公司基本信息 - 统一社会信用代码为911201166688390414[8] - 注册资本为贰仟壹佰叁拾万元人民币[8] - 成立日期为二000年九月十九日[8] 会计师事务所信息 - 执业证书编号为12010011[10] - 批准执业文号为津财会(2007)27号[10] - 批准执业日期为二〇〇七年十二月二十七日[10]

业绩相关 - 2024年度节能量为101.95吨标准煤[42][122][137] - 2024年员工总数为3835人[159] - 2024年离职率为4.12%，新入职员工141人，新员工留任率100%，产假期满留用率100%[162] - 2024年员工受训人次为37,172，培训总时长为250,717小时[180][184] - 2024年帮扶困难员工300余人次，帮扶投入总额75万元[190][195] 产品与技术 - 2024年深入研究速效救心丸等主品核心课题，清咽滴丸抗病毒研究荣获国家专利[21] - 以GAP基地、“三无一全”基地建设为基础，推动全程溯源和质量管理体系建设，速效救心丸入选天津市中药新质生产力创新工程[22] - 拥有22个剂型的599个药品批准文号，其中国宝级中药2个，中药保护品种5个，独家药品文号122个[32][34] - 在心脑血管领域共有8个独家药品文号，42个药品文号[36] - 拥有以外用皮肤类药品京万红软膏为代表的8个药品文号[36] 未来展望 - 2025年将坚持以消费者为中心，实施品牌聚焦、科研引领、质量强企、健康中国和数字赋能五大战略[23] - 2025年3月将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并修订相关工作细则和制度[101] - 2025年能源管理目标是减少50吨标准煤消耗[138] 市场与品牌 - 2024年承办“第十一届中药材基地共建共享交流大会”，出席多个全国性行业会议，品牌形象片首登央视，“中医药文化守护官”走进4省6城[21] - 产品出口覆盖多个国家和地区，累计志愿服务时长约13,000小时[44] - 参与制定2项国家药典标准[44] - 2024年荣获“投资者关系管理股东回报天马奖”[80] 企业管理 - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会、9次董事会、6次监事会[66][78] - 截至报告期末，董事会成员由9名董事构成，执行董事、非执行董事、独立董事各3名，女性董事2名[68] - 2024年组织召开3次报告业绩说明会，接待各种电话超1500通、回复股东邮件超600封，回复上交所E互动平台提问60次[73] - 2024年开展年度内部控制体系全面自查和评估，覆盖所有关键业务流程[84] - 2024年对收到问题线索的处置率为100%[98] 环保与可持续发展 - 重新识别出28项关键议题，其中12项双重重要性议题被评估为重大实质性议题[109] - 践行环境保护关键议题数量为27项，应对气候变化关键议题数量为32项[113] - 所属企业津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂等4家公司顺利通过ISO14001:2015环境管理体系认证评审[118] - 2024年完全实现了环境目标，并提出2025年的环境目标[120] - 2024年组织开展12次环保专项核查，发现并整改74项问题隐患[121][123] - 2024年开展12次环保应急演练[121][123] - 2024年举办两次环保培训活动[126][127] - 2024年度未发生重大环境泄漏事件[121] - 2024年度废水达标排放，危险废物合规处置[121] - 2024年度未发生环境行政处罚事件[121] - 企业污染物排放浓度及排放总量达标率100%[125] - 环保设施有效完好运行率100%[125] - 危险废物、一般固体废物合法处置率100%[125] - 2024年温室气体范围1排放4228.38吨二氧化碳当量，范围2排放24689.63吨二氧化碳当量，排放总量28918.01吨二氧化碳当量，排放密度0.14吨二氧化碳当量/平方米[152] 员工与文化 - 建立“管理与专业”双通道职级体系[181][182] - 依照不同岗位性质实行不同形式的定期绩效考核[186] - 2024年现代中药产业园举办12月份员工集体生日会[187] - 2024年工会完成换届选举并召开第一次会员代表大会[190] - 截至报告期末，达仁堂制药厂等四家企业取得ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书[200] - 2024年组织集团职工37人参加运动会[198] - 2024年举办第二届员工拔河比赛[199] - 各级工会组织成立书画、主持人等六大社团[194]

