇员2216名，较2021年末的3229名减少[142] - 2022年公司员工成本4.039亿元，较2021年的5.007亿元降低[142] - 2022年公司为雇员退休计划供款约2930万元，较2021年的3320万元减少[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年物业销售收入为1682540千元，2021年为4597161千元；物业管理及酒店经营收入2022年为499604千元，2021年为578824千元；轻资产营运收入2022年为13199千元，2021年为30372千元；投资物业的租金收入2022年为162267千元，2021年为192848千元[37] - 按收入确认时间分，2022年某一时间点收入为1523390千元，2021年为4119301千元；2022年一段时间内收入为671953千元，2021年为1087056千元[37] - 2022年12月31日，分配到存续合约的余下履约责任的交易价格总额约为6017082000元，2021年约为9285142000元[38] - 2022年报告分部收入为24.12209亿元，2021年为54.51004亿元[45][47] - 2022年报告分部溢利总额为4.84561亿元，2021年为7.16757亿元[45][47] - 2022年投资物业估值亏损为5.80529亿元，2021年为0.52011亿元[45][47][119] - 2022年除税前报告分部（亏损）溢利为 - 15.52281亿元，2021年为 - 20.11004亿元[46][48] - 2022年所得稅（開支）抵免为 - 1.85708亿元，2021年为 - 2.09058亿元[46][48] - 2022年报告分部（亏损）溢利为 - 17.37989亿元，2021年为 - 22.20062亿元[46][48] - 2022年增置投资物业及物业及设备为1.26417亿元，2021年为1.13754亿元[46][48] - 2022年发展中物业和持作销售用途的已落成物业的撇减为3.8829亿元，2021年为4.00349亿元[46][48] - 2022年贷款和借款为202.82873亿元，2021年为204.63906亿元[46][48] - 2022年报告分部资产为477.2726亿元，2021年为584.99614亿元[46][48] - 2022年合约销售面积106,454平方米，较2021年度减少63.9%；集团平均合约销售单价为9,422元/平方米，较2021年减少7.9%；合约销售金额约80.4%来自于环渤海和中西部；济南阳光100国际新城及柳州新叶城项目合约销售金额分别为2.195亿美元及2.385亿美元，分别占集团总合约销售金额的18.2%及19.8%[103] - 环渤海地区合约销售面积17,042平方米，合约销售金额3.204亿美元[104] - 长三角地区合约销售面积3,287平方米，合约销售金额1.711亿美元[105] - 2022年住宅合约销售面积75,699平方米，占比71%，合约销售金额626.0百万元，占比52%；商用物业及车库合约销售面积30,755平方米，占比29%，合约销售金额579.0百万元，占比48%[107] - 2022年无新开工建筑面积，较2021年减少100%；竣工建筑面积298,038平方米，较2021年减少62.9%；期末在建总面积为3,484,961平方米，较2021年减少11.8%[107][108] - 2022年投资物业建筑面积增加8,358平方米，持有已落成及在建中投资物业建筑面积633,816平方米；租金收入为162.3百万元，较2021年下降15.9%[109] - 2022年支付各类土地款项及收购项目款项合计7.6百万元[110] - 报告期末土地储备总面积9,190,532平方米，权益建筑面积6,683,893平方米，中西部占比最高，总建筑面积占比59%，权益建筑面积占比49%[111][112] - 2022年物业销售收入为1,682.5百万元，较2021年的4,597.2百万元减少63.4%[114] - 2022年物业管理及酒店经营收入为499.6百万元，较2021年的578.8百万元减少13.7%[115] - 2022年投资物业租金收入为162.3百万元，较2021年的192.8百万元减少15.8%[116] - 销售/服务成本从2021年的46.442亿元减少59.1%至2022年的19.017亿元，其中物业销售成本减少63.9%，物业管理及酒店经营成本减少28.3%[117] 公司经营相关事项 - 公司客户群多元化，无单一客户与公司交易占收入10%以上[37] - 公司按产品和服务管理业务，划分五个报告分部，包括多用途商务综合体、复合性社区、投资物业、物业管理及酒店经营、轻资产运营[39] - 主要经营决策者按特定基准监察各报告分部应占的业绩、资产和负债，用于评估分部绩效及资源配置[41] - 2021年度中国房地产出现大面积违约风潮，2022年国家出台宏观政策，市场价格趋于稳定但销售量仍下滑，土地市场观望严重，融资管道未打开[91] - 2022年度公司出现现金断流、项目停工等困难局面，经努力稳定大局，化解危机，使公司及项目恢复正常运营[92] - 2022年公司各项目积极促销，各方筹措资金及争取纾困贷款，全年共获得约5.1亿元人民币纾困贷款[92] - 2022年公司积极与施工方洽淡，以房抵债等稳定施工方情绪，保证交房任务完成，同时与金融机构洽谈展期与延展债务[93] - 2022年公司管理和销售的固定费用较上一年度大幅下降约50%[95] - 长佳以约46.612亿元出售卓星100%股权，公司已收到44.664亿元[139][140] - 公司绝大部分收支以人民币计值，目前未对外汇风险作出对冲[138] 公司治理与合规事项 - 公司主席兼行政总裁易小迪先生兼任两职，偏离企业管治守则[144] - 公司已遵照上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[146] - 审核委员会已审阅集团会计准则及惯例、内部监控等事宜[148] - 审核委员会同意管理层关于核数师无法表示意见的立场[149] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，李春平为主席[150] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，易小迪为主席，

