收入和利润（同比） - 公司2020年上半年营业收入为28.39亿元人民币，同比增长12.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.955亿元人民币，同比增长7.3%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.887亿元人民币，同比增长17.53%[22] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[22] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比增加0.05个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.23%，同比增加0.33个百分点[22] - 公司实现营业收入28.39亿元，同比增长12.50%；净利润4.57亿元，同比增长13.26%[50] - 归母净利润3.96亿元，同比增长7.30%；每股收益0.13元[50] - 营业收入2,838,804,628.54元，同比增长12.50%[56] - 营业总收入同比增长12.5%至28.39亿元人民币[163] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.3%至3.96亿元人民币[163] - 基本每股收益同比增长8.3%至0.13元/股[163] - 母公司营业收入同比增长12.8%至24.36亿元人民币[167] - 母公司净利润同比增长8.0%至3.22亿元人民币[167] 成本和费用（同比） - 营业成本1,993,897,859.51元，同比增长10.67%[56] - 管理费用130,218,171.57元，同比增长29.10%[56] - 营业成本同比增长10.7%至19.94亿元人民币[163] - 母公司营业成本同比增长11.0%至18.18亿元人民币[167] - 利息费用同比增长11.3%至1.48亿元人民币[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.964亿元人民币，同比下降15.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额496,374,301.51元，同比下降15.78%[56] - 投资活动产生的现金流量净额-702,021,153.40元，同比下降65.82%[56] - 经营活动现金流量净额同比下降15.8%至4.96亿元（2019年同期：5.89亿元）[171] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降13.8%至19.53亿元（2019年同期：22.65亿元）[171] - 购买商品接受劳务现金支出同比下降29.2%至7.69亿元（2019年同期：10.85亿元）[171] - 投资活动现金流出同比增加32.1%至7.14亿元（2019年同期：5.41亿元）[171] - 筹资活动现金流入同比下降12.7%至25.33亿元（2019年同期：29.03亿元）[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.4%至8.67亿元（2019年同期：13.85亿元）[171] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降22.9%至3.21亿元（2019年同期：4.17亿元）[175] - 母公司投资活动现金流出同比增加60.5%至6.38亿元（2019年同期：3.97亿元）[175] - 母公司取得投资收益现金收入同比下降95%至720万元（2019年同期：1.44亿元）[175] - 母公司期末现金余额同比下降23.9%至4.25亿元（2019年同期：5.58亿元）[175] 资产和负债关键变化 - 货币资金93,809.10万元，同比下降38.67%[60] - 在建工程672,776.53万元，同比增长60.20%[60] - 短期借款301,482.25万元，同比增长43.56%[60] - 其他应付款183,432.06万元，同比增长89.88%[60] - 货币资金从2019年末的10.12亿元下降至2020年6月末的9.38亿元，减少7.3%[150] - 应收账款从6.61亿元增至8.94亿元，同比增长35.2%[150] - 在建工程从58.93亿元增至67.28亿元，增长14.2%[150] - 短期借款从21.98亿元增至30.15亿元，增长37.2%[153] - 应付账款从1.43亿元增至2.03亿元，增长42.1%[153] - 其他应付款从13.53亿元增至18.34亿元，增长35.5%[153] - 未分配利润从50.38亿元增至53.62亿元，增长6.4%[153] - 总资产从232.48亿元增至246.96亿元，增长6.2%[150] - 货币资金从2019年末的6.278亿元下降至2020年6月的4.711亿元，降幅24.9%[156] - 应收账款从2019年末的5.802亿元增至2020年6月的7.676亿元，增长32.3%[156] - 短期借款从2019年末的21.978亿元增至2020年6月的30.148亿元，增长37.2%[160] - 在建工程从2019年末的41.953亿元增至2020年6月的47.860亿元，增长14.1%[156] - 固定资产从2019年末的73.821亿元增至2020年6月的78.491亿元，增长6.3%[156] - 未分配利润从2019年末的45.474亿元增至2020年6月的47.967亿元，增长5.5%[160] - 其他应付款从2019年末的7.589亿元增至2020年6月的11.270亿元，增长48.5%[160] - 应交税费从2019年末的0.2628亿元增至2020年6月的0.5148亿元，增长96.0%[160] - 资产总额从2019年末的200.866亿元增至2020年6月的213.057亿元，增长6.1%[160] - 负债总额从2019年末的87.040亿元增至2020年6月的96.624亿元，增长11.0%[160] 业务运营表现 - 公司2020年上半年完成货物吞吐量1.33亿吨，同比增长6.36%[42] - 外贸货物吞吐量达10,458万吨，同比增长5.19%；内贸货物吞吐量2,835万吨，同比增长10.87%[42][49] - 铁矿石吞吐量同比增长13.03%至7,752万吨[42][43] - 煤炭吞吐量同比增长16.41%至2,523万吨，其中瓦日线调进煤炭同比大幅增长89.5%[42][43] - 铝矾土进口量达658.65万吨，同比增长22.56%[42] - 粮食吞吐量633.23万吨，同比增长8.26%[42][47] - 上半年日均铁路装车2,922车，同比增加323车；万吨大列完成205.4万吨，同比增长19.4%[35] - 系统效率和整体在泊效率分别提升5%和7.6%[35] 股权投资 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%股权[13] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股权[13] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股权[13] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股权[13] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权[13] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[13] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权[13] - 公司持有山焦销售日照有限公司11.58%股权[13] 财务风险与信用 - 资产负债率从41.03%上升至42.95%，同比增长4.68%[142] - 流动比率从0.49降至0.44，同比下降10.20%[142] - 速动比率从0.47降至0.42，同比下降10.64%[142] - EBITDA利息保障倍数从5.68提升至5.74，同比增长1.06%[142] - 公司主体信用评级维持AA+，债券信用等级AA+[137] - 公司获得银行授信总额约165.87亿元人民币，其中已使用59.41亿元，未使用106.46亿元[144] - 2020年上半年累计偿还银行贷款15.86亿元[144] - 信用减值损失转亏为-712万元人民币[163] 关联交易与承诺 - 山东省港口集团承诺5年过渡期内解决同业竞争问题[78] - 山东省港口集团承诺规范关联交易遵循市场定价原则[78] - 公司向日照港集团租赁岚山港区资产年租费647.1万元[82] - 公司支付临港国际物流固定仓储费38.3333万元/月[85] - 山钢码头委托岚山港务皮带机管理年服务费312万元[85] - 公司租赁日照港集团办公仓储场所年租金670.2万元[85] - 公司及岚山万盛使用皮带输送系统费率3.5元/吨[85] - 公司向日照港集团提供综合服务上半年实际发生额5968.12万元（预计年额14500万元）[86] - 公司支付日照海港装卸物流短倒等服务上半年实际发生额52006.45万元（预计年额125000万元）[89] - 公司支付日照港集团铁路包干费上半年实际发生额15071.04万元（预计年额39100万元）[89] - 公司支付日照中燃船舶燃料采购材料上半年实际发生额5637.17万元（预计年额16000万元）[89] - 公司租赁日照港集团土地使用权上半年实际发生额7583.52万元（预计年额16300.45万元）[89] - 公司及子公司2020年上半年实际支付工程进度款7471万元[92] - 公司预计2020年度与日照港财务公司资金贷款不超过15亿元，利息支出不超过3500万元[92] - 2020年1-6月公司贷款利息支出183.52万元，资金存放利息收入93.46万元[92] - 公司代收货物港务费2020年1-6月实际发生金额5097.54万元[92] 资本与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为121.395亿元人民币，较上年度末增长2.85%[22] - 总资产为246.963亿元人民币，较上年度末增长6.23%[22] - 公司实收资本（或股本）为3,075,653,888.00元[178] - 资本公积为2,974,520,433.31元[178] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-25,790,736.37元[178] - 专项储备为79,802,136.66元[178] - 盈余公积为660,353,294.59元[178] - 未分配利润为5,038,442,015.33元[178] - 归属于母公司所有者权益小计为11,802,981,031.52元[178] - 少数股东权益为1,905,463,186.18元[178] - 所有者权益合计为13,708,444,217.70元[178] - 本期综合收益总额为454,774,307.41元[178] - 公司实收资本保持稳定为30.76亿元人民币[182][185] - 2019年上半年资本公积减少213.78万元至29.74亿元[182] - 