9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc 董事会审计委员会实施细则 2023 年 8 月 1 9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限………………………………………………………………… 2 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………3 | | 第六章 | 附则 …………………………………………………………………… 4 | 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

公 司 章 程 (修订稿) 2023 年 8 月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………3 | | 第三章 股份……………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………………………………6 | | 第一节 股东………………………………………………………………………………………6 | | 第二节 股东大会的一般规定……………………………………………………………………8 | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………………10 | | 第四节 股东大会的提案与通知…………… ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：包头华资实业股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 副董事长兼总经理刘福安先生 [2] - 董事会秘书信衍彪先生 [2] - 财务总监崔美芝女士 [2] - 证券事务代表董月源先生 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2023-020 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度及2023 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2 ...

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入为130,428,802.80元，较上年同期增长9,643.76%[4] - 本期公司实现营业收入130,428,802.80元，上年同期为1,338,587.46元，同比增长9,643.76% [16] - 2023年第一季度营业总收入130,428,802.80元，2022年同期为1,338,587.46元[22] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为44,397,530.60元[4] - 本期公司实现归属于上市公司股东的净利润44,397,530.60元，上年同期为 - 34,308,287.63元，同比扭亏为盈[16] - 2023年第一季度净利润44,397,530.60元，2022年同期为 - 34,308,287.63元[23] 总资产关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,992,640,272.27元，较上年度末增长3.27%[5] 货币资金与应收账款关键指标变化 - 货币资金变动比例为190.54%，主要因子公司裕维生物收回货款[6] - 应收账款变动比例为 - 41.97%，主要因子公司裕维生物销售回款[6] 利息支出关键指标变化 - 本报告期利息支出242.00万元，上年同期为0元，因本期短期借款利息支出[7] 投资收益关键指标变化 - 本报告期确认投资收益3,771.18万元，上年同期为 - 2,592.26万元，较上年增加6,363.44万元[8][9] - 2023年第一季度投资收益37,711,766.23元，2022年同期为 - 25,922,576.28元[22] 经营活动现金流量关键指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,187.56万元，较上期增加3,076.42万元，因子公司裕维生物销售回款[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计288,779,211.17元，2022年同期为14,663,075.00元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计266,903,585.10元，2022年同期为23,551,663.42元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额21,875,626.07元，2022年同期为 - 8,888,588.42元[24] 投资活动现金流量关键指标变化 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 889.96万元，上年同期为0万元，因子公司裕维生物改扩建生产线投入[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,095[13] - 公司前十大股东中，世通投资（山东）有限公司持股85,404,925股，滨州康兴粮油贸易有限公司持股33,056,658股，庞宪珍持股3,857,011股[14] - 股东姜海平通过信用证券账户持有公司1,875,600股[15] 股票持有与出售计划 - 公司持有华夏银行股票61,504,100股，占该公司注册资本的0.39%，拟出售部分或全部股份[16][17] 流动资产与非流动资产关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动资产合计331,216,376.24元，2022年12月31日为316,772,508.29元[19] - 2023年3月31日公司非流动资产合计1,661,423,896.02元，2022年12月31日为1,612,757,889.76元[19][20] 流动负债与非流动负债关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计257,669,187.86元，2022年12月31日为243,407,650.63元[20] - 2023年3月31日公司非流动负债合计201,141,531.84元，2022年12月31日为204,901,053.14元[20][21] 归属于母公司所有者权益关键指标变化 - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,533,829,552.57元，2022年12月31日为1,481,221,694.28元[21] 营业总成本关键指标变化 - 2023年第一季度营业总成本123,933,924.87元，2022年同期为9,723,187.85元[22] 营业利润关键指标变化 - 2023年第一季度营业利润49,181,894.58元，2022年同期为 - 34,296,568.02元[22] 基本每股收益关键指标变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.0916元/股，2022年同期为 - 0.0707元/股[23] 现金及现金等价物净增加额关键指标变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额10,565,793.77元，2022年同期为 - 8,888,588.42元[25]