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为人民币11.93亿元，毛利为人民币1.977亿元，毛利率为16.6%，期间亏损为人民币8.378亿元[1] - 2022年上半年投资物业估值亏损为人民币6624.4万元，2021年同期收益为人民币1595.9万元[4] - 2022年上半年融资成本为人民币9.534亿元，2021年同期为人民币3.453亿元[4] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为人民币150.31亿元，2021年12月31日为人民币153.73亿元[6] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为人民币414.32亿元，2021年12月31日为人民币409.83亿元[6] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为人民币409.59亿元，2021年12月31日为人民币366.91亿元[6] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为人民币90.17亿元，2021年12月31日为人民币123.29亿元[7] - 2022年上半年本公司权益股东应占权益总额为人民币49.18亿元，2021年12月31日为人民币57.54亿元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净亏损约8.38亿元[13] - 2022年6月30日，公司流动负债中贷款和借款约219.20亿元，现金及现金等价物约9.98亿元[13] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月报告分部亏损分别为803,889千元和52,371千元，期间合并亏损分别为837,838千元和277,686千元[30] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月融资收入分别为153,936千元和186,852千元，融资成本分别为953,446千元和345,322千元[30] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月所得税（抵免）费用分别为3,144千元和166,072千元，国内附属公司所得税税率为25%，土地增值税按30% - 60%累进比率或合约收入5% - 7%征收[31][32][33] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月每股基本亏损分别约为825,717,000元（按2,550,811,477股计算）和359,868,000元（按2,551,416,567股计算），每股摊薄亏损无差异[34][35] - 2022年6月30日集团投资物业确认亏损净额约66,244,000元，2021年同期确认收益净额约15,959,000元，对应递延税项抵免和转回开支分别约为16,561,000元和3,990,000元[36] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月集团未订立新租赁协议，未确认增加使用权资产[37] - 截至2022年6月30日，应收账款（已扣除亏损拨备）为558,542千元，2021年12月31日为545,024千元[38] - 截至2022年6月30日，提供予第三方的贷款（已扣除亏损拨备）为2,586,739千元，2021年12月31日为2,365,041千元[38] - 2021年公司就应收账款确认预期信用损失拨备约2.31088亿元，2022年上半年未作进一步拨备[40] - 截至2022年6月30日，集团持有物业单位所有权作为应收账款结余约5323万元的抵押品，2021年12月31日约为1.22543亿元[41] - 截至2022年6月30日，应付账款为3,847,917千元，2021年12月31日为3,851,143千元[46] - 公司未就2022年及2021年上半年宣派任何股息[47] - 2022年上半年收入11.93亿元，较2021年同期减少64.9%；毛利1.977亿元，较2021年同期减少68.2%[52] - 2022年上半年确认亏损8.378亿元[52] - 报告期内公司收入由2021年同期的33.953亿元下降64.9%至11.93亿元[63] - 报告期内销售/服务成本由2021年同期的27.731亿元下降64.1%至9.954亿元[67] - 报告期内公司毛利由2021年同期的6.222亿元下降68.2%至1.977亿元，毛利率由18.3%下降至16.6%[68] - 报告期内融资成本由2021年同期的3.453亿元上升176.1%至9.534亿元[73] - 报告期内，集团所得税抵免为310万元，2021年同期所得税开支为1.661亿元，主要因税前利润及土地增值税减少[74] - 报告期内，集团亏损由2021年同期的2.777亿元上升201.7%至8.378亿元，主要因交房毛利下降及财务费用增加[75] - 公司权益股东应占亏损由2021年同期的3.599亿元上升129.4%至8.257亿元[76] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为9.983亿元，较2021年12月31日减少1.909亿元，主要因偿还借款及支付利息[77] - 2022年6月30日，集团流动比率为101.2%，流动资产总额及流动负债总额分别为414.318亿元及409.59亿元[78] - 2022年6月30日，集团资本负债比率由2021年12月31日的47.5%上升至48.0%，净负债比率由343.0%上升至396.4%，主要因现金及现金等价物以及总权益减少[79] - 2022年6月30日，集团就协议向银行提供担保的按揭贷款金额为47.626亿元（2021年12月31日：41.966亿元）[80] - 2022年6月30日，集团贷款和借款总额为270.794亿元，其中219.196亿元、51.413亿元、0.185亿元及0元分别须于一年以内或按要求、一年后但于两年内、两年后但于五年内及五年后偿还[81][82] - 报告期内集团员工成本为人民币1.731亿元，2021年同期为人民币2.011亿元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，集团为雇员退休计划供款约人民币1290万元[92] 业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年合约销售金额为人民币6.76亿元，合约销售面积为59,315平方米[1] - 2022年上半年物业销售收入888,457千元，2021年为3,036,370千元；物业管理及酒店经营收入193,195千元，2021年为272,799千元；轻资产营运收入27,564千元，2021年为17,055千元；投资物业租金收入83,804千元，2021年为69,058千元[26] - 2022年上半年某一时间点确认收入874,548千元，2021年为2,482,503千元；一段时间内确认收入234,668千元，2021年为843,721千元[26] - 公司主要业务为物业和土地开发、物业投资、物业管理和酒店经营以及轻资产经营[25] - 公司按产品和服务管理业务，有五个报告分部，分别为多用途商务综合体、复合性社区、投资物业、物业管理及酒店经营、轻资产经营[28] - 2022年上半年合约销售金额约6.76亿元，较2021年同期下降68.0%；合约销售面积59,315平方米，较2021年同期下降69.6%[51][54] - 