业绩说明会信息 - 2024年5月31日10:00 - 11:30举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为视频录播 + 网络文字互动[5] - 参加人员有董事长马天晖、董事兼总经理陈荣兴等[5][6] 投资者参与方式 - 2024年5月31日前可通过网址或微信小程序码提问[3][6] - 2024年5月31日10:00 - 11:30可通过网址或微信小程序码互动[6] 报告披露情况 - 2024年4月16日披露《2023年度报告》[4] - 2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[4] 其他信息 - 联系人是徐季玮、薛璐绮，电话010－88896053，邮箱ir_htxx@aisino.com[7] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-015 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订公司《独立董事 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 （经 2024 年 5 月 16 日航天信息 第八届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大会审批。） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-016 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值 | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务；住宿； | | 电信业务经营许可证有效期至 2025 年 04 月 | 人力资源服务；工程设计；第一类增值电信 | | 08 日）；住宿。计算机软件的技术开发、技 | 业务；第二类增值电信业务；计算机软件的 | | 术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机 | 技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理 | | 数据库服务；计算机软件、办公用品的销售； | 咨询；计算机数据库服务；计算机软件、文 | | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能 | 化用品的销售；电子及通信设备、计算机及 | | 机电产品、财税专用设备的研制、生产、销 | 外部设备、智能机电产品、财税专用设备的 | | 售；信息安全技术、信息技术、网络及终端 | 研制、生产、销售；信息安全技术、信息技 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为151,792.66万元，同比下降56.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,787.39万元，同比下降221.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,499.15万元，同比下降幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-124,061.11万元，同比下降幅度不适用[4] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降223.08%[4] - 稀释每股收益为-0.16元/股，同比下降223.08%[4] - 加权平均净资产收益率为-2.14%，同比下降3.86个百分点[4] - 总资产为2,181,017.33万元，同比下降3.88%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,374,809.50万元，同比下降2.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1,517,926,558.89元，同比下降56.7%[16] - 2024年第一季度营业总成本为2,008,605,704.86元，同比下降40.8%[16] - 2024年第一季度净利润为-448,564,954.21元，同比下降223.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-297,873,894.45元，同比下降221.2%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.16元，同比下降223.1%[17] - 2024年第一季度研发费用为238,799,139.71元，同比下降10.2%[16] - 2024年第一季度销售费用为230,988,966.60元，同比下降8.6%[16] - 2024年第一季度管理费用为322,419,735.92元，同比下降2.2%[16] - 2024年第一季度财务费用为-16,523,703.42元，同比下降399.9%[16] - 2024年第一季度其他收益为17,859,579.35元，同比下降43.5%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,712,345,328.34元，相比2023年同期的3,519,920,656.64元有所下降[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为8,530,585.40元，相比2023年同期的12,259,178.82元有所减少[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,240,611,145.20元，相比2023年同期的-1,165,445,104.92元有所恶化[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,548,043.74元，相比2023年同期的13,781,838.27元有所减少[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92,040,986.32元，相比2023年同期的83,039,786.63元有所增加[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,249,074,892.51元，相比2023年同期的-1,070,301,964.71元有所减少[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,097,722,643.32元，相比2023年同期的6,105,845,548.31元有所减少[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为925,659,929.30元，相比2023年同期的1,044,463,447.05元有所减少[18] - 2024年第一季度支付的各项税费为159,766,999.74元，相比2023年同期的298,491,630.63元有所减少[18] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为283,678,061.15元，相比2023年同期的324,037,327.55元有所减少[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为6,260,242,191.96元，较2023年底的7,545,895,440.17元有所减少[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为767,612,402.10元，较2023年底的723,404,358.00元有所增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为2,671,819,741.90元，较2023年底的2,628,371,751.42元有所增加[12] - 公司2024年第一季度存货为1,971,314,556.05元，较2023年底的1,683,989,654.42元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为13,982,404,208.39元，较2023年底的14,875,879,405.28元有所减少[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,827,769,087.55元，较2023年底的7,814,882,436.33元有所增加[14] - 公司2024年第一季度资产总计为21,810,173,295.94元，较2023年底的22,690,761,841.61元有所减少[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,572,005,697.81元，较2023年底的5,016,429,946.03元有所减少[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为37,117,617.17元，主要来自公司持有的中油资本股票公允价值变动[5] 营业外支出和预计负债 - 公司2023年度确认营业外支出和预计负债1,793.05万元，2024年第一季度确认营业外支出和预计负债303.59万元[11] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别已通过董事会和股东大会审议[11]

二、董事会会议审议情况 1、关于调整职能部门机构设置的议案 为适应内外形势变化，将"聚焦新战略 打造新航信"引向深入，按照"强主业、提能 力、防风险"的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体 系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整 合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-012 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程 ...

