财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,753,663,545.97元，较上年度末减少6.45%[9] - 2019年9月30日公司合并资产总计47.54亿元，较2018年末的50.81亿元下降6.44%[38][39][40] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计22.32亿元，较2018年末的23.16亿元下降3.62%[38] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计25.22亿元，较2018年末的27.65亿元下降8.80%[39] - 2019年9月30日母公司资产总计43.03亿元，较2018年末的45.83亿元下降6.19%[41] - 2019年9月30日母公司流动资产合计21.15亿元，较2018年末的22.28亿元下降5.09%[41] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计21.89亿元，较2018年末的23.54亿元下降7.01%[41] - 2019年第三季度公司资产总计50.81亿美元，非流动资产合计27.65亿美元，流动资产合计为23.16亿美元（50.81 - 27.65）[57] - 2019年第三季度母公司资产总计45.83亿美元，非流动资产合计23.54亿美元，流动资产合计22.28亿美元[61][62] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,410,698,489.55元，较上年度末减少0.26%[9] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计34.84亿元，较2018年末的34.98亿元下降0.41%[40] - 2019年第三季度末所有者权益合计33.85亿元，2018年同期为33.48亿元，同比增长1.09%[42] - 2019年第三季度公司所有者权益合计34.98亿美元，归属于母公司所有者权益合计34.19亿美元，少数股东权益7902.90万美元[58] - 2019年第三季度母公司所有者权益合计33.48亿美元[63] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,841,536.23元，较上年同期减少128.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1284.15万元，上年同期为4432.99万元，变动额为-5717.15万元，变动率为-128.97%，主要因转让四家子公司致经营性现金流减少[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.99亿元，上年同期为-7542.24万元，变动额为-3.24亿元，主要因资管项目投资及购建长期资产支付现金增加[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.94亿元，上年同期为-1.23亿元，变动额为-7060.71万元；本年归还银行贷款及利息2.26亿元，上年同期为1.24亿元；回购股份支付2659万元；子公司马鞍山污水取得提标改造贷款5800万元[31][32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为443090824.42元，现金流出小计为455932360.65元，现金流量净额为 - 12841536.23元[51] - 2019年前三季度投资活动收回投资收到的现金为975134644.81元，取得投资收益收到的现金为7038888.04元[51] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为343874602.16元，收到的税费返还为3620190.17元[51] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为205184737.58元，支付给职工及为职工支付的现金为80371143.63元[51] - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金630万元，2018年同期为80万元[54] - 2019年前三季度母公司收到其他与经营活动有关的现金1.7256785427亿元，2018年同期为4.1243658251亿元[54] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计10.5084534373亿元，2018年同期为44.2468990247亿元[52] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计14.5067978089亿元，2018年同期为45.0011237411亿元[52] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.9983443716亿元，2018年同期为 -0.7542247164亿元[52] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计5800万元，2018年无相关数据[52] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计2.5223597824亿元，2018年为1.2362887419亿元[52] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9423597824亿元，2018年为 -1.2362887419亿元[52] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.0689124856亿元，2018年为 -1.5511611647亿元[52] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额为4.8589241416亿元，2018年末为6.5284879391亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入283,665,766.45元，较上年同期减少3.35%[9] - 2019年前三季度营业总收入28.37亿元，2018年同期为29.35亿元，同比下降3.34%[43] - 2019年第三季度营业收入为4713058.56元，2019年前三季度为15691996.04元[47] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26,366,048.95元，较上年同期增长177.45%[9] - 2019年前三季度净利润2.33亿元，2018年同期为0.82亿元，同比增长184.06%[44] - 2019年第三季度净利润为6337614.22元，2019年前三季度为71768894.65元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年增加0.5个百分点[9] - 基本每股收益为0.0159元/股，较上年增长178.95%[9] - 稀释每股收益为0.0159元/股，较上年增长178.95%[9] - 2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0079元/股，2019年前三季度为0.0159元/股[45] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为125,085户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74%[12] - 大成、嘉实等8家基金－农业银行－中证金融资产管理计划各持有公司4264300股人民币普通股[13] - 国中（天津）水务、拉萨厚康实业、拉萨永冠贸易存在关联关系，为一致行动人，公司实际控制人姜照柏支配其对公司的表决权[13] 资产项目明细变化 - 货币资金期末余额485892414.16元，较年初余额减少606891248.56元，变动率-55.54%，主要因偿还贷款、增加投资等[15][16] - 交易性金融资产期末余额52083.39元，较年初余额减少6515871.08元，变动率-99.21%，因基金产品赎回[15][17] - 应收票据期末余额为0，较年初余额减少4752240元，变动率-100%，因子公司票据到期[15][18] - 预付款项期末余额156563802.74元，较年初余额增加130055645.66元，变动率490.62%，因支付购房预付款等[15][18] - 2019年9月30日公司货币资金为4.86亿元，较2018年末的10.93亿元下降55.49%[38] - 2019年9月30日公司预付款项为1.57亿元，较2018年末的0.27亿元增长490.62%[38] 损益项目明细变化 - 信用减值损失本期数-18621981.69元，较上年同期减少18713149.41元，变动率-20526.07%，因其他应收款增加计提减值损失[27][29] - 营业外收入本期数16450441.37元，较上年同期增加14903625.53元，变动率963.50%，因新增子公司补贴等[27][29] - 营业外支出本期数1409960.76元，较上年同期减少3639317.54元，变动率-72.08%，因上年同期子公司存货报废损失[29][30] - 其他综合收益税后净额本期数162102.07元，较上年同期减少2219050.22元，变动率-93.19%，因子公司投资公允价值变动及外币报表折算差异[29][30] - 2019年前三季度营业总成本30.93亿元，2018年同期为31.49亿元，同比下降1.78%[43] - 2019年前三季度投资收益3.80亿元，2018年同期为3.25亿元，同比增长16.81%[43] - 2019年前三季度信用减值损失1.86亿元，2018年同期为91.17万元，同比增长20307.76%[43] - 2019年前三季度营业外收入1.65亿元，2018年同期为0.15亿元，同比增长1000%[44] - 2019年前三季度综合收益总额为12748249.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为14092805.72元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 1344556.29元[45] - 2019年第三季度营业利润为6345657.47元，2019年前三季度为79907193.24元[47] - 2019年第三季度利润总额为6337614.22元，2019年前三季度为79675705.62元[47] 公司业务相关事件 - 公司拟受让仁新科技3529.85万股并认购新增发行的2766万股，交易完成后将取得其52.53%股权[31] - 公司完成回购股份4015.40万股，占总股本2.43%，回购均价3.002元/股，使用资金总额1.20亿元[33] - 子公司青海污水被终止特许经营权，欠费及补偿金合计7617万元，已收到3808万元[34] - 公司申请裁决上海涤诺返还投资并购诚意金5000万元及其资金占用费，支付违约金1000万元及仲裁等费用[35] - 2019年6月公司转让宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权，7月收到全部股权转让款并办妥工商变更[35] 负债相关数据 - 2019年9月30日公司合并负债合计12.69亿元，较2018年末的15.83亿元下降19.70%[39][40] - 2019年第三季度末流动负债合计8.80亿元，2018年同期为11.99亿元，同比下降26.62%[42] - 2019年第三季度末非流动负债合计3850.52万元，2018年同期为3522.48万元，同比增长9.31%[42] - 2019年第三季度末负债合计9.18亿元，2018年同期为12.34亿元，同比下降25.61%[42] - 2019年第三季度公司负债合计15.83亿美元，流动负债合计12.90亿美元，非流动负债合计2.92亿美元[57][58] - 2019年第三季度母公司负债合计12.34亿美元，流动负债合计11.99亿美元，非流动负债合计3522.48万美元[62] 资产项目其他信息 - 2019年第三季度无形资产为8.47亿美元，商誉2559.96万美元，长期待摊费用393.97万美元[57] - 2019年第三季度应付账款7285.83万美元，预收款项8.27亿美元，应付职工薪酬568.24万美元[57] - 2019年第三季度母公司应付账款149.87万美元，预收款项8.02亿美元，应付职工薪酬42.65万美元[62] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少4.88亿美元，其他权益工具投资增加4.88亿美元[61]

