资金募集 - 非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[3] 资金使用 - 拟用不超3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，大尺寸射频压电晶圆等三项目合计拟用募资232,469.60万元，已用90,247.79万元，未用142,221.81万元[6] 审批情况 - 2025年4月16日，董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[8] - 监事会、保荐机构均同意该事项且无异议[10][11]

审计相关 - 审计天通股份2024年度财务报表及汇总表[3] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表符合规定如实反映情况[9] 资金占用及往来 - 上海天盈投资期初、期末占用资金余额56.20万元[15] - 天通瑞宏科技期初占用1395.93万元，期末5013.94万元[15] - 昱能科技期初占用740.47万元，期末1178.61万元[15] - 天通（六安）新材料期初往来2272.10万元，期末10523.91万元[15] - 2024年上市公司与子公司其他应收款期末余额56428.51万元[16][19]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.70%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.99%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续维护和强化内部控制建设[21] 其他新策略 - 2024年围绕多业务开展内部审计和内控评价工作[20] - 2024年接受并通过多家重要客户和合作伙伴体系审查[20] - 多家外部认证机构对公司现有管理体系进行认证和复审[20] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 非财务报告内控存在供应商交付管控不严等一般缺陷[19] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 钱凯、潘峰、龚里符合独立董事独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股，发行价9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额为2,324,695,954.38元[1] - 泰集资金总额为232,469.60万元，本年度投入34,644.63万元，累计投入90,247.79万元[19] - 公司实际募集资金净额低于原预案拟投入的234,500.00万元[19][20] 资金使用及结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计47,247.79万元，利息收入净额累计9,128.27万元，补充流动资金及偿还银行借款累计43,000.00万元，结余151,350.08万元[3] - 4个募集资金专户余额合计151,350.08万元[6] - 2022 - 2024年累计置换17,870.35万元，2024年度置换7,889.80万元[8][9] 项目进展 - “大尺寸射频压电晶圆项目”“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月[12] - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入16,786.66万元，累计投入29,080.82万元，进度21.52%[19] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入17,857.97万元，累计投入18,166.97万元，进度34.01%[19] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资调整后为43,923.67万元，累计投入43,000.00万元，进度97.90%[19] 项目情况说明 - 2024年度募集资金投资项目无异常，可单独核算效益，使用及披露无重大问题，无变更项目情况[10][11][12][13] - 大尺寸射频压电晶圆项目未达进度因综合业务发展建设[20] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目未达进度因优化调整工艺及设备布局[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股A股，发行价9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元，2022年11月9日到账[11] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额151,350.08万元[17][20] - 公司实际募集资金净额232,469.60万元，低于原预案拟投入的234,500.00万元[29][30] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入12,603.16万元，本期投入34,644.63万元，期末累计投入47,247.79万元[13][15] - 2022 - 2023年用1,932.87万元募集资金置换自筹资金及支付发行费用，2024年度置换7,889.80万元，累计置换17,870.35万元[21][22] - 2024年投入募集资金总额为34,644.63万元，累计投入90,247.79万元[29] 各项目投入进度 - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，截至期末累计投入29,080.82万元，投入进度21.52%[29] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，截至期末累计投入18,166.97万元，投入进度34.01%[29] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后43,923.67万元，截至期末累计投入43,000.00万元，投入进度97.90%[29] 项目延期与情况说明 - 2024年8月19日将大尺寸射频压电晶圆和新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[24] - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达计划进度因综合业务发展状况建设项目[30] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达计划进度因优化调整生产工艺及设备布局[30] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[23] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、变更募集资金投资项目的情况[24][25] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[26]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年A股、B股上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业544家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月在华仪电气案中承担5%连带责任[3] 处罚情况 - 近三年所受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受罚情况[4] 费用与决策 - 2024年度审计费用185万元，与上期无变化[5] - 董事会通过续聘天健为2025年度审计机构议案[6] - 续聘需股东大会审议通过生效[6]

天通控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 《关联交易决策制度》等有关规定，天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行职责。现 就2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓 彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员 会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具备专业 会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下简称：天健所）一直担任公司上市 以来的审计机构，具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服 务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按 照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，较好地完成了公司委托 的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月29日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] 提问与查看 - 投资者可在2025年4月22日至28日16:00前提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会与联系 - 参加人员包括董事长郑晓彬等[5] - 联系人姚天恒，电话0573 - 80701330等[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股A股，发行价9.90元/股，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元，2022年11月9日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额232,469.60万元，项目累计投入47,247.79万元，利息收入净额9,128.27万元，补充流动资金及偿还银行借款43,000.00万元，结余151,350.08万元[3] - 2022年12月12日拟用1,932.87万元募集资金置换自筹资金，2023年12月31日置换完毕[4] - 2024年度用银行承兑汇票等置换7,889.80万元，截至2024年12月31日累计置换17,870.35万元[6] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额合计151,350.08万元[5] 项目进展 - 2024年8月19日，大尺寸射频压电晶圆和新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[6] - 募集资金总额232,469.60万元，本年度投入34,644.63万元，累计投入90,247.79万元[12] - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入16,786.66万元，累计投入29,080.82万元，进度21.52%[12] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入17,857.97万元，累计投入18,166.97万元，进度34.01%[12] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后43,923.67万元，累计投入43,000.00万元，进度97.90%[12] 项目评估 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[8] - 保荐机构中国银河证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[6] - 公司不存在变更募集资金投资项目和无法单独核算效益的情况[6][7] - 项目可行性未发生重大变化[13] 项目调整原因 - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达计划进度，因综合业务发展状况建设项目[12][13] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达计划进度，因优化调整生产工艺及设备布局[12][13]