日照港股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，日照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审 计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策， 积极认真地参加审计委员会会议，为公司财务、生产经营及业务发展 出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李旭修、 真虹、范黎波、董事高健、谭恩荣，其中汪平为审计委员会主任委员 /召集人。 公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和行业经验，汪平主任委员作为国内资深的财务学者，具 备丰富的财务管理和会计相关专业知识。 二、审计委员会履职情况 1.出席会议及日常工作情况 2023 年公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会各位委员 出席会议，并按照相关法律法规要求，认真阅读会议材料，积极了解 公司情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会 议决议并提交董事会。各位委员认真履行了《公司章程》及 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－003 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或 其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿 限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或 之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、监事会意见 经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于 保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公 司健康发展。 2 2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4.保费金额：40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 三、备 ...

日照港股份有限公司 二O二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005105 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2023年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,日照港公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 日照港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二 ...

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年3月28日经第八届董事会第七次会议审议通过[1] 会议规则 - 特定事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[5] - 超半数独董提议，提前三天通知并提供资料可开会[7] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行会议[7] - 专门会议决议需全体独董过半数通过才有效[8] 保障与生效 - 公司保证会议召开并提供支持，指定办公室协助[9] - 会议档案由办公室保存10年[9] - 制度自审议通过后生效，由董事会负责解释[11]

日照港股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the subject of | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-128 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005103 号 日照港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了目照满股份有限公司(以下简称日照港公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日照港公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

业绩总结 - 2023年与山东省港口集团控股子公司综合服务预计16000万元，实际16633.16万元[6] - 2023年与日照港集团铁路包干费预计62500万元，实际57463.46万元[7] - 2023年与海港装卸及其子公司劳务及装卸等业务总包服务预计110000万元，实际85432.71万元[7] - 2023年预计与关联财务公司累计资金贷款不超25亿元，年末存续贷款162295万元[9] - 2023年预计贷款利息支出不超6000万元，实际3166.04万元[9] - 2023年预计资金存放利息收入不超800万元，实际521.96万元[10] 未来展望 - 2024年为山东省港口集团提供综合服务预计20000万元[12] - 2024年接受山东省港口集团综合服务预计36000万元[13] - 2024年日照港集团向公司出租土地使用权预计26000万元[15] - 2024年向山东港口集团提供水、电等综合服务预计20000万元[40] - 2024年为关联方提供货物装卸及其他服务与日照港集团预计19000万元[41] - 2024年接受山东港口集团提供综合服务预计36000万元[43] - 2024年接受日照港集团港内铁路运输服务预计61000万元[44] - 2024年接受海港装卸劳务等综合服务预计约90000万元[46] - 2024年日照港集团提供计量检测等服务预计2000万元[53] - 2024年装备集团提供机械制造等服务预计11000万元[56] - 2024年与日照港集团土地使用权租赁关联交易预计26000万元[56] - 2024年股份岚山公司与岚山港务土地使用权租赁关联交易预计22000万元[56] - 2024年向日照港集团租赁办公及仓储场所关联交易预计910万元[57] - 2024年向日照港集团租赁岚山港区部分不动产关联交易预计700万元[59] - 2024年股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁关联交易预计800万元[60] - 2024年裕廊公司向日照港集团租赁码头场地等关联交易预计分别为1500万元、1200万元、900万元、90万元[62] - 2024年向日照港集团出租土地使用权关联交易预计400万元[63] - 2023年中联港口水泥向公司租赁土地使用权关联交易预计160万元[64] 其他 - 2024年3月28日公司召开董事会和监事会审议通过预计2024年度日常经营性关联交易议案，尚需股东大会审议批准[3]

日照港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范黎波） 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤 其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范黎波，管理学教授（二级）、经济学博士。曾任 对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任 对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师、享 受国务院政府特殊津贴、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极 的作用 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"）2022 年度经审计的收入总额为 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万万元，证券业务收入 57,418.56 万元。 履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，致 同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出 具了标 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－004 日照港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉 讼均无需承担民事责任。 截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过400人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整部分董事 因工作调整，谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员 会委员职务。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，同意卞克先生、赵冰 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事 会任期届满之日止。 谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－008 日照港股份有限公司 关于调整部分董事、监事的公告 二、调整部分监事 因工作调整，袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选 举，选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日 止。 因工作调整，姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届监事会第六次会议，同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届 ...