财务报告基本信息 - 公司2019年半年度报告未经审计[6] - 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人黄仁珍保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司基本信息 - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处，邮政编码161005[19] - 公司办公地址在上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码201112[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[18] - 公司法定代表人为尹峻[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入179,490,731.52元，较上年同期减少12.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,375,865.88元，较上年同期增长537.82%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,104,356.47元，较上年同期减少148.55%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,431,856,977.76元，较上年度末增长0.36%[24] - 本报告期末总资产4,733,571,693.77元，较上年度末减少6.84%[24] - 本报告期基本每股收益0.0081元/股，较上年同期增长523.08%[25] - 非经常性损益合计44,729,083.14元，其中非流动资产处置损益22,113,604.04元[26][27] - 2018年10月1日至2019年6月30日出售子公司致营业收入从20,594.80万元降至17,949.07万元，降幅12.85%[53][54] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少约7.5亿元，处置子公司收到现金净额较上年同期减少约9亿，购建长期资产支付现金增加约1.1亿[54] - 筹资活动现金流量净额因偿还银行债务减少1.1亿[54] - 货币资金从109,278.37万元降至47,171.37万元，降幅56.83%[56] - 应收票据从475.22万元增至20,169.62万元，增幅4,144.23%[56] - 预付款项从2,650.82万元增至13,051.88万元，增幅392.37%[56] - 受限货币资金300万元，受限无形资产59,935,010.17元，受限其他权益工具投资4.78亿元[58] - 2019年6月30日货币资金471,713,661.92元，较2018年12月31日的1,092,783,662.72元减少约56.83%[125] - 2019年6月30日应收票据201,696,200.70元，较2018年12月31日的4,752,240.00元增长约4144.27%[125] - 2019年6月30日预付款项130,518,788.89元，较2018年12月31日的26,508,157.08元增长约392.38%[125] - 2019年6月30日流动资产合计2,171,244,234.48元，较2018年12月31日的2,315,819,912.72元减少约6.24%[125] - 2019年6月30日非流动资产合计2,562,327,459.29元，较2018年12月31日的2,765,374,507.48元减少约7.34%[126] - 2019年6月30日资产总计4,733,571,693.77元，较2018年12月31日的5,081,194,420.20元减少约6.84%[126] - 2019年6月30日流动负债合计937,362,398.66元，较2018年12月31日的1,290,491,889.56元减少约27.37%[127] - 2019年6月30日非流动负债合计289,478,571.15元，较2018年12月31日的292,251,887.42元减少约0.95%[127] - 2019年6月30日负债合计1,226,840,969.81元，较2018年12月31日的1,582,743,776.98元减少约22.48%[127] - 2019年6月30日公司资产总计43.05亿元，较2018年末的45.83亿元下降6.06%[128] - 2019年上半年营业总收入1.79亿元，较2018年同期的2.06亿元下降12.84%[131] - 2019年上半年营业总成本2.01亿元，较2018年同期的2.22亿元下降9.39%[131] - 2019年上半年营业利润1348.54万元，较2018年同期的911.70万元增长47.91%[131] - 2019年上半年利润总额1953.79万元，较2018年同期的538.94万元增长262.53%[131] - 2019年6月30日货币资金3.19亿元，较2018年末的8.79亿元下降63.66%[128] - 2019年6月30日应收账款393万元，较2018年末的1022.05万元下降61.55%[128] - 2019年6月30日预付款项9036.72万元，较2018年末的62.10万元增长14451.88%[128] - 2019年6月30日流动负债合计8.52亿元，较2018年末的11.99亿元下降28.93%[129] - 2019年6月30日非流动负债合计3850.52万元，较2018年末的3522.48万元增长9.31%[129] - 2019年上半年净利润为11,637,220.86元，2018年上半年为889,637.16元[132] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为13,375,865.88元，2018年上半年为2,097,111.06元[132] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，2018年上半年均为0.0013元/股[132] - 2019年上半年母公司营业收入为10,978,937.48元，2018年上半年为17,395,440.51元[135] - 2019年上半年母公司营业利润为73,561,535.77元，2018年上半年为12,613,399.48元[135] - 2019年上半年母公司净利润为65,431,280.43元，2018年上半年为12,606,207.56元[136] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为232,953,934.70元，2018年上半年为304,483,465.83元[138] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为250,058,291.17元，2018年上半年为269,256,653.69元[138] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,104,356.47元，2018年上半年为35,226,812.14元[138] - 2019年上半年收回投资收到的现金为474,000,000.00元，2018年上半年为2,108,670,000.00元[138] - 2019年上半年经营活动现金流入小计70,044,008.66元，2018年同期为355,592,383.08元[141] - 2019年上半年经营活动现金流出小计158,065,146.92元，2018年同期为452,879,807.08元[141] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 88,021,138.26元，2018年同期为 - 97,287,424.00元[141] - 2019年上半年投资活动现金流入小计473,802,197.02元，2018年同期为2,505,907,722.28元[141] - 2019年上半年投资活动现金流出小计740,244,212.22元，2018年同期为2,411,161,582.30元[141] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 266,442,015.20元，2018年同期为94,746,139.98元[141] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计204,934,722.23元，2018年同期为37,152,708.33元[141] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 204,934,722.23元，2018年同期为 - 37,152,708.33元[141] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 559,397,875.69元，2018年同期为 - 39,693,992.35元[141] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为319,443,089.51元，2018年同期为565,581,282.02元[141] - 2019年上半年末所有者权益合计为36.5775403394亿元，2018年半年度末为36.5648879756亿元，增加了126.523638万元[144][145] - 2019年上半年其他综合收益增加37.559922万元[144] - 2019年上半年未分配利润增加209.711106万元[144] - 2019年上半年少数股东权益减少120.747390万元[144] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益小计增加247.271028万元[144] - 2019年半年度末实收资本（或股本）为16.53935128亿元[144][145] - 2019年半年度末资本公积为20.6331247591亿元[144][145] - 2019年半年度末盈余公积为3060.134346万元[144][145] - 2018年半年度末其他综合收益为290.765549万元，2019年半年度末为328.325471万元[144][145] - 2018年半年度末未分配利润为 - 24561.622075万元，2019年半年度末为 - 24351.910969万元[144][145] - 2019年上半年初所有者权益合计为33.4845154522亿元，期末为34.1388282565亿元，增加6543.128043万元[147] - 2018年上半年初所有者权益合计为33.736670128亿元，期末为33.8627322036亿元，增加1260.620756万元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过11家项目公司开展，合约水处理规模68.59万吨/日，现有规模62.59万吨/日[31] - 公司供水业务通过2家项目公司开展，合约水处理规模51.00万吨/日，现有规模16.00万吨/日[32] - 公司全资子公司牙克石水务BT模式建设项目设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[32] - 报告期内，公司污水处理量7459.20万吨，污水处理业务主营业务收入8605.70万元，同比减少19.73%[47] - 报告期内，公司完成供水量1760.85万吨，售水量1353.82万吨，供水业务主营业务收入2940.34万元，同比减少46.01%[48] - 公司环保工程技术服务业务通过中科国益和汉江实业开展，中科国益从事水处理环保工程服务，汉江实业从事给水主管网建设等业务[33] 公司业务发展动态 - 公司收购碧晨科技剩余全部股权，碧晨科技在天津市宁河区实施农村分布式煤改电集中供暖项目，完成一期项目建设5镇11村80%的施工计划[49] - 公司拟购买仁新科技控股权，相关重大资产购买事项已通过董事会、股东大会审议，但存在不确定性[50] - 公司拟受让仁新科技3,529.85万股并认购新增2,766万股，交易完成后取得其52.53%股权[88] - 碧晨科技投资金额1亿元，公司以3000万元现金出资持股30%，厚康实业以40