2019年上半年其他综合收益减少92.8万元至-2647.52万元[182] - 2019年上半年未分配利润增加3.07亿元至48.24亿元[182] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益增加3.10亿元至115.33亿元[182] - 2020年上半年其他综合收益减少229.11万元至-2808.18万元[185] - 2020年上半年专项储备增加1301.44万元至8129.16万元[185] - 2020年上半年未分配利润增加2.45亿元至47.97亿元[185] - 2020年上半年所有者权益合计增加2.55亿元至116.43亿元[185] - 2020年上半年综合收益总额为3.19亿元[185] - 母公司所有者权益合计从期初的109.48亿元增长至期末的111.92亿元，增加2.44亿元[188] - 公司未分配利润从期初的41.76亿元增长至期末的44.12亿元，增加2.36亿元[188] - 公司本期综合收益总额为29.68亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为2.98亿元[188] - 公司向所有者（或股东）分配利润6,151万元[188] - 公司专项储备增加825万元，其中本期提取1,850万元，使用1,025万元[188] - 公司实收资本（或股本）保持30.76亿元不变[188] - 公司资本公积从期初的30.60亿元微增至期末的30.60亿元，增加4.68万元[188] - 公司其他综合收益从期初的-2,555万元进一步减少至期末的-2,648万元[188] - 公司盈余公积保持6.09亿元不变[188] - 公司总股本为30.76亿股，自2012年非公开发行后未发生变动[191] 债券与融资 - 公司债券"18日照01"于2020年5月11日支付利息3228万元人民币，票面年利率5.38%[131] - 公司债券"17日照01"余额5.957亿元人民币，利率5.07%，2022年10月25日到期[131] - 公司债券"18日照01"余额5.968亿元人民币，利率5.38%，2023年5月10日到期[131] - "17日照01"募集资金净额5.936亿元人民币，已全部用于偿还银行贷款[136] - "18日照01"募集资金净额5.958亿元人民币，截至2018年末全部使用完毕[136] 公司治理与股东 - 公司2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 2020年第一次临时股东大会于2020年2月14日召开审议2项议案[72] - 2019年年度股东大会于2020年4月17日召开审议19项议案[73] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[74] - 公司及控股股东报告期末无重大诉讼仲裁和诚信不良状况[81] - 普通股股东总数130,228户[116] - 日照港集团持股1,340,219,138股占比43.58%[116] - 兖矿集团持股167,550,785股占比5.45%[116] - 淄博矿业集团持股72,199,200股占比2.35%[116] - 中央汇金持股57,901,400股占比1.88%[116] - 香港中央结算持股27,684,896股占比0.90%[116] - 63,782,047股国有股冻结待转社保基金[115] - 公司合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司4家控股子公司[195] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为918.43万元人民币[23] - 受限资产总额1,584,653,023.86元，包括货币资金71,324,363.84元质押及固定资产1,244,688,756.34元抵押[64] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或大幅变动警示[68] - 公司面临产业政策风险包括环保政策、港口费收政策、自贸区政策、公转铁政策和税收政策影响[68] - 公司面临市场风险受疫情导致市场环境不确定性影响[68] - 公司面临行业竞争风险包括市场开发、客户资源和基础设施竞争加剧[68] - 岚山万盛签署门座式起重机购置合同金额为1.3536亿元[96] - 公司通过合作社帮助销售小米约25吨、苹果8万斤[100] - 公司职工累计为"抗击疫情"爱心捐款21.87万元[101] - 公司开展"春蕾工程"爱心捐助活动累计捐款5.46万元，资助182名女童[101] - 公司投入产业发展扶贫项目金额8万元，帮助20人脱贫[104] - 公司投入教育脱贫资金5.46万元资助贫困学生，3.24万元用于改善教育资源[104] - 港界市控监测点PM10浓度同比改善24.3%[106] - 港区新增绿化面积1.84万平方米[106] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制[196] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[196][197] - 公司会计核算以权责发生制为基础[196] - 公司财务报表除个别金融工具外均以历史成本为计量基础[196] - 公司根据生产经营特点确定固定资产折旧政策[200] - 公司根据生产经营特点确定无形资产摊销政策[200] - 公司根据生产经营特点确定收入确认政策[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.16亿元人民币，同比增长9.33%[9] - 营业总收入同比增长9.3%至14.16亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元人民币，同比下降23.69%[9] - 归属于母公司股东的净利润同比下降23.7%至1.78亿元人民币[32] - 母公司营业收入同比增长10.3%至12.27亿元人民币[32] - 营业利润为16976.36万元，利润总额为16695.44万元[33] - 净利润为13315.05万元，所得税费用为3380.40万元[33] - 基本每股收益同比下降23.7%至0.058元/股[32] - 加权平均净资产收益率1.50%，同比减少0.55个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.10亿元人民币，同比增长12.68%[14] - 营业成本同比增长12.7%至10.10亿元人民币[30] - 母公司营业成本同比增长14.0%至9.29亿元人民币[32] - 财务费用同比增长14.6%至7501.60万元人民币[30] - 利息费用同比增长15.1%至7619.29万元人民币[30] - 管理费用同比增长60.3%至6566.13万元人民币[30] - 研发费用为7411.44万元，财务费用为6500.63万元[33] - 利息费用为7450.61万元，利息收入为46.87万元[33] 各条业务线表现 - 货物吞吐量6511万吨，同比增长4.38%[13] - 金属矿石吞吐量3719万吨，同比增长5.38%[13] - 煤炭及制品吞吐量1216万吨，同比增长3.93%[13] - 非金属矿货物吞吐量405万吨，同比增长44.13%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.78亿元人民币，同比下降28.23%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少7008.6万元，下降28.23%，因应收账款回收减缓导致销售收款减少[16][21] - 投资活动现金流量净额同比减少9085.54万元，下降55.22%，因去年同期处置子公司股权收款较多[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.55亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，期末现金及现金等价物余额为7.07亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.07亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元人民币，同比下降2.8%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币，同比下降2.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.22亿元人民币，同比扩大263.8%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.22亿元人民币，同比增长42.7%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币，同比扩大76.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.35亿元人民币，同比下降30.9%[38] 资产和负债变化 - 应收账款较上年度末增加35.5亿元，增长53.72%，主要因疫情导致客户款项回收速度减缓[16][21] - 短期借款较上年度末增加7.8亿元，增长35.5%，主要用于偿还到期5亿元短期融资券[16][19] - 预付账款较上年度末增加456.31万元，增幅402.62%，因预付外付作业费增加[16][17] - 应付票据较上年度末增加314.43万元，增幅150.27%，因开具票据支付工程款[16][19] - 货币资金减少至3.75亿元人民币，较期初下降40.2%[27] - 应收账款增加至8.63亿元人民币，较期初增长48.7%[27] - 短期借款增加至29.78亿元人民币，较期初增长35.5%[26][29] - 应付票据增加至5236.74万元人民币，较期初增长150.3%[26][29] - 在建工程增加至42.83亿元人民币，较期初增长2.1%[29] - 流动负债合计为56.48亿元人民币，较期初增长4.7%[26] - 长期借款减少至16.66亿元人民币，较期初下降16.7%[26][29] - 归属于母公司所有者权益为119.94亿元人民币，较期初增长1.6%[26] - 负债合计为93.77亿元人民币，较期初下降1.7%[26] - 应收账款为6.61亿元人民币，与期初基本持平[38] - 固定资产为101.58亿元人民币，与期初基本持平[38] - 短期借款为21.98亿元人民币，与期初基本持平[39] - 公司总资产233.05亿元人民币，较上年度末增长0.25%[9] - 公司总资产为233.05亿元人民币，较期初增长0.25%[26] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为137.08亿元人民币，较期初增加662.69万元[41] - 归属于母公司所有者权益合计为118.03亿元人民币，较期初增加593.57万元[41] - 未分配利润达50.38亿元人民币，较期初增加541.99万元[41] - 资产总额为232.48亿元人民币，较期初增加883.59万元[41] 其他收益和损失 - 信用减值损失同比增加1161.76万元，增幅663.23%，因应收账款增加导致坏账计提增加[16][20] - 投资收益同比减少4501.94万元，下降81.49%，因去年同期处置子公司股权确认收益较多[16][20] - 所得税费用同比减少2760.94万元，下降32.18%，因应纳税所得额减少[16][20] - 其他收益同比增加554.69万元，增幅728.04%，因享受增值税加计抵减政策[16][20] - 其他收益为581.02万元，投资收益为1022.48万元[33] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1022.48万元[33] - 信用减值损失为-826.62万元[33] - 其他综合收益减少192.36万元人民币[32] 会计政策调整影响 - 应交税费调整增加220.90万元人民币，主要因新收入准则调整[39] - 执行新收入准则确认合同资产687.80万元[43] - 应交税费调整增加171.95万元[44] - 母公司未分配利润调整增加464.26万元[46] - 母公司盈余公积调整增加51.58万元[46] - 母公司所有者权益合计调整增加515.85万元[46] - 负债合计调整增加171.95万元[44]

