股本结构 - 公司已发行64,286,143股H股，每股面值人民币1.00元[12] - 截至2021年3月31日，吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%；周洁先生持有150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%[43] - 截至2021年3月31日，北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[45] - 截至2021年3月31日，王滔先生持有内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占注册股本总额16.93%[45] - 截至2021年3月31日，肖永刚先生持有内资股7,763,505股，占内资股9.65%，占注册股本总额5.36%[45] - 截至2021年3月31日，北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[45] - 截至2021年3月31日，北京控股集团有限公司透过受控制公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[45] - 截至2021年3月31日，云南胜能投资合伙企业（有限合伙）持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额4.69%[45] - 截至2021年3月31日，李杨一雄透过受控制公司持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额4.69%[48] - 截至2021年3月31日，Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[48] - 截至2021年3月31日，王宽诚教育基金会透过受控制公司持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[48] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营业收入为80,894千元，2020年同期为47,089千元[14][22] - 2021年第一季度销售成本为45,590千元，2020年同期为32,778千元[14] - 2021年第一季度毛利为35,304千元，2020年同期为14,311千元[14] - 2021年第一季度经营活动所得溢利为4,100千元，2020年同期亏损13,669千元[14] - 2021年第一季度除税前溢利为1,476千元，2020年同期亏损17,397千元[14] - 2021年第一季度所得税开支为1,071千元，2020年同期为67千元[14] - 2021年第一季度期内溢利为405千元，2020年同期亏损17,464千元[14] - 2021年第一季度母公司普通权益持有人应占每股亏损为0.01元，2020年同期为0.11元[14] - 2021年第一季度期内全面收益总额为421千元，2020年同期亏损17,531千元[16] - 截至2021年和2020年3月31日止三个月，即期中国所得税开支分别为1071千元和67千元[26] - 每股基本盈利按母公司普通权益持有人应占期内未经审核溢利及期内已发行普通股加权平均数144,707,176股计算，2020年相同[27] - 截至2021年3月31日止三个月，公司股东应占亏损为65万元，较去年同期亏损1580万元减少96%[36] - 截至2021年3月31日止三个月，集团营业收入达8089万元，较去年同期的4710万元增加72%[36] - 2020年1月1日至2021年3月31日，累计亏损从120,035千元变为117,969千元[31] 税收政策 - 公司及其两间附属公司因被评为高新技术企业，自2020年不同时间起三年内享有15%的优惠税率，其余企业按25%税率缴纳企业所得税[25] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2021年3月31日止三个月的中期股息，2020年也无[32] 业务发展 - 公司完成67个产品的延续注册，取得清洗液的一类产品备案以及一种稳定的生化类复合校准品及其制备方法的专利授权[40] - 公司坚持“体外诊断产品+诊断服务共同发展”战略，提升综合竞争力[40] 行业市场情况 - 国内体外诊断试剂市场对生化及免疫诊断试剂需求占比超一半，行业市场集中度将进一步提高[38]

公司股本与上市情况 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[13] - 中生北控生物科技股份有限公司H股于联交所GEM上市，北京控股有限公司股份于联交所主板上市[17] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.25亿元，较去年下降18%[18] - 2020年公司营业收入约为3.25亿元，较上年下降18%[42] - 报告期内毛利为1.11亿元，较去年下降34%，毛利率为34%（2019年为42%）[43] - 报告期内销售及分销费用为6001万元，较去年同期下降26%[44] - 2020年度公司研发成本总计为2823万元，比去年（2932万元）下降4%[46] - 2020年年度亏损约为71万元，2019年为亏损1.18亿元[47] - 报告期内公司母公司拥有人应占溢利为272万元，2019年为亏损1.1亿元[50] - 2020年现金及银行结余为4500万元，2019年为4600万元；短期贷款2020年为1.67亿元，2019年为9900万元；长期贷款2020年为2500万元，2019年为5600万元；净负债2020年为1.47亿元，2019年为1.09亿元；资本负债净额比率2020年为75%，2019年为55%[59] - 截至2020年12月31日，净负债较去年同期上升约3800万元，主要由于年内投资活动的现金流量所致[59] - 2020年和2019年或然负债分别为人民币21100千元和36500千元[72] - 2020年12月31日集团全职雇员450名，2019年为542名，同比减少约17%[73] - 2020年度集团总员工成本约为人民币5906万元，2019年为6988万元，同比减少约15.5%[73] - 2020年12月31日公司录得保留亏损约148.3万元[199] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发现金股息（2019年：无）[18][27] - 董事会不建议派发2020年度股息，2019年也无股息派发[191] 公司人员变动情况 - 李漓女士于2020年3月11日获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员，潘春雨先生于同日辞任[11] - 许存茂博士于2020年7月20日辞任执行董事[11] - 王滔先生于2020年11月20日获委任为非执行董事[11] - 林杨林先生于2020年8月3日获委任为总裁[11] - 张洋先生于2021年2月15日辞任合资格会计师，郑敬贤先生同日获委任[11] - 2020年8月3日，林杨林先生获委任为公司总裁替代吴乐斌先生[93] 公司业务相关政策与市场情况 - 2020年1 - 8月全国医院门诊诊疗20.4亿人次，同比下降17.2%，全国医疗卫生机构出院人数达11701.5万人，同比下降13.3%，医院病床使用率为70.7%，同比下降14.6个百分点，全国医院就诊人数较2019年下降50%，有些地区下降至25%左右[28] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%；短期目标对比全球人均消费9.1美元，仍有30%空间；长期目标对比欧美日人均消费30 - 62.8美元，将有3.2 - 7.8倍的增长空间[31] - 生化诊断市场需求存量大，技术壁垒和市场集中度低，国产生化诊断试剂产品同质化严重，价格战激烈，增速逐年下滑[31] - 医保控费等医改政策推行，医院更倾向选用性价比高的国产品牌，国产企业迎来以价换量机会[32] - 两票制、DRGs等政策使体外诊断中间环节可能被削弱，行业市场集中度将进一步提高，竞争加剧[32] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%[52] - 国内人均IVD消费短期对比全球人均消费9.1美元，仍有30%增长空间[52] - 国内人均IVD消费长期对比欧美日人均消费30 - 62.8美元，将有3.2 - 7.8倍的增长空间[52] 公司业务发展策略 - 公司继续推进医疗诊断产品的开发、引进，加强内部控制管理，优化生产工艺流程，降低生产成本[29] - 公司建立以项目为核心的绩效考核体系，将研发中心管理重点从项目过程控制转变为重点关注立项及成果验收[29] - 公司充实销售人才，加强国内外销售网络和专业营销团队建设，强化与经销商、终端医院等紧密合作，尝试多元化营销模式[29] - 公司放缓扩张步伐，剥离不良资产，优化投资结构，注重资产运营效率[29] - 2021年公司将巩固和提升现有业务板块，整合内部资源，布局和深耕全国重点区域营利性医院项目，探索新盈利模式[34] - 公司将巩固和提升现有业务板块，布局和深耕全国重点区域营利性医院项目，探索新盈利模式，推动改革深化和资源整合[55] 公司资产抵押与贷款情况 - 2020年12月31日，账面价值约2511万元的楼宇及约249万元的预付土地租金已抵押给北京银行，作为7658万元银行贷款的担保，贷款将于2022年1月和3月到期[61] - 2020年12月31日，若干按原成本约1.2亿元的机械抵押给第三方，为1774万元贷款作担保，为期2至3年[61] - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，贷款利率介乎6.09%至10.50%[63][64] - 中科基金应于2020年2月29日前偿还5528.31077万元，6月30日前偿还1.2899391796亿元，12月31日前偿还剩下结余[64] - 2020年11月，根据调解协议，中科基金于11月13日前将雁栖湖50%股权转给公司，抵偿1.45亿元欠款；11月30日前以现金偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元[66] - 