财务表现 - 2022年度公司实现营业收入368,473,442.30元，同比增长772.45%[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为361,404,879.90元，同比增长916.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-165,077,986.80元，同比下降1,756.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-169,538,822.54元，同比下降2,053.13%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,747,548.24元[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,481,221,694.28元，较2021年末减少11.53%[12] - 2022年末总资产为1,929,530,398.05元，较2021年末增长9.88%[12] - 2022年基本每股收益为-0.3404元，较2021年减少1,752.43%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-10.46%，较2021年减少11.05个百分点[12] - 2022年公司营业收入为36,847.34万元，较上年增长772.45%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-16,507.80万元，较上年减少17,504.50万元[17] - 2022年裕维生物实现营业收入3.27亿元，占公司总营业收入的88.80%[17] - 2022年恒泰证券实现营业总收入179,770.49万元，归属于母公司所有者的净利润为-128,637.14万元[17] - 2022年公司对恒泰证券投资收益为-15,211.83万元[17] - 2022年非经常性损益合计为4,460,835.74元[15] - 2022年公司营业收入为368,473,442.30元，同比增长772.45%[34] - 公司营业成本为327,044,185.24元，同比增长854.90%[34] - 公司销售费用为912,819.76元，同比下降28.42%[34] - 公司管理费用为41,648,691.82元，同比增长17.83%[34] - 公司财务费用为8,293,358.30元，去年同期为-230,411.61元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-224,747,548.24元，去年同期为-17,713,786.75元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为4,957,431.80元，同比下降92.43%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为150,170,918.01元[34] - 境内营业收入为347,660,685.90元，同比增长877.36%，毛利率为10.87%，较上年减少1.60个百分点[40] - 境外营业收入为13,744,194.00元，毛利率为12.52%，数据不适用[40] - 经销模式营业收入为242,777,542.36元，同比增长582.51%，毛利率为10.96%，较上年减少1.50个百分点[40] - 直销模式营业收入为118,627,337.54元，数据不适用[40] - 食糖生产量为7,575.36吨，销售量为7,575.36吨，数据不适用[41] - 谷朊粉生产量为11,270.85吨，销售量为11,164.10吨，库存量为106.75吨，数据不适用[41] - 酒精生产量为28,417.69吨，销售量为27,857.57吨，库存量为560.12吨，数据不适用[41] - 农副食品加工业原材料成本为29,713,022.80元，同比增长7.48%[42] - 食品制造业原材料成本为252,798,694.60元，数据不适用[42] - 货币资金本期期末数为5,545,126.70元，较上期期末数减少92.62%，主要是报告期子公司业务拓展所致[55] - 应收账款本期期末数为78,187,715.67元，较上期期末数增长4,305.09%，主要是子公司销售业务增长所致[55] - 存货本期期末数为178,759,090.90元，较上期期末数增长16,628.36%，主要是子公司库存增加所致[55] - 短期借款本期期末数为169,211,614.20元，较上期期末数增长不适用，主要是新增借款所致[55] - 应付账款本期期末数为22,670,062.96元，较上期期末数增长856.67%，主要是子公司采购业务增长所致[55] - 食糖营业收入为37,585,965.29元，毛利率为11.66%，较上年减少0.80个百分点[59] - 酒精营业收入为171,501,831.88元，毛利率为9.71%，较上年不适用[59] - 谷朊粉营业收入为152,317,082.73元，毛利率为12.13%，较上年不适用[59] - 公司2022年度贸易业务实现营业收入4,244,483.03元，占总主营业务收入比例1.16%[59] - 2022年公司召开了两次临时股东大会，分别在10月18日和12月13日[81] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额为141.98万元[82] - 李延永担任董事、董事长，年度税前报酬为25.61万元[82] - 刘福安担任董事、副董事长、总经理，年度税前报酬为25.52万元[82] - 崔美芝担任董事、财务总监，年度税前报酬为14.13万元[82] - 信衍彪担任董事、董事会秘书，年度税前报酬为18.74万元[82] - 马浩担任董事，年度税前报酬未披露[82] - 吴谊刚担任董事，年度税前报酬未披露[82] - 苏理担任独立董事，年度税前报酬为1.25万元[82] - 王鲁琦担任独立董事，年度税前报酬为2.92万元[82] - 2022年年度报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为141.98万元[102] - 2022年12月31日，公司总资产为1,929,530,398.05元，较2021年12月31日的1,756,043,116.72元有所增加[175][176] - 流动资产合计为316,772,508.29元，较2021年的119,794,682.25元大幅增加[175] - 非流动资产合计为1,612,757,889.76元，较2021年的1,636,248,434.47元有所减少[175] - 流动负债合计为243,407,650.63元，较2021年的11,242,377.05元大幅增加[176] - 非流动负债合计为204,901,053.14元，较2021年的70,547,972.80元大幅增加[176] - 总负债为448,308,703.77元，较2021年的81,790,349.85元大幅增加[176] - 所有者权益合计为1,481,221,694.28元，较2021年的1,674,252,766.87元有所减少[177] - 