营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为1.7857亿元人民币，同比下降48.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为952.73万元人民币，同比下降62.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为937.06万元人民币，同比下降63.17%[11] - 公司2024年上半年营业收入为17,857.16万元，同比下降48.25%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为952.73万元，同比下降62.74%[17] - 2024年上半年营业总收入为178,571,561.55元，同比下降48.3%[55] - 2024年上半年净利润为8,808,587.01元，同比下降70.1%[56] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9,527,284.62元，同比下降62.7%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1644.41万元人民币，上年同期为-5104.21万元人民币[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,444,105.40元，上年同期为-51,042,052.90元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-51,815,608.24元，上年同期为-134,460,877.88元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为16,444,105.40元，去年同期为-51,042,052.90元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,815,608.24元，去年同期为-134,460,877.88元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,771,496.42元，去年同期为110,674,638.01元[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为34,765,218.25元，去年同期为-3,000,241.41元[61] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元人民币，同比增长0.83%[11] - 公司总资产为12.38亿元人民币，同比下降0.62%[11] - 货币资金本期期末数为565,953,561.21元，占总资产的45.71%，较上年期末增加2.83%[21] - 应收款项本期期末数为124,418,211.22元，占总资产的10.05%，较上年期末减少20.43%[21] - 存货本期期末数为117,095,015.09元，占总资产的9.46%，较上年期末增加15.53%[21] - 长期股权投资本期期末数为71,914,835.38元，占总资产的5.81%，较上年期末增加0.99%[21] - 固定资产本期期末数为274,259,978.22元，占总资产的22.15%，较上年期末减少3.12%[21] - 公司流动负债合计为148,471,904.74元，较上期增长10.9%[52] - 公司非流动负债合计为4,795,934.76元，较上期增长7.5%[52] - 公司所有者权益合计为1,084,749,055.17元，较上期下降0.8%[52] 子公司业绩 - 九夷锂能营业收入为11,198.65万元，同比下降60.07%，净利润为-239.82万元，同比下降1,534.79万元[17] - 九夷能源营业收入为6,619.67万元，同比增加4.33%，净利润为349.83万元，同比增加98.18%[18] - 辽宁九夷能源科技有限公司净利润为349.83万元，辽宁九夷锂能股份有限公司净利润为-239.82万元[26] 研发与成本 - 公司研发费用为9,821,561.97元，同比下降28.50%[19] - 2024年上半年研发费用为9,821,561.97元，同比下降28.5%[55] - 公司拟通过新品开发、优化工艺流程、设备改造等方式提升效率，并通过集中采购、材料替换等方式降低产品成本[28] 股东与股权 - 公司控股股东控股集团持有公司143,133,473股股份，占公司总股本294,302,115股的48.63%[40] - 控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[40] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司48.63%的股份，其中142,633,473股被冻结[45] - 辽宁交通投资有限责任公司持有公司4.47%的股份[45] 关联交易与承诺 - 公司承诺减少与时代万恒及其子公司之间的关联交易，并保证不利用关联交易损害时代万恒及其他股东的利益[36] - 公司承诺避免同业竞争，不会利用控股股东地位作出不利于时代万恒的决定和判断[36] - 辽宁时代大厦有限公司与母公司关联交易金额为55.59万元，占同类交易金额的1.70%[43] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司与母公司关联交易金额为27.97万元，占同类交易金额的0.16%[43] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司向关联方提供资金29.37万元[44] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司向关联方提供资金0.29万元[44] 财务风险与诉讼 - 公司及相关责任人因2023年度内存在违规理财情形，收到证监会大连证监局的责令改正和监管谈话措施[39] - 公司因违规理财事项收到上交所的监管警示决定，并进行了内部整改和法规学习培训[39] - 控股集团涉及的债务违约和诉讼仲裁案件总标的额超过10亿元人民币[41] - 控股集团与中国银行大连市分行的诉讼案件标的额为39,315,335.29元，其中本金为39,000,000元[41] - 控股集团与建设银行大连甘井子新区支行的诉讼案件标的额为507,820,122.92元，其中基本价款为5亿元[41] - 控股集团与中国银行大连市分行的另一诉讼案件标的额为91,756,991.66元，其中本金为91,000,000元[41] - 控股集团与辽宁忠旺企业管理中心的仲裁案件标的额为421,834,769.04元，其中本金为225,700,000元[41] - 时代万恒控股集团需偿还兴业银行大连分行逾期的3000万元款项，其中本金3000万元，利息157687.50元，律师费1万元[42] - 万恒集团需偿还大连装备融资租赁有限公司逾期的8000万元借款，其中本金8000万元，逾期利息384万元，违约金1600万元[42] - 时代万恒控股集团需偿还辽宁交通投资有限责任公司逾期的5000万元借款，其中本金5000万元，应还利息5624267.50元[42] 会计政策与税务 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部发布的企业会计准则编制[69] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计量基础[69] - 公司根据实际生产经营特点，制定了收入确认、研究开发支出等具体会计政策和会计估计[70] - 公司财务报表符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》的要求[71] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[72] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[73] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[74] - 公司主要税种包括增值税（13%、5%、6%）、城市维护建设税（7%）和企业所得税（25%）[125] - 子公司辽宁九夷锂能股份有限公司和辽宁九夷能源科技有限公司享受15%的企业所得税优惠税率[126] - 子公司辽宁九夷能源科技有限公司和辽宁九夷锂能股份有限公司符合高新技术企业标准，享受研发费用100%加计扣除的税收优惠[127] - 子公司辽宁九夷锂能股份有限公司具备高新技术企业资格，其亏损结转弥补最长结转年限为10年[127] 其他财务数据 - 公司非经常性损益合计为156,716.49元，主要包括政府补助184,630.00元和非流动性资产处置损益29,741.05元[13] - 公司先进制造业增值税加计抵减金额为739,785.15元，个人所得税手续费返还金额为271,411.26元[14] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比下降66.67%[12] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降1.54个百分点[12] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的未分配利润增加952.7万元，达到-3.64亿元[62] - 