独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

财务数据 - 2001年由13家公司出资30000万元组建，截至目前注册资本438489万元[2][3] - 截至2024年12月31日，吸收存款及同业存放余额11793791.77万元[9] - 截至2024年12月31日，贷款余额2984516.07万元（含减值）[9] - 截至2024年12月31日，资产总额12665951.33万元，所有者权益830643.19万元[9] - 2024年实现营业收入221878.64万元，净利润80972.15万元[9] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额548115.40万元，占比76.04%[11] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额8828万元，占比24.00%[11] 公司治理 - 财务公司董事会下设5个专业委员会，经营层设置4个专业委员会[4] 风险管控 - 建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[4] - 制定多项制度规范信贷担保、资金、投资等业务管理[5][7] - 制定内控审计类制度健全内部审计体系[7] - 制定制度规范应用系统日常管理和结算业务[8] 行政处罚 - 2024年8月6日因贷款“三查”不尽职等受行政处罚，处以70万元罚款[10] 监管指标 - 各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[10] 风险预案 - 制订在财务公司办理金融业务的风险处置预案[11] 业务评估 - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况[11] - 公司资金收支安排合理，在财务公司存款不影响正常生产经营[11] 持续监督 - 财务公司具有合法有效金融营业资质，建立较完整合理内部控制制度[12] - 公司与财务公司之间关联存贷款等金融业务风险可控[12] - 公司将继续每半年取得并审阅财务公司的财务报告[12] - 公司将对财务公司的合规经营、业务风险等进行持续风险评估[12]

关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 航天信息股份有限公司董事会 航天信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 ...

募集资金情况 - 2015年6月12日公司发行240,000万元可转换债券，净额238,780万元于6月19日到位[9] - 以前年度使用募集资金250,450.71万元，收利息净额19,600.23万元；2024年使用7,999.29万元，收利息净额72.64万元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用258,450万元，收利息净额19,672.87万元，余额28,755.28元[10] 项目投入情况 - 金税产业升级及应用拓展项目拟投72,321.56万元，后改41,851.30万元，2019年末已投41,851.30万元[18] - 金融电子支付及服务产业化项目拟投83,237.50万元，后改26,887.55万元，2019年末已投26,887.55万元[18] - 自主安全的物联网技术及应用产业化项目拟投49,262.80万元，后改24,217.33万元，2019年末已投24,217.33万元[18] - 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目拟投56,349.67万元，投入从33,958.14万元改24,822.87万元，2019年终止，年末已投24,822.87万元[19] - 智慧税务信息化项目拟投66,647.10万元，截至2024年12月31日实投70,948.19万元，差额4,301.09万元为利息净额投入[19] - 企业智能服务与行业智慧监管项目拟投64,771万元，截至2024年12月31日实投69,722.76万元，差额4,951.76万元为利息净额投入[19] 项目变更情况 - 2019年变更募集资金用途，131,418.10万元用于智慧税务和企业智能服务项目，投资分别为66,647.10万元和64,771万元[28] - 变更用途的募集资金总额占比5.04%[36] 其他情况 - 公司拟将智慧税务和企业智能服务项目结项，节余资金补流并注销专户[27] - 公司以自筹资金预先投入项目15,083.46万元，同意以募集资金置换[38] - 2024年度公司使用募集资金无违规，按规披露[30] - 会计师事务所认为专项报告如实反映情况[31] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[32]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入830,868.06万元，较2023年度下降33.93%[8] - 2024年度净利润为 -2263.02万元，2023年度为6.52亿元[26] - 2024年度营业利润3.78亿元，较2023年度的5.51亿元有所下降[36] 财务数据 - 2024年末流动资产合计134.1987873606亿元，2023年末为148.7587940528亿元[21] - 2024年末非流动资产合计79.4378078966亿元，2023年末为78.1488243633亿元[21] - 2024年末负债合计42.6337547158亿元，2023年末为52.4555891297亿元[24] - 2024年末股东权益合计171.0028405414亿元，2023年末为174.4520292864亿元[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.67亿元，2023年度为8.75亿元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2023年度为2.06亿元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年度为 -9.10亿元[28] 审计关键事项 - 审计将收入确认、开发支出、商誉减值作为关键审计事项[8][9][10] 会计政策与估计 - 公司采用多种会计政策，如金融工具分类、存货计价、固定资产折旧等[76][93][119] - 公司本年无会计估计变更[174] 税收政策 - 2023 - 2025年公司本部等部分分公司减按15%税率缴纳企业所得税[189] - 部分子公司取得高新技术企业证书，本年企业所得税适用税率为15%[189] - 部分子公司销售软件及集成电路产品，实际税负超3%部分享受即征即退政策[191] 其他财务数据 - 2024年末所有权受限货币资金为129700795.71元，上年末为199097904.34元[194] - 年末应收票据合计40,092,217.74元，年初为124,346,457.16元[199]

航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 202 ...

