公司基本信息 - 证券代码 600231，转债代码 110070，股票简称凌钢股份，转债简称凌钢转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 001，类别为线上参与 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，时间为 2024 年 05 月 16 日 15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事、总经理马育民等 [2] 股价相关 - 股价低价运行受宏观经济环境、市场情绪、供需关系和公司亏损等多重因素影响 [2] 投资方向 - 聚焦“双核”战略，围绕中长期规划等多方面提升产品质量和节能减排增效，制定 2024 年度投资计划，详见 2024 年 4 月 25 日披露的相关公告 [2][3] 亏损原因及扭亏计划 - 2022 年受国际形势等因素影响，钢材市场不佳，销售价格降幅远大于销售成本降幅；2023 年钢铁行业供强需弱，钢价低位运行，上游铁矿石价格高位运行，公司出现亏损 [3] - 公司聚焦主责主业，打响“三大战役”，围绕极致能效等主阵地全力攻坚 [3] ESG 工作 - 持续优化治理结构，完善 ESG 管理模式，将 ESG 管理融入决策、运营与发展过程，制定碳排放相关规划及监测计划 [3] 2024 年经营计划 - 计划生铁产量 485 万吨，钢产量 540 万吨，钢材产量 536 万吨（含钢管） [3] - 计划实现营业收入的基础值和奋斗值分别为 202 亿元和 204 亿元 [3]

| | | 凌源钢铁股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宏运资本 | 5%以上非第一大股东 | 151,687,875 | 5.32% | 非 | 公 | 开 | 发 | 行 | 取 | 得 | ： | | | | | | 151,687,875 股 | | | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的主要内容 股东名称 计划减持数量 （股） 计划 减持 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合 理价格 拟减持 股份来 拟减持原 因 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，凌源钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"或"凌钢股份 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,836,925,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4046 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会之 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公 司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结 果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 一、说明会类型 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日和 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《凌源钢铁股份有限公 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e12C9WjDoI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 司 2023 年年度报告》《凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《凌源 钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-onli ...

2023 年年度股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年五月十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年年度股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年5 月 15 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司二○二三年年度股东大会文件 目 录 | 一、2023 | | 年年度股东大会会议议程··········································2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议提案 | | | 1．2023 | | 年度董事会工作报告···············································4 | | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告··············································32 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入51.85亿元，同比减少6.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，同比减少794.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.23亿元，同比减少797.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.32亿元，同比减少1556.14%[4] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比减少650.00%[4] - 稀释每股收益为-0.11元/股，同比减少650.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-4.40%，同比减少4.96个百分点[4] - 本报告期末总资产152.49亿元，较上年度末减少7.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益71.10亿元，较上年度末减少4.22%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为1,665,795,401.05元，较2023年12月31日的2,911,767,876.33元减少[13] - 2024年第一季度，公司营业总收入为5,184,547,532.62元，较2023年第一季度的5,531,291,081.21元下降[15] - 2024年3月31日，公司资产总计15,249,042,413.92元，较2023年12月31日的16,460,269,457.20元减少[13][14][15] - 2024年3月31日，公司负债合计8,139,228,822.54元，较2023年12月31日的9,037,122,351.55元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计7,109,813,591.38元，较2023年12月31日的7,423,147,105.65元减少[15] - 2024年第一季度营业总成本为55.93亿元，2023年同期为54.62亿元[16] - 2024年第一季度净利润为-3.20亿元，2023年同期为4598.89万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.11元/股，2023年同期为0.02元/股[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为54.59亿元，2023年同期为53.29亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为60.91亿元，2023年同期为52.86亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.32亿元，2023年同期为4341.98万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.5万元，2023年无相关数据[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.72亿元，2023年同期为7268.78万元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.39亿元，2023年同期为5.62亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为7.53亿元，2023年同期为3.80亿元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47887户[7] - 2024年3月4日至19日，宏运资本被东吴证券强制卖出公司股份2852.16万股，达总股本1%，减持后持股比例5.32%[10] - 2024年3月27日，宏运资本将151,687,875股公司无限售条件流通股质押展期[11] - 2024年2月1日，公司完成工商变更登记，注册资本由2,852,154,325元变更为2,852,159,344元[11] - 2024年1月25日，公司监事吕凯利增持公司股份3,200股[11] - 2024年2月8日，天津泰悦将3,800万股公司无限售条件流通股办理补充质押，4月8日解除质押17,300万股[11] 关联交易数据 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿金额11.86亿元，占比76.62%[9] - 公司向控股股东购买焦炭金额3.26亿元，占比27.40%[9] - 公司向控股股东购买废钢金额5.02亿元，占比99.54%[9] - 公司向控股股东购买电金额3.64亿元，占比95.53%[9] - 公司向控股股东购买加压高炉煤气金额5363.39万元，占比100%[9] - 公司向控股股东购买循环水金额3669.68万元，占比100%[9] - 公司向控股股东购买循环软化水金额966.17万元，占比100%[9] - 公司接受控股股东修理费金额2596.58万元，占比43.27%[9] 担保情况 - 截至2024年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司担保总额17.11亿元，累计担保余额2.5亿元；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司担保总额29.64亿元，累计担保余额12.04亿元；报告披露日，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司担保余额为0元[10] 法律诉讼 - 2024年1月9日，公司与江苏银行深圳分行因合同纠纷案提起民事诉讼[11]

凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 经营数据公告如下： | 项目 | | | 产量（吨） | | | | | 销量（吨） | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 季度 | 1 | 2023 年 | 1 | 季度 | 变动比例（%） | 2024 年 1 季度 | 2023 年 1 季度 | 变动比例（%） | 2024 年 | 1 季度 | 2023 年 1 | 季度 | 变动比例（%） | | 型材 | ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张先治 作为公司第八届董事会会计专业独立董事，2023年本 人在任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席 公司召开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2023年1-9月 的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张先治，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士 生导师，中国注册会计师。现任华能国际电力股份有限公 司独立董事；2023 年 9 月换届后，不再担任公司独立董 事。曾任大连国际合作（集团）股份有限公司、大连智云 自动化装备股份有限公司、营口港务股份有限公司和大连 － ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-030 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于 2024 年度投资计划的议案》。公司聚焦"双核"战略，围绕中长期规划、超低排放 改造、产线装备升级、产品结构调整、数智工厂建设，提升产品质量和节能 减排增效要求，保生存、求发展，提高核心竞争力。结合公司实际，编制了 2024 年投资计划。现将具体情况公告如下： 一、2024 年投资计划情况概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及年度重点 建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，拟安排资金计划 34.21 亿元，其中： 新建项目拟安排资金计划 8.22 亿元；续建项目拟安排资金计划 25.23 亿元；零 固 0.76 亿元。 二、公司 20 ...