市场扩张和并购 - 2025年11月7日公司订立协议以7400万元收购目标公司余下20%股权，完成后将持有100%股权[3] - 集团于2016年11月和2023年2月分别收购目标公司60%及20%股权[1] - 收购前公司持股80%，收购后持股100% [6] - 收购事项为公司的关连交易，适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报及公告规定，可豁免通函及独立股东批准规定[3][30] - 交割于股权转让补充协议签署后15个工作日内落实[22] 业绩总结 - 2023 - 2025年业绩承诺分别为3960万元、5910万元、8100万元，2023 - 2024年实际利润分别为4116.26万元、2200.62万元[9] - 2023 - 2024年业绩承诺与实际利润累计差额为3553.12万元[9] - 2024年7月至2025年6月目标公司过去十二个月净利润为2363万元[19] - 2023 - 2024年及2025年上半年目标公司除税前利润分别为3863.6万元、2421.07万元、1678.1万元[25] - 2023 - 2024年及2025年上半年目标公司除税后利润分别为3273.5万元、2200.62万元、1618.77万元[25] - 2024年12月31日，目标公司资产总值为2.4965623016亿元[25] 数据相关 - 截至2024年12月31日现金补偿约为2768.15万元[9] - 2025年现金补偿待目标公司经审计的2025年度财务数据公布后确定[11] - 转让方应收取的7400万元对价用于抵销现金补偿总额[12] - 截至2025年6月30日，目标公司全部股权公允价值为5.41588亿元[12] - 选取可比公司市盈率中值为27.16倍，目标公司未考虑流动性折扣前股权价值为6.41692亿元[19] - 缺乏流动性折扣率为15.6%，目标公司考虑流动性折扣后股权价值为5.41588亿元[19] - 20%股权的转让对价为7400万元，参照扣除股息后公允价值3.7亿元[19] - 2023年对价比此次高，为1.4亿元，原因是人工晶状体集采后产品毛利率下降、业绩下滑[19] - 转让方购买目标公司20%股权原始成本约为128万元[21]

股份数据 - 2025年11月6 - 7日H股已发行股份（不含库存）38,529,240，库存为0，总数38,529,240[3][5] - 2025年11月6 - 7日A股已发行股份（不含库存）190,203,760，库存3,848,095，总数194,051,855[5] - 公司已发行股份（不含库存）总额228,733,000普通股，含190,203,760股A股及38,529,240股H股[5] 股份回购 - 2025年9月15 - 11月7日有多笔H股回购未注销记录，如9月15日回购67,400股，每股HKD27.78[4][5] - 2025年11月7日H股回购未注销53,100，占比0.0232%，每股回购价HKD27.53[5] - 2025年11月7日购回53,100股，最高HKD27.6，最低HKD27.34，总价HKD1,461,846[14] - 合共购回53,100股，总价HKD1,461,846[14] - 购回（拟注销）53,100股，购回（拟持作库存）0股[14] - 购回授权决议通过日期2025年6月10日[14] - 可根据授权购回总数3,914,184[14] - 按授权在交易所购回440,000[14] - 已购回占决议通过日已发行（不含库存）1.1241%[14] 其他事项 - 呈交报表日期为2025年11月7日[2] - 股份发行等获董事会授权批准，遵循相关规定[7] - 需履行上市先决条件等规定[10] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年12月7日[14]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][4] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4][13] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [2][10] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [12] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行1,780万股，每股发行价格89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元 [6][23] - 募集资金原计划用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金 [7] - 截至2025年10月31日，补充流动资金项目已累计投入20,135.79万元，超募资金已累计投入4,749.56万元 [24] 募投项目进度调整 - 公司调整上海昊海生科国际医药研发及产业化项目的实施进度，预计达到预定可使用状态日期延长至2027年6月 [8][23][25] - 项目延期主要涉及药品生产车间，其须延期转固定资产的资产金额约占该项目使用募集资金总额的15% [23][29] - 药品生产车间延期原因包括关键设备安装调试复杂、国家对于授予药品生产相关许可的要求提高导致申请周期较长 [26] 审议程序与机构意见 - 现金管理及募投项目进度调整事项均已通过公司第六届董事会第五次会议审议通过 [2][15][23][31] - 保荐机构瑞银证券有限责任公司对两项事项均出具了无异议的核查意见 [2][21][31]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 [4] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过12个月 [10] - 本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股份所募集的暂时闲置资金 [5] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元 [6] - 募集资金原计划用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金 [8] - 截至2025年10月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为300,000,000.00元，该部分资金于2025年11月7日到期收回 [26] 募投项目进度调整 - 公司审议通过将上海昊海生科国际医药研发及产业化项目的实施进度调整至2027年6月达到预定可使用状态 [8][21] - 进度调整主要涉及项目中药品车间的实施期限延长，经测算，延期转固定资产的资产金额约占该项目使用募集资金总额的15%左右 [21][28] - 调整原因为药品生产车间的设备验证、试生产及申请生产许可的周期较长，预计不晚于2027年上半年获得相关许可证 [25] 审议程序与监管 - 使用闲置募集资金进行现金管理及调整募投项目实施进度的事项均已通过公司第六届董事会第五次会议审议通过 [2][14][21][28] - 保荐机构瑞银证券有限责任公司对两项事项均出具了无异议的核查意见 [19][28] - 根据公司章程，两项事项均在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议 [2][14][21]