活动基本信息 - 活动名称为“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动主办方为黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2019年6月19日（周三）14:00至16:30 [1] 公司参与情况 - 参与公司为黑龙江国中水务股份有限公司 [1] - 公司董事、总裁丁宏伟先生将通过网络在线问答互动与投资者交流 [1] - 公司高管将全程在线实时回答投资者提问 [1]

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司控股股东为国中（天津）水务有限公司，法定代表人为徐颖，成立于2006年12月28日[195] - 公司实际控制人为姜照柏，国籍中国，有其他国家或地区居留权，为鹏欣集团董事局主席[196] - 姜照柏过去10年曾是鹏欣资源（600490.SH）、大康农业（002505.SZ）实际控制人，润中国际（00202.HK）第一大股东[196] 财务审计相关 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 境内会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80万元，审计年限为20年[132] - 内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为40万元[132] 利润分配相关 - 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,398,554.36元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17,833,758.59元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16,188,985.23元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2018年公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付93,903,188.26元，该年度拟现金分红金额占净利润比率不超过903.04%[123] 营业收入相关 - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 公司2018年主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] 现金流量相关 - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] 资产相关 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动比例34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动比例100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 应收票据及应收账款本期期末数为29,634.41，占总资产比例5.83%，较上期期末变动比例 - 1.23%[71] - 预付款项本期期末数为2,650.82，占总资产比例0.52%，较上期期末变动比例95.43%，因子公司预付设备款和股权转让款增加所致[71] - 其他应收款本期期末数为24,762.71，占总资产比例4.87%，较上期期末变动比例107.53%，因处置子公司不再纳入合并范围所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动比例4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为23,420.00，占总资产比例4.61%，较上期期末变动比例168.08%，因长期借款转入所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动比例 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动比例100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 截至报告期末，货币资金受限300万元，可供出售金融资产受限4.78亿元，无形资产受限61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 非经常性损益相关 - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] 证券基金相关 - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] 污水处理业务相关 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 污水处理折旧与摊销2018年为6055.12万元，占比26.84%，较2017年减少11.37%[61] - 污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比降5.79%[85] - 河北、内蒙、山东等地污水处理平均水价分别为1.34元、2.45元、2.098元等[90] - 污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] 供水业务相关 - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比降3.73%[85] - 陕西、湖南、山东、黑龙江等地自来水平均水价分别为3.30元、3.43元、3.16元、3.50元[85][86] - 居民、非居民、工业、特种用水平均水价分别为2.63元、4.49元、3.71元、8.71元[88] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增10.38%[92] 工程服务业务相关 - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增174.54%[85] 工程总包业务相关 - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 工程总包小计2018年为1562.37万元，占比3.64%，较2017年增加214.60%[61] 区域业务相关 - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] 成本费用相关 - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%；财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[63][64] 研发投入相关 - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数比例1.71%[66] 客户与供应商相关 - 前五名客户销售额18086.22万元，占年度销售总额38.65%；前五名供应商采购额4446.67万元，占年度采购总额21.54%[62] 产能与项目建设相关 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，累计投入6673.83万元[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入758

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,086,531,607.49元，较上年度末增长0.11%[5] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较上期增加227,101,864.66元，变动率76.63%[13] - 2019年第一季度可供出售金融资产为0元，较上期减少588,143,316.15元，变动率 - 100.00%[13] - 2019年第一季度其他权益工具投资为594,402,141.21元，较上期增加594,402,141.21元[13] - 2019年3月31日货币资金为796,482,341.99元，较2018年12月31日的1,092,783,662.72元有所减少[25] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较2018年12月31日的296,344,146.52元增加[25] - 2019年3月31日流动资产合计为2,297,432,154.46元，2018年12月31日为2,315,819,912.72元[25] - 2019年3月31日非流动资产合计为2,789,099,453.03元，2018年12月31日为2,765,374,507.48元[26] - 2019年3月31日资产总计为5,086,531,607.49元，2018年12月31日为5,081,194,420.20元[26] - 2019年3月31日公司资产总计45.88亿元，较2018年末的45.83亿元增长0.13%[28] - 2019年3月31日货币资金6.35亿元，较2018年末的8.79亿元下降27.88%[28] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.06亿元，较2018年末的1022.05万元增长1915.75%[28] - 2019年第一季度无形资产为8.4718008369亿美元，商誉2559.955429万美元，长期待摊费用393.965887万美元[42] - 2019年第一季度公司资产总计50.811944202亿美元，负债合计15.8274377698亿美元，所有者权益合计34.9845064322亿美元[42][43] - 2019年第一季度母公司资产总计45.8266021496亿美元，负债合计12.3420866974亿美元，所有者权益合计33.4845154522亿美元[47][48] - 2019年母公司2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为8.788409652亿美元，交易性金融资产均为656.795447万美元[47] - 2019年母公司应收票据及应收账款均为1022.05万美元，预付款项均为62.101928万美元，其他应收款均为8.3077324801亿美元[47] - 2019年母公司可供出售金融资产从4.88亿美元调整为0，其他权益工具投资从0调整为4.88亿美元[47] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,348,451,545.22元[49] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,582,660,214.96元[49] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为84,637,790.13元，较上年同期减少7.