业绩数据 - 2024年资产总额为830,868.06万元，纳税总额为1,595.48万元，营业收入为2,136,365.95万元，归母净利润为40,956.42万元[31] - 2022 - 2024年每10股现金分红分别为1.66元、1.75元、0.33元，派现总额分别为30,757.88万元、32,425.48万元、6,114.52万元，占净利润比例分别为30.02%、30.05%、30.16%[135] - 报告期内缴纳税款40,956.42万元，未发生税务违法行为[125] 研发成果 - 新增授权专利150项，其中发明专利128项[28] - 发布标准11项，其中国家标准5项[28] - 科技成果获航天科工科技进步奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项[28] - 获评2项省级科技奖[28] - “爱信诺·信诺GPT”财税产业大模型获第六届中国航天创新创业大赛二等奖[28] - “爱信诺·信诺GPT”财税产业大模型入选“2024新一代信息技术助力新质生产力发展典型案例”[28] 用户与员工数据 - 员工总数为13,088人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%，员工培训总投入为570.60万元，总场次为601场，培训覆盖率为100%[32] 市场与合作 - 在31个省、自治区、直辖市，以及5个计划单列市和2个特别行政区设立69家法人单位[33] - 与宁夏国有资产投资控股集团有限公司签署战略合作协议，签约农业农村部全国农村土地承包合同网签系统电子签章技术服务项目[45] - 与山东鲁粮集团签约共建国家粮食产业技术创新中心[46] - 中标香港TSW - 3项目，中标金额达30.10亿港币，折合人民币约27.35亿元[47] - 与西藏自治区粮食和物资储备局签署对口支援合作协议，将建设西藏分中心[50] - 承担中国联通第三批下属企业接入乐企数电票升级任务，联通31个省分公司全面切换数电票成功[50] - 中标中国石油税务管理系统（一期）项目[51] 会议与治理 - 2024年股东大会召开9次，董事会召开6次，监事会召开31次，党委会召开6次，法律培训总场次为3次[31] - 报告期内召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过议案11项[96] - 报告期内召开董事会会议9次，通过董事会决议42项，董事会平均出席率100%[98] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%；女性董事3名，占比33.33%[100] - 报告期内召开专门委员会10次，共审议通过议案27项[101] - 报告期内召开监事会会议6次，通过监事会决议18项，监事会平均出席率100%[103] 风险与机遇 - 政策和法律、市场转型、技术、声誉、急性物理、慢性物理风险发生概率、影响大小和优先级情况[159] - 识别出资源效率、市场、技术三类机遇，发生概率分别为高、中、高，影响大小分别为中、高、高，优先级排序分别为中、中、高[160] 环保数据 - 2024年能源消耗总量为3,341.67吨标准煤，环保投入超50万元，总用水量为199,874.79吨，温室气体排放量为12,537.14吨二氧化碳当量，废弃物合规处置率为100%，环保培训总场次为128次[31] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量分别为5892.76、4718.47、4623.64吨二氧化碳当量[166] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量分别为7152.97、8075.04、7913.50吨二氧化碳当量[166] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为13045.74、12793.51、12537.14吨二氧化碳当量[166] - 2024年废水排放量为128974.92吨，化学需氧量为6.50吨，氮氧化物为0.84吨，二氧化硫为0.49吨，废旧硒鼓墨盒为0.50吨，一般废弃物为2.17吨[187] - 2022 - 2024年天然气消耗分别为79.09万立方米、46.90万立方米、68.52万立方米[196] - 2022 - 2024年汽油消耗分别为569.48吨、546.88吨、390.81吨[196] - 2022 - 2024年柴油消耗分别为0.68吨、1.04吨、0.18吨[196] - 2022 - 2024年外购电力分别为2369.10万千瓦时、2674.49万千瓦时、2205.24万千瓦时[196] - 2022 - 2024年外购热力分别为17542.57百万千焦、15941.27百万千焦、9496.38百万千焦[196] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为5310.27吨标准煤、5207.60吨标准煤、3341.67吨标准煤[196] - 2022 - 2024年总用水量分别为177963.15吨、209254.72吨、199874.79吨[198]

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环会计师事务所 2024 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估，经评估，公司认为，中审众环会计师事务所具备相应执业资质，内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环会计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业 务审 ...

人事变动 - 董事长马天晖因工作辞职，履职至选出新董事长[2] - 董事会提名张镝为董事候选人[3] 候选人信息 - 张镝56岁，本科，有相关任职经历[7] - 与公司无关联，未持股，符合任职条件[7]