上海电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海电力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬计划与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于五名董事组成，其中独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、全体独立董事的二分 之一以上或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与 ...

上海电力股份有限公司 环境社会及治理（ESG）委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理 （ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《上海电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》 "）的有关规定，公司董事会设立环境社会及治理委员 会（以下简称"ESG委员会"），并制订本实施细则。 第二条 ESG委员会主要负责为公司ESG事宜提出建议和意见，监督 指导公司ESG事宜的有效实施。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人 员。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 ESG委员会委员由董事长、 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海电力营业收入为106.08亿人民币，同比增长2.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿人民币，同比增长89.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18.53亿人民币，同比增长40.63%[4] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年度末增加1.24个百分点[5] - 发电板块利润较上年同期大幅上升，主要因发电量上升和煤电成本下降[9] - 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长101.14%[9] 股东情况 - 前十名股东中，国家电力投资集团持股数量最多，占比44.43%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助和金融资产公允价值变动损益对净利润有影响[8] - 公司未列举的非经常性损益项目认定为经常性损益，金额重大时需说明原因[8] 资产负债情况 - 公司持有的流动资产总额为379.97亿人民币，较上一期增长了6.19%[15] - 公司非流动资产总额为1,356.06亿人民币，较上一期略有下降[16] - 公司流动负债合计为469.72亿人民币，较上一期略有下降[17] - 公司非流动负债合计为744.32亿人民币，较上一期略有增长[17] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为106.08亿人民币，较去年同期增长2.57%[18] - 2024年第一季度，公司营业总成本为92.68亿人民币，较去年同期略有下降[18] - 2024年第一季度，公司净利润为13.3亿人民币，较去年同期增长53.9%[19] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为14.03亿人民币，较去年同期增长69.5%[20] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.1978元，稀释每股收益为0.1978元[20] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为18.53亿人民币[21] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-17.64亿人民币[21] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为15.15亿人民币[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为18.86亿人民币[22] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为104.29亿人民币，较上一季度增加1.18亿人民币[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为471.29亿人民币，较上一季度增加3.04亿人民币[23] 财务细节 - 公司2024年第一季度流动负债合计为227.42亿人民币，较上一季度增加1.10亿人民币[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为119.08亿人民币，较上一季度增加0.18亿人民币[24] 公司业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为91.89亿人民币，较去年同期下降48.7%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为1.96亿人民币，较去年同期改善[25] - 公司2024年第一季度净利润为1.91亿人民币，较去年同期增长[25] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-0.14亿人民币，较去年同期下降[25] 现金流量详细 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为101,278,939.23元，较去年同期有所增加[26] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,722,606.51元，较去年同期有所下降[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,230,180,210.63元，较去年同期有显著增加[27]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-035 上海电力股份有限公司董事会 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 18 日以电子方式发出。 详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年第一 ...

上海电力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议。 1 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与其担任董事会董事的任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则第四条、 第五条及第六条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 董事 ...

上海电力股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会 （以下简称"审计与风险委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等人员。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由不少于五名董事组成且审计 与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，独立董事委员中须至少有一名为专业会计人士。 第五条 审计与风险委员会委员由董事长、全体独立董事的二 ...

上海电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投 资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；经理是指董事 会聘任的总经理、副总经理；其他高级管理人员是指公司董事会聘任 的财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由不少于五名董事组成，其中至 少包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、全体独立董事的二分 1 之一以上或 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-036 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司募集资金管理办法 本办法于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 目的 为了规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法规范的募集资金使用管理工作，包括募集资金的存储、募集 资金的使用和管理、募集资金投向变更、募集资金使用监督管理和责任 追究。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 释义 第七条 募集资金 指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、 发 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 033 上海电力股份有限公司 2024 年度 第七期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年4月16日发行了2024年度第七期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第七期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012481316 | 债务融资工具 期限 | 58日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 10亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年4月17日 | 兑付日 | 2024年6月14日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.82% | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...