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1,344,925.38元[5] - 非流动资产处置损益为1,911,929.83元，主要为子公司汉中自来水处置一水厂15号井收到政府补贴[6] - 计入当期损益的政府补助为3,853,105.59元[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,270,154.82元[6] - 非经常性损益合计为9,958,079.11元[7] - 2019年1 - 3月财务费用为3,560,526.10元，较2018年同期减少2,054,868.61元，变动率 - 36.59%[16] - 2019年1 - 3月信用减值损失为 - 177,377.88元，较2018年同期减少246,821.27元，变动率 - 355.43%[16] - 2019年1 - 3月投资收益为7,714,105.37元，较2018年同期减少5,638,701.72元，变动率 - 42.23%[16] - 2019年第一季度营业总收入8463.78万元，较2018年第一季度的9170.72万元下降7.71%[30] - 2019年第一季度营业总成本1.03亿元，较2018年第一季度的1.08亿元下降4.02%[30] - 2019年第一季度净利润为 - 178.99万元，较2018年第一季度的 - 275.84万元亏损幅度收窄35.11%[30] - 2019年第一季度投资收益771.41万元，较2018年第一季度的1335.28万元下降42.23%[30] - 2019年第一季度资产处置收益191.19万元，较2018年第一季度的4.57万元增长4083.54%[30] - 2019年第一季度持续经营净利润为 - 178.998775万元，2018年同期为 - 275.842301万元[31] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 134.492538万元，2018年同期为 - 220.921808万元[31] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为613.26662万元，2018年同期为 - 175.922008万元[31] - 2019年第一季度综合收益总额为434.267845万元，2018年同期为 - 451.764309万元[31] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.0008元/股，2018年同期为 - 0.0013元/股[31] - 2019年第一季度母公司营业收入为619.215846万元，2018年同期为658.447683万元[34] - 2019年第一季度母公司营业利润为665.06871万元，2018年同期为966.743128万元[34] - 2019年第一季度母公司净利润为665.62396万元，2018年同期为966.889328万元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较上年同期减少370.50%[5] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较2018年同期减少61,203,022.24元，变动率 - 370.50%[20] - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 243,137,462.66元，较2018年同期减少584,574,259.56元，变动率 - 171.21%[20] - 2019年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,465,010.18元，较2018年同期增加13,908,285.29元，变动率 - 62.16%[20] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4468.419466万元，2018年同期为1651.882758万元[37] - 2019年第一季度收回投资收到的现金为2.65亿元，2018年同期为3.6401亿元[37] - 2019年第一季度公司投资活动现金流入小计26.672106774亿美元，2018年同期为132.2094373亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动现金流出小计50.98585304亿美元，2018年同期为98.06575761亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 24.313746266亿美元，2018年同期为34.14367969亿美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动现金流出小计846.501018万美元，2018年同期为2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 846.501018万美元，2018年同期为 - 2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计2369.859873万美元，2018年同期为6207.174884万美元[39] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流出小计6701.229797万美元，2018年同期为12383.884231万美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计25.168540892亿美元，2018年同期为113.76075146亿美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计45.003641473亿美元，2018年同期为70.00038453亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计为1,294,327,070.40元，2018年12月31日为1,290,491,889.56元[27] - 2019年3月31日非流动负债合计为289,411,215.42元，2018年12月31日为292,251,887.42元[27] - 2019年3月31日负债合计为1,583,738,285.82元，2018年12月31日为1,582,743,776.98元[27] - 2019年3月31日所有者权益合计为3,502,793,321.67元，2018年12月31日为3,498,450,643.22元[27] - 2019年第一季度应付票据及应付账款7285.830133万美元，预收款项8.2650146833亿美元，应付职工薪酬568.235028万美元[42] - 2019年第一季度长期借款2.064亿美元，长期应付款588.509646万美元，预计负债3466.488824万美元[43] - 2019年母公司应付票据及应付账款为149.872225万美元，预收款项为8.0214072427亿美元，应付职工薪酬为42.654883万美元[48] - 2019年3月31日应付职工薪酬70.39万元，较2018年末的42.65万元增长65.04%[29] - 2019年3月31日应交税费197.3万元，较2018年末的395.85万元下降50.16%[29] 其他财务信息 - 截止报告期末股东总数为132,870户[9] - 国中（天津）水务有限公司持有无限售条件流通股227,312,500股[10] - 截至2018年12月31日，子公司东营污水应收河口服务中心污水处理费余额为11,659.29万元[22] 会计政策变更 - 财政部于2017年颁布修订后的多项金融工具相关会计准则[49][51] - 公司于2019年4月10日通过《关于会计政策变更的议案》[50][51] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[44][50][51] - 执行新准则对可比期间信息不予调整，差异追溯调整本报告期期初未分配利润或综合收益[50][51] - 2019年1月1日公司可供出售金融资产调整数为 - 58.814331615亿美元，其他权益工具投资调整数为58.814331615亿美元[41]

公司基本信息 - 公司代码为600187，公司简称为国中水务[1] - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO., LTD，外文名称缩写为ICW[14] 财务审计情况 - 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司现聘任境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限20年[132] - 公司聘任的内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[132] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 利润分配情况 - 公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表实现净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] 关键财务指标变化 - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年公司主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%[63] - 2018年财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[64] - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例为1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数的比例为1.71%[66] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 期末货币资金受限金额300万元，可供出售金融资产受限账面价值4.78亿元，无形资产受限账面价值61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 设备销售原材料成本2018年为5899.06万元，占比4.62%，较2017年增加10.74%[61] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%；污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比下降3.73%；污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比下降5.79%；工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增长174.54%；设备销售销售收入6745.52万元，成本6532.41万元，毛利率3.16%，同比下降8.82%[85] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增加10.38%[92] 业务模式 - 公司污水处理和供水业务主要采取特许经营模式，如BOT、PPP模式[79] - 公司环保工程技术服务主要采取自主投资运营模式[80] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[81] 行业影响因素 - 公司所属行业受宏观经济、税收、环保产业政策等外部因素影响[76] 项目建设与投产计划 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，目前处于在建期尚无收益[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入7584.13万元，目前处于在建期尚无收益[96] - BOT模式（荣县12个乡镇生活污水厂工程、南江县7个污水处理站项目）预算14594.25万元，已投入3822.28万元，目前处于在建期尚无收益[96] 子公司相关情况 - 2018年5月18日，公司认缴出资5000万元在上海设立全资子公司上海石鼎新能源科技有限公司，认缴出资比例100%，截至期末未实际出资未开展实质经营[97] - 2018年1月5日，公司与其他两方共同出资设立上海碧晨国中能源科技有限公司，公司认缴3000万元，持股比例30% [97] - 2019年3月27日，公司拟受让碧晨科技70%股权，以0元受让未缴出资股权6650万元，支付实缴出资额350万元，转让后成全资子公司[98] - 2018年4月2日，公司出资30000万元入伙杭州鲨湾股权投资基金合伙企业，2018年12月26日退出获退款31100万元[99][100] - 2018年4月12日，公司出资1000万元参与设立芜湖实元投资中心，占合伙份额32.26%，该投资构成关联交易[100] - 2018年7月6日，公司成立民生加银资管添益资产管理计划，初始委托财产1亿元，委托财产合计5亿元[101] - 截至报告日，公司出售水务资产已收到股权转让款1090139432.20元，正推进剩余四家公司相关工作[105] - 东营国中环保科技有限公司注册资本13800万元，总资产29780.34万元，净资产20508.18万元，营业收入3759.20万元，营业利润1952.68万元，净利润1672.68万元[106] - 北京中科国益环保工程有限公司注册资本6000万元，总资产25847.27万元，净资产10593.96万元，营业收入10322.32万元，营业利润1681.31万元，净利润1393.94万元[106] - 汉中市国中自来水有限公司注册资本9700.50万元，总资产21673.24万元，净资产14198.68万元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.47亿元，较上年度末增长18.