审计相关 - 公司2024年聘请中审华负责财务报表和内控审计[1] - 2024年审议通过续聘中审华为境内审计师[3][5] - 2025年审计委员会沟通预审情况并审议年报[5][6] - 审计委员会认为中审华2024年年报审计表现良好[6][7]

募集资金情况 - 公司募集资金专户合计8,271,618.12元[9] - 本年度投入募集资金2,920.45万元，累计投入6,988.0万元，占比35.61%[16] 项目投入情况 - 终端营销网络项目投入进度99.12%，差 -272.1万元[16] - 亳州产业园中药提取项目投入5,400.01万元[16] - 亳州产业园中药饮片投入进度96.52%[16] - 大健康饮料项目投入进度100%[16] - 滴丸智能制造一期累计投入20,746.83万元[16] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金28,334,868元[16] - 使用闲置资金199,000,000元补充流动资金[16] - 拟用节余资金20,727.16万元永久补流待审议[16]

人员数据 - 2023年末合伙人99人、注册会计师517人、签过证券服务审计报告的注会124人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额82765万元、审计业务收入55112万元、证券业务收入7650万元[1] - 2023年上市公司审计客户23家，收费1848.8万元，同行业3家[2] - 2023年挂牌公司审计客户83家，收费1177.6万元，同行业3家[2] 合规情况 - 中审华最近3年因执业受行政处罚1次、行政监管3次等[3] - 近三年因执业受处罚2人次、行政监管7人次等[3] - 项目相关人员最近三年无刑事等处罚及自律处分[6] 未来展望 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] 新策略 - 中审华制定《业务质量管理制度》，2024年审计有效执行[12] - 累计计提职业风险准备金及购买职业保险赔偿限额超4亿[17]