合约销售金额约42.5%来自于中西部[54] - 济南阳光100国际新城和柳州阳光100新叶城合约销售金额分别为1.753亿元和0.862亿元，占总合约销售金额的25.9%和12.8%[54] - 住宅合约销售面积34,725平方米，占比59%；商用物业及车库合约销售面积24,590平方米，占比41%[58] - 住宅合约销售金额3.035亿元，占比45%；商用物业及车库合约销售金额3.725亿元，占比55%[58] - 2022年上半年平均合约销售单价为9,698元/平方米[54] - 2022年上半年环渤海、长三角、珠三角、中西部合约销售金额分别为2.467亿元、0.92亿元、0.503亿元、2.87亿元[55][56][57] - 公司报告期内新开工总面积为0平方米，较2021年同期下降100%；竣工总面积为286,594平方米，较2021年同期上升66.6%[59] - 报告期内新增投资物业建筑面积8,660.5平方米，截至2022年6月30日持有投资物业建筑面积633,824.6平方米，租金收入为8380万元，比2021年同期上升21.3%[60] - 报告期内支付各类土地款项约730万元[61] - 截至报告期末土地储备总建筑面积9,323,736平方米，权益建筑面积6,787,391平方米[62][63] - 报告期内物业销售收入由2021年同期的30.364亿元下降70.7%至8.885亿元[64] - 报告期内物业管理及酒店经营收入由2021年同期的2.728亿元下降29.2%至1.932亿元[65] 公司运营与管理 - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与债权人及贷款人协商重续及延期计息借款[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与债权人及贷款人协商进行债务重组[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与金融机构及潜在贷款人/投资者协商融资选择[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，加快发展中物业和已落成物业预售及销售[18] - 公司积极与大型物业开发企业磋商出售物业开发项目初步条款，与地方税务部门协商延期缴纳土地增值税[19][22] - 公司管理层实施计划及措施存在重大不确定性，持续经营取决于产生充足财务及经营现金流量的能力[21] - 公司客户群多元化，无单一客户与集团交易占收入10%以上[27] - 公司董事认为在持续经营基础上编制中期财务报告是适当的[20] - 若未达成计划及措施，集团可能资金不足，需对资产和负债进行调整[23] - 2022年下半年集团将保证交房、与债权人沟通化债、加快销售、降低成本[53] - 2022年6月30日，集团共雇用2425名雇员（2021年同期：3614名雇员）[91] - 董事会不建议派发现阶段中期股息[93] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四企业管治守则，但主席兼行政总裁易小迪先生兼任两职偏离规定[94] - 公司已遵照上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄博爱先生为主席[95] - 审核委员会主要职责包括处理与外聘核数师关系、审阅财务资料等[96] - 审核委员会已审阅集团会计准则及惯例，讨论内部监控等事宜[97] - 公司已遵照上市规则成立薪酬委员会，由执行董事范小冲及两名独立非执行董事组成，李春平先生为主席[98] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、厘定薪酬待遇等[99] - 公司已遵照上市规则成立提名委员会，由执行董事易小迪及两名独立非执行董事组成，易小迪先生为主席[100] - 公司每年两次提醒董事不得在公布业绩前买卖公司证券，分别在通过中期业绩董事会会议前30天及全年业绩董事会会议前60天[102] 行业环境与政策 - 2022年上半年房地产行业政策宽松，但市场信心不足，政策落地效果慢[50] 债务违约与法律诉讼 - 截至2022年6月30日，公司构成违约事件的贷款及借款约83.42亿元、可换股债券本金约3.05亿元及利息约0.37亿元、优先票据约9.67亿元、优先绿色票据约14.74亿元已逾期[14] - 截至2022年6月30日，公司本金约8.05亿元、票面金额约7.80亿元的优先票据交叉违约条款被触发[14] - 截至2022年6月30日，公司某些符合土地增值税清算要求的房地产开发项目未清算，潜在负债或影响流动资金[15] - 截至2022年6月30日及之后，公司涉及若干法律诉讼，预计对中期财务报告影响不大，但法律程式时间不确定[16] - 2021年8月11日，公司未能支付2021年债券本金、溢价合计5086.61万美元及最后一期利息147.55万美元，该债券退市[103] - 2021年12月5日，公司未能支付2021年票据本金1.7亿美元及最后一期利息892.5万美元，截至公告发布已偿还本金约3190万美元，未偿还约1.381亿美元[104] - 2022年6月29日，公司未能支付2022年票据本金2.196亿美元及应计及未付利息合计2846.87万美元，该债券退市[105] - 因未支付2023年票据已到期应计利息1680万美元，发生违约事件，本金1.2亿美元，到期日为2023年10月3日[106] - 2022年9月22日，广西万通未能支付2022年8.50%债券本金5.82亿元人民币及应计及未付利息合计4947万元人民币[108] - 2022年10月30日，广西万通未能支付2022年9.0%债券本金1.2亿元人民币及应计及未付利息合计1080万元人民币[109] - 2023年2月24日，广西万通未能支付2023年债券本金15亿元人民币及应

整体财务数据关键指标变化 - 2021年全年收入为人民币53.992亿元，较2020年减少6.3%[1] - 2021年毛利为人民币7.551亿元，较2020年减少50.6%，毛利率为14.0%，较2020年降低12.6个百分点[1] - 2021年度亏损为人民币37.3亿元，净利率为 - 69.1%，年度溢利较2020年减少390.5%[2] - 2021年每股基本及摊薄亏损分别为人民币1.44元[3] - 2021年资产总值为人民币563.559亿元，公司权益股东应占权益总额为人民币57.542亿元[3] - 2021年销售/服务成本为人民币46.44153亿元，2020年为人民币42.30012亿元[7] - 2021年融资成本为人民币15.88057亿元，2020年为人民币7.67679亿元[7] - 2021年本公司权益股东应占年度亏损为人民币36.72714亿元，2020年为盈利人民币4.38036亿元[8] - 2021年非流动资产总额为153.73亿元，较2020年的162.45亿元有所下降[9] - 2021年流动资产总额为409.83亿元，较2020年的450.39亿元有所下降[9] - 