公司业绩与财务状况 - 公司2023年度营业收入为人民币2.891亿元，同比下降22.5%[15] - 公司2023年度亏损为人民币1,920万元，去年同期盈利为人民币1,420万元[15] - 公司2023年度营业收入为约人民币2.891亿元，较2022年减少约22.5%[32] - 公司2023年度毛利为约人民币1.274亿元，较2022年减少约12.9%，毛利率为44.1%[33] - 公司2023年度销售及分销费用为约人民币5,900万元，较2022年上升约7.2%[34] - 公司2023年度行政费用为约人民币5,150万元，较2022年增加约15.1%[35] - 公司2023年度研究及开发成本为约人民币3,580万元，较2022年增长约33.3%[36] - 公司2023年度亏损为约人民币1,920万元，而2022年为溢利约人民币1,420万元[37] - 公司2023年度母公司拥有人应占亏损为约人民币1,160万元，而2022年为溢利约人民币810万元[38] - 公司现金及银行结余从2022年的人民币77,349千元减少至2023年的人民币63,410千元[44] - 公司短期贷款从2022年的人民币133,553千元增加至2023年的人民币140,737千元[44] - 公司净负债从2022年的人民币63,752千元增加至2023年的人民币79,307千元[44] - 公司资本负债净额比率从2022年的27%增加至2023年的34%[44] - 公司员工总数从2022年的531人增加至2023年的537人[47] - 公司总员工成本从2022年的人民币9,000万元增加至2023年的人民币9,900万元[47] - 公司抵押的楼宇及预付土地租金账面净值为人民币2,110万元和人民币220万元[46] - 公司抵押的机械账面净值为人民币750万元[46] - 公司反担保金额从2022年的人民币20,000千元减少至2023年的人民币10,000千元[47] - 公司2023年度财务报表真实、客观地反映了财务状况和经营成果[178] - 安永会计师事务所出具了无保留意见的核数师报告[178] - 公司于2023年12月31日的综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表、综合权益变动表及综合现金流量表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映[199] - 公司已遵照香港公司条例之披露规定妥为编制综合财务报表[199] 公司业务与市场 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[131] - 预计至2030年，中国体外诊断市场规模将增长至人民币2,881.5亿元，在全球市场中的占比提升至33.2%[40] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[104] - 公司通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务密切与经销商合作，降低经销商风险[104] - 公司通过对外投资、并购等多种手段整合行业资源，增强核心竞争力[108] - 公司采取措施改进应收账款的事前控制，使应收账款处于合理水平[109] - 公司主要诊断产品及医疗器械生产企业已获得相关许可证，但需应对政策调整风险[103] - 公司依据ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，在报告期内未发生重大质量问题[106] - 公司2023年进行1次消防演习，结果证明可以快速响应，确保公司人员以及财产的安全[110] - 公司2023年对内部人员、外聘中介机构对子公司进行经济责任审计[112] - 公司通过季度、半年度的集团成员联席经营分析会议、对各子公司单独进行经营评审会议等形式全面审视经营风险[112] - 公司2024年将修订相关制度，搭建更合理的组织结构及内审架构[112] - 公司已实施一项举报政策，适用于所有董事、监事及员工以及与公司有业务往来的各方[114] - 公司计划在2024年继续巩固和提升现有业务板块，并积极布局和深耕全国重点区域盈利性医院项目[43] 公司治理与董事会 - 公司各董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并确认公告所载资料在各重大方面均属准确完整，且无误导或欺诈成分[4] - 董事会负责监督集团管理、业务、策略方向、年度、中期及季度业绩、风险管理、主要收购、出售及资本交易等重大事宜[55] - 董事会未成立企业管治委员会，由董事会承担企业管治职能[55] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规，检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展，检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[56] - 董事会成员间无任何关系，主席与全体董事保持密切联系，确保在经营及决策过程中互相交换信息[57] - 执行董事负责管理集团的日常运作，如生产、营运及财务管理，以及公司研究、技术及国际关系[59] - 非执行董事为独立于管理层的人士，在业内拥有丰富经验，对公司发展贡献良多[60] - 董事会已建立机制确保获得独立意见及输入，包括加强独立非执行董事的招聘程序、每年审查独立非执行董事的人数、对独立非执行董事的贡献进行额外评估或评价，以及委聘外部独立专业顾问协助履行董事职责[61] - 董事會於2023年度內共召開7次會議，平均出席率達75%[65] - 2023年2月23日董事會會議出席率為83%[65] - 2023年3月31日董事會會議出席率為71%[65] - 2023年5月8日董事會會議出席率為86%[65] - 2023年5月25日董事會會議出席率為78%[65] - 2023年7月10日董事會會議出席率為56%[65] - 2023年7月19日董事會會議出席率為100%[65] - 2023年9月18日董事會會議出席率為56%[65] - 董事与公司签订为期三年的服务合约或委任函，需根据公司章程在股东周年大会上轮值告退[55] - 董事会成员变动情况：吴乐斌先生、林杨林先生（已退任）、陈鹏先生（新任）、程亚利女士（已退任）、孙哲博士（已辞任）、李忠华先生（新任）、高光俠博士（新任）、陈正永先生（新任）、杨鹏先生（新任）[53][54] - 独立非执行董事变动情况：任孚今先生（已辞任）、郑永唐博士（已退任）、陆琪先生、沈剑刚教授（新任）、沈佐君教授（新任）[54] - 公司计划在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[84] - 公司员工（包括高级管理人员）的男女比例为57:43[84] - 提名委员会在报告期内举行了两次会议[78] - 提名委员会成员包括四名成员：陆琪先生、沈佐君教授、吴乐斌先生及沈剑刚教授，陆琪先生为提名委员会主席[76] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、规模及成员组合及多元化，并就挑选董事人选向董事会提供建议[75] - 提名委员会负责检讨提名董事的政策，并每年在本公司的年报内披露提名政策摘要[75] - 提名委员会负责物色具备合资格担任董事会成员的人士，并挑选提名有关出任董事的人士或就此向董事会提供意见[75] - 提名委员会负责评核独立非执行董事的独立性[75] - 提名委员会负责就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议[75] - 提名委员会负责在适当时候检讨董事会多元化政策，就该政策的任何所需变动向董事会提出建议[75] - 公司审核委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均出席了会议[89] - 审核委员会负责审核集团2022年全年业绩及2023年中期和季度业绩[90] - 截至2023年12月31日止年度，核数服务酬金约为人民币1,660,000元[93] - 公司秘书董先生确认已接受不少于15小时的相关专业培训[92] - 董事确认已按照相关法规及适用会计准则编制集团财务报表[96] - 公司未设立独立内部审核部门，但已实施外部顾问进行内部检讨[100] - 公司已建立全面风险管理体系，贯穿于经营管理的各个方面[101] 公司年报与公告 - 公司截至2023年12月31日止年度的经审计综合业绩已公布[5] - 公司2023年年报全文符合GEM上市规则的相关要求，并将寄发给股东，并于2024年3月27日刊载于联交所和公司网站[5] - 公司2023年年报印刷本将寄发给股东，并将于2024年3月27日刊载于联交所和公司网站[5] - 公司2023年年报目录包括公司资料、集团简介、财务摘要、主席报告、管理层的讨论与分析、企业管治报告、董事会报告、监事会报告书、董事、监事及高级管理层、独立核数师报告、综合损益表、综合全面收益表、综合财务状况表、综合权益变动表、综合现金流量表、财务报表附注及五年财务概要[11] - 公司董事会不建议派发2023年度股息[18] - 公司不建议派发截至2023年12月31日止年度的任何股息[133] - 公司章程在报告期内无重大变动，除2023年5月25日及9月26日采纳新公司章程外[119] - 