2020年11月18日，中科基金完成转让雁栖湖50%股权，评估其公允值连同担保约为5090万元[69] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司，抵偿中科基金欠付的5400万元，评估转让日公允值为5400万元[69] - 中科基金尚未偿还余额为人民币3780万元[70] 公司治理相关情况 - 公司未遵守《企业管治守则》的A.1.8、A.2.1及C.2.5条守则条文[78] - 公司目标于2021年内为董事购买责任保险[79] - 报告期内董事会由9名董事组成，各董事委任期为三年[83] - 董事会获授予《企业管冶守则》守则条文D.3.1项下的企业管冶职能[84] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[87] - 2020年度董事会召开8次会议，董监事实平均出席率达92.9%[88] - 2020年公司未举行股东周年大会或股东特别大会，董事会将召开会议采纳2019年及2020年经审核综合财务报表[91] - 全体董事在报告期内遵守董事进行证券交易的标准守则规定[94] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会[95] - 薪酬委员会在报告期内举行2次会议，成员郑永唐博士、任孚今先生、李漓女士出席次数为2/2，潘春雨先生为0/2[98] - 截至2020年12月31日，高级管理层薪酬在100万元及以下的有9人[99] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模、成员组合及多元化等多项事务[101] - 报告期内董事会采纳董事会多元化政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[101] - 提名委员会报告期内及报告刊发前举行4次会议，潘春雨出席1/4，李漓、郑永唐、吴乐斌、任孚今出席4/4[103] - 审核委员会报告期内及报告刊发前举行2次会议，郑永唐、任孚今、李漓出席2/2，潘春雨出席0/2[112] - 公司秘书董涣樟财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[116] - 截至2020年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币1480000元[118] - 董事会2019年1月8日采纳“提名政策”，用于评估和挑选董事候选人[105] - 董事会2019年1月8日采纳经修订“董事会成员多元化政策”，以多元化范畴为基准甄选董事[106] - 审核委员会职责包括监督会计及财务申报程序、审查风险管理及内控制度等[108] - 审核委员会执行审核集团业绩、外聘核数师计划及结果等职务[113] - 董事会2019年1月8日采纳“股息政策”，盈利等条件满足时须向股东派付年度股息[120] - 董事会有责任维持并定期检讨内部监控及风险管理成效[123] - 2020年12月31日公司无独立内部审核部门，但董事会实施适当措施履行内部审核职能[124] - 任何两个或以上合计持有10%以上表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[127] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[127] - 股东有意在股东大会提呈建议须于大会日期前不少于十个营业日书面提交董事会[128] - 报告期内除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[134] - 截至报告期末，公司董事会共有9名董事，其中3名独立非执行董事[135] - 公司监事会由3名成员组成，其中2人为股东推举代表，1人为职代会推举员工代表[137] - 公司已实施对骨干员工定向增发内资股加强激励机制[138] - 公司建立以KPI和平衡计分卡为基础的绩效考核体系[138] - 公司严格履行信息披露义务，发现未及时披露信息后采取补救措施[142] - 公司治理与中国证监会、香港联交所相关规定要求无重大差异[143] 公司环保与社会责任情况 - 集团不属于重污染行业，报告期内未发生环境污染事件[145][147] - 报告期内水资源使用16,724立方米/年，折标煤4,062.25千克标煤/年[151] - 报告期内电耗1,500,000千瓦 时/年，折标煤184,350千克标煤/年[151] - 报告期内其他能耗蒸汽600吨/年，折合标煤58千克标煤/年[151] - 报告期内综合能耗246,696千克标煤/年，固体废弃物产生约10吨/年[151] - 报告期内环保投入约115万元[151] - 公司向湖北疫情严重医院捐赠一台全自动生化分析仪、12万个医用口罩、1万个KF94口罩、2000个KN95口罩、150套防护服等，物资价值约123万元[168] - 2020年2月10日，公司入选北京市99家疫情防控重点推荐企业[168] - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告相关内容[132] - 公司自2016年开始在年报及ESG相关内容中披露环保信息[161] - 公司从2016年开始在年报中发布ESG相关内容[186] 公司运营管理情况 - 公司拥有两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房建筑面积11000平方米，二号厂房建筑面积5000平方米[51] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[174] - 公司调整机构设置、整合职能职责，实现集中采购，降低采购及供应商管理成本[165] - 公司职业危害因素一年一检测、三年一评价[165] - 公司作为北京市昌平区首批职业卫生基础建设达标单位，为员工配备劳动防护用品[165] - 公司是北京市安全生产标准化二级企业，实行安全生产逐级负责制[169] - 公司建立健全全面风险管理体系，梳理运营管理关键风险[170] - 公司依据ISO9001：2008及ISO13485：2003质量管理体系要求，实行全方位质量控制[175] - 报告期内公司未发生重大质量问题[175] - 公司2020年进行1次消防演习，可快速响应确保人员和财产安全[183] - 2020年公司内部人员、外聘中介机构先后两次对子公司进行经济责任审计[185] - 公司建立应急机制应对不可抗力风险，疫情期间无员工感染病例[179] - 公司采取措施应对应收账款风险，使应收账款处于合理水平[178] - 公司严格遵守《对外投资管理办法》，加强投前和投后管理[178] - 公司疫情应对小组加强与供应链上下游沟通，保障市场供应[182] - 公司自下而上设三道防线管控风险，2021年将修订制度完善内审架构[185] 公司证券交易情况 - 报告期内公司未购买、赎回或出售本公司任何上市证券[75] - 公司或附属公司年内无购买、赎回或出售公司上市证券[197] 公司财务报表附注情况 - 过去五个财政年度业绩、资产、负债及权益概要载于第154页[192] - 公司及集团物业、厂房及设备年内变动详情载于财务报表附注13[193] - 公司已发行股本本年度变动详情载于财务报表附注32[194] - 公司及集团年内储备变动详情分别载于财务报表附注45及综合权益变动表[198] 公司合规情况 - 集团已在重大方面遵守相关法律法规[200] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行有北京银行、中国工商银行、中国银行（香港）有限公司[13] 公司业务范围 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[189]

股本结构 - 已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[8] - 2020年9月30日，吴乐斌、许存茂、周洁分别持有内资股350.0878万股、60万股、15万股，占内资股百分比为4.35%、0.75%、0.19%，占注册股本总额百分比为2.42%、0.41%、0.10%[44] - 北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[46] - 王帅先生持有内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占注册股本总额16.93%[46] - 肖永刚先生持有内资股7,763,505股，占内资股9.65%，占注册股本总额5.36%[46] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[46] - 北京控股集团有限公司透过受控制公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[46] - 云南胜能投资合伙企业（有限合伙）持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额4.69%[47] - 李杨一雄持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额4.69%[47] - Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[47] - 王宽诚教育基金会透过受控制公司持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[47] 财务数据（三个月） - 截至2020年9月30日止三个月，营业收入为94,171千元，销售成本为56,101千元，毛利为38,070千元[10] - 截至2020年9月30日止三个月，经营活动所得溢利为3,909千元，财务费用为2,406千元，应占联营公司之溢利为1,331千元[10] - 截至2020年9月30日止三个月，税前溢利为2,834千元，所得税为210千元，期间溢利为2,624千元[10] - 截至2020年9月30日止三个月，母公司拥有人应占每股盈利为0.02元[10] - 截至2020年9月30日止三个月，期间全面收益总额为2,606千元[11] 财务数据（九个月） - 