研发与创新 - 公司研发人员数量为210人，占公司总人数的17.13%[1] - 研发人员学历结构中，本科占比最高，为80人，其次是专科108人，硕士研究生9人[1] - 研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高，为119人，其次是40-50岁48人，30岁以下33人[1] - 公司获批建设河南省经皮给药重点实验室，专注于外用制剂领域的研发创新[42] - 2023年公司获得两个药品注册批件，预计对公司发展带来积极影响[42] - 公司开展通络祛痛膏、培元通脑胶囊等产品的循证医学证据研究，通络祛痛膏、丹鹿通督片入选《非阿片类镇痛药治疗慢性疼痛病中国指南》[42] - 公司对贴膏、酊剂车间实施自动化改造，完成酊剂灌装线、包装线、视觉检测系统等设备的安装与调试[42] - 公司持续推进通络祛痛膏、培元通脑胶囊等产品的二次开发和循证医学研究[63] - 公司通过研发、并购等举措扩充产品品类，加强渠道开发，推动营销升级[68] - 公司通过中药智能制造工厂的持续升级，推动中成药生产全过程的精准化提升[86] - 公司2021年获评"2021年国家技术创新示范企业"和"2021年河南省智能车间智能工厂"[86] - 公司2022年入选国家级"智能制造示范工厂"[86] - 公司围绕贴剂领域持续加大研发投入，加快已上市产品的二次开发[145] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为3.23%，占净资产比例为3.83%[154] - 公司通过审批获得药品批件共计2个，包括他达拉非片和蒙脱石散[148] - 公司研发项目LR003、LR015、LR002、LR020、LR016分别处于BE、中试、中试、中试、评审阶段[147] - 公司研发投入资本化比重为3.23%，同行业平均研发投入金额为14,508.16万元[154] - 公司报告期内研发投入资本化比重为6.46%[157] - 主要研发项目LR003的研发投入金额为4,155,217.02元，较上年同期增长25.68%[157] - 公司将持续加强研发团队建设，健全创新体系，加快引进和培养研发人才，提升研发水平[190] 财务表现 - 公司2023年营业收入为33.11亿元，同比增长10.31%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比增长22.09%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元，同比下降2.57%[27] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的79.41%[9] - 公司总资产为47.72亿元，同比增长9.84%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为27.91亿元，同比增长9.42%[27] - 基本每股收益为1.012元/股，同比增长21.05%[30] - 稀释每股收益为1.003元/股，同比增长22.47%[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.951元/股，同比增长29.56%[30] - 加权平均净资产收益率为21.28%，同比增加2.00个百分点[30] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.01%，同比增加3.06个百分点[30] - 2023年第四季度营业收入为804,691,773.09元[31] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为101,927,260.67元[31] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为304,739,596.24元[31] - 非经常性损益项目合计为33,883,775.93元[37] - 交易性金融资产期末余额为206,076.72元，对当期利润的影响金额为931,075.27元[38] - 公司2023年实现营业总收入33.11亿元，同比增长10.31%[90] - 归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比增长22.09%[90] - 公司本期营业收入为33.11亿元，同比增长10.31%，主要得益于贴剂、片剂和胶囊剂收入的增长[92] - 贴剂收入为20.47亿元，同比增长6.92%，毛利率为75.68%[95] - 片剂收入为2.62亿元，同比增长34.66%，毛利率为65.62%[95] - 胶囊剂收入为7.12亿元，同比增长15.44%，毛利率为74.66%[95] - 华东地区营业收入为11.04亿元，同比增长9.59%，毛利率为74.53%[95] - 直销模式营业收入为17.61亿元，同比增长9.65%，毛利率为72.05%[95] - 公司2023年销售费用为15.04亿元，同比增长4.18%[106] - 公司2023年研发投入总额为1.07亿元，占营业收入的3.23%，其中资本化研发投入占比6.46%[107] - 公司前五名客户销售额为4.21亿元，占年度销售总额的12.71%[105] - 公司前五名供应商采购额为1.34亿元，占年度采购总额的16.25%[105] - 公司2023年财务费用为-3512万元，同比增加32.09%[106] - 公司2023年管理费用为1.74亿元，同比增长2.83%[106] - 公司2023年研发费用为1.10亿元，同比下降12.32%[106] - 公司2023年其他产品直接材料成本为5504万元，同比增长28.60%[104] - 公司2023年胶囊剂直接材料成本为1.56亿元，同比增长14.19%[104] - 公司2023年片剂直接材料成本为7822万元，同比增长13.63%[104] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为813,428,748.87元，同比下降2.57%[125] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-229,702,546.03元，主要由于理财投资支付的净资金增加[125] - 公司2023年应收账款为258,402,698.60元，同比增长31.86%，主要由于业务开展收入增加[125] - 公司2023年其他非流动资产为761,730,194.15元，同比增长107.81%，主要由于期末持有的一年以上的大额存单增加[125] - 公司2023年短期借款为141,220,835.63元，同比增长50.54%，主要由于期末未终止确认的票据贴现增加[125] - 