利润分配方案 - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数每10股派发现金红利0.25元（含税）分配利润总额76,891,347.20元[7] - 2019年度现金分红总额为76,891,347.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.18%[151] - 2018年度现金分红总额为61,513,077.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.55%[151] - 2017年度现金分红总额为61,513,077.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.68%[151] - 2019年度公司总股本为3,075,653,888股，每10股派发现金红利0.25元[151] - 2018年度利润分配方案以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派发现金红利0.20元[149] 股权投资与持股结构 - 公司持有裕廊公司50.60%股权[17] - 公司持有岚山万盛75%股权[17] - 公司持有山钢码头公司45%股权[17] - 公司持有财务公司40%股权[17] - 公司持有岚北公司40%股权[17] - 公司持有中联水泥30%股权[17] - 公司持有储配煤公司29%股权[17] - 公司持有东平铁路公司24%股权[17] - 公司持有枣临铁路公司3%股权[17] - 裕廊公司H股发行后公司持股比例降至50.60%[39] - 日照港裕廊股份有限公司H股发行后总股本增至166,000万股，公司持股占比50.6%[122] - 公司持有日照港通通信工程有限公司100%权益，注册资本6100万元[116] - 公司转让外理公司84%股权后不再持有其股权[123] 收入与利润表现 - 2019年营业收入为52.46亿元人民币，同比增长2.25%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6.31亿元人民币，同比下降2.02%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.51亿元人民币，同比下降13.11%[26] - 基本每股收益为0.21元/股，与2018年持平[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.96亿元人民币[29] - 营业收入52.46亿元同比增长2.25%[63][66][68] - 归属于母公司净利润6.31亿元同比下降2.02%[63] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为631,340,872.40元[151] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为644,371,989.59元[151] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为368,875,556.90元[151] 成本与费用 - 营业成本39.34亿元同比增长5.72%[63][66][68] - 装卸业务成本27.96亿元，同比增长4.09%[74][75] - 堆存业务成本2.2亿元，同比增长29.67%[74][75] - 港务管理成本5.39亿元，同比增长6.72%[74][75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.52亿元人民币，同比下降22.44%[26] - 经营活动现金流量净额11.52亿元同比下降22.44%[66] - 经营活动现金流量净额同比减少22.44%[80] - 筹资活动现金流量净额同比增长101.29%[81] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为118.03亿元人民币，同比增长4.93%[26] - 总资产为232.48亿元人民币，同比增长8.02%[26] - 在建工程58.93亿元，较上期增长50.84%[85] - 公司发行5亿元短期融资券导致其他流动负债增加[91] - 公司办理10亿元融资租赁售后回租业务导致长期应付款增加[91] - 受限资产总额达14.93亿元（货币资金0.41亿/应收票据1.90亿/固定资产12.63亿）[92] - 获得银行授信额度127.29亿元未使用额度77.35亿元[58] 吞吐量表现 - 2019年货物吞吐量4.02亿吨同比增长5.5%居全国沿海港口第7位[36] - 铁矿石吞吐量1.3亿吨原油5500万吨煤炭3700万吨均居全国沿海港口前列[36] - 大豆吞吐量1031万吨焦炭899万吨木片1571万吨木材622万吨居全国首位[36] - 铝矾土吞吐量1001万吨同比增长243%[36] - 集装箱吞吐量450万标箱其中外贸箱33万标箱铁路箱30.6万标箱[36] - 公司货物吞吐量24719万吨同比增长4.15%[48] - 金属矿石吞吐量同比下降0.27%煤炭及制品同比增长2.94%[48] - 非金属矿石吞吐量1012万吨同比增长200.14%[51] - 木薯干吞吐量103万吨同比减少18.4%[48] - 公司2019年总吞吐量2.47亿吨同比增长4.15%[52][54][63] - 非金属矿石吞吐量1012万吨同比大幅增长200.14%[52] - 水泥吞吐量590万吨同比增长29.72%[52] - 外贸货物吞吐量1.96亿吨同比增长2.56%占比79.47%[54] - 内贸货物吞吐量5075万吨同比增长10.8%[54] 投资收益与其他收益 - 非经常性损益项目合计为0.81亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益0.58亿元和政府补助0.18亿元[30] - 投资收益7213.17万元，同比增长198.1%[82] - 代理收入2348.4万元，同比增长165.16%[74] 关联方交易 - 公司与岚山港务签署土地使用权租赁协议，面积1,214,734.70平方米，年租金5,101.89万元[171] - 公司与岚山港务调整综合服务协议，年服务总金额726.57万元[171] - 裕廊公司与日照港集团仓库租赁年租金增加240万元[172] - 公司与岚山港务矿石输送费用按3.50元/吨计算[172] - 公司与港达重工土地及码头岸线租赁合计年租金112.74万元[172] - 山钢码头公司委托岚山港务皮带机管理服务年金额312万元[173] - 公司租赁日照港集团土地1,369,711.2平方米，年租金调整为61,637,004元[173] - 公司向日照港集团提供综合服务实际发生金额9,264.81万元[175] - 公司接受海港装卸物流短倒及劳务服务实际发生101,332.11万元[177] - 关联租赁中土地使用权实际发生金额合计26,719.12万元（15,132.58+10,791.76+363.78）[179] - 公司代收铁路包干费实际发生金额为28024.32万元，较预计29000万元减少975.68万元[182] - 公司代收货物港务费实际发生金额为12038.56万元，较预计11500万元增加538.56万元[182] - 公司向财务公司借款52500万元，偿还94360万元，年末未归还余额8250万元，利息支出1819.68万元[185] 重大工程与投资 - 公司2019年完成资产投资24.85亿元，较2018年20.39亿元增加4.46亿元，完成年度计划62.37%[112] - 公司2019年股权投资额1.1亿元，超出年度计划10%[112] - 公司转让外理公司84%股权，转让金额为8942.98万元[115] - 公司基本建设及土地使用权投资19.86亿元[114] - 公司机电设备更新改造、环保、信息化投资3.88亿元[114] - 山东港湾承建东煤南移工程合同金额148827.17万元，2019年实际支付工程进度款7950万元[185] - 山东港湾承建通用散货泊位工程合同金额74188.51万元，2019年实际支付工程进度款38420万元[182] - 日照港裕廊向集团购买泊位资产交易金额46425.78万元，资产交割已完成[186] - 公司转让外理公司84%股权金额8942.98万元，已完成股权过户[186] - 山东港湾承建货场硬化工程合同金额24346.89万元，2019年实际支付工程进度款5720万元[182] - 公司与振华重工签署起重机购置合同金额13536.62万元，工期8个月[191] - 山东港湾承建散粮储运系统改扩建工程合同金额9381.62万元，2019年实际支付工程进度款3752.65万元[185] 融资活动 - 公司发行5亿元人民币短期融资券，票面利率3.55%，期限365天[192] - 裕廊公司新发行4亿股H股，发行价每股1.50港元[192] - 裕廊公司行使超额配售权增发6000万股H股，每股1.50港元[195] - 裕廊公司总股本增至16.6亿股，公司持股8.4亿股占比50.6%[195] 控股股东与股权结构 - 控股股东日照港集团累计增持公司股份29,255,292股，占总股本的0.95%[154] - 日照港集团承诺增持期间及增持结束后6个月内不减持公司股份[154] - 日照港集团持有公司股份1,340,219,138股，占总股本43.58%[155] - 日照港集团与一致行动人岚山港务合计持有公司股份1,367,417,588股，占总股本44.46%[155] 会计政策与审计 - 公司会计政策变更依据财政部2017年新金融工具准则，2019年1月1日起实施[156][158] - 会计政策变更不影响2018年度及以往报告期财务数据和指标[158] - 公司依据财政部2019年6号通知调整财务报表格式及科目列报[159] - 会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响[159][163] - 公司合并财务报表项目调整包括分拆应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等[163] - 公司聘任致同会计师事务所为2019年度审计机构，审计报酬120万元[165] - 公司内部控制审计报酬为25万元[165] 