证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-034 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 147 万股，占公司 总股本的比例为 0.119%，购买的最高价为 6.67 元/股、最低价为 6.46 元/股，支 付的金额为 9,670,200 元（不含交易费用）。截至 2024 年 6 月月底，公司已累计 回购股份 979.69 万股，占公司总股本的比例为 0.794%，购买的最高价为 7.13 元/ 股、最低价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 61,028,294.25 元（不含交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待九届五次董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 979.69 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79 ...

股份回购 - 2024年1月24日董事会同意以1 - 2亿元自有资金回购股份[5] - 截至2024年4月底累计回购832.69万股[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.8元，合计派现98,008,601.28元[6] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[6] 分红影响 - 以2024年5月17日收盘价计，差异化分红除权（息）参考价7.49元/股[9][10] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[10] 其他 - 公司总股本1,233,434,416股，8,326,900股不参与分红[6][9] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及全体股东利益[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.08元[2] - 以1225107516股为基数，共派发现金红利98008601.28元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和发放日为2024/6/14[2][6] 税负情况 - 持股1月内自然人等税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - QFII和“沪股通”股东税后每股0.072元[10][11]

回购方案 - 首次披露日为2024/1/25[3] - 实施期限为待九届五次董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数832.69万股，占总股本0.675%[3] - 累计已回购金额5,135.81万元[3] - 实际回购价格区间5.58元/股~7.13元/股[3] 时间节点 - 2024年1月24日九届五次董事会审议通过回购议案[4] - 2024年5月未回购股份[5] 资金情况 - 截至2024年5月底已支付总金额51,358,094.25元（不含交易费用）[5]

股东大会信息 - 2024年4月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过召开2023年年度股东大会提案[4] - 2024年4月16日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 本次股东大会有表决权股份总数为1,225,107,516股[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人29名，代表股份251,942,538股，占比20.5649%[7] - 现场会议股东及代理人7名，代表股份233,445,373股，占比19.0551%[7] - 网络投票股东22名，代表股份18,497,165股，占比1.5098%[7] - 中小股东及委托投票代理人23人，代表股份18,792,465股，占比1.5339%[7] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》表决同意股数251,404,138股，占比99.7863%[11] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意股数251,350,138股，占比99.7649%[12] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》表决同意股数251,346,038股，占比99.7632%[15] - 董事潘正强2023年度薪酬表决，17684305股同意，占比93.7440%[19] - 董事潘建清2023年度薪酬表决，17684305股同意，占比93.7440%[20] - 董事叶时金2023年度薪酬表决，250794878股同意，占比99.5445%[21] - 独立董事2023年度薪酬表决，250762378股同意，占比99.5316%[22] - 公司监事2023年度薪酬议案表决，250762378股同意，占比99.5316%[23] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案表决，251350138股同意，占比99.7649%[23] - 2024年度对外担保额度预计议案表决，242196586股同意，占比96.1317%[24] 法律意见 - 律师认为本次股东大会审议议案与通知相符，表决程序合法有效[24] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[26] - 法律意见书于2024年5月7日出具，正本一式叁份[28]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为29人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数251,942,538股，占比20.5649%[4] 议案表决情况 - 2023年年度报告及其摘要议案，A股同意票数251,404,138，比例99.7863%[7] - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数251,350,138，比例99.7649%[8] - 董事郑晓彬2023年度薪酬议案，A股同意票数251,274,038，比例99.7632%[11] - 董事潘正强2023年度薪酬议案，A股同意票数17,684,305，比例93.7440%[13] - 董事潘建清2023年度薪酬议案，A股同意票数17,684,305，比例93.7440%[14] - 董事叶时金2023年度薪酬议案，A股同意票数250,794,878，比例99.5445%[15] - 独立董事2023年度薪酬议案，A股同意票数250,762,378，比例99.5316%[16] - 2024年度对外担保额度预计议案，A股同意票数242,196,586，比例96.1317%[17] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意票数18,195,965，比例96.8259%[18] - 聘请2024年度审计机构的议案，同意票数18,200,065，比例96.8477%[18] - 2024年度对外担保额度预计的议案，同意票数9,046,513，比例48.1390%[18] 其他情况 - 本次股东大会审议议案均为普通决议事项，获二分之一以上通过[18] - 第7项议案关联股东回避表决[18] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为徐静、潘远彬[19] - 律师见证结论意见为股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[20] - 公告由公司董事会于2024年5月8日发布[21] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 实施期限为待审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购股数832.69万股，占比0.675%[3] - 累计回购金额5135.81万元[3] - 实际回购价5.58 - 7.13元/股[3] - 2024年4月未回购股份[5] - 截至4月底支付总金额51358094.25元[5]