公司2023年境外资产为927.76万元，占总资产的比例为0.19%[129] - 公司销售费用总额为1,503,783,394.73元，占营业收入比例为45.41%，较上年同期下降2.68个百分点[161] - 广告宣传费为253,691,954.82元，占销售费用总额的16.87%[158] - 公司证券投资期末账面价值为13,169.85万元，其中亚邦股份投资期末账面价值为6,768.00万元[165] - 公司累计出资10,000万元认购珠海金镒铭股权投资基金合伙企业份额[165] - 公司累计出资2,000万元认购厦门金镒兴股权投资基金合伙企业份额[169] - 河南羚锐生物药业有限公司总资产为14,461.42万元，净利润为4,947.83万元[171] - 河南羚锐医药有限公司总资产为29,398.95万元，净利润为169.27万元[171] 产品与市场 - 公司加快培育"两只老虎""小羚羊""虎哥"等子品牌，通过精细化产品运营加强与消费者沟通[43] - 公司在核心市场高铁站等人流量密集区域进行广告投放，深化消费群体的产品认知与品牌印象[44] - 公司积极探索终端垂直运营的销售新体系，打通线上与线下的闭环销售[47] - 公司获评河南省质量诚信体系建设AAA级企业[48] - 2023年全国规模以上医药工业的中成药子行业营业收入5,468亿元，同比增长6.5%[52] - 公司骨科外用制剂在60岁以上人群中骨关节炎患病率约为55%，70岁以上人群中骨科疾病发病率达70%[60] - 公司通络祛痛膏年销售收入超10亿元，"两只老虎"系列年销量超10亿贴[71] - 我国心脑血管病患病率持续上升，推算现患人数达3.3亿[62] - 公司处方药治疗领域覆盖心脑血管疾病、糖尿病和癌症等慢性病，55岁至64岁人群慢性病患病率达48.4%，65岁及以上老年人发病率达62.3%[61] - 2023年国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，推动中医药产业传承创新发展[66] - 2023年国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》，中成药部分1,323个[67] - 公司核心产品通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏等5款产品入选2023年上半年中国城市实体药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌[71] - 公司骨科产品通络祛痛膏入选《国家基药目录》和《国家医保目录》[84] - 心脑血管产品培元通脑胶囊为独家产品，入选《国家医保目录》[84] - 降糖类产品参芪降糖胶囊入选《国家基药目录》和《国家医保目录》[84] - 公司壮骨麝香止痛膏和小羚羊医用退热贴荣获"西湖奖•最受药店欢迎的明星单品"[81] - 公司采用经分销和直销两种模式进行产品销售，借助经销商、零售药店及电商平台实现药品推广[80] - 贴剂生产量为18.56亿贴，同比增长2.97%，销售量为18.64亿贴，同比增长0.02%[100] - 片剂库存量为9648.87万片，同比增长65.32%，主要因市场需求增加生产库存[100] - 胶囊剂库存量为1.85亿粒，同比增长116.39%，主要因市场需求增加生产库存[100] - 制造业成本占总成本比例为99.14%，同比增长6.18%[101] - 公司主要产品通络祛痛膏和壮骨麝香止痛膏均纳入国家医保目录和省级医保目录[134] - 公司采取"1+N"品牌策略，主品牌"羚锐®"赋能子品牌"两只老虎®"和"小羚羊®"，形成品牌聚合效应[119] - 公司搭建覆盖全国的营销网络体系，与国内医药市场优质商业客户建立良好合作关系[119] - 公司将持续推动产品创新和差异化战略，加大新产品研发力度，满足消费者多元化需求[121] - 骨科类药品营业收入为212,127万元，同比增长9.79%，毛利率为74.05%[139] - 心脑血管类药品营业收入为43,847万元，同比增长2.94%，毛利率为77.66%[139] - 内分泌类药品营业收入为23,365万元，同比增长42.64%，毛利率为66.85%[139] - 公司主要药品通络祛痛膏和培元通脑胶囊分别中标30个和31个省份[139] - 公司未披露主要药品的中标价格区间和医疗机构实际采购量，涉及商业机密[144] - 公司聚焦医药健康产业，强化中药优势，突出骨科品牌，推进智能制造、智能流通、智能健康为核心业务板块的新发展模式[176] - 公司将持续加强骨科、儿科等产品管线的矩阵建设，加速新产品上市，满足多样化市场需求[177] - 公司将持续加大连锁合作力度，完善终端服务体系，扩大OTC产品市场份额，加强公司与终端的数据直连[181] - 公司将持续完善品牌体系，精细化布局品牌组合，放大主品牌优势，加大子品牌建设力度[181] - 公司面临政策影响，包括带量采购、医保目录动态调整、DRG/DIP支付方式改革等政策可能对行业运行模式和产品竞争格局产生较大影响[184] - 公司将严格贯彻落实国家药品监管要求，持续完善质量管理体系，确保药品安全有效[185] - 公司通过信息化平台完善销售、生产、仓储、采购联动机制，加强库存管理，降低物耗水平[190] 公司治理与运营 - 公司持续推进业务流程优化和管理变革，加强合规管理和风险管理，提升企业运营效率[49] - 公司治理结构健全，相关制度完善，规范运作情况良好，符合《公司法》、《证券法》等法律法规要求[193] - 公司股东大会、董事会、监事会各尽其责，规范运作，维护投资者和公司利益[193] - 公司控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立[194] - 公司董事会职责清晰，设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[194] - 公司监事会能够有效行使对董事、高管的监督和检查权[194] - 公司经理层通过内控机制对日常经营管理实施有效控制[197] - 公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，年度财务报告为标准无保留意见[197] - 公司2022年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过了21项议案[200] - 公司积极推进精益生产管理模式，持续开展自动化改造、生产技术升级，推进医药制造向高端化、智能化、绿色化发展[179] - 医药行业在政策端持续受到医保目录动态调整和集中带量采购等政策的影响，行业持续向高质量发展转型升级[172]