收购交易概述 - 公司全资子公司上海昊海医药科技发展有限公司以人民币7400万元收购深圳市新产业眼科新技术有限公司余下20%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有目标公司100%股权 [1] - 股权转让方为张劲松、深圳九思及深圳百纳 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事角膜塑形镜产品及人工晶状体产品的制造及销售 [1] - 目标公司在中国大陆地区经销人工晶状体产品、眼科黏伤剂、青光眼手术用透明质酸钠凝胶等多个进口眼科产品 [1] 战略整合与市场地位 - 公司分别于2016年11月及2023年2月收购目标公司60%及20%股权 [1] - 通过多年整合发展，公司已成为中国人工晶状体产品的领先制造商 [1] - 目标公司已成为公司主要子公司之一 [1] 收购效益 - 全资控股将有利于提升目标公司的管理及运营效率 [1] - 收购将增强公司眼科产品的市场竞争力 [1] - 董事认为收购符合公司发展需求及整体业务规划 [1]

收购交易核心信息 - 公司全资子公司上海昊海医药科技以人民币7400万元对价收购目标公司深圳市新产业眼科新技术有限公司余下20%股权 [1] - 交易完成后，集团将持有目标公司100%股权，实现全资控股 [1] - 股权转让协议于2025年11月7日订立，转让方包括张先生、深圳九思及深圳百纳 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要从事角膜塑形镜产品及人工晶状体产品的製造及销售 [1] - 目标公司在中国大陆地区经销多个进口眼科产品，包括人工晶状体产品、眼科黏弹剂、青光眼手术用透明质酸钠凝胶 [1] 战略整合与业务影响 - 集团分别于2016年11月及2023年2月收购目标公司60%及20%股权，此次收购为战略延续 [1] - 经过多年整合发展，集团已成为中国人工晶状体产品的领先製造商，目标公司已成为集团主要子公司之一 [1] - 全资控股将有利于提升目标公司的管理及运营效率，从而增强集团眼科产品的市场竞争力 [1] - 董事相信此次收购符合集团发展需求及整体业务规划 [1]

收购交易核心信息 - 公司全资子公司上海昊海医药科技作为受让方，与转让方订立股权转让补充协议，以人民币7400万元对价收购目标公司深圳市新产业眼科新技术有限公司余下20%股权 [1] - 交易完成后，集团将持有目标公司100%股权，交易预计于2025年11月7日进行 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要从事角膜塑形镜产品及人工晶状体产品的制造与销售 [1] - 目标公司在中国大陆地区经销人工晶状体产品、眼科黏弹剂、青光眼手术用透明质酸钠凝胶等多个进口眼科产品 [1] 收购战略意义与历史背景 - 集团分别于2016年11月及2023年2月收购目标公司60%及20%股权，此次收购剩余20%股权以实现全资控股 [1] - 通过多年整合发展，集团已成为中国人工晶状体产品的领先制造商，目标公司已成为集团主要子公司之一 [1] - 全资控股有利于提升目标公司的管理及运营效率，从而增强集团眼科产品的市场竞争力 [1]

交易概述 - 公司全资子公司上海昊海医药科技发展有限公司以人民币7400万元对价收购深圳市新产业眼科新技术有限公司余下20%股权 [1] - 收购完成后，公司将持有目标公司100%股权 [1] - 此次交易通过订立股权转让补充协议完成，转让方为张劲松、深圳九思及深圳百纳 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事角膜塑形镜产品及人工晶状体产品的制造及销售 [1] - 目标公司在中国大陆地区经销人工晶状体产品、眼科黏弹剂、青光眼手术用透明质酸钠凝胶等多个进口眼科产品 [1] 战略整合与前景 - 公司分别于2016年11月及2023年2月收购目标公司60%及20%股权，此次收购余下20%股权后实现全资控股 [1] - 通过多年整合发展，公司已成为中国人工晶状体产品的领先制造商，目标公司已成为公司主要子公司之一 [1] - 全资控股有利于提升目标公司的管理及运营效率，从而增强公司眼科产品的市场竞争力 [1] - 董事认为收购事项符合公司发展需求及整体业务规划 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 關連交易 收購一家非全資子公司的 餘下20%股權 茲提述本公司日期為2023年2月8日的公告及本公司日期為2023年3月9日的補充 公告，內容有關受讓方向前轉讓方收購目標公司20%股權。於2023年完成該項 收購後，本公司間接擁有目標公司80%股權。 (i) 張先生 ：張先生為目標公司的董事，因而屬本公司子公司層面的關連人士。 (ii) 深圳百納 ：張彩霞女士為目標公司的董事，因而屬本公司子公司層面的關 連人士。深圳百納為一家有限合夥企業，張彩霞女士為有限合夥人，擁有 深圳百納46.5%份額，因而深圳百納為張彩霞女士的聯繫人，因而亦為本公 司子公司層面的關連人士。 緒言 茲提述本公司日期為2023年2月8日的公 ...

智通财经APP讯，昊海生物科技(06826)发布公告，于2025年11月7日，该公司斥资146.18万港元回购5.31 万股股份，每股回购价格为27.34-27.6港元。 ...