业绩数据 - 2024年1 - 7月营业收入73,621,385.12元，2023年度为125,162,993.00元[27] - 2024年1 - 7月净利润8,193,965.86元，2023年度为19,096,908.84元[27] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为6,362,702.32元[30] - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，较2023年12月31日增长5.71%[23] - 2024年7月31日非流动资产合计6,174,466.28元，较2023年12月31日增长106.36%[23] 用户数据 - 截至2024年7月31日，公司已签约合同项目41个，签约面积650.22万平方米[21] - 目前公司已进场在管项目38个，在管面积473.55万平方米[21] - 公司住宅类项目29个，在管面积364.64万平方米[21] - 公司公建类项目6个，在管面积92.64万平方米[21] - 公司其他项目3个，在管面积16.27万平方米[21] - 清能碧桂园签约面积650.22万平方米，服务业主超3万户[54] 未来展望 - 预计未来3年物管行业营收增量约5000亿元，增速在3%-5%之间[44] - 标的公司2025 - 2028年收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%，2029年接近3%[44] - 2023 - 2028年中国在管总面积预计从302亿平方米增至371亿平方米，复合年增长率7.5%[54] - 2024 - 2028年中国物管公司总收入预计从7456亿元增至8994亿元，年复合增长率4.8%[54] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4601.35万元收购清能碧桂园51%股权[6] - 清能碧桂园资产总额13337.35万元，占公司2023年资产总额57821.54万元的23.07%[7] - 清能碧桂园营业收入12516.30万元，占公司2023年营业收入39987.15万元的31.30%[7] - 清能碧桂园资产净额4333.33万元，占公司2023年资产净额37373.26万元的11.59%[7] - 成交金额4601.35万元，占公司2023年资产净额37373.26万元的12.31%[7] 其他新策略 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额不超5000万元/年，保险费总额不超60万元/年，保险期限1年[64] - 2024年度公司拟增加向关联方联发投销售商品额度6000万元，采购商品额度3000万元[66] - 公司预计增加2024年度日常关联交易出售商品/提供劳务总金额不超6000万元、采购商品/接受劳务总金额不超3000万元[76] - 公司拟为各子公司提供担保，担保总额预计不超2亿元[79] - 公司2024年度拟合计融资不超过4亿元[99]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[3] 信息披露要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] 信息披露文件及时间 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[11] 定期报告审核 - 公司董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[12] - 公司监事会应对定期报告进行审核并提出书面意见[12] 财务报告审计 - 公司年度报告财务会计报告应经审计[13] - 半年度报告有特定情形时财务会计报告应审计[13] 需披露的情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[18] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[19] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[20] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[22] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[22] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[22] 监事会通知 - 监事会对外披露董事等违规行为应提前15天书面通知董事会[27] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[29] 信息披露工作分工 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[27] - 董事会办公室负责有关信息的收集、初审和公告[28] - 财务部门负责组织财务审计、编制财务会计报告并提交资料[32] 指定媒体及报告 - 公司变更信息披露指定纸质媒体需在两个交易日内向上海证券交易所报告[35] - 公司指定的信息披露纸质媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》[35] - 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[36] 违规责任 - 公司信息披露文件存在虚假记载等致投资者损失，公司及相关责任人承担赔偿责任[38] - 公司各部门等信息披露违规，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[38] - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[39] 保密责任 - 信息披露义务人等对未披露信息负有保密责任[41] 重大信息处理 - 重大信息应指定专人报送和保管[42] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[42] 制度生效及解释 - 制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[44]