业绩相关 - 2023年年报确认营业外支出和预计负债1793.05万元[4] 合规问题 - 存在贸易业务核算和关联交易审议及披露不规范问题[1][2] - 2023年1 - 5月关联交易达披露标准未及时披露[2] 整改安排 - 15个工作日内向北京证监局报书面整改报告[3] - 一季报内完成全部整改，不影响以前年度财报[4]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为1,257,482.20万元[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,269,076.18万元[35] - 2023年公司现金分红金额为20,271.53万元[35] - 2023年总资产为32,425.48万元[35] - 2021 - 2023年每十股派发现金红利分别为1.68元、1.66元、1.75元[151] - 2021 - 2023年利润分配总额分别为311,266,090.34元、307,578,849.91元、324,254,811.65元[151] 用户数据 - 爱信诺.诺企服平台注册用户突破1500万[16] - 公司为2,000多万企业用户提供信息技术服务和一体化解决方案[38] - 截至报告期末，旗下平台累计开具电子发票约200亿张[187] 未来展望 - 到2025年，公司力争实现国内技术、产品、人才一流，成为国家治理体系和治理能力现代化建设主力军[198] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入为141,011.70万元，研发团队总人数7,414人，研发人员占比42.24%[35] - 公司全年新增授权专利102件，其中发明专利97件[18] - 公司发布标准12项，其中国家标准4项[18] - 截至2023年12月31日，公司授权专利累计数2,685项，软件著作累计数1,410项[35] - 华迪计算机集团研制的应急平台系统已在多个重要区域或项目初步应用，并进入多个省、自治区、直辖市市场[51] 市场扩张和并购 - 公司建成5家分中心、4个试验基地[16] - 公司在31个省、自治区、直辖市，5个计划单列市和2个特别行政区，建立了69家法人单位、1,100余家基层业务单位[37] - 2023年10月，公司中标国家税务总局2023年增值税发票管理系统—税控部分运维技术服务项目[51] 其他新策略 - 公司完善ESG管理机制，在ESG实践获外界认可，荣获“2023年ESG优秀案例”“ESG碳中和50强”等奖项[63] - 为重大创新工程选聘“两总”40人次，聘请两院院士等专家3名[199] - 围绕重点项目新增集团公司级、航天信息级科技创新团队5支，集团公司级和公司级拔尖、优秀人才15人[199] 其他关键数据 - 2023年公司员工总人数17,549人，董事女性占比33.33%，监事女性占比66.66%，高级管理人员女性占比22.22%[35] - 2023年公司员工培训投入620.7万元，培训覆盖率100%，接受培训总人次22,708人次，人均薪酬19.86万元[35] - 2023年公司志愿活动参与人次1,564人次，志愿活动数量93次，公益投入232万元[35] - 董监高离职率5.26%，共召开股东大会2次，审议通过议案12项[106] - 共召开董事会11次，董事会成员出席率100%，审议通过议案52项，董事会成员平均任期3.3年[108] - 董事会由9名董事组成，女性董事3名占比33.33%，独立董事3名占比33.33%[113] - 营销培训课程总时长15小时[128] - 报告期内合规督导6次，合规宣传15次，法律培训6次，参与培训204人次，培训时数31小时，法务人员参与培训49人[130] - 报告期内党委、董事会及审计委员会审议风险内控相关议案4项，组织召开风险管理与内部控制领导小组会2次，专题会10次[132] - 报告期内内部风险培训3次，总时长约411.5小时，培训总人数154人次[136] - 2023年公司本部制（修）订制度47项，制度宣贯计划完成率100%[137] - 公司及各子公司开展299次廉洁教育，参与人数13,933人次[140] - 接待投资者现场调研18次，接待人数85人，上证e互动答复95次，回复率100%，举办投资者开放交流会4次，举办公司开放日1次[145] - 公司共披露临时报告40份，定期报告4份[149] - 报告期内公司节能环保约束性指标完成率、主要污染物定期监测达标排放率、节能环保工作领导小组岗位人员配置率、各类管理和岗位技能人员应接受培训率及持证上岗率均达100%，节能环保资金投入约53万元[159] - 公司开展环境风险应急演练26次，参与人员900人，演练时长18小时[162] - 开展主题活动70次，宣传咨询活动44次，警示教育活动52次，印发宣传资料1,295份，出动宣传人员764人，宣贯受众人数12,930人[169] - 2023年公司温室气体排放总量为12793.51吨二氧化碳当量，其中天然气排放1402.451吨，汽油排放1976.848吨，热力排放1335.456吨，柴油排放3.716吨，电力间接排放8075.037吨[171] - 2023年航天信息涿州分公司投入38万元进行厂房中央空调节能改造，预计节能12万元[175] - 2023年公司直接温室气体排放总量为4718.471吨二氧化碳当量，间接排放总量为8075.037吨二氧化碳当量[174] - 2023年废水排放量为113264.625吨，化学需氧量为5.761吨，氨氮化物为0.582吨，二氧化硫为0.689吨，废旧硒鼓墨盒为0.50吨，其他固体废弃物为3.127吨[180] - 近三年折合标准煤分别为6106.563吨、5310.273吨、5207.598吨[170] - 报告期末公司研发团队总人数为7414人，其中硕士715人、博士17人，尖端人才25人，研发员工占比42.24%[200]

新策略 - 2024年4月15日公司通过开展应收账款保理业务议案[2] - 2024年公司及子公司无追索权保理业务额度累计不超10亿[2] - 保理业务授权期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 标的为公司及子公司日常经营部分应收账款[3] - 合作机构为国内商业银行及金融机构[4] - 保理费率由双方协商确定[4] - 开展保理业务利于加速资金周转[7]

关于航天信息股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于航天信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202914 号 航天信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...