股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-030 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于 2024 年度投资计划的议案》。公司聚焦"双核"战略，围绕中长期规划、超低排放 改造、产线装备升级、产品结构调整、数智工厂建设，提升产品质量和节能 减排增效要求，保生存、求发展，提高核心竞争力。结合公司实际，编制了 2024 年投资计划。现将具体情况公告如下： 一、2024 年投资计划情况概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及年度重点 建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，拟安排资金计划 34.21 亿元，其中： 新建项目拟安排资金计划 8.22 亿元；续建项目拟安排资金计划 25.23 亿元；零 固 0.76 亿元。 二、公司 20 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-028 凌源钢铁股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 九届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议案》。 现对公司 2023 年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节的情 况公告如下： 一、报告期计提资产减值准备 13,370.30 万元 （一）对应收款项和合同资产计提减值准备-27.20 万元 1. 计提依据及处理 ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融 工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备。 2. 计提的应收款项坏账准备及合同资产减值准备 （1）应收账款（含合同资产）的预期信用损失的确定方 ...

作为公司第九届董事会会计专业独立董事，本人在2023 年当选为公司独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公 司召开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对 公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 姜作玖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，中国注册会计师。现任此芯科技（上海）有限公 司董事、财务负责人。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财 务经理，普华永道、IBM、埃森哲等公司担任咨询总监，普 华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技 （深圳）有限公司业务线总经理。 姜作玖 公司管理层对独立董事履职情 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙浩 作为公司第八届董事会独立董事，2023年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事 管理办法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立 董事的职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公 正、客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年1-9月主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙浩，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九三学社社员，研究生学历，工学博士学位，正高工，中国 钢铁工业协会个人会员。现任冶金工业规划研究院高工、教 授级高工、正高工,中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行 董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事、索通发展 有限公司独立董事、包钢钢联股份有限公司独立董事，2023 年 9 月换届后，不再担任 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为凌源钢铁股份有限公司，简称凌钢股份[20] 公司财务状况 - 公司2023年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为203.21亿元人民币，较上年同期下降5.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.81亿元人民币，较上年同期不适用[22] - 经营活动产生的现金流量净额为17.15亿元人民币，较上年同期不适用[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为74.23亿元人民币，较上年同期下降8.87%[22] - 基本每股收益为-0.24元，较上年同期不适用[22] - 稀释每股收益为-0.24元，较上年同期不适用[22] - 加权平均净资产收益率为-8.75%，较上年同期不适用[22] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.60元，较上年同期不适用[22] - 归属于上市公司股东的每股净资产为2.60元，较上年同期下降9.09%[22] 公司发展战略 - 公司未来发展计划不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[4] - 公司未来发展战略包括创新驱动发展、绿色低碳发展、数字赋能发展、效率优先发展、成果共享发展战略[74] 公司经营情况 - 公司在2023年面临严峻市场形势，但通过坚持党的领导和改革发展，取得了明显的经营状况改善[25] - 公司销售系统调品种优结构，实现了效益产品中宽带产销量的历史突破[26] - 公司全力推进地矿直采和东矿西用，增加了鞍矿和辽东地矿的产量[26] - 公司取消或暂缓项目缩减工程投资，通过业务协同和资金撬动，压缩资金计划，减少资金支出[27] - 公司全面推动“依法治企”，在法治建设、法律管理、合规管理、风控管理等方面取得新进展[27] 公司产品情况 - 公司主要产品包括热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等，销售范围覆盖全国20多个省区和30多个国家和地区[32] - 公司生产的产品具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点，被广泛应用于机械、汽车、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电、矿山等领域[32] - 公司的核心竞争力在于品牌质量优势，通过ISO9001-2000标准认证、IATF16949汽车质量管理体系认证等，产品被广泛应用于国家重点工程和基础设施建设项目[33] 公司环保情况 - 公司实施绿色发展综合改造工程，严格按照环境影响评价和排污许可制度要求进行工作[157] - 公司每年组织相关单位进行应急预案演练，并根据实际演练效果对预案进行评价与完善[159] - 公司各工序污染物均达标排放，经第三方环境检测机构检测[160] - 公司通过ISO4001环境管理体系内外部审核，进一步提高环境管理水平[163] - 公司减少排放二氧化碳当量34,163吨，通过强化操作管理和提高余热余能回收量实现降碳[164] 公司治理情况 - 公司第八届董事会、监事会任期届满，进行了换届选举，选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员[198] - 公司第八届董事会审议通过了关于1—4高炉装备升级建设项目的议案和关于氧气站综合建设项目的议案[198] - 公司第九届董事会审议通过了关于设立分公司的议案[198]

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 路 新 作为公司第九届董事会独立董事，本人在2023年9月25 日当选为公司独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、《独立董事管理办法》等内部制度规定， 认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会议，认真审 议各项议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公 正、客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年9-12月的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 路新，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优 秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉 末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验 室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授，先后在英 国伦敦大学学院（UCL）、 ...

凌源钢铁股份有限公司 企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立与企业功能性质相适应、与经营者选任方式 相一致、与经营者业绩相挂钩的凌源钢铁股份有限公司（以下简 称"凌钢"）企业负责人激励约束机制，进一步完善差异化的企 业负责人考核评价与薪酬管理体系，有效激发企业负责人积极性 和创造性，促进企业健康可持续发展，结合凌钢实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于凌钢企业负责人（以下简称"负责人"）， 包括主要负责人和其他负责人。主要负责人包括党委书记、董事 长、总经理；其他负责人包括党委副书记、工会主席、纪委书记、 监事会主席、副总经理、总会计师及董事会秘书等。 第三条 负责人综合考核评价与薪酬管理遵循以下原则： （一）资产保值增值和资产收益最大化原则。通过考核与激 励，促进企业经营业绩提升，实现健康可持续发展。 （二）激励形式和考核指标差异化原则。对实行不同考核方 式的负责人，建立差异化的激励约束机制，严格考核，刚性兑现， 强化激励及时性和有效性。 （三）企业当期效益与长远发展并重原则。落实"两制一契" - 1 - 管理要求，注重年度考核评价与任期考核评价的有机结合，建立 效益薪酬追索 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一： | | | 锻长板补短板，绿色赋能发展 | 05 | | 专题二： | | | 举旗帜铸党魂，红色薪火相传 | 09 | | 走进凌钢 | | --- | | 企业简介 | 15 | | --- | --- | | 组织架构 | 15 | | 企业文化 | 16 | | 发展历程 | 17 | | 企业荣誉 | 19 | 规范运作 浇筑治理之基 | ESG治理 | 23 | | --- | --- | | 三会运作 | 26 | | 风险管理 | 28 | | 税务管理 | 29 | | 关联交易 | 29 | | 商业道德 | 29 | | 投资者及债权人权益保护 21 | 32 | | | 向绿而行 | | | 共创共赢 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铸就永续未来 | | | | | | 环境管理 | 37 | | 研发与创新 | | | 环境风险管理 | 40 | | 产品责任 | | | 应对气候变化 | 41 | | 客户权益保护 | | | 能源管理 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要 指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,"三大战役" 阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。 一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化进程进一 步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3高炉 EPC 总承包招标，预计 2025 年 4 月投产；制氧 项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。 二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部 专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效 顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系 等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。 三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓"三项制 度"牛鼻子，自上而下"扫楼梯"。坚 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开 ...