财务相关 - 2024年12月31日羚锐制药重大方面财务报告内控有效[7] - 报告出具时间为2025年4月24日[10] 企业信息 - 企业注册资本1500万元[11] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[11]

业绩总结 - 2024年营业收入为35.0083128692亿元，较上期增长5.72%[19] - 2024年营业利润为8.1030168455亿元，较上期增长23.46%[19] - 2024年净利润为7.2258469199亿元，较上期增长27.19%[19] - 2024年营业收入为27.76亿元，较上期增长6.6%[30] - 2024年营业成本为7.38亿元，较上期下降6.1%[30] - 2024年净利润为6.76亿元，较上期增长18.8%[30] 财务状况 - 2024年末公司资产总计50.17亿元，较上期增长5.19%[16] - 2024年末流动资产合计24.58亿元，较上期下降5.42%[16] - 2024年末非流动资产合计25.59亿元，较上期增长17.76%[16] - 2024年末负债合计19.37亿元，较上期下降1.83%[17] - 2024年末股东权益合计30.80亿元，较上期增长10.06%[17] - 2024年末货币资金为12.28亿元，较上期下降18.05%[16] - 2024年末应收账款为3.19亿元，较上期增长23.60%[16] - 2024年末在建工程为3419.82万元，较上期增长1087.76%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为392.483571229亿元，较上期增长4.74%[24] - 2024年经营活动现金流出小计为304.897147916亿元，较上期增长3.93%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.7586423313亿元，较上期增长7.68%[24] - 2024年投资活动现金流入小计为46.587712438亿元，较上期下降11.15%[24] - 2024年投资活动现金流出小计为113.170944772亿元，较上期增长49.82%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.419354864亿元，较上期下降18.13%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为55.61314306亿元，较上期增长47.91%[24] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益的股东权益合计为27.98696938亿元，少数股东权益为765.609335万元[26] - 2024年资本公积为3.2622719532亿元，较上期增长5.30%[26][27] - 2024年减：库存股为4740.195565万元，较上期减少29.90%[26][27] - 2024年其他综合收益为5100.343567万元，较上期减少33.53%[26][27] - 2024年盈余公积为2.8533066425亿元，较上期增长0.53%[26][27] - 2024年未分配利润为18.9519005574亿元，较上期增长37.26%[26][27] 利润分配 - 2024年利润分配中提取盈余公积1.511471336亿元，对股东分配4.511471336亿元[26] - 2023年利润分配中对股东分配3.38456013亿元[27] 专项储备 - 2024年专项储备本期提取3.4060743亿元，本期使用1370万元[26] 审计相关 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序，认为符合规定[5][6] - 审计报告日期为2025年4月24日[15] 会计政策及核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量基础等[47] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[46] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，对本报告期内财务报表无重大影响[180][181][182] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、13%；城市维护建设税5%、7%等[184][185] - 公司及部分子公司因被认定为高新技术企业，2023 - 2026年适用15%所得税税率[185][186] - 公司及子公司河南羚锐生物药业有限公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] - 2022 - 2024年及2023 - 2024年，小型微利企业有不同所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年，公司合并范围内增值税小规模纳税人及小型微利企业享受多项税费减半征收优惠[187]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对羚锐制药2024年度财报出具无保留意见[4] 资金占用与往来 - 2024年度控股股东及关联方非经营性资金占用8718230.1万元[11] - 多家关联公司2024年度关联资金往来有不同累计发生额[11] 账款情况 - 多家关联公司有不同应收账款和预付款项金额[12][13] 其他应收款变动 - 新县宾馆和河南羚锐正山堂养生茶其他应收款有变动[13] 关联方总计金额 - 关联方总计金额年初、年末及变动情况[13]

河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），本年度不送红股，也不进行资本 公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本567,115,486 股，以此计算合计拟派发现金红利510,403,937.40元(含税 ...

河南羚锐制药股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,020,755,870.55 | 909,046,867.70 | 12.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 216,817,540.12 | 190,378,639.92 ...

2024 年度独立董事述职报告 (李慧) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024_年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 李慧,女,汉族,1967年7月生,博士。现任中国中医科学院首席研究员、 河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 河南羚锐制药股份有限公司 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履 职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024年度出席会议情况 ...

活动情况 - 2024年公司有8次相关活动，2次为特定情况[2] - 2024年1次某活动对应1次另一情况，5次对应5次[3] - 2024年1次某活动涉及2024 - 2025年事宜[3] 经营事项 - 2024年11月29日涉及2024 - 2025年经营及关联事项[4] 其他情况 - 2023 - 2024年公司董事情况有总结[5] - 2024年公司股份有相关情况，有优先增长[5]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 河南羚锐制药股份有限公司 二○二五年四月二十四日 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张敏昱) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,因独立董事梅夏英先生申请辞去独立董事职务,经公司第九届董 事会第七次会议及 2023年年度股东大会审议通过,补选本人为公司独立董事。 张钦昱,男,汉族,1985年5月生,法学博士。现任中国政法大学经济法 研究所所长,河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 ...

财务表现 - 2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长27.19% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.9元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利5.1亿元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64% [1]