公司制度与章程 - 2025年6月12日董事会通过修改《公司章程》等制度议案[1] - 更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，取消监事、监事会设置，新设1名职工董事[1] - 《凌源钢铁股份有限公司股东会议事规则》自股东会审议通过生效，原规则废止[69] - 《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》2024年临时股东大会通过后生效，旧版本废止[78] 注册资本与股份 - 公司注册资本变更为2,852,165,135元，原注册资本为2,852,159,344元[3] - 原股份总数为2,852,159,344股，变更后已发行股份数为2,852,165,135股[5] - 原发起人凌钢集团持股1,012,999,876股占35.52%，其他股东持股1,839,159,468股占64.48%[5] 股东与股东会 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[29] - 审计与风险委员会由3名外部董事组成，其中独立董事2名[72] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，资产负债率高于80%等可不分配[40] - 公司通过派现、送股或转增股本提案后，应在股东会结束后两个月内实施[68] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总数的10%，并应三年内转让或注销[6] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[46] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[47]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月30日14点在凌源钢铁会议中心召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] 议案内容 - 本次股东会审议4项议案，含取消监事会等[7] - 特别决议议案为1、2、3号，4号对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 股权登记日为6月23日，A股代码600231[12] - 登记时间为6月24日，地点在董秘办公室[13]

公司决策 - 会议审议通过取消监事会议案，由审计与风险委员会行使职权[1] - 审议通过吸收合并全资子公司北票钢管议案，注销其法人资格[2] - 审议通过调整2025年度部分日常关联交易金额议案[3] 后续流程 - 取消监事会和调整关联交易金额议案需股东会审议[1][3] - 吸收合并需“凌钢转债”债券持有人会议和股东会审议[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日通讯表决召开，9位董事全参加[1] 议案通过情况 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案获通过，部分需股东会等审议[1][2][4][5][6][7][8]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[4] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[4] 已回购情况 - 累计已回购股数126.2万股，占总股本0.04%[4] - 累计已回购金额215.80万元[4] - 实际回购价格1.71元/股[4] 预计回购股份 - 按5000万元测算约1960.78万股，占0.69%[5] - 按10000万元测算约3921.56万股，占1.37%[5] 首次回购 - 2025年6月4日回购126.2万股，占0.04%[7] - 成交总金额2158020元[7]

公司评级与财务概况 - 凌源钢铁主体信用等级维持AA，评级展望稳定，"凌钢转债"信用等级维持AA [1][2] - 2024年总资产152.55亿元，同比下降7.3%，资产负债率升至63.11% [1][2] - 2024年营业总收入180.97亿元，同比下降10.9%，净利润亏损16.78亿元，亏损同比扩大146% [1][2] - 2025年一季度营业总收入38.81亿元，净利润亏损2.52亿元，亏损幅度同比收窄 [1][2] 行业环境与竞争地位 - 2024年钢铁行业供需矛盾加剧，钢材价格跌幅超过原燃料价格降幅，行业利润空间持续承压 [4][5] - 公司作为辽西地区唯一国有上市钢企，建材产品在东北地区具有差异化竞争优势 [1][6] - 2024年粗钢产量523.67万吨，低于同省本钢板材(1072.3万吨)，但优特钢占比提升至61.84% [1][9] 生产运营与战略布局 - 实施高炉装备升级项目，将4座高炉减量置换为2座(2290m³+1200m³)，合计产能308万吨/年 [15] - 2024年棒材销量354.15万吨(占比68.7%)，均价3359.7元/吨，同比下降5.6% [10][14] - 铁矿石自给率不足10%，2024年向鞍钢集团协同采购矿粉33万吨 [10][12] - 控股股东凌钢集团新建220万吨/年焦化项目2025年投产，将提升焦炭自给率 [11] 资本结构与偿债能力 - 2024年末总债务62.1亿元，短期债务占比48.52%，债务结构有所优化 [1][17] - 2024年经营活动现金流净流出9.8亿元，筹资活动净流入10.25亿元 [17] - 截至2025年3月获银行授信112.35亿元，未使用额度49.68亿元 [17][20] - "凌钢转债"余额2.17亿元，2025年4月转股价由2.59元/股下修至1.97元/股 [21]

信用评级 - 前次债券和主体评级均为AA，评级展望稳定[1] - 本次债券和主体评级均为AA，评级展望稳定[1] - 2025年跟踪评级维持主体信用等级AA，展望稳定[2] - 2025年跟踪评级维持凌钢转债信用等级AA[2] 时间信息 - 前次主体信用评级时间为2024年6月24日[1] - 2025年5月29日出具跟踪评级报告[2] - 公告发布时间为2025年5月31日[3]