公司信息 - 委托人为湖北联投城市运营有限公司和武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司[14] - 被评估单位为湖北清能碧桂园物业服务有限公司[14] - 联投城运注册资本为70123.50万人民币[23] - 当代文体注册资本为204082.5931万人民币[24] - 清碧公司注册资本为1000万人民币[24] 业绩总结 - 2024年1 - 7月，清碧公司主营业务收入7362.14万元，利润总额1080.46万元，净利润819.40万元[42] - 清碧公司2023年营业总收入12516.30万元，利润总额3194.38万元，净利润2533.85万元[44] 财务数据 - 截止2024年7月31日，清碧公司账面资产总额13337.35万元，负债总额9004.01万元，所有者权益4333.33万元[42] - 流动资产合计127,198,992.45元，非流动资产合计6,174,466.28元，资产总计133,373,458.73元[47] - 流动负债合计86,442,597.62元，非流动负债合计3,597,530.25元，负债总计90,040,127.87元[47][48] - 所有者权益（或股东权益）为43,333,330.86元[48] - 固定资产账面原值为4,571,942.28元、账面净值为632,210.90元[48] - 使用权资产账面值为3,318,455.59元，房屋面积1436.31平方米，租赁期自2024年3月1日起至2029年2月28日止[49] 股权变动 - 2015年5月7日，湖北清江饭店有限公司将300万元100%股权转给湖北能源集团清能置业有限公司[31] - 2016年9月14日，湖北清能置业有限公司将50%股权转给广东碧桂园物业服务股份有限公司[33] - 2022年1月26日，湖北清能置业和碧桂园分别转让1%股权给湖北清能智慧物业服务有限公司，转让价款均为333,137元[34] - 2022年4月22日，湖北清能置业将49%股权划转给湖北清能智慧物业服务有限公司[36] - 2024年8月27日，湖北联投城市运营有限公司吸收合并湖北清能智慧物业服务有限公司[37] 评估相关 - 评估目的是为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拟股权收购提供价值参考依据[14] - 评估方法为资产基础法、收益法，评估结论采用收益法结果[15] - 评估基准日为2024年7月31日，评估结论有效使用期自2024年7月31日至2025年7月30日[15] - 采用收益法评估，湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益价值在2024年7月31日为9022.26万元[16] - 湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益账面值为4333.33万元[16] - 湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益评估增值4688.93万元，增值率为108.21%[16] - 资产基础法下，资产账面值13337.35万元，评估值13428.61万元，增值91.26万元，增值率0.68%[81,82] - 资产基础法下，负债账面值和评估值均为9004.01万元，无增减值[81,82] - 资产基础法下，股东全部权益账面值4333.33万元，评估值4424.60万元，增值91.26万元，增值率2.11%[81,82] - 两种方法评估结果差异4597.66万元，差异率103.91%[83] 租赁情况 - 清碧公司承租清江锦城项目营销中心三楼01号办公区域，面积约391.5平方米，原租赁期至2025年4月30日，拟于2024年7月1日解除合同，需支付5 - 7月房租和水电费51735元[16][87] - 清碧公司承租洪山区白沙四路62号清江锦城项目K2地块房屋，面积1436.31平方米，租赁期自2024年3月1日起至2029年2月28日止[17][88]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月10日10点召开，地点在子公司会议室[2] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] - 审议9项议案，含收购湖北清能碧桂园物业51%股权[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月30日，A股股东可参会[12] - 会议登记时间为10月8 - 9日9:00－16:00，地点在董事会办公室[10]

融资计划 - 公司2024年度拟融资不超4亿元[3] - 公司（母公司）拟申请综合授信额度不超2亿元[3] 子公司授信 - 湖北吉兆建筑等多家子公司拟申请综合授信额度各不超5000万元[4][5] 资金管理 - 2024年度融资计划可在各子公司内部调剂[5] - 公司将对各子公司资金往来进行内部调拨[6] 授权事项 - 提请股东大会授权调剂融资和办理借款[7] - 提请股东大会授权对各子公司资金内部调拨[7]

会议安排 - 董事会会议于2024年9月23日召开，9名董事全部出席[2] - 拟召开2024年第三次临时股东大会，通知将登指定报刊和上交所网站[11][12] 收购与决策 - 拟收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等三项制度，修订后将登于上交所网站[8][9][10] 其他议案 - 为董监高买责任险、2024年度子公司担保额度、融资计划议案待股东大会审议[4][5][6][7]

会议信息 - 2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议董监高责任险议案[1][3] 保险方案 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超60万元/年，期限1年[1] 流程安排 - 议案提交薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[3] - 议案将提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[1][2][3]

担保情况 - 2024年度预计新增对各子公司担保总额不超2亿元[2] - 截至公告日已为子公司担保余额0万元[2] - 对外担保逾期累计4笔，涉及金额7.12亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.12亿元，占净资产190.37%[2] - 对资产负债率70%以下子公司担保不超0.5亿元，以上不超1.5亿元[3] 子公司情况 - 吉兆建筑等4家子公司新增担保额度均为5000万元，占净资产13.38%[3] - 吉兆建筑注册资本1500万元未实缴，2024年6月30日资产负债率100%[6][8] - 联影创艺为全资子公司，2024年6月30日资产负债率62.83%，净利润 - 24.98万元[9][10] - 五指山酒店为间接控股子公司，2024年6月30日资产负债率78.29%，净利润128.98万元[11][12] - 嘉里传媒为控股子公司，2024年6月30日资产负债率80.14%，净利润 - 683.31万元，3500万元未实缴[12][13] 其他 - 公司担保需银行等审核，实际金额以合同为准[14] - 本次担保为满足子公司经营，风险可控[15][16] - 公司已完成破产重整，部分违规担保已解除[18] - 本次新增担保额度超净资产50%，部分被担保人资产负债率超70%需关注风险[19]

