审计会议 - 2024年审计委员会召开7次会议研究审计等事项[2] - 各月会议分别听取汇报、审议报告等[2][3] 审计评价 - 公司认为财务报告真实准确完整[5] - 认为天健会计师事务所专业独立[6] 审计提议 - 提议聘请天健担任2025年度审计机构[11]

审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构，新聘天健事务所[1][3] 天健事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] 审计相关安排 - 天健事务所对2024年度财务报告及内控有效性审计，核查关联方资金占用并出专项报告[5] - 制定专业意见分歧解决机制和完善的项目质量复核程序[7] 公司评价 - 公司认为天健事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观及时[8]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[20][21] 未来展望 - 2025年围绕“抓合规、防风险”建立一体化风险防控体系[22] - 2025年聚焦重点领域加强监督检查[23] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度、办法开展内部控制评价工作[14] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷制定并落实整改措施[20] - 2023年度个别子公司运输业务履约担保收缴不及时问题完成整改[21]

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易99332.33万元，实际发生34999.14万元[4] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计87534.10万元，采购81534.10万元，销售6000万元[5] 关联交易费用 - 2024年向皖维集团支付综合服务费286.10万元，2025年预计相同[5] - 2024年向皖维集团支付融资担保费为0，2025年预计400万元[5] - 2024年向研究院公司支付技术服务费318.21万元，2025年预计548万元[5] 关联采购 - 2024年向金泉实业采购乳液等197.66万元，2025年预计300万元[5] - 2024年向金泉实业采购增塑剂5637.22万元，2025年预计9000万元[5] - 2024年与皖维物资关联采购及运输21529.51万元，2025年预计65000万元[5] 关联运输 - 2024年与皖维物流产品运输费3086.41万元，2025年预计6000万元[5] 关联销售 - 2024年向明池玻璃销售汽车级PVB胶片763.19万元，2025年预计2000万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年4月皖维物资成立，注册资本6600万元[9] - 2024年9月明池玻璃被皖维集团全资收购，注册资本11599万元[10] 关联方信息 - 皖维集团注册资本58902万元，始建于1969年[8] - 金泉实业注册资本3000万元，为皖维集团全资子公司[8] - 皖维物流注册资本5000万元，为皖维集团全资子公司[8] - 研究院公司注册资本2013万元，为皖维集团控股子公司[9] 交易原则 - 公司日常关联交易遵循自愿平等、诚实可信的市场定价原则[12] - 公司与关联方交易按市场公允价格，不损害公司和中小股东利益[14] - 公司关联交易遵循市场公允原则，不影响财务等独立性及产生依赖[14]

公司基本信息 - 皖维高新注册资本210461.8229万人民币[26] - 皖维面盛注册资本12000万元人民币[27] - 公司注册资本为5000万元[114] - 公司成立于1998年07月[114] 股权结构 - 皖维面盛成立时安徽皖维集团出资6200万元，占比51.67%，浙江面盛塑胶出资5800万元，占比48.33%[27] - 2016年浙江面盛塑胶将48.33%股权以5800万元转让给24位自然人[27] - 2020年4月部分股东转让13.9183%股权给安徽安元创新风险投资基金有限公司，每股转让价2.2元[28] - 2022年9月皖维高新发行股份购买皖维面盛100%股权对应股份发行价4.22元/股，募集配套资金非公开发行股份发行价4.42元/股[28] - 2022年9月发行股份购买皖维面盛100%股权新增股份188388619股，募集配套资金非公开发行新增股份44966063股，总股本变为2159249374股[28] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产39073.93万元、固定资产13222.12万元、在建工程4914.01万元等，资产总计80581.68万元[32] - 2024年12月31日流动负债33694.48万元、非流动负债9864.17万元，负债合计43558.64万元[32] - 2024年所有者权益37023.04万元[32] - 2024年度营业收入33247.17万元、营业成本25339.53万元[34] - 2024年度净利润5101.92万元[35] - 纳入评估的存货共1034项，账面价值16793.86万元[41] - 固定资产账面原值17127.90万元，账面净值13222.12万元[42] - 在建工程为年产2万吨汽车级胶片项目，预计总投资3777.21万元，账面价值4913.97万元[43] - 评估范围内政府补贴款账面价值5102.17万元，作为溢余负债全额扣除[24] 评估信息 - 评估报告文号为鹏信资评报字[2025]第S080号[5] - 评估基准日为2024年12月31日[1][21] - 资产评估报告日为2025年03月17日[1][5] - 评估结论为安徽皖维面盛新材料有限责任公司股东全部权益市场价值71,176.67万元[5][21] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日止[21] - 报告编码为4747020050202500749[5] - 合同编号为PXAL - B/SS2025 - WAH0629[5] - 报告类型为非法定评估业务资产评估报告[5] - 评估方法为收益法[21] - 评估对象为安徽皖维面盛新材料有限责任公司股东全部权益[20] - 采用收益法评估，皖维皕盛股东全部权益于2024年12月31日市场价值为71176.67万元，账面值37023.04万元，评估增值34153.63万元，增值92.25%[94] 产线情况 - 安徽皖维面盛新材料7和8产线产能各10000吨，预计2025年第二季度试生产，在建工程账面价值4914.01万元，付款进度74.5%[22] - 评估范围内7、8生产线各为年产10000吨汽车级PVB膜生产线，评估基准日处于调试阶段，预测期假设一条先投产[93] 其他信息 - 2022年安徽皖维集团获4500万元国有资本运营预算资本性支出，借给皖维高新用于2万吨PVB胶片项目[23] - 皖维皕盛于2024年12月06日被认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税税率为15%[92] - 皖维皕盛年生产能力达2.5万吨，PVB中间膜生产力在全国有较强竞争力[95] - 付息债务成本取值为3.45%[72] - 无风险报酬率取值为3.41%[72] - 基准日的市场风险溢价MRP为6.37%[72] - 个别风险调整系数或特定风险调整系数取值为2.10%[73]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 106—109 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-4 号 安徽皖维高 ...

