报告基本信息 - 报告期为2024年上半年，半年度报告未经审计[1][3] - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司人员信息 - 公司负责人为方晓东，主管会计工作负责人为郑建雄，会计机构负责人为陈兆权[3] - 董事会秘书为杨帆，证券事务代表为冯国栋[12] 公司地址信息 - 公司注册地址为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[14] - 公司办公地址为福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8 - 9层[14] 信息披露信息 - 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [15] 财务关键指标 - 2024年上半年营业收入14.65亿元，同比增长0.79%，归属上市公司股东净利润5.31亿元，同比增长0.0048%[17] - 经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，同比增长0.38%，归属上市公司股东的净资产111.34亿元，较上年度末增长2.36%[17] - 总资产167.54亿元，较上年度末增长1.87%，基本每股收益0.1935元/股，与上年同期持平[17][18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1916元/股，同比增长0.31%，加权平均净资产收益率4.66%，较上年减少0.15个百分点[18] - 非经常性损益合计526.66万元，其中非流动性资产处置损益 -6.34万元，计入当期损益的政府补助281.34万元[18][19] - 2024年上半年公司实现营业收入14.77亿元，同比增长0.79%；净利润6.60亿元，归母净利润5.31亿元，同比基本持平，每股收益0.1935元，加权平均净资产收益率为4.66％[22] - 高速公路通行费分配收入14.63亿元，同比增长1.18%，其中泉厦段分配收入5.98亿元，同比减少1.33%，福泉段7.96亿元，同比增长2.60%，罗宁段0.69亿元，同比增长7.72%[22] - 营业成本同比增长1.69%，主要是折旧成本增加；管理费用同比增长1.22%，主要是行业管理费增加；财务费用同比下降34.99%，主要是有息负债平均余额下降[23] - 经营活动现金流量净额同比增长0.38%，主要是收到的通行费收入增加；投资活动现金流量净额同比增长53.42%，主要是未收到兴业银行现金股利；筹资活动现金流量净额同比下降33.14%，主要是上期偿还银行借款本金[23] - 税金及附加同比增长37.79%，主要是减免水利建设基金减少；其他收益同比下降22.45%，主要是收到的政府补助减少；投资收益同比下降14.96%，主要是确认的投资收益减少[23] - 货币资金期末数较上年期末增长38.96%，主要是资金储备增加；其他应收款增长51.89%，主要是应收兴业银行股利；预付款项增长41.85%，主要是预付燃油费增加[24] - 在建工程期末数较上年期末增长86.11%，主要是发生各项工程支出；其他应付款增长180.32%，主要是应付少数股东股利增加[24] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增长1641.61%，主要是一年内到期的债券增加；其他流动负债增长143.88%，主要是待转销项税增加[24] - 其他综合收益较上年期末增长36.76%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致[24] - 2024年上半年未分配利润为57.97亿元，较2023年末的55.95亿元增长3.69%[56] - 2024年上半年营业总收入为14.77亿元，较2023年上半年的14.65亿元略有增长[60] - 2024年上半年营业总成本为6.55亿元，较2023年上半年的6.51亿元有所增加[60] - 2024年上半年营业利润为8.66亿元，较2023年上半年的8.67亿元略有下降[61] - 2024年上半年净利润为6.60亿元，较2023年上半年的6.62亿元略有下降[61] - 2024年上半年综合收益总额为7.20亿元，较2023年上半年的5.60亿元有所增长[62] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.31亿元，较2023年上半年的5.31亿元基本持平[61] - 2024年上半年少数股东损益为1.28亿元，较2023年上半年的1.31亿元略有下降[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.1935元/股，与2023年上半年持平[62] - 2024年非流动负债合计为6.75亿元，较之前的12.68亿元有所减少[59] - 2024年所有者权益合计为85.71亿元，较之前的82.06亿元有所增加[59] - 2024年上半年营业收入6.04亿元，2023年同期为6.10亿元[63] - 2024年上半年营业利润7.21亿元，2023年同期为7.09亿元[63] - 2024年上半年净利润6.33亿元，2023年同期为6.25亿元[63] - 2024年上半年综合收益总额6.94亿元，2023年同期为5.22亿元[64] - 2024年上半年经营活动现金流入14.30亿元，2023年同期为13.89亿元[65] - 2024年上半年经营活动现金流出5.01亿元，2023年同期为4.65亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流量净额9.28亿元，2023年同期为9.25亿元[66] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-1.17亿元，2023年同期为-0.76亿元[66] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额-3.64亿元，2023年同期为-5.45亿元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4.48亿元，2023年同期为3.04亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.1146866991亿美元，较2023年上半年的4.9699608753亿美元有所增长[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.1470831906亿美元，较2023年上半年的3.3740683774亿美元增长[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3860.386208万美元，2023年上半年为7701.008495万美元[68] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.6168140034亿美元，2023年上半年为-3.0485757277亿美元[68] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1442.305664万美元，2023年上半年为1.0955934992亿美元[68] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额6.7340926607亿美元，2023年上半年末为6.422219104亿美元[68] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加6083.250123万美元[69] - 