截至2020年9月30日止九个月，营业收入为225,554千元，销售成本为140,768千元，毛利为84,786千元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，经营活动所得亏损为5,966千元，财务费用为8,021千元，应占联营公司之溢利为1,868千元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，税前亏损为12,119千元，所得税为298千元，期间亏损为12,417千元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，母公司拥有人应占每股亏损为0.07元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，期间全面收益总额亏损为12,466千元[11] - 截至2020年9月30日止九个月，公司完成营业收入约2.26亿元，较去年同期约2.96亿元减少约23.8%[31] - 截至2020年9月30日止九个月，公司股东应占亏损为人民币981万元，去年同期录得股东应占溢利人民币1128万元[31] - 截至2020年及2019年9月30日止九个月计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数均为144,707,176股[21] - 2020年9月30日储备合计为164,552千元，2019年9月30日为296,226千元[23] - 董事会建议不派发截至2020年9月30日止九个月的中期股息[24] 税收优惠 - 注册为北京高新技术企业的公司及一间附属公司享有所得税15%的优惠税率[19] 产品研发与注册 - 报告期内公司获得液相色谱串联质谱快速测定血清维生素A和E的方法的发明专利[31] - 报告期内公司取得载脂蛋白E测定试剂盒等两个新产品注册证[31] - 报告期内公司完成缺血修饰白蛋白测定试剂盒等74个产品的延续注册[31] - 公司研制的新冠病毒抗体检测试剂盒获欧盟CE认证并列入中国商务部出口白名单[31] 中科基金贷款及还款情况 - 2019年12月26日公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款为1.843亿元[32] - 中科基金还款期限：2020年2月29日前偿还5528.31077万元；6月30日前偿还1.2899391796亿元；12月31日前偿还剩余结余[34][37] - 若中科基金为公司附属公司，贷款垫款利率介乎6.09%至10.50%[38] - 2020年11月5日，中科基金和公司收到法院《民事判决书》[41] - 2020年11月13日前，中科基金将雁栖湖50%股权转给公司，抵销1.45亿元欠款[41] - 2020年11月30日前，中科基金以现金偿还未还本金1822万元及未还利息1957.011779万元[41] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司，抵销540万元欠款[42] - 报告日期，中科基金尚未以现金偿还未还余额3780万元[42] 公司证券交易情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[52] 公司内部审计安排 - 公司基于规模、营运架构和内部监控程序决定暂不成立内部审核部门[64] - 董事会实施充分措施履行内部审计职能，包括制定正式安排和委聘外部顾问[64] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内部审计团队[64] 公司发展策略 - 公司未来产品发展注重提高原有产品质量和开发新检测项目，市场开发巩固生化诊断市场优势并提升其他产品市场占有率[35][40]

公司股份与上市信息 - 公司已发行64,286,143股H股，每股H股人民币1.00元[7] - 中生北控生物科技股份有限公司H股于2006年2月27日起在GEM上市[11] - 截至2020年6月30日，北京普赛资产管理有限责任公司持股21.64%，王帅先生持股16.93%，肖永刚先生持股5.36%，北京控股持股18.84%，公众及其他持股37.23%[14] - 截至2020年6月30日，已注册、发行及缴足的内资股80421033股，计80421千元；H股64286143股，计64286千元；总计144707千元[75] - 吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[83] - 许存茂博士持有公司内资股600,000股，占内资股0.75%，占注册股本总额0.41%[83] - 周洁先生持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%[83] - 北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[86] - 王帅先生持有内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占注册股本总额16.93%[86] - 肖永刚先生持有内资股7,763,505股，占内资股9.65%，占注册股本总额5.36%[86] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[86] - 云南胜能投资合伙企业（有限合伙）持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额4.69%[86] - Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[86] 公司人员变动 - 许存茂博士于2020年7月20日起辞任执行董事[5] - 潘春雨先生于2020年3月11日起辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[6] - 李漓女士于2020年3月11日起获委任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[6] - 王滔先生于2020年11月20日起获委任非执行董事[6] - 林杨林先生于2020年8月3日起获委任行政总裁[6] - 张洋先生于2021年2月15日起辞任合资格会计师，郑敬贤先生于同日获委任[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司实现营业收入1.31亿元，较去年同期减少36%；公司股东应占亏损为1231万元，较去年同期溢利721万元减少2.7倍[22] - 期内公司获得1.2563亿元短期银行借贷，2020年6月30日现金及银行结余约8257万元（2019年12月31日约4575万元），无抵押银行贷款4903万元（2019年12月31日1910万元）[33] - 2020年6月30日，公司账面价值约2574.5万元的楼宇和253.2万元的预付土地租金为7258.1755万元银行贷款抵押给北京银行，约3972万元的机器为3480万元贷款抵押给独立第三方[35] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司就联营公司贷款向银行作出的担保分别为3.62亿元和3.65亿元[36] - 2020年6月30日公司全职雇员约470名，2019年12月31日约542名；截至2020年6月30日止六个月员工总成本约3931万元，2019年约6988万元[37] - 截至2020年6月30日止三个月，公司营业收入8.4294亿元，2019年为9.1729亿元；截至2020年6月30日止六个月，营业收入13.1383亿元，2019年为20.3893亿元[40] - 截至2020年6月30日止三个月，公司毛利3.2405亿元，2019年为4.787亿元；截至2020年6月30日止六个月，毛利4.6716亿元，2019年为8.4193亿元[40] - 截至2020年6月30日止三个月，公司经营活动所得溢利3794万元，2019年为1.0229亿元；截至2020年6月30日止六个月，经营亏损9875万元，2019年溢利1.5914亿元[40] - 截至2020年6月30日止三个月，公司除税前溢利2444万元，2019年为1.1277亿元；截至2020年6月30日止六个月，除税前亏损1.4953亿元，2019年溢利1.5876亿元[41] - 截至2020年6月30日止三个月，公司期内溢利2423万元，2019年为8395万元；截至2020年6月30日止六个月，期内亏损1.5041亿元，2019年溢利1.1518亿元[41] - 2020年6月30日公司非流动资产总额20.7721亿元，2019年12月31日为21.9398亿元；2020年6月30日流动资产总额43.1594亿元，2019年12月31日为42.5565亿元[44] - 2020年6月30日公司本公司股东应占每股盈利0.024元，2019年为0.034元；截至2020年6月30日止六个月，每股亏损0.085元，2019年盈利0.05元[41] - 2020年6月30日流动负债总额为370,000千元，2019年12月31日为362,952千元[46] - 2020年6月30日流动资产净额为61,594千元，2019年12月31日为62,613千元[46] - 2020年6月30日资产总额减流动负债为269,315千元，2019年12月31日为282,011千元[46] - 2020年6月30日非流动负债总额为85,574千元，2019年12月31日为82,786千元[46] - 2020年6月30日资产净额为183,741千元，2019年12月31日为199,225千元[46] - 2020年上半年经营活动所得净现金流入为 - 9,290千元，2019年为26,149千元[49] - 2020年上半年投资活动所得净现金流入为3,145千元，2019年为 - 6,616千元[49] - 2020年上半年融资活动所得净现金流入为26,063千元，2019年为 - 26,151千元[49] - 2020年上半年现金及现金等价物增加19,918千元，2019年减少6,618千元[49] - 截至2020年6月30日止三个月折旧为5144千元，2019年同期为5954千元；截至2020年6月30日止六个月折旧为10287千元，2019年同期为11908千元[64] - 截至2020年6月30日止三个月银行及其他贷款利息为2892千元，2019年同期为825千元；截至2020年6月30日止六个月银行及其他贷款利息为5615千元，2019年同期为1371千元[65] - 截至2020年6月30日止三个月期内税项开支总额为21千元，2019年同期为2882千元；截至2020年6月30日止六个月期内税项开支总额为88千元，2019年同期为4358千元[68] - 