2024 年第四次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年十一月二十九日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 目 录 -1- 一、2024 年第四次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第四次临时股东会会议提案 1.关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案••••••••••••••••••• 4 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员 及见证律师。 四、提名并选举监票人、计票人 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年11 月 29 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 五、审议以下提案： 1．关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签协议无偿划转凌钢集团7%股权[1] - 截至2024年11月18日鞍钢未获批复，过户事项有序进行[2]

增持计划 - 凌钢集团2024年7月29日起12个月内增持，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[1][4] - 增持前持股1012999876股，占比35.52%[3] 增持情况 - 7月31日至11月13日累计增持41500190股，占比1.46%[2][5] - 累计增持金额5833.62万元[2][5] 最新持股 - 截至公告日持股1054500066股，占比36.97%[5] 减持承诺 - 增持完毕6个月内不直接减持[6]

授信与担保 - 2022年11月30日至2024年11月29日与民生银行大连分行综合授信额度不超19亿元[3] - 2022年12月27日保国公司以3宗采矿权为19亿综合授信债权提供最高额抵押担保[3] - 2022年11月30日公司以保国公司100%股权为19亿综合授信额度提供最高额质押担保[3] 担保解除 - 近日提前解除19亿元《综合授信合同》项下各项担保[4] - 近日保国公司完成三宗采矿权解除抵押备案手续[4] - 近日公司完成保国公司100%股权出质注销登记[4]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-098 凌源钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 ...

股东会时间 - 2024年第四次临时股东会11月29日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] 会议地点 - 现场会议在辽宁省凌源市公司会议中心召开[3] - 会议登记在公司董事会秘书办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台11月29日9:15 - 15:00可投票[4] - 互联网投票平台11月29日9:15 - 15:00可投票[4] 其他信息 - 本次股东会审议续聘会计师事务所议案[5] - A股股权登记日为2024年11月22日[10] - 会议登记时间为2024年11月25日8:00 - 16:00[15]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-097 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 13 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关 ...

生产与销售情况 - 前三季度铁、钢、材产量分别为369.77万吨、391.79万吨、399.99万吨，同比分别减少26.27万吨、11.57万吨、19.06万吨，分别降低6.63%、2.81%、4.64% [1] - 前三季度钢材销售量393.73万吨，同比减少14.81万吨，降低3.63%；钢材产销率100.49%，同比提高1.05个百分点 [1] - 三季度生产钢材111.45万吨，销售112.08万吨，产销率100.56%，公司无其他版块业务 [3] 业绩与亏损原因 - 前三季度净利润为 - 13.63亿元，其中三季度为 - 8.41亿元，亏损主要是钢材价格降低及高炉项目拆除处置固定资产损失和计提资产减值准备影响 [1][2][3] 现金流与资金管理 - 2024年前三季度，经营活动产生的现金流量净额 - 3.84亿元，投资活动产生的现金流量净额 - 4.45亿元，筹资活动产生的现金流量净额2.42亿元 [2] - 截至9月末，货币资金18.32亿元，获近20家金融机构总额89亿元以上授信，通过加强资金管理、优化资金结构等提高资金效率，增加经营性现金流入 [2] 研发与人才培养 - 强化与高校、科研院所、兄弟企业协同攻关，多元化组建研发平台，以科研项目为核心开展关键核心技术攻关 [2] - 实施专业技术人才培养工程，与国内知名冶金高校、科研院所合作，采用横向课题开发、研发项目合作攻关等方式培养本土化研发科技人才队伍 [2] 应收账款管理 - 年初和三季度末应收账款金额分别为611万元和303万元，分别占2023年营业收入和2024年前三季度营业收入的比例为0.02%和0.03%，应收账款占比较小，坏账风险较低 [2] - 报告期应收账款周转率4,054次，坚持“有款发货”，有效控制应收账款 [2] 重组整合影响 - 未来锚定国资央企标准，推进公司治理、授权、规章制度体系优化，全面实施信息系统升级，以信息化带动管理提升 [2] - 立足资源共享、效率效益提升，增强钢铁、资源主业核心竞争力，实施管理提升与业务协同，形成联动融合合力 [2] - 坚持平台化、集约化、专业化、市场化原则，实现采购、销售、物流、科研、国际贸易领域等价值链核心业务的协同机制 [2] 股权与实控人情况 - 鞍钢集团目前持有凌钢集团49%股权，朝阳市国资委将无偿划转7%股权，划转完成后，鞍钢集团将持有56%股权，成为公司间接控股股东和实际控制人 [3] - 鞍钢集团不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或做出重大调整的计划 [3] 行业情况与发展趋势 - 冬季北方市场是钢材销售淡季，行业供需不平衡情况尚未缓解 [3] - 未来钢铁行业需通过去产能、控成本、提高产品附加值实现可持续发展 [3] 其他业务进展 - 套期保值业务按计划执行，有利于降低成本或保证产品售价 [3] - 截至10月末，累计回购数量41,299,554股，占总股本比例1.45%，回购价格区间1.28 - 1.48元每股，累计成交金额5,647.93万元，计划自6月25日起不超过6个月内完成 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购41,299,554股，占比1.45%[3][6] - 已支付资金5647.93万元[3][6] - 实际回购价1.28 - 1.48元/股[3] 预计回购 - 按1亿下限测算，约5000万股，占比1.75%[4] - 按2亿上限测算，约10000万股，占比3.51%[4]

重要内容提示： 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-095 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,054,357,266 股，占公司 总股本的 36.97%。本次解除质押无限售条件的流通股 242,000,000 股后，凌钢 集团无质押公司的股份。 公司于 2024 年 10 月 31 日收到凌钢集团关于解除质押公司股权的通知，具 体事项如下： 一、股份解除质押基本情况 2024 年 10 月 30 日，凌钢集团将 2023 年 3 月 27 日质押给中国民生银行股 份有限公司大连分行的 242,000,000 股公司无限售条件流通股在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | --- | ...