业绩总结 - 2024年财务公司营业收入6333万元，利润总额2568万元，净利润2074万元[17] 财务数据 - 2025年1月财务公司注册资本由5亿增资为10亿并实缴到位[2] - 截至2024年12月31日，资产总额77.36亿，负债总额71.09亿，所有者权益6.27亿，资产负债率91.9%[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约14.31亿，贷款余额为0[21] 运营情况 - 财务公司经营范围含吸收存款、办理贷款等业务[2] - 财务公司设立三会一层治理架构，管理运作规范[3] - 财务公司建立风险管理三道防线[6] 系统建设 - 财务公司信息系统建设采用“整体规划、分步实施”策略，2024年更新机房设备并部署灾备中心[14] 风险评估 - 财务公司自开业不良资产、不良贷款为零[16] - 截至2024年12月31日，各项监管指标合理，无重大风险[20] - 公司与财务公司金融业务风险可控，合规且符合内部规定[23]

审计相关 - 公司2024年聘请中审华负责财务报表和内控审计[1] - 2024年审议通过续聘中审华为境内审计师[3][5] - 2025年审计委员会沟通预审情况并审议年报[5][6] - 审计委员会认为中审华2024年年报审计表现良好[6][7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件日期 - 相关文件日期为2025年3月31日[2][4][7][8]

财务审计 - 审计单位对达仁堂2024年度财务报表出具无保留意见审计报告（报告号：CAC审字[2025]0340号）[3] 往来资金 - 天津市蓟州太平医药有限公司2024年初余额157.25万元，累计发生168.48万元，偿还299.52万元，年末余额26.21万元[15] - 天津市宁河区太平医药有限公司2024年初余额158.96万元，累计发生1921.11万元，偿还2077.25万元，年末余额2.82万元[15] - 天津医药集团津一堂连锁股份有限公司2024年初余额88.28万元，累计发生82.94万元，偿还150.38万元，年末余额20.84万元[15] - 津药太平医药有限公司2024年初余额2076.62万元，累计发生16987.68万元，偿还17411.58万元，年末余额1652.72万元[15] - 天津市金草药业有限公司2024年初余额7.62万元，偿还7.62万元[15] - 天津太平振华大药房有限公司2024年初余额0.15万元，累计发生0.15万元，偿还0.30万元[15] - 天津太平祥云医药有限公司2024年初余额13.46万元，累计发生1010.73万元，偿还963.87万元，年末余额60.32万元[15] - 天津中新医药有限公司2024年累计发生17251.75万元，年末余额17251.75万元[15] - 天津市医药集团有限公司2024年累计发生0.15万元，偿还0.15万元[15] 账款情况 - 津药和平（天津）制药有限公司应收账款为1.63[16] - 天津津药文化发展有限公司应收账款为7.48[16] - 津药太平医药有限公司预付账款分别为297.50、93.31、390.81[16] 其他应收及占用科目金额 - 天津精耐特基因生物技术有限公司其他应收款分别为20.00、31.05、20.68、30.37[17] - 天津医药集团财务有限公司其他反映占用实质科目金额分别为103,947.22、2,836,602.83、1,885.01、2,799,296.64、143,138.42[17] - 津药达仁堂（天津）中药饮片有限公司其他应收款为1,453.83[17] - 天津中新医药有限公司其他反映占用实质科目金额分别为110,000.00、20,000.00、1,300.73、131,300.73[17] - 成都中新药业有限公司其他应收款为1,752.21[17] - 天津宏仁堂药业有限公司其他应收款分别为3.89、20.81、24.69、0.01[17] 总计金额 - 总计金额分别为222,395.22、2,894,454.24、3,408.79、2,953,475.82、166,782.43[18]

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募集资金总额836,079,987.68元，净额814,340,000.00元[2] - 2024年度募集资金总额81434万元[28] - 2024年投入募集资金总额12920.45万元[28] - 变更用途的募集资金总额28998.56万元，比例35.61%[28] - 已累计投入募集资金总额66988.01万元[28] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，募投项目使用资金669,880,123.56元，收到利息及理财收益62,811,741.68元，专户余额8,271,618.12元[3] - 终端营销网络及推广体系项目投入进度99.12%[28] - 亳州产业园建设项目 - 中药饮片建设项目投入进度96.52%[28] - 大健康产业功能性植物饮料项目投入进度100%[28] 资金使用情况 - 截至2015年8月3日，公司以自筹资金预先投入募投项目28,334,868.31元，于2015年12月31日置换完毕[10][11] - 2024年同意使用230,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日实际使用199,000,000.00元未归还[13] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金现金管理及投资相关产品情况[14] - 公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[16] 未来展望 - 2025年拟将部分项目结项、终止，调整规模后结项，节余20,727.16万元补充流动资金待股东大会审议[18] - 2025年拟将终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目 - 中药饮片建设项目结项[29] - 2025年拟终止亳州产业园建设项目 - 中药提取与制剂项目[29] - 2025年拟将滴丸智能制造基地项目一期工程项目调整投资规模后结项[29] 项目变更 - 2018年将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目[20] - 2018年8月9日决定终止“大健康产业功能性植物饮料”项目，变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目[29] 市场扩张和并购 - 公司收购亳州公司29%股权[1] 项目资金分配 - 中药饮片建设项目分配募集资金15000万元[1] - 中药提取与制剂建设项目分配募集资金5400万元[1]