截至2020年6月30日，3个月内应收贸易账款为143183千元，2019年12月31日为189742千元；总计应收贸易账款为175382千元，2019年12月31日为221889千元[72] - 截至2020年6月30日，3个月内应付贸易账款为79031千元，2019年12月31日为93109千元；总计应付贸易账款为97152千元，2019年12月31日为118223千元[74] - 2020年6月30日集团就贷款作出担保为36200000元，2019年12月31日为36500000元[76] - 2020年向重要管理人员支付的薪酬总额为2152千元，2019年为2163千元[80] 公司业务相关 - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区，拥有超600家分销商[9] - 2019年我国体外诊断试剂市场规模为700多亿元，其中生化产品市场份额达35%左右[17] - 报告期内公司获得2个新产品注册，完成74个产品的延续注册，取得2种产品的一类产品备案证书，新冠病毒抗体检测试剂盒获欧盟CE认证并列入中国商务部出口白名单[21] - 上半年受疫情影响，公司营销活动和业务受冲击，试剂业务销量及收入大幅减少，虽研发新冠检测产品但效益仍下降[20] - 公司坚持“以产品为核心，以市场为导向”，推进新产品研发和注册，加强生产和质量管理，追求利润增长质量[20] - 营业收入约26,223,000元来自体外诊断试剂产品分类向单一客户的销售，占整体营业收入逾10%[61] 中科基金贷款及还款情况 - 2019年12月26日公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，利率介乎6.09%至10.50%[25][26] - 中科基金还款期限为2020年2月29日前偿还5528.31077万元，6月30日前偿还1.2899391796亿元，12月31日前偿还剩余结余[26] - 2020年11月5日达成调解协议，11月13日前中科基金将雁栖湖50%股权抵偿1.45亿元，11月30日前现金偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元[30] - 2020年11月两项住宅物业转让给公司抵偿540万元，评估公允值为540万元，报告日中科基金尚未现金偿还余额3780万元[31] 公司税务信息 - 中国企业须按25%的税率缴纳企业所得税，公司及一间附属公司作为北京高新技术企业享15%的优惠税率[67] 公司治理相关 - 截至2020年6月30日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障，主席及总裁职务由吴乐斌先生一人担任偏离守则条文[96][98] - 公司基于规模、营运架构和内部监控程序决定暂不成立内部审核部门[99] - 董事会实施充分措施履行内部审计职能，包括制定正式安排和委聘外部顾问[99] - 公司认为现有架构、管理层监管和外部顾问可维持充分风险管理及内部控制[99] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内部审计团队[99]

公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[7] - 吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股百分比4.35%，占注册股本总额百分比2.42%[40] - 许存茂博士持有公司内资股600,000股，占内资股百分比0.75%，占注册股本总额百分比0.41%[40] - 王帅先生持有公司内资股31,308,576股，占内资股百分比38.93%，占注册股本总额百分比21.64%[41] - 肖永刚先生持有公司内资股24,506,143股和7,763,505股，分别占内资股百分比30.47%和9.65%，占注册股本总额百分比16.93%和5.36%[41] - 北京控股有限公司持有公司H股27,256,143股，占H股百分比42.40%，占注册股本总额百分比18.84%[41] - 北京控股集团有限公司透过受控制公司持有公司H股27,256,143股，占H股百分比42.40%，占注册股本总额百分比18.84%[41] - 张诗苒女士持有公司H股6,780,000股，占H股百分比10.55%，占注册股本总额百分比4.69%[41] - Chung Shek Enterprises Company Limited持有公司H股3,800,000股，占H股百分比5.91%，占注册股本总额百分比2.63%[41] - 王宽诚教育基金会透过受控制公司持有公司H股3,800,000股，占H股百分比5.91%，占注册股本总额百分比2.63%[41] 2020年第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度营业收入为47,089千元，2019年同期为112,164千元[9] - 2020年第一季度销售成本为32,778千元，2019年同期为75,841千元[9] - 2020年第一季度毛利为14,311千元，2019年同期为36,323千元[9] - 2020年第一季度经营活动所得亏损为13,669千元，2019年同期溢利为5,685千元[9] - 2020年第一季度除税前亏损为17,397千元，2019年同期溢利为4,599千元[9] - 2020年第一季度所得税开支为67千元，2019年同期为1,476千元[9] - 2020年第一季度期内亏损为17,464千元，2019年同期溢利为3,123千元[9] - 2020年第一季度母公司普通权益持有人应占每股亏损为0.11元，2019年同期每股盈利为0.02元[9] - 2020年第一季度期内全面收益总额亏损为17,531千元，2019年同期为3,118千元[10] - 截至2020年3月31日止三个月，公司营业收入达4710万元，较去年同期的1.122亿元减少58%[28] - 截至2020年3月31日止三个月，公司股东应占亏损为1580万元，去年同期录得溢利231万元[28] 企业所得税率情况 - 公司及附属公司北京中生金域诊断技术股份有限公司自2017年1月1日起三年内享有15%的优惠企业所得税率，其他企业按25%税率缴纳[19] 每股盈利计算方式 - 每股基本盈利数额按母公司普通权益持有人应占期内未经审核溢利及期内已发行普通股加权平均数144,707,176股计算（2019年相同）[22] 股息派发情况 - 董事会不建议派发截至2020年3月31日止三个月的中期股息（2019年无）[25] 中科基金贷款及还款情况 - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，利率介乎6.09%至10.50%[29] - 中科基金应于2020年2月29日前偿还5528.31077万元，6月30日前偿还1.2899391796亿元，12月31日前偿还剩余结余[30] - 2020年11月，中科基金将雁栖湖50%股权转给公司抵1.45亿元欠款，该股权公允价值估计为5090万元[37] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司抵540万元欠款，公允价值估计为540万元[38] - 截至报告日期，中科基金尚未以现金偿还3780万元欠款[38] 企业管治遵守情况 - 截至2020年3月31日，公司遵守《GEM上市规则》附录十五之《企业管治守则》，但除外A.1.8、A.2.1及C.2.5条[50] 内部审计相关情况 - 公司基于规模、营运架构及内控程序暂不成立内部审核部门[54] - 董事会实施充分措施履行内部审计职能，包括制定正式安排应用财务申报及内控原则[54] - 公司委聘外部顾问对审计委员会确定范畴进行内部检讨[54] - 公司认为现有架构、管理层监管及外部顾问可维持充分风险管理及内控[54] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内审团队[54]

股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 截至2019年12月31日，王帅先生对公司持股21.64%[16] - 截至2019年12月31日，肖永刚先生对公司持股16.93%[16] - 截至2019年12月31日，北京控股对公司持股5.36%[16] - 截至2019年12月31日，公众及其他对公司持股18.84%[16] - 截至2019年12月31日，中国科学院对公司持股37.23%[16] - 2019年12月31日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%；许存茂持有600,000股，占内资股0.75%，占总额0.41%；周洁持有150,000股，占内资股0.19%，占总额0.10%[193] - 2019年12月31日，北京普赛持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占股本21.64%；王帅持有24,506,143股，占内资股30.47%，占股本16.93%；肖永刚持有7,763,505股，占内资股9.65%，占股本5.36%[196] - 2019年12月31日，北京控股持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占股本18.84%；张诗苒持有6,780,000股，占H股10.55%，占股本4.69%；Chung Shek Enterprises Company Limited持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%；王宽诚教育基金会持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%[196] - 2019年12月31日，公司股本包括80,421,033股内资股及64,286,143股H股，分别占比约55.58%及44.42%[199] - 2019年12月31日，公司27,256,143股H股由主要股东及关连人士北京控股持有，37,030,000股H股由非关连人士持有，占已发行股份总数约25.58%[199] - 2019年12月31日，公司公众持股量为25.58%，符合GEM上市规则公众持股量规定[199] 营业收入与利润 - 公司本年度营业收入约达人民币3.97亿元，较去年上升31%[19] - 