河南羚锐制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010913 号 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 安区西瓜环中路 16 导院 7 早米 12 (10) 5835 0011 传真: 86 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 ...

独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 河南羚锐制药股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司独立董事李慧、梅夏英、杨钧 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事李慧、梅夏英、杨钧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-020 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南羚锐制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-019 号 河南羚锐制药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配决 策程序和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2023】193 号）等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024 －2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"或"规划"），主要内容如 下： 二、规划的制定原则 一、公司制定规划考虑的因素 公司从长远、可持续发展的角度出发，综合考虑投资者的合理投资回 ...

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4220.00万元，期末为2834.00万元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计620.27万元，偿还总计2006.27万元[10] 关联公司往来 - 北京羚锐卫生材料等4家公司2023年往来及偿还金额分别为0.10、0.50、0.63、23.00万元[10] 其他应收款 - 新县宾馆等3家公司2023年期初与期末其他应收款分别为670、50、3500万元[10] - 河南羚锐正山堂养生茶偿还1336.00万元，期末为2164.00万元[10]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 提名人河南羚锐制药股份有限公司董事会,现提名张钦昱为河南羚锐制药 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与河南羚锐制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离) ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入33.11亿元，同比增长10.31%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比增长22.09%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.34亿元，同比增长30.61%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，同比下降2.57%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.91亿元，同比增长9.42%[33] - 2023年末总资产47.72亿元，同比增长9.84%[33] 未来展望 - 2024年董事会将在品牌建设等方面加大资源投入，优化产品线和产品结构[14] 公司治理 - 2023年公司召开8次董事会，4次董事会审计委员会会议等[9] - 2023年董事会提议召开1次年度股东大会，审议通过21个议案[10] - 2023年公司监事会召开7次会议，全体监事均亲自出席[17] 股东权益 - 2023年公司向股东派发2022年度现金股利3.38亿元，占净利润72.73%[11] - 2024年领取津贴的独立董事津贴标准为10万元/年(含税)[69] 会议安排 - 2024年现场会议5月20日下午14：00召开，网络投票时间明确[4] - 截止2024年5月13日登记在册股东可出席会议[4] 财务数据 - 2023年货币资金增长27.10%，交易性金融资产下降99.86%[36] - 2023年应收账款增长31.86%，应收款项融资下降57.81%[36] - 2023年基本每股收益增长21.05%，稀释每股收益增长22.47%[37] - 2023年加权平均净资产收益率增加2.00个百分点，扣非后增加3.06个百分点[37] - 2023年短期借款增长50.54%，应付账款下降15.65%[40] - 2023年营业成本增长6.28%，财务费用增长32.09%，投资收益下降65.64%[43] - 2023年所得税费用增长64.18%[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -229,702,546.03元[47] 制度修订 - 2023年公司对《公司章程》等20项制度进行修订[10] - 公司对原《独立董事工作制度》进行修订[66]

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十四日 时间范围：本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年 度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2023 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚锐 制药股份有限公司。 报告确认及批准：本报告由公司证券部组织编制，经公司董事会审议批准。 我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联络方式与我们联系。 公司：河南羚锐制药股份有限公司 电话：0376-2973569 报告说明 本报告旨在真实反映公司 2023 年在企业社会责任方面的发展与实践，向股 东、员工、政府、客户与消费者、合伙伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运 行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》 ...