公司通过多种沟通渠道提升集团透明度，如投资者推介会、一对一会议、路演等[118] - 公司定期检讨及更新反贪污政策，以符合适用的法律法规及业界最佳常规[117] - 公司确保股东意见传达至董事会，并通过股东周年大会与股东会面及沟通[122] - 公司股东通讯政策的实施及成效被认为健全且充足[123] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东有权请求召开股东特别大会[124] - 公司董事会应在收到请求后10日内提出同意或不同意召开股东特别大会的书面反馈意见[125] - 公司董事会不同意召开股东特别大会或在收到请求后10日内未作出反馈的，股东有权向监事会提议召开股东特别大会[126] - 公司于2023年12月31日的保留溢利约为人民币30,880,000元，可供分派予股东的储备约为人民币14,433,000元，相比2022年12月31日的储备约人民币9,522,000元有所增加[140] GEM市场与风险 - GEM定位为为中小型公司提供上市市场，这些公司相比其他在联交所上市的公司带有较高投资风险[1] - GEM上市公司普遍为中小型公司，其证券可能较主板证券承受较大的市场波动风险，且无法保证高流通量的市场[2] - GEM的较高风险及其他特色表示GEM较适合专业及其他老练投资者[6] - GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場[7] 行业数据与市场趋势 - 2023年1月至8月，全国医疗卫生机构总诊疗人次为45.2亿人次，同比增长13.5%[19] - 2023年1月至8月，医院诊疗人次为27.5亿人次，同比增长3%，其中公立医院增长2.6%，民营医院增长5.2%[19] 公司产品与研发 - 公司完成了100项Ⅱ类产品和10项Ⅲ类产品的变更注册[22] - 公司完成了31项产品的延续变更注册[22] - 公司有8项专利进入实质审查阶段[22] - 公司参与起草的甘油三酯测定试剂盒行业标准已于2023年7月15日正式实施[22] - 公司有9项产品完成研制，正在进行新产品注册[22] 公司股东与股权结构 - 公司董事及监事于2023年12月31日持有的股份权益如下：吴乐斌先生持有3,500,878股内资股，占内资股4.35%，占公司总股本2.42%；陈鹏先生持有11,330,334股内资股，占内资股14.09%，占公司总股本7.83%；陈正永先生持有10,000,000股内资股，占内资股12.43%，占公司总股本6.91%[154] - 北京普赛资产管理有限责任公司直接持有31,308,576股内资股，占内资股38.93%，占公司总注册股本21.64%[157] - 香港智昕投资有限公司直接持有27,256,143股H股，占H股42.40%，占公司总注册股本18.84%[157] - 海南智昕投资合伙企业（有限合伙）通过受控制公司持有27,256,143股H股，占H股42.40%，占公司总注册股本18.84%[157] - 云南胜能投资合伙企业（有限合伙）直接持有10,939,314股内资股和6,780,000股H股，分别占内资股13.60%和H股10.55%，占公司总注册股本12.24%[157] - 景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）直接持有11,330,334股内资股，占内资股14.09%，占公司总注册股本7.83%[157] - 四川中生医疗器械有限责任公司直接持有10,000,000股内资股，占内资股12.43%，占公司总注册股本6.91%[157] - 中实建业有限公司直接持有3,800,000股H股，占H股5.91%，占公司总注册股本2.63%[157] - 公众持有的H股占公司已发行H股总数的25%以上，满足公众持股量要求[164] 公司客户与供应商 - 公司五大客户的销售额约为人民币1.00亿元，占年度总营业收入的约34%，其中最大客户的销售额约为人民币3,300万元，占年度总营业收入

财务表现 - 中生北控生物科技股份有限公司截至2023年9月30日的第三季度未经审计營業收入为71,418千元，较去年同期103,223千元下降[8] - 2023年第三季度母公司擁有人應佔每股盈利为-0.004元，较去年同期0.074元下降[8] - 二零二三年第三季度，公司期间溢利为人民币704千元，较去年同期下降了93.4%[9] - 二零二三年第三季度，公司營業收入为人民币70,809千元，较去年同期下降了21.0%[12] - 二零二三年第三季度，公司除稅前溢利为人民币36,201千元，较去年同期下降了37.0%[12] - 公司股东应占每股基本盈利为人民币0.25元[14] 研发投入 - 中生北控生物科技股份有限公司的研究及开发费用为1,770千元，较去年同期125千元增加[8] 市场发展与战略合作 - 公司在2023年前三季度面对后疫情时代，国内医疗机构诊疗人次逐步回升，常规体外诊断检测需求稳步增长，同时政策变化密集，公司坚持以产品为核心，以市场为导向的经营方针[18] - 公司在生化、免疫、肿瘤早筛等领域的创新设备和试剂产品陆续落地，市场反馈良好[18] - 公司将积极配合国家集采、医保控费，利用生化试剂多省集采入围的机会，进一步开拓市场、降本增效、稳定质量、拓展增量[20] - 公司将结合自主研发全自动生化分析仪和智能化实验室流水线平台，通过多措并举提升生化试剂及各类产品的市场占有率[20] - 公司将加大自主研发和外部研发合作力度，加快科研成果转化和新项目获证，完善产品管线[20] - 公司将与中国科学院生物物理研究所、北京大学生命科学华东产业研究院、南昌大学及附属医院等展开战略合作，深入开展产学研用一体化合作，带动业务发展[20] 股权结构 - 公司主要股东及其他人士持有公司股份的情况：北京普赛资产管理有限责任公司直接实益持有31,308,576股，占公司注册股本38.93%；香港智昕投资有限公司直接实益持有27,256,143股，占公司注册股本42.40%；海南智昕投资合伙企业透过受控制公司持有27,256,143股，占公司注册股本42.40%；李东风先生透过受控制公司持有27,256,143股，占公司注册股本42.40%；闫康先生透过受控制公司持有10,939,314股，占公司注册股本13.60%[24] - 景寧國科康儀企業管理中心持有本公司股份14.09%[25] - 四川中生醫療器械有限公司持有本公司股份12.43%[25] - 王寛誠教育基金會透過受控制公司持有本公司股份5.91%[25] - 陳鵬先生持有景寧國科股份99.5%[26] - 陳正永先生持有四川中生股份77.94%[26] 公司治理 - 本公司董事及監事于2023年9月30日概无股份登记权益或淡仓[29] - 本公司及其附属公司于2023年9月30日概无购买、出售或赎回任何上市证券[32] - 董事未违反证券交易行为守则规定进行证券交易[34] - 本公司已成立审计委员会，包括三位独立非执行董事[35] - 本公司遵守上市规则附录十五的企业治理准则[36]

财务业绩 - 2023年第三季度公司营业收入7.14亿元，较2022年同期的10.32亿元下降30.81%；前九个月营业收入21.06亿元，较2022年同期的27.57亿元下降23.61%[3][6] - 2023年第三季度公司毛利3521.7万元，较2022年同期的4575.7万元下降23.04%；前九个月毛利1.02亿元，较2022年同期的1.16亿元下降11.16%[3] - 2023年第三季度公司经营活动亏损184.4万元，2022年同期亏损184.3万元；前九个月经营活动亏损479.8万元，2022年同期亏损505.1万元[3] - 2023年第三季度公司税前亏损38.1万元，2022年同期亏损9.5万元；前九个月税前亏损258.2万元，2022年同期亏损253.5万元[3] - 2023年第三季度公司期间亏损268.7万元，2022年同期盈利1264.5万元；前九个月期间亏损1069.8万元，2022年同期盈利1737.7万元[4] - 2023年第三季度母公司拥有人应占每股亏损0.004元，2022年同期盈利0.074元；前九个月母公司拥有人应占每股亏损0.041元，2022年同期盈利0.078元[4] - 截至2023年9月30日，公司股东应占每股盈利按144,707,176股计算（2022年相同）[8] - 截至2023年9月30日止三个月及九个月，中国本期所得税分别为399千元和2,240千元，2022年同期分别为91千元和2,533千元[8] - 截至2023年9月30日，公司储备合计为199,892千元，2022年同期为210,451千元[10] 业务范围 - 公司主要从事研发、生产、销售及分销体外诊断试剂产品业务[6] 产品销售情况 - 2023年第三季度销售体外诊断试剂产品收入7.08亿元，较2022年同期的8.97亿元下降21.07%；前九个月销售体外诊断试剂产品收入20.89亿元，较2022年同期的26.17亿元下降20.17%[6] 税务情况 - 公司除税前溢利/（亏损）经扣除已售存货成本、外汇汇兑差异净额等项目达致[7] - 公司在中国经营业务，须按25%的税率缴纳企业所得税[7] - 公司及两间附属公司自2020年起分别享有三年15%的优惠税率[8] 产品成果 - 2023年前三季度，核心科创产品一代、二代流式细胞仪及50余项配套试剂在安徽省药监局获证并推向市场[11] - 报告期内，公司完成42种Ⅱ类产品和7种Ⅲ类产品变更注册，9种Ⅲ类产品获得延续注册[12] 发展策略 - 