2019年公司营业收入约为3.97亿元，较去年增加31%[38] - 报告期内毛利为1.684亿元，较去年增加40%，毛利率为42%（2018年为39.7%）[39] - 年度亏损约为1.18亿元，2018年则为亏损1700万元[44] - 报告期内，母公司拥有人应占亏损约为1.1亿元，2018年为205万元，主要由于金融资产减值亏损所致[45] - 2019年12月31日，公司录得保留亏损约人民币1995.7万元[181] - 2019年集团销售予五大客户的销售额为人民币1.97407亿元，占总营业收入49.7%，其中最大客户占26%[183] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的任何股息，2018年为每股人民币0.1元[19][24] - 董事会不建议派发2019年度股息，2018年为每股人民币0.1元[173] 子公司持股情况 - 截至2019年12月31日，公司对北京普赛资产管理有限责任公司持股100%[16] - 截至2019年12月31日，公司对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[16] 行业市场情况 - 国内人均体外诊断消费从2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%，短期对比全球人均消费仍有30%空间，长期对比欧美日有3.2 - 7.8倍增长空间[27] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%；短期对比全球人均消费仍有30%空间；长期对比欧美日人均消费将有3.2 - 7.8倍增长空间[47] 政策环境 - 政府推进100个城市医疗集团及500个县域医疗共同体建设[35] - 2019年国家出台“医用耗材采购政策”“取消公立医疗机构医用耗材加成”“带量采购”“耗材集采”，30个城市进行DRGs付费试点等医保控费改革措施[35] 费用情况 - 报告期内销售及分销费用为8079万元，较去年同期增加43%[40] - 全年研究及开发成本总计为2932万元，比去年（2540万元）增加15%[42] - 2019年12月31日，集团全职雇员为542名（去年479名），年度总员工成本约为6988万元（2018年：6036万元）[69] 研发成果 - 2019年公司取得37个新产品注册证，进行64个产品的延续注册，5项专利技术进入实质审查阶段，取得商标延展4个[41] 资产与负债 - 2019年现金及现金等值物及已抵押存款为4600万元，2018年为2500万元；短期贷款2019年为9900万元，2018年为1.66亿元；长期贷款2019年为5600万元，2018年为2900万元；净负债2019年为1.09亿元，2018年为1.7亿元；资本负债净额比率2019年为55%，2018年为47%[52] - 2019年末净负债较去年同期减少约6100万元，主要由于年内投资活动的现金流量所致[52] - 2019年12月31日，账面价值分别约为2616万元及257万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为本金为5930万元银行贷款的担保；若干机械按原成本约1.24亿元抵押给第三方以担保贷款1.2亿元[54] - 2019年末或然负债为3650万元，2018年末为3810万元[67] - 2019年集团从五大供应商采购额为人民币8184.7万元，占总采购额39.7%，最大供应商占19.8%[183] 股权交易与欠款处理 - 2019年3月13日，公司与北京恒兴订立出售协议，于12月25日完成出售附属公司中科基金51%股权，总代价为5610万元[57] - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，还款期限分别为2020年2月29日前偿还5528.31077万元、6月30日前偿还1.2899391796亿元、12月31日前偿还剩余结余，贷款利率介乎6.09%至10.50%[59][60] - 2020年11月5日达成调解协议，中科基金于11月18日完成转让雁栖湖50%股权抵偿1.45亿元欠款，评估该股权公允值约为5090万元；中科基金须于11月30日前以现金偿还尚未偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元；截至报告日期，中科基金尚未以现金偿还3780万元[63][65] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司抵偿中科基金欠付的5400万元，评估公允值为5400万元[64] 企业管治 - 报告期内，公司遵守《GEM上市规则》附录十五之《企业管治守则》大部分守则条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条，正计划于2020年内为董事购买责任保险[75][76] - 董事会获授予《企业管冶守则》守则条文D.3.1项下的企业管冶职能[81] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求，且独立非执行董事具备相关专业资格[84] - 2019年度董事会共召开7次会议，董监事平均出席率达100%[85] - 主席及总裁之职务由吴乐斌先生一人担任，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为此安排可提高运营效率[77] - 各执行董事负责不同工作范畴，包括日常运作、研究技术及国际关系等[82] - 所有非执行董事独立于管理层，在业内经验丰富，对公司发展贡献大[84] - 董事会主要对母公司拥有人负责，监督集团多方面事务，并指派管理层负责主要公司事宜[80] - 董事会主席与全体董事密切联系，确保经营及决策过程中信息交换[82] - 公司总裁履行行政总裁职能，偏离GEM上市规则守则条文第A.2.1条，但董事会认为现有架构不损害权力平衡[89] - 全体董事于报告期一直遵守董事进行证券交易的标准守则规定交易准则[90] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会以监察特定范畴事务[91] - 报告期内公司采纳董事会多元化政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[98] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和修订后的董事会成员多元化政策[102][103] - 审核委员会于2006年2月10日成立，报告期内举行4次会议，郑永唐博士、王代雪先生、潘春雨先生出席率100%，任孚今先生出席率100%，胡灿武博士未出席[104][108] - 审核委员会本年度审核集团2018年全年、2019年中期及季度业绩，审核外聘核数师核数计划及结果等[109] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则大部分条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条[200] - 截至2019年12月31日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障[200] - 2019年12月31日，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证权利或购股权，彼等亦未行使该等权利[194] - 除已披露权益外，2019年12月31日，无董事、监事、最高行政人员及其他人士在公司股份及相关股份中有须披露权益及淡仓[193][197] 股东会议 - 公司于2019年5月23日举行股东周年大会，于2019年1月8日举行股东特别大会[87] - 任何两个或以上合计持有10%以上表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[123] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[123] - 股东有意在股东大会提建议须提前不少于十个营业日书面提交董事会[124] - 2019年除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[129] 薪酬与委员会会议 - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有5人，在100.0001万元至150万元的有1人[96] - 薪酬委员会于2019年举行一次会议，以审阅及批准报告期内集团董事及高级管理层薪酬[95] - 提名委员会于2012年3月20日成立，2019年举行一次会议[98][100] 人员变动 - 胡燦武博士于2019年1月8日退任独立非执行董事，潘春雨先生同日获委任[94][99] - 王代雪先生于2019年9月30日辞任独立非执行董事，任孚今先生同日获委任[94][99] - 任孚今于2019年9月30日获委任为独立非执行董事[185] - 胡燦武于2019年1月8日退任独立非执行董事[185] - 王代雪于2019年9月30日辞任独立非执行董事[185] - 潘春雨于2019年1月8日获委任，2020年3月11日辞任独立非执行董事[185] 公司秘书与核数师 - 公司秘书董涣樟先生确认财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[112] - 截至2019年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币895,000元[114] 股息政策 - 董事会于2019年1月8日采纳股息政策，盈利、经营环境稳定且无重大投资或承担时须向股东派付年度股息[116] 员工培训与发展 - 截至2019年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订之备忘录作持续专业发展阅读材料及培训[117] 内部审核 - 公司未成立内部审核部门，但实施充分措施履行内部审计职能，董事会将不时检讨设立必要性[78] - 2019年12月31日公司无独立内部审核部门，但董事会实施措施履行内部审核职能[120] 公司架构 - 截至报告期末，公司董事会有9名董事，其中3名独立非执行董事[130] - 公司监事会由3名成员组成，2名股东代表，1名员工代表[132] 激励与考核 - 公司形成以KPI和平衡计分卡为基础的绩效考核体系[133] - 公司实施对骨干员工定向增发内资股加强激励机制[133] 环境信息披露 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告[127] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中自愿披露环保信息[155] 能耗与环保 - 水资源使用量为18000立方米/年，折标煤4372.20千克标煤/年，同比上升2.2%[145] - 电耗为1364450千瓦 时/年，折标煤184500千克标煤/年[145] - 其它能耗蒸汽为600吨/年，折合标煤65千克标煤/年[145] - 年度综合能耗为184565千克标煤/年[145] - 年度固体废弃物产生约10吨/年[145] - 环保硬件设施改造等环境管理费用约人民币5万元[146] - 公司自2019年采取节能降耗措施，资源使用和能耗同比普遍降低[145]