合同续签 - 原日常关联交易合同2025年6月30日到期，续签至2028年6月30日[2][3] - 本次签订《产品购销合同》《原材料供应合同》《药品包装印刷合同》，未设具体总交易金额[2][3] 合同审议 - 2025年3月28日第一次董事会审议通过相关议案，4名关联董事回避表决，5名非关联董事和全体独立董事同意，尚需股东大会审议[8] - 2025年3月26日第一次独立董事专门会议，3名独立董事事前核查并同意提交董事会审议[8] 关联方信息 - 《产品购销合同》关联方涵盖天津市医药集团有限公司等[3] - 《原材料供应合同》关联方为天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司[4] - 《药品包装印刷合同》关联方为天津宜药印务有限公司[4] 交易内容及价格 - 《产品购销合同》交易注册药品、医疗器械，购货不高于第三方，销货不低于第三方[4] - 《原材料供应合同》交易中药材原料，供货价格不低于第三方[5] - 《药品包装印刷合同》交易药品包装印刷品，价格不高于市场同类及第三方加工同类品种[6] 部分公司财务数据 - 天津市医药集团有限公司2024年9月30日总资产3755508.22万元，净资产1476490.49万元，主营收入1287271.21万元，净利润154537.39万元[12] - 天津金耀氨基酸有限公司2020年数据2020.5989，较之前减少161.38330[21] - 天津金耀集团天药销售有限公司2020年数据14959.05518[21] - 天津金耀物流有限公司数据12883.744，较之前增长2379.72008[21] - 天津金耀氨基酸有限公司另一数据13000.342，较之前增长213.364572[21] 部分公司注册资本及持股 - 天津市医药集团有限公司注册资本549295万元，津沪深生物医药科技有限公司持股67%，天津国宇企业管理有限公司持股33%[12] - 天津市太平药有限公司注册资本100000.07万元，天津市医药集团有限公司持股56.65%[13] - 天津太平振华大药房有限公司注册资本30万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市蓟州太平医药有限公司注册资本1000万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市宁河区太平医药有限公司注册资本550万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市太平祥云医药有限公司注册资本2000万元，津药太平医药有限公司持股50%[14] - 天津市金草药业有限公司注册资本1836.5万元，津药资产管理有限公司持股100%[14] - 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司注册资本1991.4万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 集团津一堂连锁股份有限公司持股比例99.5363%[15] - 时康医疗器械有限公司母公司持股100%[17] - 天津金浩医药有限公司母公司参股比例50.93%[17] - 天津力生制药股份有限公司母公司持股100%[17] - 天津生物化学制药有限公司母公司持股100%[17] - 天津药物研究院有限公司母公司参股比例35%[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司母公司持股100%[18] - 津药和平（天津）制药有限公司母公司持股62%[19] - 津药药业股份有限公司母公司持股50.79%[19] - 天津市医药集团有限公司持股比例为85%，天津金草药子公司持股10%，天津市金谊房地产开发有限公司持股5%[25] - 天津市医药集团有限公司母公司全资子公司津药资产管理有限公司持股比例为100%[25] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司注册资本200万元，母公司持股100%[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司注册资本7387.14万元，母公司持股55.6%[27] - 天津市医药集团销售有限公司注册资本2亿元，母公司持股100%[27] - 天津郁美净美容有限公司注册资本20万元，母公司持股100%[27] - 天津药业研究院股份有限公司注册资本5000万元，母公司持股75.61%[28] - 天津中新药业集团股份有限公司注册资本52000万元[28] - 天津金浩医药有限公司，津药达仁堂集团股份有限公司持股35%，天津宜药印务有限公司持股65%[28][29] 其他公司数据 - 医疗器械有限公司数据420.52、327.90、51.39、 - 24.56[15] - 宝医用聚氨酯技术有限公司数据10.87、 - 1418.56、0、12.05[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司数据2518.06、363.99、6659.05、 - 1142.74[15] - 药业有限公司数据7016.77、931.43、109.48、 - 418.70[15] - 机械厂有限公司数据953.03、 - 1806.33、244.67、 - 80.08[15] - 新华医疗器械有限公司数据3311.74、 - 281.19、832.54、 - 227.41[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司另一数据11918.26[15] - 药业有限公司另一数据10489.78[15] - 时康医疗器械有限公司相关数据为1722.25、685.97、3455.48、28.74[17] - 天津金浩医药有限公司相关数据为578551.18、479997.52、133615.44、18596.08[17] - 天津力生制药股份有限公司相关数据为176441.16、140469.35、22437.66、 - 1764.84[17] - 天津生物化学制药有限公司相关数据为20278.72、6920.43、20328.90、2103.58[17] - 天津药物研究院有限公司相关数据为7288.1282[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司相关数据为129777.89、16553.07、27929.83、2618.16[18] - 津药药业股份有限公司相关数据为109188.668[19] - 天津市普光医用材料制造有限公司数据为12767.36[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司数据为525.06[22] - 湖北津药药业股份有限公司数据为10847.299[22] - 天津津药环境科技有限公司数据为10030.16[22] - 天津市普光医用材料制造有限公司收购永光制药有限公司股权项目相关数据：19735.97、17657.61、14947.17、1025.90[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司相关数据：861.40、854.52、308.75、82.47[22] - 天津市医药设计院有限公司相关数值为1341.745774、2304.85、 - 408.87、1268.29、 - 710.21[24] - 天津金益投资有限公司相关数值为47629.31、9967.12、132.40、 - 626.26[25] - 津药生物科技（天津）有限公司相关数值为16779.82、 - 2523.20、0.34、 - 42435.34[25] - 天津药业集团有限公司相关数值为1225240.1、649381.85、336883.06、15988.29、67497[25] - 天津津药文化发展有限公司相关数值为584.02、412.58、2422.39、47.00[26] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司营业收入1684.16，净利润 - 267.48[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司营业收入2.69，净利润 - 5932.67[27] - 天津市医药集团销售有限公司营业收入2057.69，净利润0[27] - 天津郁美净美容有限公司营业收入309.76，净利润866.23[27] - 天津药业研究院股份有限公司营业收入10124.59，净利润3432.63[28] - 天津中新药业集团股份有限公司营业收入239652，净利润43638[28] - 天津金浩医药有限公司营业收入35320.72，净利润27348.70[28][29] 经营项目情况 - 公司拥有76.1082%的项目需经相关部门批准开展经营活动[24]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为911201166688390414[8] - 注册资本为贰仟壹佰叁拾万元人民币[8] - 成立日期为二000年九月十九日[8] 会计师事务所信息 - 执业证书编号为12010011[10] - 批准执业文号为津财会(2007)27号[10] - 批准执业日期为二〇〇七年十二月二十七日[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比90%[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价按利润总额错报绝对金额划分等级[13][14] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[13][15] 缺陷处理 - 针对内控一般缺陷及时反馈整改，建台账复查销号[15][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[18]