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.27亿元，较上年度末减少2.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4433万元，上年同期为 - 1468万元[6] - 年初至报告期末营业收入为2.93亿元，较上年同期减少4.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为950万元，较上年同期减少53.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1470万元，较上年同期减少230.60%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期减少0.32个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，较上年同期减少55.12%[6] - 2018年9月30日公司合并资产总计54.47亿元，年初为45.90亿元，增长18.46%[34][35] - 2018年9月30日公司合并负债合计19.40亿元，年初为9.33亿元，增长107.97%[35][36] - 2018年9月30日公司合并所有者权益合计35.06亿元，年初为36.56亿元，下降4.11%[36] - 2018年9月30日公司母公司资产总计48.62亿元，年初为40.18亿元，增长20.98%[37] - 2018年第三季度公司合并流动资产合计21.55亿元，年初为13.70亿元，增长57.39%[34] - 2018年第三季度公司合并非流动资产合计32.92亿元，年初为32.20亿元，增长2.24%[35] - 2018年第三季度公司母公司流动资产合计19.80亿元，年初为13.75亿元，增长43.95%[37] - 2018年第三季度公司母公司非流动资产合计28.82亿元，年初为26.43亿元，增长9.04%[37] - 2018年9月30日公司合并预收款项为11.47亿元，年初为1796.07万元，增长6286.36%[35] - 2018年9月30日公司合并一年内到期的非流动负债为3.04亿元，年初为8736.27万元，增长248.20%[35][36] - 2018年1 - 9月营业总收入为293,487,378.10元，较上年同期307,799,854.77元下降4.65%[40] - 2018年1 - 9月营业总成本为314,844,202.32元，较上年同期299,155,757.01元增长5.24%[40] - 2018年1 - 9月净利润为8,200,036.19元，较上年同期18,443,435.67元下降55.54%[41] - 2018年第三季度末流动负债合计为1,537,956,367.80元，较上期343,157,287.74元增长348.18%[38] - 2018年第三季度末非流动负债合计为726,768.00元，较上期300,892,619.00元下降99.76%[38] - 2018年第三季度末负债合计为1,538,683,135.80元，较上期644,049,906.74元增长138.91%[38] - 2018年第三季度末所有者权益合计为3,323,198,455.19元，较上期3,373,667,012.80元下降1.50%[38] - 2018年7 - 9月投资收益为11,583,072.83元，上年同期为958,146.27元，增长1108.92%[40] - 2018年1 - 9月利息费用为20,866,745.50元，较上年同期28,732,904.12元下降27.37%[40] - 2018年1 - 9月利息收入为 - 6,631,369.57元，较上年同期 - 11,614,332.61元增长42.90%[40] - 2018年第三季度，公司将重分类进损益的其他综合收益为2,230,151.86元（本期7 - 9月）、 - 224,598.79元（上期7 - 9月）、2,381,152.29元（年初至报告期期末）、401,233.22元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额为9,540,550.89元（本期7 - 9月）、14,363,521.52元（上期7 - 9月）、10,581,188.48元（年初至报告期期末）、18,844,668.89元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.0045元/股（本期7 - 9月）、0.0087元/股（上期7 - 9月）、0.0057元/股（年初至报告期期末）、0.0127元/股（上年年初至报告期期末）[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 9月，母公司营业收入为8,754,404.13元（本期7 - 9月）、5,905,258.14元（上期7 - 9月）、26,149,844.64元（年初至报告期期末）、23,652,429.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司营业利润为26,693,737.89元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,307,137.37元（年初至报告期期末）、1,516,673.32元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利润总额为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,509,564.85元（年初至报告期期末）、1,516,063.72元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司净利润为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,500,910.99元（年初至报告期期末）、2,114,043.50元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息费用为3,277,500.00元（本期7 - 9月）、6,069,444.47元（上期7 - 9月）、10,323,333.32元（年初至报告期期末）、19,427,642.74元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息收入为 - 2,387,418.83元（本期7 - 9月）、 - 2,241,673.83元（上期7 - 9月）、 - 4,433,440.02元（年初至报告期期末）、 - 11,198,634.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司投资收益为28,496,587.79元（本期7 - 9月）、1,346,301.37元（上期7 - 9月）、48,849,581.79元（年初至报告期期末）、2,619,431.05元（上年年初至报告期期末）[44] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为462,484,644.46元，上年同期为376,647,798.98元，同比增长约22.8%[47] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为418,154,644.86元，上年同期为391,326,773.46元，同比增长约6.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为44,329,999.60元，上年同期为 - 14,678,974.48元，扭亏为盈[47] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为4,424,689,902.47元，上年同期为628,762,488.96元，同比增长约603.7%[48] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为4,500,112,374.11元，上年同期为1,254,644,339.13元，同比增长约258.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 75,422,471.64元，上年同期为 - 625,881,850.17元，亏损大幅减少[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0元，上年同期为1,069,392,320.00元，同比下降100%[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为123,628,874.19元，上年同期为272,786,260.51元，同比下降约54.7%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 123,628,874.19元，上年同期为796,606,059.49元，由盈转亏[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 155,116,116.47元，上年同期为156,041,534.54元，由正转负[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为137450户[11] - 国中（天津）水务有限公司持股2.27亿股，占比13.74%，为第一大股东[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为110,280,455.53元，因投资基金产品所致[13] - 预付款项期末余额39,997,680.77元，较年初增长194.89%，因子公司预付工程款增加[13][14] - 其他应收款期末余额288,618,664.90元，较年初增长141.88%，因子公司股权变更及应收投资诚意金增加[13][14] - 其他流动资产期末余额574,004,249.91元，较年初增长6218.68%，因理财产品增加[13][14] - 预收款项期末余额1,146,505,410.79元，较年初增长6283.41%，因预收股权转让款及工程款[13][17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数14,751,133.26元，较上年同期增长34.12%，因子公司增加环保税[20][24] - 管理费用本期数83,364,761.45元，较上年同期增长35.15%，因人员费用和中介机构费增加[20][24] - 投资收益本期数32,530,835.94元，较上年同期大幅增加，因分红、理财收益和处置子公司[21][24] 股份回购情况 - 