股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[10] - 2019年9月30日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[42] - 2019年9月30日，陈锦添持有公司内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占注册股本总额16.93%[42] - 2019年9月30日，许存茂持有公司内资股600,000股，占内资股0.75%，占注册股本总额0.41%[42] - 2019年9月30日，周洁持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%[42] - 2019年9月30日，中科院生物物理所持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[46] - 2019年9月30日，北京控股持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[48] - 2019年9月30日，北京控股集团透过受控制公司持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[48] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，营业收入为92,059千元，销售成本为48,157千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，营业收入为295,952千元，销售成本为167,857千元[11] - 截至2019年9月30日止三个月，期间溢利为4,516千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，期间溢利为16,034千元[11] - 截至2019年9月30日止三个月，母公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.03元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，母公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.08元[11] - 2019年第三季度经营业务溢利为3,749千元，2018年同期为1千元[11] - 2019年前三季度经营业务溢利为19,663千元，2018年同期亏损4,467千元[11] - 2019年第三季度税前溢利为3,757千元，2018年同期亏损2,504千元[11] - 截至2019年9月30日止九个月，公司完成营业收入约2.96亿元，较去年同期约2.26亿元增加约31.1%[33] - 截至2019年9月30日止九个月，公司股东应占溢利为1128万元，较去年同期增加约8.9倍[33] - 截至2019年及2018年9月30日止九个月计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数均为144,707,176股[24] - 2019年储备变动：期内全面收益/（亏损）总额11344万元，收购非控股权益减少2550万元，2018年末期股息减少14471万元，9月30日储备合计296226万元[26] - 2018年储备变动：期内全面收益总额319691万元，2017年末期股息减少14471万元，9月30日储备合计306374万元[26] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年9月30日止九个月的中期股息[27] 税收优惠 - 公司及其一间附属公司作为在北京注册的高新技术企业，可享有所得税15%的优惠税率[22] 业务进展 - 报告期内公司获得样本萃取液产品一类备案三个[33] - 报告期内公司32个产品进行延续注册[33] - 报告期内公司五项专利申请进入实审阶段[33] 市场情况 - 2018年全球体外诊断市场规模达654亿美元，2019年预计增长率不低于4%[35] - 中国人口约占全球1/5，但体外诊断市场规模仅为全球3%，人均年消费额4.6美元，为全球平均水平一半[35] - 全球IVD市场约占全部药品市场5%，中国仅为1 - 1.5%[35] 权益与交易情况 - 截至2019年9月30日，除公司董事、最高行政人员或监事外，无人在公司股份或相关股份中拥有须记录或知会的权益或淡仓[49] - 2019年9月30日，公司或附属公司未授予董事或监事及其联系人购买股份或债权证的权利或购股权，也无人行使该等权利[51] - 截至2019年9月30日止九个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[54] 公司治理与合规 - 回顾期内，公司采纳《GEM上市规则》标准作为董事证券交易行为守则，未发现董事违规[55] - 公司审核委员会包括三位独立非执行董事，已审阅集团期内未经审核简明综合财务报表[56] - 截至2019年9月30日，公司遵守《GEM上市规则》《企业管治守则》所有条文，除守则条文第A.1.8条外[57] - 截至报告日期，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障，目标是在2019年内购买[58]

公司基本信息 - 公司主要从事研发、生产、销售及分销体外诊断试剂产品，并为医护机构提供疾病检测试剂产品[23] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区超600家分销商[24] - 公司“中生”品牌于2002年获选“北京名牌产品”，2005年获“中国诊断试剂市场用户满意质量信誉第一品牌”[24] - 公司执行董事包括吴乐斌、陈锦添、许存茂、陈建华[20] - 公司非执行董事包括孙哲、程亚利[20] - 公司独立非执行董事包括郑永唐、王代雪、潘春雨[20] - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[21] - 公司H股自2006年2月27日起于GEM上市[26] 公司股权结构 - 公司第一大股东中科院生物物理所持股21.64%，第二大股东陈锦添先生持股21.62%，第三大股东北京控股持股18.84%，公众及其他持股37.90%[29] - 陈锦添先生透过北京硕泽及香港未来分别持有公司16.93%及4.69%的股权，合共21.62%[30] - 2019年6月30日，陈锦添先生持有公司内资股24,506,143股，占内资股30.47%，持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额21.62%[91] - 截至2019年6月30日，中科院生物物理研究所持有内资股31308576股，占内资股38.93%，占公司注册股本总额21.64%[93] - 截至2019年6月30日，北京硕泽持有内资股24506143股，占内资股30.47%，占公司注册股本总额16.93%[93] - 截至2019年6月30日，北京君凤祥生物科技有限公司持有内资股7763505股，占内资股9.65%，占公司注册股本总额5.36%[93] - 截至2019年6月30日，香港未来持有H股6780000股，占H股10.55%，占公司注册股本总额4.69%[93] - 截至2019年6月30日，陈锦添先生透过受控制公司持有内资股24506143股、H股6780000股，分别占内资股30.47%、H股10.55%，占公司注册股本总额21.62%[93] - 截至2019年6月30日，北京控股有限公司持有H股27256143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[93] - 截至2019年6月30日，Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3800000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[93] 公司业务成果 - 2019年上半年公司完成31个产品的延续注册，取得36个质谱样本前处理液产品的一类备案凭证[37] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司实现营业收入2.04亿元，较去年同期增加40% [38] - 2019年上半年公司股东应占溢利为721万元，较去年同期的50万元增加13倍[38] - 2019年上半年公司获得1.0105亿元的短期银行借贷[42] - 2019年6月30日公司现金及银行结余约为1810万元，2018年12月31日约为2472万元[42] - 2019年6月30日公司无抵押银行贷款为2949万元，2018年12月31日为4748万元[42] - 2019年6月30日账面价值约6178万元的若干机器，为6710万元贷款抵押给独立第三方[44] - 2019年6月30日就一间联营公司获授贷款向银行作出的担保为3.68亿元，2018年12月31日为3.81亿元[45] - 2019年6月30日公司全职雇员约491名，较2018年12月31日的约479名有所增加[47] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总员工成本约为人民币4217万元，2018年约为人民币3792万元[47] - 