业绩总结 - 2024年财务公司营业收入6333万元，利润总额2568万元，净利润2074万元[17] 财务数据 - 2025年1月财务公司注册资本由5亿增资为10亿并实缴到位[2] - 截至2024年12月31日，资产总额77.36亿，负债总额71.09亿，所有者权益6.27亿，资产负债率91.9%[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约14.31亿，贷款余额为0[21] 运营情况 - 财务公司经营范围含吸收存款、办理贷款等业务[2] - 财务公司设立三会一层治理架构，管理运作规范[3] - 财务公司建立风险管理三道防线[6] 系统建设 - 财务公司信息系统建设采用“整体规划、分步实施”策略，2024年更新机房设备并部署灾备中心[14] 风险评估 - 财务公司自开业不良资产、不良贷款为零[16] - 截至2024年12月31日，各项监管指标合理，无重大风险[20] - 公司与财务公司金融业务风险可控，合规且符合内部规定[23]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件日期 - 相关文件日期为2025年3月31日[2][4][7][8]

股权与担保 - 公司按直接持有太平公司43.35%股权提供16.473亿元担保，间接持有医药公司43.35%股权提供8.15亿元担保[1] - 截至公告日，公司仅为医药公司担保，担保余额51,227.37万元[1] - 2024年12月25日增资后公司持有太平公司43.35%股权[2] - 本次议案担保额24.623亿元，占最近一期经审计净资产比例为31.39%[11] 授信申请 - 太平公司拟向银行申请授信38亿元，医药公司拟向银行申请授信额度18.8亿元[3] 业绩数据 - 2024年太平公司资产669,519.83万元、负债570,764.17万元、营收836,381.24万元、净利润 -737.61万元[5] - 2022 - 2024年太平公司资产分别为364,231.29万元、412,162.28万元、669,519.83万元[5] - 2022 - 2024年公司资产分别为295,153.89万元、274,435.86万元、239,652.11万元[7] - 2022 - 2024年公司营收分别为335,656.86万元、372,430.08万元、306,367.48万元[8] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 2,754.08万元、 - 3,336.96万元、 - 3,877.97万元[8] 会议决议 - 2025年3月28日董事会会议审议通过两项担保关联交易议案[11]

股东大会信息 - 2025年5月15日13点30分在天津南开达仁堂大厦开会[3] - 2025年5月15日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - A股股权登记日为2025年5月9日[14] 人员酬劳 - 独立董事杨木光、刘育彬2024年度酬劳5.5万元新币[8] - 钟铭2024年度酬劳3.67万元新币，李清2.5万元人民币[8] 议案情况 - 议案经2025年第一次董事会、监事会审议通过[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、13、15、16[11] - 涉及关联股东回避表决议案为13、15、16[11] 参会登记 - 境内可限售流通股股东2025年4月19日前通知参会意愿[17] - 无限售流通股个人和法人股东2025年5月14日12:00前完成登记[17] 公司事务 - 进行与关联方经常性普通贸易往来关联交易[25] - 审议获得银行授信额度议案[25] - 为津药太平、天津中新医药按持股比例提供担保[25]