2021年流动负债总额为366.91亿元，较2020年的318.03亿元有所上升[9] - 2021年流动资产净值为42.92亿元，较2020年的132.36亿元大幅下降[9] - 2021年非流动负债总额为123.29亿元，较2020年的173.11亿元有所下降[10] - 2021年资产净值为73.35亿元，较2020年的121.70亿元有所下降[10] - 2021年公司权益股东应占权益总额为57.54亿元，较2020年的93.83亿元有所下降[10] - 2021年非控股权益为15.81亿元，较2020年的27.87亿元有所下降[10] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生亏损约37.30亿元[17] - 2021年12月31日，集团贷款及借款总额约为267.50亿元，其中即期贷款及借款约为183.63亿元，现金和现金等价物仅约11.89亿元[17] - 2021年公司完成合约销售金额3221百万元，合约销售面积约294872平方米，仅完成年度计划约三分之一[91] - 2021年收入达人民币5399.2百万元，毛利润减少50.6%至人民币755.1百万元，毛利率下降12.6个百分点至14.0%，年度亏损人民币3730.0百万元[92] - 本报告期内，集团实现合约销售金额32.21亿元，较2020年度减少69.4%；实现合约销售面积294,872平方米，较2020年度减少66.9%；平均合约销售单价为10,227元/平方米，较2020年减少9.6%[105] - 2021年合约销售总面积294,872平方米，2020年为891,247平方米；销售金额2021年为3,221.0百万元，2020年为10,529.8百万元；单价2021年为10,227元/平方米，2020年为11,315元/平方米[108] - 2021年新开工建筑面积338,518平方米，较2020年减少52.5%；竣工建筑面积804,009平方米，较2020年减少9.2%；期末在建总面积3,952,296平方米，较2020年减少6.6%[109] - 2021年投资物业建筑面积增加9,463平方米，较上一年度减少12,322平方米，持有已落成及在建中投资物业建筑面积为625,458平方米；租金收入为192.8百万元，较2020年增加26.9%[111] - 公司报告期收入从2020年的5759.7百万元降至2021年的5399.2百万元，减少6.3%[114] - 物业销售收入从2020年的5138.0百万元降至2021年的4597.2百万元，减少10.5%[115] - 物业管理及酒店经营收入从2020年的454.5百万元增至2021年的578.8百万元，增加27.3%[116] - 投资物业租金收入从2020年的151.9百万元增至2021年的192.8百万元，增加26.9%[117] - 销售/服务成本从2020年的4230.0百万元增至2021年的4644.2百万元，增加9.8%[118] - 毛利从2020年的1529.7百万元降至2021年的755.1百万元，减少50.6%，毛利率从26.6%降至14.0%[120] - 其他收入从2020年的1564.7百万元降至2021年的53.0百万元，减少96.6%[122] - 融资成本从2020年的767.7百万元增至2021年的1588.1百万元，增加106.9%[127] - 公司2021年度亏损3730.0百万元，2020年度溢利1284.0百万元[129] - 2021年公司权益股东应占亏损为人民币36.727亿元，2020年为溢利人民币4.38亿元[130] - 2021年12月31日，集团现金和现金等价物约为人民币11.892亿元，较2020年减少人民币18.826亿元[131] - 2021年12月31日，集团流动比率由2020年的141.6%降至111.7%，流动资产由人民币450.395亿元减至人民币409.831亿元，流动负债由人民币318.032亿元增至人民币366.913亿元[132] - 2021年12月31日，集团资本负债比率由2020年的43.6%升至47.5%，净负债比率由189.5%升至343.0% [133] - 2021年12月31日，集团就按揭贷款协议向银行提供担保的金额为人民币41.966亿元，2020年为人民币47.389亿元[134] - 2021年12月31日，集团贷款和借款总额为人民币267.497亿元，其中人民币183.632亿元、人民币74.851亿元及人民币9.014亿元分别须于一年内或按要求、一年后但于两年内及两年后但于五年内偿还[135] - 2021年12月31日，集团账面价值为人民币129.328亿元的已抵押物业及受限制存款为银行融资提供担保，2020年为人民币121.412亿元[137] - 2021年12月31日，集团已订约资本承担约为人民币66.399亿元，2020年为人民币83.85亿元；已批准未订约的资本承担约为人民币53.1亿元，2020年为人民币88.183亿元[138] - 报告期员工成本为人民币50070万元，2020年为人民币52150万元[146] - 报告期集团为雇员退休计划供款约人民币3320万元，2020年为人民币620万元[146] - 截至2021年12月31日止年度公司综合财务报表草案，核数师无法表示意见[193] - 截至2021年12月31日，公司年度亏损净额约为人民币37.29954亿元[194] - 截至2021年12月31日，公司贷款及借款总额约为人民币267.49657亿元，其中流动贷款及借款约为人民币183.63116亿元[194] - 截至2021年12月31日，公司现金和现金等价物仅约人民币11.89204亿元[194] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年物业销售4597161千元，2020年为5138009千元；物业管理及酒店经营收入2021年为578824千元，2020年为454538千元；轻资产营运收入2021年为30372千元，2020年为15204千元；投资物业的租金收入2021年为192848千元，2020年为151941千元[32] - 按收入确认时间分类，2021年某一时间点收入4119301千元，2020年为4620289千元；2021年一段时间内收入1087056千元，2020年为987462千元[33] - 2021年12月31日，分配到存续合约的余下履约责任的交易价格总额约为92.85亿元，2020年约为123.30亿元[34] - 集团主要业务为物业和土地开发、物业投资等，客户群多元化，无单一客户交易占集团收入10%以上[32][33] - 集团按产品和服务管理业务，划分五个报告分部，包括多用途商务综合体、复合性社区等[35][36] - 主要经营决策者按特定基准监察各报告分部业绩、资产和负债，评估绩效及配置资源[38] - 分配至报告分部的收入和支出按分部产生情况而定，总部和公司支出不分配至个别分部[39] - 2021年报告分部收入为5451004千元，2020年为5831011千元，2021年较2020年下降约6.52%[42,44,45] - 