截至2019年6月30日止三个月，公司营业收入为人民币91729千元，2018年同期为人民币72235千元；截至2019年6月30日止六个月，营业收入为人民币203893千元，2018年同期为人民币145636千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利为人民币47870千元，2018年同期为人民币37217千元；截至2019年6月30日止六个月，毛利为人民币84193千元，2018年同期为人民币64743千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司经营业务溢利为人民币10229千元，2018年同期为人民币964千元；截至2019年6月30日止六个月，经营业务溢利为人民币15914千元，2018年同期亏损人民币4468千元[49] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内溢利为人民币8395千元，2018年同期为人民币614千元；截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为人民币11518千元，2018年同期亏损人民币8107千元[51] - 2019年公司股东应占每股盈利（基本及摊薄），截至6月30日止三个月为人民币0.034元，2018年同期为人民币0.031元；截至6月30日止六个月为人民币0.050元，2018年同期为人民币0.004元[51] - 2019年6月30日，公司非流动资产总额为人民币196903千元，2018年12月31日为人民币343294千元[55] - 2019年6月30日，公司流动资产总额为人民币654716千元，2018年12月31日为人民币432714千元[55] - 2019年6月30日，公司资产净额为人民币361212千元，2018年12月31日为人民币364463千元[56] - 截至2019年6月30日，综合储备分别为1.4743亿元和1.57196亿元[58] - 2019年上半年经营活动净现金流入2.6149亿元，2018年同期为4.8806亿元[59] - 2019年上半年投资活动净现金流出6616万元，2018年同期为3.7161亿元[59] - 2019年上半年融资活动净现金流出2.6151亿元，2018年同期为净流入2.4999亿元[59] - 2019年上半年现金及现金等价物减少6618万元，2018年同期增加3.6644亿元[59] - 2019年上半年末现金及现金等价物为1.8097亿元，2018年同期为6.3401亿元[59] - 2019年上半年折旧1.1908亿元，2018年同期为1.0335亿元[70] - 2019年上半年银行及其他贷款利息1371万元，2018年同期为5066万元[71] - 截至2019年6月30日，公司股东应占每股基本盈利根据已发行普通股加权平均数144,707,176股计算，与2018年相同[75] - 董事会建议不派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年也未派发[76] - 2019年6月30日，公司应收贸易账款为202,873千元，2018年12月31日为141,685千元[79] - 2019年6月30日，公司应付贸易账款为134,603千元，2018年12月31日为119,274千元[81] - 2019年6月30日，公司已注册、发行及缴足的股本为144,707千元，与2018年12月31日相同[82] - 2019年6月30日，公司就授予联营公司的贷款向银行作出的担保为36,800,000元，2018年12月31日为38,100,000元[84] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向关联方支付的技术服务费为250千元，与2018年相同[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向重要管理人员支付的薪酬总额为2,163千元，2018年为2,216千元[87] 公司业务线数据关键指标变化 - 营业收入约6464.4万元来自体外诊断试剂产品分类向单一客户的销售，占整体营业收入逾10%[67] 公司税务及费用 - 中国企业须按25%的税率缴纳企业所得税，公司及一间附属公司享有所得税15%的优惠税率[73] - 自许可协议生效起20年，公司每年须向生物物理所支付技术使用费500,000元[85] 公司证券及保险相关 - 截至2019年6月30日止6个月，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证的权利或购股权，彼等亦未行使该等权利[97] - 截至2019年6月30日止6个月，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[99] - 公司目标于2019年内为董事购买责任保险[103]

公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[10] - 2019年3月31日，吴乐斌先生持有内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[36] - 2019年3月31日，陈锦添先生视为拥有公司31,286,143股股份权益，占注册股本总额21.62%[36] - 中国科学院生物物理研究所持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占公司注册股本总额21.64%[40] - 北京硕泽健康产业投资有限公司持有内资股24,506,143股，占内资股30.47%，占公司注册股本总额16.93%[40] - 北京君凤祥生物科技有限公司持有内资股7,763,505股，占内资股9.65%，占公司注册股本总额5.36%[40] - 香港未来投资集团有限公司持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占公司注册股本总额4.69%[40] - 陈锦添先生透过受控制公司持有内资股24,506,143股、H股6,780,000股，分别占内资股30.47%、H股10.55%，占公司注册股本总额21.62%[40] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[40] - 北京控股集团有限公司透过受控制公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占公司注册股本总额18.84%[40] - Chung Shek Enterprises Company Limited持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[40] - K.C. Wong Education Foundation透过受控制公司持有H股3,800,000股，占H股5.91%，占公司注册股本总额2.63%[40] 财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度营业收入为1.12164亿元，2018年同期为7340.1万元[12] - 2019年第一季度销售成本为7584.1万元，2018年同期为4587.5万元[12] - 2019年第一季度毛利为3632.3万元，2018年同期为2752.6万元[12] - 2019年第一季度经营活动所得溢利为568.5万元，2018年同期亏损543.2万元[12] - 2019年第一季度除税前溢利为459.9万元，2018年同期亏损866.9万元[12] - 2019年第一季度所得税开支为147.6万元，2018年同期为5.2万元[12] - 2019年第一季度期内溢利为312.3万元，2018年同期亏损872.1万元[12] - 2019年第一季度母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.02元，2018年同期亏损0.03元[12] - 2019年一季度中国即期所得税开支为147.6万元，2018年同期为5.2万元[23] - 每股基本盈利按母公司普通权益持有人应占期内未经审核溢利及144,707,176股已发行普通股加权平均数计算，2019年和2018年股数相同[24] - 2019年一季度营业收入达1.121亿元，较去年同期7340万元增加52.8%[30] - 2019年一季度公司股东应占溢利为231万元，较去年同期亏损394万元增加159%[30] 公司业务相关 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂[16] - 预计未来五年诊疗总人次保持5%以上增长速度，人均诊疗费用维持5%-7%增速[31] - 目前80%临床诊断资讯来自体外诊断[31] - 2019年一季度公司完成11项产品延续注册，获一类产品全血核酸提取试剂和细菌核酸提取试剂两项备案凭证[33] 公司税务政策 - 公司及附属公司北京中生金域诊断技术股份有限公司2017年1月1日起三年内享15%优惠企业所得税率，其他企业按25%税率缴纳[21] 公司董事保险安排 - 截至2019年3月31日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障，目标于2019年内购买[49]

