业绩总结 - 2024年上半年营业收入2968万元，利润总额349万元，净利润321万元[15] 财务数据 - 2016年9月成立，注册资本金5亿元[1] - 截至2024年6月30日，资产总额35.98亿元，负债总额29.76亿元，所有者权益6.22亿元，资产负债率82.7%[15] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额约8.70亿元，贷款余额5.05亿元[18] 风险管理 - 设立风险管理部和审计稽核部，形成三道防线[5] - 按半年度开展流动性压力测试[7] - 信贷业务执行三查制度[9] 技术研发 - 2024年更新数据中心机房设备，部署灾备中心[12] 其他情况 - 自开业以来，不良资产、不良贷款保持为零[14] - 公司认为关联金融业务风险可控[20]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-019 号 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告 2024-021 号） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续 评估报告》的议案。（详见上交所网站） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事李清女士任期届满，公司 2023 年年度股东大会选 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第三次董 事会会议。本次 ...

募集资金情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额8.36亿元，净额8.14亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金项目累计投入6.09亿元，余额2.06亿元[8][9] - 截至2024年7月31日，募集资金账户余额（含利息）757.92万元[9] 资金使用计划 - 公司拟用2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][11][12][15] 项目投入情况 - 终端营销网络及推广体系项目拟投3.10亿元，实投2.61亿元[8] - 中药提取与制剂建设项目拟投1.28亿元，调后5400万元，实投0元[8] - 中药饮片建设项目拟投7650万元，调后1.50亿元，实投1.44亿元[8] - 大健康产业功能性植物饮料项目拟投3.00亿元，调后993.44万元，实投993.44万元[8] - 滴丸智能制造基地项目一期调后投资2.90亿元，实投1.93亿元[8]

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募资总额836,079,987.68元，净额814,340,000.00元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目使用资金603,060,057.56元，收到存款利息及理财收益62,735,925.53元，专户余额8,775,867.97元[2] - 截至2015年8月3日，以自筹资金预先投入募投项目28,334,868.31元，2015年12月31日全部置换完毕[8][9] - 2023年8月14日同意用350,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日实际使用265,240,000.00元未归还[11] 项目变更情况 - 2018年8月9日将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目[17] - 2018年8月9日对“亳州产业园建设项目”股权结构及投资额变更，收购29%股权，重新分配资金[18] 项目投资情况 - 终端营销网络及推广体系项目拟投资310,420,000.00元，募集资金投资额310,420,000.00元[10] - 亳州产业园中药提取与制剂建设项目拟投资250,000,000.00元，募集资金投资额127,500,000.00元[10] - 亳州产业园中药饮片建设项目拟投资150,000,000.00元，募集资金投资额76,500,000.00元[10] - 大健康产业功能性植物饮料项目拟投资299,920,000.00元，募集资金投资额299,920,000.00元[10] 项目投入进度 - 募集资金总额81,434.00万元，本年度投入6,238.45万元，累计投入60,306.02万元[23] - 变更用途的募集资金总额28,998.56万元，占比35.61%[23] - 终端营销网络及推广体系项目累计投入25,609.00万元，投入进度82.50%[23] - 亳州产业园中药饮片建设项目累计投入14,359.03万元，投入进度95.73%[23] - 大健康产业功能性植物饮料项目累计投入993.44万元，投入进度100.00%[23] - 滴丸智能制造基地项目一期工程累计投入19,344.55万元，投入进度66.71%[23] 其他情况 - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金28,334,868.31元[24] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金265,240,000.00元暂时补充流动资金[24] - 截至2024年6月30日，不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况[24] - 公司不存在募集资金管理的违规情形[20]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-018 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 截至 2024 年 8 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 五次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3.5 亿元补充 公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期 将归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2023 年 8 月 15 日在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌受让天津医药集团财务有限公司15%股权[2] - 受让15%股权主体资格获天津监管局审批通过[3] - 财务公司15%股权已变更至公司名下[4] - 交易完成后公司持有财务公司股权比例由15%变为30%[4]

股权结构 - 公司持有参股子公司天津史克25%股份[1] - Haleon UK Services Limited持有天津史克55%股份[1] - 天津市医药集团有限公司持有天津史克20%股份[1] 经营期限 - 天津史克原经营期限届满日为2024年9月22日[1] - 天津史克经营期限延长至2025年6月30日[1]

股份情况 - 2024年7月8日控股股东医药集团7000万股冻结股份全部解除冻结[2] - 医药集团持股331120528股，占总股本42.99%[3] - 本次解除冻结股份占医药集团持股21.14%，占总股本9.09%[3] - 解除冻结后医药集团剩余被冻结股份0股[5] - 本次股份解除冻结不影响公司经营等[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - A股每股现金红利1.28元[2] - 以总股本770,158,276股计，派发现金红利985,802,593.28元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/7/11，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/12[2][6] 红利派发 - A股股东（除天津市医药集团）红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 第一大股东天津市医药集团有限公司现金红利公司自行派发[8] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及证券投资基金股息红利暂免征收个税[9] - 持股1个月以上至1年（含1年）暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%税率[9] - 持股1个月以内（含1个月）股息红利全额计入应纳税所得额，适用20%税率[9] - 持有公司A股有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，税后每股1.152元[10]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-013 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板大健康 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告与 2024 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司2023 年度与2024年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日参加 2023 年报沪市 主板大健康集体业绩说明会，会议时间为下午 13:30—16:30，会上将 就投资者关心的问题进行交流。 1 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王磊女士 会议主题：2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会 ...