投资情况 - 公司拟1亿元追加认购金镒兴份额，累计认缴2.5亿元，占比26.3158%[2,5] - 2018年拟1亿元认购金镒铭份额，2023年四季度实缴，已获分配3261万元[3] 决策信息 - 2025年4月24日董事会9票同意追加认购议案，无需股东大会批准[5] 基金信息 - 金镒兴管理人是金镒（珠海），普通合伙人是厦门金镒永[6,8,9] - 基金规模预计不低于20亿元[9] 各方认缴情况 - 追加投资后厦门金镒永认缴2000万元，占比2.1053%[9] - 四川鼎祥认缴1亿元，占比10.5263%[9] - 其他合伙人认缴5.8亿元，占比61.0526%[9] 投资影响 - 追加认购符合战略，用自有资金，不影响经营与股东利益[11]

业绩数据 - 2024年营业收入35.01亿元，较2023年增长5.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，较2023年增长27.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.42亿元，较2023年增长20.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.76亿元，较2023年增长7.68%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.73亿元，较2023年末增长10.09%[22] - 2024年末总资产50.17亿元，较2023年末增长5.13%[22] 公司架构 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，主要生产厂区4个[13] - 贴膏剂事业部年产贴剂100亿贴、酊剂1000万瓶[14] 治理情况 - 2024年公司召开2次股东大会，审议议案23项[35] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会8次[36] - 报告期内，公司审计委员会会议召开5次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开5次，战略委员会会议召开1次，独立董事专门委员会会议召开1次[36] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开监事会7次[37] 信息披露 - 2024年公司共披露定期报告和临时公告共计114份[39] - 2024年公司召开业绩说明会3次[42] 荣誉奖项 - 公司荣获大众证券报“2024年上市公司高质量发展优秀实践范例 - 董事会实践优秀范例”奖[36] - 公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”奖项[42] - 公司荣获第五届全景投资者关系金奖（2023） - 杰出股东回报奖[42] - 公司先后入选国家级“绿色工厂”“河南绿色工厂示范企业”[74] - 2024年公司荣获新县“2023年度纳税先进民营企业”奖项[80] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本567,140,242股扣减回购专用证券账户中3,206,325股为基数，每股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利451,147,133.60元，于2024年6月20日实施完毕[44] - 2024年度利润分配方案拟以总股本为基数，每10股派发现金红利9元，预计派发现金红利510,403,937.40元，尚需股东大会审批[44] 质量安全 - 2024年公司开展4次药物警戒内审，修订完善《药品不良反应聚集性事件报告和处理操作规程文件》等文件[51] - 2024年公司8个质量管理小组在河南质量管理小组评选中获奖，获质量信得过班组2项[52] - 2024年公司面向全体员工开展质量培训，员工覆盖率100%[52] - 公司每季度组织一次集团内GMP/GVP自检、生产质量分析会，各厂区持续开展GMP周检等[51] - 2024年公司及下属各机构发动千余人次开展安全隐患排查253次[68] - 2024年公司及下属各机构组织开展安全教育培训207场，培训合格率100%[68] - 2024年公司累计组织开展各类应急演练69次[70] - 2024年公司开展“安全生产月”“消防宣传月”等安全活动[72] 市场活动 - 2024年公司围绕重点城市开展多场驻店活动[47] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[44] 员工激励 - 2024年11月底公司实施员工持股计划及股权激励计划，覆盖员工198名[57] 培训团建 - 2024年公司开展各种学习培训260余场[61] - 2024年公司组织十三批团建活动，参与员工800余人[62] 社会责任 - 至2024年底公司累计帮扶近千名职工，资助金额242万元[64] - 2024年公司组织近300名“锐跑团”成员和家属参与新县半程马拉松赛[64] - 至2024年，公司连续17年开展“金秋助学”活动，累计资助2,076名学子[80] - 公司先后在多所高校设立“羚锐奖学金”，累计资助1,242名大学生[80] - 2024年9月，公司推进“高原脊柱健康”医疗公益项目，为近4000名“脊柱侧弯”患者送去关爱[83] - 2024年10月，公司向贵州大方县东关乡卫生院捐赠价值50万元药品等物资[83] - 报告期内，公司向大广高速新县站捐赠价值10余万元急需物资[82] - 报告期内，公司带动9个乡（镇）1200多户农民参与中药材种植[83] 环保数据 - 报告期内废水排放量27,438吨，较上年度同比减少23%[77] - 报告期内固废排放量1,138吨，较上年度同比减少3.6%[77] - 报告期内二氧化硫排放量55.95千克，较上年度同比减少27.2%[77]

河南羚锐制药股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 组织形式：特殊普通合伙 大华 ...

