一、《警示函》主要内容 瑞茂通供应链管理股份有限公司： 我局在现场检查中发现，你公司于 2015 年 11 月起借用控股股东郑州瑞茂通 供应链有限公司跨境双向人民币专用存款账户，办理公司及境内子公司与境外子 公司资金往来结算。公司财务账中直接记录为公司及境内子公司与境外子公司往 来，未记录经该专用账户流转信息。公司也未披露相关信息，直至 2022 年年报 时予以披露。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-034 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对瑞茂通供应链管理股 份有限公司采取警示函措施的决定》（〔2024〕39 号）（以下简称"《警示函》"）， 现将有关事项公告如下： 境内外子公司间资金调拨的需求，提高资金使用效率，降低资金使用成本，保障 上市公司境内外业务的高效运转。该账户的管理和使用全部由上市公司 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-032 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于非公开发行公司债券获上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对瑞茂通供应链管理股份有限 公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕1211号，以 下简称"无异议函"），公司本次非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让 条件，上交所对挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下： 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券，由华英 证券有限责任公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异议函出具 之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日 起12个月内有效。 二、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次 债券挂牌转让的重大事项或拟变更募集说明书相关内容，应及时向上交所报告。 三、公司应当在完成 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-033 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理股 | 郑州嘉瑞供应链管理有 | 387,200 | 13,000 | 350,700 | | 份有限公司 | 限公司 | | | | 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州嘉瑞"）和江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称"江苏晋 和"），非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为郑州嘉瑞提供 的担保金额为人民币 1 ...

股票期权授予 - 2023年6月7日以6.28元/股向143名对象授予6690万份股票期权[5] 业绩考核与注销 - 2023年净利润增长率未达目标，拟注销3120万份期权[7] - 2024年4月25日会议通过注销议案[1] 影响说明 - 部分期权注销不影响激励计划、财务经营及骨干积极性[8]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与 考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应出席委员 3 人， 实际出席委员 3 人。会议由薪酬与考核委员会主任委员章显明先生主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票 表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 24 日 因涉及关联董事利益，全体委员回避表决，建议将本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2023 年股 票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合各独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事章显明先生、谢德明先生及离任独立董事周晖女士的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会关于 公司独立 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-019 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所 ...

财务审计 - 审计针对瑞茂通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月25日[4] 报告报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入400.94亿元，归属于上市公司股东的净利润2.94亿元[31] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为476.43亿元、558.74亿元、400.94亿元[187] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为8.19亿元、4.60亿元、2.94亿元[187][190] - 2021 - 2023年纳税总额分别为3.62亿元、6.03亿元、5.62亿元[187] - 2021 - 2023年公司员工总数分别为412人、362人、466人[189] - 2021 - 2023年电力消耗分别为61242.00、60681.00、65276.00千瓦时[187][189][190] - 2021 - 2023年能源强度分别为128.54、108.60、162.81千瓦时/亿元营收[187][189][190] - 2021 - 2023年员工培训支出分别为63.90万元、10.60万元、22.30万元[190] - 2021 - 2023年供应商总数分别为795家、694家、711家[190] - 2021 - 2023年公益捐赠分别为206.70万元、10.06万元、7.20万元[190] - 公司生物原料及成品业务累计发运17.85万吨，较2022年度增长270.33%，相关业务营业收入突破10亿元[132] 产品与技术 - 2023年公司推出大宗商品行业智能资讯问答产品“小易”[13] - 易煤智能资讯问答“小易”开展第一轮内测，提供创新资讯交互方式[101] - 公司优化易煤网平台服务模型，拓展全球采销网络，在线提供24小时服务[95] 市场扩张与并购 - 2023年公司与丸红株式会社在新加坡签署战略合作协议[25] - 2023年10月26日，公司与华远陆港物链科技签署大宗商品贸易战略合作意向书[88] - 公司与朗坤环境集团10月9日达成纯生物柴油领域战略合作[133] - 公司1月16日与海新能科签署生物柴油产业链供应链战略合作协议[134] - 公司与沈丘县人民政府签署30万千瓦风电项目投资开发协议[138] - 公司与镇平县人民政府签署10万千瓦风电项目投资开发协议[138] 业务发展 - 2023年公司围绕国内国际双循环推进能源品供应链、农产品产业链等业务[13] - 公司农产品加工项目已完成工厂建设及设备安装，即将开机投产[86] - 报告期内，公司新增调油、棉花业务，红枣期现业务从“0”到“1”突破[91] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议[43][44][45] - 公司董事会有6名董事，其中独立非执行董事2名；监事会由3名成员组成[44][45] - 上证e互动平台回复投资者问题39个，回复率100%[53] - 报告期内召开业绩说明会3次，接待机构投资者调研和参加策略会30余次[53] - 公司连续多年现金分红的比例累计超30%[53] 风险管理与合规 - 公司制定30余项相关内控制度落实合规管理[58] - 公司将风险管理种类分类为11类严格把控[66] - 公司完成风控客户管理系统一期建设[66] - 公司要求全体员工签署《廉洁自律协议书》[67] - 公司报告期内未发生腐败相关诉讼[67] - 公司建立系统化、规范化的ESG报告披露流程[57] - 公司合规工作贯彻“事前、事中、事后”管理理念[58] - 公司设立合规中心负责政策研究和监管理念梳理[57] - 公司构建立体化全方位风险管理体系[60] - 公司严格遵守反洗钱相关法律确保交易合法合规[70] 员工情况 - 报告期内新进员工184人，70人符合本土化雇佣条件[144] - 2023年股票期权激励计划激励股份数量占总股本的6.36%，激励核心经营骨干143人，占计划推出时员工总人数（截至2022年12月31日）的39.50%[148] - 员工培训投入22.30万元，接受培训员工420人，全年度培训总时长32760小时[154] - 2023年7月13 - 16日，50名2023届“瑞鹰计划”学员参加开营培训与拓展活动[159] - 2023年8月5日，30余名导师参与导师教练能力提升培训项目[160] - 员工权益评分为40，人才培养与发展评分为42，员工关怀评分为44，社会公益评分为46[141] - 公司男性员工占比60.94%，女性员工占比39.06%[150] - 公司本科及以上学历员工占比44.85%，大专及以下学历员工占比53.22%[150] - 公司30岁以下员工占比12.88%，30至50岁员工占比84.55%，50岁以上员工占比0.64%[150] - 公司中国大陆员工占比86.48%，港澳台员工占比1.93%，其他国家和地区员工占比39.06%[150] 其他 - 本报告是公司发布的第二份ESG报告，报告文字信息和绩效以2023年1月1日 - 2023年12月31日为主[4] - 公司业务区域覆盖国内大宗商品主产地和主要消费地，拓展至印尼、马来西亚等多个国家及中国台湾地区[77] - 公司三度受邀参展“全国供应链创新与应用优秀成果展”，2023年9月参展并展示多方面创新成果[121] - 2023年9月6日公司向河南南阳闫庄村小学捐赠3000册图书、4台一体机电脑及体育用品[179] - 2021 - 2023年中国大陆供应商数量分别为696、587、593家[105] - 2021 - 2023年港澳台及海外供应商数量分别为99、107、118家[105] - 公司制定《客户准入管理办法》，严格筛选供应商[108] - 公司建立供应商评估五维度，采用日常管理和年度评审结合方式跟踪管理供应商[112][113] - 公司建立《信息安全管理制度》等制度，强化网络与信息安全技术手段，建立ERP系统二级运维架构[116]