2024年上半年未分配利润增加2.0179302878亿美元[69] - 2024年上半年综合收益总额为7.2033608697亿美元[69] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为5.14028亿美元[70] - 2024年期初所有者权益合计为131.76亿元，期末为131.40亿元[71][72] - 2024年上半年综合收益总额为5.60亿元[71] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5.96亿元[71] - 母公司2024年期初所有者权益合计为82.06亿元，期末为85.71亿元[73][74] - 母公司2024年上半年综合收益总额为6.94亿元[74] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.29亿元[74] - 2024年期初股本为27.44亿元，期末保持不变[71][72][73][74] - 2024年期初资本公积为16.60亿元，期末为16.60亿元[71][72] - 母公司2024年期初资本公积为17.22亿元，期末保持不变[73][74] - 2024年期初未分配利润为12.19亿元，期末为12.19亿元[71][72] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为79.43亿元，期末余额为80.54亿元，增加1.11亿元[75][76] - 2024年上半年其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加2.13亿元[75] - 2024年上半年综合收益总额为5.22亿元，其中其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加6.25亿元[75] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.12亿元[75] - 实收资本（或股本）为27.44亿元，资本公积为17.22亿元，盈余公积为12.19亿元[75][76] - 2023年半年度其他综合收益为 - 0.23亿元，2024年上半年末为 - 1.25亿元[75][76] - 2023年半年度未分配利润为22.81亿元，2024年上半年末为24.94亿元[75][76] 公司业务情况 - 公司运营管理路段合计里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里，报告期无新增通车里程[19] - 公司坚持“主业提升、投资驱动”战略，聚焦高速公路主业，积极探寻优质投资标的[19] - 公司运营主要路产具有独特区位优势，所在福建省2024年上半年GDP同比增长5.6%[21] - 公司主要路产扩建后通行能力提升，双向八车道的福泉和泉厦高速承载通行需求[21] - 公司维护较高信用评级，有良好融资能力和多层次人才梯队建设能力[21] 公司股权及股东信息 - 公司经2023年年度股东大会选举产生第十届董事会和监事会成员[31] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[39] - 截至报告期末普通股股东总数为74,694户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[40] - 福建省高速公路集团有限公司为控股股东，期末持股992,367,729股，占比36.16%[40] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司期末持股487,112,772股，占比17.75%[41] - 香港中央结算有限公司报告期内增持15,980,263股，期末持股55,538,099股，占比2.02%[41] - 控股股东与其他9位股东之间不存在关联关系或构成一致行动人[42] 公司担保及负债信息 - 2024年3月27日公司为控股股东省高速集团提供59560万元连带责任反担保[37] - 报告期末公司担保总额（包括对子公司）为59560万元，占净资产比例4.32% [38] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为59560万元[38] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为59560万元[38] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [38] - 上述三项担保金额合计为59560万元[38] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0 [38] - 报告期末对子公司担保余额合计为0 [38] - 报告期初和期末，公司非合并和合并口径有息债务余额均从9.97亿元变为9.98亿元，同比变动0.07%[47][50] - 报告期末，公司非合并和合并口径有息债务中公司信用类债券余额均为9.98亿元，占比100%[48][49] - 2024年9至12月，公司非合并和合并口径到期或回售偿付的公司信用类债券及境外债券余额均为0亿元[48][50][51] - 报告期末，公司合并口径未收回非经营性往来占款和资金拆借为0亿元，占净资产比例0.00%[46] - 公司债本期末余额998,001,407.01元，较2023年余额变动0.07%[53] - 流动比率从182.10%降至144.86%，减少37.24个百分点[53] - 速动比率从181.09%降至144.16%，减少36.93个百分点[53] - 资产负债率从18.92%增至19.20%，增加0.28个百分点[53] - 扣除非经常性损益后净利润为525,854,460.77元，同比增加0.32%[53] - EBITDA全部债务比从1.0606增至1.3440，增长26.72%[53] - 2024年6月30日资产总计170.67亿元，较2023年12月31日的167.54亿元增长1.87%[55][56] - 2024年6月30日流动负债合计18.03亿元，较2023年12月31日的10.95亿元增长64.62%[55] - 2024年6月30日非流动负债合计14.75亿元，较2023年12月31日的20.75亿元下降28.92%[56] - 2024年6月30日所有者权益合计137.89亿元，较2023年12月31日的135.83亿元增长1.52%[56] - 母公司2024年6月30日流动资产合计16.79亿元，较2023年12月31日的12.85亿元增长30.69%[57][58] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计86.90亿元，较2023年12月31日的87.3