2021年报告分部（亏损）溢利为 - 2220062千元，2020年为1334404千元，2021年较2020年由盈转亏[43,44,45] - 2021年合併（虧損）溢利为 - 3729954千元，2020年为1283951千元，2021年较2020年由盈转亏[45] - 2021年报告分部贷款和借款为20463906千元，2020年为21105883千元，2021年较2020年下降约3.04%[43,45] - 2021年合併贷款和借款为26749657千元，2020年为26696887千元，2021年较2020年增长约0.2%[45] - 2021年报告分部资产为58499614千元，2020年为65393251千元，2021年较2020年下降约10.54%[43,45,46] - 2021年合併资产总值为56355889千元，2020年为61284447千元，2021年较2020年下降约8.04%[46] - 2021年报告分部负债为53411229千元，2020年为51958691千元，2021年较2020年增长约2.79%[43,45,46] - 2021年合併负债总额为49020763千元，2020年为49114431千元，2021年较2020年下降约0.19%[46] - 2021年投资物业估值亏损为52011千元，2020年投资物业估值收益为42647千元，2021年较2020年由盈转亏[42,44] - 2021年处置附属公司收入为-5628千元，2020年为1515479千元[47] - 2021年其他经营费用为592504千元，2020年为70197千元，其中出售投资物业亏损净额2021年为159798千元，2020年为0千元[48] - 2021年融资收入为-468991千元，2020年为-621688千元；2021年融资成本为1588057千元，2020年为767679千元，借贷成本2021年按每年3.63%-16.52%的比率资本化，2020年为4.20%-16.52%[51] - 2021年集团分别向第三方收款人支付利息费用及其他财务费用约120000000元及431800000元[52] - 2021年所得税（抵免）开支为-64059千元，2020年为547249千元，中国企业所得税税率为25%，土地增值税按30%至60%的累进比率征收，部分项目按5%至7%计算，外资企业股息预扣税为10%[53][54][55][56] - 住宅销售面积2021年为175,055平方米，占比59%，2020年为740,735平方米，占比83%；销售金额2021年为2,331.6百万元，占比72%，2020年为7,634.9百万元，占比73%[109] - 商用物业及车库销售面积2021年为119,817平方米，占比41%，2020年为150,512平方米，占比17%；销售金额2021年为889.4百万元，占比28%，2020年为2,894.9百万元，占比27%[109] - 环渤海地区竣工建筑面积103,678平方米，期末在建总面积830,392平方米[110] - 长三角地区竣工建筑面积421,577平方米，期末在建总面积1,083,041平方米[110] - 珠三角地区期末在建总面积52,535平方米[110] - 中西部地区新开工建筑面积3

合约销售数据 - 2021年上半年公司合约销售约21.1亿元，合约销售面积195,291平方米，较2020年上半年均有下降[11] - 报告期内公司实现合约销售金额21.09亿元，较2020年同期下降12.4%[22] - 报告期内公司实现合约销售面积195,291平方米，较2020年同期下降6.7%[22] - 报告期内公司平均合约销售单价为10,343元/平方米[22] - 合约销售金额约56.9%来自于中西部[22] - 重庆阳光100阿尔勒和武汉阳光100凤凰街合约销售金额分别为3.003亿元和2.758亿元，占总合约销售金额的14.2%和13.1%[22] - 2021年长三角地区合约销售面积33,762平方米，销售金额4.326亿元[28] - 2021年珠三角地区合约销售面积4,665平方米，销售金额3570万元[28] - 2021年中西部地区合约销售面积126,203平方米，销售金额12亿元[32] - 2021年住宅合约销售面积151,523平方米，销售金额15.517亿元[39] - 2021年商用物业及车库合约销售面积43,768平方米，销售金额5.573亿元[39] 项目去化与租金情况 - 武汉凤凰街2021年6月底新品上市去化率超60%[12] - 天津天塔喜马拉雅2021年长住租金价格超周边普通住宅1 - 2倍，与五星级酒店价格持平[14] 项目活动情况 - 柳州窑埠Town、宜兴凤凰街、长沙凤凰街及丽江雪山艺术小镇举办活动吸引客流过千万人次[12] 存货与土地储备 - 公司尚有约1100亿货值的存货[15] - 2021年6月30日，公司土地储备总建筑面积约为973万平方米[16] 新开工与竣工面积 - 截至2021年6月30日，集团新开工总面积202,511平方米，竣工总面积172,042平方米，较2020年同期分别下降69.6%和70.4%[42] - 环渤海区域新开工总面积14,078平方米，期末在建总面积860,954平方米[43] - 长三角区域竣工总面积172,042平方米，期末在建总面积1,062,481平方米[43] - 珠三角区域期末在建总面积52,593平方米[43] - 中西部区域新开工总面积188,433平方米，期末在建总面积1,979,262平方米[47] 各区域项目面积情况 - 济南阳光100国际新城已完工未售面积142,902平方米，发展中面积99,160平方米，集团权益49.00%[49] - 沈阳阳光100国际新城已完工未售面积94,010平方米，发展中面积89,603平方米，规划面积146,355平方米，集团权益100.00%[49] - 潍坊阳光100城市广场已完工未售面积91,704平方米，发展中面积183,342平方米，规划面积294,282平方米，集团权益100.00%[49] - 烟台阳光100城市广场已完工未售面积80,603平方米，发展中面积301,856平方米，集团权益100.00%[49] - 阳光100•北京的阿尔勒发展中面积163,922平方米，集团权益71.20%[49] - 中西部武汉阳光100大湖第已完工未售建筑面积3907平方米，权益占比100%[55] - 西安阳光100阿尔勒发展中建筑面积227,525平方米，规划建筑面积388,028平方米，权益占比100%[55] - 重庆阳光100阿尔勒已完工未售建筑面积17,635平方米，发展中建筑面积225,788平方米，权益占比80%[55] - 广西柳州阳光100城市广场已完工未售建筑面积85,546平方米，权益占比75%[57] - 南宁阳光100九个半岛一期已完工未售建筑面积43,651平方米，发展中建筑面积255,007平方米，规划建筑面积1,007,777平方米，权益占比30%[57] - 梧州阳光100三祺城已完工未售建筑面积239,781平方米，发展中建筑面积511,012平方米，规划建筑面积760,371平方米，权益占比27.75%[57] - 