公司已回购股份29,565,600股，占总股本1.787%，支付总金额89,940,683.26元[29][30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[15] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[15] - 公司所属行业为水的生产和供应业，城市市政市场饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域兴起，行业集中度低[32] - 公司所属水务行业稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小，投资具初始投资大等特点[33] - 公司主营业务为水处理及自来水供应业务，依赖国家产业政策和环保投资规模[64] - 国家宏观经济政策改革和调整会影响市场供求和企业经营活动[64] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移[65] - 水务项目前期投入大、运营周期长，地方政策变化会影响项目运营[66] - 能源、人工等价格上升，部分新建项目建设成本有高于预期风险[67] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[37][38][39][40] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[163] - 公司以12个月作为一个营业周期[164] - 公司记账本位币为人民币[165] - 公司目前注册资本为1653935128元[156] 利润分配与转增股本 - 公司拟定2018年上半年不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 2018年半年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] 报告审计情况 - 公司2018年半年度报告未经审计[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,948,049.86元，上年同期205,927,487.31元，同比增长0.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,097,111.06元，上年同期6,155,080.98元，同比减少65.93%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,750,254.95元，上年同期6,768,102.85元，同比减少288.39%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,226,812.14元，上年同期3,068,830.57元，同比增长1,047.89%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,507,613,092.39元，上年度末3,505,140,382.11元，同比增长0.07%[21] - 本报告期末总资产5,660,550,007.93元，上年度末4,589,640,056.76元，同比增长23.33%[21] - 本报告期基本每股收益0.0013元/股，上年同期0.0039元/股，同比减少66.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期0.20%，减少0.14个百分点[22] - 公司资产总额变动额为107,091.00万元，变动比例为23.33%；可供出售金融资产从58,238.64万元增至89,238.64万元，占比15.77%，变动比例53.23%；预付帐款从1,356.38万元增至4,718.53万元，占比0.83%，变动比例247.88%；其他流动资产从908.42万元增至68,823.52万元，占比12.16%，变动比例7,476.18%[35] - 境外资产17,918.03万元，占总资产比例为3.17%[36] - 公司实现营业收入20,594.80万元，同比增加0.01%；归属于上市公司股东的净利润209.71万元，同比减少65.93%[42] - 营业收入20594.80万元，较上年同期增长0.01%；营业成本13402.92万元，下降1.35% [48] - 销售费用742.84万元，较上年同期增长20.52%；管理费用5778.55万元，增长41.17% [48] - 财务费用1112.16万元，较上年同期增长1.92%；研发支出206.41万元，增长66.95% [48] - 经营活动现金流量净额3522.68万元，较上年同期增长1047.89% [48] - 投资活动现金流量净额 - 3713.39万元，与同期变动约 - 6亿元；预收出售资产股权款同比增加约9亿元[48][50] - 筹资活动现金流量净额 - 10243.69万元，较上年同期下降114.60% [48] - 应收票据960.00万元，较上期期末增长4700.00%；预付款项4718.53万元，增长247.88% [50] - 预收款项116663.42万元，较上期期末增长6395.48%；长期借款23901.00万元，下降57.74% [50] - 受限资产合计63935.84万元，包括货币资金、可供出售金融资产等[52] - 公司期末流动资产合计21.18亿元，期初为13.70亿元，增长54.67%[123] - 公司期末非流动资产合计35.42亿元，期初为32.20亿元，增长9.99%[124] - 公司期末资产总计56.61亿元，期初为45.90亿元，增长23.33%[124] - 公司期末流动负债合计17.16亿元，期初为3.20亿元，增长436.29%[125] - 公司期末非流动负债合计2.87亿元，期初为6.14亿元，下降53.21%[125] - 公司期末负债合计20.03亿元，期初为9.33亿元，增长114.65%[125] - 公司期末所有者权益合计36.58亿元，期初为36.56亿元，增长0.04%[125] - 母公司期末流动资产合计20.47亿元，期初为13.75亿元，增长48.83%[129] - 母公司期末非流动资产合计29.53亿元，期初为26.43亿元，增长11.73%[129] - 母公司期末资产总计49.99亿元，期初为40.18亿元，增长24.43%[129] - 2018年1 - 6月营业总收入为205,948,049.86元，较上期205,927,487.31元基本持平[132] - 2018年1 - 6月营业总成本为222,179,545.28元，上期为201,209,987.61元[132] - 2018年1 - 6月营业利润为9,117,016.02元，上期为11,516,522.24元[132] - 2018年1 - 6月净利润为889,637.16元，上期为3,855,315.36元[133] - 2018年流动负债合计为1,612,739,806.82元，上期为343,157,287.74元[130] - 2018年非流动负债合计为891,157.00元，上期为300,892,619.00元[130] - 2018年负债合计为1,613,630,963.82元，上期为644,049,906.74元[130] - 2018年所有者权益合计为3,386,273,220.36元，上期为3,373,667,012.80元[130] - 2018年基本每股收益为0.0013元/股，上期为0.0039元/股[133] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[135] - 综合收益总额本期为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[136] - 经营活动现金流入小计本期为304,483,465.83元，上期为244,948,784.84元[139] - 经营活动现金流出小计本期为269,256,653.69元，上期为241,879,954.27元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,226,812.14元，上期为3,068,830.57元[139] - 投资活动现金流入小计本期为3,252,815,358.12元，上期为358,844,947.60元[139] - 投资活动现金流出小计本期为3,289,949,214.59元，上期为692,471,801.05元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,133,856.47元，上期为 - 333,626,853.45元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为943,392,320.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为102,436,854.08元，上期为241,816,248.25元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,436,854.08元，上期为701,576,071.75元[140] - 经营活动现金流入小计为3.5559238308亿美元，流出小计为4.5287980708亿美元，净额为 - 0.97287424亿美元[143] - 投资活动现金流入小计为25.0590772228亿美元，流出小计为24.111615823亿美元，净额为0.9474613998亿美元[143] - 筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，流出小计为0.3715270833亿美元，净额为 - 0.3715270833亿美元[143][144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.03969399235亿美元，期初余额为6.0527527437亿美元，期末余额为5.6558128202亿美元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为36.5648879756亿美元，本年期初余额为36.5648879756亿美元，本期期末余额为36.5775403394亿美元[146][147] - 收回投资收到的现金为13.635亿美元，较上期1.5亿美元大幅增加[143] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11.1779357969亿美元，上期为1.8401202625亿美元[143] - 投资支付的现金为23.40875亿美元，上期为6.72707692亿美元[143] - 偿还债务支付的现金为0.3亿美元，上期为1.6亿美元[143][144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0715270833亿美元，上期为0.1588023211亿美元[143][144] - 2018年上半年其他项金额为-5487173.29元[148] - 2018年上半年另一其他项金额为625832.01元[148] - 2018年本期期末所有者权益合计为3645334178.83元[148] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为3373667012.80元[151] - 2018年母公司本期增减变动金额为12606207.56元[151] - 2018年母公司本期期末所有者权益合计为3386273220.36元[151] - 上期上年期末所有者权益合计为2444470549.41元[152] - 上期本期增减变动金额为928547422.48元[152] - 上期本期期末所有者权益合计为3373017971.89元[153] - 上期股本本期增加198310900.00元，资本公积增加725597448.70元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过13家项目公司开展，合约对应水处理规模76.09万吨/日，现有水处理规模70.09万吨/日[28] - 公司供水业务通过4家自来水项目公司开展，经营模式为特许经营模式[29] - 公司下属四家自来水公司设计处理规模小计74.00万吨/日，实际规模34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 公司污水处理总量9,442.11万吨，结算总量10,697.58万吨；污水处理业务收入10,720.34万元，同比减少0.54%[42] - 公司完成供水量3,224.64万吨，售水量2,612.66万吨；供水业务收入5,445.65万元，同比增加11.20%[43] - 2018年1 - 6月东营国中环保科技有限公司营业收入1858.93万元，净利润782.75万元[61] - 2018年1 - 6月东营国中水务有限公司营业收入2490.34万元，净利润307.70万元[61] - 2018年1 - 6月涿州中科国益水务有限公司营业收入1971.39万元，净利润282.12万元[61] - 2016 - 2018年1 - 6月