公司将利用生化试剂多省集采入围的机会提升产品市场占有率[12] - 公司将加大自主研发和外部合作力度，建设中生科技成果转化中心[12] - 公司将完善薪酬和激励机制，提前进行人才布局[12] 股权结构 - 截至2023年9月30日，吴乐斌持有公司内资股3500878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[13] - 截至2023年9月30日，陈正永持有公司内资股10000000股，占内资股12.43%，占注册股本总额6.91%[13] - 截至2023年9月30日，陈鹏持有公司内资股11330334股，占内资股14.09%，占注册股本总额7.83%[13] - 截至2023年9月30日，北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31308576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[14] - 截至2023年9月30日，香港智昕投资有限公司等持有H股27256143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[14] - 截至2023年9月30日，闫康等持有内资股10939314股、H股6780000股，分别占内资股13.60%、H股10.55%，占注册股本总额12.24%[14] - 截至2023年9月30日，李杨一雄持有内资股1050263股，占内资股1.31%，占注册股本总额0.73%[14] 关联权益 - 景宁国科康仪企业管理中心由公司总裁陈鹏拥有99.5%权益，陈鹏被视为拥有其内资股权益[16] - 四川中生医疗器械有限责任公司由公司副主席陈正永拥有77.94%权益，陈正永被视为拥有其内资股权益[16] 股份相关 - 截至2023年9月30日，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证的权利或购股权[19] - 截至2023年9月30日止九个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[21] 董事规范 - 回顾期内，公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为守则，未发现董事违反规定[22] 审核委员会 - 公司成立审核委员会，书面职权范围符合GEM上市规则第5.28及5.29条规定[23] - 审核委员会三位独立非执行董事已审阅集团期内未经审核简明综合财务报表[24] 企业管治 - 截至2023年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则附录十五《企业管治守则》，除D.2.5条外[25] - 基于集团规模、营运架构及内控程序，暂不成立内部审核部门，但董事会已实施充分措施履行内审职能[25] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内审团队[25] 董事会成员 - 董事会成员包括主席兼执行董事吴乐斌等不同职务人员[26] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2023年9月30日止九个月的中期股息（2022年：无）[10] 公布发布 - 本公布将在联交所网站保存七日并在公司网站发布[26]

公司概况 - 中生北控生物科技股份有限公司是中国领先的體外診斷試劑供应商[8] - 公司主要从事研发、生产、销售及分销體外診斷試劑產品，为医院及其他医疗机构提供疾病检测试剂产品[8] - 公司的主要股东是中科院生物物理研究所的全资子公司，生物物理所是中国生命科学最具权威的研究机构[9] - 公司品牌“中生”在行业中享有盛誉，获得多项荣誉称号，市场认可度高[10] - 公司采取直销与分销商相结合的营销模式，建立了覆盖全国多个省市自治区的分销商网络[10] - 公司管理层包括多位大学教授及博士，秉持“以人为本、崇尚创新、质量第一、追求完美、诚实劳动及合法经营”为企业经营方针[11] 财务状况 - 公司主营业务收入约为1.391亿人民币，同比下降约19.3%[17] - 毛利约为6,670万人民币，同比下降约4.8%，毛利率约为48%[18] - 销售及分销费用约为3,070万人民币，同比上升约7.9%[19] - 行政费用约为2,580万人民币，同比增加约20.6%[20] - 研究及开发成本约为1,600万人民币，同比增加约32.8%[21] 经营策略 - 公司面对市场变化，抓住市场机遇，提升产品质量[15] - 公司将继续努力开拓市场，提高市场占有率，加强产品研发和市场推广[25] 资产状况 - 本集团资本架构稳定，现金及银行结余为143,158人民币千元，短期贷款为3,120人民币千元，长期贷款为91,501人民币千元[27] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的非流动资产总额为72,526千元[38] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的流动资产总额为65,012千元[38] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的流动负债总额为128,330千元[39] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的资产净额为244,823千元[39] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的母公司股东权益为144,707千元[39] 现金流量 - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的经营活动净现金流量为(2,663)千元[42] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的投资活动净现金流量为1,369千元[42] - 二零二三年六月三十日，中生北控生物科技股份有限公司的融资活动净现金流量为(22,572)千元[42] 公司治理 - 公司已成立审计委员会，包括三位独立非执行董事，负责审阅和监督财务申报程序和内部控制制度[79] - 公司一直遵守企业治理守则，并在适当情况下采纳最佳常规[81]

营收与利润情况 - 2023年Q2营业收入6.8043亿元，较2022年同期的8.3876亿元下降18.88%；2023年H1营业收入13.9146亿元，较2022年同期的17.2436亿元下降19.20%[3] - 2023年Q2毛利3473.2万元，较2022年同期的3536.7万元下降1.79%；2023年H1毛利6667.6万元，较2022年同期的7005.5万元下降4.82%[3] - 2023年Q2经营活动所得亏损151.7万元，2022年同期亏损191.8万元；2023年H1经营活动所得亏损295.4万元，2022年同期亏损320.8万元[3] - 2023年Q2除税前亏损118.9万元，2022年同期亏损134.9万元；2023年H1除税前亏损220.1万元，2022年同期亏损244万元[3] - 2023年Q2期内亏损184.7万元，2022年同期盈利261.4万元；2023年H1期内亏损801.1万元，2022年同期盈利473.2万元[3] - 2023年Q2母公司拥有人应占每股亏损0.002元，2022年同期盈利0.008元；2023年H1母公司拥有人应占每股亏损0.037元，2022年同期盈利0.004元[3] - 报告期主营业务收入约1.391亿元，较同期1.724亿元减少19.3%，主要因疫情防控活动相关收入下降[26] - 报告期毛利约6670万元，较同期7010万元减少4.8%，毛利率约48%（2022年约41%）[27] - 报告期销售及分销费用约3070万元，较同期2850万元上升7.9%，因加强销售力度[28] - 报告期行政费用约2580万元，较同期2140万元增加20.6%，因员工成本增加[29] - 报告期研发投入约1600万元，比同期1200万元增加32.8%，完成49个Ⅱ类产品及3个Ⅲ类产品变更注册[30] - 报告期亏损约800万元，同期为溢利约470万元[31] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总额2.08403亿元，较2022年12月31日的2.05785亿元增长1.27%[5] - 2023年6月30日流动资产总额3.68987亿元，较2022年12月31日的3.97459亿元下降7.16%[5] - 2023年6月30日流动负债总额3.32567亿元，较2022年12月31日的3.46264亿元下降3.95%[6] - 2023年6月30日资产净额2.26151亿元，较2022年12月31日的2.34107亿元下降3.40%[6] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为199,412千元人民币，较2023年1月1日的234,107千元人民币有所减少[7] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款为2.0073亿元，应付贸易账款为1.2833亿元[19][20] - 