公司治理与诚信 - 公司及控股股东诚信状况良好，无重大未履行法院判决或大额债务逾期情况[168] 参控股公司业绩 - 裕廊公司2019年净利润达14,969.76万元[125] - 岚山万盛公司2019年净利润为10,546.93万元[125] - 山钢码头公司2019年净利润亏损145.16万元[125] - 财务公司2019年净利润为1,188.66万元[125] - 中联水泥公司2019年净利润达4,007.96万元[125] - 储配煤公司2019年净利润为1,306.84万元[125] - 东平铁路公司2019年净利润亏损5,075.80万元[125] - 山焦销售日照有限公司2019年净利润为74.15万元[125] 年度计划与完成情况 - 公司2019年实际完成货物吞吐量2.47亿吨，达成年度计划97.24%[137] - 公司2019年实际营业收入52.46亿元，达成年度计划97.58%[137] - 公司2019年归属于母公司净利润6.31亿元，达成年度计划79.17%[137] - 公司2020年计划完成货物吞吐量2.7亿吨[141] - 公司2020年计划实现营业收入57.73亿元[141] - 公司2020年计划归属于母公司净利润6.72亿元[141] - 公司2020年计划资产投资39.76亿元[141] - 公司2020年计划对外股权投资4.8亿元[141] 行业与市场环境 - 2019年中国GDP同比增长6.1%达99.09万亿元[94] - 中国货物贸易进出口总值31.54万亿元（出口17.23万亿/进口14.31万亿）[97] - 沿海港口吞吐量91.7亿吨同比增长4.0%[99] - 港口煤炭及其制品吞吐量16.5亿吨同比增长0.7%[99] - 金属矿石吞吐量15.5亿吨同比增长1.0%[100] - 外贸原油进口4.6亿吨同比增长9.1%[102] - 沿海港口建设投资465亿元同比下降4%[103] - 环渤海等17个港口大宗货物公路疏港比例从2017年67.9%降至2019年三季度51.4%[109] - 环渤海等港口铁路和水路疏港比例从31%增长至42%[109] - 2020年沿海港口吞吐量预计同比增长3.5%[128] - 山东省港口集团计划到2025年投资超2000亿元，吞吐量目标20亿吨[133] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额12.17亿元，占年度销售总额23.21%[76] - 前五名供应商采购额22.25亿元，占年度采购总额56.56%[76] 社会责任与扶贫 - 公司帮助包联村销售小米10余吨[197] - 公司协助包联村销售苹果7万余斤[197] - 公司扶持包联村发展笨鸡养殖700余只[197] - 公司发放两批扶贫款共计6万元，20户贫困户受益[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.47亿元人民币，同比微增0.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5.35亿元人民币，同比下降0.68%[7] - 扣除非经常性损益净利润4.65亿元人民币，同比下降13.02%[7] - 净利润5.96亿元同比下降2.9%[14] - 2019年前三季度营业总收入38.47亿元，同比微增0.09%[42] - 2019年第三季度营业总收入13.23亿元，同比增长3.4%[42] - 2019年前三季度净利润5.96亿元，同比下降2.86%[44] - 2019年第三季度净利润1.92亿元，同比下降7.2%[44] - 2019年前三季度营业收入33.05亿元，较上年同期32.71亿元增长1.1%[48] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额5.29亿元，较上年同期5.39亿元下降1.8%[46] - 2019年第三季度营业利润1.62亿元，较上年同期3.19亿元下降49.2%[50] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度财务费用2亿元，同比增长2.03%[42] - 2019年前三季度营业成本25.71亿元，较上年同期24.74亿元增长3.9%[48] - 2019年前三季度财务费用1.96亿元，其中利息费用1.96亿元[48] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.64%，同比下降0.31个百分点[7] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降5.56%[7] - 2019年第三季度基本每股收益0.05元/股，较上年同期0.07元/股下降28.6%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.36亿元人民币，同比下降25.02%[7] - 筹资活动现金流量净额30,096.83万元同比下降58.21%[18] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.36亿元，较上年同期12.49亿元下降25.1%[52][54] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额流出12.64亿元，较上年同期流出17.21亿元收窄26.6%[54] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额3.01亿元，较上年同期7.20亿元下降58.2%[54] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额8.22亿元，较上年同期10.86亿元下降24.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.9%至7.13亿元（2019年1-9月）对比9.62亿元（2018年同期）[56] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-4.76亿元（2019年1-9月），较去年同期-15.6亿元大幅收窄69.5%[56] - 筹资活动现金流入同比下降42.2%至27.11亿元（2019年1-9月），对比去年同期46.91亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额下降36.7%至3.78亿元（2019年9月），对比去年同期5.97亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金微增0.6%至29.87亿元（2019年1-9月）[56] - 购买商品接受劳务支付现金上升16.6%至15.62亿元（2019年1-9月）[56] - 取得投资收益收到现金激增402%至1.47亿元（2019年1-9月）[56] - 购建固定资产支付现金下降28.1%至7.05亿元（2019年1-9月）[56] 资产和负债变动 - 总资产223.35亿元人民币，较上年度末增长3.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产116.99亿元人民币，较上年度末增长4.00%[7] - 货币资金减少至9.13亿元，较年初9.82亿元下降6.9%[29] - 应收账款增加至7.49亿元，较年初6.21亿元增长20.5%[29] - 在建工程增至47.38亿元，较年初39.07亿元增长21.2%[29][31] - 短期借款降至21.20亿元，较年初24.28亿元减少12.7%[31] - 应付账款减少至1.59亿元，较年初2.25亿元下降29.4%[31] - 未分配利润增至49.90亿元，较年初45.17亿元增长10.5%[33] - 母公司货币资金减少至4.45亿元，较年初5.47亿元下降18.6%[35] - 母公司应收账款增至6.60亿元，较年初5.53亿元增长19.4%[35] - 资产总计增至223.35亿元，较年初215.21亿元增长3.8%[31][33] - 负债合计降至87.53亿元，较年初90.09亿元减少2.8%[31][33] - 长期股权投资30.35亿元，较期初增长3.96%[37] - 在建工程32.56亿元，较期初增长13.46%[37] - 短期借款19.7亿元，较期初下降18.85%[37] - 所有者权益合计113.17亿元，较期初增长3.13%[41] - 应收款项融资新增83,687.28万元因应收票据重分类[16][18] - 应付利息6,210.85万元同比增长70.88%[16] - 其他流动负债新增50,000万元因发行短期融资券[16][20] - 应收票据调整减少9.26亿元，重分类至应收款项融资[59] - 递延所得税资产增加31.9%至3516万元（2019年初调整后）[61] - 公司所有者权益合计从125.12亿元减少至124.86亿元，下降2549万元（-0.20%）[63] - 归属于母公司所有者权益从112.48亿元降至112.23亿元，减少2558万元（-0.23%）[63] - 应收票据调整至应收款项融资8.01亿元[65] - 应收账款从5.53亿元调整为5.53亿元，减少10万元（-0.02%）[65] - 其他应收款从1.57亿元调整为1.57亿元，减少1万元（-0.01%）[65] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，减少9104万元[67] - 递延所得税资产增加854万元至3146万元（+37.3%）[67] - 资产总额从192.48亿元降至192.22亿元，减少2563万元（-0.13%）[67] - 母公司未分配利润从41.76亿元调整为41.76亿元，减少75万元（-0.02%）[69] - 母公司其他综合收益出现负值2555万元[69] 业务运营表现 - 公司货物吞吐量18,887万吨同比增长4.79%[14] - 金属矿石吞吐量10,724万吨同比下降1.51%[14] - 非金属矿货物吞吐量777万吨同比增长325.9%[14] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目贡献7010.57万元人民币，主要来自非流动资产处置损益[9] - 投资收益6,460.23万元同比增长200.65%[16] - 2019年前三季度投资收益6460万元，同比大幅增长200.7%[44] 股东和股权结构 - 股东总数141,213户，前三大股东持股比例合计51.38%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.23亿元人民币，同比下降1.