股权结构 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%[5] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%[5] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%[5] 股份质押 - 郑州瑞茂通累计质押424,400,000股，占其持股76.55%，占总股本39.06%[3] - 本次郑州瑞茂通质押8,800,000股，占其所持1.59%，占总股本0.81%[4] - 上海豫辉累计质押89,100,000股，占其持股99.79%，占总股本8.20%[5] - 万永兴累计质押31,250,000股，占其持股100%，占总股本2.88%[5] 到期情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押229,700,000股，对应融资674,387,000元[6] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押424,400,000股，对应融资1,876,204,000元[7] 其他 - 质押融资还款来源为郑州瑞茂通或上市公司子公司流动资金[7] - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[7]

公司决策 - 2025年4月28日会议审议通过注销2023年股票期权激励计划第二个行权期全部股票期权议案[1] 数据相关 - 注销股票期权数量为3120万份[1] 进展情况 - 已向中登上海分公司提交注销申请并办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销符合规定，激励计划全部完结[2] - 不影响股本结构，对财务和经营无实质影响[2]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押415,600,000股[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 郑州瑞茂通本次解质61,700,000股，占其所持股份11.13%[3][5] - 本次质押股份合计52,900,000股，占其所持股份9.54%[6] - 上海豫辉持股89,285,714股，持股比例8.22%，累计质押89,100,000股[10] - 万永兴持股31,250,000股，持股比例2.88%，累计质押31,250,000股[10] - 刘轶持股13,392,857股，持股比例1.23%，累计质押0股[10] 到期质押情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押229,700,000股，对应融资674,387,000元[9] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押415,600,000股，对应融资1,838,276,000元[9]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 59 目 录 | 议案一：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（章显明） | 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（谢德明） | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（周晖） | 27 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 31 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案暨贯彻落实"提质增效重回报"行动 | | | 方案的议案 | | | 35 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 | 37 | ...

业务计划 - 公司2025年拟开展衍生品业务，含黑色、石化、农产品、外汇等品种[2] - 业务资金源于自有资金及金融机构授信额度[7] 业务限制 - 2025年保证金占用不超2024年净资产10%[2] - 持仓合约价值不超2024年营收40%[2] 流程安排 - 2025年4月28日会议通过议案，待2024年股东大会审议[2] - 交易金额使用期限自审议通过至下一年股东大会[10] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[13] - 公司制定管理制度并按准则核算披露[15][17]

担保情况 - 公司为河南智瑞在25,000万元、郑州嘉瑞在15,000万元、江苏晋和在4,500万元担保额度内提供连带责任保证担保[4] - 前海瑞茂通拟以兴瑞实业49%股权为航空港投资集团在147,000万元、中平能源49%股权为平煤集团在102,900万元担保额度内提供股权质押担保及反担保[4][5] - 瑞茂通为多家公司向不同银行及企业担保不同金额[31][34][36][39] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1390238.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的176.24%[45] - 公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为1172378.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的148.62%[46] 公司业绩 - 河南智瑞2024年度资产总额为1,440,401,997.79元，净利润为2,252,242.06元；2025年一季度资产总额为1,844,425,855.45元，净利润为5,236,983.91元[8][10] - 郑州嘉瑞2024年度资产总额为9,137,392,592.17元，净利润为53,391,433.70元；2025年一季度资产总额为8,691,686,285.23元，净利润为14,271,923.05元[13] - 江苏晋和2024年度资产总额为52.31亿元，净利润为3696.39万元；2025年一季度资产总额为55.25亿元，净利润为 - 6935.38万元[15][16] - 浙江和辉2024年度资产总额为39.08亿元，净利润为3610.46万元；2025年一季度资产总额为39.39亿元，净利润为1062.15万元[19][20] - 河南瑞茂通粮油2024年度资产总额为10.38亿元，净利润为 - 1.94亿元；2025年一季度资产总额为8.92亿元，净利润为54.18万元[23] - 河南航空港投资集团2023年度资产总额为3156.52亿元，净利润为6856.83万元；2024年三季度资产总额为3182.66亿元，净利润为4059.30万元[25][26] - 被担保人2023年度资产总额为2582.4380548839亿元，净利润为53.4800862147亿元；2024年三季度资产总额为2803.4836177593亿元，净利润为23.7303632619亿元[29] 其他信息 - 公司于2024年12月23日和2025年4月28日分别召开董事会和监事会审议通过相关担保议案，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 江苏晋和、浙江和辉、河南瑞茂通粮油为瑞茂通全资子公司，与瑞茂通无关联关系[17][21][24] - 河南航空港投资集团由河南省财政厅持股47%，与瑞茂通无关联关系[27] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股50.1502%，为平煤集团的控股股东，平煤集团与瑞茂通不存在关联关系[30] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保情况[46]

公司信息 - 证券代码为600180，简称为瑞茂通[1] - 债券代码为255290.SH和255553.SH，简称分别为24瑞茂01和24瑞茂02[1] 业绩说明会信息 - 召开时间为2025年5月14日11:00 - 12:00[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6][7][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] - 投资者可在2025年5月7日至5月13日16:00前预征集提问[3][7] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及其摘要和2025年第一季度报告[3] 参会人员与联系信息 - 参加说明会人员包括董事长李群立等[6] - 联系人胡先生，电话010 - 56735855，传真010 - 59715880，邮箱ir@ccsoln.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 会议情况 - 2024年4月24日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议[2] - 2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议[2] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] 审计相关 - 中审众环对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会核查评估后同意聘任中审众环并提交董事会审议[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提建议[4] - 董事会审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，如期出具客观完整报告[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]

股票期权授予与调整 - 2023年6月7日，公司以6.28元/股向143名对象授予6690万份股票期权[4] - 2024年4月25日，审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[4] 业绩考核与注销 - 第一个行权期要求2023年较2022年净利润增长率不低于30%[8] - 第二个行权期要求2024年较2022年净利润增长率不低于60%[8] - 2024年未达目标，拟注销3120万份股票期权[9] 其他 - 2025年4月28日，公司第九届董事会第四次会议等审议通过相关议案[1]