2023年6月30日，公司就附属公司贷款向银行担保金额为300万元，较2022年末的2000万元减少[20] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动所用净现金流量为21,278千元人民币，2022年同期为所得4,497千元人民币[8] 业务分类与客户情况 - 公司有一个申报经营分类，即体外诊断试剂产品分类，所有营业收入及溢利均由此产生[10][11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司几乎所有营业收入来自中国大陆客户，全部非流动资产均位于中国大陆[12] - 来自最大客户的营业收入约为14,400,000元人民币，占公司总营业收入逾10%[13] 成本与费用情况 - 2023年上半年已售存货成本为72,470千元人民币，2022年同期为102,381千元人民币[13] - 2023年上半年汇兑差额净额为8,894千元人民币，2022年同期为10,274千元人民币[13] - 截至2023年6月30日止六个月，其他无形资产摊销约为1,542,000元人民币，2022年约为1,533,000元人民币[14] 税务情况 - 公司在中国经营业务，须按25%的税率缴纳企业所得税[14] - 公司及两间附属公司自2020年起分别享有三年15%的优惠税率，截至2023年6月30日止三个月及六个月，期内税项开支总额分别为118.9万元和220.1万元[15] 每股盈利计算 - 截至2023年6月30日止三及六个月每股基本盈利，按公司股东应占本期未经审核溢利144,707,176股计算[16] 股息分配 - 董事会建议不派发2023年上半年中期股息[17] 行业趋势与公司业务进展 - 2023年上半年，体外诊断行业新冠防疫检测产品需求降，国产替代趋势明显，生化诊断细分领域国产率超70%[24] - 公司在江西省市肝功生化集採中多数项目名列前茅[25] - 公司发布高端科研SinoCyte流式细胞仪[25] - 公司深化内部管理，采取完善绩效考核体系等举措提质降本增效[25] - 公司与生物物理所签排他性技术许可协议，20年内每年支付50万元费用[22] 公司未来规划 - 下半年公司将开源节流、提质降本，加强多管线产品布局和市场推广，加大研发合作[34] - 集团将积极寻找投资机会，通过收购合适目标公司寻求战略扩张[39] 员工情况 - 截至2023年6月30日，集团聘用530名全职雇员，总员工成本约4770万元[40] 股权结构 - 截至2023年6月30日，吴乐斌持有公司内资股3500878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%；陈鹏持有11330334股，占14.09%和7.83%；陈正永持有10000000股，占12.43%和6.91%[42] - 截至2023年6月30日，北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31308576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[44] - 截至2023年6月30日，香港智昕投资有限公司等持有H股27256143股，占有关类别股份42.40%，占注册股本总额18.84%[44] - 截至2023年6月30日，云南胜能投资合伙企业等持有内资股10939314股、H股6780000股，分别占13.60%、10.55%，占注册股本总额12.24%[44] - 截至2023年6月30日，李杨一雄持有内资股1050263股，占内资股1.31%，占注册股本总额0.73%[44] - 截至2023年6月30日，Chung Shek Enterprises Company Limited等持有H股3800000股，占有关类别股份5.91%，占注册股本总额2.63%[44] 股东权益结构 - 香港智昕由海南智昕全资拥有，阎康和李东风分别拥有海南智昕约36.01%权益[45] - 云南胜能分别由李杨一雄、陈晨及陈昭阳拥有34%、33%、33%权益[46] - 景宁国科由公司总裁陈鹏拥有99.5%权益[47] - 四川中生由陈正永拥有75.35%股权[48] 公司治理 - 公司成立审核委员会，职责为审阅及监督财务申报程序和内部监控制度，成员包括三位独立非执行董事[55] - 截至2023年6月30日，公司遵守企业管治守则所有守则条文，除D.2.5条外[57] - 因集团规模、运营架构和内部监控程序，暂不成立内部审核部门，但董事会实施充分措施履行内部审计职能[58] - 任孚今2023年2月12日辞任独立非执行董事后，公司未遵守GEM上市规则多项规定[58] - 沈剑刚2023年2月23日获委任为独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数符合GEM上市规则要求[59] - 公司符合GEM上市规则下审核委员会和薪酬委员会组成要求[59] - 董事会不知悉报告期内有根据GEM上市规则第17.50A(1)条须披露的资料[59] 董事会情况 - 公布日期，董事会成员包括主席、副主席、总裁、非执行董事和独立非执行董事[60] 公告发布 - 本公布将在联交所网站保存至少七日并刊登于公司网站[60]

公司股份发行情况 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值1.00元人民币[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入为71,103千元人民币，2022年同期为88,560千元人民币[8] - 2023年第一季度销售成本为39,159千元人民币，2022年同期为53,872千元人民币[8] - 2023年第一季度毛利为31,944千元人民币，2022年同期为34,688千元人民币[8] - 2023年第一季度经营活动所得亏损为1,437千元人民币，2022年同期亏损为1,290千元人民币[8] - 2023年第一季度除税前亏损为1,012千元人民币，2022年同期亏损为1,091千元人民币[8] - 2023年第一季度所得税开支为6,164千元人民币，2022年同期为2,118千元人民币[8] - 2023年第一季度期内亏损为6,164千元人民币，2022年同期为2,118千元人民币[8] - 2023年第一季度母公司普通权益持有人应占每股亏损为0.04元人民币，2022年同期为0.01元人民币[8] - 2023年第一季度期内溢利/（亏损）及期内全面收益总额为亏损6,173千元人民币，2022年同期为2,132千元人民币[9] - 2023年第一季度公司营业收入为71,103千元，2022年同期为88,560千元[10] - 2023年第一季度即期中国所得税开支为1,003千元，2022年同期为1,081千元；递延所得税开支2023年为9千元，2022年为10千元；期内税项开支2023年为1,012千元，2022年为1,091千元[13] - 每股基本盈利数额按母公司普通权益持有人应占期内未经审核溢利及期内已发行普通股加权平均数144,707,176股计算，2022年相同[13] - 2023年3月31日母公司普通权益持有人应占储备合计为200,708千元，2022年3月31日为191,134千元[15] 税收政策情况 - 中国企业所得税税率为25%，公司及其两间附属公司因被评为高新技术企业，享有15%的优惠税率[11][12] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2023年第一季度中期股息，2022年同期也无[15] 业务市场情况 - 生化诊断试剂约占体外诊断市场的25%左右，国产占有率超50%；酶免国产占比约60%-70%；化学发光进口占比70%-80%，约占整体市场10%；PCR国产占比20%-30%[18] 公司业务线情况 - 公司产品涵盖生化、免疫等多领域，主要深耕生化领域，市场占有率较高[18] 公司业务创新情况 - 今年一季度，公司一种消除血液样本中非特异性反应的检测试剂盒方法已申请产品发明专利[20] 公司战略布局情况 - 公司进一步优化投资结构，注重资产运营效率，回归主营业务，产业战略布局不断完善[20] 公司股东持股情况 - 截至2023年3月31日，吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股百分比4.35%，占注册股本总额百分比2.42%[22] - 截至2023年3月31日，周洁先生持有公司内资股150,000股，占内资股百分比0.19%，占注册股本总额百分比0.10%[22] - 截至2023年3月31日，陈鹏先生持有公司内资股11,330,334股，占内资股百分比14.09%，占注册股本总额百分比7.83%[22] - 截至2023年3月31日，北京普赛资产管理有限责任公司持有公司内资股31,308,576股，占内资股百分比38.93%，占注册股本总额百分比21.64%[24] - 截至2023年3月31日，北京控股有限公司持有公司内资股27,256,143股，占内资股百分比42.40%，占注册股本总额百分比18.84%[24] - 截至2023年3月31日，北京控股集团有限公司持有公司内资股27,256,143股，占内资股百分比42.40%，占注册股本总额百分比18.84%[24] - 截至2023年3月31日，云南胜能投资合伙企业（有限合伙）持有公司内资股10,939,314股，占内资股百分比13.60%，占注册股本总额百分比12.24%[24] - 