关联交易业绩 - 2024年公司预计与关联方日常关联交易总额不超9亿元，实际完成56,581.14万元[2] - 2024年购买产品/接受劳务关联交易预计金额为5.406亿元，实际完成3.5731151948亿元[3][4] - 2024年关联交易实际发生额为20849.99万元[15] 各公司业务营收利润 - 连锁股份旗下传统中药业务中，天津市宁河区太平医药有限公司营收4000万，利润1737.06万；天津市太平祥云医药有限公司营收4000万，利润2677.53万；天津市蓟州太平医药有限公司营收200万，利润1224.23万[7] - 连锁股份旗下化学药业务中，津药和平（天津）制药有限公司营收10万，利润1.44万[7] - 连锁股份旗下医疗器械业务中，天津太平百时康医疗器械有限公司营收50万，利润0.25万；天津太平新华医疗器械有限公司营收20万，利润1.82万[7] - 2024年连锁股份相关公司日常关联交易合计营收3.594亿，利润2.085亿[8] 未来关联交易预计 - 2025年预计关联交易总额累计不超110000万元[15] - 关联交易采购2025年预计金额为280,000,000元[11] 各公司业务购买预计 - 2025年津药太平医药有限公司传统中药预计购买5000万[9] - 2025年天津中新医药有限公司传统中药预计购买3000万[9] - 2025年天津市中央药业有限公司化学药预计购买1000万[9] 股权结构 - 天津市医药集团有限公司为控股股东，津沪深生物医药科技有限公司持股67%，天津国宇企业管理有限公司持股33%[19] - 母公司持有津药太平医公司56.65%股权[20] - 天津太平振华大药房有限公司由津药太平医药公司持有100%股权[21] 其他公司营收情况 - 天津金耀集团天药销售有限公司营收为14959.05518[28] - 天津金耀物流有限公司营收为18097.85，同比增长2.034%[29] - 天津金耀氨基酸有限公司营收为15216.53，同比减少2455.09[29] 子公司经营情况 - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司营收1684.16万元，净利润 - 267.48万元[35] - 天津精耐特基因生物技术有限公司营收2.69万元，净利润 - 5932.67万元，母公司持股55.6%[35] - 天津派普大业仪器科技有限公司营收166.32万元，净利润113.30万元，母公司持股80%，报告期内已注销[35] 收购项目 - 天津金耀集团有限公司有收购永光制药股权项目[32]

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29564356股，募集资金总额836079987.68元，净额814340000元[4] 募投项目节余 - 截至2024年12月31日，募投项目使用资金66988.01万元，收到利息及理财收益6281.17万元，专户余额827.16万元[7] - 终端营销网络及推广体系项目节余资金272.11万元[2] - 亳州产业园中药饮片建设项目节余资金522.15万元[2] - 亳州产业园中药提取与制剂项目节余资金5400万元[2] - 滴丸智能制造基地项目一期工程节余资金8251.73万元[2][3] 资金补充计划 - 公司拟将募投项目节余资金及收益共20727.16万元永久补充流动资金[21] - 拟将募集资金产生的存款利息及理财收益6281.17万元永久补充流动资金[6] 项目决策进展 - 2025年3月28日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[24] - 监事会认为募投项目相关事项符合全体股东利益和规定[25] - 保荐机构对募投项目相关事项无异议，认为符合法律法规规定[26]

人员数据 - 2023年末合伙人99人、注册会计师517人、签过证券服务审计报告的注会124人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额82765万元、审计业务收入55112万元、证券业务收入7650万元[1] - 2023年上市公司审计客户23家，收费1848.8万元，同行业3家[2] - 2023年挂牌公司审计客户83家，收费1177.6万元，同行业3家[2] 合规情况 - 中审华最近3年因执业受行政处罚1次、行政监管3次等[3] - 近三年因执业受处罚2人次、行政监管7人次等[3] - 项目相关人员最近三年无刑事等处罚及自律处分[6] 未来展望 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] 新策略 - 中审华制定《业务质量管理制度》，2024年审计有效执行[12] - 累计计提职业风险准备金及购买职业保险赔偿限额超4亿[17]