母公司总资产为1,929,458,131.53元，较2021年的1,958,131,293.11元有所减少[178] - 母公司流动资产合计为182,915,115.73元，较2021年的58,907,778.95元大幅增加[178] - 母公司非流动资产合计为1,746,543,015.80元，较2021年的1,899,223,514.16元有所减少[178] - 公司2022年营业总收入为368,473,442.30元，较2021年的42,234,362.75元大幅增长[180] - 公司2022年营业总成本为382,392,837.14元，较2021年的72,769,968.14元显著增加[180] - 公司2022年净利润为-165,077,986.80元，较2021年的9,966,999.42元大幅下降[181] - 公司2022年流动负债合计为271,496,501.49元，较2021年的97,845,542.49元大幅增加[179] - 公司2022年非流动负债合计为64,243,802.55元，较2021年的70,547,972.80元有所减少[179] - 公司2022年所有者权益合计为1,593,717,827.49元，较2021年的1,789,737,777.82元有所下降[179] - 公司2022年基本每股收益为-0.34元/股，较2021年的0.02元/股大幅下降[181] - 公司2022年应付账款为1,398,889.34元，较2021年的1,785,062.84元有所减少[179] - 公司2022年预收款项为697,837.17元，较2021年的794,936.38元有所下降[179] - 公司2022年应交税费为1,437,500.29元，较2021年的273,689.41元大幅增加[179] - 公司2022年净利润为20,787,724.96元，较上年的-168,066,864.54元有显著改善[183] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,747,548.24元，较上年的-17,713,786.75元有所恶化[184] - 投资活动产生的现金流量净额为4,957,431.80元，较上年的65,457,421.82元有所减少[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,170,918.01元，较上年的0元有显著增加[185] - 现金及现金等价物净增加额为-69,619,198.43元，较上年的47,743,635.07元有所减少[185] - 期末现金及现金等价物余额为5,545,126.70元，较上年的75,164,325.13元有所减少[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-199,745,057.83元，较上年的-22,383,742.58元有所恶化[186] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15,221,799.20元，较上年的55,457,421.82元有所减少[186] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为158,478,418.01元，较上年的0元有显著增加[187] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-56,488,439.02元，较上年的33,073,679.24元有所减少[187] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为1,481,221,694.28元，较上年减少193,031,072.59元[189] - 2022年综合收益总额为-188,181,752.59元，较上年减少175,859,020.74元[188] - 2022年未分配利润为106,170,496.03元，较上年减少169,927,306.80元[189] - 2022年母公司所有者权益合计为1,593,717,827.49元，较上年减少196,019,950.33元[193] - 2022年母公司未分配利润为220,252,887.74元，较上年减少172,916,184.54元[193] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为1,674,252,766.87元，较上年减少12,322,731.85元[191] - 2021年综合收益总额为-12,322,731.85元，较上年减少12,322,731.85元[191] - 2021年未分配利润为276,097,802.83元，较上年增加42,202,165.34元[191] - 2021年母公司所有者权益合计为1,789,737,777.82元，较上年减少1,502,006.31元[193] - 2021年母公司未分配利润为393,169,072.2

2022 年第三季度报告 证券代码：600191 证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 95,001,210.48 | 163.74 | 134,8 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 146 2022 年半年度报告 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中第五项 "其他披露事项"之"（一）可能面对的风险"部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望， 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构 成公司做出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 146 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600191 证券简称：*ST 华资 包头华资实业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人杨荣正（会计主管人员）保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,338,587.46 | | 162.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,308,287.63 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -34,308,287.63 ...

2021 年年度报告 公司代码：600191 公司简称：*ST 华资 包头华资实业股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 年年度报告 重要提示 董事会决定本公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），共计派 发现金股利 4,849,320.00 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 ...