长三角无锡阳光100阿尔勒已完工未售建筑面积204,969平方米，发展中建筑面积166,012平方米，权益占比100%[60] - 温州阳光100中心已完工未售建筑面积17,203平方米，发展中建筑面积267,780平方米，规划建筑面积125,950平方米，权益占比51%[60] - 温州阳光100阿尔勒已完工未售建筑面积55,450平方米，发展中建筑面积624,813平方米，规划建筑面积125,487平方米，权益占比51%[60] - 中西部地区项目已完工未售建筑面积小计420,421平方米，发展中建筑面积1,062,481平方米，规划建筑面积251,437平方米；广西地区项目已完工未售建筑面积小计810,293平方米，发展中建筑面积1,979,262平方米，规划建筑面积2,715,882平方米[55][57][60] 公司收入情况 - 本报告期内公司收入由2020年同期的359840万元下降5.6%至339530万元[83] - 本报告期内物业销售收入由2020年同期的334310万元下降9.2%至303640万元[84] - 本报告期内物业管理及酒店经营收入由2020年同期的19340万元上升41.0%至27280万元[89] - 本报告期内投资物业租金收入由2020年同期的5510万元上升25.3%至6910万元[90] 成本与毛利情况 - 本报告期内销售成本由2020年同期的241930万元上升14.6%至277310万元[92] - 本报告期内毛利由2020年同期的117910万元下降47.2%至62220万元，毛利率由32.8%下降至18.3%[93] 投资物业相关情况 - 本报告期内投资物业估值收益为1600万元，2020年同期投资物业估值损失为10130万元[94] - 本报告期内新增投资物业建筑面积1699平方米，截至2021年6月30日持有投资物业建筑面积630016平方米[71] 其他收入情况 - 本报告期内其他收入由2020年同期的1460万元大幅减少至1100万元[95] 费用与开支情况 - 销售费用从2020年同期的1.594亿元上升27.4%至2.031亿元[97] - 融资收入从2020年同期的2.18亿元下降14.3%至1.869亿元[99] - 融资成本从2020年同期的3.067亿元上升12.6%至3.453亿元[100] - 所得税开支从2020年同期的3.551亿元下降53.2%至1.661亿元[101] 盈利情况 - 本报告期亏损2.777亿元，2020年同期盈利2.599亿元[102] 资金与负债情况 - 2021年6月30日现金及现金等价物为13.121亿元，较2020年12月31日减少17.597亿元[106] - 2021年6月30日流动比率为140.4%，资本负债比率从43.3%升至43.8%，净负债比率从186.8%升至202.5%[107] - 2021年6月30日按揭贷款担保金额为43.646亿元，2020年12月31日为47.389亿元[108] - 2021年6月30日贷款和借款总额为256.281亿元，银行及其他金融机构综合授信额度为187.5亿元，未动用132.66亿元[109] 出售与诉讼事项 - 卓星出售事项已完成四次交割，公司已收到现金合计44.502亿元，各方正就第二期付款结余及相关事宜磋商[113] - 集团起诉成华区政府支付土地整理收益及管理费共5.961亿元，已申请撤诉但未达成和解协议[118] 借款与判决事项 - 集团向佰佳瑞发放本金2.5亿元、年利率12%的借款，到期后本金及利息未偿还[121] - 法院一审判决佰佳瑞偿还贷款本金2.5亿元及诉讼费40万元，判决于2020年1月4日生效[122] - 集团就贷款利息及罚息另行起诉，要求佰佳瑞偿还约8090万元利息和约6040万元罚息及复利[123] - 法院一审判决佰佳瑞偿还贷款利息8080万元、罚息及复利1.209亿元及诉讼费40万元，判决于2021年3月14日生效[126] 员工情况 - 2021年6月30日集团雇员3614名，2020年同期为4005名[128] - 报告期内集团员工成本为2.011亿元，2020年同期为2.05亿元[128] - 截至2021年6月30日止六个月，公司为雇员退休计划供款约1360万元[128] 证券发行与融资情况 - 2021年7月2日公司发行2.196亿美元、年利率13%的优先绿色票据，用于现有债务再融资[129] - 票据自2021年6月30日起计息，2022年6月29日到期[129] - 2021年7月15日，公司为温州中心提供最高达19.8亿元人民币的贷款融资，相关方提供等额连带保证责任担保[132] - 2021年1月29日，公司發行1.2億美元2023年到期12.0%優先票據，所得款項約1.199億美元用於償還既存債務[192][193] 股息与违约事项 - 2021年7月30日，董事会撤销2020年中期股息每股10.00港仙的派付建议，股息金额约为2.33亿元人民币[135] - 2021年8月11日，2亿美元6.50%可转换债券到期，应付本金、溢价合计5091.61万美元，应付利息147.55万美元，发生违约事件并退市[139] - 违约事件触发其他债务工具交叉违约条款，涉及2.196亿美元13.0%优先绿色票据、1.7亿美元10.50%优先票据和1.2亿美元12.0%优先票据[140] 企业管治情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，但易小迪兼任主席及行政总裁偏离相关规定[143] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2021年上半年遵守规定[144] - 公司遵照上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团相关事宜[145] - 薪酬委员会由执行董事范小冲及两名独立非执行董事顾云昌、王波组成，王波为主席[148] - 提名委员会由执行董事易小迪及两名独立非执行董事顾云昌、王波组成，易小迪为主席[149] 股权持有情况 - 2021年6月30日，易小迪以一致行动人士身份持有公司1,712,130,906股股份，占股本约67.12%[152] - 2021年6月30日，范小冲以一致行动人士身份持有公司1,712,130,906股股份，占股本约67.12%[152] - 2021年6月30日，范晓华以一致行动人士身份持有公司1,712,130,906股股份，占股本约67.12%[152] - 乐昇40%已发行股本由明辉持有，60%由汉威持有[153] - Fantasy Races Limited持有明辉与汉威各自72.4%已发行股本[153] - 易小迪通过愉偉有限公司持有18,857,000股股份，佔已發行股本的0.74%[156] - 易小迪在汉威、乐昇、明輝、愉偉均持有50,000股股份，持股百分比为100%[157] - 范小冲在汉威、乐昇、明輝、愉偉均持有50,000股股份，持股百分比为100%[157] - 范曉華在汉威、乐昇、明輝、愉偉均持有50,000股股份，持股百分比为100%[157] - 