证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-042 天通控股股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司临 2023-045 号"关于修订《公司章程》及相关制度的公 告"，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案已取得董事会审计委员会的同意。 具体内容详见公司临 2023-044 号"关于续聘会计师事务所的公告"。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。 本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高 ...

天通控股股份有限公司 章 程 （修订稿） $$\Xi\to0\;\underline{{{-\Xi}}}\;\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi\rlap{{\mkern1.0pt}}\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi+\underline{{{-\Xi}}}\rlap{{\mkern1.0pt}}\Xi$$ | | 1 | | | --- | --- | --- | | . | | D | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | ...

（2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度 报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 4 个月内，公司应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对 重大事项进行实地考察。 天通控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场 审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-045 天通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行了梳理和修订，并经公司九届四次董事会和九届四次监事会审议通过。 具体修订情况如下： 修订前 修订后 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 …… 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 …… 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保； （二） ...

第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保原则上应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提 供方应具备实际承担能力。被担保人提供的反担保，必须与公司为其提供担保的 数额相对应。对外担保必须按规定程序经公司董事会、股东大会或其授权的机构 批准。 天通控股股份有限公司 对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的对 外担保行为，防范担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-044 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,064 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 780 | 人 | | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | | 38.63 | ...

天通控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，切实提高 董事会的决策水平，降低决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入899,986,794.69元，同比减少29.81%；年初至报告期末营业收入2,888,379,432.47元，同比减少15.25%[4] - 2023年前三季度营业总收入28.88亿元，较2022年前三季度的34.08亿元下降15.25%[17] - 2023年前三季度营业收入为12.91亿元，2022年前三季度为14.87亿元，同比下降13.18%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润92,247,212.14元，同比减少76.86%；年初至报告期末为279,137,045.47元，同比减少57.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,276,144.44元，同比减少56.93%；年初至报告期末为201,447,778.12元，同比减少37.20%[4] - 2023年前三季度净利润2.82亿元，较2022年前三季度的6.58亿元下降57.13%[18] - 2023年前三季度营业利润为3020.55万元，2022年前三季度为4.04亿元，同比下降92.54%[24] - 2023年前三季度净利润为2873.88万元，2022年前三季度为3.93亿元，同比下降92.69%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.075元/股，同比减少81.25%；年初至报告期末为0.226元/股，同比减少65.50%[5] - 本报告期稀释每股收益0.075元/股，同比减少81.25%；年初至报告期末为0.226元/股，同比减少65.50%[5] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为320,014,696.11元，基本每股收益为0.226元/股[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产11,527,830,958.82元，较上年度末增长5.89%；归属于上市公司股东的所有者权益8,062,483,124.55元，较上年度末增长3.41%[5] - 2023年第三季度末资产总计115.28亿元，较上一报告期的108.87亿元增长5.89%[15][17] - 2023年第三季度末应收账款20.93亿元，较上一报告期的20.17亿元增长3.77%[15] - 2023年第三季度末存货13.67亿元，较上一报告期的12.29亿元增长11.22%[15] - 2023年第三季度末固定资产22.02亿元，较上一报告期的23.51亿元下降6.33%[15] - 2023年9月30日货币资金为2,240,902,316.94元，较2022年12月31日的2,386,426,488.68元有所减少[22] - 2023年9月30日应收账款为735,944,467.85元，较2022年12月31日的508,359,489.70元有所增加[22] - 2023年9月30日流动资产合计为4,071,241,150.25元，非流动资产合计为3,432,095,152.81元，资产总计为7,503,336,303.06元[22] 负债相关变化 - 2023年第三季度末负债合计34.27亿元，较上一报告期的30.55亿元增长12.19%[16][17] - 2023年9月30日流动负债合计为863,778,513.30元，非流动负债合计为118,086,272.04元，负债合计为981,864,785.34元[22][23] 所有者权益变化 - 2023年第三季度末所有者权益合计81.01亿元，较上一报告期的78.32亿元增长3.43%[17] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为6,521,471,517.72元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数104,228户[11] - 天通高新集团有限公司持股129,561,810股，占比10.50%；潘建清持股57,306,180股，占比4.65%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计41,971,067.70元，年初至报告期末合计77,689,267.35元[6] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本27.29亿元，较2022年前三季度的30.67亿元下降11.02%[17] 研发费用变化 - 2023年前三季度研发费用2.15亿元，较2022年前三季度的2.45亿元下降12.40%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额205,156,982.66元，同比减少47.23%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,342,500,961.85元，较2022年前三季度的2,661,131,465.57元有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,664,053,772.63元，现金流出小计为2,458,896,789.97元，现金流量净额为205,156,982.66元[20][21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为17.41亿元，2022年前三季度为15.82亿元，同比增长10.04%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为1.76亿元，2022年前三季度为 - 6463.82万元，同比增长372.11%[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为154,901,193.37元，现金流出小计为568,011,240.28元，现金流量净额为 - 413,110,046.91元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1.54亿元，2022年前三季度为4.07亿元，同比下降62.16%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 - 2.41亿元，2022年前三季度为1.90亿元，同比下降226.67%[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为570,832,327.33元，现金流出小计为469,826,712.87元，现金流量净额为101,005,614.46元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为10万元，2022年前三季度为1.83亿元，同比下降99.94%[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6319.54万元，2022年前三季度为 - 8294.70万元，同比增长23.81%[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.26亿元，2022年前三季度为4393.72万元，同比下降387.55%[26]

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-040 天通控股股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人潘建清之一致行 动人潘建忠先生持有公司股份 19,920,000 股，占公司总股本的 1.62%。潘建忠先 生本次解除质押 6,100,000 股后，持有公司股份累计质押数量（含本次）为 0 股。 ●公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份 233,078,073 股，占公司总股 本的 18.90%。实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计 123,152,000 股，占其持股数量比例的 52.84%，占公司总股本的 9.98%。 | 剩余被质押股份数量 | 0 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 潘建忠先生本次解除质押的股份不再用于后续质押。 二、股份累计质 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-038 天通控股股份有限公司 关于购回天通银厦股权暨增资事项的完成公告 一、增资概况 二、进展情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏 回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》，育成产业基金和育成投资同 意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 10 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。详见 2020 年 11 月 7 日的公司公告。 2、2021 年 1 月 8 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 9 月 27 日召开的七 届四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称 "天通银厦"或"标的公司"）增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管理 委员会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资人 民币 2 亿元，并授权 ...