公司2024年上半年综合收益总额为952.7万元，少数股东权益减少71.9万元[62] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加880.9万元，达到10.85亿元[62] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的未分配利润增加2557.1万元，达到-4.08亿元[64] - 公司2023年上半年综合收益总额为2557.1万元，少数股东权益增加388.6万元[64] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加2945.7万元，达到10.2亿元[64] - 公司2024年上半年综合收益总额为72,256,474.23元，较上年同期增长405.5%[66] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,217,092,659.46元，较上年同期增长1.7%[66] - 公司2023年上半年综合收益总额为14,292,383.23元，较上年同期增长显著[67] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,210,749,508.34元，较上年同期增长1.2%[67]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024-022 辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本浮动收益型结构性存款理财产品。 投资金额：最高资金使用额度（包括：单笔购买最高 金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币 10,000 万元。 已履行的审议程序：本次理财事项已经公司第八届董 事会第十八次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东 会审议。 特别风险提示：本次理财虽为低风险品种，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可 能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月9日召开第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过《关 于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》。现予以公 告。 1 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于近期银行存款利率持续下行，公司根据提高闲置资金收 益率的工作要求，决 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－021 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十二次会议（临时会 议）于 2024 年 8 月 5 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事 杨晓华主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月六日 1 会议以投票表决方式通过如下事项： 选举杨晓华为第八届监事会主席。 ...

法律意见书 辽宁恒信律师事务所 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁时代万恒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派翟春雪律师、周玉律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本 次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1、公司现行的《公司章程》; 2、公司于2024年7月19日召开的第八届董事会第十七次会议(临时会议)的 《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)决议公 告》; 3、公司于2024年7月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年 第二次临时股东会的通知》; 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-020 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,483,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4333 | 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 2.00、关于补选监事的议案 | | | | 得票数占出席会议 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 8 月 5 日 大连 | 一、2024 年第二次临时股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 3 | | 1、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 3 | | 2、关于补选监事的议案 4 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 号 | | 议 | 案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | 2 | 关于补选监事的议案 | | | | 二、 | 现场记名投票及网络投票表决上述议案 | | | | 三、 | 监票人公布现场表决结果 | | | | 四、 | 公布现场投票及网络投票结果 | | | | 五、 | 宣读股东会决议 | | | | 六、 | 见证律师宣读股东会见证 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-019 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2024年8月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》由控股股东提请审议。 向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 - | - 辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名杨晓华为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 监事候选人简历:杨晓华,男,1961年12月生,中共党员,高级经 济师;毕业于东北财经大学会融学专业,研究生学历。2007年9月 至 2020年 9月,历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、 董事、党委书记、执行董事、总经理。2019年9月至2020年7月, 任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理;2020 年 7 月至 2023年 4 月,任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、 总经理、董事。2020年9月至2020年12月,任辽宁时代万恒股份 有限公司董事长。2020年8月至今,任辽宁时代万恒控股集团有限 公司党委书记、董事长。 ...

股权结构 - 时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[1] 人事变动 - 监事会主席陆正海提出辞职申请[4] - 需补选一名监事使监事会保持3人[4] - 控股集团提名杨晓华为股东代表监事候选人[4]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－017 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议） 于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于 2024 年 7 月 16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟 通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于 2024 年 7 月 18 日发出。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司 20 ...