业绩总结 - 2023年净利润同比增长7.4%[2] 分红情况 - 截至2023年度累计分红超60亿，累计分红率近50%[4] - 2024年提高现金分红水平5个百分点至不低于35%[4] - 2024年首次实施中期分红[4] 投资者关系 - 通过上证“e互动”平台答投资者留言超百余条[5] - 2024年一季度接待数十家头部专业投资者[5] - 投资者关系工作多年获A级评价[6] 制度建设 - 2024年修订《章程》及配套制度体系[7] 其他举措 - 组织“关键少数”参加法律法规培训[8] - 持续评估“提质增效重回报”行动进展[10]

重要内容提示： 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速 2024 年半年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办福建发展高速公路股份有限公司 2024 年半年度业绩说 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hjcfr8KFgc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东大会召集权、提 案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构，对股东大会负 责。 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券投资部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名 ...

监事会组成 - 监事会由7名监事组成，含4名股东代表监事和3名职工代表监事[5] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[8] - 特定情形下，监事会主席应在10日内召集临时监事会会议[8] 会议通知 - 定期会议至少提前10日发通知，临时会议至少提前5日发通知[8] 会议举行与决议 - 会议需1/2以上监事出席，决议须全体监事半数以上通过[13] 监事撤换 - 监事连续2次不能亲自出席会议，视为不能履职应撤换[15] 表决制度 - 监事会决议表决实行一人一票[17] 记录保存 - 监事会会议记录保存期限为20年[20] 监督职责 - 年度股东大会宣读监督专项报告含财务检查情况[22] - 监督记录和检查结果是高管绩效评价重要依据[23] 决议执行 - 建立决议执行记录制度，指定监事执行并记录结果[23] 异议处理 - 认为董事会决议违法违规或损害职工利益，可建议复议[23] - 董事会不采纳，应向股东通报直至提议开临时股东大会[23] 规则相关 - 未尽事宜依法律法规和公司章程执行[25] - “以上”等含本数，“过”不含本数[25] - 规则经股东大会审议通过后生效，修改亦同[25] - 规则由监事会负责解释[25]

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订版） 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称企业国有资 产法）《中国共产党章程》（以下简称党章）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fuj ...

国浩律师(福州) 事务所 关 于 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(福州)事务所 股东大会法律意见书 目 录 对于本法律意见书,本所特作如下声明: (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在 的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 一 太次股东太会召集人和 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-011 福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-014 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1,514,767,107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...