截至2021年6月30日，无公司董事或主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中有须记入登记册的其他权益或淡仓[165] - 截至2021年6月30日止六个月及报告日期，无授予董事等通过购入公司股份或债券获利的权利，也无相关安排[166] - 乐昇作为实益拥有人持有1,458,218,906股好仓，持股约57.17%，另持有235,055,000股好仓，持股约9.21%，共拥有公司66.38%已发行股本，含9.21%衍生权益[167][172] - 明辉作为受控制法团权益持有1,693,273,906股好仓，持股约66.38%，持有乐昇40%已发行股本[167][173] - 汉威作为受控制法团权益持有1,693,273,906股好仓，持股约66.38%，持有乐昇60%已发行股本[167][174] - Fantasy Races Limited作为受控制法团权益持有1,693,273,906股好仓，持股约66.38%，持有明辉与汉威各72.4%已发行股本[167][174] - 靳翔飞作为一致行动人士持有1,712,130,906股好仓，持股约67.12%[167] - 刘朝晖作为一致行动人士持有1,712,130,906股好仓，持股约67.12%[167] - 田丰

合约销售情况 - [2020年公司实现合约销售金额105.298亿元，合约销售面积891,247平方米，完成全年合约销售过百亿目标][23] - [2020年公司合约销售金额为105.298亿元，较2019年增长1.9%，合约销售面积为891,247平方米，较2019年增长13.2%，平均合约销售单价为11,315元/平方米，较2019年减少11.8%][60][69][73] - [2020年住宅合约销售金额为76.348亿元，较2019年增长46.7%][60] - [合约销售金额约53.6%来自于中西部][60] - [西安阳光100阿尔勒、温州阳光100阿尔勒和武汉阳光100凤凰街项目合约销售金额分别为18.364亿元、11.812亿元和9.844亿元，分别占集团总合约销售金额的17.4%、11.2%和9.3%][60] - [珠三角地区2020年合约销售面积为143,279平方米，合约销售金额为23.306亿元，单价为15,230元/平方米][61] - [长三角地区2020年合约销售面积为164,513平方米，合约销售金额为24.984亿元，单价为14,274元/平方米][65] - [中西部地区武汉阳光100凤凰街2020年合约销售面积为74,348平方米，合约销售金额为9.844亿元，单价为13,145元/平方米][66] - [2020年住宅销售面积占比83%，销售金额占比73%；商用物业及车库销售面积占比17%，销售金额占比27%][73] - [成都阳光100米经中心2020年合约销售金额为3.033亿元，单价为13,591元/平方米，销售面积为22,073平方米][69] - [南宁阳光100上东国际2020年合约销售金额为0.066亿元][69] - [2020年住宅合约销售面积740,735平方米，合约销售金额7,634.9百万元，单价10,307元/平方米；商用物业及车库合约销售面积150,512平方米，合约销售金额2,894.9百万元，单价16,273元/平方米][74] 财务数据 - [2020年收入为57.597亿元，较2019年有所下降；毛利润减少27.2%至15.297亿元，毛利率增加1.3个百分点至26.6%；年度溢利下降至12.84亿元][23] - [2020年公司收入为57.6亿人民币，毛利为15.3亿人民币，除税前溢利为18.31亿人民币，年度溢利为12.84亿人民币][49] - [截至2020年底，公司资产总额为609.58亿人民币，负债总额为487.88亿人民币，资产净值为121.7亿人民币][50] - [2020年公司收入57.60亿元，较2019年减少30.5%，主要因物业销售收入减少][121] - [2020年物业销售收入51.38亿元，较2019年减少32.7%，主要因疫情致交房滞后][122] - [2020年住宅销售面积35.42万平方米，销售收入36.55亿元，单价10319元/平方米；商用物业及车库销售面积6.53万平方米，销售收入14.83亿元，单价18467元/平方米][123] - [2020年物业管理及酒店经营收入4.55亿元，与去年基本持平][125] - [2020年投资物业租金收入1.52亿元，较2019年减少6.4%，因疫情期间推出租金减免政策][125] - [2020年轻资产运营收入1520万元，较2019年减少48.2%，因疫情致操盘项目签约金下降][126] - [2020年销售成本42.30亿元，较2019年减少31.6%，物业销售成本和物业管理及酒店经营成本减少，轻资产运营成本增加][127] - [2020年集团毛利为15.297亿元，较2019年的21亿元减少27.2%，毛利率从25.3%升至26.6%][128] - [2020年集团其他收入为15.647亿元，较2019年的25.215亿元减少38.0%][132] - [2020年集团销售费用为4.064亿元，较2019年的4.832亿元减少15.9%][133] - [2020年集团行政费用为5.097亿元，较2019年的5.908亿元减少13.7%][134] - [2020年集团融资成本为7.677亿元，较2019年的5.856亿元增加31.1%][137] - [2020年集团年度溢利为12.84亿元，较2019年的32.151亿元减少60.1%][140] - [2020年底集团现金及现金等价物约30.718亿元，较2019年底增加6.332亿元][142] - [2020年底集团流动比率从150.5%降至142.1%，资本负债比率从42.9%升至43.3%，净负债比率从179.2%升至186.8%][143] - [2020年底集团贷款和借款总额为263.706亿元，银行及其他金融机构综合授信额度为187.5亿元，未动用130.79亿元][147] 库存与土地储备 - [2020年底产品库存达到190亿][25] - [2020年公司存货中非住宅产品占比超50%，上半年非住宅产品销售与租赁市场严重下滑，下半年逐渐恢复，租金收入下半年强劲复苏][26] - [公司在温州储备的一级开发项目、兴隆县储备的万亩土地以及承德、桂林、丽江等地储备的大量文旅用地将在未来释放价值][25] - [公司在温州及兴隆等地储备一级开发项目，温州阿尔勒小镇土地升值明显，兴隆土储住宅用地达上万亩][30] - [发展中物业已完工未售建筑面积总计145.935万平方米，发展中建筑面积总计423.1512万平方米，规划建筑面积总计421.0265万平方米][103] - [长三角地区发展中物业已完工未售建筑面积31.5301万平方米，发展中建筑面积143.8426万平方米，规划建筑面积7.5652万平方米][99] - [珠三角地区发展中物业已完工未售建筑面积13.9269万平方米，发展中建筑面积21.63万平方米，规划建筑面积8.3206万平方米][103] - [公司已完工投资物业总建筑面积约56.7617万平方米，未包含在发展中物业数据内][105] - [本报告期内公司新增投资物业建筑面积4.7205万平方米，减少上一年度投资物业建筑面积0.1475万平方米][108] - [本报告期内公司持有已落成及在建中投资物业建筑面积62.8317万平方米][108] - [报告期末公司土地储备总面积1046.87万平方米，权益面积714.63万平方米，环渤海、中西部、长三角、珠三角占比分别为25%、51%、19%、5%][114][117][116] - [住宅和商用物业及车库在土地储备中的占比分别为84%和16%，且住宅占比逐年下降，商用物业及车库占比逐年上升][120] 