航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 2 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，2023 年航天信息股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事 务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议审计委员会会议，审议通 过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执 业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反 ...

关于航天信息股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202916号 目 录 起始页码 关于航天信息股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 众环专字(2024)0202916 号 航天信息股份有限公司： 我们接受委托，在审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天信息股 份公司 2023 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中 ...

航天信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天 f 1 ...

关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0202915号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0202915 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中审众环会计师事务所始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环会计师事务具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末,中审众环会计师事务拥有执业注册会计师 1,244人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 720人。 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环会计师事务所")作为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中审众环会计师事务所 2023 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估,经评估,公司认为,中审众环会计师事务所具备相应执业资质,内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如 ...

航天信息股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0203415号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0203415 号 航天信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天信息公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

航天信息股份有限公司独立董事 2023年度履职情况报告 （张玉杰先生） 作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-007 航天信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司会计政策变更的议案 公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政 部相关文 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,929.52 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 关于航天信息股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为航天信 息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券持续督导之保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对航天信息募集资金存放与使用事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 ...