会议信息 - 天通控股九届十一次监事会会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及报告摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][12] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》和《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[8][13]

业绩与分配 - 2024年度母公司净利润95820495.06元，累计可供股东分配利润554182989.27元[7] - 2024年拟每10股派0.22元现金红利，不转增股本和送红股[7] 资金安排 - 同意用不超3亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[18] - 2025年拟申请不超45亿综合授信额度，期限一年[19] - 2025年预计为子公司担保不超7亿[20] 会议与议案 - 九届十二次董事会4月16日召开，7名董事全出席[1] - 多项议案表决7票同意，部分需股东大会审议[2][3][13][16] 其他 - 继续聘请天健为2025年度审计机构[10] - 听取2024年度会计师履职评估报告[19]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润88,723,010.27元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.22元，合计26,772,257.51元[2] - 每股派现金红利0.022元[2] 分红情况 - 2024年现金分红26,772,257.51元，2023年98,008,601.28元，2022年61,671,720.80元[4] - 近三年累计现金分红186,452,579.59元，平均净利润361,032,625.46元[4] - 现金分红比例51.64%[4] 其他 - 2025年4月16日董监事会通过利润分配方案，待股东大会审议[5][6]

财务报告审计 - 审计天通股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 天通股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为307,109.43万元[6] - 营业总收入本期数为30.71亿元，上年同期数为36.82亿元[20] - 本期营业收入为18.02亿元，上年同期为16.03亿元，同比增长12.43%[22] - 本期净利润为9582.05万元，上年同期为7818.40万元，同比增长22.56%[22] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为231,230.71万元[7] - 公司上年年末流动资产合计68.54亿元，期末流动资产合计59.12亿元[17] - 公司上年年末流动负债合计32.70亿元，期末流动负债合计32.01亿元[17] - 公司固定资产上年年末数为21.29亿元，期末数为29.60亿元[17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为29.13亿元，上年同期为40.97亿元，同比下降28.90%[24] - 本期投资活动现金流出小计为11.46亿元，上年同期为6.37亿元，同比增长80.01%[24] - 本期筹资活动现金流入小计为21.27亿元，上年同期为9.51亿元，同比增长123.66%[24] 所有者权益 - 2024年上年年末归属于母公司所有者权益合计为81.75亿元，上年同期为78.32亿元[1] - 2024年本期期末归属于母公司所有者权益合计为80.69亿元[1] - 公司累计回购股份1615.262万股，占总股本比例1.31%，支付总金额100028523.18元[200] 其他 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[41] - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为6.00%[70] - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71 - 9.50%[88] - 增值税按5%、6%、9%、11%和13%等税率计缴，出口退税率为13%[141]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资净额2,324,695,954.38元[1] 项目资金使用 - 大尺寸射频压电晶圆项目已使用29,080.82万元，未使用106,054.18万元[5] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目已使用18,166.97万元，未使用35,243.96万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款已使用43,000.00万元，未使用923.67万元[5] 资金临时补充 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[7] - 2025年4月16日相关议案通过，监事会和保荐机构均同意[8][10][11]

公司治理 - 第九届董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会，独立董事钱凯均投赞成票[7] 人员履职 - 钱凯出席6次董事会、1次股东大会，现场工作超十五个工作日[7][9] - 钱凯主持召开4次审计委员会会议等多项会议[7][8] 决策事项 - 2024年4月和12月董事会审议通过关联交易相关议案[10] - 2024年4月董事会同意继续聘请天健会计师事务所[13] - 2024年1月董事会同意提名滕斌为公司副总裁[14] 业绩分配 - 2023年度以1,225,107,516股为基数，每10股派现金红利0.80元[18] - 2023年度共派发现金红利98,008,601.28元[18] 未来展望 - 独立董事2025年将继续关注公司生产经营[20]

公司治理 - 第九届董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[2] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会，独立董事龚里均投赞成票[6] 人事变动 - 2024年1月24日董事会同意提名滕斌为公司副总裁[13] 利润分配 - 2023年度以1,225,107,516股为基数分配利润[17] - 每10股派发现金红利0.80元（含税），共派98,008,601.28元[17] 审计与报告 - 2024年4月12日同意继续聘请天健会计师事务所为审计机构[12] - 2024年按时披露多份报告，内控无重大缺陷[10] 未来展望 - 独立董事2025年关注经营、学法规、提能力、控风险[19]

公司治理 - 公司第九届董事会由7名董事组成，独立董事3名，占比超三分之一[2] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会，独立董事潘峰均投赞成票[7] 人员履职 - 潘峰出席6次董事会、1次股东大会，主持1次提名委员会会议等[7] - 潘峰出席2次独立董事专门会议，对审议事项均投赞成票[8] - 2024年潘峰现场工作超十五个工作日[9] 决策事项 - 2024年4月和12月董事会审议通过关联交易相关议案[10] - 2024年4月董事会同意继续聘请天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年1月董事会同意提名滕斌为副总裁[14] 财务相关 - 公司按时披露多份报告，财务数据真实[11] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17] - 2024年5月2023年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案[18] - 以1,225,107,516股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[18] - 共派发现金红利98,008,601.28元[18] 未来展望 - 独立董事2025年将继续关注公司经营，提高履职能力[20]

1 / 205 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 √适用 □不适用 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）祝玲洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数， 向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元(含税)，剩余未分配利润结 转至下一年度。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。回购专用账户的股份不享受利润 分配权，公司股份回购尚在进行中，如在实施权益分派股权登记日 ...