财务审计 - 审计永泰能源集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[1][9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.36%，营收合计占比99.46%[9] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[19][20] - 整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21][22] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] 评价工作 - 依据相关体系和办法开展评价工作[14] - 纳入评价范围业务涵盖多方面[10] - 重点关注安全生产、资金管理等高风险领域[11]

财务表现 - 永泰能源集团2024年第一季度营业收入为73.21亿人民币，同比增长3.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.67亿人民币，同比增长11.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11.15亿人民币，同比增长1.99%[4] - 基本每股收益为0.0210元，同比增长11.11%[4] - 总资产为1066.88亿人民币，较上年末下降0.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为467.36亿人民币，较上年末增长0.75%[4] 股东情况 - 永泰集团有限公司持有公司18.13%股份，为最大股东[6] - 平安银行股份有限公司持有公司2.97%股份，为第二大股东[6] - 中国农业银行股份有限公司持有公司1.14%股份，为第五大股东[6] 产量及营业情况 - 2024年第一季度，永泰能源集团实现原煤产量239.52万吨，较上年同期增加0.49%[9] - 2024年第一季度，永泰能源集团实现营业收入73.21亿元，较上年同期增加3.58%[9] - 2024年第一季度，永泰能源集团归属于上市公司股东的净利润为4.67亿元，较上年同期增长11.41%[9] 项目进展及管理 - 海则滩煤矿项目取得新突破，进入新阶段，实现了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段[10] - 公司推进智能化管理，实现采掘工作面少人化作业，降低生产成本[10] 发电及能源市场 - 2024年第一季度，永泰能源集团实现发电量99.99亿千瓦时，同比增加12.40亿千瓦时[10] - 公司实现长协煤兑现，降低燃煤成本，各燃煤电厂标煤采购单价同比降低156元/吨[10] - 公司积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳做出积极贡献[11] 资产及负债情况 - 公司的流动资产总额为8,972,741,144.65元，与去年同期持平[13] - 公司的非流动资产合计为97,715,002,621.61元，较去年同期略有下降[14] - 公司的流动负债合计为19,910,169,071.88元，较去年同期下降[15] - 长期借款金额为16,160,762,632.84元，较去年同期有所增加[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为51,722,093,750.26元，较去年同期有所增加[15] 财务数据 - 永泰能源集团2024年第一季度营业总收入为73.21亿元，较去年同期增长3.58%[16] - 2024年第一季度营业总成本为64.44亿元，较去年同期增长0.74%[16] - 永泰能源集团2024年第一季度净利润为5.85亿元，较去年同期增长46.7%[17] 现金流量 - 永泰能源集团股份有限公司2024年第一季度质押贷款净增加额为8,258,887.50[20] - 投资活动现金流出小计为222,093,181.85，投资活动产生的现金流量净额为-221,592,281.85[20] - 筹资活动现金流入小计为2,508,411,270.32，筹资活动产生的现金流量净额为-581,971,130.55[20]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－007 永泰能源集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司处于重整后的信用 和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排满足还本付息， 以及维持再生产和重点项目建设资金需求。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,265,702,453.59 元，拟 分配的现金红利总额 122,197,702.80 元，占本年度归 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵引贵） 本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定，恪尽职守、忠实地履行职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵引贵，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注 册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等 秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企 业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商 务技术有限公司财务总监，中国 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－009 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会6次、股东大会3次[4] - 审议公司多份报告并与审计机构沟通[7] 公司运营情况 - 2023年关联交易合规，未发生承诺变更等情况[12][13] - 未发生被收购情况，财务报告真实准确[14][15] 人事与审计 - 续聘和信会计师事务所为审计机构[16] - 聘任副总经理，薪酬标准合理[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习维护权益[22]

永泰能源集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－012 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据公告如下： | 项 目 | 年 2024 | | | 年 2023 | 同比增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 1 | 季度 | 第 季度 | 1 | | | | 原煤产量（万吨） | | 239.52 | | 238.36 | | 0.49 | | 洗精煤产量（万吨） | | 67.44 | | 62.08 | | 8.63 | | 原煤销售量（万吨） | | 237.42 | | 241.75 | | -1.79 | | 洗精煤销售量（万吨） | | 61.78 | | 57.51 | | ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－008 永泰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2023 年度末合伙人数量为 41 位、 注册会计师人数为 241 ...

公司基本信息 - 公司名称为永泰能源集团股份有限公司[1] - 公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600157[13] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为301.2亿元人民币，同比增长15.29%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为22.66亿元人民币，同比增长18.67%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为70.25亿元人民币，同比增长9.03%[14] - 2023年公司基本每股收益为0.102元，同比增长18.74%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为5.01%，较上年同期增加0.60个百分点[14] 业务发展情况 - 公司2023年业绩保持良好增长势头，海则滩煤矿项目建设进展顺利[18] - 海则滩煤矿产能有望提升至1,000万吨/年，预计年营业收入约90亿元、净利润约44亿元[19] - 公司全年累计发电量为373.49亿千瓦时，同比增长4.16%，电力企业在抢发电量和供热方面取得成绩[20] 资源优势和技术创新 - 公司在全钒液流电池领域具有突出的上游资源优势，拥有优质五氧化二钒资源量达158.89万吨[25] - 公司通过股权并购取得了安徽省石台县龙岭钒矿采矿权，进一步加大了公司在优质钒矿资源上的优势[24] - 公司与长沙理工大学联合共建产学研基地，取得了10项行业领先的储能专利技术、新申报了5项新发明专利，极大提升了公司在储能装备研发、电池生产与集成等方面的科研能力[25] 行业发展趋势 - 预计2024年全国煤炭需求将保持适度增长，全国电力消费平稳增长[89] - 预计2024年新投产发电装机规模将再超过3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模[89] - 预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡，部分地区供应偏紧[89] 公司治理和风险管理 - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[183] - 公司涉及的重大诉讼、仲裁事项已有9件结案，对公司不会产生重大影响[195] - 公司应对市场竞争风险，加强市场研判，制定合理营销政策，提高产品盈利能力[99]