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[17] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[18] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[18] - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务[44] - 公司经营模式采用BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式[44] - 公司所属行业为水的生产和供应业，新兴城镇及农村市场潜力大[49] - 公司在市政水务建设与运营、多个工业污水领域有优势[51] 财务数据关键指标变化 - 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1783.38万元，母公司报表净利润为519.31万元[7] - 年初未分配利润为 - 43473.04万元，2017年末母公司可供股东分配的利润为 - 42953.72万元[7] - 公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年营业收入439,782,046.43元，较2016年增长22.91%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,833,758.59元，较2016年增长10.16%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额19,061,753.10元，较2016年减少79.85%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,505,140,382.11元，较2016年末增长36.80%[24] - 2017年末总资产4,589,640,056.76元，较2016年末增长10.38%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股[25] - 2017年加权平均净资产收益率为0.55%，较2016年减少0.08个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计13,899,336.77元[31] - 2017年公司普通股股份总数由145,562.42万股增加至165,393.51万股[25] - 非经常性损益中政府补助项目合计金额为13749736.21元[32] - 其他营业外收入和营业外支出合计为 -9231376.56元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备为 -4453674.60元[34] - 2017年度江苏天宇补提坏账准备409500元，北京爱建补提坏账准备4044174.60元，合计补提4453674.60元[39] - 公司将对江苏天宇、北京爱建个别计提坏账准备金额4453674.60元记入非经常性损益[40] - 采用公允价值计量的短期理财期初余额4940000元，当期变动 -4940000元，对当期利润影响金额10088664.42元[42] - 2017年公司资产总额变动额43162.39万元，变动比例10.38%[52] - 2017年底货币资金81096.49万元，占比17.67%，较2016年变动比例481.40%[52] - 2017年底其他应收款11229.82万元，占比2.45%，较2016年变动比例 -75.54%[52] - 2017年底在建工程52950.09万元，占比11.54%，较2016年变动比例30.65%[52] - 境外资产18120.29万元，占总资产比例3.95%[53] - 公司实现营业收入43978.20万元，同比增长22.91%；净利润1783.38万元，同比增长10.16%[59][64] - 营业成本29078.71万元，同比增长22.99%；销售费用1258.64万元，同比减少1.93%[66] - 管理费用9136.99万元，同比增长0.73%；财务费用2352.03万元，同比减少49.81%[66] - 经营活动现金流量净额1906.18万元，同比减少79.85%；投资活动现金流量净额13054.48万元，同比增长566.01%[66] - 筹资活动现金流量净额52326.11万元，同比增长355.17%；研发支出196.87万元，同比减少56.07%[66] - 公司2017年主营业务合计营业收入43,554.44万元，较上年增加24.35%，营业成本29,000.42万元，较上年增加23.45%，毛利率33.42%，较上年增加0.49个百分点[70] - 2017年主营业务成本合计29000.42万元，较上年同期23491.69万元增长23.45%[73][74] - 前五名客户销售额16885.29万元，占年度销售总额38.39%；前五名供应商采购额4127.54万元，占年度采购总额22.15%[75] - 2017年销售费用1258.64万元，较2016年减少1.93%；管理费用9136.99万元，较2016年增长0.73%；财务费用2352.03万元，较2016年减少49.81%；所得税485.88万元，较2016年减少53.24%[77] - 本期费用化研发投入1968734.68元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发人员15人，占公司总人数比例1.40%[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1906.18万元，较上年同期9458.95万元减少79.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为13054.48万元，较上年同期 - 2801.35万元增加；筹资活动产生的现金流量净额本期为52326.11万元，较上年同期 - 20506.71万元增加[81] - 货币资金本期期末数81096.49万元，占总资产17.67%，较上期期末数增长481.40%，因收到非公开发行股票募集资金[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末数494万元减少100%，因赎回所有理财产品[82] - 应收票据本期期末数20万元，较上期期末数30万元减少33.33%，因期末子公司中科国益应收票据减少[82] - 应收账款本期期末数29982.37万元，占总资产6.53%，较上期期末数增长30.12%，因营业收入增加[82] - 设备销售本期小计5899.06万元，占总成本20.34%，较上年同期1085.42万元增长443.48%，因销售收入增加[73] - 预付款项从707.66增加至1356.38，增幅91.67%，因预付设备款增加[83] - 应收利息从49.55增加至702.54，增幅1317.75%，因天地人股权转让款逾期利息[83] - 应收股利从3549.99降至0，降幅100%，因收回赛领基金股利款[83] - 其他应收款从45918.81降至11229.82，降幅75.54%，因收回天地人剩余应收股权转让款[83] - 在建工程从40526.84增加至52950.09，增幅30.65%，因秦皇岛污水增加扩建工程[83] - 一年内到期的非流动负债从33338.27降至8736.27，降幅73.80%，因一年内到期长期借款减少20000万元及昌黎污水一年内到期长期应付款减少1169.74万元[83][84] - 长期借款从52696.27增加至56560，增幅7.33%[84] - 预计负债从1299.32降至0，降幅100%，因秦皇岛污水罚款重新裁定[84] - 受限货币资金为300万元，受限可供出售金融资产为4.78亿元，受限固定资产为8729.22万元，受限无形资产为12191.83万元，合计受限资产为6.90亿元[86] - 自来水供应销售收入10727.96万元，成本7276.70万元，毛利率32.17%，同比变化4.80%[98] - 污水处理销售收入22475.04万元，成本13741.52万元，毛利率38.86%，同比变化1.23%[98] - 工程服务销售收入2953.22万元，成本2083.14万元，毛利率29.46%，同比变化18.15%[98] - 设备销售销售收入7398.22万元，成本5899.06万元，毛利率20.26%，同比变化7.12%[98] - 2017年现金分红数额为17,833,758.59元，占净利润比率为0%[136] - 2016年现金分红数额为16,188,985.23元，占净利润比率为0%[136] - 2015年现金分红数额为0元，净利润为 - 117,874,328.06元，占净利润比率为0%[136] - 报告期初资产总额为4,158,016,118.34元，负债总额为1,435,408,142.91元，资产负债率为34.52%；期末资产总额为4,589,640,056.76元，负债总额为933,151,259.20元，资产负债率为20.33%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过14家项目公司开展，合约水处理规模77.09万吨/日，现有规模71.09万吨/日[45] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[47] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设，设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[47] - 公司污水处理总量18706.67万吨，结算总量21940.83万吨，污水处理业务收入22475.04万元，同比减少0.86%[60][64] - 公司完成供水量6364.20万吨，售水量4973.46万吨，供水业务收入10727.96万元，同比增长8.76%[61][64] - 自来水销售业务营业收入10,727.96万元，较上年增加8.76%，主要因水量增加[70] - 工程技术咨询服务收入983.75万元，较上年增加4,131.18%，因母公司承接技术咨询服务增加[70] - 设备销售收入7,398.22万元，较上年增加492.05%，因子公司业务转型[70] - 污水处理营业收入22,475.04万元，较上年降低0.86%，因合并子公司经营成果[70] - 自来水销售成本中原材料本期金额1,100.89万元，占比3.80%，较上年增加2.99%[72] - 污水处理成本中折旧与摊销本期金额6,055.12万元，占比20.88%，较上年降低3.98%[72] - 工程服务成本中分包成本本期金额723.57万元，占比2.50%，较上年增加379.98%[72] - 设备销售成本中原材料本期金额5,899.06万元，占比20.34%，较上年增加443.60%[72] - 东北区域营业收入947.95万元，较上年增加103.51%，毛利率 -9.50%，较上年增加42.36个百分点[70] - 自来水供应产能为12410万吨/年，产能利用率51.29%；污水处理产能为23268.75万吨/年，产能利用率80.39%[95] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地产能9490.00万吨/年，在建项目计划产能4380.00万吨/年，预计2018年投产[95] - 居民用水平均水价2.63元，非居民用水4.49元，工业用水3.71元[100] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地污水处理平均水价1.34元，内蒙达旗2.45元，山东宁阳、河口2.098元等[103] - 