业绩数据 - 2023年公司净利润6.47亿元，利润总额7.85亿元[10] - 2023年公司营业收入329.3326亿元[16] - 2023年公司资产总额848.6458亿元，所有者权益188.6694亿元[16] - 2023年公司净资产收益率3.50%，总资产报酬率2.15%[16] 市场表现 - 2023年公司产品进入全球107个国家和地区，港机产品市场份额连续26年行业第一[10] - 港口机械岸桥产品平均市场占有率保持在70%左右，连续26年全球第一[24] - 公司累计参与国内外60余个自动化码头建设，占全球自动化、智能化码头总数70%以上[24] 业务成果 - 2023年绿色低碳业务新签合同占比66%左右，同比增长约5%[11] - 2023年为蒙古国提供30台AGV，首批6台交付，为危地马拉提供4台跨运车签约[12] - 大重特钢结构业务承接13个国家钢桥梁项目，累计参建53座钢桥项目[25] - 重大构件海运与安装业务拥有20余艘远洋运输船，船队足迹遍布全球近180个港口[25] 技术研发 - 4月与新加坡港务集团研制的世界首台独立平台式自动拆装锁销机首次实船作业[34] - 9月自主研发的首个智能一体化码头生产管理系统在中谷钦州基地试运行[34] - 自主研发的一次可吊起三个40英尺集装箱起重机投产，生产率提高20％[79] 项目进展 - 加纳特马新港交付港机设备后吞吐量预计提升至每年350万TEU[60] - 巴拿马PSA国际码头二期扩建工程4台岸桥投产后助力码头年吞吐量达200万标准箱[65] - 智利圣安东尼奥港STI码头2台超巴拿马型岸桥投产后吞吐量达1000万标箱[65] 未来目标 - 近期目标到2025年为建成具有全球竞争力的三型世界一流重型装备企业奠定基础，远期目标到2035年建成三型一流装备制造企业[21] 海外布局 - 公司在25个国家36个城市设立40个海外机构，东南亚等地属地员工达90%以上[70] 创新投入 - 科技创新投入13.12亿元[137] - 研发投入占公司年营业额的3%以上[141] 荣誉奖项 - 荣获国资委2022年度“双百企业”专项评估标杆第9名[11][41][112] - 入选“创建世界一流专业领军示范企业”并被评估为第4名[11][112] - “对标世界一流价值创造行动”实施方案在中交集团系统内部评分第一[112] 企业管理 - 2023年召开党委常委会会议24次[99] - 2023年召开26次董事会专门委员会会议[114] - 2023年组织召开14次董事会会议[114] 合规建设 - 建立领导干部电子廉政档案141份，开展反腐倡廉培训14次，覆盖1000人次[111] - 经济合同、重大决策、规章制度法律审核率及经济合同履约率均达100%[128] 供应商管理 - 2023年公司发布集采成果11项，公开招标率同比提升10.42％[167] - 2023年公司从6个类别24个维度对588家合作供应商开展年度绩效评价[169] 安全环保 - 振华海服建立起重船舶安全监控平台[195] - 公司发布《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》[196]

会议召开情况 - 2023年召开董事会14次、年度股东大会1次、临时股东大会3次[4] - 提名委员会2023年召开5次会议[6] - 审计委员会2023年召开8次会议[6] 关联交易与担保 - 2023年发生日常关联交易等，独立董事认为合理合规[9] - 截至2023年12月31日，担保无损害中小股东利益情形[10] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告，内容真实准确完整[10] 利润分配 - 2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[13][14] - 2023年预案每10股派现0.5元，不转增和送红股[14] 其他事项 - 2023年聘任安永华明为外部审计机构[12] - 报告期出售股票资产优化结构[14] - 公司及股东遵守各项承诺[14] - 符合向特定对象发行A股资格条件[14] - 具备实施激励计划主体资格[15] - 实施激励计划利于长期发展[15]

财务数据 - 公司及附属公司在财务公司存款余额任一日合计不超20亿，授信额度最高不超20亿，协议有效期3年[1][6] - 中交财务注册资本70亿，2023年末总资产595.42亿，所有者权益102.72亿，营收18.75亿，净利润4.80亿[3][4][5] - 协议生效期财务公司认购公司及附属公司债券本金余额最高不超1亿[8] 股权结构 - 中国交通建设股份有限公司持中交财务95%股份，中国交通建设集团有限公司持股5%[5] 审议情况 - 2024年3月相关议案经审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[10][11]

日常关联交易 - 2023年日常关联交易预计上限128亿，实际发生70.72亿[3] - 2024年日常关联交易预计金额141亿[5] 业务细分 - 2023年提供劳务预计上限18亿，实际发生2.60亿[3] - 2024年提供劳务预计金额23亿[5] - 2023年销售产品预计上限60亿，实际发生34.76亿[3] - 2024年销售产品预计金额65亿[5] - 2023年接受劳务预计上限35亿，实际发生26.02亿[3] - 2024年接受劳务预计金额35亿[5] - 2023年采购产品预计上限15亿，实际发生7.34亿[3] - 2024年采购产品预计金额18亿[5] 金融服务协议 - 财务公司贷款利率不高于央行及其他成员单位[11] - 振华重工及其附属公司需为贷款提供担保[11] - 公司及附属公司存款余额合计不超20亿[11] - 综合授信额度最高不超20亿[11] - 协议有效期3年，尚需股东大会审议[11] 交易意义 - 日常关联交易助公司扩大业务、提竞争力[13] - 对公司发展有积极意义，无不利影响[13]