业绩总结 - 2024年公司营业成本为54,007,621.16元，较2023年下降[27] - 2024年公司净利润为8,193,965.86元，较2023年下降[27] - 2024年1 - 7月经营活动现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为正[28] 用户数据 - 截至2024年7月31日，公司已签约合同项目41个，签约面积650.22万平方米[20] - 截至2024年7月31日，公司在管项目38个，在管面积473.55万平方米[20] - 清能碧桂园签约面积650.22万平方米，服务超3万户[55] 未来展望 - 预计未来3年物管行业营收增量约5000亿元，增速3%-5%[42] - 预计标的公司2025 - 2028年收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%，2029年接近3%[42] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4601.35万元收购清能碧桂园51%股权[2][5][52] - 清能碧桂园资产总额13337.35万元，占公司2023年资产总额23.07%[6] - 清能碧桂园营业收入12516.30万元，占公司2023年营业收入31.30%[6] - 清能碧桂园资产净额4333.33万元，占公司2023年资产净额11.59%[6] - 成交金额4601.35万元，占公司2023年资产净额12.31%[6] - 清能碧桂园100%股权整体作价9022.26万元，对应51%股权交易价格为4601.35万元[44] 其他新策略 - 联投城运承诺在2028年12月31日前确定对相关资产的整合或处置方案[61] - 联投城运就避免与公司同业竞争出具多项承诺[60] 财务数据对比 - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，2023年12月31日为120,327,258.55元[22] - 2024年7月31日货币资金为37,536,368.97元，2023年12月31日为51,394,020.77元[22] - 2024年7月31日应收账款为81,995,513.72元，2023年12月31日为61,971,646.75元[22] - 2024年7月31日预付款项为3,533,105.18元，2023年12月31日为4,035,750.11元[22] - 2024年7月31日其他应收款为4,065,579.44元，2023年12月31日为2,925,840.92元[22] - 2024年7月31日公司资产总计133,373,458.73元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司负债总计90,040,127.87元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司所有者权益为43,333,330.86元，较2023年下降[23] 关联交易 - 过去12个月内，公司向联投城运销售产品日常关联交易金额为63.70万元，采购产品日常关联交易金额为28.09万元[2][8][62] 行业数据 - 2023年国内超20万家物管公司，在管总面积302亿平方米[55] - 2018 - 2023年中国物管公司总收入年复合增长率7.9%[55] - 2023 - 2028年中国在管总面积复合年增长率7.5%[55] - 2024 - 2028年中国物管公司总收入年复合增长率4.8%[55] 评估数据 - 资产基础法评估，截至2024年7月31日公司资产增值91.26万元，增值率0.68%；股东权益增值91.26万元，增值率2.11%[33] - 收益法评估，截至2024年7月31日清能碧桂园股东全部权益评估增值4,688.93万元，增值率108.21%[33] - 国内物管行业可比上市公司市盈率平均值和中位数值分别为28.25倍和14.31倍，高于本次交易的4.72倍[33] - 近3年国内可比并购交易案例市盈率平均值及中值分别为11.84倍及12.20倍，本次交易为4.72倍[34] - 可比交易市盈率和市净率平均值为11.84倍和3.58倍，本次交易对应市盈率4.72倍、市净率2.08倍[39] 交易安排 - 协议生效后5个工作日内，当代文体支付股权转让价格的50%为首笔价款；工商变更登记完成且重新核发执照后，2025年7月31日前支付剩余50% [48] 风险提示 - 本次交易能否获得碧桂园生活服务集团股份有限公司放弃优先受让权文件存在不确定性[62] - 本次交易能否获股东大会审议批准存在不确定性[62] - 公司能否对清能碧桂园进行有效整合存在不确定性[63] - 清能碧桂园未来经营业绩存在不确定性[63] 公司基本信息 - 公司注册资本为1000万元人民币[14] - 2013 - 2016年公司注册资本从50万元增至1000万元[16] - 截至2024年8月27日，湖北联投城市运营有限公司持股51%，碧桂园生活服务集团股份有限公司持股49%[17][19] 联投城运信息 - 联投城运注册资本70123.50万元，湖北省联合发展投资集团有限公司认缴50000.00万元，持股71.30%[10] - 联投城运2024年7月31日总资产2216608525.15元，所有者权益736271791.62元[12] - 联投城运2024年1 - 7月营业收入705727256.83元，净利润57073640.46元[13] - 联投城运2023年12月31日总资产1882112812.26元，所有者权益679198151.16元[12] 清能碧桂园收入预测 - 清能碧桂园2024 - 2029年基础物管服务收入分别为4425.95万元、10834.72万元、11051.41万元、11272.44万元、11497.89万元、11727.85万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年非基础物管服务收入分别为832.72万元、2298.31万元、2528.14万元、2780.95万元、3003.43万元、3153.60万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年合计收入分别为5258.67万元、13133.03万元、13579.55万元、14053.39万元、14501.32万元、14881.45万元，收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%[43]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...