山东省自来水单价从1.6元/吨调整至1.9元/吨，湖南省水价下调0.03元/吨[100] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[94] - 2017年公司供水量6364.20，销售量4973.46，产销差率21.85%，同比变化7.16%[106] 审计相关信息 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限19年[149] - 内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[149] 公司战略规划与发展 - 公司提出兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略规划，推进现有项目建设，调整资产结构，提升管理水平，促进合资合作等[122] - 2018年公司将评估调整传统业务，优化业务结构，推进降本增效，在细分领域布局，建设国际综合性大环保平台[124] - 公司开展优秀人才搜选和录用，完善内部培训系统，细化绩效考核和岗位责任制度[124] - 公司将根据资金需求运用多种融资渠道，保持合理资本结构，发挥资金杠杆作用[125] - 公司持续梳理现有业务，对新兴细分行业调研布局，为短期和中长期发展打基础[125] 公司面临的风险 - 公司面临宏观和行业政策形势变化、市场竞争及扩张、项目经营、成本控制、新兴业务领域拓展等风险[126][127][129][130][131] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移，项目分散化和中小型化[127] 公司承诺事项 - 厚康实业、永冠贸易承诺

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为5,511,714,701.30元，较上年度末增长20.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,501,171,943.95元，较上年度末减少0.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,518,827.58元，上年同期为 - 1,857,332.02元[8] - 年初至报告期末营业收入为91,707,219.56元，较上年同期增长1.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2,209,218.08元，上年同期为 - 4,846,151.76元[8] - 非经常性损益合计为13,009,173.41元[10] - 2018年3月31日公司合并报表流动资产合计22.842460078亿元，年初为13.6957496319亿元，增长约66.8%[28] - 2018年3月31日公司合并报表非流动资产合计32.274686935亿元，年初为32.2006509357亿元，增长约0.23%[29] - 2018年3月31日公司合并报表资产总计55.117147013亿元，年初为45.8964005676亿元，增长约20.1%[29] - 2018年3月31日公司合并报表流动负债合计12.5285721218亿元，年初为3.1956503715亿元，增长约292.05%[30] - 2018年3月31日公司合并报表非流动负债合计6.0688633465亿元，年初为6.1358622205亿元，下降约1.09%[30] - 2018年3月31日公司合并报表负债合计18.5974354683亿元，年初为9.331512592亿元，增长约99.3%[30] - 2018年3月31日公司合并报表所有者权益合计36.5197115447亿元，年初为36.5648879756亿元，下降约0.12%[30] - 2018年3月31日公司母公司报表流动资产合计22.1849646203亿元，年初为13.7498641101亿元，增长约61.34%[32] - 2018年3月31日公司母公司报表非流动资产合计26.4169585772亿元，年初为26.4273050853亿元，下降约0.04%[32] - 公司2018年第一季度流动负债合计11.76亿元，上期为3.43亿元；非流动负债合计3.01亿元，上期为3.01亿元；负债合计14.77亿元，上期为6.44亿元[33] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.83亿元，上期为33.74亿元；负债和所有者权益总计48.60亿元，上期为40.18亿元[33] - 公司2018年第一季度营业总收入9170.72万元，上期为9068.97万元；营业总成本1.08亿元，上期为1.00亿元[35] - 公司2018年第一季度营业利润为 - 221.67万元，上期为 - 1140.16万元；利润总额为 - 168.27万元，上期为 - 451.10万元[35][36] - 公司2018年第一季度净利润为 - 275.84万元，上期为 - 673.80万元；归属于母公司股东的净利润为 - 220.92万元，上期为 - 484.62万元[36] - 公司2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 175.92万元，上期为80.02万元；综合收益总额为 - 451.76万元，上期为 - 593.78万元[36] - 公司2018年第一季度基本每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股；稀释每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股[36] - 公司2018年第一季度母公司营业收入658.45万元，上期为645.06万元；营业成本69.49万元，上期为86.12万元[38] - 公司2018年第一季度母公司营业利润为966.74万元，上期为 - 691.35万元；利润总额为966.89万元，上期为 - 691.41万元[38] - 公司2018年第一季度母公司净利润为966.89万元，上期为 - 631.61万元；综合收益总额为966.89万元，上期为 - 631.61万元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额1651.88万元，较2017年同期增加1837.62万元，因子公司收到退回投标保证金[21] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额3.41亿元，较2017年同期增加3.69亿元，因收到处置子公司股权转让款等[21] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 2237.33万元，较2017年同期减少7.74亿元，变动率 - 102.98%，因去年完成定向增发等[21] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计174,065,929.50元，上期为104,233,429.33元；现金流出小计157,547,101.92元，上期为106,090,761.35元；现金流量净额16,518,827.58元，上期为 - 1,857,332.02元[39] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1,322,094,373.00元，上期为11,769,597.37元；现金流出小计980,657,576.10元，上期为39,009,800.77元；现金流量净额341,436,796.90元，上期为 - 27,240,203.40元[40] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,415,525.74元；现金流出小计22,373,295.47元，上期为191,447,992.16元；现金流量净额 - 22,373,295.47元，上期为751,967,533.58元[40] - 2018年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额334,817,523.70元，上期为722,869,385.70元；期初余额807,964,910.38元，上期为135,430,880.69元；期末余额1,142,782,434.08元，上期为858,300,266.39元[40] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计62,071,748.84元，上期为31,281,960.07元；现金流出小计123,838,842.31元，上期为75,985,532.30元；现金流量净额 - 61,767,093.47元，上期为 - 44,703,572.23元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计1,137,607,514.60元，上期为0元；现金流出小计700,003,845.30元，上期为4,549.00元；现金流量净额437,603,669.30元，上期为 - 4,549.00元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,392,320.00元；现金流出小计3,562,500.00元，上期为169,810,787.67元；现金流量净额 - 3,562,500.00元，上期为773,581,532.33元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额372,274,075.83元，上期为728,873,411.10元；期初余额605,275,274.37元，上期为36,807,636.69元；期末余额977,549,350.20元，上期为765,681,047.79元[42] - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金93,373,997.31元，上期为86,168,927.45元[39] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金800,000.00元，上期为400,000.00元[42] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 货币资金期末余额11.46亿元，较年初增加3.35亿元，变动率41.29%，因预收出售资产股权款增加[14] - 应收票据期末余额249.69万元，较年初增加229.69万元，变动率1148.47%，因收到银行承兑汇票[14] - 2018年1 - 3月税金及附加769.93万元，较2017年同期增加412.50万元，变动率115.41%，因新增环保税[17] - 2018年1 - 3月财务费用561.54万元，较2017年同期减少425.63万元，变动率 - 43.12%，因贷款本金减少[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为153,887户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例13.74%[12] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.59%[12] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.40%[12] 投资与收益 - 国中香港转让Josab公司股份，转让款总额6117.04万瑞典克朗，已收到3850万瑞典克朗[22] - 公司收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司延期利息641.77万元，转让总价款6.5亿元及延期利息已支付完毕[23] - 公司预计从赛领基金获得投资收益887.90万元，对赛领基金出资额4亿元，持股比例4.44%[23] 股权交易与利润预期 - 公司拟以10.901394322亿元向碧莱投资转让8家子公司全部股权，若2018年6月30日前完成部分子公司股权交割，下一报告期期末累计净利润将较上年同期大幅增长[25]