融资情况 - 公司拟向皖维集团发行A股，募资不超30000万元[4] - 募资净额用于偿债27175万元和补流2825万元[4][5] 融资影响 - 国资预算转增股本，满足管理规定[8] - 降低利息成本，补充净营运资金[10][12] - 增加总资产和净资产，降低负债率和风险[17]

审计相关 - 审计皖维高新2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 天健会计师事务所于2025年3月17日出具报告[10] 审计意见 - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

业绩表现 - 2024年营业收入、利润总额、出口创汇等主要指标位于行业首位[22] - 2023 - 2024年产品遍及世界70多个国家和地区，主产品聚乙烯醇及中高端产品出口量居同行业第一[30] - 2024年“皖维”品牌价值达50.67亿元，品牌强度898分，位列能源化工企业品牌价值榜第59位、排行榜第23位[38][69] - 2022 - 2024年研发费用分别为53725.43万元、45870.42万元、43912.91万元，营业收入分别为994200.17万元、826260.70万元、805634.00万元，占比分别为5.40%、5.55%、5.45%[159] - 报告期内公司按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润1.26亿元，累计实施19次分红派息，共计分配16.76亿元[121] 项目进展 - 年产20万吨石油乙烯法醋酸乙烯和6万吨特种PVA树脂等延链补链强链项目按期投产、有序推进[23] - 2012年年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目投产运行[30] - 2018年投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目[30] - 2019年收购广维化工100%股权并建成国内最大的生物质乙烯基地[30] 技术研发 - 薄型PVA光学薄膜等新产品相继问世，重大装备国产化研制取得重大突破[23] - 全年研发投入强度继续保持省属企业前列[23] - 全年申请专利80件、授权46件，截至目前拥有有效专利209件，其中发明专利94件[138] - 完成专利产品备案12项，科技成果登记2项[138] - 通过PCT途径提交美国、日本发明专利申请2件[138] 未来规划 - 重点建设四个创新中心，开拓技术服务市场[71] - 投资发展PVA - PVA光学薄膜 - 偏光片、PVA - PVB树脂 - PVB胶片两条膜产业链产品[71] - 广西皖维生物质化工产业基地发展生物基产业，推进PVA可降解包装膜项目[74] - 蒙维科技煤化工产业基地发展煤化工产业，建设低温水溶PVA纤维、高强高模PVA纤维项目[75] 企业荣誉 - 连续3年被国务院国资委授予科改示范“标杆”企业[22] - 连续9年被省国资委党委评为“优秀”等次[22] - 入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”企业名单（安徽省仅两家入选）[37] - 创建世界一流专业领军示范企业方案获全国“A +”最高等次[38] - 连续九年在省属企业“双百分”考核中获“优秀”等次[38] - 连续两年荣获安徽省水泥物理检验与化学分析大对比“特等奖”[38] - 入选未来产业之星上市公司榜单，获“2024年度未来材料产业之星上市公司”奖[77] 社会责任 - 2021年1月与巢湖华能电厂合作，停运自备燃煤锅炉，年减少煤炭消费13.5万吨，减排颗粒物126.64t、二氧化硫422.14t、氢氧化物422.14t[88] - 建设1000吨/年工业废弃物处理装置处理固废[88] - 采用烛式过滤器 + 汽提塔联合装置处理PVB废水[88] - 建设20000m³/h三厢式RTO蓄热式焚烧炉处理废气，并安装VOCs在线监测装置[88] - 实施大维四浴（含盐）废水回用项目，年减排废水87万吨，减少芒硝消费2400t[88] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理架构和完善的风险管理体系及内部控制机制[98] - 与各利益相关方搭建规范、顺畅、高效、负责任的沟通机制[92] - 确定安全生产、公司治理等为重大议题[96] 人力资源 - 报告期内招录研究生20人、全日制本科生63人，海外引进博士生1人[84] - 报告期内通过公开竞聘选拔任用干部11人[85] - 报告期内1人获省政府特殊津贴，评聘工程师25人、技师21人，认定省级高层次人才58人[86] - 报告期内新签劳动合同117份、续签119份，续签率100% [181] - 报告期内在岗人员职业健康体检覆盖1185人次，发放防暑降温约37.45万元[187] 财务与法务 - 报告期内纳税总额37728.83万元，纳税信用等级A级，未发生重大税务违规案件[117] - 报告期内主动起诉案件70起，涉案金额4900万元，已收回账款4100余万元[113] - 全年累计质押专利35件，融资贷款6.5亿元[138] 质量与认证 - PVA、胶粉、高强高模纤维出口产品在EcoVadis国际认证中取得65分铜牌成绩[166] - 数字化转型试点项目PVB智能工厂入选省属工业企业工业互联网融合应用典型案例名单[169] - 3个课题获第五届安徽省质量创新技能大赛一等奖荣誉[171] - 水泥、熟料、加气块7批次监督抽检全部合格[175] - 全年检测化工原辅材料770批次，合格率99.09% [175] - 检测各类金属产品279批次，合格率97.93% [175]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户制造业口径513家，化纤业6家[2] 人员与风险 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 截至2024年末累计计提职业风险和保险赔偿超2亿元[2] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4] 决策事项 - 2025年3月17日董事会9人同意续聘天健[9][10] - 提请股东会授权协商2025年审计费用[7] - 续聘需2024年度股东会审议通过生效[11]