截至2023年3月31日，景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）持有公司内资股11,330,334股，占内资股百分比14.09%，占注册股本总额百分比7.83%[25] - 截至2023年3月31日，四川中生医疗器械有限责任公司持有公司内资股10,000,000股，占内资股百分比12.43%，占注册股本总额百分比6.91%[25] - 截至2023年3月31日，陈正永先生通过受控制公司持有公司股份3,800,000股，占相关类别股份百分比5.91%，占注册股本总额百分比2.63%[25] 公司审核委员会情况 - 公司于2006年2月10日成立审核委员会，其书面职权范围符合GEM《上市规则》规定[33] - 审核委员会包括三位独立非执行董事，郑永唐博士为主席，已审阅集团期内未经审核简明综合损益表[33] 公司企业管治情况 - 截至2023年3月31日止三个月内，公司遵守《企业管治守则》除D.2.5条外所有守则条文[33] - 守则条文D.2.5条要求公司拥有内部审核职能部门，公司因规模、运营架构及内控程序暂不成立[33] - 董事会实施措施履行内部审计职能，包括制定正式安排应用财务申报及内控原则[33] - 公司委聘外部顾问对审计委员会厘定范畴进行内部检讨[33] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内部审计团队[33]

财务数据 - 2023年第一季度公司未经审核营业收入为7.1103亿人民币，较2022年同期的8.856亿人民币下降19.71%[3][5] - 2023年第一季度销售体外诊断试剂产品收入为6.8324亿人民币，较2022年同期的6.7528亿人民币增长1.18%[5] - 2023年第一季度其他服务收入为0.26亿人民币，较2022年同期的2.1032亿人民币下降87.64%[5] - 2023年第一季度租金收入为0.0179亿人民币，2022年同期无此项收入[5] - 2023年第一季度销售成本为3.1944亿人民币，较2022年同期的3.4688亿人民币下降7.91%[3] - 2023年第一季度经营活动所得亏损为0.1437亿人民币，较2022年同期的0.129亿人民币亏损扩大11.4%[3] - 2023年第一季度除税前亏损为0.1012亿人民币，较2022年同期的0.1091亿人民币亏损收窄7.24%[3] - 2023年第一季度期内亏损为0.5132亿人民币，较2022年同期的0.0594亿人民币亏损大幅扩大764.98%[3] - 母公司普通权益持有人应占2023年第一季度每股亏损为0.04人民币，较2022年同期的0.01人民币亏损扩大300%[3] - 截至2023年3月31日，母公司普通股权益持有人应占储备合计200,708千元人民币，2022年3月31日为191,134千元人民币[9] - 董事会不建议派发截至2023年3月31日止三个月的中期股息，2022年同期也无派息[9] 税收优惠 - 公司及其两间附属公司因被评为高新技术企业，享有15%的优惠税率[7] 市场情况 - 国内体外诊断市场中，生化诊断试剂及免疫诊断试剂需求占比超一半，生化诊断封闭化发展约占25%，国产占有率超50% [11] - 酶免国产占比约60%-70%，化学发光进口占比70%-80%，约占整体市场10%，国产仅占20%-30% [11] - 中生北控产品涵盖多个领域，主要深耕生化领域，市场占有率较高[11] 专利申请 - 今年一季度，公司一种消除血液样本中非特异性反应的检测试剂盒方法已申请产品发明专利[12] 股权结构 - 2023年3月31日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42% [13] - 2023年3月31日，周洁持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10% [13] - 2023年3月31日，陈鹏持有公司内资股11,330,334股，占内资股14.09%，占注册股本总额7.83% [13] - 2023年3月31日，北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64% [14] - 景宁国科康仪企业管理中心持有内资股11330334股，占内资股百分比14.09%，占注册股本总额百分比7.83%，由公司总裁陈鹏先生拥有99.5%权益[15][17] - 四川中生医疗器械有限责任公司持有内资股10000000股，占内资股百分比12.43%，占注册股本总额百分比6.91%，由陈正永先生拥有75.35%股权[15][18] - 陈正永先生透过受控制公司持有3800000股，占比5.91%，占注册股本总额百分比2.63%[15] - 云南胜能投资合伙企业分别由李杨一雄先生、陈晨女士及陈昭阳先生拥有34%、33%、33%权益[16] 合规与守则 - 公司已采纳按照《GEM上市规则》制定之董事进行本公司证券交易的标准操守守则，全体董事于期内已遵守规定交易准则[20] - 期内及直至公布日期，公司董事、监事等相关人员无竞争权益及利益冲突[21] - 公司或其附属公司期内无购买、赎回或出售本公司上市证券[22] - 公司审核委员会包括三位独立非执行董事，已审阅集团期内的未经审核简明综合损益表[23] - 截至2023年3月31日止三个月内，公司遵守《GEM上市规则》企业管治守则，惟未成立内部审核部门[24] 董事会成员 - 公布日期，董事会成员包括主席兼执行董事吴乐斌先生等[25]

公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[11] - 2022年12月31日，吴乐斌先生持有公司内资股3500878股，占内资股百分比4.35%，占注册股本总额百分比2.42%[157] - 2022年12月31日，周洁先生持有公司内资股150000股，占内资股百分比0.19%，占注册股本总额百分比0.10%[157] - 2022年12月31日，陈鹏先生持有公司内资股11330334股，占内资股百分比14.09%，占注册股本总额百分比7.83%[157] - 北京普赛资产管理有限责任公司持有内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占总注册股本21.64%[160] - 北京控股有限公司持有H股27,256,143股，占H股42.40%，占总注册股本18.84%[160] - 云南胜能投资合伙企业持有内资股10,939,314股、H股6,780,000股，分别占内资股13.60%、H股10.55%，占总注册股本12.24%[160] - 2022年12月31日，公司公众持有股份占已发行股份总数超25%，达公众持股量规定[163] - 2023年3月17日，北京控股决定转让全部27,256,143股H股，占已发行股份总数18.84%，转让后控制权不变[171] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.73亿元，较去年增加7%[19] - 公司本年度溢利为人民币320万元，上一年度为1420万元[18] - 公司2022年实现净利1400万元，比上年增长3.5倍，主营业务销售收入为3.73亿元，较上年增加7%[37] - 报告期内毛利为1.46亿元，较去年增加2%，毛利率为39%（2021年：41%）[38] - 报告期内销售及分销费用为5500万元，较去年同期上升2%[39] - 2022年度研究及开发成本总计为2700万元，比2021年的2500万元增长7%[40] - 年度溢利约为1400万元，较2021年的300万元增加3.5倍[42] - 报告期内公司母公司拥有人应占溢利为800万元，去年为母公司拥有人应占亏损100万元，溢利增加因参与中国疫情防控相关业务带动[43] - 2022年现金及银行结余77,349千元，短期贷款133,553千元，长期贷款7,548千元，净负债63,752千元，资本负债净额比率27%；2021年对应数据分别为44,469千元、161,755千元、28千元、117,314千元、59%[52] - 2022年12月31日净负债较去年同期减少约5,400万元[53] - 2022年就贷款向担保公司作出之反担保为20,000千元，2021年为3,000千元[57] - 2022年12月31日，集团在香港及中国全职雇员共531名，2021年为421名[58] - 截至2022年12月31日止年度，集团总员工成本约为人民币9200万元，2021年为7300万元[58] - 2022年12月31日，公司录得保留溢利约人民币1644.7万元[145] - 本年度集团销售予五大客户的销售额为人民币1.51亿元，占总营业收入的40.5%，其中最大客户销售额达人民币5000万元，占比13.4%[147] - 本年度集团从五大供应商采购额为人民币7500万元，占总采购额的36.8%，最大供应商采购额为人民币4100万元，占比20.1%[147] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2022年度股息（2021年：无）[19,24] - 董事会不建议派发2022年度股息（2021年：无）[137] - 2019年1月8日董事会采纳“股息政策”，符合条件时公司须向股东派付年度股息[109] 体外诊断行业市场情况 - 2022年新冠疫情冲击，体外诊断行业市场竞争更激烈复杂，给2300多家研发企业和数万家经营企业造成重大影响[25] - 