业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润83,350,850.59元，上年度97,221,011.94元，上上年度103,472,050.92元[6] - 最近三个会计年度平均净利润94,681,304.48元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税），派现26,135,995.14元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例31.36%[3] - 近三年累计现金分红91,475,982.99元，现金分红比例96.61%[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本435,599,919股，母公司未分配利润1,031,533,717.42元[3]

分红方案 - 2025年3月27日董事会审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2] - 议案需提交2024年度股东会审议[2] - 中期分红条件为净利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求[2] - 分红金额不超净利润15%[2] - 2025年中期分红实施有不确定性，不构成承诺[4]

发行股票融资 - 提请股东会授权融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 限售与期限 - 认购股票6或18个月内不得转让[6] - 决议有效期至2025年度股东会召开[9] 其他 - 前滚存利润新老股东按持股比例共享[10] - 授权须经2024年度股东会审议，实施有不确定性[14]

募集资金情况 - 2021年5月公司非公开发行6684.49万股，每股发行价11.22元，募集资金净额74034.21万元于2021年8月到账[1] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金9175.96万元，直接投入项目47656.11万元，补充流动资金15688.10万元[3] - 2024年度，公司投入募集资金5398.62万元，支付手续费0.43万元，银行存款利息收入20.99万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额合计3362.77万元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金72541.13万元[8] - 截至2024年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付并等额置换金额为17661.70万元[11] - 2021 - 2022年，公司分别拟使用不超5.5亿和3亿闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的情形[14] 项目投入与效益 - 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目截至期末累计投入30580.47万元，投入进度101.93%，本年度实现效益3318.23万元[25] - 绿色铸造升级改造项目截至期末累计投入20601.48万元，投入进度82.41%，本年度实现效益611.49万元[25] - 氢燃料电池智能制造建设项目截至期末累计投入5650.12万元，投入进度56.50%[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6653.89万元，投入进度173.65%[25] 其他情况 - 容诚会计师事务所认为全柴动力2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为全柴动力2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[23] - 本次募集资金节余6653.89万元，占募集资金净额的8.99%[25]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为39.72亿元，同比下降17.58%[1] - 2024年度营业总成本为39.53亿元，同比下降16.62%[1] - 2024年度销售费用为6493.95万元，同比增长7.51%[1] - 2024年度研发费用为1.64亿元，同比下降12.95%[1] - 2024年度投资收益为3921.56万元，同比增长71.99%[1] - 2024年度营业利润为7538.65万元，同比增长15.05%[1] - 2024年度利润总额为7552.10万元，同比下降6.71%[1] - 2024年度净利润为8023.01万元，同比下降12%[1] - 2024年度基本每股收益为0.19元/股，同比下降13.64%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.19元/股，同比下降84.43%[1] 财务数据 - 2024年末应收账款余额558,821,293.66元，坏账准备金额48,070,330.91元[8] - 2024年末流动资产合计46.47亿元，同比增长2.64%[19] - 2024年末交易性金融资产为11.51亿元，同比增长17.40%[19] - 2024年末应收账款为5.11亿元，同比增长28.36%[19] - 2024年末流动负债合计26.78亿元，同比下降1.73%[19] - 2024年末应付账款为15.90亿元，同比下降15.49%[19] - 2024年末非流动资产合计14.42亿元，同比下降6.32%[19] - 2024年末长期股权投资为2.10亿元，同比增长4.37%[19] - 2024年末负债合计28.44亿元，同比下降0.84%[19] - 2024年末所有者权益合计32.45亿元，同比增长1.45%[19] - 2024年末资产总计60.89亿元，同比增长0.36%[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.44亿元，同比下降23.36%[23] - 2024年收到的税费返还为774.14万元，同比下降10.61%[23] - 2024年经营活动现金流入小计为32.03亿元，同比下降23.09%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6783.62万元，同比下降43.43%[23] - 2024年收回投资收到的现金为16.30亿元，同比下降16.41%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，亏损幅度收窄46.13%[23] - 2024年取得借款收到的现金为550万元，2023年无此项收入[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3542.65万元，亏损幅度收窄12.20%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.36亿元，亏损幅度收窄41.71%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.18亿元，同比下降15.90%[23] 股权与子公司 - 公司对武汉全柴、锦天机械、欧波科技持股比例为100%，对天和机械持股87.82%，对顺兴贸易持股90%，对元隽氢能持股72.73%[46] - 2024年度武汉楚杰达因注销、湖北尚汽因出售未纳入合并范围[47] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[103][104] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[106] - 公司存货发出采用加权平均法计价[148] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[149] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[150] - 公司根据履约义务与付款关系列示合同资产或负债[154] - 公司将同时满足条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[160] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[172] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[172] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 营业收入确认和计量被确定为关键审计事项，审计程序包括了解内控、查阅合同等[7] - 应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项，审计程序包括了解信用政策、复核账龄等[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[17]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0004号[2] - 审计对象为全柴动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是全柴动力董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 全柴动力于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额信息 - 涉及金额8811.5万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，审计委员会会议5次[2][3][4] 报告编制与审计 - 按时编制多份报告，继续聘请容诚会计师事务所[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续助力发展[8][9] 审查意见 - 认为关联交易、高管薪酬合理合规[5][7]

会议情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，独立董事王宏星均出席并投赞成票[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，王宏星亲自参加无缺席[4] 报告编制 - 2024年度编制多份报告，含《2023年年度报告》等[6] 审计机构 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[6]

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘国城，1978 年 10 月出生，九三学社社员，南京大学会计 学博士。2005 年 10 月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师， 江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事 业与资源环保审计处副处长，南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现 任公司第九届董事会独立董事，南京审计大学教授，兼任凤凰光学股 份有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要 ...