项目开发与建设 - [2020年下半年公司加大对温州、兴隆、西安、桂林、武汉等住宅项目的投资开发力度，实现销售回升][27] - [2020年集团新开工建筑面积712,468平方米，较2019年减少45.6%；竣工建筑面积885,153平方米，较2019年减少12.4%；期末在建总面积为4,231,513平方米，较2019年减少7.8%][75] - [环渤海地区济南项目集团权益为49%，沈阳部分项目集团权益为100%、44%、51%等，天津部分项目集团权益为86%、100%、80%等][87] - [珠三角地区清远和莆田新开工建筑面积为0，竣工建筑面积清远为144,792平方米，期末在建总面积为216,301平方米][83] - [中西部地区新开工建筑面积总计405,261平方米，竣工建筑面积总计378,365平方米，期末在建总面积为1,554,112平方米][83] - [2020年济南阳光100国际新城已完工仍未出售建筑面积30,916平方米，发展中建筑面积100,891平方米][87] - [2020年沈阳阳光100国际新城部分项目预计2021年竣工，部分预计2022年竣工][87] - [天津阳光100天塔喜马拉雅预计2021年竣工，集团权益80%，发展中建筑面积94,911平方米][87] - [潍坊阳光100凤凰社部分项目预计2022年竣工，集团权益65%，发展中建筑面积188,693平方米等][87] - [烟台阳光100喜马拉雅预计2023年竣工，集团权益29%，发展中建筑面积374,106平方米][87] - [武汉阳光100大湖第总建筑面积99,208平方米，各期占比100%][92] - [武汉阳光100凤凰街总建筑面积352,342平方米，2021年一期完成67%、二期完成63%，2022年三期完成46%、四期完成39%][92] - [西安阳光100阿尔勒总建筑面积454,689平方米，2021年一期完成87%][92] - [重庆阳光100阿尔勒总建筑面积205,102平方米，2022年二期完成71%、三期完成54%][92] - [长沙阳光100凤凰街总建筑面积62,767平方米，2021年三期和四期完成92%][92] - [岳阳汉森项目2022年完成10%，建筑面积79,183平方米，占比51%][92] - [桂林阳光100原味漓江2022年一期完成81%、二期完成86%、三期完成79%][92] - [柳州阳光100城市广场总建筑面积27,663平方米，公司权益占比75%][97] - [南宁阳光100城市广场一期建筑面积12,692平方米，二期规划建筑面积92,230平方米，公司权益占比100%][97] - [梧州阳光100三祺城一期建筑面积231,192平方米，2022年二期和三期完成54%，2021年四期完成73%][97] 融资与资本运作 - [2020年公司进行多方面合作融资，顺利度过还款高峰][25] - [1月公司进一步发行1.05亿美元于2021年到期的11.50%优先票据][40] - [5月公司全额赎回于2020年到期的8.50%的优先票据][41] - [2021年1月29日，公司发行1.2亿美元于2023年到期的12.0%优先票据，估计所得款项总额约1.199亿美元，用于偿还既存债务][158] - [截至2021年3月1日，公司回购并注销全部本金总额7.5亿港元于2023年到期按4.8%计息的可转换债券][159] - [2021年1月1日至报告日期，公司于联交所共回购907,000股股份，并于2021年3月15日注销][161][162] - [卓星出售事项已完成三次交割，集团已收到现金合计34.936亿元，各方正就第二期付款结余及相关事宜磋商][151] - [2020年6月12日，柳韻房地產以100万元代价竞得柳元房地产开发49%股权，并承担2.56725亿元股东贷款][152] 公司荣誉 - [公司在2020年获得多项荣誉，包括“2020中国房地产开发企业100强”等][41] 会员情况 - [喜马拉雅俱乐部已累积逾5000名会员（潜在投资者）][29] 项目机遇与挑战 - [喜马拉雅公寓和商业街项目有发展机遇，但面临金融机构贷款不支持和运营挑战][34][35] 未来规划 - [公司将专注于兴隆、温州、桂林等若干城市开发郊区大盘][33] - [2021年公司将加大促销力度变现库存产品，加大一级土地出让，适时转让成熟项目][38] 人员变动与管理团队 - [范小冲于2007年9月20日获委任为公司执行董事，2017年8月25日获委任为董事会副主席，负责新经济文创开拓等工作][170] - [范晓华于2007年9月20日获委任为公司非执行董事，自1993年起终身享受国务院特殊津贴][171] - [王功权于2015年8月1日获委任为公司非执行董事，曾在多家投资公司任职][172] - [顾云昌于2014年2月17日获委任为公司独立非执行董事，现任全国房地产商会联盟执行主席等职][175] - [黄博爱于2014年2月17日获委任为公司独立非执行董事，管理资本为50百万英镑的英国上市基金China Growth Opportunities Limited][178] - [王波于2015年8月1日获委任为公司独立非执行董事，曾在世界银行等机构任职][179] - [易小迪为集团行政总裁][182] - [王建庭2020年6月被任命为首席财务官，分管集团财务与成本管理工作][182] - [丁工为集团副总裁兼产品中心总经理][183] - [吴雷为集团副总裁，兼中南项目管理中心及武汉纸坊项目总经理][185] - [陈胜杰曾任集团首席财务官，2020年6月辞任][186] - [熊建华2019年2月起任集团副总裁，2020年9月离职][189] - [贺杰为集团总裁助理、首席法务官兼联席公司秘书][191] - [曾浩贤为公司联席公司秘书][193] 公司基本信息 - [公司于2007年9月20日在开曼群岛注册成立，2014年3月13日在香港联交所上市][197] - [集团主要在中国从事物业及土地开发、物业投资与物业管理及酒店经营][198] 报表相关说明 - [集团本报告期内的业绩载于年报第96页至第97页的综合全面收益表内][199] - [集团按主要业务分类的该年度收入的分析载于财务报表附注2内][198] - [2020年12月31日的附属公司详情载于财务报表附注12内][200] 员工情况 - [2020年12月31日，集团雇员3949名