股本与股权结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 陈锦添先生透过北京硕泽及香港未来分别持有中生北控16.93%及4.69%的股权，合共21.62%[15] - 中生北控股权结构中，中科院生物物理研究所占比21.64%，北京控股占比37.90%，公众及其他占比18.84%[15] - 中生北控对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[15] - 中生北控对中生（苏州）医疗仪器有限公司持股93.33%[15] - 中生北控对中恩(天津)医药科技有限公司持股51%[15] - 中生北控对北京中生医学检验所有限公司持股100%[15] - 中生北控对加拿大中生体外诊断技术有限公司持股66.67%[15] - 公司已发行股本本年度的变动详情载于财务报表附注32[184] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.03亿元，较去年上升2.7%[19] - 报告期内毛利为1.20亿元，较去年下降12.3%，毛利率为39.7%（2017年为46.4%）[43] - 报告期内销售及分销费用为5650万元，较去年同期下降14.2%[44] - 公司全年研究及开发成本总计2540万元，比去年下降5.4%[46] - 公司年度亏损1673万元，2017年为溢利2120万元[49] - 报告期内公司母公司拥有人应占亏损205万元，2017年为溢利2517万元[50] - 2018年现金及银行结馀为2500万元，2017年为2700万元；2018年短期贷款为1.66亿元，2017年为1.35亿元；2018年长 期贷款为2900万元，2017年为1600万元；2018年净负债为1.7亿元，2017年为1.24亿元；2018年资本负债净额比率为47%，2017年为32%[59] - 截至2018年12月31日，净负债较去年同期上升约4600万元[59] - 报告期末，为联营公司贷款向银行担保的或然负债2018年为38100千元，2017年为40200千元[71] - 2018年集团全职雇员479名，2017年为490名；2018年总员工成本约6036万元，2017年为5775万元[73] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有3人，100.0001万元至150万元的有1人，200.0001万元至250万元的有2人 [99] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币845,000元[117] - 2018年12月31日，公司录得保留溢利约人民币96,880,000元，其中人民币14,471,000元已提呈作年度末期股息[189] - 本年度集团销售予五大客户的销售额为人民币123,650,000元，占年内总营业收入的40%，其中18.7%销售予最大客户[191] - 本年度集团从五大供应商采购的采购额为人民币36,990,000元，占年内总采购额的20%，从最大供应商的采购额占比为8%[191] 股息分配 - 董事会建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.1元[19][25] - 董事会建议向2019年6月4日名列股东名册内的股东派付末期股息每股人民币0.1元，待批准后于2019年7月31日或前派发[181] 公司资产抵押 - 2018年12月31日，账面价值分别约为2740万元及265万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为7000万元银行贷款的担保，贷款2019年6月到期[63] - 2018年12月31日，若干机械按原成本约8500万元抵押给第三方，以担保5700万元贷款，为期2至3年[63] 公司增资与出售股权 - 公司将北京中生医学检验所有限公司注册资本增加至人民币5000万元[29] - 2018年7月24日，公司拟向中生检验所注册资本出资4100万元，增资完成后，中生检验所注册资本将由900万元增加至5000万元，公司及中科院控股分别持有94%及6%股权[64] - 2019年3月13日，公司有条件同意出售中科基金51%股权给北京恒兴，总代价为5610万元[65] - 北京恒兴按出售协议分三次支付代价，分别为50%（2805万元）、30%（1683万元）、20%（1122万元）[69] 体外诊断市场情况 - 2017年全球体外诊断市场规模为793亿美元，2018年中国市场规模约为604亿元人民币，中国体外诊断市场潜在空间超2000亿元[30] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[30] - 国内体外诊断试剂市场生化诊断试剂、免疫诊断试剂份额合计超市场一半以上[31] - 国内生化诊断领域70%是开放系统，诊断仪器和试剂已基本实现国产化[31] - 生化诊断预计未来5年将以5 - 7%的增长率低速增长[31] - 新医改使国内诊疗人次稳步增加，诊断试剂和常用耗材需求会持续增加，但部分省市已出现降低检验费用占比、下调检测项目价格的情况[33] - 2018年中国体外诊断市场规模约为604亿元，潜在空间超2000亿元[52] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[52] - 预计未来5年生化诊断将以5 - 7%的增长率低速增长[54] 公司市场布局与销售 - 2017年公司在国内市场设立华东、华北、东北、华南及西部五大办事处[27] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[169] 公司研发成果 - 报告期内公司获得21个备案类新产品及3项发明专利授权[45] 公司物业情况 - 公司拥有自建的两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房面积11000平方米，二号厂房面积5000平方米[51] - 公司及集团物业、厂房及设备的变动详情载于财务报表附注13[183] 公司企业管治 - 报告期内公司未遵守《企业管治守则》守则条文第A.1.8条，目标2019年为董事购买责任保险[79][80] - 报告期内董事会由9名董事组成，各董事委任期3年[81] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管冶职能[82] - 报告期内董事会召开6次会议，董监事平均出席率达100%[86] - 各董事出席会议情况：吴乐斌6/6、毕利军5/5等[89] - 公司于2018年5月18日举行股东周年大会，9月18日举行股东特别大会，多数董事出席情况为1/1 [90] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，各成员出席次数为1/1 [98] - 提名委员会于报告期内举行一次会议 [103] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会 [94] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代 [97] - 提名委员会成员包括执行董事吴乐斌先生及三名独立非执行董事，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代其主席职位 [102] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，全体董事于报告期遵守规定 [93] - 董事会于2019年1月8日采纳公司有关提名等的“提名政策” [103] - 报告期内董事会已采纳董事会多元化政策 [102] - 董事会于2019年1月8日采纳修订后的“董事会成员多元化政策”[106] - 董事会于2006年2月10日成立审核委员会[107] - 报告期内审核委员会举行4次会议，郑永唐博士、胡燦武博士、王代雪先生出席次数均为4/4 [111] - 董涣樟先生确认在财政年度内接受不少于15小时的相关专业培训[115] - 董事会于2019年1月8日采纳“股息政策”[119] - 截至2018年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订的备忘录[120] - 董事会认为现有的内部监控及风险管理制充分有效[122] - 截至2018年12月31日公司未设内审部门，拟于2019年内设立并已招聘相关人员[123] - 董事将每年主持股东周年大会，会见股东并回应提问[124] - 任何两个或以上股东合计持有10%以上表决权股份，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[126] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[126] - 报告期内除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[133] - 截至报告期末，公司董事会共有9名董事，其中3名是独立非执行董事[134] - 公司监事会由3名成员组成，2名由股东推举，1名由职代会推举[137] - 股东须在股东大会日期前不少于十个营业日书面提建议给董事会[127] - 股东可书面经公司秘书转查询及关注事项给董事会[128] 公司环保与安全 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告相关内容[131] - 报告期内公司及相关部门对所有控股子公司环境管理状况实施全覆检查[145] - 报告期内公司及控股子公司、参股企业未发生环境污染事件[146] - 水资源使用量为17,842立方米/年，折标煤4,333.82千克标煤/年，同比下降36.5%[151] - 电耗为1,363,250千瓦 时/年，折标煤184,128.6千克标煤/年[151] - 其它能耗蒸汽为400吨/年，折合标煤40千克标煤/年[151] - 年度内综合能耗为188,501千克标煤/年[151] - 年度固体废弃物产生约15.12吨/年[151] - 环保工作费用约人民币3万元[152] - 职业危害因素一年一检测、三年一评价[165] - 公司为北京市安全生产标准化二级企业[166] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中披露环保信息[162] - 2009年制订《质量手册》并每年改进提升[163] - 2018年公司进行1次消防演习[174] 公司风险与管控 - 公司面临产业政策、市场竞争、产品研发和技术替代等8种风险[169][170][172][173][174] - 公司通过提供产品培训等服务降低经销商带来的风险[169] - 公司依据相关质量管理体系要求实行全方位质量控制[170] - 公司为员工提供入職和业务培训并建立职位薪资等级[172] - 公司将加强投前尽职调查与研究论证及投后管控[173] - 公司采取措施改进应收账款的事前、事中和事后管理[173] - 公司建立三道防线管控风险并将修订制度搭建内审架构[176] - 2018年内公司先后两次对其子公司进行经济责任审计[176] 公司证券交易情况 - 报告期内公司未购买、赎回或出售本公司上市证券[75] - 公司或其附属公司年内无购买、赎回或出售公司任何上市证券[187] 公司储备变动 - 公司及集团年内的储备变动详情分别载于财务报表附注44及综合权益变动表[188] 公司业务范围 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[180]