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元人民币，同比增长3.86%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.31亿元人民币，同比下降5.87%[21] - 营业收入25.23亿元，同比下降1.56%[47] - 归属于母公司净利润3.69亿元，同比增长3.86%[47] - 营业收入252,333.42万元，同比下降1.56%[53] - 营业总收入为25.23亿元人民币，较上年同期25.63亿元下降1.6%[157] - 净利润为4.04亿元人民币，较上年同期4.06亿元下降0.7%[157] - 归属于母公司股东的净利润为3.69亿元人民币，较上年同期3.55亿元增长3.9%[157] - 营业收入为21.59亿元人民币，同比下降1.6%[158] - 净利润为2.98亿元人民币，同比增长1.6%[158] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[22] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.1%[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本180,174.13万元，同比下降0.82%[53] - 管理费用10,086.67万元，同比上升10.95%[53] - 财务费用13,410.68万元，同比上升5.66%[53] - 财务费用为1.34亿元人民币，较上年同期1.27亿元增长5.7%[157] - 利息费用为1.36亿元人民币，较上年同期1.28亿元增长6.5%[157] - 营业成本为16.38亿元人民币，同比下降2.0%[158] - 利息费用为1.31亿元人民币，同比增长11.3%[158] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元人民币，同比下降35.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额58,935.00万元，同比下降35.83%[53] - 投资活动产生的现金流量净额-42,337.26万元，同比改善64.48%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额37,034.05万元，同比下降69.08%[53] - 经营活动现金流量净额为5.89亿元人民币，同比下降35.8%[160] - 投资活动现金流量净额为-4.23亿元人民币，同比改善64.5%[160] - 筹资活动现金流入为29.03亿元人民币，同比下降30.1%[160] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.2%，从7.34亿元降至4.17亿元[162] - 投资活动产生的现金流量净额改善83%，从-10.49亿元收窄至-1.79亿元[162] - 筹资活动现金流入同比下降44.3%，从40.26亿元降至22.41亿元[164] - 偿还债务支付的现金同比下降15.1%，从26.1亿元降至22.16亿元[164] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降6.9%，从1.85亿元降至1.72亿元[164] - 取得投资收益收到的现金大幅增长414.6%，从2800万元增至1.44亿元[162] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降49.6%，从7.87亿元降至3.97亿元[162] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5%，从20.19亿元降至19.18亿元[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长11.9%，从3.46亿元增至3.87亿元[162] - 销售商品提供劳务收到现金22.65亿元人民币，同比下降7.0%[160] 资产、负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产为115.33亿元人民币，同比增长2.53%[21] - 总资产为221.72亿元人民币，同比增长3.02%[21] - 总资产221.72亿元，净资产133.17亿元，资产负债率39.94%[49] - 货币资金152,963.76万元，较上期期末增加55.74%[56] - 货币资金从2018年末的9.82亿元增加至2019年6月末的15.30亿元，增长55.72%[145] - 资产负债率从41.86%下降至39.94%，降低1.92个百分点[141] - 流动比率从0.57提升至0.70，增长22.81%[141] - 速动比率从0.55提升至0.68，增长23.64%[141] - 公司总资产为221.72亿元人民币，较期初增长3.03%[147][149] - 货币资金增长16.5%至6.37亿元人民币[149] - 短期借款减少13.5%至21亿元人民币[147] - 应收账款增长14%至6.3亿元人民币[149] - 在建工程增长4.3%至29.92亿元人民币[149] - 应付账款减少25%至1.69亿元人民币[147] - 未分配利润增长6.8%至48.24亿元人民币[147] - 少数股东权益大幅增长41.2%至17.84亿元人民币[147] - 长期股权投资基本持平为29.23亿元人民币[149] - 固定资产下降2.1%至73.94亿元人民币[149] - 资产总计为191.98亿元人民币，较上年同期192.48亿元略有下降[153] - 短期借款为19.50亿元人民币，较上年同期24.28亿元下降19.7%[153] - 流动负债合计为41.33亿元人民币，较上年同期43.54亿元下降5.1%[153] - 未分配利润为44.12亿元人民币，较上年同期41.76亿元增长5.6%[153] - 实收资本为3,075,653,888.00元，与期初余额保持一致[167] - 资本公积从期初2,975,914,187.03元减少至2,973,776,401.79元，减少2,137,785.24元[167] - 未分配利润从期初4,516,760,118.24元增长至4,823,868,927.18元，增加307,108,808.94元（增幅6.8%）[167] - 归属于母公司所有者权益从11,222,778,049.48元增至11,533,126,938.33元，增加310,348,888.85元（增幅2.8%）[167] - 少数股东权益从1,263,384,162.00元增至1,783,560,912.36元，增加520,176,750.36元（增幅41.2%）[167] - 综合收益总额为367,693,840.13元，其中归属于母公司367,693,840.13元[167] - 所有者投入资本减少2,184,603.26元，主要来自普通股投入[167] - 利润分配中对所有者分配61,513,077.76元[167] - 专项储备增加7,773,388.86元，其中本期提取18,507,269.77元，使用10,733,880.91元[167] - 所有者权益合计从12,486,162,211.48元增至13,316,687,850.69元，增加830,525,639.21元（增幅6.6%）[167] - 2018年期末归属于母公司所有者权益为106.34亿元[170] - 2018年半年度综合收益总额为4.06亿元[170] - 2018年半年度所有者投入资本为3.47亿元[170] - 2018年半年度利润分配减少所有者权益7351.3万元[170] - 2019年期初母公司所有者权益为109.48亿元[173] - 2019年半年度综合收益总额为2.97亿元[173] - 2019年半年度利润分配减少所有者权益6151.3万元[173] - 2019年半年度专项储备增加824.82万元[173] - 2019年期末母公司所有者权益增至111.92亿元[173] - 实收资本保持30.76亿元不变[170][173] - 实收资本为3,075,653,888.00元[176] - 资本公积为3,059,908,972.20元[176] - 未分配利润从年初3,666,798,305.99元增至期末3,898,231,940.08元，增长6.3%[176] - 所有者权益合计从年初10,391,277,081.87元增至期末10,628,654,379.49元，增长2.3%[176] - 本期综合收益总额为292,946,608.36元[176] - 对所有者分配利润61,512,974.27元[176] - 专项储备从年初43,381,826.49元增至期末49,325,490.02元，增长13.7%[176] 业务运营表现 - 2019年上半年全港货物吞吐量达2.02亿吨，同比增长4.1%[30] - 公司年通过能力达13,429万吨，堆存能力为5,000万吨[34] - 2019年上半年货物吞吐量12,499万吨，同比增长2.71%[40][43] - 金属矿石吞吐量6,966万吨，同比下降8.43%[40][41] - 煤炭及制品吞吐量2,304万吨，同比增长11.92%[40][41] - 非金属矿石吞吐量547万吨，同比增长470.47%[40][41] - 内贸货物吞吐量2,557万吨，同比增长18.03%[40][43] - 在泊效率和系统效率同比分别提升7.7%和7.9%[52] - 铁矿石进口均价86.7美元/吨，同比提高23.0%[45] 投资与资产处置 - 累计完成资产投资约3.38亿元，较上年同期下降50.07%[51] - 公司2019年1-6月累计完成资产投资3.38亿元，较去年同期6.77亿元减少3.39亿元，完成年度计划的8.48%[63] - 公司2019年1-6月完成股权投资0亿元，较去年同期5.875亿元减少5.875亿元[63] - 公司2019上半年基础设施建设投资2.93亿元，机电环保设备采购及信息化投资0.45亿元[64] - 公司转让外理公司84%股权，转让金额为8942.98万元[65] - 公司对外转让所持外理公司84%股权后不再持有其股权[66] - 投资收益为5550.42万元人民币，较上年同期1488.51万元大幅增长272.9%[157] - 投资收益为7665.0万元人民币，同比增长78.7%[158] - 日照港裕廊收购泊位资产交易价款46,425.78万元[95] 关联方交易与股权投资 - 公司持有裕廊公司52.50%的股权[15] - 公司持有岚山万盛75%的股权[15] - 公司持有山钢码头公司45%的股权[15] - 公司持有财务公司40%的股权[15] - 公司持有岚北公司40%的股权[15] - 公司持有中联水泥30%的股权[15] - 公司持有储配煤公司29%的股权[15] - 公司持有东平铁路公司24%的股权[15] - 公司持有枣临铁路公司3%的股权[15] - 新增土地使用权租赁面积1,214,734.70平方米，年租金5,101.89万元[82] - 综合服务协议调整后年服务金额726.57万元[84] - 仓库租赁年租金增加240万元[84] - 矿石输送费用标准3.50元/吨[84] - 土地及码头岸线租赁年租金112.74万元[85] - 皮带机委托管理年服务金额312万元[85] - 向日照港集团提供综合服务实际发生金额4,667.17万元（预计9,100万元）[86] - 兖州煤业港口装卸服务交易金额为4,100万元，实际发生1,694.54万元[88] - 青岛中垠瑞丰港口装卸服务交易金额为500万元，实际发生126.43万元[88] - 港通公司为日照港集团提供工程服务交易金额为4,700万元，实际发生1,276.60万元[88] - 山钢码头公司铁矿石运输服务交易金额为1,700万元，实际发生191.84万元[88] - 物流短倒服务预计金额75,000万元，实际发生26,041.63万元[88] - 劳务及装卸总包服务预计金额32,000万元，实际发生21,911.16万元[88] - 皮带输送机输送费预计金额5,000万元，实际发生1,943.67万元[88] - 关联租赁土地使用权预计金额16,532.09万元，实际发生7,549.05万元[89] - 