目前国内体外诊断市场外资企业市场占比超50%，内资企业数量多、规模小，市场竞争力较弱[31] - 体外诊断产品医疗机构占据90%的市场，3.3万家医院是我国体外检测试剂主要需求市场[31] - 预计2023年四季度医院诊疗人数等刚性需求有望回归到疫情前水平[45] - 全国现有县级医院1.68万个，基层医疗卫生机构99万个，社区服务中心3.6万个，乡镇卫生院3.5万个[45] 公司业务发展成果 - 公司在23省肝功生化集采中成功入选，多数项目名列前茅[26] - 子公司中生（苏州）医疗科技有限公司的流式细胞仪及试剂生产基地建成[26] - 集团在全国30个省及地区发展了近500家经销商[118] 公司资产抵押情况 - 2022年12月31日，账面价值约2,260万元楼宇及约230万元预付土地租金抵押，担保6,220万元和1,000万元银行贷款；2,140万元楼宇抵押，担保1,000万元银行贷款；约980万元机械抵押，担保1,860万元贷款[55] 董事会相关情况 - 报告期内，董事会由7名董事组成，2023年2月12日任孚今先生辞任，2月23日沈剑刚教授获委任为独立非执行董事[65] - 各董事与公司订立为期三年服务合约或委任函，须根据公司章程在股东周年大会上轮值告退[65] - 2022年度董事会共召开8次会议，董事平均出席率达88%[79] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会[85] - 报告期内，薪酬委员会由郑永唐博士、任孚今先生及陆琪先生组成，郑永唐博士任主席[86] - 报告期内及报告刊发前，薪酬委员会举行了一次会议，各成员出席次数为郑永唐博士1/1、任孚今先生1/1、陆琪先生1/1、沈剑刚教授0/0[87] - 提名委员会于2012年3月20日成立，负责检讨董事会架构、规模、成员组合及多元化等多项事务[90] - 提名委员会报告期内及报告刊发前举行一次会议，陆琪、郑永唐、吴乐斌、任孚今出席率均为100%，沈剑刚未参会[93] - 审核委员会报告期内及报告刊发前举行四次会议，郑永唐、陆琪出席率100%，任孚今出席率100%（2023年2月12日辞任），沈剑刚出席率100%（2023年2月23日获委任）[101] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和经修订董事会成员多元化政策[94][97] - 董事会旨在董事会拥有至少一名女性董事，提名委员会确认现有董事会架构合理[97] - 董事会于2006年2月10日根据《GEM上市规则》成立审核委员会[99] - 审核委员会主要职责包括监督会计及财务申报程序、审查风险管理及内控制度等[102] - 审核委员会每年在无管理层出席情况下与核数师会面讨论审核事宜[103] - 任孚今于2023年2月12日辞任独立非执行董事，沈剑刚于2月23日获委任取代[91][101] - 审核集团2022年全年、中期及季度业绩[107] - 董事会按持续基准编制账目，保证适时派发集团财务报表[108] - 报告期内向董事派发《GEM上市规则》修订等资料作为持续专业发展培训[110] - 董事会定期开会讨论财务等程序，每季与审核委员会检讨集团表现及内控制度[114] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[68] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[72] - 公司已建立机制确保董事会获得独立意见及输入，并每年审查机制执行情况及有效性[69] 公司治理相关情况 - 公司未成立内部审核部门，但董事会实施充分措施履行内部审计职能[64] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管冶职能[68] - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则除D.2.5条外所有条文[164] - 因集团规模、运营架构及内控程序，暂不成立内部审核部门，但董事会已实施充分措施履行内审职能[166] - 本年度内及报告日期，公司董事等相关人员无竞争权益[167] - 本年度内，公司无管理及行政管理合约[168] 公司人员相关情况 - 2022年12月31日，员工队伍（包括高级管理人员）中男性和女性比例分别为87%和13%[78] - 截至2022年12月31日止年度，高级管理层薪酬在人民币1,000,000元及以下的有2人，在人民币1,000,001元至人民币2,000,000元的有1人[89] - 公司秘书董涣樟财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[105] - 董事会主席吴乐斌61岁，2001年加入公司，2006年起任董事长[179] - 副主席兼执行董事林杨林41岁，有15年以上投资与企业管理经验，2020年8月加入公司[180] - 副主席兼非执行董事孙哲48岁，2018年9月加入公司[181] - 非执行董事程亚利61岁，1993年1月至今就职于中科院生物物理所财务处，2018年9月加入公司[183] - 独立非执行董事郑永唐61岁，承担各类科研项目30余项，2015年5月加入公司[184] - 独立非执行董事任孚今58岁，从事投资行业30多年，2023年2月辞任[184] - 独立非执行董事陆琪42岁，2021年5月加入公司[185] - 独立非执行董事沈剑刚59岁，2023年2月23日获委任，2023年2月加入公司[187] - 周洁61岁，2018年12月任公司监事，曾于1990年加入公司前身中生生化[188] - 沈胜38岁，2019年1月加入公司任监事，现任中科院生物物理研究所相关主管[188] - 任君贺33岁，2013年加入公司任监事，现任总裁秘书[188] - 陈鹏49岁，2021年12月加入公司任总裁[190] - 许存茂60岁，2003年加入公司，现任副总裁、董事秘书[190] - 刘建中58岁，1994年加入公司，2019年1月任财务总监[191] - 董涣樟52岁，任公司秘书，有多家上市公司任职经历[193] - 郑敬贤35岁，2021年2月加入公司任合资格会计师[194] 公司审计相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币1880000元[106] - 安永会计师事务所将任满告退，公司将在股东大会提呈续聘决议案[172] - 安永会计师事务所审核公司2022年综合财务报表[197] - 安永认为公司综合财务报表真实公平反映财务状况、表现及现金流量[197] - 监事会认为2022年度财务报表真实客观反映公司财务状况和经营成果[176] - 公司2022年对内部人员、外聘中介机构对子公司进行经济责任审计[122] 公司风险管理情况 - 集团主营诊断产品，面临产业政策、市场竞争、产品研发和技术替代、质量控制等风险[118] - 集团依据相关质量管理体系要求实行全方位质量控制，报告期未发生重大质量问题[118] - 公司建立全面风险管理体系，贯穿经营管理各方面及业务流程各环节[117] - 公司通过多道防线管控风险，2023年将修订制度搭建架构[122] 公司股东相关情况 - 2022年股东周年大会于5月27日在北京举行[81] - 公司在股东周年大会举行前至少45个完整日向全体股东发送通告及通函[127] - 任何两个或以上合计持有10%或以上表决权股份的股东，可提请董事会召集特别大会[129] - 董事会若在收到股东召集特别大会要求后30日内未发通告，股东可在4个月内自行召集[129] - 公司通过多种沟通渠道提升透明度，董事每年主持股东周年大会[123] - 公司通过多种方式向股东传达资讯，提供联络资料[126] - 公司确保股东意见传至董事会，投票结果当日在网站公布[127] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于股东大会日期前不少于十个营业日书面提交建议[131] 公司章程相关情况 - 报告期内公司章程无重大修改[125] - 各董事及监事服务合约为期三年，由各自获委任之日开始[153] 公司其他情况 - 公司拥有两个综合厂房，占地37.17亩，一号厂房建筑面积11,000平方米，二号厂房建筑面积5,000平方米[44] - 公司2022年进行了一次消防演习，可确保人员和财产安全[120] - 集团主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[135] - 2023年监事会将继续维护股东利益，履行各项职责[177] - 公司及其附属公司年内无购买、赎回或出售公司任何上市证券[60]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入达3.73亿元人民币，同比增长7%[12] - 公司2022年年度溢利为1420万元人民币[12] - 公司2022年实现净利润1400万元人民币，比上年增长3.5倍[26] - 公司2022年主营业务销售收入为3.73亿元人民币，较上年增加7%[26] - 报告期内毛利为1.46亿元人民币，较去年增加2%[27] - 毛利率为39%，较2021年的41%有所下降[27] - 年度溢利约为1400万元人民币，较2021年的300万元增加3.5倍[30] - 母公司拥有人应占溢利为800万元人民币，去年为亏损100万元人民币[31] - 