2024年第一季度营收相关 - 2024年第一季度营业收入为844391736.07元同比减少6.92%[4] - 2024年第一季度营业总收入为844391736.07元2023年同期为907172069.63元[13] - 2024年第一季度营业收入341086359.35元2023年同期为462601413.97元[20] 2024年第一季度利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为44334770.25元同比减少48.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41818936.69元同比减少45.77%[4] - 2024年第一季度净利润为44571297.24元2023年同期为89105771.38元[14] - 2024年第一季度净利润6728737.76元2023年同期为3827401.73元[21] 2024年第一季度每股收益相关 - 基本每股收益为0.036元/股同比减少48.57%[4] - 稀释每股收益为0.036元/股同比减少48.57%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.036元/股稀释每股收益0.036元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -75916202.35元同比减少373.81%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额-224703376.12元2023年同期为49626724.20元[22] - 2024年第一季度销售商品提供劳务收到现金750586557.30元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还15013706.35元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计817593814.86元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计893510017.21元[17] 2024年第一季度资产相关 - 本报告期末总资产为11348246199.50元较上年度末减少2.07%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计6485844694.60元[11] - 2024年第一季度末非流动资产合计4862401504.90元[12] - 2024年第一季度末资产总计11348246199.50元[13] - 2024年3月31日货币资金2204220424.82元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2155798430.25元2023年同期为2272087215.21元[22] 2024年第一季度负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8089920126.99元较上年度末减少0.47%[5] - 2024年第一季度末负债合计3210970623.78元[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计8137275575.72元[13] 2024年第一季度其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率为0.550%减少0.55个百分点[4] - 2024年第一季度营业总成本为821305502.60元2023年同期为855179223.42元[14] - 2024年第一季度研发费用为58321932.07元2023年同期为65185461.28元[14] - 2024年第一季度信用减值损失为9641152.83元2023年同期为23498973.49元[14] - 2024年第一季度信用减值损失-1434196.05元2023年同期为3104902.55元[21] - 2024年第一季度资产减值损失-337206.53元2023年同期为300221.21元[21] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计18018139.28元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计270706895.72元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额-62620290.98元2023年同期为-136252229.77元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计348013242.14元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额18436984.17元2023年同期为-892056.93元[22] 2024年第一季度其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益3832496.83元2023年同期为1940991.57元[20] 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系受市场行情及供需关系影响产品盈利能力同比下降[6]

融资情况 - 天通股份非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 公司信息 - 天通股份注册资本为人民币1,233,434,416元[3] 保荐督导 - 保荐机构对天通股份持续督导期至2023年12月31日[1][5] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，保荐机构继续督导[12] - 督导期间公司信息披露合规，资金使用无违规[10][11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入368,211.86万元，较上年同期减少18.32%[11][31] - 2023年归属上市公司股东净利润32,494.90万元，较上年同期减少51.46%[31] - 2023年平均销售毛利率为21.87%，较上年同期下降3.94个百分点[32] - 2023年销售费用9,018.28万元，同比增加21.41%[33] - 2023年研发费用25,135.32万元，同比减少21.87%[33] - 截至2023年末，公司总资产1,158,855万元，较年初增加70,150万元[35] - 2023年末公司负债总额341,352万元，比年初增加35,870万元[36] - 2023年末归属母公司所有者权益812,790.66万元[37] - 2023年经营活动现金流量净额43,380万元，较上年同期减少42.55%[38] - 2023年投资活动现金流量净额 - 47,234万元，较上年同期减少70.62%[39] - 2023年筹资活动现金流量净额14,852万元，较上年同期减少91.45%[39] - 2023年度母公司实现净利润78,183,975.85元[43] 未来展望 - 2024年磁性材料目标提升市场占有率，蓝宝石晶体材料降低成本提升利用率，压电晶体材料优化产品结构[18] - 2024年智能装备业务聚焦光伏产业链整合和自主创新，推动装备智能化[18] - 2024年技术创新计划维持研发费用投入，引进高层次专业技术人才[18] - 2024年客户服务计划完善内部管理流程，与重要客户建立长期稳定合作关系[20] - 2024年降本增效计划优化设计、控制成本、拓展供应商、优化生产流程等[20] - 2024年人力资源计划扩大关键岗位人才队伍，培养和引进并重[21] 新产品和新技术研发 - 2023年公司加大技术研发投入，在磁性和晶体材料领域保持领先[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司加强智能装备产品创新和市场拓展，提升市场占有率[11] 其他新策略 - 2023年公司深化磁性材料业务经营策略调整优化，巩固晶体材料市场地位[11] - 公司坚持“以电子材料为核心，推动电子材料与智能装备协同发展”战略方针[16] 其他 - 2023年公司董事会共召开7次会议，全体成员均亲自出席[12] - 2023年公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会按决议和授权执行[13] - 2024年5月7日上午10:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 会议地点在浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室[4] - 会议将对2023年年度报告等多项议案进行审议[5] - 独立董事2023年度述职报告全文刊登在上海证券交易所网站[6] - 2023年战略决策委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[15] - 公司董事会设有3名独立董事，报告期内对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[15] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利98,008,601.28元（含税），占2023年净利润30.16%[44] - 2023年董事薪酬合计324.4016万元，监事薪酬合计135万元[50][53] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过45亿元综合授信额度[55] - 公司及子公司2024年度拟为下属控股子公司提供担保总额度不超过149,700万元[58]