公司从财务公司贷款余额45,250万元，存款余额48,247.16万元[94] 融资与债务 - 发行5亿元人民币短期融资券票面利率3.55%[113] - 子公司裕廊公司发行4亿股H股发行价每股1.50港元[115] - 公司债券17日照01余额595,747,045.71元年利率5.07%[129] - 公司债券18日照01余额596,842,159.56元年利率5.38%[129] - 报告期内支付18日照01债券利息3,228万元[129] - 公司债券"17日照01"募集资金净额5.936亿元人民币，全部用于偿还银行贷款[135] - 公司债券"18日照01"募集资金净额5.9576亿元人民币，其中3.9593亿元偿还贷款，2亿元补充流动资金[135] - 截至2019年6月末，公司获得银行授信总额约117.91亿元人民币，已使用55.98亿元，未使用61.93亿元[142] - 2019年上半年公司累计偿还银行贷款22.45亿元人民币[142] - EBITDA利息保障倍数为5.68，较上年同期的5.94略有下降[141] - 公司主体长期信用等级和债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[137] 股东信息与股权结构 - 控股股东日照港集团累计增持公司股份29,255,292股，占公司总股本0.95%[78] - 日照港集团持有公司股份1,340,219,138股，占总股本43.58%[79] - 日照港集团与一致行动人岚山港务合计持股1,367,417,588股，占总股本44.46%[79] - 日照港集团有限公司为第一大股东持股1,340,219,138股占比43.58%[121] - 兖矿集团有限公司为第二大股东持股167,550,785股占比5.45%[121] - 淄博矿业集团有限责任公司为第三大股东持股72,199,200股占比2.35%[121] - 香港中央结算有限公司报告期内减持2,890,315股期末持股32,949,908股占比1.07%[121] - 中国农业银行中证500ETF报告期内增持2,068,800股期末持股22,135,422股占比0.72%[121] - 兖矿集团通过自有账户持股163,021,585股占比5.30%通过资管计划持股4,529,200股占比0.15%[123] - 日照港集团与岚山港务为一致行动人关系[123] - 公司总股本经历多次增发及转增，最终为3,075,653,888股[178] 利润分配政策 - 公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[6] - 公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[77] 风险与对策 - 公司面临产业政策风险包括环保政策、自贸区政策、"公转铁"政策等[68] - 公司面临市场风险包括国内外经济周期、区域经济发展水平及中美贸易摩擦影响[69] - 公司面临行业竞争风险包括相邻港口间压价现象导致利润率下降[69] - 公司对策包括积极参与山东省港口资源整合工作，强化协同效应[70] 社会责任与环保投入 - 公司出资18万元解决包联村河道淤堵问题[101] - 公司出资20万元用于包联村基础设施建设包括新修下水道100余米安装路灯30盏[103] - 公司出资22万元修建党建文体一体化广场并修缮文体广场[103] - 精准扶贫总投入资金68.3万元物资折款6万元[103] - 产业发展脱贫项目投入金额12.8万元涵盖3个产业扶贫项目[103] - 生态保护扶贫投入金额60万元[103] - 其他扶贫项目投入金额1.5万元用于结对帮扶[103] - 协助包联村出售小米2.1万斤实现村集体经济增收6万余元[100] - 扩大小米种植面积80余亩预计每亩村民增收1000元[101] - 基层党支部累计捐助帮扶资金1.5万元[100][103] - 公司2019年上半年环保投入约6300万元人民币[108] - 新购置24台新能源清扫和洒水设备[108] - 租赁72辆新能源办公用车[108] - 新增绿化面积5.2万平方米[108] - 升级改造堆场喷淋枪483个[108] - 皮带系统落料同比减少1030余吨[108] - 集中清理港内积存垃圾730吨[108] - 上半年港区PM10浓度均值同比降低5%[108] 会计政策与合并范围 - 公司主营业务为港口货物中转、装卸及仓储服务[180] - 合并报表范围包括4家直接控股子公司[181] - 公司财务报表按照企业会计准则和证监会第15号编报规则编制[182] - 公司会计核算以权责发生制为基础[182] - 公司营业周期为12个月[188] - 公司记账本位币为人民币[189] - 同一控制下企业合并按

收入和利润表现 - 营业收入达12.95亿元人民币，同比增长4.02%[10][16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元人民币，同比大幅增长36.79%[10][16] - 基本每股收益为0.076元/股，同比增长35.71%[10][16] - 营业总收入同比增长4.0%至12.95亿元人民币[42] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.8%至2.34亿元人民币[44] - 基本每股收益同比增长35.7%至0.076元/股[44] - 投资收益大增5141.06万元，增幅1341.03%，主要来自处置子公司股权收益[21][24] - 投资收益大幅增长1341%至5524万元人民币[44] - 归属于母公司净利润增长6282.19万元，增幅36.79%，因收购万盛公司少数股权[21][25] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长2.1%至8.96亿元人民币[42] - 财务费用同比增长10.0%至6545万元人民币[42] - 所得税费用同比增长37.4%至8578万元人民币[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元人民币，同比下降7.22%[10] - 经营活动现金流量净额减少1932.95万元，降幅7.22%，因采购支出增加[21][25] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长至2.48亿元人民币[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额为248,290,134.80元，同比下降7.2%[50] - 投资活动产生的现金流量净额恶化12195.66万元，降幅286.44%，因长期资产投资增加[21][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-164,533,700.23元，同比扩大286.4%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额减少22677.67万元，降幅216.58%，因上年同期收到少数股东增资款[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,068,092.49元，同比由正转负[50] - 销售商品收到现金同比增长15.6%至11.55亿元人民币[48] - 支付职工现金同比增长8.5%至2.34亿元人民币[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为918,925,208.18元，同比增长13.0%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为511,405,852.89元，同比增长32.0%[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-61,019,267.90元，同比扩大365.0%[54] - 期末现金及现金等价物余额为810,222,742.90元，同比下降30.6%[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为485,573,089.94元，同比下降21.5%[54] 业务吞吐量表现 - 货物吞吐量完成6,238万吨，同比增长3.56%[15] - 金属矿石吞吐量3,529万吨，同比下降7.06%[15] - 煤炭及制品吞吐量1,170万吨，同比增长14.74%[15] - 非金属矿货物吞吐量281万吨，同比大幅增长423.6%[15] 资产和负债变动 - 公司总资产为215.12亿元人民币，较上年度末微降0.04%[10] - 公司总资产为215.12亿元人民币，较期初215.21亿元略有下降[33][35] - 公司总资产为215.21亿元人民币[59][61] - 短期借款从24.28亿元降至17.09亿元，减少7.19亿元（降幅29.6%）[33][39] - 短期借款为24.28亿元人民币[59][66] - 应付票据及应付账款从3.88亿元降至2.82亿元，减少1.06亿元（降幅27.3%）[33] - 预收款项从1.11亿元降至0.95亿元，减少0.16亿元（降幅14.4%）[33] - 货币资金从5.47亿元降至4.97亿元，减少0.5亿元（降幅9.1%）[37] - 货币资金为5.47亿元人民币[63] - 应收账款从5.53亿元增至6.86亿元，增加1.33亿元（增幅24.1%）[37] - 应收账款为13.54亿元人民币[63] - 未分配利润从45.17亿元增至47.50亿元，增加2.33亿元（增幅5.2%）[35] - 未分配利润为41.76亿元人民币[68] - 长期股权投资从29.20亿元降至29.07亿元，减少0.13亿元（降幅0.4%）[39] - 长期股权投资为29.20亿元人民币[66] - 在建工程从28.70亿元增至29.09亿元，增加0.39亿元（增幅1.4%）[39] - 母公司所有者权益从109.74亿元增至111.89亿元，增加2.15亿元（增幅2.0%）[41] - 归属于上市公司股东的净资产为114.90亿元人民币，同比增长2.15%[10] - 公司总负债为90.09亿元人民币[59] - 公司所有者权益合计为125.12亿元人民币[61] - 长期借款为27.82亿元人民币[59] - 长期借款为26.77亿元人民币[68] - 应付债券为11.92亿元人民币[59][68] - 递延收益为5100.92万元人民币[68] - 非流动负债合计为39.20亿元人民币[68] - 负债合计为82.74亿元人民币[68] - 实收资本（或股本）为30.76亿元人民币[68] - 资本公积为30.60亿元人民币[68] - 专项储备为5332.69万元人民币[68] - 盈余公积为6.09亿元人民币[68] - 固定资产为75.50亿元人民币[66] 特殊交易和会计调整 - 公司处置子公司外理公司股权导致持有待售资产减少5156.39万元，降幅100%[21][22] - 执行新金融工具准则使可供出售金融资产减少9103.76万元，其他权益工具投资相应增加9103.76万元[21][24] - 应交税费增加6097.6万元，增幅191.38%，主因经营效益提升及处置子公司投资收益需全额纳税[21][24] - 发行5亿元短期融资券导致其他流动负债增加5亿元[21][24] - 短期融资券发行总额5亿元，票面利率3.55%，期限1年[26] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为91,037,600.00元[57] - 应收票据及应收账款为1,547,104,220.22元，未发生调整[57]