现金及银行结余为人民币77349千元，同比增长73.9%[38] - 短期贷款为人民币133553千元，同比减少17.4%[38] - 长期贷款为人民币7548千元，同比大幅增长[38] - 净负债为人民币63752千元，同比减少45.7%[38] - 资本负债净额比率为27%，同比下降32个百分点[38] - 2022年总收益为人民币3.73071亿元[188] 成本和费用 - 销售及分销费用为5500万元人民币，较去年同期上升2%[28] - 研究及开发成本总计2700万元人民币，比2021年的2500万元增长7%[29] - 员工总成本约人民币9200万元，同比增长26.0%[43] 各条业务线表现 - 公司成功在23省肝功生化集采中入选，多数项目名列前茅[17] - 子公司中生（苏州）医疗科技有限公司的流式细胞仪及试剂生产基地建成[17] - 子公司通过新冠检测试剂代工业务及开展核酸检测业务缓解疫情带来的收入降幅[17] - 公司主要业务为生产、销售及分销体外诊断试剂产品[122] - 公司通过对外投资并购整合行业资源增强核心竞争力[107] - 公司拥有稳定高素质人才队伍是保持竞争优势的关键因素[106] - 体外诊断行业具有研发及产品注册周期较长特点[104] - 公司依据ISO9001和ISO13485标准实行全方位质量控制[105] - 报告期内公司未发生重大质量问题[105] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的任何股息[12][15] - 公司未派发截至2022年12月31日止年度任何股息（2021年亦无）[124] - 公司2023年计划修订制度并优化内审架构以强化风险管理[111] - 股息政策规定在盈利稳定且无重大投资情况下须派发年度股息[95] - 公司保留溢利约人民币1644.7万元[132] 公司治理和董事会结构 - 公司执行董事包括主席吴乐斌先生和副主席林杨林先生[9] - 公司非执行董事包括副主席孙哲博士和程亚利女士[9] - 公司独立非执行董事包括郑永唐博士、任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 独立非执行董事任孚今于2023年2月12日辞任，由沈剑刚教授于2023年2月23日接替[68][74] - 董事会性别组成男性6人女性1人[58] - 董事职务分布执行董事3人非执行董事2人独立非执行董事3人[58] - 独立非执行董事占比符合至少三分之一董事会成员要求[57] - 董事会成员多元化政策要求至少包含一名女性董事[82] - 董事会教育背景包含博士3人硕士2人其他1人[58] - 董事会年龄分布41-50岁3人51-60岁2人61-70岁1人[58] - 董事服务年限5-6年5人9年4人20年以上3人[58] - 公司董事会主席吴乐斌61岁，于2001年加入公司，2006年起任董事长[165] - 副主席兼执行董事林杨林41岁，于2020年8月加入公司任总裁，2021年12月改任执行董事兼副主席[166] - 副主席兼非执行董事孙哲48岁，现任中科院生物物理所科技合作与成果转化处处长[167] - 非执行董事程亚利61岁，1993年1月至今就职于中科院生物物理所财务处，任高级会计师[169] - 独立非执行董事郑永唐61岁，承担各类科研项目30余项，2015年5月加入公司[170] - 独立非执行董事任孚今58岁，从事投资行业30多年，2023年2月辞任独立非执行董事[171] - 独立非执行董事陆琪42岁，现为东北大学金融学博士研究生，2021年5月加入公司[172] - 独立非执行董事沈剑刚59岁，2023年2月23日起获委任，现任香港大学中医药学院教授[173] - 监事会主席周洁61岁，1990年加入公司前身，2014年7月被聘为公司总裁，2018年12月任监事[174] - 监事沈胜38岁，2013年7月获理学博士学位，2019年1月加入公司[175] 委员会运作情况 - 公司审核委员会主席为郑永唐博士，成员包括任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 公司薪酬委员会主席为郑永唐博士，成员包括任孚今先生(2023年2月12日辞任)、陆琪先生和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 公司提名委员会主席为陆琪先生，成员包括郑永唐博士、吴乐斌先生、任孚今先生(2023年2月12日辞任)和沈剑刚教授(2023年2月23日获委任)[9] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，包括郑永唐博士、任孚今先生及陆琪先生[68] - 提名委员会成员包括执行董事吴乐斌先生及三名独立非执行董事郑永唐博士、任孚今先生和陆琪先生[74] - 薪酬委员会职责包括检讨董事及高级管理层薪酬政策、评估执行董事表现、建议董事薪酬[69] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构规模、评估独立非执行董事独立性、检讨董事继任计划[76] - 薪酬委员会年度会议举行1次，成员郑永唐博士出席1/1次，任孚今先生出席1/1次，陆琪先生出席1/1次[70] - 提名委员会年度会议举行1次，成员陆琪先生出席1/1次，郑永唐博士出席1/1次，吴乐斌先生出席1/1次，任孚今先生出席1/1次[77] - 审计委员会在报告期内举行了4次会议，成员郑永唐博士和陆琪先生全勤出席4次会议[87] - 审计委员会每季度召开会议审查财务报表和内部控制有效性[86] - 审计委员会负责审查外部审计师的独立性和客观性[86] 股东结构和股权信息 - 公司股东结构包括北京普赛资产管理有限责任公司持股21.64%，北京控股有限公司持股18.84%等[11] - 北京普赛资产管理有限责任公司直接持有31,308,576股内资股，占总股本21.64%[146] - 北京控股有限公司直接持有27,256,143股H股，占总股本18.84%[146] - 云南胜能投资合伙企业直接持有10,939,314股内资股及6,780,000股H股，合计占总股本12.24%[146] - 景宁国科康仪企业管理中心直接持有11,330,334股内资股，占总股本7.83%[146] - 四川中生医疗器械有限责任公司直接持有10,000,000股内资股，占总股本6.91%[146] - Chung Shek Enterprises Limited直接持有3,800,000股H股，占总股本2.63%[146] - 董事吴乐斌持有350.0878万股内资股，占总股本2.42%[143] - 董事陈鹏持有1133.0334万股内资股，占总股本7.83%[143] - 董事周洁持有15万股内资股，占总股本0.10%[143] - 北京控股有限公司计划转让全部27,256,143股H股（占股本18.84%），控制权不变更[159] - 公司公众持股量符合上市规则要求，超过总股本25%[151] 审计和财务报告 - 审计师为安永会计师事务所[183] - 审计意见认为财务报表真实公平地反映了公司财务状况[184] - 审计遵循香港核数准则和香港财务报告准则[185] - 收益确认是主要审计事项之一[188] - 审计程序包括函证主要客户和截止测试[188] - 财务报表涵盖2022年12月31日的综合财务状况[183] - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例编制综合财务报表，确保真实公平反映[192] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项，使用持续经营会计基准[193] - 核数师对综合财务报表整体不存在重大失实陈述取得合理保证[194] - 合理保证是高水平保证但不保证总能发现所有重大失实陈述[195] - 核数师识别评估重大失实陈述风险并执行审核程序应对风险[196] - 核数师评价董事采用会计政策的适当性和会计估计的合理性[198] - 核数师评估持续经营会计基准适当性及重大不确定性[198] - 核数师评价综合财务报表的整体列报结构和内容是否公平反映交易事件[199] - 核数师获取集团实体财务资料的充分审核证据以发表意见[200] - 核数师对审核意见承担全部责任[200] - 截至2022年12月31日止年度，审计服务费用约为人民币188万元[91] - 安永会计师事务所将退任，拟于股东周年大会续聘[160] - 董事会确认2022年12月31日无重大持续经营不确定性事项[94] 公司基本信息和上市状况 - 公司2022年全年业绩公告于2023年3月31日发布，年报可在港交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.zhongsheng.com.cn)查阅[1] - 公司股份过户登记将于2023年5月5日至5月25日期间暂停办理[2] - 公司已发行H股数量为64,286,143股，每股面值为人民币1.00元[10] - 公司股份在香港联交所GEM上市，股份代号为8247[1][10] - 公司秘书为董渙樟先生[180] - 财务总监为刘建中先生[179] - 公司秘书董渙樟先生在财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[90] - 所有董事在报告期内均完成了《GEM上市规则》修订材料的培训[96] 销售和客户集中度 - 五大客户销售额达人民币1.51亿元，占总营业收入40.5%[134] - 