财务数据 - 2023年合并财务报表营业收入329.3亿元，公司财务报表营业收入284.5亿元[14] - 2023年净利润646,544,629元，同比增长约8.2%[30] - 2023年归属于母公司所有者的净利润519,978,765元，同比增长约39.8%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，2022年均为0.07元[32] - 2023年其他综合收益的税后净额45,425,366元，同比下降约63%[32] - 2023年综合收益总额691,969,995元，同比下降约3.86%[32] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金388.29亿元，2022年为252.68亿元[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51.84亿元，2022年为25.69亿元[41] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 - 1.82亿元，2022年为 - 0.84亿元[41] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额 - 23.92亿元，2022年为 - 47.23亿元[44] - 2023年末现金及现金等价物余额50.32亿元，2022年末为23.75亿元[44] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计84,864,576,091元，较2022年增长8.5%[22] - 2023年12月31日流动资产合计45,510,394,192元，较2022年增长17.15%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计39,354,181,899元，较2022年下降0.03%[22] - 2023年12月31日负债合计65,997,640,296元，较2022年增长9.83%[24] - 2023年12月31日流动负债合计48,198,634,871元，较2022年增长32.6%[24] - 2023年12月31日非流动负债合计17,799,005,425元，较2022年下降25.03%[24] - 2023年12月31日股东权益合计18,866,935,795元，较2022年增长4.11%[26] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计15,756,552,794元，较2022年增长3.87%[26] - 2023年12月31日少数股东权益为3,110,383,001元，较2022年增长5.3%[26] 特定资产 - 2023年12月31日合并财务报表存货余额251.5亿元，存货跌价准备8.7亿元[7] - 2023年12月31日合并财务报表应收账款余额98.4亿元，应收账款坏账准备25.7亿元[11] - 2023年货币资金5,105,078,436元，较2022年增长113%[22] - 2023年末集团持有江西华伍制动器股份有限公司4.86%股权等[178] - 2023年应收账款合计9,838,549,006元，减坏账准备后为7,266,298,102元[181] - 2023年应收款项融资合计9.66亿元，2022年合计4.40亿元[185] - 2023年末预付款项账面余额13.14亿元，2022年末账面余额9.51亿元[186] - 2023年末其他应收款账面余额15.31亿元，坏账准备2.85亿元，账面价值12.46亿元[190] 风险提示 - 存货因生产周期长、可变现净值受市场需求影响有跌价风险[7] - 应收账款源于港机、海工制造等业务合同，可收回性有风险[11] - 大部分收入来自定制生产的大型港口设备等建造合同收入，收入确认可能存在重大错报风险[14] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定[78] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[82] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[100] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[127] - 公司采用资产负债表债务法计提递延所得税[147] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债[153] 税率情况 - 公司产品内销应税收入增值税率13%，外销适用“免、抵、退”办法，退税率13%等[174] - 城市维护建设税按实际缴纳及审核批准免抵的流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴[174] - 公司2023年实际适用企业所得税税率为15%[174]

审计机构聘任 - 公司续聘安永华明为2023年度境内审计机构[1][2][5] 审计机构情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1][2] - 安永华明有分所23家，2022年度业务总收入59.06亿元[2] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[2] 审计相关会议 - 2023年3月24日审计委员会通过聘任安永华明[5] - 2023年3月30日董事会会议、6月28日股东大会通过续聘[2] - 2024年3月25日审计委员会沟通审计结果并审议年报议案[5] 审计结果 - 安永华明对2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5][6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%，营收合计占比为90%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括预算、采购、销售等管理内容[9] 高风险领域 - 重点关注销售与应收账款管理、存货管理高风险领域[10] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[14][17] - 2023年度内部控制缺陷认定标准（定量）基准调整为本年度经审计财务数据[14][17] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][22] 监督机制 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制，可控制内控一般缺陷风险[20][21]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-007 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、《关于审议<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》 全文及摘要。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 三、《监事会关于公司 2023 年年度报告的审议意见》 监事会审议意见如下： （一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 的各项规定； （二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会14次、年度股东大会1次、临时股东大会3次[2] - 薪酬与考核委员会召开6次，独立董事参加6次[5] - 提名委员会召开5次，独立董事参加5次[5] - 审计委员会召开8次，独立董事参加8次[5] 财务相关 - 2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[10] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[11] 公司治理 - 2023年独立董事积极履职，对董事会全部议案投赞成票[16] - 2024年独立董事将继续推动公司规范治理水平提升[16] 其他 - 截至2023年12月31日，公司担保无损害中小股东利益情形，无非经营性资金占用[8] - 2023年聘任安永华明会计师事务所为外部审计机构[10] - 报告期内公司及子公司出售股票资产优化资产结构[12] - 公司董事会下设四个专门委员会[14] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，方案可行[14] - 公司具备实施股权激励主体资格，实施激励计划利于发展[15]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席9次，亲自出席9次[4] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开6次，参加4次[6] - 2023年战略委员会召开7次，参加3次[6] - 2023年审计委员会召开8次，参加4次[6] 公司运营事项 - 2023年召集4次审计委员会会议，审议多项议案[7] - 2023年核查关联交易，认为符合战略且程序合法[10][11] - 2023年考核董高任职资格，保障提名程序合规[13] - 2023年审核董高薪酬执行情况，符合规定[13] 财务相关 - 2023年按时披露半年度和三季度报告，内容真实准确完整[11] - 2023年末担保无损害中小股东利益，无非经营性资金占用[11] - 2023年年度利润分配预案为每10股派0.5元现金红利[13] - 2023年公司及子公司出售股票资产优化结构，无损害权益[13] 激励计划 - 公司具备实施长股激励计划主体资格[15] - 实施激励计划利于建立长效激励约束机制[15] 未来展望 - 2024年独立董事将遵守法规，促进公司治理提升[17]