活动基本信息 - 2019年4月3日公司在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露举办活动公告（临2019 - 030号） [3] - 2019年4月9日13:30 – 15:00组织9名投资者参观港区 [3] - 2019年4月9日15:00 - 16:00公司多位高管出席网上业绩说明会与投资者交流 [3] 业务资产相关 - 日照港港口主业整体上市暂无明确时间表 [4] - 分拆下属子公司裕廊公司香港上市，2019年1月获中国证监会受理函，3月获核准文件，相关工作稳步推进 [7] 分红相关 - 公司制定利润分配方案以符合长远利益和实现战略目标为基础，将执行未来3年股东回报规划 [5] - 2018年度向全体股东按每10股派现金股利0.20元（含税），共计分红61,513,077.76元 [5] 政策影响相关 - 政府推动的港口企业降费政策2019年对公司营业收入影响约2000万左右，总体影响不大 [5] - 交通部下调港口部分费率，公司业务收入占比受影响小，装卸费率变化不大，正通过改革增收节支 [6] 港口整合相关 - 2018年3月28日山东渤海湾港口集团挂牌成立，计划成立四大港口集团，2019年研究制定山东省港口集团组建方案，暂无公开具体方案 [6] 项目进展相关 - 山钢日照钢铁精品基地一期项目炼钢能力850万吨，一期一步2017年底投产炼钢能力450万吨，一期二步预计2019年4月投产新增400万吨 [7] - 2019年固定资产投资预计39.8亿左右，今后投资计划根据情况确定 [7] - 东煤南移工程预计2019年下半年试投产，已投入20亿，后续还需15亿左右 [7] 竞争优势相关 - 日照港依托自然地理和区位优势，拓宽业务范围，形成综合集疏体系，依托3条干线铁路、4条高速公路、5条输油管线拓展货源 [8] - 与岚桥港竞争体现在货源和价格方面，公司优势为货种结构多元化、集疏运体系完善、港口配套设施完备 [9] 运输量相关 - 2018年日照港调进瓦日铁路重载列车到港592列，集港煤炭455万吨，2019年有望实现600 - 700万吨到港量 [8][9] 利润差异原因相关 - 2018年公司利润总额与净利润增幅差异因享受国家基础设施等税收优惠，净利润与归母净利润增幅差异因收购万盛公司少数股东25%股权使少数股东权益减少 [9] 公转铁相关 - 日照港有2条千公里铁路直通西部，铁路运能充足，公转铁业务推进，在山西设无水港开展业务 [10] - 2018年汽运疏港总量约1.21亿吨，铁路疏港约5000万吨 [10]

活动基本信息 - 活动名称为日照港2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动 [1] - 活动目的是便于投资者了解公司生产流程、经营业绩、未来发展和利润分配等情况 [1] - 活动时间为2019年4月9日13:30 – 16:00 [1][2] - 活动召开方式为现场参观、网络互动 [1][2] 活动参与方式及日程 现场参与 - 时间为2019年4月9日13:30 – 15:00，统一乘车赴港区参观港口展览馆、石臼港区矿石码头、东煤南移工程以及港口生产作业现场等 [2][3] - 集合地点为山东省日照市海滨二路81号，日照港股份有限公司 [4] 网络参与 - 时间为2019年4月9日15:00 – 16:00，通过上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）参与在线交流 [2] - 出席交流会人员有公司董事长王建波先生、总经理高健先生、副总经理/董事会秘书余慧芳女士、副总经理/财务总监孙少波先生、副总经理陈鹏先生、证券事务代表范守猛先生 [3][4] 预约方式 - 拟参与现场接待活动的投资者于2019年4月4日或4月8日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00期间向公司董事会办公室预约登记 [5] - 联系人范守猛，电话0633 - 8388822、8388806，邮箱rzpcl@rzport.com [5] 注意事项 - 除公司统一安排参观日程外，其他费用由出席活动人员自行承担，公司可代为预定协议酒店，行程问题可在预约时咨询 [6] - 现场参观期间投资者需遵照公司安全管理规定，规范、文明参观 [6]

财务数据关键指标变化 - 截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为41.76亿元，资本公积金余额为30.60亿元[5] - 2018年度利润分配预案为以总股本30.76亿股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为6151.31万元[5] - 2018年末剩余未分配利润41.14亿元转入下一年度[5] - 2018年营业收入51.30亿元，较2017年增长6.78%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，较2017年增长74.69%[26] - 2018年基本每股收益0.21元/股，较2017年增长75%[27] - 2018年加权平均净资产收益率5.85%，较2017年增加2.34个百分点[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.45亿、13.18亿、12.80亿、12.87亿元[29] - 2018年非经常性损益合计1054.32万元，2017年为258.04万元[30] - 2018年日照港全港完成货物吞吐量3.81亿吨，同比增长5.3%，居全国沿海港口第7位[36] - 2018年公司货物吞吐量完成2.37亿吨，同比增长4.85% [51] - 2018年公司铁矿石年进口量超1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8；原油年进口量4800万吨，约占全国总进口量的1/9；木片年进口量1590万吨，约占全国总进口量的40%；大豆进口量1000万吨，约占全国总进口量的1/8 [36][38] - 2018年度归属于母公司的净利润实现6.44亿元，同比增长74.69% [51] - 2018年全年调进瓦日铁路万吨重列到港592列，累计到港煤炭455万吨，同比增长约131% [52] - 2018年焦炭吞吐量完成1038万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种 [52] - 2018年全港货物吞吐量3.8亿吨，跃升全国沿海港口第七位[55] - 公司2018年累计完成货物吞吐量23735万吨，同比增长4.85%[56] - 2018年开发新客户220家、新开发货源2000万吨[53][59] - 2018年焦炭吞吐量1038万吨，同比增长58.7%[59] - 2018年瓦日铁路调进重列到港592列，集港煤炭455万吨[60] - 2018年扣除会计估计变更影响后，成本占收入比重同比下降约1.5个百分点，平均业务毛利率27.46%，较去年增加5.94个百分点[61] - 2018年累计完成资产投资20.39亿元，其中基本建设及土地使用权投资14.56亿元，机电设备等投资5.83亿元[62] - 2018年5月发行6亿元公司债券，发行利率5.38%[63] - 截至2018年末，公司获银行授信额度约135.27亿元，未使用授信额度75.75亿元[65] - 2018年公司实现营业收入51.30亿元，同比增长6.78%；净利润7.35亿元，同比增长64.40%[67] - 2018年公司实现营业收入513,008.06万元，同比增长6.78%；营业成本372,149.43万元，同比下降1.30%[68][69] - 主营业务收入469,112.23万元，同比增长6.04%；主营业务成本336,783.95万元，同比下降3.35%[69] - 装卸业务收入411,780.12万元，同比增长4.96%；堆存业务收入11,735.53万元，同比增长54.24%；港务管理业务收入44,710.90万元，同比增长5.32%；代理业务收入885.67万元[71] - 装卸业务成本268,586.85万元，同比降低1.13%；堆存业务成本16,948.33万元，同比降低32.44%；港务管理业务成本50,498.40万元，同比降低2.36%；代理业务成本750.37万元[72] - 前五名客户销售额101,014.48万元，占年度销售总额19.69%；前五名供应商采购额126,271.04万元，占年度采购总额33.93%[75] - 2018年管理费用18,324.85万元，较去年同期增加31.42%[68] - 2018年财务费用27,159.74万元，较去年同期增加10.59%[68] - 经营活动产生的现金流量净额148,500.80万元，较去年同期增长7.32%[68] - 投资活动产生的现金流量净额 - 180,301.20万元，较去年同期减少58.31%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额32,873.42万元，较去年同期增长184.17%[68] - 预付款项本期期末数313.68万元，占总资产0.01%，较上期期末变动1145.26%[79] - 其他应收款本期期末数4655.19万元，占总资产0.22%，较上期期末变动171.68%[79] - 在建工程本期期末数390690.26万元，占总资产18.15%，较上期期末变动43.79%[79] - 短期借款本期期末数242760.00万元，占总资产11.27%，较上期期末变动60.77%[79] - 应付债券本期期末数119165.62万元，占总资产5.53%，较上期期末变动100.55%[79] - 货币资金期末账面价值182221316.95元，因银行承兑汇票保证金和短期借款质押受限[82] - 应收票据期末账面价值263344926.54元，因应付票据及短期借款质押受限[82] - 2018年沿海港口吞吐量预计达94.4亿吨，同比增长4.2%[89] - 2018年全国原煤产量32.1亿吨，同比增长5.4%[90] - 2018年1 - 11月秦皇岛港煤炭下水量同比下降4.0%[90] - 天津港煤下水量同比下降13.6%，唐山港煤炭下水业务增长50%，份额升至30%[92] - 沿海港口外贸铁矿石进口量降至约10.1亿吨，同比下降3.0%，金属矿石吞吐量达15亿吨左右，同比微增0.5%，钢材出口在2017年降超30%基础上再降8.6%[92] - 国际油价均价同比增长32%，后跌幅超40%，我国原油进口和沿海港口外贸原油进港量均增9%左右，达4.1亿吨，对外依存度超70%[93] - 中国天然气消费量同比增长17.0%，占一次能源消费比重近8%[93] - 全国港口集装箱吞吐量2.5亿TEU，同比增长5.2%[93] - 沿海港口建设投资预计不足500亿元，降幅近20%，新增沿海万吨级以上泊位45个，吞吐能力适应性降至1.22[94] - 公司2018年累计完成资产投资20.39亿元，较2017年增加7.38亿，完成年度计划71.87％；完成股权投资5.875亿元，较2017年增加5.875亿元，完成年度计划97.92%[98] - 2018年青岛港完成货物吞吐量5.41亿吨，同比增长5.9%；完成集装箱1932万标箱，同比增长5.5%[114] - 