最大客户销售额为人民币5000万元，占总营业收入13.4%[134] - 五大供应商采购额为人民币7500万元，占总采购额36.8%[134] - 最大供应商采购额为人民币4100万元，占总采购额20.1%[134] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[102] - 公司采用经销和直销相结合模式经销为主[102] - 中国体外诊断市场外资企业占比超过50%[21] - 医疗机构占据中国体外诊断市场90%的份额，3.3万家医院是主要需求市场[20] - 约80%的临床诊断信息来自体外诊断[20] - 全国现有县级医院1.68万家，基层医疗卫生机构99万个[33] 资产和抵押情况 - 公司拥有两个综合厂房共占地37.17亩，总建筑面积16000平方米[32] - 抵押楼宇账面净值人民币2260万元担保银行贷款人民币6220万元[40] - 抵押机械账面净值人民币980万元担保贷款人民币1860万元[41] - 反担保贷款金额人民币20000千元，同比增长566.7%[43] - 物业、厂房及设备变动详情见财务报表附注12[126] - 储备变动详情见财务报表附注40及综合权益变动表[131] 员工信息 - 员工总数531人，同比增长26.1%[43] - 公司员工性别比例男性占87%女性占13%[59] - 高级管理层薪酬组别：人民币1,000,000元及以下2人，人民币1,000,001元至2,000,000元1人[71] 内部控制和企业管治 - 公司未设立独立内部审核部门但通过董事会措施和外部顾问履行职能[98] - 公司未设立内部审核部门，但通过董事会措施及外部顾问履行审计职能[155] - 公司2022年进行一次消防演习证明应急机制有效[109] - 公司应收账款数额随销售规模扩大相应增加[108] - 公司2022年对子公司进行了经济责任审计并通过季度及半年度经营分析会议审视风险[111] - 报告期内未发现重大或重要遗漏与缺陷[111] 股东大会和股东权利 - 任何合计持有10%或以上表决权股份的股东可请求召开股东特别大会[118] - 股东需在股东大会前至少10个营业日以书面形式提交建议供董事会考虑[119] - 股东周年大会通告需在会议前至少45个完整日发送给全体股东[115] - 股东可通过香港股份登记处卓佳标准有限公司查询持股及派息情况[114] - 股东周年大会董事出席率5/7（71.4%）[61] - 董事会2022年共召开8次会议平均出席率达88%[60] - 董事会会议单次最低出席率71%（2022年5月18日及12月19日）[60] 董事选举和评估 - 董事候选人评估标准涵盖专业资格、技能、知识、经验、独立性及多元化贡献[77] - 董事重选程序要求提名委员会向董事会建议符合资格且愿意连任的退任董事[79] 投资者关系 - 公司通过投资者推介会、路演及新闻发布会等多种渠道与投资者保持沟通[112] 收益确认政策 - 收益确认政策在货物或服务控制权转移至客户时确认[188]

公司股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[10] - 截至2022年9月30日，吴乐斌先生持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[41] - 截至2022年9月30日，周洁先生持有公司内资股150,000股，占内资股0.19%，占注册股本总额0.10%；陈鹏先生持有公司内资股11,330,334股，占内资股14.09%，占注册股本总额7.83%[41] - 截至2022年9月30日，北京普赛资产管理有限责任公司持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占注册股本总额21.64%[44] - 截至2022年9月30日，北京控股有限公司持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[44] - 截至2022年9月30日，北京控股集团有限公司透过受控制公司持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占注册股本总额18.84%[44] - 截至2022年9月30日，云南胜能投资合伙企业（有限合伙）持有公司内资股10,939,314股，占内资股13.60%；持有H股6,780,000股，占H股10.55%，占注册股本总额12.24%[44] - 截至2022年9月30日，景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）持有公司内资股11,330,334股，占内资股14.09%，占注册股本总额7.83%[48] - 截至2022年9月30日，四川中生医疗器械有限责任公司持有公司内资股10,000,000股，占内资股12.43%，占注册股本总额6.91%[48] - 截至2022年9月30日，Chung Shek Enterprises Company Limited持有公司H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[48] - 截至2022年9月30日，王宽诚教育基金会透过受控制公司持有公司H股3,800,000股，占H股5.91%，占注册股本总额2.63%[48] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司营业收入为103,223千元，2021年同期为87,072千元[12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司营业收入为275,659千元，2021年同期为261,737千元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司期间溢利为12,645千元，2021年同期为6,662千元[12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司期间溢利为17,377千元，2021年同期为11,829千元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，母公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.07元，2021年同期为0.04元[12] - 截至2022年9月30日止九个月，母公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.08元，2021年同期为0.05元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司经营活动所得溢利为12,472千元，2021年同期为9,410千元[12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司经营活动所得溢利为21,621千元，2021年同期为21,253千元[12] - 2022年截至9月30日止三个月中国所得税为9.1万人民币，2021年同期为45.7万人民币；2022年截至9月30日止九个月中国所得税为253.3万人民币，2021年同期为182.1万人民币[26] - 截至2022年及2021年9月30日止九个个月每股基本盈利按公司股东应占期间未经审核溢利及期内已发行普通股加权平均数144,707,176股计算[27] - 2021年1月1日储备合计17733.3万人民币，2021年9月30日为18515.8万人民币，2022年1月1日为17617.4万人民币，2022年9月30日为21045.1万人民币[29] 公司业务相关情况 - 回顾期内，公司主要从事研发、生产、销售及分销体外诊断试剂产品业务[19] - 我国生化诊断试剂基本实现70%的国产替代，生化体外诊断产品市场规模将达110亿人民币，高端仪器国产占有率不足10%[34] - 2022年前三季度公司坚持经营方针，推进新产品研发等工作，降低产品成本[34] - 公司未来产品发展注重提高原有产品质量和开发新检测项目，市场开发巩固生化诊断市场优势并提升其他产品市场占有率[37] - 公司因参与国内疫情防控业务，本年收入和利润同比略有增加[37] - 公司前三季度研发投入1866余万元，报告期内获四项专利授权[38] 公司税务情况 - 公司及其两间附属公司因被评为高新技术企业，自2020年12月2日、2020年10月21日及2021年11月3日起三年内享有15%的优惠税率，其他企业按25%税率缴纳企业所得税[24] 公司股息分配 - 董事会建议不派发2022年截至9月30日止九个月的中期股息[30] 公司企业管治情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则附录十五《企业管治守则》所有守则条文，除守则条文第D.2.5条外[59] - 守则条文第D.2.5条要求公司拥有内部审核职能部门，公司基于规模、营运架构及内部监控程序暂不成立[60] - 董事会实施充分措施履行内部审计职能，包括制定正式安排应用财务申报及内部控制原则，委聘外部顾问进行内部检讨[60] - 公司认为现有架构、管理层监管及外部顾问可维持充分风险管理及内部控制[60] - 董事会将不时检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立内部审计团队[60]