西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）完成司 法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结 合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治 理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司经营情况 面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深 刻认识和把握"保生存、调结构、增规模、建生态"的工作方针，切实 从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产 效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。 2024年度公司累计生产铁127.68万吨，钢139.69万吨，钢材135.71 万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、 93.70%，实 ...

一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综 合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-020 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度履行社会责任 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 -5.98亿元，年末未分配利润 -33.27亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不现金分红和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][7][9] - 因累计未分配利润为负，不满足利润分配条件[6] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2] - 公告于2025年4月24日发布[10]

Zandar Certified Public Accountants LLP 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500149 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egov.co）"进行了 " 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 | 录 | 目 | | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | | 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | --- | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ZANDAR | 政 当去途 th ttp: 深圳市福田区鹏程一路广中全部中心11F 由 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11]

西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的 商誉减值测试涉及的合并 青海西钢矿冶科技有限公司 后商誉所在的资产组可回收金额 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202500111 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-00010(总评报) | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2025)第10160号 | | | 报告名称: | 西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的商誉减值测试涉及的合 并青海西钢矿冶科技有限公司后商誉所在的资产组可回收金额资 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,845,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴兴杰 正式会员 编号:63160001 | (资产评估师) | | | 李迎香 正式会员 编号:63020015 | (资产评估师) | 柴兴杰、李迎香已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入55.25亿元，较上期增加8.70亿元，增长率为18.68%[7] - 期末资产总计95.92亿元，较上期期末的106.40亿元减少9.75%[1] - 本期营业收入91.21亿元，较上期的65.11亿元增长40.09%[3] - 本期营业成本92.08亿元，较上期的65.64亿元增长40.28%[3] - 本期营业利润亏损5.89亿元，上期盈利22.25亿元[3] - 本期净利润亏损5.98亿元，上期盈利22.04亿元[3] - 本期投资收益9620.59万元，上期为39.71亿元[3] 财务状况 - 2024年末流动资产合计24.58亿美元，上期期末余额为32.89亿美元[20] - 2024年末非流动资产合计99.16亿美元，上期期末余额为107.04亿美元[20] - 2024年末流动负债合计36.22亿美元，上期期末余额为32.61亿美元[22] - 2024年末非流动负债合计22.27亿美元，上期期末余额为30.46亿美元[22] - 2024年末负债合计58.49亿美元，上期期末余额为63.07亿美元[22] - 2024年末股东权益合计65.25亿美元，上期期末余额为76.87亿美元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为 - 3.61亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为41.55亿元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为8.68亿元，上期为31.38亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.00亿元，上期为4.27亿元[26] 股权相关 - 天津建龙现直接持有公司股权比例为29.9573%[45] - 都兰西钢、西钢自信分别转让0.0046%、0.0026%股份给天津建龙[45] 其他 - 公司主要业务为特殊钢冶炼和延压加工，属钢铁制造业[46] - 公司财务报表于2025年4月24日经董事会批准报出[49] - 公司按持续经营假设编制财务报表[52] - 公司注册资本现为人民币3,255,114,857元[40] - 2016年11月非公开募集资金总额为人民币1,750,458,240元[42] - 破产重整按每10股转增21.1459股，共计转增约2,209,996,605股A股[44] - 本期纳入合并财务报表的一级子公司8户、二级子公司1户[48]

业绩总结 - 2024年度营业收入571,719.07万元，上年度493,909.09万元[16] - 2024年度营业收入扣除项目168.43万元，占比0.03%；上年度303.03万元，占比0.06%[16] - 2024年度营业收入扣除后金额571,550.64万元，上年度493,606.06万元[17]

证券代码：600117 证券简称:西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）专业委员会履职情况 2024年度，本人作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在任职期间秉持独立、公正、 客观的原则，充分行使独立董事职权，忠实勤勉地履行职责，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法权益。现就本年度履行职责情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人司永涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，中国钢 铁研究总院冶金物理化学博士，教授级高级工程师及高级职业经理人，自 2023年12月起担任公司独立董事至今。 报告期内，本人与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系， 未持有公司股票，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议9次，年度股东大会1次、临时股 东大会5次，本人均按时出席，未发生无故缺席的情况。本人能够及时获 取相关会议资料及议案相关信息，本着勤勉尽责的态度，在每次会议前 认真审阅议案及相关材料，结合自身专业及经验，对提交公司董事会的 各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的立场，诚实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用，现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事 ...