业绩数据 - 2022 - 2025.3公司总资产分别为166.29亿、164.60亿、152.55亿、151.98亿元[8] - 2022 - 2025.3公司净利润分别为 - 8.34亿、 - 6.81亿、 - 16.78亿、 - 2.52亿元[8] - 2022 - 2024公司营业毛利率分别为 - 1.56%、 - 0.80%、 - 5.98%，2025.1 - 3为 - 3.34%[8] - 2022 - 2025.3公司资产负债率分别为51.01%、54.90%、63.11%、64.71%[8] - 2024年本钢板材粗钢产量1072.30万吨，营业总收入512.66亿元；凌钢股份粗钢产量523.67万吨，营业总收入180.97亿元[9] - 2022 - 2025年1 - 3月钢铁业务收入分别为202.99亿、191.31亿、171.31亿、35.27亿元[48] - 2025年1 - 3月营业总收入215.58亿元，营业毛利率 - 3.34%[49] - 2025年3月末总资产151.98亿元，总债务66.45亿元，短期债务占比52.28%[49] - 2025年1 - 3月经营活动净现金流 - 1.33亿元，投资活动净现金流 - 1.16亿元，筹资活动净现金流4.14亿元[49] 用户数据 - 截至2024年末在岗员工约0.58万人，当期人均产钢量899吨[29] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[6] 新产品和新技术研发 - 2024年获得4项省部级科技成果，截至2025年3月末累计拥有3项有效发明专利、222项实用新型专利及24项计算机软件著作权[27] 市场扩张和并购 - 2024年12月，鞍钢集团通过控股凌钢集团对公司形成实际控制，2025年3月末鞍钢集团持有凌钢集团56%股权[15][20] 其他新策略 - 1~4高炉装备升级建设项目合计建设产能为308万吨/年，置换比例为1.1:1[37] - 2025年凌钢集团新建焦炉项目投产，焦化设计产能220万吨/年[33]

招商轮船终止分拆子公司重组上市 - 公司原拟分拆中外运集运100%股权和招商滚装70%股权通过安通控股重组上市 因交易条款未达成一致且市场环境变化决定终止 [2] 国泰海通增资期货子公司 - 拟向国泰君安期货增资15亿元用于补充净资本 [5] 四川路桥关联交易 - 筹划购买控股股东子公司新筑股份持有的新筑交通科技100%股权及债权 预计不构成重大资产重组 [2] 协创数据算力布局 - 拟采购不超过40亿元服务器用于提供算力租赁服务 [8] 罗平锌电控制权变更 - 控股股东拟向曲靖发投转让22.4%股份（7242.76万股） 股票自5月28日起停牌 [9] 创新新材融资计划 - 拟注册发行不超过5亿元超短期融资券和15亿元中期票据以优化融资结构 [3] 广电电气资产处置 - 全资子公司拟6263.33万元转让赢双科技5.9088%股权 交易后仍持有2.9974%股权 [3][4] 亚普股份战略收购 - 拟5.78亿元收购赢双科技约54.5%股份以推进汽车零部件布局 [6] 凌钢股份产能升级 - 新建2290m³高炉通过验收并投产 符合钢铁行业产能置换规定 [6] 深高速股东增持 - 云杉资本增持1081万股H股 总持股达2.54亿股（占总股本10%）含A股2.43亿股 [7] 中科海讯重大合同 - 签订1.63亿元信息处理分系统采购合同 [10] 恩华药业参股公司上市 - 参股公司江苏好欣晴拟境外上市 正搭建红筹架构以开曼公司为上市主体 [11] 云南能投风电项目 - 获富源县南冲风电场、永胜县阿谷子风电场及华坪县华坪西风电场开发权 [12][13]

高炉装备升级项目概况 - 公司原计划将1-4高炉（两座450m³和两座1000m³，备案产能339万吨/年）置换成2座1550m³高炉，年产铁水量271万吨 [1] - 后经方案变更，调整为置换1座2290m³高炉和1座1200m³高炉，置换后总产能提升至308万吨/年，置换比例从1.25:1调整为1.1:1 [1][2] 项目审批与公告 - 项目先后通过第八届董事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会审议 [1] - 方案变更后经第九届董事会第三次会议、2023年第五次临时股东大会批准 [1] - 相关公告发布于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站，包括临2023-052、临2023-059等文件 [1][2] 项目进展与验收 - 新建2290m³高炉于2025年5月27日投产，经辽宁省工信厅专家核查确认符合《钢铁行业产能置换实施管理办法》 [2] - 原1-4高炉已同步拆除完成 [2] 产能变化数据 - 备案产能从339万吨/年调整为置换后308万吨/年，铁水产量提升37万吨（271万吨→308万吨） [1] - 高炉容积结构从450m³+1000m³组合升级为2290m³+1200m³组合 [1][2]