业绩总结 - 2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72%[35][46][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长27.19%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.73亿元，同比增长10.09%[35] - 2024年基本每股收益1.287元/股，同比增长27.17%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.76亿元，同比增长7.68%[35][50] - 2024年一年内到期的非流动资产2.83亿元，同比增长333.41%[39] - 2024年其他权益工具投资6758.88万元，同比减少55.06%[39] - 2024年其他非流动资产12.55亿元，同比增长64.73%[40] - 2024年其他收益4362.42万元，同比增长162.32%[47] - 2024年投资收益4021.42万元，同比增长99.53%[47] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会，审议案均获通过[10] - 2024年审计等各委员会召开会议，审议案均获通过[10] - 2024年独立董事召开专门会议审查关联交易并决议[11] - 2024年董事会提议召开2次股东大会，通过23个议案[11] - 2024年公司修订多项制度[11] - 2024年公司举办3次业绩说明会与投资者互动[12] - 2024年公司监事会召开7次会议，监事均出席[19] 分红与资金管理 - 2024年公司向股东派发2023年度现金红利4.51亿元，占净利润79.41%[13] - 2024年相关会议审议通过资金投资、回购等议案[19][20] 未来展望 - 2025年董事会围绕战略目标开展多方面工作[14] 薪酬情况 - 兼任高管等职务的董事、监事薪酬由固定薪酬及奖金构成[1] - 独立董事津贴标准为10万元/年(含税)[1] - 独立董事出席会议差旅费等可在公司报销[1] - 董事、监事2025年基薪（津贴）按月发放[2] - 奖金由董事长、总经理根据贡献分配发放[1][2]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在河南新县羚锐制药会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[6] - 本次股东大会审议8项议案，4月24日经相关会议审议通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股东有权出席[15] - 2025年5月19日办理登记手续，异地股东17:00前送达或传真[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[11] - 会议联系人毛改莉，电话和传真公布[18] - 公告发布时间为2025年4月26日[19]

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议4月14日发通知，4月24日召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][4][7] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[6]

会议情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年4月24日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] 薪酬预案 - 董事薪酬方案同意8票，监事等薪酬方案同意9票，均无反对和弃权[10] 人事变动 - 吴希振不再担任副总经理，继续任董事等职务[14] 审议安排 - 多项报告和预案需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][4][6][9][10][11]

业绩总结 - 2024 年净利润 722,550,720.15 元，上年度 568,109,302.85 元，上上年度 465,304,594.10 元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 585,321,539.03 元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利 0.90 元（含税），不转增股本[2] - 拟派发现金红利 510,403,937.40 元(含税)，占净利润 70.64%[3] - 本年度现金分红 510,403,937.40 元，上年度 451,147,133.60 元，上上年度 338,456,013.00 元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红 1,300,007,084.00 元[4] 决策进展 - 2025 年 4 月 24 日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚须提交 2024 年年度股东大会审议[6]

财务相关 - 2024年12月31日羚锐制药重大方面财务报告内控有效[7] - 报告出具时间为2025年4月24日[10] 企业信息 - 企业注册资本1500万元[11] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[11]

业绩总结 - 2024年营业收入为35.0083128692亿元，较上期增长5.72%[19] - 2024年营业利润为8.1030168455亿元，较上期增长23.46%[19] - 2024年净利润为7.2258469199亿元，较上期增长27.19%[19] - 2024年营业收入为27.76亿元，较上期增长6.6%[30] - 2024年营业成本为7.38亿元，较上期下降6.1%[30] - 2024年净利润为6.76亿元，较上期增长18.8%[30] 财务状况 - 2024年末公司资产总计50.17亿元，较上期增长5.19%[16] - 2024年末流动资产合计24.58亿元，较上期下降5.42%[16] - 2024年末非流动资产合计25.59亿元，较上期增长17.76%[16] - 2024年末负债合计19.37亿元，较上期下降1.83%[17] - 2024年末股东权益合计30.80亿元，较上期增长10.06%[17] - 2024年末货币资金为12.28亿元，较上期下降18.05%[16] - 2024年末应收账款为3.19亿元，较上期增长23.60%[16] - 2024年末在建工程为3419.82万元，较上期增长1087.76%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为392.483571229亿元，较上期增长4.74%[24] - 2024年经营活动现金流出小计为304.897147916亿元，较上期增长3.93%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.7586423313亿元，较上期增长7.68%[24] - 2024年投资活动现金流入小计为46.587712438亿元，较上期下降11.15%[24] - 2024年投资活动现金流出小计为113.170944772亿元，较上期增长49.82%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.419354864亿元，较上期下降18.13%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为55.61314306亿元，较上期增长47.91%[24] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益的股东权益合计为27.98696938亿元，少数股东权益为765.609335万元[26] - 2024年资本公积为3.2622719532亿元，较上期增长5.30%[26][27] - 2024年减：库存股为4740.195565万元，较上期减少29.90%[26][27] - 2024年其他综合收益为5100.343567万元，较上期减少33.53%[26][27] - 2024年盈余公积为2.8533066425亿元，较上期增长0.53%[26][27] - 2024年未分配利润为18.9519005574亿元，较上期增长37.26%[26][27] 利润分配 - 2024年利润分配中提取盈余公积1.511471336亿元，对股东分配4.511471336亿元[26] - 2023年利润分配中对股东分配3.38456013亿元[27] 专项储备 - 2024年专项储备本期提取3.4060743亿元，本期使用1370万元[26] 审计相关 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序，认为符合规定[5][6] - 审计报告日期为2025年4月24日[15] 会计政策及核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量基础等[47] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[46] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，对本报告期内财务报表无重大影响[180][181][182] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、13%；城市维护建设税5%、7%等[184][185] - 公司及部分子公司因被认定为高新技术企业，2023 - 2026年适用15%所得税税率[185][186] - 公司及子公司河南羚锐生物药业有限公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] - 2022 - 2024年及2023 - 2024年，小型微利企业有不同所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年，公司合并范围内增值税小规模纳税人及小型微利企业享受多项税费减半征收优惠[187]