2018年烟台港集团完成货物吞吐量3.16亿吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量300万标箱，同比增长11.1%[116] - 2018年连云港港完成货物吞吐量2.36亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱475万标箱，同比增长0.7%[116] - 2018年日照港完成货物吞吐量3.8亿吨，同比增长5.3%；完成集装箱402万标箱，同比增长24.1%[117] - 预计2019年世界商品和服务贸易增速将继续放缓至4.0%左右[121] - 预计2019年沿海港口吞吐量有望继续保持稳步增长态势，但增速较2018年有所减缓[121] - 近6年来，国内沿海港口建设投资持续放缓[121] - 2018年公司计划完成货物吞吐量2.36亿吨，实际完成2.37亿吨，超出年度计划0.42%[128] - 2018年公司计划实现营业收入50.47亿元，实际实现51.30亿元，超出年度计划1.64%[128] - 2018年公司计划发生营业成本36.63亿元，实际发生37.21亿元，超出年度计划1.58%[128] - 2018年公司计划实现利润总额9.26亿元，实际实现9.46亿元，超出年度计划2.20%[128] - 2018年公司计划实现归属于母公司的净利润6.14亿元，实际实现6.44亿元，超出年度计划4.89%[128] - 2018年公司计划完成资产投资28.37亿元，实际完成20.39亿元，完成年度计划的71.87%[128] - 2018年公司计划完成股权投资6亿元，实际完成5.875亿元，完成年度计划的97.92%[128] - 2019年公司计划完成货物吞吐量2.54亿吨，实现营业收入53.76亿元，利润总额10.66亿元，净利润8.68亿元，归属于母公司所有者净利润7.97亿元，完成资产投资39.84亿元，对外股权投资1亿[130] - 2019年公司预计需要资金总额68亿元，其中流动资金贷款25亿元，项目贷款23亿元，适时采用其他直接融资方式融资20亿元[131] - 2018年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为9.55%；2017年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为16.68%；2016年现金分红数额为30756538.88元，占净利润比率为17.45%[145] - 2018年会计政策变更，因财务报表格式修订对报表列报调整，对资产、负债、净利润等无影响[149][151] - 2018年会计政策变更，收到扣缴税款手续费列“其他收益”，调增2017年度其他收益43361.32元，调减2017年度其他业务收入43361.32元[151] - 2018年会计估计变更，自1月1日起调整部分固定资产折旧年限，对2018年度营业成本和累计折旧影响金额为 - 230837803.86元[152] 公司股权结构及子公司情况 - 截至2018年末，公司持有外理公司84%股份[17] - 公司持有裕廊公司70%股份[17] - 公司持有岚山万盛75%股份[17] - 公司持有山钢码头公司45%股份（合并报表）[17] - 公司持有财务公司40%股份[17] - 公司持有岚北公司40%股份[17] - 公司持有中联水泥30%股份[17] - 日照港通通信工程有限公司注册资本6100万元，公司持有权益比例100%[102] - 日照中理外轮理货有限公司注册资本1000万元，公司持有权益比例84%[102] - 日照港裕廊股份有限公司注册资本120000万元，公司持有权益比例70%[102] - 日照岚山万盛港业有限责任公司注册资本43000万元，公司持有权益比例75%[104] - 日照港山钢码头有限公司注册资本93000万元，公司持有权益比例45%[104] - 日照港集团财务有限公司注册资本100000万元，公司持有权益比例40%[104] - 2018年12月19日公司完成对日照港动力工程有限公司的吸收合并，合并报表范围变化[106] - 2018年12月日照港裕廊码头有限公司完成股份制改制，注册资本由117000万元变为120000万元[107] - 2018年8月9日公司完成收购，对岚山万盛持股比例由50%升至75%[107] - 2018年3月21日山钢码头公司完成工商登记备案，注册资本由30000万元增至93000万元[107] - 2018年裕廊公司净利润16367.67万元，岚山万盛净利润9754.68万元，外理公司净利润1764.17万元，财务公司净利润7859.21万元，中联水泥净利润3510.93万元，港通公司净利润29.73万元，储配煤公司净利润109.47万元，山钢码头公司净利润 - 225.57万元，东平铁路公司净利润 - 7743.69万元[109] - 公司对山钢码头公司增资28,350万元，受让岚山万盛25%股权，持股比例升至75%[99] - 公司转让外理公司84%股权，转让金额为8,942.98万元[101] - 截至年报披露日，日照港集团持有公司股份1340219138股，占总股本43.58％；与一致行动人岚山港务合计持有1367417588股，占总股本44.46％[148] - 2017年11月20日至2018年5月18日增持计划，累计增持30756527股，占总股本1%[146] - 2018年8月21日至2019年2月20日增持计划，累计增持29255292股，占总股本0.95%[148] - 公司拟分拆裕廊公司境外发行H股，2019年3月19日取得中国证监会核准批复[182] 公司基本信息 - 公司股票简称日照港，代码600017，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 港口设施及运输能力 - 港口总体规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成59个生产泊位，年通过能力超

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.43亿元人民币，同比增长9.39%[5] - 公司第三季度营业总收入为12.80亿元人民币，同比增长8.6%[41] - 年初至报告期末营业总收入达38.43亿元人民币，较上年同期34.13亿元增长9.4%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5.39亿元人民币，同比增长60.14%[5] - 净利润6.14亿元人民币，同比增长56.40%[13] - 第三季度净利润为2.07亿元人民币，同比大幅增长64.6%[43] - 年初至报告期末净利润为6.14亿元人民币，较上年同期3.92亿元增长56.4%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为5.39亿元人民币，同比增长60.2%[43] - 母公司年初至报告期末净利润为5.76亿元人民币，同比大幅增长112.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长17.1%，第三季度达6935.10万元人民币[41] - 所得税费用同比增长42.6%，第三季度为5956.49万元人民币[43] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.95%，同比增加1.73个百分点[5] - 基本每股收益0.18元人民币，同比增长63.64%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期0.11元增长63.6%[43] 业务运营表现 - 货物吞吐量1.80亿吨，同比增长5.77%[12] - 金属矿石吞吐量1.09亿吨，同比增长5.19%[12] - 煤炭及制品吞吐量3294万吨，同比增长23.55%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.49亿元人民币，同比增长3.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.16亿元，同比增长12.0%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，同比增长3.3%[49] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为13.40亿元，同比增长50.3%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.21亿元，同比扩大93.5%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.20亿元，同比增长136.0%[50] - 母公司经营活动现金流量净额为9.62亿元，同比增长0.9%[51] - 母公司投资活动现金流量净额为-15.60亿元，同比扩大115.0%[52] - 期末现金及现金等价物余额为10.86亿元，同比下降32.5%[50] - 母公司期末现金余额为5.97亿元，同比下降46.6%[52] - 投资活动现金流量净额同比减少8.32亿元，下降93.51%，主要因在建工程投资加快及购买少数股权[14][25] - 筹资活动现金流量净额同比增加4.15亿元，增长135.94%，主要因发行6亿元债券及提前筹措资金[14][25] 资产和负债变动 - 公司总资产211.76亿元人民币，同比增长5.10%[5] - 总资产从年初的201.49亿元增长至211.76亿元，增幅5.1%[34][35] - 货币资金较年初增加4.2亿元，增长47.06%，主要因控股子公司收到少数股东增资款及为偿还借款提前筹资[14][15] - 预付款项较年初增加1069.56万元，增长4245.81%，主要因本期预付燃料款增加[14][16] - 在建工程较年初增加8.77亿元，增长32.28%，主要因岚山泊位改造及矿石码头工程进度加快[14][16] - 短期借款较年初增加8.98亿元，增长59.44%，主要因偿还到期融资券及提前筹措借款资金[14][17] - 应付债券较年初增加5.97亿元，增长100.49%，主要因新发行6亿元公司债券[14][22] - 短期借款从15.10亿元大幅增加至24.08亿元，增幅59.5%[34] - 在建工程从27.17亿元增至35.94亿元，增幅32.2%[34] - 应付债券从5.94亿元增至11.91亿元，增幅100.5%[34][35] - 母公司货币资金从4.49亿元增至7.32亿元，增幅63.1%[37] - 母公司长期股权投资从23.14亿元增至29.22亿元，增幅26.3%[38] - 母公司未分配利润从36.67亿元增至41.81亿元，增幅14.0%[39] - 流动负债从47.99亿元降至44.36亿元，降幅7.6%[34] - 归属于母公司所有者权益从106.34亿元增至111.47亿元，增幅4.8%[35] - 其他应收款从2374万元大幅增至1.72亿元，增幅624%[37] 投资收益和损失 - 投资收益较去年同期增加3798.21万元，增长230.27%，主要因参股公司投资损失大幅减少[14][23] - 母公司第三季度投资收益大幅改善至1.54亿元人民币，上年同期为亏损463.52万元[46] 其他重要事项 - 公司支付"17日照01"债券利息3042万元（含税）[26] - 报告期上缴货物港务费2098万元[27] - 取得借款收到的现金为40.91亿元，同比增长7.3%[50]